Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont

Átírás

1 Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 4. Ringató Bölcsőde 5. Szépkorúak Otthona

2 1. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E 1. sz. táblázat Ezer forintban évi évi Sorszám Bevételi jogcím módosított módosított előirányzat előirányzat Változás Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás, 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 0 4. özhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) észletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke özvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak iszámlázott általános forgalmi adó ltalános forgalmi adó visszatérítése amatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések H-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. H-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések H-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. H-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 0 9. ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE : (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele finanszírozás bevételei ( ) llamháztartáson belüli megelőlegezések llamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése özponti irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0

3 14. ülföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ülföldi értékpapírok kibocsátása ülföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZSI BEVÉTELE : ( ) ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZSI BEVÉTELE : (9+16)

4 2. sz. táblázat I A D S O Ezer forintban évi évi Sorszám iadási jogcímek módosított módosított előirányzat előirányzat Változás Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése H-n belülre Egyéb működési célú támogatások H-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés H-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n kívülre rkiegészítések, ártámogatások amattámogatások Egyéb működési célú támogatások H-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése H-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások H-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés H-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása H-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások H-n kívülre Tartalékok ( ) ltalános tartalék Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 6. értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 7. finanszírozás kiadásai ( ) llamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 0 8. ülföldi finanszírozás kiadásai ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása ülföldi értékpapírok beváltása ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 0 9. FINANSZÍROZSI IADSO : ( ) IADSO : (4+9) ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZSI BEVÉTELE ÉS IADSO EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 öltségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 2. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím Társulások és költségvetési szervek befiz. Városüzemeltetés Termőföldbérbeadás Építményadó Telekadó Hipa (állandó jelleggel végz.) Gépjárműadó 40% Talajterhelési díj Ebrendészeti hozzájárulás Adópótlék, adóbírság özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás - OEP finansz. Viziközmű bérleti díj bevételei özterület használati díj Megnevezés Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások ht.-on belülről özhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú Felhalmozási átvett célú támogatások pénzeszközök ht.-on belülről ht.-on kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ht.-on kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés ht.-on kívülről FINANSZÍROZSI BEVÉTELE 1 Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Feladat jelleg MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE értékpapírok bevételei Maradvány finanszírozás bevételei Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított BEVÉTELE

6 Módosított Parkolókártya Módosított Módosított özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi ht.- Módosított on kívülre Eredeti özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi ht.- Módosított on belülre Módosított Bérlemények, bérlakások bevételei Módosított Módosított Terembérlet - iskolák Módosított N Eredeti Vagyonkezelési díj bevételei Módosított Változás Módosított Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj Módosított Módosított iszámlázott FA Módosított Változás Módosított amatbevételek Módosított Változás Módosított ártérítési díj bevételek Módosított Módosított Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai Módosított Módosított Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei Módosított N Módosított Péti per tőke követelés +késedelmi kamat+perktg Módosított Módosított ME-EOP-4.10 Módosított Módosított évi pénzmaradvány Módosított Módosított H-n belüli megleőlegezések Módosított N Módosított Múzeális Intézmények támogatása (ubinyi goston) Módosított N Módosított Európa polgáraiért pályázat Módosított N MIND: Módosított MIND: Módosított MIND: Változás

7 3. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre 1 1 iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek Módosított Módosított kiadásaira) Változás Módosított Cserregő Néptáncegyüttes támogatása Módosított Módosított Bányász órus támogatása Módosított Módosított Bányász Fúvószenekar támogatása Módosított Módosított Sporttevékenység támogatása Sportszervezetek támogatása (VBS) Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. ) özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Út, autópálya építés Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés özvilágítás Szemünkfénye program örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Városüzemeltetés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése önyvtár Megnevezés Házasságkötő terem, turisztikai iroda Helyi adóval kapcsolatos feladatok ÉNY Zrt helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO értékpapírok kiadásai finanszírozás kiadásai IADSO

8 3. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák) Játszótéri eszközök Nemzetközi kapcsolatok IÜSZ Megnevezés öltségvetési befizetési kötelezettség Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Várpalotai TT (jogász) Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) Várpalotai TT (társulási tagdíj) Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) Várpalotai TT (Szupervízió) THURY-VR ft. működési támogatása / önyvtár/ Szoc.rehab pályázat Ifjúsági koncepció Helyettes szülői feladatok amerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése Viziközmű fejlesztés Erdőgazdálkodás THURY-VR ft. működési támogatása THURY-VR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016-ig E Ft) Palotasport ft. működési támogatás Hírcentrum ft. működési és fejlesztési támogatás Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított N Módosított Módosított N Módosított Módosított N Módosított Módosított N Módosított Módosított N Módosított Módosított N Módosított Módosított N Módosított Változás Módosított N Módosított Változás Módosított értékpapírok kiadásai finanszírozás kiadásai IADSO

9 3. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO Egy mosolyért közalapítvány támogatása N Módosított Módosított Várpalotáért özalapítvány támogatása N Módosított Módosított Várpalotai Polgárőrség támogatása N Módosított Módosított Inotai Polgárőrség támogatása N Módosított Módosított BURSA ösztöndíj támogatása N Módosított Módosított özépiskolai ösztöndíjrendszer N Módosított Módosított Arany János tehetséggondozó prg. N Módosított Módosított Nyári napközis tábor N Módosított Módosított Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása N Módosított Módosított Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) N Módosított Módosított Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) N Módosított Módosított Városi kitüntetések N Módosított Módosított Választókerületi keret (képviselői keret) N Módosított Módosított Molnár Mária szociális Szövetkezet N Módosított Módosított Péti perrel kapcsolatos ügyvédi díj Módosított N Módosított EOP /N/ "Fotovoltaikus fejlesztés Módosított N Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkeztetés támogatása) Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély) rízissegély Elemi károsultak segélye öztemetés özgyógyellátás (méltányos) polási díj (méltányos) Gyermekvállalási támogatás Lakásfenntartási tám. Lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás Módosított 0 0 Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított értékpapírok kiadásai finanszírozás kiadásai IADSO

10 3. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Cím Alcím Megnevezés özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) llamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ltalános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei) Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai év MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb működésicélú kiadások kiadások Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Beruházások Felújítások járulékok + SZHO folyó kiadások pénzbeli jutt. ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre ltalános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADSO Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZSI IADSO Módosított Módosított Változás Módosított N Módosított Változás Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított Módosított értékpapírok kiadásai finanszírozás kiadásai IADSO Céltartalék (péti per ) Várpalotai Hulladékgazd. özszolg Nonprofit ft tőkehelyzetének rendezése Pályázati önrészek Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Változás Módosított InAirQ című CE069 pályázati önrész Módosított MIND: Módosított MIND: Módosított MIND:

11 4. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 3/2016 (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R MŰÖDÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások ht.- özhatalmi bevételek on belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ht.- on kívülről Felhalmozási célú támogatások ht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE Hitel-, kölcsöntörlesztés ht.-on kívülről értékpapírok bevételei Maradvány finanszírozás bevételei BEVÉTELE 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Eredeti Ellátottak térítési díja Módosított Eredeti iszámlázott FA Módosított amatbevételek Módosított Egyéb működési bevételek Módosított Ringató Bölcsőde 0 0 Eredeti Ellátottak térítési díja Módosított amatbevételek Módosított iszámlázott FA Módosított Egyéb működési bevételek Módosított 0 0 Szépkorúak Otthona 0 0 Eredeti Ellátottak térítési díja Módosított N amatbevételek Módosított N Egyéb működési bevételek Módosított N Várpalotai Polgármesteri Hivatal 0 0 Eredeti Házasságkötésbevétele Módosított Eredeti Tovább számlázott rezsi HT.-on belülre Módosított Eredeti iszámlázott FA Módosított

12 Ellátottak térítési díja Egyéb működési bevételek Lakásfenntartási támogatás Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély özterület-felügyelet Eredeti Módosított Eredeti Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított N Mindösszen Mindösszen Módosított Mindösszen

13 5. melléklet a../2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi kiadásai adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N O P Q R R T U V MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉS IADSAI TARTALÉO FINANSZÍROZSI IADSO ÖLTSÉGVETÉSI Hitel-, Munka-adót Egyéb felhalmozási célú kiadások IADSO Megnevezés Dologi és egyéb Ellátot-tak. Egyéb működésicélú kiadások IADSO kölcsöntörlesztés Személyi juttatás terhelő járulékok + Beruházások Felújítások kiadások ltalános tartalék Céltartalék értékpapírok finanszírozás folyó kiadások pénzbeli jutt. államháztartáson SZHO ht.-on belülre ht.-on kívülre ht.-on belülre ht.-on kívülre kiadásai kiadásai kívülre 1 3 Eredeti Cím Alcím Feladat jelleg Létszám Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Módosított Változás Eredeti Ringató Bölcsőde Módosított Változás Eredeti Szépkorúak Otthona Módosított N Változás Várpalotai Polgármesteri Hivatal Eredeti Igazgatási tevékenység Módosított Változás Lakásfenntartási támogatás Módosított Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Módosított Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Módosított Rendszeres szociális segély Módosított Eredeti özterület-felügyelet N Módosított MIND: Eredeti MIND: Módosított MIND: Változás

14 6. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2016. (II.23..) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - kiséertékű Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati beruházási kiadások Parkoló terveztetés,építés Játszótéri eszközök beszerzése amerarendszer kiépítése özvilágítás bővítése db buszváró kihelyezése IÜSZ kisértékű tárgyieszköz beszerzése Bérlemények tárgyi eszköz beszerzés Szemünkfénye program Autóbuszvárók szállítása LED falrendszer múzeum technikai eszközök rézsűomlás megállítási terv Orgona úti fittnesz eszközök Területfejlesztési koncepció Tési úti járda Orgona úti járda Tési úti buszöböl áthelyezés Önkormányzati beruházási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde isértékű tárgyieszköz beszerzés Szépkorúak Otthona 0 0 isértékű tárgyieszköz beszerzés Ringató Bölcsőde 0 0 isértékű tárgyieszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal isértékű tárgyieszköz beszerzés Intézményi beruházási kiadások összesen Beruházási kiadások mindösszesen

15 7. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az vr. 24. (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően A projekt neve: EOP /N/ "Fotovaltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén" Ezer forintban! Források összesen: után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: iadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

16 8. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi felújítási előirányzata A B C D E F G H I Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati felújítási kiadások Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők tervezési díjak) Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek Viziközmű fejlesztés Önkormányzati felújítási kiadások összesen Intézményi felújítási kiadások Intézményifelújítási kiadások összesen Felújítási kiadások mindösszesen

17 9. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat Változás MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI IADSO 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó özhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) évi módosított előirányzat évi módosított előirányzat 6. Működési célú tartalék és általános tartalék Változás Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE FELHALMOZSI ÖLTSÉGVETÉSI IADSO 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési kiadások összesen öltségvetési bevételek összesen öltségvetési kiadások összesen MŰÖDÉSI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE MŰÖDÉSI FINANSZÍROZSI IADSO 9. Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) özponti irányító szervi támogatás FELHALMOZSI FINANSZÍROZSI BEVÉTELE FELHALMOZSI FINANSZÍROZSI IADSO 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele 13. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 14. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása ht. 73. (1) fc. 15. özponti irányító szervi támogatás fc. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES IADS öltségvetési többlet összege Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege Működési bevételek aránya %-ban 97,5% Működési kiadások aránya %-ban 82,2% Felhalmozási bevételek aránya %-ban 2,5% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 17,8%

18 10. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az ht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D Sorszám Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 1 Játszóeszközök kopásból, elhasználódása Szemünkfénye program Beruházás mindösszesen: Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ÉNY Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban Parkfenntartás Települési Hulladék Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) 8 Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) 9 özvilágítás Utak fenntartása (kátyuzás) Útburkolati jelek festése itüntetések Takarítás Önkormányzati kiadások összesen: MIND:

19 11. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az ht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények Ezer forintban! B özvetett támogatás 1. özhatalmi bevételek: Iparűzési adó Építményadó Telekadó ommunális adó - Gépjárműadó Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen:

20 12. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A Hitel megnevezése adatok eft-ban B C D E F G H I J L M N O P amat és amat és amat és amat és Hitelállománállomány jellegű törlesztés törlesztés törlesztés jellegű jellegű jellegű Hitel- kamat Tőke- Tőke- Tőke- kamat kamat kamat Hitelt nyújtó Hitelszerződés Hitelfelvétel Tőke-törlesztés Lejárat idő- pontja Hitelkeret pénzintézet dátuma kiadások tól kiadások kiadások kiadások Rövid lejáratú hitel 2 Beruházási hitel I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen

21 13. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám (6=3+4+5) Évek Összesen MEGNEVEZÉS ÖSSZES ÖTELEZETTSÉG

22 Sorszám 14. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből Bevételi jogcímek Ezer forintban! évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. ezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJT BEVÉTELE * származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) orm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

23 15. melléklet a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet az 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSGOT ELETEZTETŐ ÜGYLETE VRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -