Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 63 97 75 717 86 836 2 76 61 561 58 668 58 732 2 62 298 75 73 86 413 312 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 721 2 14 22 858 832 21 137 785 15 29 15 32 474 16 819 21 338 24 222 247 Dologi kiadások 141 118 23 794 26 688 3 168 45 763 186 287 192 73 759 1 955 23 857 24 188 2 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 28 17 4 17 536 5 739 756 14 35 15 16 158 Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések 2 987 52 67 52 67 72 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 51 9 53 41 95 9 41 558 419 22 981 22 981 ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 133 112 142 195 142 19 5 135 673 168 93 93 ebből : működési általános tartalék 2 213 183 859 12 97 247 167 34 85 ebből : működési céltartalék 5 5 17 723 17 723 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38 744 539 453 71 793 564 448 576 452 558 216 634 83 441 9 144 12 925 134 823 759 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások 147 454 149 314 152 728 223 152 766 482 159 424 159 541 325 ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 1 1

JOGCÍM ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 217. ÉVI TERV T EI 33 467 13 92 15 975 21 97 51 14 88 14 88 Közhatalmi bevételek 73 967 744 8 746 132 822 57 935 754 3 754 3 Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA Működési bevételek 74 478 1 19 1 697 871 276 997 816 41 93 41 93 41 718 Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 986 366 1 8 224 1 15 533 94 1 273 369 743 97 57 97 624 325 41 718 MŰKÖDÉSI EGYENLEG 65 622 468 771 313 739 53 824 793 291 412 291 335 82 884-9 13-12 925-134 15 759 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 4 356 86 326 213 1 257 52 99 12 842 912 472 418 648 567 91 569 Belföldi értékpapírok kiadásai 9 1 281 15 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 267 652 326 213 353 188 44 315 779 922 414 774 414 27 569 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3 754 4 332 55 4 332 55 3 874 3 874 Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése 4 85 4 11 241 8 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 24 718 181 1 469 813 12 266 28 525 999 844 1 226 774 185 94 115 12 925 134 15 759 Belföldi értékpapírok bevételei 9 45 831 981 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele 181 164 97 236 51 568 Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele 15 985 569 813 569 813 3 874 9 722 617 Államháztartáson belüli megelőlegezés 4 333 4 667 525 9 635 12 925 1392 759 3 48 4 13 Lekötött banbetétek megszüntetése 4 85 4 11 241 8 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG -116 88-145 213 212 292 1-576 631 947 581 196 658 872 616 94 115 12 925 134 15 759 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN 489 534 323 558 526 31 54 248 161 344 993 487 994 693 5 4 12 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2 2

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI Beruházások 572 239 82 16 227 61 7 39 111 329 614 53 621 227 5 61 3 175 3 175 Felújítások 21 299 239 776 284 14 7 3 316 42 418 54 436 838 258 318 Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 5 1 11 1 11 1 11 1 11 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6 249 4 6 249 14 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 5 1 6 8 8 24 9 915 537 5 6 5 6 ebből: felhalmozási céltartalék 5 41 842 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 597 88 324 52 527 182 4 85 592 282 1 89 78 1 16 617 758 379 3 175 3 175 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 181 11 181 ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47 843 14 676 14 676 Ingatlanok értékesítése 1 4 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 75 545 26 5 221 5 3 46 3 46 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 2 478 944 944 989 6 944 944 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 3

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete HIVATALI FELA JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 677 367 944 1 15 5 182 21 56 19 8 19 8 FELHALMOZÁSI EGYENLEG 8 279-323 558-526 31 54 96 618 278-1 7 7-1 87 537 758-379 -3 175-3 175 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 17 7 17 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 7 17 7 17 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 84 32 99 951 258 379 3 175 3 175 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 379 3 175 3 175 Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele 84 32 99 951 258 Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK 77 213 92 844 258 379 3 175 3 175 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN 8 279-323 558-526 31 54 96 618 278-993 487-994 693 5 MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK 5 334 638 1 19 168 2 486 496 594 13 377 81 26 2 73 751 2 316 429 768 9 523 124 1 137 998 759 MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK 5 94 451 1 19 168 2 486 496 594 13 721 86 828 2 73 751 2 316 429 768 94 535 124 1 137 998 759 4 4

