1. melléklet a 15/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat Sorszám 1. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E Bevételi jogcím 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat Ezer forintban Változás 1 2 3 5 6 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 16 545 1 16 545 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 227 655 227 655 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 351 547 351 547 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 394 225 394 225 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 763 23 763 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 19 355 19 355 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 31 514 31 514 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 31 514 31 514 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás, 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 4 711 4 711 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 711 4 711 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. özhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 843 8 843 8 4.1. Magánszemélyek jövedelem adói 4.2. Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.) 792 2 792 2 4.2.1. - Vagyoni típusú adók 292 2 292 2 4.2.2. - Termékek és szolgáltatások adói 5 5 4.3. Gépjárműadó 41 41 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 3 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 1 3 1 3 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 82 763 82 763 5.1. észletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 62 991 62 991 5.3. özvetített szolgáltatások értéke 18 25 18 25 5.4. Tulajdonosi bevételek 122 12 122 12 5.5. Ellátási díjak 74 358 74 358 5.6. iszámlázott általános forgalmi adó 36 672 36 672 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. amatbevételek 15 83 15 83 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 491 397 491 397 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 717 333 2 717 333 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 678 7 678 7 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 678 7 678 7 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 886 899 886 899 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. özponti irányító szervi támogatás 886 899 886 899 13.4. Betétek megszüntetése 13.5. özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. ülföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. ülföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. ülföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (1. + +15.) 1 565 599 1 565 599 17. ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (9+16) 4 282 932 4 282 932

2. sz. táblázat Sorszám I A D Á S O iadási jogcímek 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat Ezer forintban Változás 1 2 3 5 6 1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+ +1.5.) 2 478 283 2 47 933-7 35 1.1. Személyi juttatások 78 189 78 189 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197 476 197 476 1.3. Dologi kiadások 1 63 66 1 53 66-1 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64 8 64 8 1.5 Egyéb működési célú kiadások 444 212 446 862 2 65 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 311 623 311 623 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - amattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 132 589 135 239 2 65 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) 366 195 373 545 7 35 2.1. Beruházások 153 11 143 769-9 341 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 23 85 23 85 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 26 691 16 691 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2 2 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 8 24 691 16 691 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 56 971 56 971 3.1. Általános tartalék 8 361 8 361 3.2. Céltartalék 498 61 498 61 4. ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO ÖSSZESEN (1+2+3) 3 351 449 3 351 449 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 931 483 931 483 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 44 584 44 584 7.3. özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) 886 899 886 899 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. ülföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. ülföldi értékpapírok beváltása 8.4. ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI IADÁSO ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 931 483 931 483 1. IADÁSO ÖSSZESEN: (4+9) 4 282 932 4 282 932 3. sz. táblázat 1 öltségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -634 116-634 116 2. ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÉS IADÁSO EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -44 584-44 584

2. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának 216. évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE Működési célú Felhalmozási Felhalmozási ÖLTSÉGVETÉSI Önkormányzat Működési célú Hitel-, Belföldi Belföldi BEVÉTELE özhatalmi Működési átvett célú Felhalmozási célú átvett BEVÉTELE működési támogatások kölcsöntörlesztés értékpapírok Maradvány finanszírozás ÖSSZESEN bevételek bevételek pénzeszközök támogatások bevételek pénzeszközök ÖSSZESEN támogatásai Áht.-on belülről Áht.-on kívülről bevételei bevételei Áht.-on kívülről Áht.-on belülről Áht.-on kívülről 1 Módosított 227 655 227 655 227 655 Helyi önkormányzatok működésének általános Módosított 227 655 227 655 227 655 támogatása Módosított 351 547 351 547 351 547 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Módosított 351 547 351 547 351 547 támogatása Módosított 394 225 394 225 394 225 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak Módosított 394 225 394 225 394 225 támogatása Módosított 23 763 23 763 23 763 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Módosított 23 763 23 763 23 763 Módosított 19 355 19 355 19 355 Működési célú központosított előirányzatok Módosított 19 355 19 355 19 355 Módosított Társulások és költségvetési szervek befiz. Módosított Eredeti Városüzemeltetés Módosított Módosított 4 4 4 Termőföldbérbeadás Módosított 4 4 4 Módosított 6 6 249 6 249 249 Építményadó Módosított 249 6 249 6 249 6 Módosított 42 6 42 6 42 6 Telekadó Módosított 42 6 42 6 42 6 Módosított 5 5 5 Hipa (állandó jelleggel végz.) Módosított 5 5 5 Módosított 41 41 41 Gépjárműadó 4% Módosított 41 41 41 Módosított 3 3 3 Talajterhelési díj Módosított 3 3 3 Módosított 2 4 2 4 2 4 Ebrendészeti hozzájárulás Módosított 2 4 2 4 2 4 Módosított 7 9 7 9 7 9 Adópótlék, adóbírság Módosított 7 9 7 9 7 9 Módosított 17 75 17 75 17 75 özfoglalkoztatás Módosított 17 75 17 75 17 75 Módosított 13 764 13 764 13 764 Háziorvosi alapellátás - OEP finansz. Módosított 13 764 13 764 13 764

Módosított 59 128 59 128 59 128 Viziközmű bérleti díj bevételei 59 128 59 128 59 128 Módosított 3 513 3 513 3 513 özterület használati díj 3 513 3 513 3 513 Módosított 35 35 35 Parkolókártya 35 35 35 Módosított 11 11 11 özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.- 11 11 11 on kívülre Eredeti 2 2 2 özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.- 2 2 2 on belülre Módosított 14 625 14 625 14 625 Bérlemények, bérlakások bevételei 14 625 14 625 14 625 Módosított 2 2 2 2 2 2 Terembérlet - iskolák 2 2 2 2 2 2 Eredeti 14 967 14 967 14 967 Vagyonkezelési díj bevételei 14 967 14 967 14 967 Módosított 29 81 29 81 29 81 Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj 29 81 29 81 29 81 Módosított 32 17 32 17 32 17 iszámlázott ÁFA 32 17 32 17 32 17 Módosított 15 43 15 43 15 43 amatbevételek 15 43 15 43 15 43 Módosított 1 1 1 ártérítési díj bevételek 1 1 1 Módosított 42 42 42 Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai 42 42 42 Módosított 266 266 266 Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei 266 266 266 Módosított 483 731 483 731 483 731 Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg 483 731 483 731 483 731 Módosított 4 711 4 711 4 711 ME-EOP-4.1 4 711 4 711 4 711 Módosított 647 921 647 921 215. évi pénzmaradvány 647 921 647 921 Módosított TAB projekt Módosított 5 4 5 4 5 4 Európa polgáraiért pályázat 5 4 5 4 5 4 MINDÖSSZESEN: Módosított 1 16 545 31 514 843 8 765 69 4 711 2 662 26 647 921 3 31 181 MINDÖSSZESEN: Módosított 1 16 545 31 514 843 8 765 69 4 711 2 662 26 647 921 3 31 181 MINDÖSSZESEN:

3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Hitel-, Belföldi IADÁSO Megnevezés kiadások Belföldi Személyi Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános kölcsöntörlesztés Beruházások Felújítások Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás ÖSSZESEN juttatás járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék államháztartáson Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre IADÁSO kiadásai kiadásai kívülre ÖSSZESEN 1 1 Módosított 51 2 51 2 51 2 iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek 51 2 51 2 51 2 kiadásaira) Módosított 1 1 1 Cserregő Néptáncegyüttes támogatása 1 1 1 Módosított 1 1 1 Bányász órus támogatása 1 1 1 Módosított 1 1 1 Bányász Fúvószenekar támogatása 1 1 1 Módosított 1 5 1 5 1 5 Cím Alcím Feladat jelleg Létszám Sporttevékenység támogatása 1 5 1 5 1 5 Módosított 23 16 23 16 23 16 Sportszervezetek támogatása (VBS) 23 16 23 16 23 16 Módosított 3 14 342 3 884 18 226 18 226 Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége 14 342 3 884 18 226 18 226 Módosított 38 1 549 48 549 48 549 Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok 38 1 549 48 549 48 549 (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Módosított 28 28 28 Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való 28 28 28 gazd. ) Módosított 67 2 47 2 66 351 18 571 18 571 özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 67 2 47 2 66 351 18 571 18 571 Módosított 4 721 4 721 4 721 Út, autópálya építés 4 721 4 721 4 721 Módosított 63 85 63 85 63 85 Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) 63 85 63 85 63 85 Módosított 11 5 11 5 11 5 Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése 1 5 1 5 1 5 Változás -1-1 -1 Módosított 13 5 13 5 13 5 Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) 13 5 13 5 13 5 Módosított 3 2 3 2 3 2 Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés 3 2 3 2 3 2 Módosított 42 8 59 5 59 5 59 özvilágítás 42 8 59 5 59 5 59 Módosított 12 12 12 Szemünkfénye program 12 12 12 Módosított 6 6 6 örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) 6 6 6 Módosított 4 16 332 39 927 8 173 154 432 154 432 Városüzemeltetés 16 332 3 586 8 173 145 91 145 91 Változás -9 341-9 341-9 341 Módosított 2 3 135 85 4 346 652 8 983 8 983 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 3 135 85 4 346 652 8 983 8 983 működtetése (Thury vár) Módosított 2 79 2 79 2 79 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 2 79 2 79 2 79 Módosított 97 97 97 önyvtár 97 97 97 Módosított 1 28 1 28 1 28 Házasságkötő terem, turisztikai iroda 1 28 1 28 1 28 Módosított 2 2 2 Helyi adóval kapcsolatos feladatok 2 2 2 Módosított Polgári védelem

3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános Beruházások Felújítások Céltartalék járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi kölcsöntörlesztés ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás államháztartáson IADÁSO kiadásai kiadásai kívülre ÖSSZESEN IADÁSO ÖSSZESEN ÉNY Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Módosított 23 23 23 23 23 23 Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása Módosított 1 1 1 1 1 1 Módosított 11 438 11 438 11 438 Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 11 438 11 438 11 438 Módosított 46 22 772 2 585 65 26 7 26 7 özfoglalkoztatás 22 772 2 585 65 26 7 26 7 Módosított 3 8 381 2 267 8 11 448 11 448 Háziorvosi alapellátás 8 381 2 267 8 11 448 11 448 Módosított 11 14 553 3 984 125 515 144 52 144 52 Gyermekétkeztetés (iskolák) 14 553 3 984 125 515 144 52 144 52 Módosított 1 5 1 5 1 5 öltségvetési befizetési kötelezettség 1 5 1 5 1 5 Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) Módosított 134 738 2 136 738 136 738 134 738 2 136 738 136 738 Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Módosított 83 534 83 534 83 534 Módosított 83 534 83 534 83 534 Módosított 1 2 1 2 1 2 Várpalotai TT (jogász) 1 2 1 2 1 2 Módosított 4 687 4 687 4 687 Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) 4 687 4 687 4 687 Módosított 1 92 1 92 1 92 Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) 1 92 1 92 1 92 Módosított 4 23 4 23 4 23 Várpalotai TT (társulási tagdíj) 4 23 4 23 4 23 Módosított 1 7 1 7 1 7 Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) 1 7 1 7 1 7 Módosított 48 48 48 Várpalotai TT (Szupervízió) 48 48 48 Módosított 49 638 49 638 49 638 THURY-VÁR ft. működési támogatása / önyvtár/ 49 638 49 638 49 638 Módosított 7 463 2 22 9 485 9 485 Szoc.rehab pályázat 7 463 2 22 9 485 9 485 Módosított 5 5 5 Ifjúsági koncepció 5 5 5 Módosított Rehabilitációs hozzájárulás Helyettes szülői feladatok Módosított 3 3 3 3 3 3 Módosított 1 1 1 amerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése 1 1 1 Módosított 5 8 5 13 5 13 5 Játszótéri eszközök 5 8 5 13 5 13 5 Módosított 118 12 118 12 118 12 Viziközmű fejlesztés 118 12 118 12 118 12 Módosított 4 2 4 2 4 2 Erdőgazdálkodás 4 2 4 2 4 2 Módosított 7 5 7 5 7 5 Nemzetközi kapcsolatok 7 5 7 5 7 5

3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Megnevezés kiadások Személyi Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános Beruházások Felújítások Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI juttatás járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre IADÁSO ÖSSZESEN Feladat jelleg Létszám FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi IADÁSO kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás ÖSSZESEN államháztartáson kiadásai kiadásai kívülre Módosított 5 76 356 2 738 12 684 2 299 22 77 22 77 IÜSZ 76 356 2 738 12 684 2 299 22 77 22 77 Módosított 23 763 23 763 23 763 THURY-VÁR ft. működési támogatása 23 763 23 763 23 763 Módosított 4 953 4 953 4 953 THURY-VÁR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (216-4 953 4 953 4 953 ig 4.953 E Ft) Módosított 12 899 12 899 12 899 Palotasport ft. működési támogatás 12 899 12 899 12 899 Módosított 36 423 8 44 423 44 423 Hírcentrum ft. működési és fejlesztési támogatás 39 73 9 596 48 669 48 669 Változás 2 65 1 596 4 246 4 246 Módosított 3 3 3 Egy mosolyért közalapítvány támogatása 3 3 3 Módosított 3 3 3 Várpalotáért özalapítvány támogatása 3 3 3 Módosított 15 15 15 Várpalotai Polgárőrség támogatása 15 15 15 Módosított 75 75 75 Inotai Polgárőrség támogatása 75 75 75 Módosított 1 5 1 5 1 5 BURSA ösztöndíj támogatása 1 5 1 5 1 5 Módosított 1 5 1 5 1 5 özépiskolai ösztöndíjrendszer 1 5 1 5 1 5 Módosított 15 15 15 Arany János tehetséggondozó prg. 15 15 15 Módosított 1 5 1 5 1 5 Nyári napközis tábor 1 5 1 5 1 5 Módosított 4 4 4 Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása 4 4 4 Módosított 18 492 4 993 23 485 23 485 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) 18 492 4 993 23 485 23 485 Módosított 3 54 956 4 496 4 496 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) 3 54 956 4 496 4 496 Módosított 79 223 1 5 2 513 2 513 Városi kitüntetések 79 223 1 5 2 513 2 513 Módosított 8 8 8 Választókerületi keret (képviselői keret) 8 8 8 Módosított 18 782 18 782 18 782 Molnár Mária szociális Szövetkezet 18 782 18 782 18 782 Módosított 65 121 65 121 65 121 Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj 65 121 65 121 65 121 Módosított 4 711 4 711 4 711 EOP-4.1./N/14.-214-194 "Fotovoltaikus fejlesztés 4 711 4 711 4 711 Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Módosított Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása) Módosított 27 8 27 8 27 8 Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, 27 8 27 8 27 8 Rendkívüli gyvt., temetési segély) Módosított 3 3 3 rízissegély 3 3 3 Módosított 5 5 5 Elemi károsultak segélye 5 5 5

3. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 216. év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Általános Beruházások Felújítások Céltartalék járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi kölcsöntörlesztés ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás államháztartáson IADÁSO kiadásai kiadásai kívülre ÖSSZESEN IADÁSO ÖSSZESEN Módosított 2 2 2 öztemetés 2 2 2 Módosított 1 1 1 özgyógyellátás (méltányos) 1 1 1 Módosított 8 8 8 Ápolási díj (méltányos) 8 8 8 Módosított 3 3 3 Gyermekvállalási támogatás 3 3 3 Módosított 17 17 17 Lakásfenntartási tám. 17 17 17 Módosított 5 5 5 Lakbértámogatás 5 5 5 Módosított 4 4 4 Adósságkezelési támogatás 4 4 4 özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Módosított 561 54 561 54 561 54 561 54 özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Módosított 46 748 46 748 46 748 46 748 özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Módosított 279 97 279 97 279 97 279 97 Módosított 44 584 44 584 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 44 584 44 584 Módosított 8 361 8 361 8 361 Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei) Módosított 8 361 8 361 8 361 Módosított 498 61 498 61 498 61 Céltartalék (pályázatok, iskola működtetés ktg.-ei) Módosított 498 61 498 61 498 61 Várpalotai Hulladékgazd. özszolg Nonprofit ft tőkehelyzetének rendezése Módosított Módosított 15 95 15 95 15 95 Változás 15 95 15 95 15 95 MINDÖSSZESEN: Módosított 119 169 824 42 52 799 235 64 8 311 623 132 589 138 69 23 85 2 8 8 361 498 61 2 378 698 931 483 3 31 181 MINDÖSSZESEN: Módosított 119 169 824 42 52 789 235 64 8 311 623 135 239 128 728 23 85 2 24 691 8 361 498 61 2 378 698 931 483 3 31 181 MINDÖSSZESEN: -1 2 65-9 341 16 691

4. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 3/216 (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 216. évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások Áht.-on belülről özhatalmi bevételek Működési célú Felhalmozási célú Működési bevételek átvett pénzeszközök támogatások Áht.- Áht.-on kívülről on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE ÖSSZESEN 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Eredeti 13 18 13 18 16 62 48 295 59 375 Ellátottak térítési díja 13 18 13 18 16 62 48 295 59 375 Eredeti 3 515 3 515 3 515 iszámlázott ÁFA 3 515 3 515 3 515 Eredeti amatbevételek Eredeti Egyéb működési bevételek 1 4 Ringató Bölcsőde Eredeti 2 3 2 3 3 331 79 977 85 338 Ellátottak térítési díja 2 3 2 3 3 331 79 977 85 338 Eredeti amatbevételek Eredeti iszámlázott ÁFA Eredeti Egyéb működési bevételek Szépkorúak Otthona Eredeti 29 5 29 5 2 468 46 748 78 716 Ellátottak térítési díja 29 5 29 5 2 468 46 748 78 716 Eredeti amatbevételek Eredeti Egyéb működési bevételek 1 5 Várpalotai Polgármesteri Hivatal Eredeti 8 8 8 918 279 879 288 877 Házasságkötésbevétele 8 8 8 918 279 879 288 877 Eredeti 5 25 5 25 5 25 Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülre 5 25 5 25 5 25 Eredeti 1 14 1 14 1 14 iszámlázott ÁFA 1 14 1 14 1 14

Eredeti 4 4 4 Ellátottak térítési díja Á Módosított 4 4 4 Eredeti 5 5 5 Egyéb működési bevételek Á Módosított 5 5 5 Eredeti Lakásfenntartási támogatás Á Módosított Eredeti Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Á Módosított Eredeti Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Módosított Eredeti Rendszeres szociális segély Á Módosított Eredeti özterület-felügyelet N Módosított Mindösszen Eredeti 55 73 55 73 3 779 886 899 972 751 Mindösszen Módosított 55 73 55 73 3 779 886 899 972 751 Mindösszen

5. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/16. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek 216. évi kiadásai adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R R T U V Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO FINANSZÍROZÁSI IADÁSO ÖLTSÉGVETÉSI Munka-adót Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, Belföldi Belföldi IADÁSO Dologi és egyéb Ellátot-tak. Egyéb működésicélú kiadások IADÁSO Személyi juttatás terhelő járulékok Beruházások Felújítások kiadások Általános tartalék Céltartalék kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás ÖSSZESEN folyó kiadások pénzbeli jutt. ÖSSZESEN + SZHO Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre államháztartáson kiadásai kiadásai 1 3 Eredeti 14 283 251 81 52 143 119 5 512 89 512 89 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 283 251 81 52 143 119 5 512 89 512 89 1 4 Eredeti 28 49 863 15 115 18 36 2 85 338 85 338 Ringató Bölcsőde 49 863 15 115 18 36 2 85 338 85 338 1 5 Eredeti 17 38 53 1 441 28 341 1 431 78 716 78 716 Szépkorúak Otthona 38 53 1 441 28 341 1 431 78 716 78 716 1 2 Várpalotai Polgármesteri Hivatal 7 7 Eredeti 51 162 992 46 854 74 551 6 61 291 291 Igazgatási tevékenység Á Módosított 162 992 46 854 74 551 6 61 291 7 291 7 Eredeti Lakásfenntartási támogatás Á Módosított Eredeti Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Á Módosított Eredeti Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Módosított Eredeti Rendszeres szociális segély Á Módosított Eredeti 756 44 8 8 2 3 1 4 4 özterület-felügyelet N Módosított 3 756 1 44 4 8 4 8 MINDÖSSZESEN: Eredeti 22 538 365 154 974 264 371 15 41 972 751 972 751 MINDÖSSZESEN: Módosított 538 365 154 974 264 371 15 41 972 751 972 751 MINDÖSSZESEN:

6. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/216. (II.23..) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata 216. évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kiséertékű Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati beruházási kiadások Parkoló terveztetés,építés 29 71 7 85 36 921 Játszótéri eszközök beszerzése 6 693 1 87 8 5 amerarendszer kiépítése 7 874 2 126 1 özvilágítás bővítése 6 379 1 68 8 59 8 db buszváró kihelyezése 1 339 361 1 7 IÜSZ kisértékű tárgyieszköz beszerzése 1 81 489 2 299 Szemünkfénye program 9 449 2 551 12 Autóbuszvárók szállítása 3 615 977 4 592 LED falrendszer 1 72 465 2 185 múzeum technikai eszközök 513 139 652 rézsűomlás megállítási terv 1 69 1 69 gördeszkapálya 4 456 1 23 5 659 Orgona úti fittnesz eszközök 3 544 957 4 51 Területfejlesztési koncepció 1 75 2 93 13 653 Tési úti járda 5 512 1 488 7 Orgona úti parkoló 2 362 638 3 Tési úti buszöböl áthelyezés 394 16 5.E.O.P.-4/1/N/14 fotovaltaikus páláyzat 3 71 1 1 4 711 erékpár út 1 36 367 1 727 Önkormányzati beruházási kiadások összesen 71 677 1 72 513 27 71 27 18 128 728 Intézményi beruházási kiadások Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 3 937 1 63 5 isértékű tárgyieszköz beszerzés Szépkorúak Otthona isértékű tárgyieszköz beszerzés 1 127 34 1 431 Ringató Bölcsőde isértékű tárgyieszköz beszerzés 1 575 425 2 Polgármesteri Hivatal 5 25 1 45 6 61 isértékű tárgyieszköz beszerzés Intézményi beruházási kiadások összesen 1 127 1 717 3 197 15 41 Beruházási kiadások mindösszesen 71 677 1 72 1 64 38 427 3 35 143 769

7. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően A projekt neve: EOP-4.1./N/14.-214-194 "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Ezer forintban! Források összesen: 216. 217. 217. után Összesen Saját erő EU-s forrás 2 711 2 711 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 2 711 2 711 iadások, költségek 216. 217. 217. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 216. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

8. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata 216. évi felújítási előirányzata A B C D E F G H I Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati felújítási kiadások Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak) 29 456 7 954 37 41 Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek 37 53 1 134 47 664 Viziközmű fejlesztés 92 923 25 89 118 12 Önkormányzati felújítási kiadások összesen 159 99 43 177 23 86 Intézményi felújítási kiadások Intézményifelújítási kiadások összesen Felújítási kiadások mindösszesen 159 99 43 177 23 86

9. melléklet a 15 /216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 16 545 1 16 545 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 514 31 514 3. özhatalmi bevételek 843 8 843 8 4. Működési bevételek 82 763 82 763 5 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen 2 712 622 2 712 622 FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 711 4 711 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 4 711 4 711 öltségvetési bevételek összesen 2 717 333 2 717 333 MŰÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE 9. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 4 4 11. özponti irányító szervi támogatás 886 899 886 899 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele 13. Rövid lejáratú hitel felvétele 14. öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 278 7 278 7 15. özponti irányító szervi támogatás fc. Finanszírozási bevételek összesen 1 565 599 1 565 599 ÖSSZES BEVÉTEL 4 282 932 4 282 932 öltségvetési többlet összege -634 116-634 116 Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege -44 584-44 584 Működési bevételek aránya %-ban 99,8% Felhalmozási bevételek aránya %-ban,2%

si költségvetési bevételei és kiadásai 216. évben Változás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO 216. évi módosított előirányzat 216. évi módosított előirányzat 1. Személyi juttatások 78 189 78 189 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197 476 197 476 3. Dologi kiadások 1 63 66 1 53 66 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64 8 64 8 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 444 212 446 862 6. Működési célú tartalék 278 987 278 987 Működési költségvetési kiadások összesen 2 757 27 2 749 92 FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO 7. Beruházási kiadások 153 11 143 769 8. Felújítási kiadások 23 85 23 85 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 26 691 1. Felhalmozási célú tartalék 227 984 227 984 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 594 179 61 529 öltségvetési kiadások összesen 3 351 449 3 351 449 MŰÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO 11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 44 584 44 584 12. özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) 886 899 886 899 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 15. özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) fc. Finanszírozási kiadások összesen 931 483 931 483 ÖSSZES IADÁS 4 282 932 4 282 932 Működési kiadások aránya %-ban 82,3% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 17,7%

Változás -1 2 65-7 35-9 341 16 691 7 35

1. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D Sorszám Megnevezés 216. évi előirányzat 217. évi előirányzat 218. évi előirányzat 1 Játszóeszközök kopásból, elhasználódása 5 5 5 2 Szemünkfénye program 12 12 12 Beruházás mindösszesen: 17 17 17 3 Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 11 438 11 438 11 438 4 ÉNY Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban 23 23 23 5 Parkfenntartás 57 395 57 395 57 395 6 Települési Hulladék 11 5 11 5 11 5 7 Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi 3 3 3 kötelezettségvállalásról (villamosenergia) 8 Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi 19 19 19 kötelezettségvállalásról (földgáz) 9 özvilágítás 4 4 4 1 Utak fenntartása (kátyuzás) 15 15 15 11 Útburkolati jelek festése 2 2 2 12 itüntetések 2 3 2 3 2 3 13 Takarítás 5 5 5 Önkormányzati kiadások összesen: 216 336 216 336 216 336 MINDÖSSZESEN: 233 336 233 336 233 336

11. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS a közvetett támogatásokról 216. tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények Ezer forintban! B özvetett támogatás 1. özhatalmi bevételek: Iparűzési adó Építményadó 331 Telekadó 8 ommunális adó - Gépjárműadó 5 344 2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 24 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen: 368

12. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A Hitel megnevezése B C D E F G H I J L M N O P Hitelt nyújtó pénzintézet Hitelszerződés dátuma Lejárat időpontja Hitelkeret Hitelállomány 214.12.31 Hitelfelvétel 215 Tőke-törlesztés 215 Hitelállomány 215.12.31 amat és kamat jellegű kiadások 215 Tőketörlesztés 216 Tőketörlesztés 217 Tőketörlesztés 218-tól amat és kamat jellegű kiadások 216 amat és kamat jellegű kiadások 217 adatok eft-ban amat és kamat jellegű kiadások 218 1 Rövid lejáratú hitel 2 Beruházási hitel I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen

13. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló Sorszám MEGNEVEZÉS kötelezettségei 216. 217. 218. Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES ÖTELEZETTSÉG - - - - Évek Összesen (6=3+4+5)

14. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 216. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 833 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. ezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELE ÖSSZESEN* 833 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) orm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

15. melléklet a 15/216. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet az 3/216. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat 216. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT ELETEZTETŐ ÜGYLETE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -