A KSH Fejér Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója

A KSH Fejér Megyei Igazgatósága 2003. éves költségvetési beszámolója 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG 1.1. Az Igazgatóság a 2003. évre tervezett és az év közben előírt feladatait végrehajtotta. Az évenként rendszeresen ismétlődő munkákon túl új, kiemelten kezelt célfeladatok: - ACQUIS átvétel Nemzeti Program 3. C. LUCAS - Lakossági turisztikai felvétel - Külkereskedelmi statisztika - Lakásviszonyok adatfelvétel - Változó életkörülmények adatfelvétel A fent felsorolt kiemelten kezelt szakmai feladatokra pótelőirányzatokban, valamint átvett pénzeszközként kaptuk meg a szükséges pénzügyi fedezetet. A feladatok elvégzésére 222 197 ezer Ft állt rendelkezésre. Ebből: - az alapköltségvetésben biztosított: 188 461 ezer Ft - pótelőirányzat: 16 397 ezer Ft - átvett pénzeszköz: 10 465 ezer Ft - saját bevétel: 6 855 ezer Ft - nyitó pénzkészlet: 19 ezer Ft Az előirányzat módosítás kormányzati hatáskörben: fejezeti hatáskörben: KSH Gazdálkodó Szervezetétől átvett pénzeszköz: Önkormányzattól eb összeírásra átvett pénzeszköz: 13 184 ezer Ft 3 213 ezer Ft 7 465 ezer Ft 3 000 ezer Ft

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 1) Mezőgazdasági reprezentatív összeírás Fejér megye 56 települését érintette, 72 körzetben 2966 adatszolgáltatót kerestünk fel. A számlálóbiztosok száma 56, közülük 4 új összeírót szerveztünk be, a fluktuáció 7 %. Az összeírók elmondása szerint kedvezőbb fogadtatásukban szerepet játszott a Számvetés kalendáriuma, melyet egy évig forgathatnak, és sok hasznos információt nyerhetnek a megkérdezettek. Számottevő mértékben az adatszolgáltatók száma nem csökkent, megtagadás nem volt. 2) LUCAS összeírás Az összeírás a megye 40 települését érintette, de egy-egy településen csak egy-két címet kellett felkeresni. A ténylegesen felkeresendő címek száma 69, ebből 26 mezőgazdasági nagyüzem és 43 kistermelő volt. A kérdőív egységes értelmezése és költségtakarékossági szempontok miatt az összeírással két fő igazgatósági dolgozót bíztunk meg. Az összeíráshoz szükséges nyomtatványok határidőre és a kért mennyiségben megérkeztek. A kérdőív logikusan felépített, egyszerű és könnyen kezelhető, kitöltése nem okozott problémát. Az adatszolgáltatók az önkéntesség ellenére segítőkészek voltak, a jövőre nézve bizakodóak, és nehézségeik ellenére készülnek az Uniós csatlakozásra. 3) Lakossági összeírások Megyénkben az összeíró-hálózatot jelentős mértékben átszerveztük. A munkaerőfelmérést az előző ciklusban 28 fő végezte, jelenleg 12, miközben a minta nagysága és a

települések száma is emelkedett. Ugyanezek az adatok a háztartási költségvetési felvételben: 10 fő a mintaváltást megelőzően, 8 fő 2003-tól. Az érintett települések száma nem változott, a felkeresendő cím kevesebb lett. A koncentrálás következtében hat kérdezőbiztos mindkét felvételben közreműködik, hatan csak munkaerő-felmérést végeznek, két munkatársunk pedig csak háztartási költségvetési felvételt hajt végre. Ennek megfelelően összeírógárdánk összesen 14 főt számlál, közülük heten újak. Az összeíró-hálózat felállítását követően 2002. év végén részletes, többlépcsős képzést tartottunk. Természetesen a fő hangsúlyt az újak zökkenőmentes munkába állítására fektettük. A munkaerőfelmérést végzők az egész év során kiegyensúlyozottan teljesítettek. A felmérés megvalósulási aránya megyei szinten 85,4 %, a felvételben bekövetkezett jelentős változások ellenére alig kisebb, mint 2002-ben volt. (86,8 %). A háztartási költségvetési felvétel jóval összetettebb, nehezebb adatgyűjtés. A tapasztalt kérdezők viszonylag egyenletesen dolgoztak, negyedéves eredményességük 79,7 % és 89,7 % között mozgott. Az újak teljesítménye hullámzó volt. A felvételben megyei szinten 2003-ban az előírt címek 77,1 %-át sikerült beszervezni, ami több, mint 7 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Az összeírások ellenőrzését az év során folyamatosan végeztük. A helyszínen ütemterv alapján, összeírónként differenciált gyakorisággal; az Igazgatóságon belül havi rendszerességgel, két fázisban vizsgáltuk munkájukat. Az ellenőrzési feladatokat egy főállású ellenőr, a koordinátor és három szakos kolléga látta el. Sem a helyszíni ellenőrzéseknél, sem a kérdőívek felülvizsgálatánál nem tapasztaltunk nagyobb hiányosságokat. Ellenőrzéseink során vizsgáltuk az összeírók munkájának pontosságát, megbízhatóságát. Megállapítottuk, hogy betartják az összeírások szabályait, az útmutatók előírásait, a címlistáktól egyetlen esetben sem tértek el. Az év ellenőrzési tapasztalatait összefoglalva elmondhatjuk, hogy az összeírások jelentős átszervezése a munkák minőségi mutatóit kevésbé, mennyiségi mutatóit kissé nagyobb mértékben befolyásolják kedvezőtlenül. A megvalósulásokra negatívan hatott a háztartási költségvetési felvételben a naplóvezetési díj eltörlése, és a népszámlálás hibáiból eredő címvesztés.

4) Lakásviszonyok 2003 A kormány új lakáskoncepcióját megalapozandó adatgyűjtésre 2003. május 10. és június 20. között került sor. A 2001. évi népszámlálás adatbázisából kiválasztott minta Fejér megyében 521 címet tartalmazott, melyek 16 település között oszlottak meg. A helyszíni munkát 19 kérdezőbiztos látta el. Az összeírók kétharmada tapasztalt lakossági kérdező volt, egyharmada nem rendelkezett jelentős gyakorlattal az ilyen típusú munkában. A felvételt részletes oktatás előzte meg, a végrehajtást pedig folyamatosan ellenőriztük. Munkatársaink tevékenységével elégedettek voltunk, az összeírás megvalósulási mutatója meghaladta a 95 %-ot, és a minőség tekintetében sem adódtak problémák. A kérdőívek feldolgozása az Igazgatóságon történt, majd a KSH-ba szállítottuk azokat utóellenőrzésre. Az adatgyűjtés valamennyi határidejét, beleértve a pénzügyi elszámolást is, pontosan betartottuk. 5) A lakosság utazási szokásai című adatfelvétel A negyedéves gyakoriságú adatfelvétel két ciklusát hajtottuk végre 2003-ban. Fejér megyében a mintába került 713, illetve 643 címet alkalmanként 21 összeíró kereste fel összesen 29 településen. A kérdezői társaság összetétele a kezdetektől változatlan, miként az ellenőrzéssel, feldolgozással megbízott igazgatósági munkatársak köre sem módosult. A folyamatos kapcsolattartást az igazgatósági munkatársak 5 fős területfelelősi köre biztosította. A kérdőíveket a helyszínen és telefonon egyaránt ellenőriztük. Az előkészítés során kezdetben egynapos oktatást tartottunk, majd a későbbiekben az aktualizált kérdezői útmutató mellé egy részletes tájékoztatót állítottunk össze, melyben a felvétel minden lényeges elemére kitértünk. Az összeírás eredményei a második ciklusban jelentősen javultak. A megvalósulás mutatója 72 %-ról 88 %-ra emelkedett. Rövid összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az adatgyűjtés a kedvező felvételi körülmények, a növekvő tapasztalat és az egyre hatékonyabb propaganda miatt zökkenőmentesen, eredményesen valósult meg. Összeíróink körében ez az adatgyűjtés bizonyult a legkedveltebbnek.

1.2. Szervezeti változások A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003 (X. 31.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 4 fő létszámcsökkentésre került sor. Végrehajtott létszámcsökkentés a jogviszony megszűnése közlésének időpontja szerint 2003. november 17. Szervezeti átalakításra nem került sor. Munkák közötti átcsoportosítást kellett végrehajtani. A feladatok elvégzése többlet terhet jelent. Túlmunkavégzés vált szükségessé, amely hétvégére is kiterjedt. Nehézséget okoz a szabadságok kiadása is. 1.3. Gazdálkodási szabályozások A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint meghatározott munkákon túl az Adóés Társadalombiztosítási jogszabályok változásai, a Számviteli törvény, a Kincstári feladatok, a Ktv. módosításából fakadó munkáltatói feladatok valamint a Kormányrendelet szerinti létszámcsökkentés végrehajtása jelentett többletfeladatokat. Rendkívüli esemény, amely hatással volt a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására a Kormány által elrendelt előirányzat-csökkentés volt. A zárolás a költségvetés összeállításánál nem volt ismert. A 2133/2003. (VI. 19.) Korm. határozat értelmében az Igazgatóság 2003. évi kiadási és támogatási előirányzata 4 517 000 Ft-tal csökkent. Az előirányzat-csökkentés hatására vált szükségessé a kiemelt előirányzatok átcsoportosítási igénye a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok terhére, a dologi kiadások javára. 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2.1. Eredeti és módosított előirányzatok Az Igazgatóságon 2003. évben az eredeti előirányzat alapján 195 461 ezer Ft, a módosított előirányzat szerint 222 454 ezer Ft állt rendelkezésre, a tényleges felhasználás 221 100 ezer Ft. A módosított előirányzat 13,8 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál. Az eredeti

előirányzathoz viszonyítva a többletkiadásokra pótelőirányzat nyújtott fedezetet. A kiadások 22,1 %-ának teljesítését pótelőirányzat biztosította. Kormányzati hatáskörben a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezetére az előirányzat módosítás 13 184 ezer Ft, ebből személyi juttatás: 11 247 ezer Ft munkaadókat terhelő jár.: 3 573 ezer Ft dologi kiadás: - 1 636 ezer Ft Felügyeleti szervi hatáskörben a módosítás összesen 13 790 ezer Ft, ebből személyi juttatás: 6 986 ezer Ft munkaadókat terhelő jár.: 1 601 ezer Ft dologi kiadás: 5 203 ezer Ft CÉLFELADATOK ÉRTÉKELÉSE 1) ACQUIS átvétel LUCAS célfeladat pénzügyi fedezete: 359 ezer Ft felhasználása: 359 ezer Ft maradvány: - ebből: dologi kiadás előirányzata: 359 ezer Ft kiadás: 359 ezer Ft A dologi kiadások közül jelentős nagyságrendű a LUCAS összeírás számla szerinti kifizetése 156 ezer Ft értékben. A dologi kiadások közül: telefonköltség: 110 ezer Ft üzemanyagköltség: 31 ezer Ft postai díjelőleg: 62 ezer Ft kifizetését teljesítettük.

2) Lakossági, turisztikai felvétel pénzügyi fedezete: 1 283 ezer Ft felhasználás: 1 283 ezer Ft maradvány: - ebből: személyi juttatás előirányzata: 741 ezer Ft felhasználás: 741 ezer Ft mely külső megbízási díjként került kifizetésre. munkaadókat terhelő jár. előir.: 190 ezer Ft kiadás: 190 ezer Ft dologi kiadások pénzügyi fedezete: 352 ezer Ft felhasználás: 352 ezer Ft A dologi kiadások közül: számla szerinti kifizetés: 147 ezer Ft irodaszer: 40 ezer Ft üzemanyag felhasználás: 45 ezer Ft postai díjelőleg: 59 ezer Ft telefonköltség: 61 ezer Ft kifizetését teljesítettük. 3) Külkereskedelmi statisztika célfeladat végrehatásához biztosított dologi kiadás előirányzata: 800 ezer Ft felhasználás: 800 ezer Ft maradvány: - A dologi kiadások közül: irodaszer beszerzése: 53 ezer Ft áramdíj: 106 ezer Ft számítástechnikai any. besz.: 180 ezer Ft postai díjelőleg: 182 ezer Ft telefondíj: 229 ezer Ft üzemanyag felhasználás: 50 ezer Ft kifizetését teljesítettük.

4) Lakásviszonyok adatfelvétel célfeladat pénzügyi fedezete: 917 ezer Ft felhasználás: 917 ezer Ft maradvány: - ebből: személyi kiadás előirányzata: 436 ezer Ft felhasználás: 436 ezer Ft mely állományba nem tartozók részére került kifizetésre munkaadókat terhelő jár. előir.: 121 ezer Ft felhasználás: 121 ezer Ft dologi kiadás előirányzata: 360 ezer Ft felhasználás: 360 ezer Ft A dologi kiadások közül: irodaszer beszerzése: 96 ezer Ft postai díjelőleg: 39 ezer Ft telefondíj: 90 ezer Ft üzemanyag felhasználás: 44 ezer Ft áramdíj: 91 ezer Ft kifizetését teljesítettük. 5) Többletfeladat elvégzésére átvett pénzeszköz: 2 600 ezer Ft felhasználás: 2 600 ezer Ft maradvány: - ebből: személyi juttatás: 2 000 ezer Ft melyet jutalomként fizettünk ki munkaadókat terhelő jár.: 600 ezer Ft

6) Változó Életkörülmények Adatfelvétel összeírása célfeladat Ezt a kérdőíves felmérést az Európai Unió Statisztikai Szolgálatának, az Eurostatnak a felkérésére a KSH végzi. Célja a lakosság élet- és lakókörülményeinek, megélhetési problémáinak, munkaerőpiaci helyzetének és egészségi állapotának vizsgálata. Az első próbafelvételre 2004. január-február hónapban kerül sor. A felvétel pénzügyi fedezete 1 097 ezer Ft átvett pénzeszközként 2003. december hónapban rendelkezésünkre állt. A várható kifizetés ideje: 2004. március hó. 2.2. ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE Személyi juttatások rovaton a módosított előirányzat 13,7 %-kal több az eredeti előirányzatnál, 1,5 %-kal alacsonyabb a bázis évhez képest. A tényleges kiadás a módosított előirányzathoz hasonlítva 99,4 %. A 2002. évi tényadatokhoz viszonyítva 2,1 %-os a csökkenés. Rendszeres személyi juttatások alrovaton az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105,6 % a kiadás. A tényleges kiadás a módosított előirányzathoz képest 100 %. Az előző évhez hasonlítva 10,5 %-os az emelkedés. A növekedéseket a köztisztviselők illetményhelyzetének javítása tette lehetővé. Nem rendszeres személyi juttatások alrovaton a tényleges felhasználás az eredeti előirányzat több, mint 1,7-szerese. A növekedést nagyrész a 2003. évi kiemelt fontosságú célfeladatok végrehatásáért az igazgatósági dolgozók munkájának elismerésére jóváhagyott céljutalom eredményezte. Külső személyi juttatások rovaton 6 %-os többletkiadás mutatkozik az eredeti előirányzathoz hasonlítva, melynek oka, hogy a célfeladatok végrehatására átvett pénzeszközként kaptuk meg a szükséges pénzügyi fedezetet. Az állományba nem tartozók juttatásai tételen a bázis évhez képest 22,2 %-os a csökkenés, mely az eltérő összeírási feladatok végrehatása miatt következett be.

Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A tényleges kiadás 48 265 ezer Ft, 11,4 %-kal több az eredeti előirányzatnál, mely a többletfeladatok elvégzése miatt merült fel. A dologi kiadások 7,2 %-kal növekedtek a 2002. évhez hasonlítva. Az eredeti előirányzathoz képest 20,9 %-os az emelkedés. Irodaszer, nyomtatvány tételen 63,0 % az eredeti előirányzathoz hasonlítva a kiadás. A bázis évhez viszonyítva 36,9 %-os a csökkenés, mely irodaszer, leporelló, fénymásolópapír, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (festékpatron) felhasználásának megtakarításából adódik. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése tételen a hivatali gépkocsi üzemanyag felhasználása 382 ezer Ft, 17,5 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy a különböző összeírási feladatok végrehajtásához eltérő nagyságrendű a hivatali gépkocsi igénybevétele. Anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése tételen belül a számítástechnikai eszközök működtetéséhez szükséges kiadás 284 ezer Ft, melyet számítástechnikai anyagok beszerzésére fordítottunk. Egyéb készletbeszerzés tételen a kiadás 100 ezer Ft, mely hólánc, postaláda, fénycsövek vásárlásából adódik. 86,0 %-os megtakarítás mutatkozik az előző évhez hasonlítva. Kommunikációs szolgáltatás tételen a felhasználás az eredeti előirányzat %-ában 81,9 %, a bázis évhez hasonlítva 86,1 %. A telefondíjak csökkenését a KSH-ban beszerzett IP telefon alkalmazása tette lehetővé. A bérleti díjak 45,0 %-kal magasabbak 2002. évhez képest. A kiadás a SZÜV által Igazgatóságunkat terhelő számlázott költségeket tartalmazza.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ráfordítása a tárgyévben 673 ezer Ft, mely riasztó készenléti díja, fénymásoló üzemeltetési díja, klíma, telefonközpont karbantartás kiadásokból tevődött össze. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 19,9 %-kal, abszolút összegben 968 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva. Az évkönyv nyomdai munkadíja 566 ezer Ft, 6,6 %-kal magasabb a bázis évhez képest. Az üzemorvos részére 154 ezer Ft a kifizetés, mely a 2002. évi szinten maradt. Konferenciákon, rendezvényeken történő részvételi díjak 483 ezer Ft-ot tettek ki, 21 %-kal kevesebbet fordítottunk erre a célra, mint a bázis évben. A postai díjelőleg ráfordítása 2 517 ezer Ft, 18,6 %-kal több az előző évinél. Hivatali gépkocsi szervízdíja 106 ezer Ft, egyéb kiadások autópálya bérlet, téli gumi beszerzése, gépkocsi javítása 194 ezer Ft-ba kerültek. Egyéb üzemeltetés, fenntartás számlás kiadásai: ELÁR összeírás: 1 223 ezer Ft Mezőgazdasági repr. összeírás: 19 ezer Ft LUCAS: 156 ezer Ft LUSZ adatfelvétel: 147 ezer Ft Eb összeírás: 117 ezer Ft Számlás kiadások összesen: 1 662 ezer Ft Kiküldetés, reprezentáció kiadások tételen az eredeti előirányzathoz viszonyítva 53,2 %-os, a bázis évhez képest 55,2 %-os a csökkenés, melyet egyrészt az előző évitől eltérő célfeladatok elvégzése, másrészt a takarékos utazási költségek vonat igénybevétele helyjegy nélkül elrendelése indokol. Egyéb dologi kiadás 15 ezer Ft, mely a GIRO szolgáltatás díját tartalmazza. Egyéb folyó kiadások 62,9 %-kal alacsonyabbak a 2002. évi kiadásoknál. A munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 78,5 %-kal csökkent az előző évhez képest, mely abból

adódik, hogy a köztisztviselők részére a ruházati költségtérítés alanyi jogon jár, munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. A bevételek meghatározott köre utáni befizetés 3,1 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva, melyet a 145 ezer Ft-os bevételi lemaradás okozott. A tényleges éves kiadások a bázis évhez képest 1,8 %-kal, abszolút értékben 4 010 ezer Fttal csökkentek, melyet az előző évitől eltérő feladatok indokoltak. Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva 13,1 % a túllépés, mivel a célfeladatokra átvett pénzeszközként kaptuk meg a szükséges pénzügyi fedezetet. Az Igazgatóságon 2003. évben a tárgyi feltételek az előző évekhez viszonyítva változatlanok maradtak. Ingatlan felújítási kiadásokra az irodák villamos hálózatának felújítására az eredeti költségvetésben 3 000 ezer Ft került meghatározásra. LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS A 2003. évi engedélyezett létszám 45 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő. A 2003. december 31-i betöltött létszám 41 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó. A tárgyévben a Kormányrendelet értelmében 4 fő létszámcsökkentésre került sor. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK A 2003. évi teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása eredeti előirányzata: 98 209 ezer Ft módosított előirányzata: 103 754 ezer Ft összes kifizetés: 103 754 ezer Ft amely az előző évhez hasonlítva 10,5 %-os növekedést jelent. Éves bérszintünk teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozóan 2 412 884 Ft/fő, mely egy hóra vetítve átlagosan 185 606 Ft/fő, 2002 évhez képest 7,9 %-kal emelkedett. A havi átlagkereset 223 909 Ft/fő, az előző évhez viszonyítva 0,6 %-os növekedést jelent.

A nem rendszeres személyi juttatások 22,0 %-kal csökkentek a 2002. évhez hasonlítva. Jutalmazásra a központi támogatás nyújtott fedezetet. Jutalomra 2003. évben 14 784 ezer Ftot fizettünk ki, mely 35,0 %-kal kevesebb a bázis évhez képest. A betegség. GYES miatti kiesést belső helyettesítéssel oldottuk meg. Az év folyamán helyettesítési jutalmat nem fizettünk ki. A tárgyévben 15 685 ezer Ft került kifizetésre jutalom és megbízási díj címén, mely közel 2 havi besorolási átlagbérnek felel meg. 2.3. BEVÉTELEK ALAKULÁSA A tervezett 7 112 ezer Ft bevételi előírással szemben a tényleges bevétel 6 855 ezer Ft, ami 96,4 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételi hiány 257 ezer Ft. Az alaptevékenységgel összefüggő bevételek: 3 983 ezer Ft Ebből: - kiadványok értékesítése: 2 981 ezer Ft - számítástechnikai szolgáltatások: 328 ezer Ft - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei államháztartáson kívülre: 674 ezer Ft Az alaptevékenységgel összefüggő bevételek teljesítése 35 ezer Ft-tal kevesebb az előírásnál. Intézmények egyéb sajátos bevételei: 1 862 ezer Ft Ebből: - irodahelyiségek bérbeadása: 1 788 ezer Ft - egyéb bevételek: 74 ezer Ft Az intézmények egyéb sajátos bevételei előírással szembeni teljesítése 89,3 %-nak megfelelő. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1010 ezer Ft, 5,3 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Az összes bevételből a legnagyobb részarányt az alaptevékenységgel összefüggő bevételek képezték (58,1 %). A helyiségek tartós bérbeadásának díja 26,1 %, az egyéb bevétel 1,1 %, ÁFA bevétel 14,7 %.

A tárgyévi saját bevételi teljesítés a bázis időszakhoz viszonyítva 0,4 %-os csökkenést mutat. A bevételek nagyrészt tartós jellegűek. Az Igazgatóság külön figyelmet fordít a marketing tevékenységre. A dolgozók egy része aktív részt vállal ebben, míg egy munkatársunk kiemelt feladata e tevékenység. A bevételek a dologi kiadások teljesítésére nyújtottak fedezetet. Az átvett pénzeszközök módosított előirányzata: 10 465 ezer Ft A KSH Gazdálkodó Szervezetétől ténylegesen átvett: 7 465 ezer Ft Önkormányzattól Eb-összeírásra átvett: 3 000 ezer Ft A teljesítés 100 %. A saját bevételek teljesítésének hiánya 257 ezer Ft, mely a dologi kiadásokat csökkentette. Befizetési kötelezettségek teljesítése Igazgatóságunk a tárgyévben is eleget tett befizetési kötelezettségének. 2.4. Előző évi pénzmaradvány felhasználása 2002. évben képződött pénzmaradvány 19 ezer Ft volt, melyet ÁFA befizetésére fordítottunk, mivel éves bevallók, illetve befizetők voltunk. Előirányzat-maradvány 2003. évben képződött pénzmaradvány 1 097 ezer Ft, a módosított előirányzathoz képest 1 354 ezer Ft kiadási megtakarítás és 257 ezer Ft-os bevételi lemaradás keletkezett. A Változó Életkörülmények Adatgyűjtés első próbafelvétele 2004. január-február hónapban került végrehajtásra. A felvétel pénzügyi fedezete 2003. december hónapban rendelkezésünkre állt, 1 097 ezer Ft értékben. 3. EGYÉB 2003. évben kincstári vagyonhasznosítás, elidegenítés nem történt. Az igazgatóság alapítási/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság. A Kincstárnál nyilvántartott előirányzatok és teljesítési adatok az intézményi költségvetési beszámoló összesített adataival egyezőek. Eltérés a nyitó pénzkészletnél mutatkozik, mivel a Kincstár pénzforgalom nélküli bevételt nem könyvel. A kincstári információ-szolgáltatás reális adatokat tartalmazott, a közölt adatok a valóságnak megfeleltek, segítséget nyújtottak az egyeztetés során. Az Igazgatóság és a Kincstár munkakapcsolata kiváló, minden esetben segítőkészséget tapasztaltunk.