ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. november 16-ai ülésére 1/a. napirend Napirend tárgya: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Készítette: Melléklet: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel együtt) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (rendelet tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42 1. pont, 50. ] Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2017. november 10. Margruber János jegyző
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. Előterjesztés Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 16-ai ülésére 1/a. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: előterjesztés rendelet tervezet Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A 2017. évi költségvetés módosítása elsősorban az első félévi kötelező előirányzatmódosítás után ismerté vált változásokat tartalmazza melyeket a Maglód Projekt Kft és Maglódi Tefü Kft összeolvadása miatti kötelezettségek, befolyt támogatások és a III. negyedéveben született testületi határozatok indokolnak. A polgármesteri Hivatal esetében pedig kiemelésre került az ASP csatlakozás során szükséges adatmigrációk költségvonzata. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására. Maglód, 2017. november 10. Tabányi Pál polgármester
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(XI..) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 1 982 392 e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 2 085 869 e Ft ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 2 055 869 e Ft ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 2 085 869 e Ft ban, c) költségvetési egyenlegét 73 477 e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: 594 434 e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: 667 911 e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft ban): 01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg 1 982 392 2 055 869 73477 02. Belső finanszírozás (=03) 0 0 03. évi várható pénzmaradvány (04+05) 73477 73477 04. évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 05. évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele 73477 73477 0 0 06. Külső finanszírozás (=07) 0 0 07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése 30 000 30 000 0 08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06) 2 085 869 2 085 869 0 Melléklet 1/2 Önkormányzati rendelet tervezet
2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 3. a) Működési bevételek összesen:... 2 007 398 eft aa) Működési költségvetési bevételek:...1 933 921eFt ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):...73 477 eft b) Felhalmozási bevételek összesen:... 78 471 eft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:...3 471 eft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel:...59 000 eft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):...0 eft bd) Ingatlan értékesítése:...16 000 eft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 4. a) Működési kiadások összesen:... 1 339 487eFt aa) Működési költségvetési kiadások:...1 336 487 eft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):...3 000 eft b) Felhalmozási kiadások összesen:... 746 382 eft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások:...743 382 eft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):...3 000 eft 4. Az Alaprendelet mellékletei a jelen rendelettel megállapított 1.,3.,4.,8. és 9. számú mellékletek szerint módosulnak. 5. Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tabányi Pál sk. polgármester Margruber János sk. jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november Margruber János sk. jegyző Melléklet 2/2 Önkormányzati rendelet tervezet
Számszaki mellékletek (csak pdf és excel formátumban) Önkormányzati rendelet tervezet melléklete
Pénzforgalmi mérleg a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK Működési bevételek KIADÁSOK Működési kiadások ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Sorsz. Kiemelt kiadási előirányzat A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 984 34 984 34 984 01 eres személyi juttatások 431 589 426 050 426 050 B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 506 000 506 000 4 962 510 962 02 eres személyi juttatások 28 805 30 719 30 719 C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 613 910 621 910 902 622 812 03 ülső személyi juttatások 4 878 5 086 5 086 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 32 937 32 937 2 005 34 942 I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 465 272 461 855 461 855 E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 54 825 300 342 399 879 700 221 II. MUNKAADÓKAT TERHE 97 237 98 978 98 978 F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 30 000 III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLY 188 796 291 975 291 975 G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 20 036 73 477 73 477 IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZE 379 700 379 700 60 500 440 200 V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. J 13 479 13 479 13 479 VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCS 30 000 30 000 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTA 3 000 3 000 3 000 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 292 692 1 599 650 407 748 2 007 398 A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD 1 177 484 1 278 987 60 500 1 339 487 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 16 000 16 000 16 000 VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (Á 60 000 214 654 214 654 I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (Á 121 679 151 811 332 948 484 759 J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 50 000 59 000 59 000 X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZES 14 300 14 300 K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK 29 669 29 669 L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 471 3 471 3 471 XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSE M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TA 3 000 3 000 3 000 O P FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 69 471 78 471 78 471 "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ 184 679 399 134 347 248 746 382 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 362 163 1 678 121 407 748 2 085 869 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 362 163 1 678 121 407 748 2 085 869 527 593 527 593 527 593 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztat 527 593 527 593 527 593 1/1. oldal Melléklet 1/18. oldal Számszaki mellékletek
1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi bevételei # Megnevezés 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 1/5. oldal Melléklet 2/18. oldal Számszaki mellékletek
1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi bevételei # Megnevezés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 18 809 18 809 18 809 16 175 16 175 16 175 34 984 34 984 34 984 34 984 34 984 34 984 16 000 16 000 16 000 50 984 50 984 50 984 50 984 50 984 50 984 2/5. oldal Melléklet 3/18. oldal Számszaki mellékletek
1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi bevételei # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 135 000 135 000 4 000 139 000 3 471 3 471 3 471 360 000 360 000 360 000 498 471 498 471 4 000 502 471 4 600 4 600 4 600 32 937 32 937 2 005 34 942 2 000 2 000 962 2 962 2 400 2 400 2 400 540 408 540 408 6 967 547 375 540 408 540 408 6 967 547 375 540 408 540 408 6 967 547 375 3/5. oldal Melléklet 4/18. oldal Számszaki mellékletek
1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi bevételei # Megnevezés 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 018030 Finanszírozási műveletek 195 003 195 213 195 213 289 176 294 966 294 966 115 604 115 604 115 604 14 127 14 292 14 292 613 910 620 075 620 075 1 835 902 2 737 613 910 621 910 902 622 812 29 203 29 203 29 203 25 622 25 622 25 622 245 099 399 879 644 978 418 418 54 825 300 342 399 879 700 221 50 000 59 000 59 000 50 000 59 000 59 000 104 825 359 342 359 342 718 735 981 252 400 781 1 382 033 30 000 30 000 30 000 20 036 73 477 73 477 768 771 1 084 729 400 781 1 485 510 4/5. oldal Melléklet 5/18. oldal Számszaki mellékletek
1. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi bevételei # Megnevezés 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Önkormányzat Összesen 18 809 18 809 18809 34 984 34 984 34984 34 984 34 984 34984 135 000 135 000 4 000 139000 3 471 3 471 3471 360 000 360 000 360000 498 471 498 471 4 000 502471 4 600 4 600 4600 32 937 32 937 2 005 34942 2 000 2 000 962 2962 2 400 2 400 2400 540 408 540 408 6 967 547375 195 003 195 213 195213 289 176 294 966 294966 115 604 115 604 115604 14 127 14 292 14292 613 910 620 075 620075 1 835 902 2737 613 910 621 910 902 622812 29 203 29 203 29203 25 622 25 622 25622 245 099 399 879 644978 418 418 54 825 300 342 399 879 700221 50 000 59 000 59000 50 000 59 000 59000 104 825 359 342 359342 16 000 16 000 16000 1 310 127 1 572 644 407 748 1980392 30 000 30 000 30000 20 036 73 477 73477 1 360 163 1 676 121 407 748 2083869 5/5. oldal Melléklet 6/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1274 1274 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 1274 1274 29 Egyéb dologi kiadások 5509 5509 2595 2595 2595 30 Dologi kiadások 6783 6783 2595 2595 2595 31 Ingatlanok felújítása 60000 214654 214654 32 Felújítás összesen 60000 214654 214654 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 26000 40331 347248 387579 95329 95329-14300 81029 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 15465 15465 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 26000 55796 347248 403044 95329 95329-14300 81029 36 Felhalmozási kiadások összesen 86000 270450 347248 617698 95329 95329-14300 81029 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 14300 14300 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14300 14300 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14300 14300 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 86000 277233 347248 624481 97924 97924 97924 1/7. oldal Melléklet 7/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 016080 Nemzeti ünnepek programjai 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 45300 45300 45300 45300 45300 45300 45300 45300 45300 992 992 992 360 360 360 1352 1352 1352 46652 46652 46652 9591 9591 9591 304 304 9591 9895 9895 28 28 418 418 446 446 336 2170 2170 66 180 180 402 2350 2350 4577 18086 18086 9343 14478 14478 1403 7154 7154 546 3618 3618 200 200 9343 14478 14478 6526 29058 29058 2522 3494 3494 12056 41344 41344 2522 3494 3494 12056 41344 41344 3000 3000 3000 72432 102432 102432 3000 3000 3000 11865 17972 17972 91416 175630 175630 350500 350500 60500 411000 50500 50500 60500 111000 60000 60000 60000 240000 240000 240000 5500 5500 5500 356000 356000 60500 416500 356000 356000 60500 416500 30000 59669 59669 6000 6000 6000 3000 3000 3000 11865 17972 17972 539659 653846 60500 714346 2/7. oldal Melléklet 8/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 527593 527593 527593 733 733 733 733 3000 4609 4609 3000 5342 5342 40 40 40 40 40 40 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 3000 5382 5382 6000 6000 6000 3/7. oldal Melléklet 9/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1000 1000 1000 17196 17196 17196 17196 17196 17196 17196 17196 17196 360 360 16 16 376 376 17196 17572 17572 3783 3783 3783 198 198 3783 3981 3981 100 100 100 200 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1000 1000 1000 100 100 100 100 100 100 200 200 200 600 600 600 600 600 600 100 100 100 1300 1300 1300 400 400 400 400 400 400 1202 1202 2900 4102 4102 20 20 20 20 20 20 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1000 1000 1000 23879 25675 25675 1500 1500 1500 4/7. oldal Melléklet 10/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő támogatások 889900 Egyéb Önkormányzati Segélyek 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1628 1628 1628 4939 4939 4939 6912 6912 6912 1628 1628 1628 4939 4939 4939 6912 6912 6912 5/7. oldal Melléklet 11/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 084031 Civil szervezetek működési támogatása 101144 Közösségi szolgáltatások 107054 Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 40 40 40 120 120 120 3 3 3 10 10 10 32 32 32 100 100 100 75 75 75 230 230 230 70 70 70 200 200 200 30 30 30 100 100 100 100 100 100 300 300 300 100 284 284 450 719 719 70 70 70 200 200 200 40 40 40 120 120 120 20 20 20 1229 1229 1229 230 414 414 1999 2268 2268 259 59 59 808 808 808 259 59 59 808 808 808 555 555 555 115 115 115 1219 1203 1203 3452 3721 3721 350 350 350 350 350 350 350 350 350 6000 6000 6000 8000 8000 8000 1200 1200 1200 7200 7200 7200 8000 8000 8000 7200 7200 7200 8000 8000 8000 7200 7200 7200 1219 1203 1203 11802 12071 12071 6/7. oldal Melléklet 12/18. oldal Számszaki mellékletek
3. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2017. évi kiadásai Megnevezés 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 24320 24320 24320 86816 86816 86816 24320 24320 24320 86816 86816 86816 24320 24320 24320 86816 86816 86816 992 1352 1352 360 376 376 1352 1728 1728 24320 24320 24320 88168 88544 88544 2723 2699 2699 16097 16073 16073 24 24 526 526 2723 2723 2723 16097 16599 16599 100 128 128 360 360 360 113 113 113 200 200 200 200 200 200 332 750 750 1305 1751 1751 706 2540 2540 296 410 410 1002 2950 2950 5727 19689 19689 11616 22502 22502 806 3878 3878 1249 1449 1449 19398 47518 47518 16045 48112 48112 16045 48112 48112 81697 120017 120017 119447 220348 220348 60000 214654 214654 60000 214654 214654 121329 135660 332948 468608 350 15875 15875 121679 151535 332948 484483 181679 366189 332948 699137 527593 527593 527593 350500 350500 60500 411000 50500 50500 60500 111000 60000 60000 60000 240000 240000 240000 13000 13000 13000 15000 15000 15000 1200 1200 1200 379700 379700 60500 440200 14300 14300 379700 379700 74800 454500 13479 13479 13479 30000 59669 59669 6000 6000 6000 27043 27043 27043 834570 1150528 407748 1558276 7/7. oldal Melléklet 13/18. oldal Számszaki mellékletek
4. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 01 Alapilletmények 102 423 96 884 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 098 4 098 06 Egyéb juttatás 3 000 3 000 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 109 521 103 982 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 109 521 103 982 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 889 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 889 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 7 200 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 7 200 7 200 14 Nem rendszeres személyi juttatások 7 200 8 089 15 Állományba nem tartozók huttatásai 208 16 Személyi juttatások összesen 116 721 112 279 17 Szociális Hozzájárulás 24 444 24 444 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 833 19 Munkaadókat terhelő járulékok 