Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Átírás

1 Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetését megállapító 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei költségvetésének főösszegét e Ftban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét e Ftban, a költségvetési kiadások összegét e Ftban, a költségvetés hiány összegét e Ftban állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását belső finanszírozással oldja meg. A képviselőtestület: a működési célú finanszírozási bevétel összegét e Ftban, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét e Ftban, a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét e Ftban, a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét e Ftban, a finanszírozási műveletek többletét e Ftban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklet lép (3) A Rendelet 3a. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklet lép (4) A Rendelet 3b. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklet lép (5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklet lép (6) A Rendelet 4a melléklete helyébe a rendelet 6. melléklet lép (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklet lép 3. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Czuczi Mihály polgármester Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

2 Sorszám 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ftban ezer Ftban ezer Ftban 214. évi eredeti előirányzat 17/214.(VIII.1.) rendelet /214.(.) rendelet Megnevezés Összesen Kötelező Államigazgatás i módosítás Összesen módosított előirányzat Kötelező módosítás Összesen módosított előirányzat Kötelező B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám c) Egyéb önkorm. Feladatok tám Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám Óvoda műk. Támogatása B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz egyes szociális és gyermekjóléti támogatássa idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás Gyermekétkeztetés támogatása B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi B115. Működési célú központosított támogatások Üdülőhelyi támogatása Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás Működési célű központosított előirányzatok Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről OEP támogatás Csépa Önkormányzat hivatali támogatása Munkaügyi Központ által adott támogatás "Farsangtól farsangig" Eus pályázat működési célú támogatása "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk évi ortszággyűlési képviselő választás támogatása évi Európai Parlamenti képviselő választás támogatása Szociális támogatás fejezettől "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása KÁMK pályázatainak támogatása I. Kunszentmártoni Kulturális Fesztivál támogatása B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf KEOP Csatornabővítés támogatása Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása VEK közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása B3.Közhatalmi bevételek B34 építményadó B34telekadó B34 magánszemélyek kommunális adója B351 iparűzési adó B34 idegenforgalmi adó B36 pótlékok, bírságok B354 gépjárműadó B355 talajterhelési díj Oldal 1

3 Sorszám 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ftban ezer Ftban ezer Ftban 214. évi eredeti előirányzat 17/214.(VIII.1.) rendelet /214.(.) rendelet Megnevezés Összesen Kötelező Államigazgatás i módosítás Összesen módosított előirányzat Kötelező módosítás Összesen módosított előirányzat B4Működési bevételek ebből felhalmozási áfa visszatérülés Biztosító kártérítés VEK továbbszámlázott bevétele B5.Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése B6Működési célú átvett pénzeszközök B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése Működési célú pénzeszk.átvét áhtn kívülről B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B813 Keop Csatornahálózat bővítés 213. évi maradványa B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz B813 Pénzmaradvány igénybevétele 9/214. (V.1.) rend. alapján Bevételek összesen Kötelező Oldal 2

4 Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban ezer Ftban 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belü B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen KIADÁSOK K1.Személyi juttatások önkormányzat által alapított díjak Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi ta Tégy egy lépést az egészségedért Polgármesteriálpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona K2.Munkaadót terhelő járulék önkormányzat által alapított díjak Képviselőtestületi tagok Tégy egy lépést az egészségedért Polgármesteriálpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona K3.Dologi kiadások belső ellenőrzés tagdíjak önkormányzati díjak továbbszámlázás áhtén kívülre kishajókikötő 214. évre áthúzódó kiadásai áfa befizetés egyéb dologi kiadások városi rendezvények városi TV Keop vízjogi engedély Régi hulladéklerakó utógondozási terv pénzintézeti kiadások Víziközmű hitel kamata gépjármű üzemeltetési kiadásai 3 3 3

5 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat orvosi ügyelet működési hozzájárulás közvilágítás+közvilágítás karbantartás vagyonbiztosítás ingatlan értékbecslés 1 1 hátralék behajtás érintés védelem városi szinten Tégy egy lépést az egészségedért Normatíva elszámolás miatti befizetés Életveszélyes épületek bontása, eltakarítása Gép bérlet beton törmelék előállításhoz Idősek otthona pályázat el nem számolható költségek Nyári gyermekétkeztetés KEOP épület energetikai fejl.pály. Bentlakásos Idősek Otthona dologi kiadásai Szennyvízcsat hálózat bőv. Dologi kiadásai K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai önkormányzati segély köztemetés méltányossági közgyógy helyi közl támogatás 2 2 K52. Egyéb működési célú kiadás K56. Egyéb működési célú támogatások áht be K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar 1 1 Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport 1 1 Szent Márton Lovas Egyesület Polgárőrség 3 3 Civil és sport szervezetek rendezvényekre 2 2 Szent Márton Plébánia 7 7 Tiszazugi Mentőcsoport 1 1 Polgármesteralpolgármester támogatási kerete Ipari Park Kft működés támogatása 2 2 Szennyvíz ártalmatlanítás K512. Tartalékok Működési célú általános tartalék Céltartalékok Közfoglakoztatási céltartalék Környezetvédelmi alap Felhalmozási céltartalék

6 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat K6. Beruházások kishajókikötő KEOP1.2./2F/92113 Csatornahálózat b Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz b Idősek otthona pályázat Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl Kossuth L.u. 38/c. lakás vásárlás KEOP napelemeserőművill.terv Belterületi utak építése K7. Felújítási kiadások Víziközmű rekonstrukció Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz 8 8 Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. Kungyalui Kultúrház felújítási munkái Bentlakásos Idősek Otthona K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 6 K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. Belülre 3 3 Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar 3 3 K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn k 3 3 Sportpálya felújítás pályázat támogatása Lakossági közműfejélesztési hozzájárulás 3 3 K9.Finanszírozási kiadások K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áhtn kívül K915. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány () II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B3. közhatalmni bevételek B4. működési bevételek B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodott személyek támogatása lakásfenntartási támogatás óvodáztatási támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K56 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belü

7 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat Kiadások összesen

8 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat 2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B7 Felhalmozási célú peszk átvétel Bevételek összesen

9 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B6. Működési célú átvett pénzeszközök B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 Beruházás Kiadások összesen Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támog B2. Felhalmozási célú támogatás B4. működési bevételek ebből felhalmozási áfa visszatérülés B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á B7 Felhalmozási célú peszk átvétel B813. Maradvány igénybevétele Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás (múzeum tető) Kiadások összesen Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen

10 17/214.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat ezer Ftban /214.(.) rendelet Módosított előirányzat ezer Ftban Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat

11 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat

12 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat

13 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat

14 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat

15 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat

16 Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete ezer forintban Módosított Módosított Bevétel Kiadás Sorsz. előirányzat előirányzat 1 Működési célú támogatások áhtn belülről Személyi juttatások ebből Eus forrásból Munkaadót terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök 533 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 1131 ebből kölcsön visszatérülése 5248 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 14 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 19 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 21 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN Költségvetési hiány Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

17 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ezer forintban Módosított Módosított Bevétel Kiadás Sorsz. előirányzat előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről Beruházások ebből Eu támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási bevételek 5174 Egyéb felhalmozási célú kiadások 688 Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) 3591befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 6 Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés) Fejlesztési céltartalék 3773 Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz 7 Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) Egyéb bevételek 8 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 Vállalkozási maradvány igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Pénzeszközök betét elhelyezése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei 15 Hitelek, kölcsönök felvétele 16 Egyéb külső finanszírozási bevételek 17 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN Költségvetési hiány 3665Költségvetési többlet: 22 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

18 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 214. január 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs Szociális Alap Kunszentmárt Városgondnok Kunszentmárt Kunszentmárt ÖSSZESEN: május 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs Szociális Alap Kunszentmárt Városgondnok Kunszentmárt Kunszentmárt ÖSSZESEN: július 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs Szociális Alap Kunszentmárt Városgondnok Kunszentmárt Kunszentmárt ÖSSZESEN: szeptember 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs Szociális Alap Kunszentmárt Városgondnok Kunszentmárt Kunszentmárt ÖSSZESEN: december 31. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs Szociális Alap Kunszentmárt Városgondnok Kunszentmárt Kunszentmárt 2 2 2

19 ÖSSZESEN:

20 ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ) 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete 214. január 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18, ,25 19,75, ,25 35,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal 22, 8 6,5,5 22,5 8,5 6,,5, ,5 25,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN: 16,25 26,75 6, 22,5 1,5, 128,75 28,25 6, 6,5,5, 4, 271,, 1, 16,, 1, 6,,,,, 134,75 321,25 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 214. május 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18, ,25 19,75, ,25 27,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal 23, 8 6,5,5 23,5 8,5 6,,5, , 21, 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN: 17,25 26,75 6, 21,5 1,5, 128,75 28,25 6, 5,5,5, 3, 119,,,,, 2, 5,,,,, 136,25 149,75 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 214. július 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18, ,25 19,75, ,25 29,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal 26, 8 6,5,5 26,5 8,5 6,,5, ,5 21,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN: 112,25 26,75 6, 15,5 1,5, 127,75 28,25 6, 5,5,5, 2, 119,, 1, 1,, 1, 5,,,,, 131,75 153,25 6, 214.szeptember 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18, ,25 19,75, ,25 29,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal 27, 8 6,5,5 27,5 8,5 6,,5, ,5 21,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN: 115,25 26,75 6, 14,5 1,5, 129,75 28,25 6, 5,5,5, 3, 119,,, 1,, 1, 5,,,,, 133,75 153,25 6, 214. december 31. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18, ,25 19,75, ,25 29,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városgondnokság Közös Önkormányzati Hivatal 27, 8 6,5,5 27,5 8,5 6,,5, ,5 21,5 6

21 Kunszentmárton Város Önkormányzata ÖSSZESEN: 111,25 26,75 6, 15,5 1,5, 126,75 28,25 6, 5,5,5, 3, 119,,,,, 1, 6,,,,, 13,75 153,25 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra

22 Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: eft 2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: eft 3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: eft 4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó eft telekadó 1259 eft magánszemélyek kommunális adója eft iparűzési adó eft idegenforgalmi adó eft gépjárműadó kedvezmény 1166 eft mentesség 1475 eft 5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: eft 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: eft

23 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 214. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP1.2./2F/92113 Tervezett összköltség visszaig. áfa Saját forrás NFM önerő Tervezett lakossági Áfa nélkül Bácsvíz Bm önerő (5%) további önerő igény Ft KEOP támogatás Ft Ft Saját forrás Ft Ft Áfa visszatérülés Ft Ft II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP / A pályázat 1%os támogatottságú, a teljes Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP / Ft Ft Ft Ft Ft Ft A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. A pályázat 1%os támogatottságú, a teljes Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.

24 Bevételek 1. Működési bevétel Az Önkormányzat 214. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. Műk. Célú átvett peszk Működési c. támogatás 4. Felhalm. C támogatások 5. Felhalmozási bevétel 6. Felhalm. Célú átvett pe. 7. Finanszírozási bevételek Előző havi záró pénzáll Bevételek összesen: Kiadások 9 Működési kiadások 1 Ellátottak juttatásai 11 Adósságszolgálat 12 Fejlesztési kiadások Pénzeszközátadás Tartalék 15 Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány) ezer Ftban

25 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ftban Megnevezés Összesen "Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem fejlesztési célhitel "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése fejlesztési célhitel "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel tőke kamat tőke kamat tőke kamat ÖEP713/2 Víziközmű Társulati hitel ÖEP7164/3 Víziközmű Társulati hitel tőke kamat tőke kamat ÖEP813/1 Víziközmű Társulati hitel tőke kamat ÖEP813/2 Víziközmű Társulati hitel tőke kamat Év összesen tőke kamat mindössz * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

26 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei ezer Ftban Megnevezés Közhatalmi bevételek Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) Saját bevételek összesen Saját bevételek 5 %a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.