19/2014. számú szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3947-2/2014. 19/2014. számú 2014. szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 143-156./2014. (IX. 10.) sz. Kth. 11-12/2014. (IX. 11.) sz. önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 10-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor képviselő Kaldenekker Zoltán képviselő (7 fő) Igazoltan távol: Bodor József képviselő Szabó Sándor képviselő (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Csorbáné Takács Erika intézményvezető (Bölcsőde) Szabó Marianna intézményvezető (HSZK) Ferenc Péter ügyvezető (VG Nonprofit Kft.) ügyvezető (Kábelkommunikációs Kft.) Jegyzőkönyvvezető: Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15.00 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e módosító indítvány. Mivel a képviselők részéről módosító indítvány nem hangzott el, ezért a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el, és az alábbi normatív határozatot hozta: 2

143/2014. (IX. 10.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-i alábbi napirendet fogadta el: ülésén az Közérdekű bejelentések 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. Intézményi térítési díj felülvizsgálata: a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról és Vállalkozási szerződés módosítása Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2014. évi gazdálkodásának félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 9. Kisbusz beszerzése a Humán Szolgáltató Központ megnövekedett feladatainak ellátása érdekében Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Virágos Kereki Porta és Virágos Kerekegyházáért Díjakra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Egyebek Felelős: Határidő: Vincze Miklós jegyző azonnal 3

1. Napirend tárgyalása: Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a közétkeztetésben biztosítani kell a diétás étkeztetést és ennek a díját is meg kellett állapítani. Az óvoda esetében az eddig bruttó módon megállapított díjat 2014. október 1. naptól nettó módon kell megállapítani. A gyermek étkeztetés intézményi térítési díja csökkent az előző évihez képest. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete szerinti Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról a 11/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet alkotta. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározott óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 144/2014. (IX. 10.) sz. Normatív Kth. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározott óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározandó nettó 260 Ft/nap óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításával egyetért, a határozat 1. számú mellékletét elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. október 1. Határozatról értesül: Jegyző, Pénzügyi iroda 4

1. számú melléklet 23/2014. (IX. 10.) sz. KTFT NORMATÍV hat.: Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2014. október 1-től az általa fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvodában az étkeztetés intézményi térítési díját az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 104. (1) bekezdés b) pontjában, a 147. -ában és a 151. -ában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével egységesen telephelyekre és tagintézményre tekintettel nettó 260 Ft/napban állapítja meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 191. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség teljesítése miatt. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: 2014. október 1. Határozatról értesül: jegyző, általa - intézményvezető - pénzügyi iroda 2. Napirend tárgyalása: Tárgy: Intézményi térítési díj felülvizsgálata: a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a bölcsődében is biztosítani kell a diétás étkeztetést, melynek díja a rendeletben kerül meghatározásra. Itt is, mint az óvoda esetében a gyermek étkeztetés intézményi térítési díja csökkent az előző évihez képest. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) sz. önkormányzati rendelet módosítása elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével a jegyzőkönyv 2/1. sz. melléklete szerinti Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a 12/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet alkotta. 5

3. Napirend tárgyalása: Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, megállapítható, hogy tárgyévi költségvetési bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,73 %-ra teljesítettük. A kiadásainkat pedig 43,98 %-ra. A megnövekedett közfoglalkoztatás miatt több személyi juttatás kifizetésére került sor. Összességében elmondhatjuk, azt az elvet, amit évekkel ezelőtt meghatároztunk, hogy település pénzügyi helyzetét rendbe tesszük azt tartjuk. Racionális gazdálkodásunknak és az intézmények racionális gazdálkodásának köszönhetően. Ezt szeretné megköszönni minden intézményvezetőnek. Mindennek eredménye, hogy az önkormányzatnak stabil kiegyensúlyozott a pénzügyi helyzete. Megtakarítást tudunk a fejlesztési elképzelésekhez biztosítani. A működőképesség egy percig sem forgott veszélyben. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan állhatunk magunk, illetve bárki elé, hiszen jól gazdálkodott az önkormányzat. Ez mindenki érdeme, az intézményvezetőké és a dolgozóké egyaránt. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, ehhez a napirendi ponthoz szeretne egy határozati javaslatot tenni. Miután láttuk az első félévi gazdálkodás konkrét számait, és a konkrét eredményeit, mind a megtakarítások mind a bevételek, a kiadások alakulása tekintetében, szeretné, ha egy olyan a határozatot hozna a Képviselő-testület, amellyel megállapítja, 2015. évi kommunális adó összegét. Javasolta, hogy 2015. január 1-től 2.000 Ft-tal csökkentsük ezt az összeget. Ehhez kellett az, amiről beszéltünk, hogy ilyen beszámolót tudjunk tárgyalni, hogy ezt a pénzügyi lehetőséget megengedjük. A beszámoló és az eredmények figyelembevételével teszi ezt a javaslatot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa. Domján István képviselő egyetért a javaslattal. Biztos, hogy azoknak az adófizetőknek, akik nehezen tudnak fizetni, nagy kedvezmény. Megkérdezte, itt is van-e szociális alapon kedvezmény? A telektulajdonosok kapnak-e kedvezményt? Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, természetesen van kedvezmény a rászoruló háztartásoknak. A telektulajdonosok esetében pedig a kedvezménynek számít az, hogy adójuk mértéke az 50 %-a az építmények esetében fizetendő összegnek. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 6

145/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2014. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 7

1. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2014. évi 2014. évi eredeti módos. előirányz Előirányz a a Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2014.06.3 0 teljesítés Teljesíté s %-a 8 Megnevezés KIADÁSOK 2014. évi eredeti előirányz a adatok ezer Ft-ban 2014. évi módos. Előirányz a 2014.06.3 0 teljesítés Teljesíté s %-a A B D E F G H J K L I. Működési I. Működési költségvetés 861 431 861 431 450 800 52,33 költségvetés 915 325 915 325 409 822 44,77 1. Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 101 776 45,31 1. Személyi juttatások 200 404 200 404 111 493 55,63 1.1. Adóbevételek 220 061 220 061 100 632 45,73 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 1 144 24,97 2. Működési bevételek 107 963 107 963 61 906 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 57,34 hozzájárulási adó 49 571 49 571 26 200 52,85 3. Működési célú támogatások 526 233 526 233 285 314 54,22 3. Dologi kiadások 282 036 282 036 128 484 45,56 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 416 774 235 690 4. Ellátottak pénzbeli 56,55 juttatásai 65 360 65 360 25 754 39,40 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások 317 954 317 954 117 891 37,08 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 109 459 109 459 49 624 45,34 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 13 699 13 699 7 358 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0,00 államháztartáson belülre 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 5.3. Egyéb működési célú támogatások 69,60 államháztartáson belülre 317 954 317 954 117 891 37,08

4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60 9 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6. Tartalékok működési célra 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 32 900 32 900 289 069 II. Felhalmozási 878,63 költségvetés 65 122 65 122 21 375 32,82 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 62 084 62 084 21 375 34,43 1.1. Immateriális javak értékesítése 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások 32 900 32 900 288 009 875,41 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 288 009 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.2.Egyéb felhalmozási célú 32 900 32 900 0,00 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 3 038 0 0,00 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 038 3 038 0,00

támogatások bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 1 060 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 060 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 331 894 331 739 869 82,73 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 86 424 86 424 246 424 285,13 10 4. Tartalékok felhalmozási célra A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 980 447 980 447 431 197 43,98 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -86 116-86 116 308 672 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -53 894-53 894 40 978 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -32 222-32 222 267 694 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 308 308 452 374 Működési célú finanszírozási kiadás 190 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 308 308 262 374 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -86 424-86 424-143 702 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 86 424 86 424 86 424 Működési egyenleg 100,00 összesen -53 894-53 894-149 022 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 53 894 53 894 53 894 Felhalmozási egyenleg 100,00 összesen -32 530-32 530 5 320

2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 32 530 32 530 32 530 100,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 160 000 1. Működési célú finanszírozási bevétel 160 000 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 980 755 980 755 986 293 100,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 980 755 980 755 883 571 90,09 11

2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 416 774 235 690 56,55% Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 Működési célú garancia- és megtérülések 0 0 0 Működési célú visszatérítendő 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei 99 679 99 679 45 936 46,08% Működési célú támogatások 516 453 516 453 281 626 54,53% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 288 009 Felhalmozási célú garancia- és megtérülések 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 32 900 32 900 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások 32 900 32 900 288 009 875,41% Jövedelem adók 16 Vagyoni tipusú adók 36 000 36 000 20 265 56,29% Értékesítési és forgalmi adók 160 000 160 000 68 250 42,66% Gépjárműadók 20 961 20 961 10 408 49,65% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 100 3 100 1 693 54,61% Termékek és szolgáltatások adói 184 061 184 061 80 351 43,65% Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 1 081 23,59% Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 101 713 45,28% Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 229 2 229 3 016 135,31% Közvetített szolgáltatások értéke 1 638 1 638 1 247 76,13% Tulajdonosi bevételek 11 648 11 648 3 867 33,20% Ellátási díjak 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 418 418 385 92,11%

Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 212 212 355 167,45% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 425 425 993 233,65% Működési bevételek 16 570 16 570 9 863 59,52% Immateriális javak értékesítése 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60% Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 804 69,60% Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 1 060 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 1 060 Költségvetési bevételek 793 158 793 158 684 075 86,25% Személyi juttatások 18 900 18 900 33 434 176,90% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 4 321 5 380 124,51% Dologi kiadások 109 791 109 791 42 263 38,49% Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 360 2 360 435 18,43% Egyéb működési célú kiadások 317 954 317 954 117 891 37,08% Beruházások 55 532 55 532 20 167 36,32% Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 3 038 0 0,00% Költségvetési kiadások 511 896 511 896 219 570 42,89% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 86 424 86 424 86 424 100,00% Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 160 000 Finanszírozási bevételek 86 424 86 424 246 424 285,13% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 308 308 262 374 Belföldi értékpapírok kiadásai 13

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 367 378 367 378 156 016 42,47% Pénzeszközök betétként elhelyezése 190 000 Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 367 686 367 686 608 390 165,46% Bevételek összesen 879 582 879 582 930 499 105,79% Kiadások összesen 879 582 879 582 827 960 94,13% Engedélyezett létszám(fő) 13 13 37 284,62% - ebből alapfeladat 4 4 3 75,00% - ebből közfoglalkoztatott 9 9 34 377,78% 14

3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 15 ezer Ft 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 5 392 5 392 3 321 61,59% 5 392 5 392 3 321 61,59% 0 0 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 63 Közhatalmi bevételek 0 0 63 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 37 454 37 454 916 2,45% Közvetített szolgáltatások értéke 1 653 1 653 84 5,08% Tulajdonosi bevételek 984 984 0 0,00% Ellátási díjak 27 659 27 659 37 904 137,04%

Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 903 17 903 10 333 57,72% Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 5 5 0 0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 36 36 55 152,78% Működési bevételek 85 694 85 694 49 292 57,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek 91 086 91 086 52 676 57,83% Személyi juttatások 152 514 152 514 64 455 42,26% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 179 38 179 17 287 45,28% Dologi kiadások 143 872 143 872 76 608 53,25% Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 000 63 000 25 319 40,19% Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Beruházások 4 563 4 563 840 18,41% Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 402 128 402 128 184 509 45,88% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 311 042 311 042 132 011 42,44% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 311 042 311 042 132 011 42,44% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 16

Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 Bevételek összesen 402 128 402 128 184 687 45,93% Kiadások összesen 402 128 402 128 184 509 45,88% Engedélyezett létszám(fő) 62 62 55 88,71% - ebből alapfeladat 54 54 52 96,30% - ebből közfoglalkoztatott 8 8 3 37,50% 17

4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 18 ezer Ft 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 2 941 2 941 205 6,97% 2 941 2 941 205 6,97% 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 530 2 530 1 155 45,65% Közvetített szolgáltatások értéke 0 0 6 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 Ellátási díjak 0 0 0 0

Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 2 2 0 0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 Működési bevételek 2 532 2 532 1 161 45,85% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 5 473 5 473 1 366 24,96% Személyi juttatások 10 386 10 386 4 631 44,59% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 270 2 270 1 191 52,47% Dologi kiadások 19 117 19 117 5 756 30,11% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Beruházások 1 204 1 204 265 22,01% Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások 32 977 32 977 11 843 35,91% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 27 504 27 504 10 209 37,12% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 27 504 27 504 10 209 37,12% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19

Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 Bevételek összesen 32 977 32 977 11 575 35,10% Kiadások összesen 32 977 32 977 11 843 35,91% Engedélyezett létszám(fő) 9 9 5 55,56% - ebből alapfeladat 7 7 4 57,14% - ebből közfoglalkoztatott 2 2 1 50,00% 5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 1 447 1 447 162 11,20% 1 447 1 447 162 11,20% - - - - 20

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek - - - - Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - - Szolgáltatások ellenértéke - - - - Közvetített szolgáltatások értéke - - - - Tulajdonosi bevételek - - - - Ellátási díjak 3 166 3 166 1 590 50,22% Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - - Általános forgalmi adó visszatérítése - - - - Kamatbevételek 1 1-0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - - Egyéb működési bevételek - - - - Működési bevételek 3 167 3 167 1 590 50,21% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek - - - - Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Költségvetési bevételek 4 614 4 614 1 752 37,97% Személyi juttatások 18 604 18 604 8 973 48,23% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 801 4 801 2 342 48,78% Dologi kiadások 9 256 9 256 3 857 41,67% Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - Egyéb működési célú kiadások - - - 21

Beruházások 785 785 103 13,12% Felújítások - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Költségvetési kiadások 33 446 33 446 15 275 45,67% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 28 832 28 832 13 796 47,85% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 28 832 28 832 13 796 47,85% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások - - - - Bevételek összesen 33 446 33 446 15 548 46,49% Kiadások összesen 33 446 33 446 15 275 45,67% Engedélyezett létszám(fő) 13 13 12 92,31% - ebből alapfeladat 11 11 11 100,00% - ebből közfoglalkoztatott 2 2 1 50,00% 22

6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.év i 2014.évi 2014.06.3 0 eredeti módosítot ei. t ei. teljesítés % Magánszemélyek kommunális adóbevétel 36000 36000 20265 56,29% Iparűzési adóbevétel 160000 160000 68250 42,66% Idegenforgalmi adóbevétel 3100 3100 1277 41,19% Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) 4582 4582 1144 24,97% Helyi adóbevétel 203682 203682 90936 44,65% 7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti módosított ei. ei. teljesítés % Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) 5007 5007 0,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 2853 2853 0,00% Támogató szolgálat 8625 8625 5813 67,40% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 7573 7573 28629 378,04% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 1447 1447 162 11,20% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 1880 1880 205 10,90% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 5392 5392 529 9,81% ÁROP Hivatal fejlesztés 21955 21955 1635 7,45% OEP-től átvett pe. 13699 13699 7358 53,71% Szociálpolitikai feladatok ellátására 31786 31786 0,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése 5044 5044 3104 61,54% Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához 3137 3137 0,00% Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés 1061 1061 0,00% Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása 2013 400 Közkincs Hitelprogram kamat támogatás 586 BURSA visszautalás 46 OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása 2792 Működésre átvett bevételek összesen 109459 109459 51259 46,83% 23

8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti módosított ei. ei. teljesítés % Polgárőrség visszatérítendő támogatás 2592 2592 Rendezvény támogatás 50 Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.) 259 Működésre átvett bevételek összesen 2592 2592 309 11,92% 9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások 2014.évben ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi 2014.06.30 eredeti módosított ei. ei. teljesítés % LEADER Rendezvénytér kialakítása 10644 10644 KEOP iskola napelemrendszer kiépítés 16379 16379 Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás 2197 2197 Tanya-rpogram piac bővítés 3680 3680 920 25,00% Új óvoda építés EU önerőalap támogatás 1755 BM óvoda felújítás támogatás 22734 Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés 262066 Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat 1454 Összesen 32900 32900 288929 878,20% 10. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben 2014.év i eredeti ei. 2014.06.3 0 ezer Ft 2014.évi módosítot t ei. teljesítés % Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek 2360 2360 435 18,43% Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 4500 4500 2905 64,56% Foglakoztatást helyettesítő támogatás 24500 24500 5954 24,30% Lakásfenntartási támogatás 14000 14000 5772 41,23% 24

Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 20000 20000 10592 52,96% Óvodáztatási támogatás 10 Helyi megállapítású közgyógy 86 Segélyezési kiadások összesen 65360 65360 25754 39,40% 11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Megnevezés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben 2014.év i eredeti ei. 2014.06.3 0 ezer Ft 2014.évi módosított ei. teljesítés % Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére Szociális feladatok támogatása 61767 61767 22995 37,23% Óvodai nevelés támogatása 169726 169726 85088 50,13% Lajosmizsei Rendőrőrs 240 240 0,00% Tartalék 76986 76986 0,00% Összesen: 308719 308719 108083 35,01% 12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ezer Ft Megnevezés 2014.év i 2014.évi 2014.06.3 0 eredeti módosítot ei. t ei. teljesítés % Sport Egyesület 5000 5000 3945 78,90% Tűzoltó Köztestület 1553 1553 647 41,66% Polgárőrség 400 400 130 32,50% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 190 47,50% Katolikus Egyház 100 100 0,00% Református Egyház 100 100 0,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 300 33,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 350 350 52 14,86% Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám. 1317 Kábel Tv Tagi kölcsön 3000 Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám. 227 106,20 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9235 9235 9808 % 25

13. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai 2014. évben 2014.év i eredeti előir. 2014.évi módosítot t előir. 2014.06.3 0 teljesítés ezer Ft Teljesíté s % Felújítás Összesen 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1204 1204 0,00% Művelődési ház villanyhálózat csere 5461 5461 615 11,26% Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 3000 3000 498 16,60% LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat 13518 13518 11233 83,10% TP-l-201313963 azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt 5311 5311 4613 86,86% KEOP iskola napelem-rendszer KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0910 19269 19269 381 1,98% BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza 6315 6315 1400 22,17% bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 785 785 103 13,12% közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 4563 4563 1032 22,62% önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2658 2658 0 0,00% Összesen 62084 62084 19875 32,01% Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta, hogy 2015. január 01-től a kommunális adó összege a jelenlegi 15.000 Ft helyet 13.000 Ft-ban és a telekadó pedig ennek 50 %-ában kerüljön meghatározásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 26

146/2014. (IX. 10.) sz. Kth. 2015. évi kommunális adó csökkentése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évek óta folytatott felelős gazdálkodására tekintettel a 2015. évi kommunális adó mértékét a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén 13 000 Ftban, telek esetén 6 500 Ft-ban határozza meg. 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési koncepció elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe, valamint 2014. november 30. napjáig a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását ennek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen 4. Napirend tárgyalása: Tárgy: Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, elindítottuk a TRT módosítást, és a határozati javaslat elfogadása a következő lépés. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 27

147/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014. (VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított egyszerűsített eljárás szerint egyeztetésre bocsátható tételeinél kinyilvánítja: 1.) az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és a 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel - a módosítások kis területre terjednek ki - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. 2.) Az állami főépítész CSD/01/258-1/2014. számú véleménye alapján a településrendezés eszközeivel az intenzívebb beépítésekből esetleg következő káros hatások elkerülését biztosítani kell. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 5. Napirend tárgyalása: Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, további takarékos gazdálkodással próbáljuk működtetni a rendszert. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta. 28

148/2014. (IX. 10.) sz. Kth. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2014. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: 2014. szeptember 15. A határozatról értesül: - Társult települések polgármesterei - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 29

1. melléklet Megnevezés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2014. évi 2014. évi 2014. 2014. évi 2014. évi 2014. Teljesít eredeti módos. 06.30 eredeti módos. 06.30 és Megnevezés előirányz Előirányz teljesíté előirányz Előirányz teljesíté %-a a a s a a s Teljesít és %-a A B D E F G H J K L I. Működési I. Működési költségvetés 277 580 277 580 125 004 45,03% költségvetés 275 443 275 443 125 039 45,40 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00 1. Személyi juttatások 151 816 151 816 70 564 46,48 1.1. Termékek és szolgáltatások adói 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek 41 133 41 133 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 15 528 37,75% adó 41 415 41 415 19 822 47,86 3. Működési célú támogatások 236 447 236 447 109 476 46,30% 3. Dologi kiadások 82 212 82 212 34 653 42,15 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 231 493 4. Ellátottak pénzbeli 231 493 108 083 46,69% juttatásai 0,00 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások 0 0 0 0,00 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 954 4 954 1 393 28,12% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0,00 5.1. Elvonások és befizetések 0,00 5.2. Működési célú visszatérítendő 0,00

4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,00 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,00 31 támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,00 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0,00 6. Tartalékok működési célra 0 0 0 0,00 II. Felhalmozási költségvetés 2 137 2 137 228 10,67 II. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 0,00 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00 1. Beruházási kiadások 2 137 2 137 228 10,67 1.1. Immateriális javak értékesítése 0,00 2. Felújítások 0,00 1.2. Ingatlanok értékesítése 0,00 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,00 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0,00

2. Felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0,00 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,00 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0,00 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,00 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 277 580 277 580 125 004 45,03 32 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,00 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0,00 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,00 4. Tartalékok felhalmozási célra 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 277 580 277 580 125 267 45,13 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 0-263 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege 2 137 2 137-35 Felhalmozási költségvetés tárgyévi -2 137-2 137-228

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 0 0 0 0,00 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 0,00 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 0,00 1. Működési célú finanszírozási bevétel 0,00 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 277 580 277 580 125 004 45,03 egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 0,00 Működési célú finanszírozási kiadás 0,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE 0 0-263 Működési egyenleg összesen 2 137 2 137-35 Felhalmozási egyenleg összesen -2 137-2 137-228 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 277 580 277 580 125 267 45,13 33

2. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 231 493 231 493 108 939 47,06% 231 493 231 493 108 939 47,06% 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke 1 880 1 880 0 0 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek 1 880 1 880 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 233 373 233 373 108 939 46,68% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 1 880 1 880 57 3,03% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 1 880 1 880 57 3,03% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 35

Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 231 493 231 493 108 658 46,94% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 231 493 231 493 108 658 46,94% Bevételek összesen 233 373 233 373 108 939 46,68% Kiadások összesen 233 373 233 373 108 715 46,58% Engedélyezett létszám(fő) 0 - ebből alapfeladat 0 - ebből közfoglalkoztatott 0 3. melléklet Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 36 2014. 6. 30. Teljesítés % 2014.évi eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2 226 2 226 537 24,12% Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 226 2 226 537 24,12%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 3 729 3 729 0 0,00% Közvetített szolgáltatások értéke 0 0 0 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 Ellátási díjak 14 819 14 819 7 502 50,62% Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 975 3 975 1 591 40,03% Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 2 2 0 0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 19 Működési bevételek 22 525 22 525 9 112 40,45% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 Működési célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett 0 0 0 pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 37

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek 24 751 24 751 9 649 38,98% Személyi juttatások 38 671 38 671 18 141 46,91% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 393 9 393 4 710 50,14% Dologi kiadások 38 182 38 182 16 344 42,81% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Beruházások 272 272 228 83,82% Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások 86 518 86 518 39 423 45,57% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 61 767 61 767 29 986 48,55% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 61 767 61 767 29 986 48,55% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 Bevételek összesen 86 518 86 518 39 635 45,81% Kiadások összesen 86 518 86 518 39 423 45,57% Engedélyezett létszám(fő) 25 25 23 92,00% - ebből alapfeladat 22 22 20 90,91% - ebből közfoglalkoztatott 3 3 1 33,33% 4. melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és megtérülések Működési célú visszatérítendő 2014.évi 2014. 6. 30. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.06.30 38

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2 728 2 728 0 0,00% Működési célú támogatások 2 728 2 728 0 0,00% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 465 465 62 13,33% Közvetített szolgáltatások értéke 0 0 0 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 Ellátási díjak 16 251 16 251 5 571 34,28% Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 Kamatbevételek 12 12 0 0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 783 Működési bevételek 16 728 16 728 6 416 38,35% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 39