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK INTÉZMÉNYI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T T EI 217. ÉVI TERV KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék 8 98 314 86 814 86 829 6 22 169 87 19 971 19 975 212 16 571 945 21 598 22 725 158 17 23 118 894 135 796 7 125 239 758 173 81 173 111 1 3 143 33 261 37 824 681 35 254 185 37 783 37 791 127 45 153 54 71 56 52 8 42 53 4 13 485 14 384 152 43 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 119 722 129 128 383 129 529 97 182 542 26 865 23 124 181 22 546 983 314 349 315 286 379 5 5

JOGCÍM ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T INTÉZMÉNYI FELADATOK T EI 217. ÉVI TERV Rendelet I/4. sz. melléklete 1 2 819 1 121 895 1 569 6 919 7 81 4 328 48 27 958 27 958 2 124 714 1 569 6 919 7 81 4 328 48 27 958 27 958 ########## -128 383 ########## -171 973-199 946-223 43 181-198 218 935-286 391-287 328 379 119 52 577 128 383 129 529 97 178 46 199 946 223 43 181 21 817 141 286 391 287 328 379 Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése 115 57 577 128 383 127 652 541 75 271 4 13 1 127 158 172 416 199 946 216 555 181 195 329 141 286 391 286 375 28 696 199 6 44 6 488 6 488 257 152 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 119 52 577 128 383 129 529 97 178 46 199 946 223 43 181 21 817 141 286 391 287 328 379 1 923 162 6 487 3 598 26 6 6

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK INTÉZMÉNYI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T T EI 217. ÉVI TERV Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 732 272 3 175 3 175 4 222 2 167 3 365 5 3 21 932 3 932 3 96 492 1 732 272 3 175 3 175 4 222 2 167 3 365 5 3 21 932 3 932 3 96 492 7 7

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ADATOK INTÉZMÉNYI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV MÓDOSÍTO T T EI 217. ÉVI TERV FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK -1 732 272-3 175-3 175-4 222-2 167-3 365 5-3 21 932-3 932-3 96 492 1 732 272 3 175 3 175 4 222 2 167 3 365 5 3 21 932 3 932 3 96 492 1 732 272 3 175 3 175 4 222 2 167 3 365 5 3 21 932 3 932 3 932 28 492 1 732 272 3 175 3 175 4 222 2 167 3 365 5 3 21 932 3 932 3 96 492 121 454 41 131 558 132 74 97 186 764 29 32 233 489 681 25 757 915 318 281 319 246 871 123 377 563 131 558 132 74 97 193 251 29 32 233 489 681 29 356 121 318 281 319 246 871 8 8

JOGCÍM Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 217. ÉVI TERV T EI Rendelet I/4. sz. melléklete KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 232 598 27 341 39 46 32 282 281 633 318 563 318 672 9 63 683 74 73 84 95 76 78 561 84 73 44 73 68 813 197 226 282 361 287 379 3 227 3 748 311 37 319 183 69 14 28 17 4 17 536 5 739 756 14 35 15 16 158 3 12 52 67 52 67 9 51 9 53 41 95 9 41 558 419 22 981 22 981 133 112 142 195 142 19 5 135 673 168 93 93 2 213 183 859 12 97 247 167 34 85 5 5 17 723 17 723 653 43 867 243 1 66 741 54 77 845 564 1 948 1 79 619 79 147 454 149 314 152 728 223 152 766 482 159 424 159 541 325 9 9

JOGCÍM ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 217. ÉVI TERV T EI 33 467 13 92 15 975 22 1 329 14 88 14 88 73 967 744 8 746 132 822 57 935 754 3 754 3 85 88 17 19 18 496 871 282 447 759 69 861 69 861 996 976 1 15 143 1 23 332 94 1 279 822 55 998 465 998 582 325 343 546 147 9-43 49 41 58 976 941-2 483-81 37 465 4 356 86 326 213 1 257 52 99 12 842 912 472 418 648 567 91 569 9 1 281 15 267 652 326 213 353 188 44 315 779 922 414 774 414 27 569 3 754 4 332 55 4 332 55 3 874 3 874 4 85 4 11 241 8 4 513 293 51 871 1 826 961 94 12 587 618 243 1 414 618 1 643 632 534 9 45 831 981 263 51 32 871 346 647 94 31 836 718 414 774 414 27 569 181 164 97 237 498 38 16 59 58 314 58 314 3 874 11 16 927 4 333 4 667 525 4 85 4 11 241 8 156 487 175 658 569 44 95-255 294 229 995 97 1 75 73 965 533 323 558 526 31 54 253 682 712 993 487 994 693 5 Rendelet I/4. sz. melléklete 1 1

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM 217. ÉVI TERV T EI Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 576 522 87 358 234 142 2 44 54 533 621 637 628 362 992 21 617 239 776 284 14 7 3 316 42 418 54 436 838 258 1 5 1 11 1 11 1 11 1 11 6 249 4 6 249 14 2 5 1 6 8 8 24 9 915 537 5 6 5 6 5 41 842 61 689 329 844 533 722 54 9 535 486 1 96 887 1 113 753 25 181 11 181 47 843 14 676 14 676 1 4 75 545 26 5 221 5 3 46 3 46 2 478 944 944 989 6 944 944 11 11

JOGCÍM FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 217. ÉVI TERV T EI 677 367 944 1 15 5 182 21 56 19 8 19 8 75 678-328 9-532 572 4 91 675 74-1 77 87-1 94 673 25 7 17 7 17 7 17 7 17 4 61 5 342 6 54 5 4 943 24 91 427 17 86 75 4 61 5 342 6 54 5 4 943 24 7 17 7 17 84 32 99 979 75 4 61 5 342 6 54 5 4 943 24 84 32 99 979 75 8 279-323 558-526 31 54 96 618 278-993 487-994 693 5 5 611 925 1 523 3 2 857 985 34 13 74 293 522 2 523 59 2 768 381 69 6 192 237 1 523 3 2 857 985 34 14 54 594 512 2 523 59 2 768 381 69 Rendelet I/4. sz. melléklete 12 12

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 75 717 58 668 58 732 2 75 73 86 814 86 829 6 1 448 121 383 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 14 15 29 15 32 474 21 338 19 971 19 975 212 28 276 25 546 5 3 Dologi kiadások 23 794 186 287 192 73 759 23 857 21 598 22 725 158 33 767 11 128 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 17 4 14 35 15 16 158 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 52 67 52 67 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 9 53 22 981 22 981 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 142 195 93 93 13 Működési általános tartalék 2 213 97 247 167 34 85 14 Működési céltartalék 5 5 17 723 17 723 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 539 453 558 216 634 83 441 12 925 128 383 129 529 97 162 491 158 57 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 82 16 614 53 621 227 5 3 175 3 175 3 175 69 3 18 2 Felújítások 239 776 418 54 436 838 258 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 11 1 11 1 11 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 6 5 6 5 6 24 Felhalmozási céltartalék 5 41 842 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 324 52 1 89 78 1 16 617 758 3 175 3 175 3 175 69 3 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 863 955 1 647 996 1 741 421 199 124 1 131 558 132 74 97 163 181 158 357 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 149 314 159 424 159 541 325 31 ebből: elvonások és befizetések 32 33 visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele áht-on belülről Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthono 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 13 92 14 88 14 88 35 2 Közhatalmi bevételek 744 8 754 3 754 3 36 3 Működési bevételek 1 19 41 93 41 93 5 93 13

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthono 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 8 224 97 57 97 624 325 5 93 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 45 igénybevétele államháztartáson belülről 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 14 676 14 676 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó 49 4 bevételek 5 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 46 3 46 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 51 vissztérülése államháztratáson kívülről 944 944 944 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 944 19 8 19 8 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 9 168 989 587 989 74 325 5 93 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 326 213 418 648 567 91 569 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 15 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 326 213 414 774 414 27 569 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 3 874 3 874 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 17 7 17 6 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 7 17 7 17 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 326 213 425 755 575 8 569 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 181 999 844 1 226 774 185 12 925 128 383 129 529 97 156 588 158 57 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei 831 981 65 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 12 925 128 383 127 652 541 156 588 158 57 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 181 164 97 236 51 568 75 271 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 3 874 9 722 617 1 127 158 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 84 32 99 951 258 3 175 3 175 3 175 69 3 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthono Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 7 1 történő jóváírása 3 175 3 175 3 175 69 3 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 84 32 99 951 258 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181 1 84 164 1 326 725 443 124 1 131 558 132 74 97 157 278 158 357 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 19 168 2 73 751 2 316 429 768 124 1 131 558 132 74 97 163 181 158 357 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 19 168 2 73 751 2 316 429 768 124 1 131 558 132 74 97 163 181 158 357 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 1 19 168 2 73 751 2 316 429 768 124 1 131 558 132 74 97 163 181 158 357 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 468 771 412 291 335 82 884-12 925-128 383-129 529 97-156 588-158 57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 79-323 558-1 7 7-1 87 537 758-3 175-3 175-3 175-69 -3 EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS -145 213 581 196 658 872 616 12 925 128 383 129 529 97 156 588 158 57 8 KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE 77 213 92 844 258 3 175 3 175 3 175 69 3 82 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 323 558 993 487 994 693 5 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK -323 558-993 487-994 693 5 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 15

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 visszatérülése államháztartáson belülről 33 igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek os Óvoda 217. I. módosított ei Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 216.évi eredeti ei 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 216.évi eredeti ei Alsónémedi Önkormányzati Konyha 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei Alsónéme 216.évi eredeti ei 121 45 8 18 446 2 117 2 124 3 31 581 31 581 27 341 25 552 156 4 985 5 74 5 75 971 7 163 7 163 74 73 12 525 74 2 943 35 112 34 613 448 57 245 57 245 282 361 17 4 9 53 142 195 2 213 5 5 159 483 66 44 374 6 33 59 813 719 95 989 95 989 867 243 3 1 477 1 79 1 818 492 1 842 1 842 87 358 239 776 1 11 1 6 3 1 477 1 79 1 818 492 1 842 1 842 329 844 159 783 66 45 851 62 93 61 632 211 97 831 97 831 1 197 87 149 314 13 92 744 8 1 16 9 9 27 58 27 58 17 19 16

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 45 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 49 4 5 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 51 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 65 2 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK os Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónéme 1 16 9 9 27 58 27 58 1 15 143 944 944 1 16 9 9 27 58 27 58 1 16 87 326 213 326 213 326 213 159 483 66 43 358 59 43 58 913 719 68 931 68 931 51 871 159 23 347 43 358 59 43 58 42 681 68 931 68 931 32 871 339 69 356 59 181 12 74 136 448 3 1 477 1 79 1 818 492 1 842 1 842 5 342 17

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 7 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 79 EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 8 KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 81 82 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN os Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónéme 3 1 477 1 79 1 79 1 842 1 842 5 342 28 492 159 783 66 44 835 61 193 6 732 211 7 773 7 773 57 213 159 783 66 45 851 62 93 61 632 211 97 831 97 831 1 523 3 159 783 66 45 851 62 93 61 632 211 97 831 97 831 1 523 3 326 213 159 783 66 45 851 62 93 61 632 211 97 831 97 831 1 197 87-159 483 66-43 358-59 43-58 913 719-68 931-68 931 147 9-3 -1 477-1 79-1 818 492-1 842-1 842-328 9 159 483 66 43 358 59 43 58 913 719 68 931 68 931 175 658 3 1 477 1 79 1 818 492 1 842 1 842 5 342 323 558-323 558 18

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 visszatérülése államháztartáson belülről 33 igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek edi Önkormányzat összesen 217. évi eredeti ei 217. I. módosított ei 318 563 318 672 9 73 44 73 68 813 311 37 319 183 69 14 35 15 16 158 52 67 52 67 22 981 22 981 93 93 97 247 167 34 85 17 723 17 723 1 948 1 79 619 79 621 637 628 362 992 418 54 436 838 258 1 11 1 11 5 6 5 6 5 41 842 1 96 887 1 113 753 25 2 97 835 2 193 373 4 159 424 159 541 325 14 88 14 88 754 3 754 3 69 861 69 861 19

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 45 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 49 4 5 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 51 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 65 2 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK edi Önkormányzat összesen 998 465 998 582 325 14 676 14 676 3 46 3 46 944 944 19 8 19 8 1 17 545 1 17 662 325 418 648 567 91 569 15 414 774 414 27 569 3 874 3 874 7 17 7 17 7 17 7 17 425 755 575 8 569 1 414 618 1 643 632 534 831 981 414 774 414 27 569 164 97 237 498 38 3 874 11 16 927 91 427 17 86 75 2

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsopo rt Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 7 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 79 EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 8 KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 81 82 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN edi Önkormányzat összesen 7 17 7 17 84 32 99 979 75 1 56 45 1 75 719 284 2 523 59 2 768 381 69 2 523 59 2 768 381 69 421 881 421 134 569 2 11 79 2 347 247 4-2 483-81 37 465-1 77 87-1 94 673 25 995 97 1 75 73 965 84 32 99 979 75 993 487 994 693 5-993 487-994 693 5 21

Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete 662 cofog Cím/feladat Beruházások államkötelező feladat önként vállalt feladat igazg. összesen feladat Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa ABÉVA törzstőke emelés 1 1 1 1 HÉSZ módosítása 8 2 16 8 2 16 8 2 16 8 2 16 Településközpont tervezése (arculat) 8 2 16 8 2 16 8 2 16 8 2 16 Polg.Hivatal tervezés 14 3 78 14 3 78 14 3 78 14 3 78 Egészségház építés + műsz.ell. 12 3 24 12 3 24 12 3 24 12 3 24 Iskola bejárat burkolás és kapu Iskola u. elektromos hálózat áthelyezése + terv 1 5 45 1 5 45 1 5 45 1 5 45 Bölcsőde terv 7 1 89 7 1 89 7 1 89 7 1 89 Bölcsőde építés, óvoda tornaszoba pályázat 1 1 273 1 1 273 1 1 273 1 1 273 Óvoda "C" épület ablakcsere Óvoda fűtés korszerűsítés Rákóczi ovi udvarrendezés KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda Gyermekorvosi rendelő épület 46 446 12 54 46 446 12 54 46 446 12 54 46 446 12 54 Gyermekorvosi rendelő út 24 6 48 24 6 48 24 6 48 24 6 48 Gyermekorvosi rendelő park+önt.szint 5 1 35 5 1 35 5 1 35 5 1 35 Gyermekorvosi rend. Zöldfelölet terv pm 75 22 5 75 22 5 Gyermekorvosi rendelő berendezés 3 81 3 81 3 81 3 81 Opál-Ház kivitelezés, műsz. ell. Opál-Ház klíma 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 Opál-Ház út, térkő terv Opál-Ház út, térkő Opál-Ház könyvtár Opál-Ház berendezés 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 Árpád utcai buszváró és kerékpáros átvez. 13 3 51 13 3 51 13 3 51 13 3 51 Kis értékű tárgyi eszközök 1 5 45 1 5 45 1 5 45 1 5 45 Szám.tech. eszközök vásárlása 5 135 5 135 5 135 5 135 Mezőőrök kis értékű t. eszk. beszerzése 1 27 1 27 1 27 1 27 AN 95 éves kisértékű t. eszk. Pm 14 37 8 14 37 8 22

Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Beruházások államkötelező feladat önként vállalt feladat igazg. összesen feladat AN 95 éves kisértékű t. eszk. 5 135 5 135 Lakásépítési támogatás Kölcsön nyújtás 3. kút szagtalanítása Játszóterek felújítása 662. cofog összesen 12 2 97 12 2 97 154 956 41 838 156 346 42 213 3 166 956 44 88 168 346 45 183 3 1332. cofog Öreg temető ter.vás. Ref.Egyház 7 1 89 7 1 89 7 1 89 7 1 89 Temető fásítás + műsz.ell. 1 6 432 1 6 432 1 6 432 1 6 432 Temető előtti parkoló 1 27 1 27 1 27 1 27 1332. cofog összesen 9 6 2 592 9 6 2 592 9 6 2 592 9 6 2 592 1335. cofog Ingatlanvásárlás 4 4 4 4 Kékesi és pártház bontása 5 1 35 5 1 35 5 1 35 5 1 35 Önkormányzati ingatlanok felúj. Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés 1335. cofog összesen 45 1 35 45 1 35 45 1 35 45 1 35 4512. cofog Járda és útépítési tervek 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 Járdaépítések 45 12 15 45 12 15 45 12 15 45 12 15 Járdaépítés műszaki ellenőrzés 1 3 351 1 3 351 1 3 351 1 3 351 Kerékpárút erdőkiváltási terv + telepítés + tervezés 63 17 63 17 63 17 63 17 Külterületi vízelvezető árkok karb. 2 5 675 2 5 675 2 5 675 2 5 675 Belterületi vízelvezetés Arany, Kossuth, Somogyi 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 GLS út terv, építés, műszaki ell. 12 95 3 496 12 95 3 496 12 95 3 496 12 95 3 496 Toldi-Haraszti gyalogátkelő terv és kivitelezés 1 7 459 1 7 459 1 7 459 1 7 459 Fő út 17. vízelvezetés stb. terv 4 18 4 18 4 18 4 18 Tehenészeti út fásítás 1 27 1 27 1 27 1 27 Gyalogátkelő Fő út terv, kivitelezés 2 55 54 2 55 54 2 55 54 2 55 54 Kerékpárút tanulmányterv 2 5 675 2 5 675 2 5 675 2 5 675 23

Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Beruházások államkötelező feladat önként vállalt feladat igazg. összesen feladat 952.hrsz. Út szilárd burkola terv 425 115 425 115 425 115 425 115 952.hrsz. Út szilárd burkolat pm 46 124 2 46 124 2 Belter. utak szilárd útburkolat(8 utca) 164 754 44 483 164 754 44 483 164 754 44 483 164 754 44 483 Belter. utak szilárd útburk.(8 utca)műsz. Ell. 5 7 1 539 5 7 1 539 5 7 1 539 5 7 1 539 8 utca kieg. 7/217(III.29) 3 423 6 924 4 3 423 6 924 4 Szilágyi u. önerő 7 514 2 25 7 514 2 25 7 514 2 25 7 514 2 25 Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit. Külterületi utak felújítása Tankcsapda út felújítása 4512. cofog összesen 17 15 4 482 17 15 4 482 251 773 67 974 255 656 6 69 22 6 268 923 72 456 272 86 6 73 54 6 528. cofog DAKÖV váratlan meghibásodások Ivóvíz-szennyvíz gördülő terv 29 78 29 78 29 78 29 78 528. cofog összesen 29 78 29 78 29 78 29 78 661. cofog Kis értékű tárgyi eszközök 3 81 3 81 3 81 3 81 Parkok öntözés kiépítés 1 27 1 27 1 27 1 27 661. cofog összesen 3 81 3 81 1 27 1 27 1 3 351 1 3 351 72111. cofog Szám.tech. eszközök vásárlása 4 18 4 18 4 18 4 18 72111. cofog összesen 4 18 4 18 4 18 4 18 7431. cofog Kis értékű tárgyi eszközök 5 14 5 14 2 54 2 54 25 68 25 68 7431. cofog összesen 5 14 5 14 2 54 2 54 25 68 25 68 Összesen 29 79 7 625 29 79 7 625 462 929 114 186 468 22 6 115 69 9 492 719 121 811 497 992 6 123 234 9 24

Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazg. összesen Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei feladat Eredeti ei I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Iskola bejárat burkolás és kapu 6 1 62 6 1 62 6 1 62 6 1 62 Óvoda "C" épület ablakcsere 1 24 276 1 24 276 1 24 276 1 24 276 Óvoda fűtés korszerűsítés 7 1 89 7 1 89 7 1 89 7 1 89 Rákóczi ovi udvarrendezés 5 1 35 5 1 35 5 1 35 5 1 35 KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Szt István téri Óvoda 2 3 548 2 3 548 2 3 548 2 3 548 KEHOP Energ. Pály. 5% tartalék keret Rákóczi u-u Óvoda 1 225 331 1 225 331 1 225 331 1 225 331 Telep fejl. Pm 4 1 8 4 1 8 4 1 8 Opál-Ház kivitelezés 189 61 51 46 189 61 51 46 189 61 51 46 189 61 51 46 Opál-Ház műsz. Ell. Pm 5 285 5 285 5 285 Opál-Ház tervezői művez. Pm 45 121 5 45 121 5 45 121 5 Opál-Ház tervezői művez. 5/217(I.18) 45 121 5 45 121 5 Opál-Ház út, térkő terv 42 113 42 113 42 113 42 113 Opál-Ház út, térkő 6 1 62 6 1 62 6 1 62 6 1 62 Opál-Ház könyvtár 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 Opál gépészeti terv pm 1 5 283 5 1 5 283 5 1 5 283 5 Opál könyvtár kieg 51/217(III.14) 3 81 3 81 3 81 Lakásépítési támogatás Kölcsön nyújtás 3. kút szagtalanítása Játszóterek felújítása 3 81 3 81 3 81 3 81 662. cofog összesen 13 24 3 516 13 24 3 516 217 736 58 788 231 971 61 24 5 244 545 64 599 244 995 64 72 5 1335. cofog Önkormányzati ingatlanok felúj. 9 2 43 9 2 43 9 2 43 9 2 43 Fő út 44. fűtés korszer. Pm 1 296 66 3598 1 296 66 3598 1 296 66 3598 Fő út 1.c-d. felúj. Előkészületi munkák 1 6 432 1 6 432 1 6 432 1 6 432 Fő út 1.c-d. felúj. Kivitelezés 25 6 75 25 6 75 25 6 75 25 6 75 4

Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete 1335. cofog összesen 35 6 9 612 36 896 66 9 962 98 36 896 66 9 962 98 36 896 66 9 962 98 4512. cofog Rákóczi Óvoda előtti forgalmi rend terv, kivit. 1 2 324 1 2 324 1 2 324 1 2 324 Külterületi utak felújítása 5 1 35 5 1 35 5 1 35 5 1 35 Tankcsapda út felújítása 45 12 15 45 12 15 45 12 15 45 12 15 4512. cofog összesen 51 2 13 824 51 2 13 824 51 2 13 824 51 2 13 824 528. cofog DAKÖV váratlan meghibásodások 12 3 24 12 3 24 12 3 24 12 3 24 528. cofog összesen 12 3 24 12 3 24 12 3 24 12 3 24 Összesen 25 24 6 756 25 24 6 756 34 536 82 224 3267 66 84 99 598 344 641 66 91 625 98 345 91 66 91 746 598 5

Alsónémedi Önkormányzat 217. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai Rendelet II/3. sz melléklete Egyéb felhalmozási célú kiadások Cím/feladat államkötelező feladat önként vállalt feladat igazgatási összesen Eredeti ei I. módosított ei Eredeti ei I. módosított ei feladat Eredeti ei I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Lakásépítési támogatás 1 6 1 6 1 6 1 6 Kölcsön nyújtás 1 11 1 11 1 111 1 11 Összesen 2 71 2 71 2 711 2 71 6

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési bevételek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés 216. eredeti ei 216. III.mód.ei 217. eredeti ei I. módosítás 217. I. módosított ei Gyermekétkeztetés 22 29 22 29 Felnőttétkeztetés 5 215 5 215 Üdültetési díj 15 15 15 15 Bérleti díjak 19 6 18 1 19 54 19 54 Szolgálati lakás bérleti díj 1 12 1 12 1 12 1 12 Mezőőri járulék 7 7 7 7 Kamatbevétel 1 2 1 2 8 31 8 31 Egyéb bevételek 2 5 2 5 Továbbszámlázott szolgáltatás 5 9 4 4 ÁFA visszatérülés 28 27 999 871 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA 12 696 14 34 5 383 5 383 Működési bevételek összesen 1 19 1 697 871 41 93 41 93 Építményadó 7 7 8 8 Iparűzési adó 635 636 332 635 635 Idegenforgalmi adó 6 6 Települési adó 1 1 Pótlék, bírság Helyi adók összesen 75 6 76 932 715 1 715 1 Gépjárműadó 4% 39 2 39 2 39 2 39 2 Átengedett központi adó 39 2 39 2 39 2 39 2 Települési önkormányzat általános támogatás 216. december havi bérkompenzáció 116 713 116 713 Köznevelési támogatás 115 731 115 731 333 121 588 457 121 588 457 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám 14 688 14 688 14 2 175 14 2 175 Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa 11 69 11 689 738 16 494 16 494 Rászoruló gyermekek szünidei támogatása 234 245 1 184 184 Szociális étkeztetés támogatása 775 775 4 1 163 1 163 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás 5 94 5 94 5 993-2 5 992 98 Központosított támogatások Bérkompenzáció 256 1 285 872 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 879 4 Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen 149 314 151 234 123 159 424 117 325 159 541 325 Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei 1 494 1 Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP 9 6 9 6 1 56 1 56 Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék 4 32 4 32 4 32 4 32 Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás 2 55 Egyéb működési célú bevételek összesen 13 92 15 975 14 88 14 88 Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Felhalmozási bevételek Felhalmozási támogatás áht-on belülről szennyvízpály. 14 676 14 676 Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről 944 944 944 944 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről 26 5 3 46 3 46 Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen 944 1 15 5 19 8 19 8 Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány 181 569 813 253 164 92 561 443 345 725 443 Befektetési műveletek bevétele 9 831 15 981 Finanszírozási bevételek összesen 181 1 469 813 1 84 164 242 561 443 1 326 725 443 Önkormányzat bevételek összesen 1 19 168 2 486 496 594 2 73 751 242 678 768 2 316 429 768 Intézményi működési bevételek Gyermekétkeztetés 5 93 5 93 21 448 21 448 Felnőttétkeztetés 5 61 5 61 Egyéb bevétel 718 Bérleti és egyéb díjbevételek 1 16 1 178 9 9 Intézményi működési bevételek összesen 6 919 7 799 27 958 27 958 Előző évi maradvány 1 51 2 859 272 2 859 272 7

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 217. évi költségvetési bevételek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés 216. eredeti ei 216. III.mód.ei 217. eredeti ei I. módosítás 217. I. módosított ei Önkormányzat mindösszesen 1 197 87 2 54 796 594 2 11 79 245 538 4 2 347 247 4 8