Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július
Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal: GOPRESS modul - Új paramétermező Emlékeztetőül 7. oldal: Pénzügy modul - Az EU-s ÁFA Áttekintés 9. oldal: Számvitel / Pénzügy modul - Az EU-s ÁFA kimutatás 2
Készlet modul Minimum-maximum készletfigyelés E gy új lehetőség a Precíz Integrált Ügyviteli Rendszer raktári moduljában a minimum-maximum készletfigyelés. A lekérdezés használatával Ön látni fogja, ha a készlete a beállított minimális szint alá csökken, és így például időben fel tudja adni az új megrendeléseket, elkezdheti a gyártást, vagy épp ellenkezőleg, ha a készlet a maximális szint fölé emelkedne, csökkentheti a megrendeléseket, visszafoghatja a gyártást, szem előtt tartva a gazdaságosság alapelveit. A minimális és a maximális készletmennyiség beállításához kattintson a Törzsadatok karbantartása/cikkek karbantartása menüpontra, itt pedig válassza ki a kívánt cikket. A Készlet fülre kattintva keresse meg a képernyőn a Minimum menny. és a Maximum menny. mezőket, ahol rögzítheti a kívánt mennyiségeket. 3
M A minimum-maximum készlet figyelésekre a rendszer a Raktári kivonat (R33-as képernyő), ad lehetőséget. A Min-max készletek lekérdezhetők: a képernyős lekérdezés használatával A raktári kivonat listázásával (R330-as képernyő) H a a paraméterezési lehetőségeket úgy állítjuk be, hogy egy adott raktárra vonatkoztatva fusson le a lekérdezés, akkor csak ennek az egy raktárnak a készletét vizsgálja meg a program, hogy a készletszint a minimum és a maximum határok között van-e. H a a raktárakat külön nem adjuk meg paraméternek, akkor a teljes készletet vizsgálja a program, raktártól függetlenül. K ülönböző színeket alkalmaztunk a készletszint jelölésére: Ha az adott cikk aktuális mennyisége kisebb, mint a beállított minimum készletszint, akkor az Összesen mezők piros színűvé változnak. Ha az adott cikk aktuális mennyisége nagyobb, mint a beállított maximum készletszint, akkor az Összesen mezők kék színűvé változnak. Ha az Összesen mezők feketék, akkor az aktuális mennyiség a minimum és maximum készletszint között van. 4
Amennyiben a Min-max készletfigyelésre a raktári kivonat listázását használjuk, akkor a képernyőn a lista típusánál a Min-max készletfigyelő listát kell kiválasztani. A listázás eredményeként az alábbi reportok láthatók: Leltár ív lista L eltárívet most már a Raktári kivonat listázása (R330) ablakon is nyomtathatunk: ez a Leltár ív lista. A képernyőn a Lista típus mezőnél választhatjuk ki, és a lent látható leltár ívet kapjuk, raktárankénti bontásban. 5
GOPRESS modul Új paramétermező A G2241 Lejáró előfizetésekre proforma (számla) generálás képernyőre új paraméter mezőt készítettünk. Egyes esetekben a számlagenerálásnál lehetőséget kellett adni, hogy ne az előfizetésen rögzített mennyiséggel készüljön el a számla, hanem a képernyő tetején egyedileg meghatározott mennyiséggel. Olyan különleges esetekben hasznos az új funkció, amikor egy meglévő partnerkör számára például friss, egységes ajánlat mellé szeretnénk számlát kibocsátani. A fix mennyiség Igen-re állításával lehet ezt a funkciót használni. 6
Pénzügy modul Az EU-s ÁFA Áttekintés Import ÁFA könyvelés: EU-n belüli és EU-n kívüli beszerzés ÁFA könyvelését a pénzügyi program automatikusan generálja, amennyiben jogosultak az ÁFA visszaigénylésére. Ha nem jogosultak, illetve nem rendelkeznek pénzügyi modullal, akkor- a 2004. májusában e-mailben kiküldött PRECÍZ Info alapján- a számvitelben, vegyes naplóban kell lekönyvelni az ÁFÁ-t, annyi kiegészítéssel, hogy a termékeknek és a szolgáltatásoknak is külön visszaigényelhető ÁFA főkönyvi számot kell létrehozni. Az ÁFA gépi könyveléséhez szükséges alapbeállítások a következők: 1. A Partnerek karbantartásában (P112) minden olyan partnernek, akinek van közösségi adószáma, ki legyen töltve az mező! 2. A Naplók karbantartásában (P115) az import számla naplókban az - r a szolgáló mezők ki legyenek töltve. Itt azokat az ÁFA típusú főkönyvi számokat kell beállítani, amiket a fent említett PRECÍZ Info-ban leírtak alapján hoztak létre. 3. A Rendszerparaméterek karbantartása (P119) menüpontban létre kell hozni egy új rendszerváltozót, melynek neve: AFA_ATVEZ, és az értéke az a technikai főkönyvi szám, amely a gépi könyvelés során a fizetendő és a visszaigényelhető ÁFA számlák közé fog kerülni. (vezér és előleg típusú!) Ezen beállítások után lehet a Számlaiktatás (X211) menüpontban rögzíteni a számlákat a következők alapján (a példában egy EU-s beszerzést mutatunk be!): A beérkező számlát Nettó módon kell rögzíteni a megfelelő költség főkönyvi számra, majd az gomb segítségével megjelenik a következő oldalon látható képernyő, melynek segítségével az ÁFÁ-t lehet lekönyvelni. A Bank azonosító mezőben csak az MNB adható meg, hiszen az ÁFA törvény szerint ezen kell átszámolni az ÁFÁ-t forint összegre. Ha az adott napi árfolyamot felrögzítette a Devizaárfolyamok karbantartásába (P116), akkor csak ki kell választani, ellenkező esetben fel kell rögzíteni. Az értékek alapján a program kiszámítja az ÁFA forint összegét, amit két részre lehet / kell osztani: termékre és szolgáltatásra. A termék ÁFÁ-nál az Össz. Adóalap mezőben azt kell meghatározni, hogy a számla összegéből mennyi esik termékbeszerzésre. A program felkínálja a számla teljes Nettó értékét, ami természetesen módosítható. A következő mezőben megjelenik ennek az összegnek a forint megfelelője. Ezek után azt kell meghatározni, hogy ez az összeg milyen ÁFA kulcs(ok) alá tartozik (ami belföldi beszerzés esetén is lenne!). Ha nem csak a termékeket, hanem szolgáltatást is érint a beszerzés, akkor ki kell tölteni a szolgáltatás ÁFÁ-t is. Itt a program felkínálja a maradék összeget, nem kell mást tenni, mint a megfelelő ÁFA 7
kulcsokra szétosztani azt. A képernyő alján látszódik a két ÁFA főkönyvi szám, és mivel olyan partnertől történt a beszerzés, akinek van EU-s adószáma a Partnertörzsben, ezért a Naplóban megadott EU-s ÁFA főkönyvi számokra kontíroz a program. Ezt lerögzítve a bizonylaton megjelennek az ÁFÁ-s tételsorok: AKS-ÁFA Követel Szolgáltatás, ATS-ÁFA Tartozik Szolgáltatás, AKT-ÁFA Követel Termék, ATT-ÁFA Tartozik Termék. Amennyiben javítani kell az összegeket, az gomb segítségével ez megtehető. Adatmező Banki azonosító Árfolyam dátum Tartalma Csak az MNB adható meg, hiszen az ÁFA törvény szerint ezen kell átszámolni az ÁFÁ-t forint összegre. A deviza átszámításának napja. Abban az esetben, ha az adott napon még nincsenek feltöltve az árfolyamok, a dátum beírását a következő üzenet fog megjelenni: F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal lehet választani a Devizaárfolyamok karbantartásában felvitt árfolyamok közül. Ha még nincs érték rögzítve az adott napra, a feldolgozás gomb kiválasztásával megtehető. Árfolyam érték Deviza érték Forint érték Össz. adóalap Adókulcs Adóalap Forgalmi adó Érték Az árfolyam értéke. Nem módosítható mező. Nem módosítható mező. Itt határozható meg, hogy a számla összegéből mennyi esik termékbeszerzésre, illetve szolgáltatásra. A program felkínálja a számla teljes Nettó értékét, ami természetesen módosítható. A következő mezőben megjelenik ennek az összegnek a forint megfelelője. Milyen adókulcs alá tartozik az összeg. Az adó alapja. Az Adóalap forgalmi adója. Nem módosítható mező(k). Bruttó érték. Nem módosítható mező(k). Visszaig. áfa Fizetendő áfa Export ÁFA könyvelése: Amennyiben nem használják a PRECÍZ rendszer számlázó modulját, hanem a kimenő számlákat a pénzügyi vagy számviteli modulban kézzel könyvelik, akkor az EU-n belüli és EU-n kívüli értékesítések ÁFÁ-ját (ami egyébként mentes az adó alól) a megfelelő fizetendő ÁFA főkönyvi számra kell könyvelni és ÁFA sorkódban el lehet különíteni, hogy közösségen belüli vagy kívüli az értékesítés. (Ehhez be kell állítani egy rendszerváltozót a Rendszerparaméterek karbantartása menüpontban: AFASZLAOLVAS, melynek értéke I gen.) 8
Számvitel/Pénzügy modul EU-s ÁFA kimutatás gomb, mellyel az Összesítő nyilatkozat- Az ÁFA kimutatás (F33) menüpontban található egy hoz szükséges információkat lehet kinyerni a programból. Adatmező Tartalma Időszak Áfa számlától-ig Főkönyvi számlától-ig Naplótól-ig Teljesítés dátuma Az áfa bevallásnak megfelelő könyvelési hónaptól-ig intervallumot lehet meghatározni. Csak áfa típusú főkönyvi szám értelmezhető. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör. Abban az esetben, ha a NULLAFASZLAP rendszerváltozó értéke I, a kimutatásban a nulla értékű tételek is kiírásra kerülnek. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a főkönyvi számlatükör. F1 billentyűvel vagy kereső nyomógombbal elérhető a naplótörzs. Az áfa bevallásnak megfelelő teljesítési dátumot kell meghatározni. EU Adószám A partner törzsben kell beállítani az EU-s adószámot. Amennyiben nincs kitöltve ez a mező csak a 2.számú listát lehet kinyomtatni. Termék/Szolgáltatás Lista tipusa Listázás iránya Nyomtatás kimenetei Az összes beszerzés / értékesítés vonatkozásában e lista segítségével kimutatható a termékek és szolgáltatások, ill. a közösségen belüli és kívüli beszerzések / értékesítések értéke. A beszerzésekről csak akkor kapható információ, ha a bejövő számlákat a PRECÍZ rendszer pénzügyi moduljában iktatták, mivel csak ott van lehetőség az összeget szétbontani termékre és szolgáltatásra (lásd fent!). Az értékesítésekről pedig csak a PRECÍZ rendszer számlázó moduljának használata esetén kapható információ (lásd a számlázó modulról szóló részben!). 9