IPARÁGI MEGOLDÁS Nagykereskedelmi szakágazatra Microsoft Dynamics alapon

Átírás

1 IPARÁGI MEGOLDÁS Nagykereskedelmi szakágazatra Microsoft Dynamics alapon

2 A moduljai Pénzügy fôkönyv vevôk és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi eszközök költségtervezés készletértékelés Ügyfélkapcsolat-kezelés értékesítés marketing szerviztevékenység Disztribúció beszerzés készletgazdálkodás raktárkezelés Termelésirányítás termeléstervezés rugalmas gyártás ellátástervezés kapacitástervezés Humánerôforrás-menedzsment, projektirányítás projektek erôforrások alkalmazotti nyilvántartás Microsoft Dynamics A Microsoft Dynamics a Microsoft vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-kezelô szoftverekkel, és a kapcsolódó megoldásokkal foglalkozó termékcsaládja. Ezek a rendszerek a kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteket támogatják az ügyvitel automatizálásában, a nyereségesebb mûködésben és növekedésük felgyorsításában. A Microsoft Dynamics alkalmazásai átfogóan optimalizálják a vállalatok stratégiai folyamatait a pénzügy, az üzleti adatelemzés, a humánerôforrások, a projektvezetés, az ügyfélkapcsolat-kezelés, a helyszíni szervizelés, az ellátásilánckezelés, az e-kereskedelem és a termelésirányítás terén. Azáltal, hogy alkalmazottaik, ügyfeleik és beszállítóik korszerû megoldásokkal kommunikálhatnak és mûködhetnek együtt egymással, a vállalatok idôben reagálhatnak, megalapozott stratégiákat dolgozhatnak ki és azokat kellô gyorsasággal hajthatják végre. A Microsoft Dynamics termékcsaládot a vállalatmérettôl függô igényeknek megfelelôen tervezték, fejlesztették, hogy támogassa akár a KKV szektor, akár a közepes és nagyvállalatok igényeit. A szoftverek zökkenômentesen együttmûködnek a Microsoft más alkalmazásaival és technológiáival (pl. Office, Windows, SQL Server, BizTalk, SharePoint). A megoldáscsomag forgalmazásáról hivatalos értékesítési partnereink hálózata gondoskodik. Partnereink az ügyfelek igényeihez szabott speciális szolgáltatásokat és támogatást biztosítanak. A Dynamics termékcsalád legújabb tagja a Microsoft Dynamics CRM olyan hatékony eszközt ad a vállalatok kezébe, amellyel integrálhatják és automatizálhatják folyamataikat az ügyfelek magasabb szintû kiszolgálása, támogatása érdekében. A technológia az ügyfelet, a vele folytatott kommunikációt és interakciót, valamint az értékesítési és vevôszolgálati folyamatok menedzselését állítja szinte az összes tranzakció középpontjába, ezáltal biztosítva az egységes és naprakész információ megosztását azon alkalmazottak között, akik erre támaszkodva a lehetô legjobb szolgáltatást nyújthatják az ügyfeleknek. 2 Üzleti intelligencia OLAP elemzések ad-hoc riportok Elektronikus kereskedelem portál alapú rendszerelérés elektronikus kereskedelem XML adatkapcsolat A növekvô kisés középvállalatok számára kínál átfogó megoldást a pénzügyi folyamatok, az ügyfélkezelés és az elosztási csatornák folyamatainak optimalizálására. Az egyszerûen használható és karbantartható vállalatirányítási rendszer maximalizálja a termelékenységet, és a vevôszolgálatok tökéletesítésével növeli a vevôi elégedettséget. A teljes mértékben személyre szabható lehetôvé teszi az ügyfelek számára, hogy az igényeiknek megfelelô vállalatirányítási rendszert alakítsanak ki cégüknek. Az ebbôl eredô, megnövekedett kapacitásnak köszönhetôen könnyebb alkalmazkodni a piac változásaihoz, mégpedig anélkül, hogy ez gátolná a napi mûködést. Iparági program keretében a partnerek számos vertikális megoldást kínálnak. A vertikumok speciális igényeit lefedô megoldás ráépül a vállalatirányítási rendszer széleskörû alapfunkcióira, azokkal szorosan integrálva mûködik. Számos esetben helyi partnerek nemzetközileg elterjedt, piacvezetô megoldásokat honosítanak a magyar piaci igényekre testre szabva. A partnerek iparági ismereteinek köszönhetôen ügyfeleink saját problémáikra, üzleti folyamataikra választ adó integrált megoldást kapnak.

3 Legyen eredményesebb, mint mások! A profit jelentôs részét már a beszerzés során meg lehet termelni. Ezt ugyan a gyártók és importôrök igyekeznek maximálisan megnehezíteni a különféle engedmény kondíciók egyre összetettebb alkalmazásával, de ezek hatékony kezelésével nagyon szép eredményeket érhet el. Ugyanakkor a hatékony visszáru kezeléssel nemzetközi tapasztalatok szerint szintén jelentôs költségeket takaríthat meg. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a dolgozóink költségeit kellô kontroll alatt tudjuk tartani, akkor egy nagyon jövedelmezô cég képe jelenik meg a szemünk elôtt! Miért ne lehetne ez a cég az Öné? alaprendszer kereskedelmi cégek számára készült speciális funkciókkal kiegészítve! Egyedülálló módon ezt kínálja Önöknek a Project Informatika Kft! Iparág: Kereskedelem Microsoft megoldás: Add-on megoldás: Distribution Add-on fejlesztô cég: Projekt-Informatika Kft. Az Ön partnere: Projekt-Informatika Kft. 3

4 Költségek nyomon követése Volt már olyan érzése, hogy a költségei követhetetlenek? Hogy Ön szerint az új ember túl sokba kerül? Hogy a profit elôrejelzések sorra csôdöt mondanak? A költségek alakulásának nyomon követése alapvetô igény egy cég mûködése szempontjából, bár ezt néha nem is olyan könnyû megvalósítani. Hiszen profitot kétféle módon növelhetünk: növekvô piac mellett, azonos profitszint esetén, a volumen növekedésével a nyereség is növekszik stagnáló piacon azonos profitszint mellett csak a költségek csökkentésével lehet növelni a nyereségességet De vajon milyen területeken érhetô el reális költségcsökkentés? Mely költségeim nagyobbak, az emberhez kapcsolható költségeim, vagy az egyéb üzemi költségeim? Hol tudok még szorítani a nadrágszíjon anélkül, hogy az már a termelésem rovására menne? Ezek a kérdések gyorsan és pontosan csak egy integrált rendszerben megvalósított átfogó és alaposan átgondolt költségstruktúra mellett válaszolhatók meg. Így elkerülhetô az a kényes piaci szituáció, amikor egy üzleti döntés elôtt nem ismerjük a tényleges eredményességünket, csak egy közelítô értéket, mert az eredmény a különbözô korrekciók miatt csak jóval késôbb válik ismertté Emiatt pontos ismeretek hiányában fennáll a helytelen döntés veszélye, ami esetleg kritikus kihatású is lehet a cégre nézve. 4 Cikkekhez rendelhetô költségek Az eladott cikkek szállítási költségének ismerete éppúgy elengedhetetlen lehet a vállalat számára, mint a beszerzett cikkek szállítási költségének ismerete. A Microsoft Dynamics Nav programban rögzíthetôk a cikk mellékköltségei, például a fuvar- vagy árumozgatási költségek, és azok az eladott/beszerzett cikkekhez kapcsolhatók. Így lehetôvé válik az eladott cikkek mellékköltségeit, például az eladó által fizetett fuvarköltséget is magában foglaló eladási összeg megállapítása, vagy a vásárolt cikk tényleges (fuvarköltséggel, biztosítással, vámmal, stb terhelt) beszerzési árának megállapítása. A cikk mellékköltségek a programban külön számlán vagy a cikk mellékköltséghez tartozó cikkeket felsoroló eladási bizonylatokon rögzíthetôk. Ezek lehetnek megrendelések, beérkezések, szállítólevelek, számlák, de akár visszáru bizonylatok is. A rendszer javaslatot tesz a mellékköltségek automatikus felosztására a cikkek között, de ez megtehetô manuálisan is. Egyéb költségek A Microsoft Dynamics Nav-ben használatos dimenzionális kontrolling szemlélethez kialakított elemzô nézet kezelési mód lehetôvé teszi, hogy a rendszerben akár végtelen számú elemzô nézetet alakítsunk ki a költségeink nyomon követésére. Így lehetôség nyílik a cégben használatos egyedi költségstruktúra követésére alkalmas dimenzió hierarchia kialakítására. Az így kialakított rendszerben a költségek alakulása akár elemi szintig megadható, azaz kimutatható például, hogy egy adott termék raktáron tartása, vagy egy ember (akár a hideg víz fogyasztásának költségeit is beleértve) pontosan mennyibe kerül a cégnek. A megfelelô költségstruktúra a cég valamennyi területére kialakítható, mint például: Tárgyi eszközök/beruházások Erôforrások/Szolgáltatások Telephelyek Projektek Szerviz tevékenységek Gyártás Raktározás Ügyfélkapcsolati tevékenységek Marketing tevékenységek Stb.

5 Készletek optimalizálása A készletszint mértéke egy cég életében mindig kulcsfontosságú, hiszen egyrészt jelentôs lekötött tôkét jelent, másrészt az összetétele kihatással van a piacon elfoglalt pozíciónkra. A szükségesnél magasabb készletszint veszélyezteti a cég likviditását, a nem megfelelô összetétel, illetve alacsony Készletek tervezése Az optimális készletszint kialakításához és megtartásához elengedhetetlen az alkalmazandó újrarendelési elv alapos megfontolása. Nagyon fontos eldöntenünk, hogy az adott cikk készlettervezésénél milyen elveket alkalmazunk, hiszen a készletezés minden cikknél eltérô lehet, a cikk szezonalításából, és a piaci igényekbôl adódóan. A rendszerben lehetôségünk van a különbözô viszonyokhoz különbözô beállításokat alkalmazni. Ha egyenletes a cikk fogyása idôben és mennyiségben is, akkor használható a fix újrarendelési mennyiség elve. Ha idôben már ingadozást mutat, használhatjuk például készlet forgási sebesség pedig a likviditás veszélyeztetése mellett az áru eladhatóságát, ezáltal a cég piaci helyzetét, esetleg fennmaradását is alááshatja. Az ügyfelek szemében pedig a kiszolgálás színvonala meghatározó az elégedettség szempontjából, ami alapvetô a visszatérô vevôk aspektusából. a maximális mennyiség, vagy a rendelés elvét. Ha idôben és mennyiségben is ingadozás van, tehát a ciklikusság teljesen figyelmen kívül hagyható, akkor használható a szükséglet szerinti mennyiség, vagy a manuális tervezés elve. A rendszer a különbözô tervezési elveknek megfelelôen enged további paramétereket beállítani, mint például a foglalások kezelése, újrarendelési ciklus megadása, biztonsági átfutási idôk használata, biztonsági készletek beállítása, újrarendelési pont meghatározása, minimális és maximális készletszint és rendelési mennyiség megadása, vagy a kritikusság meghatározása a beépülô alkatrészek esetében, stb. Volt már olyan érzése, hogy az összes pénze áruban áll, mégsem tudja kiszolgálni a vevôit? Hogy a készlet vagy túl alacsony, vagy túl magas? Hogy vevôi folyamatosan elégedetlenek a lassú kiszolgálás miatt? Készletek feltöltése A készletek feltöltése származhat gyártásból, vagy beszerzésbôl, attól függôen, hogy csak értékesítési tevékenységet végez a cég, vagy gyárt is. Gyártás esetén meghatározhatjuk, hogy raktárra, vagy csak megrendelésre gyártunk, hogy milyen darabjegyzékeket és mûveletterveket használunk, hogy milyen kerekítési pontossággal dolgozunk, milyen selejt mennyiség várható a gyártás során, hogy az anyagfelhasználást hogyan könyvelje a rendszer (automatikusan elôre, vagy utólag, vagy manuálisan, stb.), illetve hogy az adott gyártásban milyen mennyiséget állíthatunk elô egy sorozatban. Mindezt természetesen cikk szinten beállítva. Beszerzésnél a cikkekre vonatkozóan meghatározható a beszerzési mértékegység, ami természetesen eltérhet az eladási mértékegységtôl és a rendszerben beállított alap mértékegységtôl is. Tehát megmondhatom, hogy egy adott terméket csak palettával szerezhetek be, és csak dobozonkét adhatom el, viszont a rendszerben darabra fogom nyilván tartani. Hozzárendelhetek fix szállítót, és beállíthatom hozzá a szállító cikkszámát is. A cikkekhez hozzárendelhetek speciális raktári eszközöket, ha a cikk ezt megköveteli (villástargonca, stb.), elraktározási kódot és sablont rendelhetek hozzá, biztosítva ezzel a helyes eltárolást és az optimális visszakereshetôséget, és rövidítve a komissiózáshoz szükséges idôt. Meghatározhatom a leltározási idôszakokat, megnézhetem, hogy mikor volt utoljára leltározva az adott cikk, és mikor esedékes a következô leltári számbavételezés. A sorozatszámok és adagszámok cikkhez rendelésével nyomon követhetem az árut, illetve nyilván tarthatom a szavatosságát. 5

6 Profit maximalizálás Volt már olyan érzése, hogy többet is kihozhatna a vállalatból, de nem tudja hogyan? Hogy ha valamirôl korábban tudomást szerzett volna, akkor nehéz helyzeteket tudott volna elkerülni? Klasszikus módon profitot háromféle módszerrel növelhetünk: növekvô piac mellett, azonos profitszint esetén, a volumen növekedésével a nyereség is növekszik stagnáló piacon növekvô profitszint mellett a nyereség szintén növekszik stagnáló piacon azonos profitszint mellett csak a költségek csökkentésével lehet növelni a nyereségességet Manapság azonban szinte valamennyi iparágra jellemzô a nyomott piac, ami a korlátozott piaci felvevô képesség és az erôs piaci verseny miatt alakul ki. Ilyen helyzetben sokszor a profitszintet is csökkenteni kell, miközben akár a piac is csökken, tehát a költségek kézben tartása az életben maradás alapfeltételévé válik. Egy ilyen helyzetben fontos megtalálni azokat a lehetôségeket, amelyek költséget takaríthatnak meg, vagy nyereséget hozhatnak. Túlkereslet Húzó piac Magas profitszint Alacsony Magas Nagyon gyors növekedés a verseny miatt Alacsony profitszint Magas Magas Alacsony Al Alacsony Magas 6 Magabiztos Magas profitszint Túlkínálat Nyomott piac Alacsony profitszint A költségek nyomon követését, és a készletek optimális szinten tartását korábban már részleteztük. A profit maximalizálás további lehetséges módja a visszáru megfelelô kezelése. A nemzetközi statisztikák alapján a profit akár 30%-a is származhat a visszáru megfelelô kezelésébôl. Esetenként egy vevô, vagy a szállító oldaláról cégünk kártalanítása érdekében lehetôség van a megvásárolt cikket visszaszállítani egy eladási, vagy beszerzési (saját esetünkben) visszáru rendelés ellenében. Ilyenkor a visszáru rendelés számlázásakor újraértékelhetô a cikk az eredeti eladási tételhez kapcsolódó egységköltségen, így valósul meg a pontos költség visszaállítás a visszáru kezelésben. A visszáruhoz kapcsolódó egyéb költségek kezelése is megoldott, mint például a bevizsgálási díj, vagy bármilyen egyéb, a visszáruhoz kapcsolódó tevékenység díja. Az azonnali, vagy online információk megszerzése szintén döntô lehet a profitabilitás szempontjából, hiszen az idôben észrevett kiugró költségek, vagy a rövid idôn belül feltárt elfekvô készletek, a szállítók felé érvényesíthetô kifogásolt, vagy hibás termékek idôbe történô feldolgozása jelentôs likvid tôkét szabadíthat fel, melyekbôl más üzleti döntést finanszírozhatunk, csökkentve ezzel a külsô és drága finanszírozások bevonásának igényét a cégbe.

7 Speciális funkciókkal kiegészített Kapcsolati tôke kezelése Az egyre élesedô piaci versenyben mind jelentôsebb szerephez jut a kapcsolati tôke, mint az egyik legjelentôsebb értéknövelô tényezô. Mivel az élet szinte valamennyi területén nyújtott szolgáltatások, vagy termékek területén fokozott konkurencia harc folyik, az elôny megszerzése a konkurenciával szemben csak a megfelelô kapcsolatokon keresztül lehetséges. A kapcsolatok emberek között jönnek létre, de nem biztos, hogy ugyanahhoz az emberhez kell feltétlenül kötôdniük. Számos feltételezés és elemzés látott már napvilágot arról, hogy egy jó kereskedô elmenetelével milyen rövid és hosszú távú kár ér egy céget. De ugyanez igaz az ügyféladatbázisok eladására, ellopására is. Kapcsolati tôke a cég minden területén keletkezik. Ezek feltérképezésével és dokumentálásával jelentôs forgalomgyarapodást, és költségcsökkentést érhetünk el, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy milyen feladatokkal kihez kell fordulni ahhoz, hogy az a leghatékonyabban, legolcsóbban, leggyorsabban legyen elintézve. Ráadásul a kapcsolati tevékenységek rögzítésével a dolgozók személyes kapcsolatrendszere megôrizhetô a cég számára, míg egyéb esetben ez elveszik. Hiába sikerült egy új, vagy egy meglévô vevôvel nagy volumenû megállapodást kötnie a kereskedônek, ha a részletekrôl rajta kívül senki nem tud. Ha a kereskedô elmegy a cégtôl, akkor az adott vevôvel újra felvenni a fonalat mindenféle háttér információ nélkül egy új ember személyében, nem egyszerû dolog. Ha az új ember nincs tisztában a részletekkel, akkor a vevô szemében a cég alulértékeltté válik, és a vevô megpróbálja a maximális hasznot elérni az adott szituációban, azaz megpróbál az új embernél sokkal jobb feltételeket elérni, mint amiben egyszer már megállapodott, ha egyáltalán létrejön az üzlet. Ráadásul a kapcsolati tevékenységek rögzítésével nem csak a cégben meglévô kapcsolatok, hanem a kapcsolatokon keresztül bejövô üzleti lehetôségek is mérhetôk. Tehát nem csak a meglévô rendelés állományra építhet a cégvezetés nagy biztonsággal, hanem a várható üzletek is tervezhetôvé vállnak, segítve ezzel a komolyabb döntések elôkészítését. A cég pedig az abszolút profizmust tükrözi magáról, amikor egy problémás ügyben, vagy bármilyen egyéb esetben azonnal tudja szolgáltatni az adott esethez, vagy ügyfélhez, stb. vonatkozó információkat, legyen az egy megbeszélésen elhangzott megállapodás, megrendelés, , fax, vagy bármilyen, az adott témához kapcsolódó anyag. Volt már olyan érzése, hogy az elment kollégával a vevôk egy része is elhagyta a céget? Hogy érzése szerint sokkal több üzleti lehetôségrôl tudnak, mint a meghiúsultak aránya? Hogy van olyan kolléga, aki ugyanazt a feladatot sokkal hatékonyabban végzi és nem érti, hogy miért? 7

8 Speciális funkciókkal kiegészített Cégünk jelentôs szakmai tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi cégek ügyvitele területén. Tíz éves fennállásunk óta számtalan kereskedelmi céggel kerültünk kapcsolatba, speciális igények megvalósítása kapcsán. Így a esetében is jogosan merült fel a kérdés, hogy miért ne egészítsük ki a rendszert az elmúlt évek iparági tapasztalataival. Az így kapott rendszer a Microsoft integrált ügyviteli rendszerére építve egyedülálló kereskedelmi megoldást alkot, figyelembe véve az ezen a területen tevékenykedô cégek speciális igényeit. A Microsoft Dynamics NAV kereskedelmet támogató funkciói 6 Disztribúció A Microsoft dynamics nav rendszerben a disztribúció az alábbi fôbb tevékenységeket öleli fel: Készletnyilvántartás Foglalások kezelése Javaslat helyettesítô cikkekre Cikk követés Raktározási egységek kezelése Raktárközi készletmozgások Visszáru kezelés Árkalkuláció A készletnyilvántartás nem csak a törvényi elôírásoknak megfelelô adatok és készletek mennyiségi nyilvántartását jelenti, hanem az olyan cikk-jellemzôk nyilvántartását is, melyek a mindennapi munkát könnyítik meg. Ilyen a cikkeinkhez nyilvántartási, beszerzési és értékesítési mértékegységének meghatározása természetesen az átváltási szorzótényezôvel együtt vagy a minimális készletszint, melynek elérésekor beszerzési rendelés generálható. A foglalások kezelése lehetôségét szintén cikkenként definiálhatjuk segít a lehetô legjobban kiszolgálnunk vevôinket, ugyanis amikor beérkezik egy rendelés, akkor a visszaigazolással együtt a készleten levô mennyiséget is lefoglalhatjuk a megrendelésben szereplô cikkekre. Így más felhasználók számára a rendszer a már lefoglalt mennyiséggel csökkentett szabad készletet mutat. Ezzel megelôzhetô az a kellemetlen helyzet, hogy visszaigazolás után a partnert mégsem tudjuk kiszolgálni. Helyettesítô cikkeket ajánlhatunk vevôinknek, ha az általuk rendelni kívánt cikk nincs raktáron vagy a helyettesítô cikk beszerzése olcsóbb, és így nagyobb haszonra tehetünk szert, vagy nagyobb engedménnyel erôsíthetjük partneri kapcsolatunkat. A rendszer a cikk követést gyári számokkal illetve adagszámokkal és a hozzájuk kapcsolható lejárati idôvel támogatja. Ezek a lehetôségek bármely készletértékelési politika mellett alkalmazhatók. Cikkek követése és visszakeresése sorozatszám és adagszám alapján az értékesítés, a beszerzés és az árumozgatás közben és után bármikor lehetséges. Cikkeink raktározási helyszínenként külön kezelhetôk. A raktározási egységek alkalmazásával az egyes raktározási helyszíneken külön adhatjuk meg a minimális készletszintet az utánrendelés módját a költségeket A vállalat bármikor áttekintést és jelentést készíthet a raktárközi készletmozgásokról, így az egyes cikkek mindenkori készlete könnyedén kimutatható az egyes raktárakban. Visszáruk kezelése és a járulékos - például az ismételt raktározási - költségek figyelembe vétele révén bôvebb információkat kapunk készletünk és pénzügyi helyzetünk alakulásáról.

9 Speciális funkciókkal kiegészített Automatikusan elvégezhetô feladatok: jóváírások kibocsátása helyettesítô áruk biztosítása visszáruk visszaküldése a gyártónak járulékos költségek figyelembe vétele szállítmányok egy részének vagy egészének visszaküldése beérkezett áruk egy részének vagy egészének visszaküldése Az árkalkulációk alkalmazásával könnyedén alakíthatunk ki flexibilis árpolitikát a vevôink nagyobb elégedettségére. Az értékesítési, beszerzési árak és sorengedmények hatékonyan kezelhetôk mind a vevôk, mind a gyártók felé. Lehetôség van egyedi értékesítési/beszerzési árak és sorengedmények megadására vevônként és gyártónként. Általános értékesítési árak és sorengedmények adhatók meg vevôcsoportokra vagy minden vevôre. Vevôk és szállítók kezelése A Microsoft Dynamics Nav rugalmas megoldásaival és a vállalat sajátosságait tükrözô beállítási lehetôségeivel hatékonnyá válik a vevô- és szállítószámlák kezelése. A rendszer rugalmas üzleti logikája az alábbi területeken érvényesül: A pénzáramlás javítása és a kétes követelésekkel kapcsolatos költségek csökkentése: o A program figyelmezteti a felhasználót, ha az adott vevô átlépi a számára megengedett hitelkeretet, ha egy fennálló vitás ügybôl kifolyólag átmenetileg nem lehet hozzá tranzakciókat felvinni, illetve ha fizetési hátralékban van. o A vevô- és szállítóforgalom figyelemmel követését segítik a vevôés szállítóstatisztikák, valamint a korosító listák. o A hátralékban lévô ügyfeleknek kivonatok és fizetési felszólítások küldhetôk. Különbözô feltételek megadásával beállítható például, hogy mikor kerüljön sor a felszólító levelek kiküldésére, hány felszólító levelet küldjön a rendszer, milyen pénznemben, vagy hogy eltérô legyen-e a levelek jellege, az alkalmazott kamat és a pótlólagos díj mértéke. A felszólító levelek készítése automatizálható, de a felhasználó tetszés szerint manuálisan is elkészítheti ôket. o A késedelmi kamatokhoz tetszés szerinti számú feltétel definiálható, mint például különbözô kamatlábak, türelmi idôszakok, minimális összegek, pénznem stb. A késedelmi kamat felszámítása automatizálható, de a feladatot a felhasználó tetszés szerint manuálisan is végezheti. A számlakezelési eljárások jelentôs részének automatizálása: o A leggyakrabban elôforduló tranzakciókhoz ismétlôdô naplókat lehet használni. o Fizetési feltételek: a felhasználó például képletek segítségével megadhatja a lejárati dátumokat és az árengedményes idôszakokat, majd ezeket vevôkhöz és szállítókhoz rendelheti. A fizetési feltételeket bármikor lehet törölni vagy módosítani, de szükség szerint új feltételt is fel lehet venni. Azonnali hozzáférés a döntéshozatalhoz szükséges adatokhoz: o A lekönyvelt, a még le nem könyvelt és a korábbi tranzakciókra vonatkozó részletes információk teljes körének elérése. o Különbözô idôszakokból származó mélyreható vevô- és szállítóstatisztikák a legfrissebb egyenlegekkel, az értékesítés és beszerzés összesített adataival, az összes nyereséggel, kifizetésekkel és árengedményekkel. o Pénznemenkénti vevô- és szállítóstatisztikák. o Vevôk és szállítók korosító listái, valamint részletes fôkönyvi kivonatok. 7

10 Speciális funkciókkal kiegészített 6 Kitûnô és személyre szabott szolgáltatások mind a vevôk, mind a szállítók számára: o Rugalmasan beállíthatók a fizetési feltételek, az árengedményes idôszakok és a fizetési módok, így eleget lehet tenni a vevôk és szállítók különbözô igényeinek. o A szállítók fontossági sorrendbe állíthatók, így meghatározható, hogy követeléseik kifizetésére milyen sorrendben kerüljön sor. o A program a lejárati dátum, a szállító prioritása, valamint az elérhetô árengedmények alapján automatikusan javaslatot tesz a szállítói kifizetések teljesítésére. o A rendszerben külön szállítási és számlázási cím adható meg, ami Partnerkapcsolatok kezelése Értékesítés és marketing modul A CRM értékesítés és marketing modul segítségével a felhasználó adott szempontok alapján nyilvántarthatja és csoportosíthatja ügyfeleit. Ez segít megelôzni a többszörös adatbevitelt, továbbá kategorizáló jelentések állíthatók elô a partnerekrôl. Az ügyfelek szabadon megválasztható kritériumok például forgalom, ügyfélcsoport vagy interakciók szerint szegmentálhatók. A már definiált csoportosítások ismételten felhasználhatók. A felhasználó elôírhatja automatikus frissítésüket új ügyféladat beírása esetén, vagy utólagos tevékenységek például egy direkt mail akció kiértékelése céljából befagyaszthatja a csoportot. A rendszer lehetôvé teszi, hogy a partnerekkel személyre szabott módon tartsuk a kapcsolatot és egyéni jellemzôikhez igazodó marketingtevékenységet folytassunk tetszés szerinti nyelven. A kampánykezelés révén lehetôség van arra, hogy különbözô marketingakciókkal szelektíven célozzuk meg a kialakított ügyfélcsoportokat. A definiált ügyfélcsoportnak Microsoft Word dokumentumban automatikusan generált körlevelet lehet küldeni. Az értékesítési lehetôségek lehetôvé teszi, hogy a számlák, a kivonatok vagy a felszólító levelek mindig a megfelelô szervezeti egységhez vagy címre érkezzenek. Minden egyes vevô és szállító saját számlakartonnal rendelkezik, mely tartalmazza a címadatokat, a pénznemekkel és adókkal kapcsolatos információkat, valamint a fizetési feltételeket. A számlákhoz ezen felül könyvelési csoport és korlátlan számú alapértelmezett dimenzió (például felelôs beszerzô, értékesítési körzet, cikkosztályok stb.) is rendelhetô. A számlakartonokról az adott számlával kapcsolatos összes bizonylatot, számlastatisztikát, fôkönyvi tételt vagy bankszámlát közvetlenül el lehet érni. nyilvántartásával nyomon követhetôk az értékesítési lehetôségek, az értékesítési folyamatok különbözô fázisokra bonthatók és áttekinthetôvé válnak a kínálkozó és tervezett értékesítési lehetôségek. A feladatlisták kialakításával a felhasználók megszervezhetik az értékesítési és marketingtevékenységeket, teendôlistákat hozhatnak létre a jobb munkabeosztás érdekében, feladatokat oszthatnak le a programban nyilvántartott más felhasználóknak vagy felhasználócsoportoknak, illetve személyes célú teendôlistákat is összeállíthatnak az ügyfeleket nem érintô tevékenységekhez. Naplózhatók az ügyfelekkel kapcsolatos különbözô események, például a telefonhívások, a megbeszélések vagy a levelek. Ha egy ilyen kapcsolati eseményhez dokumentum is tartozik, azt ügyfelenként külön helyre lehet elmenteni, és nyilvántartani. A rendszer a Microsoft Outlook levelezôrendszerrel integrálható, így nem szükséges a partnerek adataiban bekövetkezett változásokat több rendszerben rögzíteni, továbbá az Outlook segítségével a Microsoft Dynamics Nav-bôl is lehet t küldeni a partnereknek.

11 Speciális funkciókkal kiegészített Értékesítés Vevôi rendelések archiválása vevôi rendelési szokások, teljesülések elemzése céljából Vevôi rendelésen negatív tételek kezelése automatikus visszáru kezelés céljából Egységes árualap kezelés prioritásos alapon Készpénzes vevôi számla esetében automatikus pénztári bizonylat készítése, megkönnyítve ezzel a pénztáros munkáját Elkülönített telephely kezelés a telephelyenként eltérô funkcionalitás megvalósításához Vevôi hátralék kezelés megrendelések felvitelénél a fizetési morál javítása érdekében Események hozzárendelése bizonylatokhoz, amelyekkel elemezhetôvé válnak a szokásostól eltérô események a cégben (stornó bizonylatoknál, áru visszavételnél, jóváíró számláknál, stb.) Vevôi hitelkeret kezelés engedélyezési eljárással Göngyölegkezelés (göngyöleg nyilvántartás, kiadás, bevételezés, tapadó göngyöleg automatikus kezelése, stb.) Vevôi kondíciós lista a telephelyenkénti eltérô árak pontos kezeléséhez Termékkör vevôhöz rendelése a nem jogosult értékesítések elkerülése miatt Mátrix nyomtató használatának lehetôsége a költségtakarékos nyomtatás érdekében Vevôi pontgyûjtô kezelése a lojalitás fokozása érdekében Reklamációk kezelése Képviselôi aktivitás Piaci árfigyelés Eszköz kihelyezés kezelése partnerekhez Gyûjtôszámlázás Rugalmasan paraméterezhetô jutalék rendszer Menetlevél kezelés Online értékesítés támogatás PDA-n, vagy okos telefonon (készletinformációk, rendelések, szállítólevelek, számlák, reklamáció, tevékenységek, stb.) Beszerzés Szállítói rendelések archiválása Engedélyhez kötött többlet mennyiség betárolási lehetôség Események hozzárendelése bizonylatokhoz, amelyekkel elemezhetôvé válnak a szokásostól eltérô események a cégben (stornó bizonylatoknál, áru visszavételnél, stb.) Szállítói kondíciós lista az árak és engedmények pontos kezeléséhez Belsô rendelések kezelése (telephelyek egymás közt, vagy a központ felé) Igénylési munkalap a megfelelô beszerzési logika támogatásához Számlaengedélyezés a kifizetések megfelelô szinten történô engedélyezéséhez Beszállító-telephely mátrix kezelése Raktározás Kiszedés támogatás az ideális bejárási sorrend beállításának lehetôségével Kiszállítás támogatás Raktárközi átsorolásban elszámoló ár kezelése Pénzügy Bankterminál kezelése Karbantartási információk kezelése befektetett eszközöknél Jövedéki adóbevallás támogatása Termékdíj bevallás támogatása Telephelyek vagyonának kezelése Házipénztár kezelése Iktató külsô dokumentumok partnerhez kapcsolásához (teljes partner történet) Kontrolling Folyószámla egyenleg Cash-Flow kimutatás tervezés Tételes raktári mozgások Tartozás lista (szállított, nem számlázott áruk) Foglalás, foglalási igény lista Ügyvezetôi információk o Adott napi kimenô számlák összege o Adott napi bejövô számlák összege o Folyószámla egyenlegek (azon belül korosítva) o Pénztár egyenlegek o Raktárkészlet értéke o Partnertartozás értéke (azon belül korosítva) o Bejövô rendelésállomány értéke o Legrosszabban fizetô vevôk listája (idô) o Legrégebbi kintlévôségek o Partner fizetési fegyelme ( bizonylat fizetési határidô fizetés fizetési mód) Trend információk (vevôk, cikkek, haszon) Maximális kedvezmény kezelése 7

12 Project-Informatika Kft Budapest, Gyömrõi út Tel.: 06/ Fax: 06/ Project-Informatika Kft. a Sievers SNC hivatalos magyarországi partnere Ha felkeltettük érdeklôdését, és bôvebb információkat szeretne megoldásunkról, keressen bennünket bizalommal: Vasziljevics Márk vagy Schumann Viktor Cégünk 1997 óta foglalkozik ügyviteli és vállalatirányítási szoftverek fejlesztésével, bevezetésével és folyamatos támogatásával. A magyar informatikai piacon közel 10 év tapasztalattal rendelkezünk ügyviteli rendszerek, speciális megoldások és projekt menedzsment területén. A cég munkatársai gondosan válogatott, széles látkörrel és megfelelô tapasztalattal rendelkezô lelkes szakemberek, akik elkötelezettek a partnerek igényeinek legteljesebb kielégítésére és minôségi szolgáltatások nyújtására. Célunk kompromisszumok nélküli, megbízható, könnyen elsajátítható ügyviteli megoldások fejlesztése, amiben az elsôdleges szempont az ügyfél által kijelölt célok elérése. Partnereink és az informatikai piac kihívásainak megfelelôen tudatosan újraterveztük cégünk mûködését 2003-ban: (Navision) partnerség SMBS MS.Net alapokon fejlesztett mobil informatikai rendszer (saját termék, a legmodernebb technológiai alapokon, nemzetközi célokkal; elsôként sales támogatás, szerviz csapat támogatás, raktárkezelés támogatás). A kéziszámítógépeken futó, PDA-s rendszerünket Navision-höz és más vállalatirányítási rendszerekhez is illesztjük, és önálló termékként is folyamatosan fejlesztjük. A 2005-ös év a siker éve volt, bizonyítékául annak, hogy a választott út jó irányba vezet. Partnereink között már több jelentôs hazai és nemzetközi céget köszönthettünk, mind a mobiltechnológia, mind az ERP rendszerek területén. Egy jelentôs pénzügyi befektetô bevonásával 2006-ban megalapoztuk a nemzetközi jelenléthez szükséges megfelelô hátteret, mind a speciális iparági megoldások honosításához, mind a mobil-informatikai termék nemzetközi értékesítéséhez. Cégünk az új irányvonal keretében fókuszáltabb területekre koncentrál, ami lehetôvé teszi, hogy az adott iparágban megismerjük a szokásokat, sajátosságokat és erre megfelelô válaszokat tudjunk adni. Szakértôink képesek az adott terület elvárásainak megfelelni, hiszen részben ôk is szakértôi a területnek, így az Ügyfelekkel "egy nyelven beszélnek", megkönnyítve a közös munkát, elkerülve a félreértéseket, lerövidítve a projektekhez szükséges idôbeli és csökkentve az anyagi ráfordításokat. Jelenleg fôleg a kereskedelem (kis- és nagykereskedelem, speciális kereskedelem: például jövedéki területek, stb.), illetve a szállítmányozás és logisztika területén rendelkezünk kiemelkedô tapasztalatokkal, speciális megoldásokkal. A Project Informatika biztos alapokon álló, megbízható, jól szervezett cég, ami az Ön számára is biztosíthatja a megfelelô informatikai hátteret, mind a hardware, mind a szoftver oldalon. Hiszünk abban, hogy az Ön sikere, a Mi sikerünk is. Project-Informatika Komplex megoldások meglepetések nélkül 2005 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Microsoft Dynamics, a, a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban fellelhetô információk a -on alapulnak és szükség esetén minden elôzetes bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult elôzetes írásbeli beleegyezése nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. A kiadvány szerkesztôje semmiféle felelôsséget nem vállal ezen dokumentumban lévô hibákért és mulasztásokért. Minden egyéb, nem részletezett jog fenntartva.