24 444 25 277 20 Élelmiszer beszerzés 262 262 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 194 1 194 23 Könyv beszerzése 16 16 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 295 295 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 316 316 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 208 1 208 31 Készletbeszerzés 3 291 3 291 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 412 3 454 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 181 1 246 34 Kommunikációs szolgáltatások 1 593 4 700 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 193 2 504 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 472 1 338 39 Víz- és csatornadíjak 833 248 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 262 606 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 6 095 5 064 42 42.-ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg 800 800 43 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 44 Szolgáltatási kiadások 9 855 9 760 45 Vásárolt közszolgáltatások 46 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 120 3 120 47 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3 120 3 120 48 Belföldi kiküldetés 3 055 2 838 49 Reprezentáció 50 Reklám és propagandakiadások 3 3 51 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3 058 2 841 52 Egyéb dologi kiadások 200 1 014 53 Dologi kiadások 21 117 24 726 54 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 55 Folyósított ellátások 56 Egyéb folyó kiadások 57 Felhalmozási Kiadások 58 Kiadások 162 282 162 282 1/3. oldal Melléklet 14/18. oldal Számszaki mellékletek
4. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai # Megnevezés 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 42.-ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg 43 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 44 Szolgáltatási kiadások 45 Vásárolt közszolgáltatások 46 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 47 Működési célú általános forgalmi adó összesen 48 Belföldi kiküldetés 49 Reprezentáció 50 Reklám és propagandakiadások 51 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 52 Egyéb dologi kiadások 53 Dologi kiadások 54 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 55 Folyósított ellátások 56 Egyéb folyó kiadások 57 Felhalmozási Kiadások 58 Kiadások 2/3. oldal Melléklet 15/18. oldal Számszaki mellékletek
4. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai # Megnevezés Polgármesteri Hivatal összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 42.-ből ASP migrációs feladatokra elkülönített összeg 43 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 44 Szolgáltatási kiadások 45 Vásárolt közszolgáltatások 46 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 47 Működési célú általános forgalmi adó összesen 48 Belföldi kiküldetés 49 Reprezentáció 50 Reklám és propagandakiadások 51 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 52 Egyéb dologi kiadások 53 Dologi kiadások 54 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 55 Folyósított ellátások 56 Egyéb folyó kiadások 57 Felhalmozási Kiadások 58 Kiadások 102 423 96 884 4 098 4 098 3 000 3 000 109 521 103 982 109 521 103 982 889 889 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 8 089 208 116 721 112 279 24 444 24 444 833 24 444 25 277 262 262 1 194 1 194 16 16 295 295 316 316 1 208 1 208 3 291 3 291 1 412 3 454 181 1 246 1 593 4 700 1 193 2 504 1 472 1 338 833 248 262 606 6 095 5 064 9 855 9 760 3 120 3 120 3 120 3 120 3 055 2 838 3 3 3 058 2 841 200 1 014 21 117 24 726 162 282 162 282 800 800 3/3. oldal Melléklet 16/18. oldal Számszaki mellékletek
8. számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Város adatok: ezer forintban Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Megnevezés Bevételek Működési Megnevezés 01 Rendszeres személyi juttatások 431 589 426 050 426 050 Intézményi tevékenységek bevételei 34 984 34 984 34 984 02 Nem rendszeres személyi juttatások 28 805 30 719 30 719 Kamatbevételek 0 0 0 03 Külső személyi juttatások 4 878 5 086 5 086 ÁFA bevételek 0 0 0 04 Személyi juttatások összesen (1+2+3) 465 272 461 855 461 855 Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) 34 984 34 984 34 984 05 Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen 97 237 98 978 98 978 Illetékek 0 0 0 06 Működési kiadások 81 119 107 120 107 120 Helyi adók 497 000 497 000 4 000 501 000 07 Működési célú ÁFA 24 791 58 506 58 506 Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0 08 Egyéb folyó kiadások 82 886 126 349 126 349 Egyéb sajátos bevételek, bírságok 9 000 9 000 962 9 962 09 Kamatkiadások 0 Saját folyó bevételek összesen (5+...+8) 506 000 506 000 4 962 510 962 10 Dologi kiadások összesen (6+...+9) 188 796 291 975 291 975 0 11 Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10) 751 305 852 808 852 808 Gépjárműadó 32 937 32 937 2 005 34 942 12 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 379 700 379 700 60 500 440 200 Átengedett bevételek összesen (10+11) 32 937 32 937 2 005 34 942 13 Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás) 527 593 527 593 527 593 Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12) 538 937 538 937 6 967 545 904 14 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 479 13 479 13 479 Állami Támogatás 613 910 621 910 902 622 812 15 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Intézményfinanszírozás 527 593 527 593 527 593 16 Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen (12+...+15) Kiadások 920 772 920 772 60 500 981 272 Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól 54 825 300 342 399 879 700 221 17 Likvid Hitel 30 000 30 000 30 000 Likvid Hitel 30 000 30 000 30 000 18 Működési Tartalék 3 000 3 000 3 000 Működési Pénzmaradvány 20 036 73 477 73 477 Működési Összesen 1 705 077 1 806 580 60 500 1 867 080 Működési Összesen 1 820 285 2 127 243 407 748 2 534 991 Felhalmozási 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 121 679 151 811 332 948 484 759 Támogatásértékű Bevételek 50 000 59 000 59 000 2 Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások 0 0 14 300 14 300 Magánszemélyek kommunális adója 3 471 3 471 3 471 3 Felújítása ÁFÁ-val 60 000 214 654 214 654 Felhalmozási Pénzmaradvány 0 0 0 4 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3) 181 679 366 465 347 248 713 713 Ingatlan értékesítése 16 000 16 000 16 000 5 Felhalmozási Tartalék 3 000 3 000 3 000 0 Finanszírozási kiadások 0 29 669 29 669 0 Felhalmozási Összesen 184 679 399 134 347 248 746 382 Felhalmozási Összesen 69 471 78 471 0 78 471 Mindösszesen 1 889 756 2 205 714 407 748 2 613 462 Mindösszesen 1 889 756 2 205 714 407 748 2 613 462 Finanszírozás nélkül 1 362 163 1 678 121 407 748 2 085 869 Finanszírozás nélkül 1 362 163 1 678 121 407 748 2 085 869 1/1. oldal Melléklet 17/18. oldal Számszaki mellékletek
9.számú melléklet a(z) /2017.(XI..) önkormányzati rendelethez Maglód Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likvidítási terv) # Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek 963 963 963 963 24 392 963 963 963 963 963 963 962 34 984 2. Helyi adóbevételek 27 530 30 530 124 298 6 650 29 541 41 735 32 250 24 599 116 105 18 616 14 590 34 556 501 000 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 658 658 933 658 658 933 658 933 659 1 621 659 934 9 962 4. Átengedett központi adók (gépjárműadóval) 16 469 18 474 34 942 5. Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.) 73 669 49 113 49 113 49 113 49 113 49 113 49 113 49 113 51 113 52 015 51 113 51 113 622 812 6. Működési célú támogatás 4 569 4 569 4 569 4 569 4 569 250 086 4 569 4 569 4 569 404 448 4 569 4 569 700 221 7. Működési célú előző évek pénzmaradványa 73 477 73 477 8. Működési célú hitelfelvétel 30 000 30 000 A Működési bevételi előirányzatok mindösszesen 210 866 85 833 196 344 61 953 108 273 342 830 87 553 80 177 173 409 496 136 71 894 92 134 2 007 398 9. Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója) 50 50 1 486 50 50 50 50 50 1 485 50 50 50 3 471 10. Felhalmozási célú bevétel 9 000 66 000 75 000 11. Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa 0 0 B Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen 9 050 50 1 486 66 050 50 50 50 50 1 485 50 50 50 78 471 Bevételi előirányzatok összesen (A+B) 219 916 85 883 197 830 128 003 108 323 342 880 87 603 80 227 174 894 496 186 71 944 92 184 2 085 869 Kiadási előriányzatok 12. Személyi jellegű kiadások 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 38 773 35 356 461 855 13. Munkaadókat terhelő járulékok 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 8 103 9 844 98 978 14. Dologi és egyéb kiadások 15 733 15 733 15 733 15 733 15 733 30 473 30 473 30 473 30 473 30 473 30 473 30 472 291 975 Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. 15. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak 31 642 31 642 31 642 31 642 31 642 31 642 31 642 31 642 31 642 92 142 31 642 31 642 440 200 16. Társ.- és szoc.pol. juttatások, egyéb pénzbeli ellátások 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 13 479 17. Ellátottak pénzbeli jutt. 0 18. Működési célú hitel törlesztése 30 000 30 000 19. Működési célú tartalékok 3 000 3 000 C Működési kiadási előirányzatok mindösszesen 98 374 95 374 95 374 95 374 95 374 110 114 110 114 110 114 110 114 170 614 110 114 138 437 1 339 487 20. Felújítások 23 722 23 722 23 722 23 722 23 722 36 719 59 325 214 654 21. Beruházások 26 350 31 365 31 365 31 365 31 366 110 983 110 983 110 983 484 759 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 14 300 14 300 23. Finanszírozási kiadások 29 669 29 669 24. Felhalmozási tartalék 3 000 3 000 D Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen 3 000 0 0 50 072 55 087 84 756 55 087 55 088 36 719 170 308 125 283 110 983 746 382 Kiadási előirányzatok összesen (C+D) 101 374 95 374 95 374 145 446 150 461 194 870 165 201 165 202 146 833 340 921 235 396 249 419 2 085 869 1/1. oldal Melléklet 18/18. oldal Számszaki mellékletek