Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont

Átírás

1 Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 4. Ringató Bölcsőde 5. Szépkorúak Otthona

2 1. melléklet az /2017. (V..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított előirányzat előirányzat Ezer forintban Változás 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás, 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 0 4. özhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) észletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke özvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak iszámlázott általános forgalmi adó ltalános forgalmi adó visszatérítése amatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések H-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. H-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések H-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. H-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 9. ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE : (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) llamháztartáson belüli megelőlegezések llamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0

3 13.3. özponti irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ülföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ülföldi értékpapírok kibocsátása ülföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZSI BEVÉTELE : ( ) ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZSI BEVÉTELE : (9+16)

4 I A D S O 2. sz. táblázat Ezer forintban évi évi Sorszám iadási jogcímek eredeti módosított előirányzat előirányzat Változás Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése H-n belülre Egyéb működési célú támogatások H-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés H-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n kívülre rkiegészítések, ártámogatások amattámogatások Egyéb működési célú támogatások H-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése H-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások H-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés H-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások H-n kívülre Tartalékok ( ) ltalános tartalék Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) llamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 0 8. ülföldi finanszírozás kiadásai ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása ülföldi értékpapírok beváltása ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 9. FINANSZÍROZSI IADSO : ( ) IADSO : (4+9) sz. táblázat ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZSI BEVÉTELE ÉS IADSO EGYENLEGE 1 öltségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 Cím Alcím Feladat jelleg 2. melléklet a.../2017. (V.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások ht.-on belülről MŰÖDÉSI BEVÉTELE özhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ht.-on kívülről FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE Felhalmozási célú támogatások ht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE Hitel-, kölcsöntörlesztés ht.-on kívülről FINANSZÍROZSI BEVÉTELE 1 Helyi önkormányzatok működésének általános Eredeti támogatása Eredeti Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Eredeti Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Változás Eredeti Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Társulások és költségvetési szervek befiz. Városüzemeltetés Termőföldbérbeadás Eredeti Építményadó Eredeti Telekadó Eredeti Hipa (állandó jelleggel végz.) Eredeti Gépjárműadó 40% Eredeti Talajterhelési díj Eredeti Ebrendészeti hozzájárulás Eredeti Adópótlék, adóbírság Eredeti özfoglalkoztatás Eredeti Háziorvosi alapellátás - OEP finansz Eredeti Viziközmű bérleti díj bevételei Eredeti Viziközmű vagyonkezelési díj bevétel Módosított Eredeti Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE

6 özterület használati díj Parkolókártya özvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi ht.- on kívülre özvetített szolgáltatások - továbbszámlázott rezsi ht.- on belülre Bérlemények, bérlakások bevételei InAirQ CE69 projekt Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj iszámlázott FA amatbevételek ártérítési díj bevételek Eredeti Eredeti Változás Eredeti Módosított Változás Változás Módosított Módosított Eredeti Eredeti Változás Eredeti Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai Eredeti Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei Módosított N Eredeti évi pénzmaradvány Változás MIND: Eredeti MIND: Módosított MIND: Változás

7 Cím Alcím Feladat jelleg Létszám 3. melléklet az /2017. (V...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI TARTALÉO FINANSZÍROZSI IADSO Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Hitel-, IADSO Megnevezés Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. kiadások Belföldi Belföldi ltalános kölcsöntörlesztés Személyi juttatás Beruházások Felújítások Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI értékpapírok finanszírozás járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék államháztartáson ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre IADSO kiadásai kiadásai kívülre 1 1 iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek Eredeti Módosított kiadásaira) Eredeti Cserregő Néptáncegyüttes támogatása Módosított Eredeti Bányász órus támogatása Módosított Eredeti Bányász Fúvószenekar támogatása Módosított Eredeti Sporttevékenység támogatása Módosított Eredeti Sportszervezetek támogatása (VBS) Módosított Eredeti Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Módosított Eredeti Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok Módosított (ökorm. vagyonnal való gazd. ) 0 0 Eredeti Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. Módosított ) Változás Eredeti özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Módosított Út, autópálya építés Módosított Eredeti Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Módosított Eredeti Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Módosított Eredeti Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Módosított Eredeti Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés Módosított Eredeti özvilágítás Módosított Eredeti Szemünkfénye program Módosított Eredeti örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Módosított Eredeti Városüzemeltetés Módosított Változás Eredeti Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság Módosított működtetése (Thury vár) 0 Eredeti Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Módosított Eredeti Befizetési kötelezettség Módosított Eredeti önyvtár Módosított Eredeti Házasságkötő terem, turisztikai iroda Módosított Eredeti Helyi adóval kapcsolatos feladatok Módosított Eredeti özművelődési érdekeltségnövelő pályázat Módosított Eredeti ÉNY Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás Módosított támogatása 0 Eredeti Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének Módosított támogatása

8 Cím Alcím Feladat jelleg Létszám 3. melléklet az /2017. (V...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Megnevezés Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák) öltségvetési befizetési kötelezettség Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Várpalotai TT (jogász) Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) Várpalotai TT (társulási tagdíj) Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) Várpalotai TT (Szupervízió) THURY-VR ft. működési támogatása / önyvtár/ Szoc.rehab pályázat Ifjúsági koncepció Rehabilitációs hozzájárulás Helyettes szülői feladatok amerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése Játszótéri eszközök Viziközmű fejlesztés Erdőgazdálkodás Nemzetközi kapcsolatok IÜSZ THURY-VR ft. működési támogatása THURY-VR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2017-ig E Ft) Palotasport ft. működési támogatás Hírcentrum ft. működési támogatás Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. kiadások Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Változás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Változás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Változás N Módosított Változás Eredeti N Módosított Eredeti N Módosított Eredeti N Módosított Változás Eredeti N Módosított Eredeti N Módosított Eredeti N Módosított Változás Eredeti N Módosított Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai IADSO

9 Cím Alcím Feladat jelleg Létszám 3. melléklet az /2017. (V...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Megnevezés Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. kiadások Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO Eredeti Egy mosolyért közalapítvány támogatása N Módosított Eredeti Várpalotáért özalapítvány támogatása N Módosított Várpalotai Polgárőrség támogatása N Módosított Változás Eredeti Inotai Polgárőrség támogatása N Módosított Eredeti BURSA ösztöndíj támogatása N Módosított Eredeti özépiskolai ösztöndíjrendszer N Módosított Eredeti Arany János tehetséggondozó prg. N Módosított Eredeti Nyári napközis tábor N Módosított Eredeti Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása N Módosított Eredeti Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) N Módosított Eredeti Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) N Módosított Eredeti Városi kitüntetések N Módosított Eredeti Választókerületi keret (képviselői keret) N Módosított Változás Eredeti Molnár Mária szociális Szövetkezet N Módosított Eredeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázat Módosított N Eredeti Esélyegyenlőségi terv Módosított N Eredeti Drogstratégia Program Módosított N Eredeti Pueri Castelli kórus támogatás Módosított N InAirQ CE69 pályázati önrész Önkormányzati segély Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély) rízissegély Elemi károsultak segélye öztemetés özgyógyellátás (méltányos) polási díj (méltányos) Gyermekvállalási támogatás Lakásfenntartási tám. Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai IADSO

10 Cím Alcím Feladat jelleg Létszám 3. melléklet az /2017. (V...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás Megnevezés özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ltalános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei) Céltartalék (péti per, viziközmű, pályázatok önrésze) Településfejlesztési koncepció Vár és helytörténeti kiállítás pályázat Thury-Vár General Medicina ft röntgenkészülék vás.támogatás Pályázat önrész Péti per perköltség Személyi juttatás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. kiadások Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Változás Eredeti N Módosított Módosított Módosított Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított N Módosított N Változás Módosított N Változás Eredeti N 0 0 Módosított Változás Módosított N Változás Thury Sport Nonprofit ft Módosított N MIND: Eredeti MIND: Módosított MIND: Változás Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai IADSO

11 Cím Alcím 5. melléklet az /2017. (V..) önkormányzati rendelethez Feladat jelleg Létszám 5. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi kiadásai adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R R T U V MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI TARTALÉO FINANSZÍROZSI IADSO ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Megnevezés Munka-adót terhelő Dologi és egyéb folyó Ellátot-tak. pénzbeli Egyéb működésicélú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés Belföldi értékpapírok Belföldi finanszírozás Személyi juttatás Beruházások Felújítások ltalános tartalék Céltartalék IADSO járulékok + SZHO kiadások jutt. államháztartáson kívülre kiadásai kiadásai ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre 1 3 Eredeti Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Változás Eredeti Ringató Bölcsőde Változás Eredeti Szépkorúak Otthona Módosított N Változás Várpalotai Polgármesteri Hivatal 0 0 Eredeti Igazgatási tevékenység Módosított Változás Lakásfenntartási támogatás Módosított Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Módosított Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Módosított Rendszeres szociális segély Módosított Eredeti özterület-felügyelet N Módosított MIND: Eredeti MIND: Módosított MIND: Változás

12 Cím Alcím Feladat jelleg 4. melléklet a.../2017. (V..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások ht.- on belülről özhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ht.-on kívülről Felhalmozási célú támogatások ht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE Hitel-, kölcsöntörlesztés ht.-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Eredeti Ellátottak térítési díja Változás Eredeti iszámlázott FA amatbevételek Egyéb működési bevételek Ringató Bölcsőde 0 0 Eredeti Ellátottak térítési díja Változás Eredeti amatbevételek iszámlázott FA Egyéb működési bevételek 0 0 Szépkorúak Otthona 0 0 Eredeti Ellátottak térítési díja Módosított N Változás amatbevételek Módosított N Egyéb működési bevételek Módosított N Várpalotai Polgármesteri Hivatal 0 0 Eredeti Házasságkötésbevétele Módosított Változás Eredeti Tovább számlázott rezsi HT.-on belülre Módosított iszámlázott FA Módosított Ellátottak térítési díja Módosított Egyéb működési bevételek Módosított

13 0 Lakásfenntartási támogatás Módosított Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Módosított Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Módosított Rendszeres szociális segély Módosított özterület-felügyelet Módosított N Mindösszen Mindösszen Módosított Mindösszen

14 Cím Alcím Feladatellátás jellege* 6. melléklet a../2017. (V.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N Informatikai Informatikai Egyéb tárgyi Egyéb tárgyi Meglévő Beruházási célú Megnevezés Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése eszközök beszerzése, létesítése - eszközök beszerzése, létesítése - eszközök beszerzése, létesítése - eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése részesedések növeléséhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános Összesen nagyértékű kisértékű nagyértékű kisértékű kiadások forgalmi adó Önkormányzati beruházási kiadások Vagyonhasznosítás beszerzései Játszótéri eszközök beszerzése amerarendszer bővítése özvilágítási hálózat bővítése özút tervezés Csapadékvíz beruházás IÜSZ eszközbeszerzések özművelődési érdekeltségnövelő pályázat Önkormányzati beruházási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Ringató Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Összevont Óvoda és Bölcsőde Intézményi beruházási kiadások összesen Beruházási kiadások mindösszesen

15 7. melléklet a.../2017. (V...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és A projekt neve: InAirQ CE069 projekt bevételei az vr. 24. (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően Ezer forintban! Források összesen: után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: iadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

16 Cím Alcím Feladatellátás jellege* 8. melléklet a... /2017. (V.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi felújítási előirányzata A B C D E F G H I Ingatlanok Informatikai Egyéb tárgyi Megnevezés felújítása eszközök felújítása eszközök felújítása Önkormányzati felújítási kiadások Felújítási célú előzetesen felszámított Összesen általános forgalmi adó Bérlemények, bérlakások Önkormányzati vagyon felújítása Önkormányzati felújítási kiadások összesen Intézményi felújítási kiadások Intézményifelújítási kiadások összesen Felújítási kiadások mindösszesen

17 9. melléklet az /2017. (V...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben évi évi évi évi eredeti módosított Változás eredeti módosított előirányzat MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE előirányzat MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI IADSO előirányzat előirányzat Változás 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó özhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) Működési célú tartalék 0 0 Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉSI IADSO 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek 0 8. Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési kiadások összesen öltségvetési bevételek összesen öltségvetési kiadások összesen MŰÖDÉSI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE MŰÖDÉSI FINANSZÍROZSI IADSO 9. Rövid lejáratú hitel felvétele 11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti irányító szervi támogatás FELHALMOZSI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE FELHALMOZSI FINANSZÍROZSI IADSO 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) fc. 15. özponti irányító szervi támogatás fc. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES IADS öltségvetési többlet összege Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege Működési bevételek aránya %-ban 100,0% Működési kiadások aránya %-ban 74,1% Felhalmozási bevételek aránya %-ban 0,0% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 25,9%

18 Sorszám 10. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az ht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D E Megnevezés évi évi évi évi előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 Játszóeszközök kopásból, elhasználódása Beruházás mindösszesen: Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ÉNY Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban Parkfenntartás Települési Hulladék Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) 9 özvilágítás Utak fenntartása (kátyuzás) Útburkolati jelek festése itüntetések Takarítás Szemünkfénye program Önkormányzati kiadások összesen: MIND:

19 11. melléklet a.../2017. (V.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. özhatalmi bevételek: Iparűzési adó 222 Építményadó Telekadó ommunális adó 0 Gépjárműadó IMUTATS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az ht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének özvetett támogatás összege 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen: Ezer forintban! B

20 12. melléklet a.../2017. (V.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A Hitel megnevezése adatok eft-ban B C D E F G H I J L M N O P amat és amat és amat és amat és Hitelállománállomány jellegű törlesztés törlesztés törlesztés jellegű jellegű jellegű Hitel- kamat Tőke- Tőke- Tőke- kamat kamat kamat Hitelt nyújtó Hitelszerződés Hitelfelvétel Tőke-törlesztés Lejárat idő- pontja Hitelkeret pénzintézet dátuma kiadások tól kiadások kiadások kiadások Rövid lejáratú hitel 2 Beruházási hitel I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen

21 13. melléklet a.../2017. (V.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló MEGNEVEZÉS kötelezettségei Ezer forintban! ÖSSZES ÖTELEZETTSÉG Évek Összesen (6=3+4+5)

22 14. melléklet a.../2017. (V.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel ezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJT BEVÉTELE * származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) orm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

23 15. melléklet a.../2017. (V.2...) önkormányzati rendelethez 15. melléklet az 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSGOT ELETEZTETŐ ÜGYLETE VRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -