Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont

Átírás

1 Cím Alcím Megnevezés 1. Várpalota Város Önkormányzata 1. Várpalota Város Önkormányzata 2. Várpalotai Polgármesteri Hivatal 3. Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 4. Ringató Bölcsőde 5. Szépkorúak Otthona

2 1. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím évi előirányzat Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. özhatalmi bevételek ( ) Magánszemélyek jövedelem adói 4.2. Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) észletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke özvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak iszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. amatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E

3 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése özponti irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése özponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. ülföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ülföldi értékpapírok kibocsátása ülföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: ( ) ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÖSSZESEN: (9+16) I A D Á S O 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám iadási jogcímek évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások amattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. ülföldi finanszírozás kiadásai ( )

4 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. ülföldi értékpapírok beváltása 8.4. ülföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI IADÁSO ÖSSZESEN: ( ) IADÁSO ÖSSZESEN: (4+9) ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE ÉS IADÁSO EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 öltségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5 2. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím 1 1 Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Feladat jelleg Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások Áht.-on belülről MŰÖDÉSI BEVÉTELE özhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht.-on kívülről FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Termőföldbérbeadás Építményadó Telekadó Hipa (állandó jelleggel végz.) Gépjárműadó 40% Talajterhelési díj Ebrendészeti hozzájárulás Adópótlél, adóbírság özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás - OEP finansz Viziközmű bérleti díj bevételei özterület használíti díj Parkolókártya özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.- on kívülre özvetített szolgákltatások - továbbszámlázott rezsi Áht.- on belülre Bérlemények, bérlakások bevételei Terembérlet - iskolák N Vagyonkezelési díj bevételei Iskolai gyermekétkeztetés térítési díj iszámlázott ÁFA amatbevételek ártérítési díj bevételek Számlatúlfizetések, visszafizetések elszámolásai Nyári tábor, petrozsényi tábor bevételei N Péti per tőke követelés évi pénzmaradvány Európa polgáraiért pályázat N MINDÖSSZESEN: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE ÖSSZESEN

6 A Cím 3. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez B C D E F G H I J L M N O P Q R S Alcím Megnevezés Feladat jelleg Létszám Személyi juttatás Munka-adót terhelő járulékok + SZHO MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátot-tak. pénzbeli jutt. Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016.év Egyéb működésicélú kiadások Beruházások FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre 1 1 iemelt önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek kiadásaira) Cserregő Néptáncegyüttes támogatása Bányász órus támogatása Bányász Fúvószenekar támogatása Sporttevékenység támogatása Sportszervezetek támogatása (VBS) Önkorm. jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége Bérleményekkel, bérlakásokkal kapcsolatos feladatok (ökorm. vagyonnal való gazd. ) Vagyonhasznosítás kiadásai (ökorm. vagyonnal való gazd. ) özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása , Zöldterület-kezelés (parkfenntartás, üzemelt.) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások Általános tartalék TARTALÉO Céltartalék ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás államháztartáson kiadásai kiadásai kívülre adatok eft-ban IADÁSO ÖSSZESEN Települési (nem veszélyes) hulladékkezelése Gyepmesteri tev., ebtelep üzemelt. (városgazdálk.szolg.) Térinformatika és közmű nyilvántartás frissítés özvilágítás Szemünkfénye program örnyezetvédelmi feladat (városüzemeltetés feladatai) Városüzemeltetés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (Thury vár) Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése önyvtár Házasságkötő terem, turisztikai iroda Helyi adóval kapcsolatos feladatok ÉNY Zrt. helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatása Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló működésének támogatása Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok özfoglalkoztatás Háziorvosi alapellátás Gyermekétkeztetés (iskolák) öltségvetési befizetési kötelezettség Várpalotai TT (TNG normatív állami támogatása átadása) Várpalotai TT (TNG feladatainak ellátásához támogatás) Várpalotai TT (jogász) Várpalotai TT (özponti háziorvosi ügyelet támogatása) Várpalotai TT (Pszichológusi feladatok támogatása) Várpalotai TT (társulási tagdíj) Várpalotai TT (TNG szállítási szolg.támog.) Várpalotai TT (Szupervízió) THURY-VÁR ft. működési támogatása Szoc.rehab pályázat Ifjúsági koncepció Helyettes szülői feladatok amerarendszer kiépítése - közbiztonság növelése Játszótéri eszközök Erdőgazdálkodás N Nemzetközi kapcsolatok N IÜSZ N THURY-VÁR ft. működési támogatása könyvtár N THURY-VÁR ft. TDM szervezet alapítói hozzáj. (2016- ig E Ft) N Palotasport ft. működési támogatás N Hírcentrum ft. működési és fejlesztési támogatás N Egy mosolyért közalapítvány támogatása N Várpalotai Polgárőrség támogatása N Inotai Polgárőrség támogatása N

7 A Cím 3. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez B C D E F G H I J L M N O P Q R S Alcím Feladat jelleg tszám MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek kiadásai 2016.év FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO adatok eft-ban FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Hitel-, Belföldi Belföldi kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás Egyéb felhalmozási célú kiadások ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO Megnevezés Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Egyéb működésicélú kiadások Általános Személyi juttatás Beruházások Felújítások kiadások Céltartalék ÖSSZESEN járulékok + SZHO IADÁSO folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék államháztartáson BURSA ösztöndíj támogatása N özépiskolai ösztöndíjrendszer N Arany János tehetséggondozó prg. N Nyári napközis tábor N Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása Önkormányzat igazgatási tevékenysége (t. tiszteletdíjak) N N Önkormányzat igazgatási tevékenysége (megbízási díjak) N Városi kitüntetések N Választókerületi keret (képviselői keret) N Molnár Mária szociális Szövetkezet N Várpalotáért özalapítvány N Települési támogatás (Létfennt., eseti gyógyszer, Rendkívüli gyvt., temetési segély) rízissegély Á Elemi károsultak segélye Á öztemetés Á özgyógyellátás (méltányos) Á Ápolási díj (méltányos) Á Gyermekvállalási támogatás Á Lakásfenntartási tám. Á Lakbértámogatás Á Adósságkezelési támogatás Á özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) N özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) Á Általános tartalék (iskola működtetés ktg.-ei) Céltartalék (marasztalási összeg, pályázatok önrésze) MINDÖSSZESEN:

8 4. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi bevételei A B C D E F G H I J L M N O P Q R Cím Alcím Megnevezés Feladat jelleg Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások Áht.-on belülről MŰÖDÉSI BEVÉTELE özhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI Felhalmozási célú támogatások Áht.- on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről ÖLTSÉGVETÉSI 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 0 Ellátottak térítési díja Hitel-, kölcsöntörlesztés iszámlázott ÁFA amatbevételek 0 0 Egyéb működési bevételek Ringató Bölcsőde 0 Ellátottak térítési díja iszámlázott ÁFA amatbevételek 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 Szépkorúak Otthona 0 Ellátottak térítési díja N amatbevételek N 0 0 Egyéb működési bevételek N Várpalotai Polgármesteri Hivatal 0 Házasságkötésbevétele Á Tovább számlázott rezsi ÁHT.-on belülre Á iszámlázott ÁFA Á amatbevételek Á Egyéb működési bevételek Á Lakásfenntartási támogatás Á Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Á Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á Rendszeres szociális segély Á özterület-felügyelet N BEVÉTELE ÖSSZESEN Áht.-on kívülről FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány Belföldi finanszírozás bevételei BEVÉTELE ÖSSZESEN

9 5. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata Intézményeinek évi kiadásai A B C D E F G H I J L M N O P Q R R T U V Megnevezés MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉS IADÁSAI TARTALÉO ÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, Belföldi Belföldi IADÁSO Munka-adót terhelő Dologi és egyéb Ellátot-tak. Egyéb működésicélú kiadások Általános IADÁSO Személyi juttatás Beruházások Felújítások ÖSSZESEN járulékok + SZHO kiadások Céltartalék kölcsöntörlesztés értékpapírok finanszírozás folyó kiadások pénzbeli jutt. tartalék ÖSSZESEN Áht.-on belülre Áht.-on kívülre Áht.-on belülre Áht.-on kívülre államháztartáson kiadásai kiadásai 1 3 Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Cím Alcím Feladat jelleg Létszám 1 4 Ringató Bölcsőde Szépkorúak Otthona N Várpalotai Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység Á Lakásfenntartási támogatás Á 0 0 Pénzbeli ellátás Gyvt. 19. (1a) Á 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á 0 0 Rendszeres szociális segély Á 0 0 özterület-felügyelet N MINDÖSSZESEN: adatok eft-ban

10 6. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi beruházások és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata adatok eft-ban A B C D E F G H I J L M N Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kisértékű Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati beruházási kiadások Parkoló terveztetés, építés Játszótéri eszközök beszerzése amerarendszer kiépítése-közbiztonság növelése özvilágítás bővítése db buszváró kihelyezése IÜSZ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szemünkfénye program Önkormányzati beruházási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Összevont Óvoda és Bölcsőde isértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 Ringató Bölcsőde isértékű tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal isértékű tárgyi eszköz beszerzés Intézményi beruházási kiadások összesen Beruházási kiadások mindösszesen

11 7. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és A projekt neve: bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően Ezer forintban! Források összesen: után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: iadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

12 8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzata évi felújítási előirányzata A B C D E F G H I Cím Alcím Megnevezés Feladatellátás jellege* Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Összesen Önkormányzati felújítási kiadások Utak, hidak, járdák, felszíni vízelvezetők Vagyongazdálkodás - önkorm. tulajdonú épületek Önkormányzati felújítási kiadások összesen Intézményi felújítási kiadások Intézményifelújítási kiadások összesen Felújítási kiadások mindösszesen

13 9. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ezer Ft-ban MŰÖDÉSI ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO ezer Ft-ban 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó özhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) Működési célú tartalék Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI ÖLTSÉGVETÉSI IADÁSO 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7. Beruházási kiadások Felhalmozási bevételek 0 8. Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen öltségvetési bevételek összesen öltségvetési kiadások összesen MŰÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE MŰÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO 9. Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) özponti irányító szervi támogatás FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI IADÁSO 12. Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése öltségvetési maradvány, vállalkozási maradvány özponti, irányító szervi támogatások folyósítása Áht. 73. (1) fc. 15. özponti irányító szervi támogatás fc. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES IADÁS öltségvetési hiány összege Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege 0 Működési bevételek aránya %-ban 100,0% Működési kiadások aránya %-ban 84,4% Felhalmozási bevételek aránya %-ban 0,0% Felhalmozási kiadások aránya %-ban 15,6%

14 10. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontja alapján adatok eft-ban A B C D E Sorszám Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat évi előirányzat 1 Játszóeszközök kopásból, elhasználódása Szemünkfénye program Beruházás mindösszesen: Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ÉNY Zrt-vel (korábban Bakony Volán Zrt.) a rendezetlen költségek megtérítése vonatkozásban Parkfenntartás Települési Hulladék Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (villamosenergia) 8 Önkormányzati intézmények energia beszerzése költségei fedezetének biztosításához szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról (földgáz) 9 özvilágítás Utak fenntartása (kátyuzás) Útburkolati jelek festése itüntetések Takarítás Önkormányzati kiadások összesen: MINDÖSSZESEN:

15 11. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. özhatalmi bevételek: Iparűzési adó ,00 Építményadó Telekadó ommunális adó 0 Gépjárműadó IMUTATÁS a közvetett támogatásokról tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja alapján A Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök özvetett támogatás elengedésének összege 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen: Ezer forintban! B 0

16 12. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez IMUTATÁS Várpalota Város Önkormányzata hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A Hitel megnevezése adatok eft-ban B C D E F G H I J L M N O P amat és amat és amat és amat és Hitelállománállomány jellegű törlesztés törlesztés törlesztés jellegű jellegű jellegű Hitel- kamat Tőke- Tőke- Tőke- kamat kamat kamat Hitelt nyújtó Hitelszerződés Hitelfelvétel Tőke-törlesztés Lejárat idő- pontja Hitelkeret pénzintézet dátuma kiadások tól kiadások kiadások kiadások Rövid lejáratú hitel 2 Beruházási hitel I. Pénzintézetekkel szemben fenálló kötelezettségek összesen

17 13. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám (6=3+4+5) Évek Összesen MEGNEVEZÉS ÖSSZES ÖTELEZETTSÉG

18 14. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel ezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELE ÖSSZESEN* származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) orm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

19 15. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez Várpalota Város Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása ADÓSSÁGOT ELETEZTETŐ ÜGYLETE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -