TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2017. ( XI.27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 22/2017. ( XI.27.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet áról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ftban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) forgatási célú értékpapír beváltást ezer Ft-ban, g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, k) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. 3.

2 2 (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet 7/a. melléklete helyébe a 7/a. melléklet lép. (14) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, november 24. Dobó Zoltán sk. polgármester dr. Németh Mária Anita sk. jegyző Kihirdetve: november 27. dr. Németh Mária Anita sk. jegyző

3 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek előir ányzat Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! előir ányzat 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Állami támogatások megelőlegezése B Állami támogatások előlegének visszafizetése Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

4 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Megnevezés Működési Kiadások Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Államháztartáson belüli megelőlegezések B Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 11. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

5 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből EU-s támogatások bevétele 0 4. III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

6 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Sorszám Bevételi jogcím Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 6. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Költségvetési szervek finanszírozási bevétele B Lekötött betét visszaváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

7 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Kiemelt K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Lekötött betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása K Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Lekötött betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

8 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

9 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

10 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Sorszám Bevételi jogcím Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Lekötött betét viszaváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

11 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Kiemelt K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

12 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

13 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

14 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 5. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Lekötöt betét visszaváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

15 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Elvonások és állami befizetési kötelezettségek K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt) K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Munkáltatói kölcsön kifizetése K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Érttékpapír vásárlása Lekötöt betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

16 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

17 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Módosított létszám (fő) oldal

18 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2. II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B3 4. IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5. V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

19 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 17. oldal

20 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése B404 B405 B406 B407 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B409 B411 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1- B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 0 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

21 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások K4 K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék K7 K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése K I A D Á S O K Saját hatáskörű a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 19. oldal

22 2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2017.évi Saját hatáskörű K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.) Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök Tapolca Környéki Önkormányzatok rendkívüli tűzoltósági támogatás részének átadása Közművelődési támogatása - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Műzeumok éjszakája Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n belülre K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt._ÉNYKK részére Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére állami támogatás Városi tömeg- és versenysport támogatása SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca TIAC VSE Tapolcai Honvéd SE Tapolcai Diáksport Egyesület HE-PA Fallabda Sportegyesület Tapolcai Sportakadémia (atlétika) Tapolca Városi Sportegyesület Extrém Sport szakosztály Futó szakosztály Karate szakosztály Kézilabda női Kézilabda férfi Kosárlabda szakosztály Labdarúgó szakosztály férfi Labdarúgó szakosztály női Sakk szakosztály Tapolca Város Legjobb sportolója Tenisz szakosztály Természetjáró szakosztály Fel nem osztott támogatás Közművelődési támogatása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Szent Márton Köpenye oldal

23 2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2017.évi Saját hatáskörű VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Lady Budapest musical bemutatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja rendezvények tám Gyermek-kert Alapítvány Madarász ovi foglalkozások, kirándulás Folly arborétumba Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap (kézműves foglalkozás, kürtöskalács, táncház) Tapolcai Városszépítő Nő Klub rendezvények támogatása Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa) Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipótárolók cseréje Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad technikai berendezéseinek korszerűsítése Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószenekar működési feltételeinek javítása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézményben mezítláb sétáló kialakítása VOKE Batsányi János Művelődési Központ Műv. Központ hangtechnikai fejlesztése Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Isk. Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. Fellépőcsizma,mazsorettpálca besz Honvéd Bajtársi Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok) Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása Wass Albert Könyvtár és Múzeum Műzeumok éjszakája Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása Tapolcai Média Kft. támogatása Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Római Katolikus Egyházközösség működésének támogatása Református Egyházközösség támogatása Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire) Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület műkdésének támogatása Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása Fogorvos támogatása évről áthúzódó öszege TVSE támogatása évről áthúzódó Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Könyvtárpártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Pisztrángfesztivál támogatása Tapolca Vívóklub Támogatása Polgármesteri keretből nyújtott támogatások áh-n kívülre K55 Működési célú támogatások oldal

24 2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2017.évi Saját hatáskörű K84 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Tapolcai Rendőrség részére fejlesztési célú támogatás Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása K89 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Fogorvos támogatása évről áthúzódó öszege Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzéseire támogatás közérdekű alszámláról Fő tér homlokzatfelújítás (Vállalkozói Iroda kialakítása) Média Kft részére átadott pénzeszköz K58 Felhalmozási célú támogatások Támogatások mind oldal

25 felújítási kiadásai 5. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés Saját hatáskörű hat.előir K7 FELÚJÍTÁSOK "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című, HU A kódszámú pályázat -Városi piac felújítása "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat keretében Vállalkozási Tanácsadó Iroda és a 111-es hrsz-ú Társasház homlokzat felújítása Tapolca, Batsányi u. 7. sz. gyermekorvosi rendelő energetikai felújítás pályázati önrésze (befolyt adományokat is tartalmazza) Műemléktárgy raktár felújíása (Muzeális int. Szakmai támogatása-kubinyi Ágoston program) Múzeumépület tetőszerkezet javítása (Kubinyi program keretében) Tapolca, Deák F. u. 21. és a Posta közötti födém megerősítése (lakásalap számláról) Csermák József Rendezvénycsarnok magastető- és tartógerenda köz feletti fedés cseréje Trianoni emlékmű restaurálása és külső körívének felújítása Autóbuszvárók felújítása (saját kivitelezés) Petőfi liget aluljárójának vizesedés miatti szigetelése, burkolatfelújítása Régi temető ravatalozó épületének felújítása (saját kivitelezés) Szennyvíztelepen történő felújítások koncessziós díjból (Légfúvó felújítás, Kossuth L. u.1 szennyvíz kiváltása) Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás) Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása Önkormányzati lakás (Hősök tere 4. II/7) felújításához hozzájárulás tulajdoni arány szerint Kollégium felső szint nyílászáró cseréje oldal

26 felújítási kiadásai 5. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés Saját hatáskörű hat.előir. Batsányi János Tagintézmény öltözők felújítása-önrész (130/2017. X:6.) Kt Új temető-boncterem ablakának felújítása Fő tér 111. hrsz-ú társasház felújításának önk-ra eső része Fő tér 21. homlokzatának felújítása Önkormányzati bérlakások felújítása (Kazinczy tér 1/B/405, Deák F. 21. III. em., egyéb) K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN oldal

27 beruházásai 6. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés Saját hatáskörű mind K6 Beruházások Kötelezettségvállalás miatti ok: GINOP azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című, elbírálás alatt lévő pályázat évre tervezett önereje (tartalmazza személyi jellegű kiadásként legalább 1 fő tirisztikai szakember bérének és járulékainak évre jutó időarányos részét is) " Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" Vállalkozási Tanácsadó Irodába eszközök beszerzése (irodatechnikai, bútor) Tarr Kft. Közérdekű kötelezettségvállalásból Fő tér 21. homlokzatfelújítás (hozzájárulás) A "tapolcai Deák Jenő park kialakítása" című pályáza önrésze Ingatlanvásárlás fejlesztési pályázathoz (tapolcai belterület 2844 hrsz.) Napelem kiserőmű létesítésének önrésze (196/2013. XII.20.) Kt. alapján) "GUL-16-D " azonosító számú projekt keretében emléktábla kihelyezése Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó bejárat felújítása Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal födém szigetelés Ipar utcai fecskeház nyílászáró csere és hőszigetelés javítása (alszámláról) Tapolca, Május 1. u. szociális bérlakások energetikai korszerűsítése (nyílászáró, gázkészülékek, homlokzat szigetelés) alszámláról Rácskompozíció és Metamorfózis szobor áthelyezése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése II. ütem Településrendezési eszközök felülvizsgálata Meredek hegyi utak nyomvonalának betonozása Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" és "B" épület klimatizálása a hiányzó helyiségekben földszint és emelet Szennyvíztelepre frekvenciaváltó, szivattyú, szennyvíz átemelő beszerzése koncessziós díj terhére Tapolca, Deák F. u. 21. alagsor nyomásfokozórendszer, száraz tűzivíz vezeték kialakítása Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ASP pályázatból eszközbeszerzés (monitorok, kártyaolvasó) Ügyeleti gépjármű vásárlás Szegregátum pályázat eszközbeszerzései Kubota kistraktor és hozzá tartozó fülke, lombgyűjtő vásárlása, Elektromos töltőállomás létestése-pályázati önerő Hajléktalanok részrére tárgyi eszköz beszerzés önrésze 145/2017. (X.27.) Kt alapján Keszthelyi út-liszt F. út kereszteződésében tűzcsap kiépítése RZ-1,5 szárzúzógép beszerzése Kültéri játékok létesítése (sielő, lovagló) Deák Jenő Kórház-hálózati csatlakozás (régi ápolási osztály) Rockwooll Kft-nél tűzivíz vételi hely kialakítása Simon István utcai járda készítése (anyagköltség) Észak- és Közép- Dunántúli szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1) Husqvarna lombfúvó vásárlása oldal

28 beruházásai 6. melléklet a 22/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím Megnevezés Saját hatáskörű mind Metabo felsőmaró vásárlása Honda aggregátor vásárlása BERUHÁZÁSOK Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére törzstőke emelés (strandberuházás beruházási többletköltsége) Tapolca Média Kft. részére pótbefizetés tőkeemeemelés céljából BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Intézményi beruházások (kis értékű tárgyi eszközök) BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Beruházásokból EU-s fejlesztések kiadásai: oldal

29 tartalékai 7. melléklet a 22/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Jogcím megnevezése 2017.évi Saját hatáskörű Tartalékok 1 Általános tartalék Működési célú Céltartalék Működési célú intézményi működési tartalék polgármesteri keret Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján Felhalmozási célú Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartáshoz) Elkülönített alszámlák egyenlege ÖSSZESEN oldal

30 T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI KERET ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 7/a. melléklet a 22/2017.(XI.27) önkormányzati rendelthez Jogcím Felhasználás október 31-ig 22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret Előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány évről áthúzódó támogatások TVSE TAO pályázat többletköltségeihez támogatás nyújtása Kéményseprők Országos Szakszervezete Életmentő készülékek beszerzése Vajda János Öregdiákok Egyesület Tapolcai diákok tehetséggondozásának ktg-eihez hozzájárulás TVSE Thai-boksz Szakosztálya Tatami beszerzés költségeihez hozzájárulás Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola II. Tapolcai Keresztény Bál költségeihez hozzájárulás Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület Dobó városrész napja költségeihez hozzájárulás VOKE Műv. és Oktatási Központ Vasutas nyugdíjasok találkozója rendezvény és buszos kirándulás Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program (5fő, 10 eft/fő) 50 - Mozgássérültek tapolcai csoportja Kirándulás buszköltsége 90 - Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület Zenekar működése, utazási költségek Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém M-i Igazg. Játékvezető csoport működési ktg-einek támogatása Talentum Kft.Könyvvásárlás versenyajándéknak 11 - Bibliophilus Kft. Könyvvásárlás versenyajándéknak 9 - Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola Nyári szabadidő- és kalandtábor költségeihez hozzájárulás Vakok és Gyengénlátók VM-i Egyesülete Tapolcai Csoport Működési költségek támogatása 50 - Balatonfüredi Tankerületi Központ (Gimnázium diákcsapata) "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázat díjazása osztálykirándulásra Magyar Páneurópa Egyesület Tapolcai Szervezete Működési költségek támogatása, utazási költségek 50 - Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület agusztusi kárpátaljai kirándulás költségeinek támogatása Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete utazási költségek fedezetére támogatás Tapolcai Horgász Egyesület VI. gyermek horgászverseny költségeihez hozzájárulás 50 - Bárdos Lajos Alap A Tapolcai Gyermekekért Projektorok javítása, szekrények felújítása, festése Veszprém Megyei Kutató Mentőszolgálat Kutyák tréningezése, gépjármű cseréje 50 - Csobánc Váráért Alapítvány Csobánc várához vezető út tisztítása, karbantartása Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Udvari játékok fejlesztése Balaton-Felvidéki Szabadidő Sportegyesület Utolsó Huszárok nyomdai költsége Kistérségi Nyugdíjasok Egyesülete Utazási, működési költségek Tapolcai Városszépítő Egyesület Díjkiosztóra eljutás buszköltségére (Fiatalok a körny.védelméért pályázat) Tapolcai Városszépítő Egyesület Virágos Tapolcáért mozgalom versenyzőinek jutalmazása Tapolcai Nagyboldogasszony Római Kat. Plébánia Vasárnapi szentmise közvetítésének költségei Medicopter Alapítvány 44/2017. (III.21.) Kt. hat 50 - TVSE Extrém Sport Szakosztálya Sportrendezvények szervezési költségeihez hozzájárulás 50 - Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány Tornaterem festési költségei Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány Működési költségek fedezetére támogatás Ovisokért Alapítvány Pillangó csoport gyermekmosdóinak felújítására támogatás Leendő Ovisokért Nagycsaládos Egyesület nyári kirándulások költségeinek támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi napok és pörköltfőző kiadásaihoz hozzájárulás 50 - Tapolca Városi SE Kutyás Sport Szakosztály I. Tapolcai Családi Kutyás Nap rendezvény költségeihez hozzájár Szeretett Kovászna Egyesület Működési költségek fedezetére támogatás Batsányi Táncegyüttes Egyesület Hangtechnikai felszerelésének fejlesztésére Sakk Szakosztály Országos Ifjúsági Sakkcsapat bajnokságon való részvétel 50 - Római Katolikus Plébánia (Diszel) Templomajtó cseréje Batsányi J. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Galamb kiállítás (nov ) szervezési költségeihez hozzáj. 50 Polgármesteri keret Egyenleg ezer Ft-ban 28. oldal