2.) A évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása

4/2015. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. április 30-án (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 2.) A 2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött ellátási szerződés felmondása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. módosításának jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 1

5.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási megállapodás módosítása és melléklete jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 7.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Átadás-átvételi megállapodása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 8.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának támogatása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 9.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának támogatása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelőse 10.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi pénzmaradványainak felosztása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelőse 11.) Egyebek 2

Határozat száma: Tárgya: Oldalszám: 14. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az 5 általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása 15. A 2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló 28 jelentés elfogadása 16. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 29 és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött ellátási szerződés felmondása 17. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 30 Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. módosításának jóváhagyása 18. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a 32 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási megállapodás módosítása és melléklete jóváhagyása 19. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és 33 Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 20. Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 35 Átadás-átvételi megállapodása jóváhagyása 21. Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás 36 ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának támogatása 22. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló 37 pályázat benyújtásának támogatása 23. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi 38 pénzmaradványának felosztása jóváhagyása 3

J e g y z ő k ö n y v Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. április 30-án (csütörtökön) 8:00 órakor megtartott társulási üléséről. Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme Jelen vannak: Bánfi Sándor Társulás Alelnöke Horváth Lajos Társulás Tagja Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző, törvényességi felelős Tóth Józsefné Adó- és Pü. Irodavezető Csányi László Adó- és Pü. Irodavezető- h. Bedő Tamás Polgármester (Csongrád) Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető Baranyainé Posta Mária intézményvezető Márton Erzsébet intézményvezető Törköly Jánosné pénzügyi munkatárs Boda Anita szociális tanácsadó Bori Sándorné jegyzőkönyvvezető Bejelentette távolmaradását: Forgó Henrik Társulás Elnöke Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 2 tag megjelent, az Elnök igazoltan van távol. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag - határozathozatal nélkül 2 igen szavazattal egyetértett. Az ülés napirendje: 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 2.) A 2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása Előadó: Forgó Henrik Elnök, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselőtestülete között létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött ellátási szerződés felmondása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 3. módosításának jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 5.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás módosítása és melléklete jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 4

6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 7.) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Átadás-átvételi megállapodása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 8.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának támogatása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelős 9.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásának támogatása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelőse 10.) Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi pénzmaradványainak felosztása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné társulási törvényességi felelőse 11.) Egyebek 1.) Napirend Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása Előadó: Kató Pálné hivatalvezető társulási törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy működési hitel felvétele nélkül gazdálkodott mind három település, a pénzügyi helyzetük stabil volt. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 14/2015. (IV. 30.) Atmöt határozat Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Elnöke által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és a 91. (3) bekezdése szerint benyújtott fenti tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolóját, annak 5

a) bevételi oldalán 331.665 E Ft módosított előirányzat mellett 330.419 E Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel, míg b) kiadási oldalán 331.665 E Ft módosított előirányzat mellett 321.985 E Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel ezen határozathoz csatolt, Társulási és tagintézményi szintű kiemelt előirányzat csoportok szerinti és egyéb részletezéseket tartalmazó 1.-10. mellékletben rögzítetteknek megfelelően jóváhagyta. 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetése 2014. december 31.-i forduló napra vonatkozó társulási szintű egyszerűsített mérlegét a határozathoz csatolt 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás társulási szintű költségvetése 2014. évi pénzmaradványát a határozathoz csatolt 11. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Társulás Társulási Tanácsa. 4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi eredmény kimutatását a Társulás Tanácsa a 13. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek) - Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön) - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) - Gondozási Központ Rózsafüzér intézményvezetője (Tömörkény) - Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa az érintett irodavezetők - Irattár 1. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák) Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) Működési célú támogatás Államháztartáson belülről Működési célú támogatás Felgyői önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/1 180.405.600.- 214.990.098.- 214.858.998.- 09/161.6 171.970.680.- 186.056.979.- 186.056.979.- 09/161.6 2.872.000.- 2.872.000.- 2.872.000.- 09/161.6 5.562.920.- 5.353.913.- 5.386.913.- 09/161.6 3.193.920.- 3.699.913.- 3.699.913.- 6

1.3.2. Működési célú támogatás a Felgyői önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/161.6 2.369.000.- 1.687.000.- 1.687.000.- 1.4. Pályázati támogatások 09/161.6 --- 12.455.467.- 12.324.367.- 1.4.1. TÁMOP pályázati támogatás E.E.M.-tól 09/161.6 --- 9.976.213.- 9.976.213.- 1.4.2. IPR pályázati támogatás E. E. M.-tól 09/161.6 --- 655.500.- 524.400.- 1.4.3. Egyéb működési célú tám. Munkaügyi Központ 09/161.6 --- 1.823.754.- 1.823.754.- 1.5. Egyéb támogatás önkormányzattól 09/161.8 2.774.397.- 2.774.397.- 1.6. Pénzmaradvány finanszírozási különbözetek normatíva elszámoláshoz --- 5.477.342.- 5.477.342.- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/2 144.828.- 2.988.712.- 2.988.712.- 2.1. DAOP. 4.1.3.program támogatása 09/251.31 144.828.- 144.828-144.828-2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz --- 2.843.884.- 2.843.884.- 3. Működési bevételek 09/4 97.638.290.- 97.296.860-96.181.754.- 3.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 3.781.000.- 2.856.000-43.092.- 3.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 20.674.000.- 20.243.665.- 15.314.505.- 3.3. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 20.290.- 479.661.- 479.661.- 3.4. Intézményi ellátási díj 09/405.11 66.448.000.- 66.934.187.- 73.105.462.- 3.5. Áfa bevétel (működési bevételek után) 09/406.11 6.002.000.- 6.064.643.- 6.628.554.- 3.6. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 599.000.- 594.758.- 594.000.- 3.7. Kamatbevétel 09/408.12 114.000.- 123.946.- 16.480.- 4. Működésre átvett pénzeszköz 09/6 --- 502.465.- 502.465.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 176.319.680.- 201.944.335.- 201.943.948.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 4.349.000.- 15.887.356.- 15.886.969.- 5.2. Intézmény finanszírozások 09/816.12 171.970.680.- 186.056.979.- 186.056.979.- 1.-5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 09/1-5 7

(Halmozott) 454.508.398.- 517.722.470.- 516.475.877.- 5. Belső finanszírozás kiszűrése -171.970.680.- - 186.056.979.- - 186.056.979.- 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozódás mentes) 282.537.718.- 331.665.491.- 330.418.898.- 2. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 138.718.200.- 152.179.343.- 151.816.230.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 137.385.000.- 148.118.281.- 147.850.065.- 1.2. Béren kívüli személyi juttatások 05/1107 --- 3.554.000.- 3.553.800.- 1.3. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 1.333.200.- 507.062.- 412.369.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 37.206.000.- 40.275.427.- 40.257.188.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 37.159.000.- 37.864.180.- 37.845.941.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 5.000.- 637.366.- 637.366.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 30.000.- 324.220.- 324.220.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 12.000.- 775.661.- 775.661.- 2.5. Rehabilitációs hozzájárulás 05/223 --- 674.000.- 674.000.- 3. Dologi kiadások 05/3 102.149.690.- 123.844.816.- 116.796.926.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 41.442.940.- 47.821.746.- 45.163.890.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 780.000.- 1.075.194.- 1.012.655.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 39.954.750.- 51.732.635.- 48.190.373.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 73.000.- 28.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 19.899.000.- 23.187.241.- 22.430.008.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 16.372.000.- 21.271.226.- 20.534.670.- 3.5.2. Befizetendő Áfa 05/352 3.416..000.- 1.864.000.- 1.864.000.- 8

3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- 2.015.- 2.015.- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/354 111.000.- 50.000.- 29.323.- 4. Egyéb működési célú kiadások (támogatás tartalék, ellátottak pénzbeli juttatása) 05/5 2.369.000.- 7.784.890.- 5.533.852.- 5. Beruházások és felújítások (Áfa-val) 05/6 250.000.- 7.436.187.- 7.435.599.- 6. 6.1. 7. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program Csanytelek önkormányzatának (Baross Gábor utcai felújítás) Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/8 144.828.- 144.828.- 144.828.- 05/84116 144.828.- 144.828.- 144.828.- 05/9 171.970.680.- 186.056.979.- 186.056.979.- 7.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 67.324.790.- 67.505.383.- 67.505.383.- 7.2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/91512 57.218.940.- 64.456.750.- 64.456.750.- 7.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 47.426.950.- 54.094.846.- 54.094.846.- 1.-7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok) 05/1-9 454.508.398.- 517.722.470.- 508.041.602.- 8. Belső finanszírozás kiszűrése: -171.970.680.- -186.056.979.- -186.056.979.- 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 282.537.718.- 331.665.491.- 321.984.623.- 3. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához A Társulás 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. 1.1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 Működési célú támogatás Önkormányzattól (állami normatívák) 09/161.6 174.842.680.- 191.915.815.- 191.915.815.- 171.970.680.- 186.056.979.- 186.056.979.- 1.2. Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre) 09/161.6 2.872.000.- 2.872.000.- 2.872.000.- 1.3. Önkormányzattól átvett támogatás 09/161.6 --- 1.239.439.- 1.239.439.- 9

1.4. (normatíva elszámolási többlet) Tagóvodáktól pénzeszköz átvétel (normatíva visszafizetés kötelezettség fedezete) 09161.6 --- 973.000.- 973.000.- 1.5. Egyéb támogatás önkormányzatoktól 09/4031 --- 774.397.- 774.397.- 2. Működési bevételek --- 464.047.- 464.049.- 2.1. Közvetített szolgáltatások --- 458.933.- 458.933.- 2.2. Kamatbevételek --- 5.114.- 5.116.- 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/2 144.828.- 144.828.- 144.828.- 3.1. DAOP.-4.1.3. program támogatása 09/25131 144.828.- 144.828.- 144.828.- 4. Finanszírozási bevételek 09/8 --- 105.000.- 105.000.- 4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 --- 105.000.- 105.000.- 1.-4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 174.987.508.- 192.629.690.- 192.629.692.- 4. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához A Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 --- 72.000.- 72.000.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 --- 72.000.- 72.000.- 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 --- --- --- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 --- 18.000.- 17.496.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 --- 18.000.- 17.496.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- --- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- --- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- --- --- 10

3. Dologi kiadások 05/3 1.272.000.- 2..615.265.- 2.597.502.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 --- 33.910.- 22.828..- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 82.000.- 64.000.- 64.000.- 3.2.1. Iktató program használati díj 05/32112 82.000.- 64.000.- 64.000.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 1.190.000.- 2.445.080.- 2.438.399.- 3.3.1. Fénymásoló használat éves díja 05/33719 60.000.- --- --- 3.3.2. Bankköltség 05/33712 1.000.000.- 835.000.- 832.526.- 3.3.3. Belső ellenőri díj 05/33719 130.000.- 1.170.000.- 1.170.000.- 3.3.4. Szállítás --- 9.500.- 9.433.- 3.3.5. Közvetített szolgáltatások --- 415.580.- 415.580.- 3.3.6. Egyéb szolgáltatások --- 15.000.- 10.860.- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 --- 72.275.- 72.275.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 --- 72.275.- 72.275.- 4. Működési célú támogatások egyéb kiadások 05/5 1.600.000.- 3.512.000.- 3.512.439.- 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatának Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára Működési célú támogatás önkormányzatnak ( két óvoda normatíva visszafizetési kötelezettség) Működési célú támogatás társulási tagintézményeknek (szociális intézmények normatíva elszámolási többlete) 05/50616 300.000.- 408.000.- 408.000.- 05/50616 1.300.000.- 1.300.000.- 1.300.000.- 05/506616 --- --- --- 05/506617 --- 1804.000-1804.439.- 5. Beruházások 05/6 ---- 210.618.- 210.030.- 5.1. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 05/6 ---- 165.480.- 165.378.- 5.2. Beruházások áfája 05/6 ---- 45.138.- 44.652.- 6. 6.1. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program Csanytelek Község Önkormányzatának ( Baross Gábor utcai felújítás) 05/8 144.828.- 144.828.- 144.828.- 05/84116 144.828.- 144.828.- 144.828.- 11

7. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/9 171.970.680.- 186.056.979.- 186.056.979.- 7.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 67.324.790.- 67.505.383.- 67.505.383.- 7.2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/91512 57.218.940.- 64.456.750.- 64.456.750.- 7.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 47.426.950.- 54.094.846.- 54.094.846.- 1.-7. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-9 174.987.508.- 192.629.690.- 192.611.274.- 5. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 5.562.920.- 17.305.306.- 17.174.206.- 1.1. Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/161.6 3.193.920.- 3.699.913.- 3.699.913.- 1.1 Működési célú támogatás a Felgyői Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/161.6 2.369.000.- 1.687.000.- 1.687.000.- 1.2. 1.3. Előző évi alulfinanszírozás elszámolása Felgyői- tagóvodának 09/161.7 TÁMOP- pályázati támogatás Csanyteleki- tagóvodához 09.161.3 --- 848.000.- 848.000.- --- 9.976.213.- 9.976.213.- 1.4. 1.5. IPR pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól 09/161.6 --- Közcélú munka bevétele Elkülönített Állami Pénzalapoktól 09/161.6 --- 655.500.- 524.400.- 438.680.- 438.680.- 4. Működési bevételek 09/402-407 1.500.290.- 2.400.803.- 2.258.895.- 12

4.1. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 20.290.- 20.728.- 20.728.- 4.2. Intézményi ellátási díjak 09/405.11 886.000.- 1.610.284.- 1.484.065.- 4.3 ÁFA bevétel 09/406.11 245.000.- 421.814.- 406.291.- 4.4 ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/407.1 349.000.- 344.758.- 344.000.- 4.5. Kamatbevétel 09/408 --- 3-219.- 3.811.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 69.848.790.- 72.870.383.- 72.869.996.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 2.524.0000.- 5.365.000.- 5.364.613.- 5.2. Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/816.12 67.324.790.- 67.505.383.- 67.505.383.- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 76.912.000.- 92.576.492.- 92.303.097.- 5/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. 1.1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/161.6 3.193.920.- 4.547.913.- 4.547.913.- 3.193.920.- 3.699.913.- 3.699.913.- 1.2. Előző évi alulfinanszírozás elszámolása 09/161.7 --- 848.000.- 848.000.- 4. Működési bevételek 09/402-407 --- --- 204.- 4.1. Kamat 09/408 --- --- 204.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 13

17.254.080.- 16.982.248.- 16.982.248.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 800.000.- 1.000.- 1.000.- 5.2. Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/816.12 16.454.080.- 16.981.248.- 16.981.248.- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 20.448.000.- 21.530.161.- 21.530.365.- 5/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. 1.1. 1.2. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól 09/161.6 TÁMOP pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól 09/161.3 2.369.000.- 12.757.393.- 12.626.293.- 2.369.000.- 1.687.000.- 1.687.000.- --- 9.976.213.- 9.976.213.- 1.3. 1.4. IPR pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól 09/161.6 --- Közcélú munka bevétele Elkülönített Állami Pénzalapoktól 09/161.6 --- 655.500.- 524.400.- 438.680.- 438.680.- 4. Működési bevételek 09/402-407 1.500.290.- 2.400.803.- 2.258.691.- 4.1. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülre 09/403.11 20.290.- 20.728.- 20.728.- 14

4.2. Intézményi ellátási díjak 09/405.11 886.000.- 1.610.284..- 1.484.065.- 4.3. ÁFA bevétel 09/406.11 245.000.- 421.814.- 406.291.- 4.4. ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/407.1 349.000.- 344.758.- 344.000.- 4.5. Kamat bevétel 09/408 --- 3.219.- 3.607.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 52.594.710.- 55.888.135.- 55.887.748.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 1.724.000.- 5.364.000.- 5.363.613.- 5.2. Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/816.12 50.870.710.- 50.524.135.- 50.524.135.- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 56.464.000.- 71.046.331.- 70.772.732.- 6. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 49.878.000.- 52.707.667.- 52.438.081.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 49.878.000.- 51.577.828.- 51.308.935.- 1.2. Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 05/1107 --- 1.120.000.- 1.120.000.- 1.3. Külső személyi juttatás 05/12 --- 9.839.- 9.146.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 13.275.000.- 14.137.638.- 14.119.490.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 13.275.000.- 13.605.104.- 13.586.956.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- 136.055.- 136.055.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- 122.955.- 122.955.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- 273.524.- 273.524.- 3. Dologi kiadások 05/3 11.390.000.- 20.805.012.- 20.268.535.- 15

3.1. Készlet beszerzések 05/31 835.000.- 1.220.581.- 1.027.173.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 95.000.- 90.466.- 76.179.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 8.391.000.- 15.663.271.- 15.369.863.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 55.000.- 10.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 2.014.000.- 3.820.694.- --- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 475.000.- 3.770.694.- 3.766.372.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.464.000.- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 75.000.- 50.000.- 28.948.- 4. Egyéb működési célú kiadások 05/5 2.369.000.- 4.172.890.- 1.921.413.- 4.1. 4.2. 4.3. Csanyteleki tagóvodának támogatás Felgyőtől (óvodavezetői és dolgozói bérköltség hozzájárulás) Előző évi túlfinanszírozás beutalás Társulásnak (Csanyteleki óvoda túlfinanszírozás rendezése) Normatíva visszafizetés rendezés Atmöt-nek (Csanyteleki és Felgyői tagóvodáktól) 05/506.17 2.369.000.- 2.251.390.- --- 05/506.17 --- 848.000.- 847.913.- --- 973.000.- 973.000.- 4.4. Elvonások és befizetések --- 100.500.- 100.500.- 5. Beruházások Áfá-val 05/64 --- 753.285.- 753.285.- 5.1. Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/64 --- 583.140.- 593.140.- 5.2. Beruházások Áfája 05/67 --- 160.145.- 160.145.- 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 76.912.000.- 92.576.492.- 89.500.804.- 16

6/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a 14/2015. (IV. 30.) határozatához Sor- szám Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) A B C D E Előirányzat Eredeti Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 13.179.000.- 13.603.348.- 13.450.977.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 13.179.000.- 13.603.348.- 13.450.977.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 3.532.000.- 3.647.000.- 3.646.858.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 3.532.000.- 3.647.000.- 3.646.858.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- --- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- --- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- --- --- 3. Dologi kiadások 05/3 1.368.000.- 1.858.423.- 1515.629.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 325.000.- 515.423.- 322.449.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 --- --- --- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 906.000.- 1.176.000.- 1.062.428.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 10.000.- 10.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 127.000.- 127.000.- 101.804.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 107.000.- 107.000.- 101.804.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 --- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 20.000.- 20.000.- --- 3.6. Más rovaton nem szerepeltethető e. dologi 30.000.- 28.948.- 4. Egyéb működési célú kiadások 05/5 2.369.000.- 2.251.390.- 170.000.- 4.1. 4.2. Csanyteleki tagóvodának támogatás (vezetői és bérköltség hozzájárulás) Normatíva visszafizetési kötelezettség elszámolása Társulásnak 05/506.17 2.369.000.- 2.251.390.- --- 05/506.17 --- 170.000.- 170.000.- 1.-4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 20.448.000.- 21.530.161.- 18.783.464.- 17

6/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 36.699.000.- 39.104.319.- 38.987.104.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 36.699.000.- 37.974.480.- 37.857.958.- 1.2. Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 05/1107 --- 1.120.000.- 1.120.000.- 1.3. Egyéb külső személyi juttatás 05/1236 --- 9.839.- 9.146.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 9.743.000.- 10.490.638.- 10.472.632.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 9.743.000.- 9.958.104.- 9.940.098.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- 136.055.- 136.055.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- 122.955.- 122.955.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- 273.524.- 273.524.- 3. Dologi kiadások 05/3 10.022.000.- 18.946.589.- 18.752.906.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 510.000.- 705.158.- 704.724.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 95.000.- 90.466.- 76.179.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 7.485.000.- 14.487.271.- 14.307.435.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 45.000.- --- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 1.887.000.- 3.663.694.- 3.664.568.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 368.000.- 3.663.694.- 3.664.568.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.464.000.- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 55.000.- --- --- 4. Egyéb működési célú kiadások 05/5 --- 1.751.500.- 1.751.413.- 18

4.1. 4.2. Előző évi túlfinanszírozás rendezése (átutalása Felgyői Óvodának) Normatíva elszámolási különbözet beutalás Atmöt-nek 05/50617 --- 848.000.- 847.913.- 05/50617 --- 803.000.- 803.000.- 4.3. Elvonások és befizetések 05/502 --- 100.500.- 100.500.- 5. Beruházások Áfá-val 05/64 --- 753.285.- 753.285.- 5.1. Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/64 --- 593.140.- 593.140.- 5.2. Beruházások Áfá-ja 05/67 --- 160.145.- 160.145.- 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 56.464.000.- 71.046.331.- 70.717.340.- 7. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 --- 2.545.110.- 2.545.110.- 1.1. Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 2013. év) 09/161.7 --- 1.160.036.- 1.160.036.- 1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei 09/16061 --- 1.385.074.- 1.385.074.- 2. Közhatalmi bevételek 09/3 --- --- --- 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 --- --- --- 4. Működési bevételek 09/4 27.907.000.- 26.200.606.- 26.200.040.- 4.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 925.000.- --- --- 4.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 1.170.000.- 739.665.- 739.665.- 19

4.3. Intézményi ellátási díj 09/405.11 23.512.000.- 23.273.903.- 23.273.903.- 4.4. Áfa bevétel 09/406.11 2.050.000.- 1.935.425.- 1.934.859.- 4.5. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 250.000.- 250.000.- 250.000.- 4.6. Kamat bevétel --- 1.613.- 1.613.- 5. Működésre átvett pénzeszköz lakosságtól 09/ --- 77.660.- 77.660.- 6. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről önkormányzattól 09/25071 --- 2.573.884.- 2.573.884.- 7. Finanszírozási bevételek 09/8 49.251.950.- 56.897.202.- 56.897.202.- 7.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 1.825.000.- 2.802.356.- 2.802.356.- 7.2. Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/816.12 47.176.950.- 54.094.846.- 54.094.846.- 7.3. Központi irányító szervi fejlesztési célú támogatások 09/816.13 250.000.- --- --- 1.-7. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 77.158.950.- 88.294.462.- 88.293.896.- 8. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 38.634.200.- 43.884.676.- 43.884.676.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 37.583.000.- 42.592.453.- 42.592.453.- 20

1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 1.051.200.- 215.223.- 215.223.- 1.3. Béren kívüli juttatás 05/1107 --- 1.077.000.- 1.077.000.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 10.431.000.- 11.958.963.- 11.958.963.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 10.431.000.- 11.324.944.- 11.324.944.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- 294.587.- 294.587.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- 66.137.- 66.137.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- 273.295.- 273.295.- 3. Dologi kiadások 05/3 27.843.750.- 27.729.539.- 27.576.198.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 3.555.000.- 3.931.255.- 3.931.260.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 383.000.- 291.728.- 291.728.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 18.393.750.- 18.195.284.- 18.041.938.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 --- --- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 5.512.000.- 5.311.272.- 5.311.272.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 5.492.000.- 5.309.257.- 5.309.257.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 --- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- 2.015.- 2.015.- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 20.000.- --- --- 4. Egyéb működési kiadások --- --- --- 4.1. Működési tartalék --- --- --- 5. Beruházások 05/6 250.000.- 2.147.400.- 2.147.400.- 5.1. Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás 05/6 197.000.- 1.690.867.- 1.690.867.- 5.2. Beruházások Áfá-ja 05/6 53.000.- 456.533.- 456.533.- 6. Felújítások 05/7 --- 2.573.884.- 2.573.884.- 6.1. Ingatlanok felújítása 05/711 --- 2.026.680.- 2.026.680.- 6.2. Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 05/741 --- 547.204.- 547.204.- 1.-6. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-6 77.158.950.- 88.294.462.- 88.141.121.- 21

9. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 --- 3.223.867.- 3.223.867.- 1.1. Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 2013. év) 09/161.7 --- 1.223.867.- 1.223.867.- 1.2. Támogatás Önkormányzattól 09/161.8 --- 2.000.000.- 2.000.000.- 2. Közhatalmi bevételek 09/3 --- --- --- 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 --- --- --- 4. Működési bevételek 09/4 68.231.000.- 68.231.404.- 67.258.770.- 4.1. Árú és készletértékesítés bevétele 09/401.11 2.856.000.- 2.856.000.- 43.092.- 4.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 19.504.000.- 19.504.000.- 14.574.840.- 4.3. Intézményi ellátási díj 09/405.11 42.050.000.- 42.050.000.- 48.347.494.- 4.4. Áfa bevétel 09/406.11 3.707.000.- 3.707.404.- 4.287.404.- 4.5. Kamatbevétel 09/408 114.000.- 114.000.- 4.062.- 4.6. Egyéb működési bevétel 09/410 --- --- 1.878.- 5. Működési célú átvett pénzeszköz 09/6 --- 424.805.- 424.805.- 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 09/7 --- 270.000.- 270.000.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 57.218.940.- 72.071.750.- 72.071.750.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 --- 7.615.000.- 7.615.000.- 5.2. Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/816.12 57.218.940.- 64.456.750.- 64.456.750.- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 125.449.940.- 144.221.826.- 143.249.192.- 22

10. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Sor- szám A B C D E Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés rovatrend előirányzat előirányzat 1. Személyi juttatások 05/1 50.206.000.- 55.515.000.- 55.421.473.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 49.924.000.- 53.876.000.- 53.876.673.- 1.2. Béren kívüli juttatások 05/110.71 --- 1.357.000.- 1.356.800.- 1.3. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 282.000.- 282.000.- 188.000.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 13.500.000.- 14.160.826.- 14.161.239.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 13.453.000.- 12.916.132.- 12.916.545.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 5.000.- 206.724.- 206.724.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 30.000.- 135.128.- 135.128.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 12.000.- 228.842.- 228.842.- 2.5. Rehabilitációs hozzájárulás 05/223 ---- 674.000.- 674.000.- 3. Dologi kiadások 05/3 61.643.940.- 72.695.000.- 66.354.691.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 37.052.940.- 42.636.000.- 40.182.629.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 220.000.- 629.000.- 580.748.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 11.980.000.- 15.429.000.- 12.340.173.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 18.000.- 18.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 12.373.000.- 13.983.000.- 13.250.766.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 10.405.000.- 12.119.000.- 11.386.766.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.952.000.- 1.864.000.- 1.864.000.- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 16.000.- --- 375.- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 05/47 100.000.- 100.000.- 100.000.- 5. Egyéb működési kiadások 05/5 --- --- --- 23

5.1. Működési tartalékok 0/512.1 --- --- --- 6. Beruházás 05/6 --- 1.751.000.- 1.751.000.- 6.1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 05/6 --- 1.378.740.- 1.670.000.- 6.2. Beruházások Áfa-ja 05/6 --- 372.260.- 81.000.- 1.-6. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-6 125.449.940.- 144.221.826.- 137.788.403.- 24

11. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi maradvány elszámolása Pénzmaradvány elemei Társulási Tanács Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Társulás összesen 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 192.524.692.- 31.396.694.- 71.177.442.- 19.432.714.- 314.531.542.- 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 6.554.295.- 88.141.121.- 137.788.403.- 89.500.804.- 321.984.623.- 03. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 185.970.397.- -56.744.427.- -66.610.961.- -70.068.090.- 379.393.875.- 04. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 105.000.- 56.897.202.- 72.071.750.- 72.870.383.- 201.944.335.- 05. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 186.056.979.- 186.056.979.- 06. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05) -185.951.979.- 56.897.202.- 72.071.750.- 72.870.383.- 15.887.356.- 07. Alaptevékenység maradványa (03+06) 18.418.- 152.775.- 5.460.789.- 2.801.906.- 8.433.888.- 08. Vállalkozási tevékenység maradványa 09. Összes maradvány (07+08) 18.418.- 152.775.- 5.460.789.- 2.801.906.- 8.433.888.- 10.Alaptev. Kötelezettséggel terhelt maradványa 11. Alaptevékenység szabad maradványa (07-10) 527.547.- 527.547.- 18.418.- 152.775.- 4.933.242.- 2.801.906.- 7.906.341.- 25

12. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás egyszerűsített mérleg 2014. december 31. (ezer forintban) Sorszám: A ESZKÖZÖK B Tárgy év 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: 5.699 1.1. Immateriális javak 36 1.2. Tárgyi eszközök 5.663 1.3. Befektetett pénzügyi eszközök - 1.4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: 581 2.1. Készletek 581 2.2. Értékpapírok - 3. Pénzeszközök 12.767 4. Követelések 2.352 5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 4.262 6. Aktív időbeli elhatárolások 195 7. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+6.) 25.856 FORRÁSOK 8. Saját tőke összesen: 1.369 8.1. Nemzeti vagyon iduláskori értéke 14.556 8.2. Nemzeti vagyon változásai - 8.3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 13.746 8.4. Felhalmozott eredmény -8.634 8.5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása - 26

8.6. Mérleg szerinti eredmény -18.299 9. Kötelezettségek 527 10. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 8.623 11. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások - 12. Passzív időbeli elhatárolások 15.337 13. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (8.-12.) 25.856 13. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14/2015. (IV. 30.) határozatához Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (Társulási szintű) eredmény kimutatása (e Ft) Sorszám A B 1. I. Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele 89.260 2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke - 3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 396.613 4. IV. Anyag jellegű ráfordítások 93.218 5. V. Személyi jellegű ráfordítások 206.738 6. VI. Értékcsökkenési leírás 3.188 7. VII. Egyéb ráfordítások 208.694 8. A, TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III- IV-V-VI-VII.) -25.965 9. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele 14 10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 11. B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX) 12 12. C, SZOKÁSOS EREDMÉNY -25.953 13. X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 7.799 14. XI. Rendkívüli ráfordítások 145 15. D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 7.654 16. E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(C+-D) -18.299 27

Tárgy: 2.) Napirend Előadó: 2014. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyásához ez a napirend is közvetlenül kapcsolódik, mint az általa előterjesztéshez csatolt jegyzői nyilatkozat.. Hozzáfűzte, hogy intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel, ezért javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s: Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 15/2015. (IV. 30.) Atmöt határozat Tárgy: A 2014. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésének elfogadása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -ában rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, a Társulás 2014. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését napirendje keretében megtárgyalta a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által a Társulási Tanács elé a Bkv. 49. (3a) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve beterjesztettek szerint és jóváhagyta azt. A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (feladatellátó) által a Bkr. 11. -ában foglalt nyilatkozatát változtatás nélkül tudomásul vette a határozat melléklete szerint. Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön) - Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) és általa - Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) - Irattár 3.) Napirend Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött ellátási szerződés felmondása Előadó: Kató Pálné hivatalvezető törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 28

Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy Csongrád Város Önkormányzata az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társuláshoz 2015. július 01. napjával való csatlakozási szándéka miatt ez az ellátási szerződés okafogyottá válik, ezért kell felmondani. A szerződés a Szociális Ellátások Intézménye Társulás részére is biztosított szolgáltatásokra vonatkozott, mely 2015.07.01. napjától nem érvényes, hiszen Csongrád város csatlakozásával az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ látja el ugyanezen szolgáltatásokat, mint új intézményt, Társulási szinten, mely intézmény fenntartói jogát Csongrád Város Önkormányzata átruházta a Társulásra. Előadta, hogy a szerződés felmondását mind a négy település Képviselő-testülete kell, hogy tárgyalja. Tájékoztatta a Társulási TanácsTtagjait, hogy Csanytelek Község Képviselő-testülete a mai napon tárgyalja az ellátási szerződés felmondása tárgykörét. A Társulást alkotó teleülések, Tömörkény, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testületei szintén tárgyalták, elfogadták és elfogadásra terjesztették a Társulás Társulási Tanácsa elé. A csatlakozni kívánó település, Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete is megtárgyalta, elfogadta az ellátási szerződés felmondását. Javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. K é r d é s nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke és Horváth Lajos Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Összefoglalójában a napirend zárásaként megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 2 igen szavazattal egyetértettek azzal, és az alábbi határozatot hozták meg: 16/2015. (IV. 30.) Atmöt határozat Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött ellátási szerződés felmondása H a t á r o z a t A Társulás Társulási Tanácsa az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában arra jogosítottként megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta tárgyi előterjesztésben foglaltakat és indítványozza annak a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyását akként, hogy egyetért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. (1) bekezdése f)- g)- h) és j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. 31. -ában írt szociális- és gyermekjóléti feladat- és hatáskörök gyakorlásának, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjába foglalt felhatalmazáson alapuló, a Szociális Ellátások Intézménye által végzett, ellátási szerződésbe foglalt feladatok nyújtásának 2015. 07. 01. napjával való felmondásával és a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által ezen felmondás aláírására való felhatalmazása megadásával, valamint a tárgyi feladat- és hatáskört is gyakorló Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ számára a központi költségvetésből feladat finanszírozás lehívása teljesítése kötelezettségének előírásával. Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa - Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere - Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere - Bedő Tamás Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere - Szociális Ellátások Intézménye Vezetője (Csongrád) 29