Megnevezés főkönyvi szám 1-12 hó várható 2015. ÉVI TERVEZET/Kapott adatok Eft-ban Anyagköltség védőital 5111 158 155-3 irodaszer-nyomtatvány 512 8610 8500-110 személygépkocsi üzemanyag 5131 840 900 60 Dignosztikai eszközök 5141 1086 1300 214 Gyógyszer 51426 8848 9290 442 Gyógyászati any./gyógyszer nélkül 5142 24962 25160 198 munkaruha 515 441 2463 2022 tisztítószerek 516 3520 3900 380 gáz 5171-219 0 219 villamos 5172-0 - távhő 5173 1001 1200 199 víz-csatorna 5174-0 - textilia 518 160 250 90 Egyéb anyagokk gyűjtő 519 389 408 19 műszaki anyag 5192 523 610 87 számítástechnikai anyag 5191 40 750 710 egyéb anyag 5199,5193 4058 3599-459 összes anyag költség 51 54417 58486 4069 szemét, veszélyes hulladék, szállítás 521 818 792-26 bérleti díjak 522 10608 11000 392 Karbantartás 523 - - ingatlan karbantartás, kisjavítás 5231 1088 1200 112 Műszaki gép-berendezés,orv.eszk.karbantartása 5232 2895 3300 405 járművek karbantartása 5233 572 1000 428 hirdetés, reklám 524 403 1000 597 oktatás 525 3207 2000-1207 utazás, kiküldetés 526 27 28 1 Foglalkozás egészségügy 527 25321 26587 1266 egészségügyi szolgáltatók 528-0 - vállalkozó orvosok + Károlyi 5281 172147 177754 5607 iskola orvosok 5282 10503 11029 525 ügyelet 5283 64987 66236 1249 mosatás+ takarítás 5293 - - mosatás 52931 1393 1463 70 sterilizálás 52932 1979 2078 99 posta költség 5294 881 925 44 munka és tűzvédelem 5295 1371 1500 129 szakmai szolgáltatás 5296 - - jogi képviselet 52961 6814 7500 686 könyvelés, könyvvizsgálat 52962 29423 29604 181 egyéb üzemeltetés 52963-0 - számítástechikai szolg 52964 20619 21500 881 igénybe vett tanácsadás 52965 11701 11057-644 kommunikációs szolg 5297 - - vezetékes telefon 52971 2300 2500 200 mobil 52972 90 94 4 internet 52973 1187 1765 578 Telefon ktg 20 %-a 52974-0 - egyéb igénybevett szolgáltatások 52999 2700 1900-800 Igénybevett szolgáltatások 52 373031 383812 10781 hatósági, szolg.díjak 531 402 644 242 pénzügyi befektetési díjak 532 6239 6551 312 gépjárművekkel kapcsolatos biztosítás 5331 486 500 14 orvosok felelősségbizt. 5332 1980 1781-199 épület és vagyonbiztosítás 5333 80 500 420 biztosítások 533 - - adók, járulékok 534-0 - kamarai tagdíjak 535 126 132 6 különféle egyéb ktg-k 539 2 10 8 Egyéb szolg. költségei 53 9316 10118 802 eladott áruk besz értéke 815 562 488-74 Anyagjellegű szolgáltatások (51+52+53+ELÁBÉ) 437327 452904 15577 vállalkozási tevékenységé ráfordítása 815 be nem érkezett számlák tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet
Összes várható bérköltség 2015 Várható bérköltség 2015. év Havi Éves főkönyv I-XII. hó 15.02.10 2015. évi terv 2015. évi terv cafetériával Törzsbér: 36 298 194 Ft Törzsbér: 435 578 323 Ft Törzsbér 500789335 505670640 Ft 505670640 Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): 5 560 648 Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): 66 727 781 Ft Alapellátási pótlék OEP havi bérnövelés: 249 900 Ft OEP havi bérnövelés: 2 998 800 Ft Egészségnevelési pótlék Kompenzáció: 30 478 Ft Kompenzáció: 365 736 Ft Területi védőnői pótlék Finanszírozási pótlék 2 082 061 Ft Finanszírozási pótlék 29 784 728 Ft Délutános pótlék Területi védőnői pótlék: 347 299 Ft Területi védőnői pótlék: 4 167 591 Ft (Leltárkezelési) pótlék 50085108 60071116 Ft 55271116 Egészségnevelési pótlék: 133 280 Ft Egészségnevelési pótlék: 1 599 360 Ft Megbízási díjak 55860382 55393800 Ft 55393800 Alapellátási pótlék: 123 480 Ft Alapellátási pótlék: 1 481 760 Ft Hagyatéki jövedelem Délutáni pótlék: 1 295 777 Ft Délutáni pótlék: 15 549 329 Ft Távolléti díj Túlóra: 403 529 Ft Túlóra: 4 842 347 Ft Betegszabadság 4252325 6188510 Ft 6188510 Leltárkezelési pótlék: 34 300 Ft Leltárkezelési pótlék: 411 600 Ft Vezetői pótlék 117 600 Ft Vezetői pótlék 1 411 200 Ft 60071116 Ft FB tiszteletdíj 1690000 1560000 Ft 1560000 Helyetesítés: 68 600 Ft Helyetesítés: 823 200 Ft Jutalom/jub.jut. 8 003 950 2425800 Ft 2425800 Megbízási díj: 4 616 150 Ft Megbízási díj: 55 393 800 Ft Túlóra pótlék Tiszteletdíj: 130 000 Ft Tiszteletdíj: 1 560 000 Ft Vezetői pótlék Térítmény betegszabadság: 515 709 Ft Térítmény betegszabadság: 6 188 510 Ft Bérköltség összesen 620 681 100 631309865 Ft 626509866 Jutalom átlagos 0 Ft Jutalom 0 Ft Jubileumi jutalom: 202 150 Ft Jubileumi jutalom: 2 425 800 Ft Szociális hozzájárulási adó 157709081 168833664 Ft 168833664 Bruttó bér összesen: 52 609 155 Ft Bruttó bér összesen: 631 309 865 Ft Természetbeni juttatás adókötelezettsége 11266565 7419431 Ft 9109500 EHO 8065071 6492002 Ft 8700000 Térítmény táppénz: 73 673 Ft Térítmény táppénz: 884 073 Ft szakképzési hj. 92 151 94696 Ft 94696 Járulék összesen 177132868 182839793 Ft 186737860 Szociális hozzájárulási adó alapja: 52 609 155 Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: 631 309 865 Ft Szociális hozzájárulási adó: 14 069 472 Ft Szociális hozzájárulási adó: 168 833 664 Ft Erzsébet utalvány ( étkezés) 12570000 13020000 Ft Szakképzési hozzájárulás: 7 891 Ft Szakképzési hozzájárulás: 94 696 Ft Egészségpénztár 8 526 000 9114000 Ft Összesen: 14 077 363 Ft Összesen: 168 928 360 Ft Bérlet (BKV, munkábajárás) 18794730 26133600 Ft 10000000 Reprezentáció 1 730 508 1730508 Erzsébet utalvány 1 085 000 Ft Erzsébet utalvány 13 020 000 Ft Iskolakezdés 2 550 000 Egészségpénztár 759 500 Ft Egészségpénztár 9 114 000 Ft SZÉP kártya 9081250 Bérlet BKV 1 402 800 Ft Bérlet BKV 16 833 600 Ft Személyi jellegű egyéb összesen 53 252 488 48267600 Ft 11730508 Iskolakezdés 0 Ft Iskolakezdés 0 Ft Várható rehabilitáció 8 348 953 9420000 Ft 9420000 SZÉP-kártya 0 Ft SZÉP-kártya 0 Ft TP 1/3 része 854 097 884073 Ft 884073 Reprezentáció 0 Ft Reprezentáció 0 Ft Egyéb/Védőszemüveg 413 900 500000 500000 Bérlet védőnői 525 000 Ft Bérlet védőnői 6 300 000 Ft caffetéria 44000000 Munkábajárás 250 000 Ft Munkábajárás 3 000 000 Ft Cafeteria összesen: 4 022 300 Ft Cafeteria összesen: 48 267 600 Ft Összesen 860 683 406 873221332 Ft 879782307 Béren kivüli szja 618 286 Ft Béren kivüli szja 7 419 431 Ft Béren kivüli EHO 541 000 Ft Béren kivüli EHO 6 492 002 Ft Rehabilitációs hozzájárulás: 785 000 Ft Rehabilitációs hozzájárulás: 9 420 000 Ft Összes bérköltség: 72 726 778 Ft Összes bérköltség: 872 721 332 Ft
Összes várható bérköltség 2015 Havi Éves Törzsbér: 36298194 Ft Törzsbér: 435578323 Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): 5560648 Ft Havi bérnövelés (Gyemszi): 66727781 Ft OEP havi bérnövelés: 249900 Ft OEP havi bérnövelés: 2998800 Ft Kompenzáció: 30478 Ft Kompenzáció: 365736 Ft Finanszírozási pótlék 2095837 Ft Finanszírozási pótlék 25150044 Ft Területi védőnői pótlék: 347299 Ft Területi védőnői pótlék: 4167591 Ft Egészségnevelési pótlék: 133280 Ft Egészségnevelési pótlék: 1599360 Ft Alapellátási pótlék: 123480 Ft Alapellátási pótlék: 1481760 Ft Délutáni pótlék: 1295777 Ft Délutáni pótlék: 15549329 Ft Túlóra: 403529 Ft Túlóra: 4842347 Ft Leltárkezelési pótlék: 34300 Ft Leltárkezelési pótlék: 411600 Ft Vezetői pótlék 117600 Ft Vezetői pótlék 1411200 Ft 54613231 Ft Helyetesítés: 68600 Ft Helyetesítés: 823200 Ft Megbízási díj: 4616150 Ft Megbízási díj: 55393800 Ft Tiszteletdíj: 130000 Ft Tiszteletdíj: 1560000 Ft Térítmény betegszabadság: 515709 Ft Térítmény betegszabadság: 6188510 Ft Jutalom átlagos 0 Ft Jutalom 0 Ft Jubileumi jutalom: 356708 Ft Jubileumi jutalom: 4280500 Ft Bruttó bér összesen: 52 377 490 Ft Bruttó bér összesen: 628 529 881 Ft Térítmény táppénz: 73 673 Ft Térítmény táppénz: 884 073 Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: 52 377 490 Ft Szociális hozzájárulási adó alapja: 628 529 881 Ft Szociális hozzájárulási adó: 14 006 922 Ft Szociális hozzájárulási adó: 168 083 068 Ft Szakképzési hozzájárulás: 7857 Ft Szakképzési hozzájárulás: 94279 Ft Összesen: 14 014 779 Ft Összesen: 168 177 347 Ft Értékhatár alatti cafeteria 3 616 522 Ft Értékhatár alatti cafeteria 43 398 264 Ft Reprezentáció 0 Ft Reprezentáció 0 Ft Bérlet védőnői 525 000 Ft Bérlet védőnői 6 300 000 Ft Munkábajárás 250 000 Ft Munkábajárás 3 000 000 Ft Cafeteria összesen: 4 391 522 Ft Cafeteria összesen: 52 698 264 Ft Béren kivüli szja 688 586 Ft Béren kivüli szja 8 263 029 Ft Béren kivüli EHO 602 513 Ft Béren kivüli EHO 7 230 151 Ft Rehabilitációs hozzájárulás: 785 000 Ft Rehabilitációs hozzájárulás: 9 420 000 Ft Összes bérköltség: 72 933 562 Ft Összes bérköltség: 875 202 746 Ft
Várható bevételek 2015. év 2015. évi terv (összesen) EFt/HÓ havi 2015. évi terv (összesen) EFt/ÉV éves 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 91 330 1 323 309 a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra 0 0 -működési támogatás 0 0 b) Központi költségvetéstől OEP 92 382 1 158 309 c) Helyi önkormányzattól, működési célra 0 165 000 ebből tárgyévi halasztott bev.nélküli 0 0 c) más adományozótól 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 12 000 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 298 6 000 Összesen 91 628 1 341 309 Vállalkozási bevétel 233 2 000 Összes bevétel 91 861 1 343 309 Oep bevétel: hó év január február március iskolaegészségügy 1562 18744 1562 1574 1560 védőnő 15253 183036 15119 15109 15109 házi orvosi alapellátás 1013 12156 965 1169 993 ügyelet 4905 58860 4881 4876 4851 fogászat 4250 51000 4339,5 4339,4 4417,9 alapellátás összesen 26983 323796 26866,5 27067,4 26931 bértámogatás 6305 75660 6305,6 6305,6 6987 járóbeteg ellátás 59094,3 758853 66319 mindösszesen: 92 382 1 158 309 99491 kasszamaradvány mindösszesen: hó év jároóbeteg ellátás január TvK alapján 60037 720443 62676 jogviszony ellenőrzés 1000 12000 1073,2 egyezményes 84 1006 84 szájsebészet 2117 25404 2485,4 63238 758853 66319 TVk alapján TVk 1,5 10 % os degr. 11 % os degr. összesen tény 2015. január 39795895 59693843 1790815 1193877 62678535 62676 2015. február 40253319 60379979 1811399 1207600 63398977 2015. március 40482031 60723047 1821691 1214461 63759199 2015. árpilis 40253319 60379979 1811399 1207600 63398977 2015. május 40665001 60997502 1829925 1219950 64047377 2015. június 34345687 51518531 1545556 1030371 54094457 2015. július 30651988 45977982 1379339 919560 48276881 2015. augusztus 36136502 54204753 1626143 1084095 56914991 2015. szeptember 39109759 58664639 1759939 1173293 61597870 2015.oktlóber 39566442 59349663 1780490 1186993 62317146 2015. november 38082070 57123105 1713693 1142462 59979260 2015. december 38082070 57123105 1713693 1142462 59979260 összesen 457424083 686136125 20584084 13722722 720442931 2014. évi Tvk alapján 456984844 685477266 20564318 13709545 719751129
ÉCS e Ft 2014.1-10.h.tény ÉCS 9514 2014.IV.né ÉCS 2300 2014 évi várható ÉCS 11814 2015 évi 35000 e Ft beszerzés 5075 2015 évi kisértékű beszerzés 995 584 2015 évi várható ÉCS 18468
Statisztikai számjel: 23476905- Cégjegyzék száma: 01-09-967344 Üzleti terv 2015. év eft 2014. várható 2015.02.22 2015.03.05 2015.05.12 2015.06.22 A tétel megnevezése főkönyv 2015.05.20 2015. évi 2015 évi Megoszlási viszonyszám % 2015.02.09 II. változat III. változat IV. változat IV. változat terv b d ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 1 312 489 1 317 720 1 176 309 1 163 509 1 341 309 1 311 309 1 316 109 0,999 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1 289 090 1 292 589 1 158 309 1 323 309 1 293 309 1 298 109 0,983 a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra 165 000 165 000 -működési támogatás 135 000 139 800 fejlesztési célra 30 000 25 200 b) Központi költségvetéstől 1 144 554 1 148 053 1 158 309 1 158 309 1 158 309 1 158 309 1 158 309 0,862 c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*) 144 536 144 536 165 000 0,123 d) más adományozótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás 6 054 6 054-3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11 202 11 268 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0,010 4. Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel 6 143 7 809 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0,005 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3 361 3 367 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0,002 ÖSSZES BEVÉTEL 1 315 850 1 321 087 1 178 309 1 165 509 1 343 309 1 313 309 1 318 109 100,00 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 1 313 824 1 307 484 1 344 593 1 395 064 1 351 154 1 351 154 1 351 154 100,00 Anyagjellegű ráfordítások 437 327 431 912 452 904 496 796 452 904 452 904 452 904 35,17 Személyi jellegű ráfordítások 860 683 860 228 873 221 879 782 879 782 879 782 879 782 63,52 Értékcsökkenési leírás 15 814 15 344 18 468 18 486 18 468 18 468 18 468 1,31 Egyéb ráfordítások 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0,00 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0,00 Anyagjellegű ráfordítások 0,00 Személyi jellegű ráfordítások 0,00 Értékcsökkenési leírás 0,00 Egyéb ráfordítások 0,00 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0,00 ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 1 313 824 1 307 484 1 344 593 1 395 064 1 351 154 1 351 154 1 351 154 100,00 ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 3 361 3 367 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0,25 ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 320 320 320 320 320 0,03 TáRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 3 367 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 0,23 TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -1 335 10 236-168 284-231 555-9 845-39 845-35 045-0,25 EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J) 2 026 13 603-166 604-229 555-8 165-38 165-33 365 0 Budapest, 2015. június 22.