TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet áról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) lekötött betét felbontása ezer Ft-ban, g) az államháztartáson ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban, j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, k) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.

2 3. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel egészül ki e rendelet 7/a. melléklete alapján. (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, június 17. Dobó Zoltán polgármester Ughy Jenőné jegyző Kihirdetve: június 20. Ughy Jenőné jegyző

3 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a 14/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Állami támogatások megelőlegezése B Állami támogatások előlegének visszafizetése Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 17. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 14/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Államháztartáson belüli megelőlegezések B Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 11. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 16. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből EU-s támogatások bevétele 0 4. III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

6 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Sorszám Bevételi jogcím Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a 6. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Lekötött betét felbontása Költségvetési szervek finanszírozási bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

7 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Kiemelt K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása K Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K911 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

8 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

9 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.) B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

10 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Sorszám Bevételi jogcím Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Lekötött betét felbontása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

11 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Kiemelt Kiadási jogcímek Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Betét elhelyezése 0 K I A D Á S O K Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

12 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

13 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Lekötött betét felbontása Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B oldal

14 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

15 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Elvonások és állami befizetési kötelezettségek K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt) K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Munkáltatói kölcsön kifizetése K861 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K911 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) oldal

16 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2. II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B3 4. IV. Működési bevételek B4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5. V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B7 8. VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

17 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 14. oldal

18 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a 14/2016.(VI.20.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2. II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B3 4. IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke B401 B402 Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5. V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

19 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 16. oldal

20 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a 14/2016.(VI.20.) B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2 II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 0 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

21 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a 14/2016.(VI.20.) Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások K4 K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék K7 K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése K I A D Á S O K Rovat évi évi Saját hatáskörű a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Állami (áll.ig.) a a Éves engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett létszám október 10-től (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 18. oldal

22 2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 14/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2016.évi Saját hatáskörű haétározat K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.) Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása Városi tömeg- és versenysport támogatása Balaton Vívóklub Tapolca Diszeli Sportegyesület TIAC VSE Tapolcai Honvéd SE Tapolcai Diáksport Egyesület Tapolca Városi Sportegyesület HE-PA Fallabda Sportegyesület Tapolcai Sportakadémia (atlétika) Mol-nari Fallabda Sportegyesület Fel nem osztott támogatás Közművelődési támogatása Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete.Idősek világnapja Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egyesülete Nagyszülők és unokák napja Tapolca és Körny. Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd. Érdekképv.Egyesülete Karácsonyi ünnep Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület 10. éves évforduló, vacsora Wass Albert Könyvtár és Múzeum Múzeumok éjszakája Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója Zeneoktatást Támogató Alapítvány VIII. Regionális Gitártalálkozó Zeneoktatást Támogató Alapítvány XXIV. Baranyay kurzus Nagyboldogasszony Róómai Katolikus Áltlános Iskola Szent Márton Köpenye Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye 50. évfordulóra kiállítás Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye "Tökös napok" Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Kirándulás az erdei iskolába Tapolcai Kertvárosi Óvoda Föld napja VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Néptáncegyüttesek baráti találkozója VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasklubok találkozója Rákóczi Szövetség Tapolcai Szervezete Diákok határon túli kirándulása Gyermek-kert Alapítvány Erdei iskolai kirándulás Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképv. Egyesülete "Működési kiadások" Bölcsődéért Alapítvány Eszközpótlás és bővítés Zenés Színházért Alapítvány Zenei alapok készíttetése, jelmezek Tanúhegyek Egyesület Véndek-hegyi harangláb rendbetétele Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja rendezvények tám Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószenekar működési feltételeinek javítása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-díj Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Jutalomkirándulás Ovisokért Alapítvány Gyermekmosdók cseréje (Szivárvány Tagintézmény) Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány Tagintézmény) oldal

23 2016. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 14/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2016.évi Saját hatáskörű haétározat - Ovisokért Alapítvány Adventi várakozás ( Hársfa Tagintézmény) Ovisokért Alapítvány Laminálógép beszerzése ( Hársfa Tagintézmény) Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap rendezvényei (ugrálóvár, kerékpártúra) Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye Fajátékok karbantartása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Diavetítő és diafilmek vásárlása Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda udvari homokozójának letakarása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Udvari játékok vásárlása Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Mérleghinta vásárlása Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken Klebelsberg/Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolcai diákok tanulmányi kirándulás a Felvidéken VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Életfa Galéria nyári tábor VOKE Batsányi János Művelődési és Okt. Központ Batsányi Táncegyüttes, viselet megújítása, egyéb eszk VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Batsányi Vegyeskar fellépő ruháinak elkészítése Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Működési kiadások, érdekvédelem Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Tapolcai Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. fellépőruhák beszerz Honvéd Bajtársi Egyesület Göcsej Expressz helytörténeti kiadvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum Helyismereti dokumentumok digitalizálása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány 50 éves Tapolca, 50 éves az iskolánk Tapolcai Média Kft. támogatása Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Római Katolikus Egyházközösség rendezvényeinek támogatása Református Egyházközösség működési támogatása Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása Repülő Egyesület támogatása (187/2015. XI.27. Kt. Hat.) Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület műkdési támogatása Haditechnikai park karbantartására támogatás biztosítása Boldog Özséb Alapítvány (2015. évi pénzmaradványból) TIED Talentum Ifjújági Egyesület (2015.évi pénzmaradványból) TVSE pályázatai önrésze (66/2016. IV. 29. Kt. Hat.) Vállalkozási Iroda részére támogatás nyújtása Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működési támogatása (62/2016. IV. 29. Kt. Hat.) Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének ktg-eihez hozzáj. (polgármeseteri keret) Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag. Alapítvány Jótékonysági bál bérleti díja (polgármeseteri keret) Polgármesteri keretből támogatás Működési célú támogatások K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére ázsió megfizetése strandfejlesztés céljából K89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Római Katolikus Egyházközösség (Templom hangosítás felújítása) Felhalmozási célú támogatások Támogatások mind oldal

24 felújítási kiadásai 5. melléklet a 14/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés Saját hatáskörű hat.előir K7 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza) Batsányi János Gimnázium energetikai felújítási terve a várhatóan megjelenő TOP pályázat forrása Tapolca Szennyvízátemelő tervezési és kivitelezési munkái (2015. évi pm-ból) Szennyvíztisztító telep levegőztető rotor tekercselése Szennyvíztisztító telep szivattyú rekonstrukció Házkezelés-ingatlanok felújítása (Fő tér 17, Deák F. 21, Lesence u. 7, egyéb üzletek) K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN oldal

25 beruházásai 6. melléklet a 14/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés Saját hatáskörű mind K6 Beruházások Kötelezettségvállalás miatti ok: " Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU A kódszámú Norvég Alap pályázat (önerő) Caminus-Gimnázium világítástechnikai eszközök megvásárlása (173/2014. IX.28.) Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának tárgyi eszköz beszerzése ( KONV-756) Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Csobánc Művelődési Házba mikrofonok vásárlása Deák Jenő Kórház mentőbehajtó évre áthúzódó része Új állandó kiállítás létrehozása 1. ütem (Muzeális int. szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési támogatásból megvalósuló eszközbeszerzések Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.) Egyéb beruházások: 0 GINOP azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, előkészítés alatt lévő, március 15-ig benyújtandó pályázat tárgyévi önrésze Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz opciós szerződéssel Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Tapolcai Közös Önkormányzati Hivtal (szerver + szoftverek) Városi Strand csapadékvíz-elvezető árok építése Tapolca, Kossuth L. u. 2. térfigyelő kamerák elhelyezése Honvédségi ingatlanok infrastr. Fejlesztése (61/2016. (IV.29.) Kt.hat) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése BERUHÁZÁSOK Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére ázsió megfizetése strandfejlesztés céljából Tapolcai Média Kft. Részére ázsió fizetése tőkepótlás céljából A Cselle Ház Kft., mint gazdasági társaság tulajdonrészének megvásárlása gyógyhelyfejlesztési pályázathoz TDM törzstőke emelés BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök) 397 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: 22. oldal

26 tartalékai 7. melléklet a 14/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím megnevezése 2016.évi Saját hatáskörű Tartalékok 1 Általános tartalék Működési célú Céltartalék Működési célú intézményi működési tartalék polgármesteri keret Közbiztonsági Alap, Közcélú alszámla, környezetvédelmi alap 0 -Helyi adók túlfizetése miatti tartalék, iparűzési adó feltöltés tartaléka 0 Felhalmozási célú Intézményi felhalmozási tartalék 0 - pályázati tartalék (pályázatok előkészítése, tervezése, önrészek biztosítása) Alszámlák összege (Lakásalapok, pályázatos számlák, víziközmű számla) közérdekű kötelezettségvállalás tartaléka kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka ÖSSZESEN oldal

27 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a. melléklet a 14/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelthez Jogcím Felhasználás május 31-ig Egyenleg ezer Ft-ban 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány évi áthúzódó megbízási díjak egyházi személyek közreműködéséért évi áthúzódó kifizetés (megjelenés Tapolcai mutációs oldalon+oktatási melléklet) 38 -Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. Étkezés díja 30 - Nagyboldogasszony Római Kat.Ált.Isk. Tapolcai Keresztény Bál rendezvény költségeihez tám Tapolca és Körny. Autista gyermekekért Egy. Fejlesztő eszközök beszerzése, helyiség berendezés 100 -Városszépítő Egyesület Női Klub működési ktgeihez hozzájárulás 50 - Újkori középiskola Helikoni ünnepségek, tehetséggondozó verseny szervezése (dologi) 18 - Tapolca és Körny. Kist. Nyugdíjasok Egy május 21-i csopaki találkozó utazási ktg. hozzáj Tapolcai HE-PA Fallabda SE Működési költségekhez hozzájárulás TVSE Thai Boksz Szakosztálya Soprteszközök beszerzése MZ/X Kft. Kokárdák és koszorúk előadást követő fogadás költségeire (dologi) Keszthely és Körny. Evangélikus Egyházközösség működési költségekhez hozzájárulás Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tag. Alapítvány Jótékonysági bál bérleti díja 40 - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület Egyesület évfordulója alkalmából rendezett ünnepség Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra való eljutás költségei Tapolca Kft. Loasíjász című film vetítéséhez megbízási szerződés 50 - Tapolca Városi Sportegyesület TAO pályázatok többletköltségeihez támogatás VOKE Művelődési és Oktatási Központ Vasutas Nyugdíjasok Találkozója költségeihez hozzáj Veszprémi Szakképzési Centrum/Bibliophilis Kft. Föld napja vetélkedő jutalmazására (dologi) 12 - Tapolcai Horgász Egyesület Gyermek horgászverseny rendezése a Halimbai Nagy tónál 50 - Batsányi János Ált. Isk. Alapítvány H. V. gyógykezelésének költségeihez hozzáj Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Isk. Év végi kirándulások megszervezésének tám Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesület működési költségekhez hozzájárulás 150 -Tapolca Kft IV. Hadi kulturális fesztivál megszervezése és lebonyolítása 350 -Pannon Lapok Társasága Vén Diák Melléklet megjelenése 100 -Római Katolikus Plébánia - Erdélyi klirándulás támogatása 70 -Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület 100 Pán-európai egyesület kirándulás buszköltségének támogatása 50 Városszépítő Egyesület virágos Tapolcáért díjazása 200 Rákoczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj támogatása 50 Magyar Zsidó kulturális egyesület könyvkiadás támogatása 50 TVSE Extrém Szakosztálya sportverseny támogatása 80 TVSE Női Kézi Szakosztály támogatása 50 Voke Művelődési Központ zenekar támogatása 250 Polgármesteri keret oldal

28 -felhasználási terv évre 8. melléklet a 14/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Nyitó pénzkészlet Műk.célú állami tám. Áh-n belül Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pe Finanszírozási célú bevételek Bevételek : Személyi juttatások Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások Kiadások : Záró pénzkészlet oldal