2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/96/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 16-i nyilvános ülésére

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/96/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület június 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének a Dobó Zoltán polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Ügyrendi Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság Humán Bizottság Gazdasági Bizottság Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, át, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht a határozza meg az ok ával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és a kiadási ait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján az ok saját hatáskörben történt áról és a kiadási ok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amelyről előterjesztésünkben adunk számot. Jelen ára a beérkezett többletbevételek és a kiemelt ok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés bevételi- és kiadási főösszege a után eft-ra emelkedett. I. Az állami támogatások és egyéb bevételi többletek miatti okról: A költségvetésünkben a Magyar Államkincstár kimutatása alapján szerepeltetni kell a települési önkormányzatok működési támogatása jogcímén a évről áthúzódó bérkompenzáció összegét, amely eft volt. A év április hónapig befolyt bérkompenzáció összegét a központosított ok között szerepeltetjük, ez eft volt, amely intézményi működési tartalékba került. Vis maior támogatás jogcímén eft összeg folyt be önkormányzatunkhoz. A felmerült költségeket a tavalyi évben már kifizettük, ezért a befolyt támogatás összegét általános tartalékba helyeztük.

2 2 Sikeresen szerepeltünk A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása című projektben, melyre konzorciumi partnerünkkel együtt eft támogatást nyertünk. A támogatási szerződés aláírásra került, ennek alapján a bevétel összegével a működési célú állami támogatásokat emeltük meg ( eft). A kiadások a támogatási szerződés alapján felosztásra kerültek az önkormányzat és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet megfelelő rovatai között. Önkormányzatunk kötelező jelleggel csatlakozni fog a központi kezelésű ASP központhoz, melynek keretében elszámolható költségekre eft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A bevétel az önkormányzat számlájára befolyt, ezért a bevételi ot szükséges emelni. Ezzel egyidejűleg a pályázati forrásból megemeljük az önkormányzat dologi- és eszközbeszerzési kiadásait, a személyi jellegű kiadások forrása a közös hivatal részére átadásra kerül. A zárdási rendeletben a képviselő-testület döntött a pénzmaradvány elfogadásáról, amelynek rovatonkénti felosztását jelen ban vezetjük át. A maradvány egy része már eredeti szinten tervezésre került, most a különbözet rendezése történik meg. Az önkormányzat átmenetileg a szabad pénzeszközeit kamatozó értékpapírban helyezte el, amelyhez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges ot biztosítani. II. Kiadási ok, saját hatáskörben történő ok átvezetései: A városüzemeltetési zavartalan ellátása érdekében az önkormányzatnál szükséges további 1 fő takarító alkalmazása, a bérek, járulékok rendezése, amelyek forrása a városüzemeltetés/utak, hidak jogcíméből történik (2.542 eft). A Magyar Államkincstár tájékoztató levele alapján csak a közös hivatalnál lehet köztisztviselőként foglalkoztatni a főtanácsadót, ezért 1 fő álláshelye és annak kiadásai az önkormányzattól a közös hivatal költségvetésébe kerültek átcsoportosításra. Az első negyedévben a közös hivatalban megszűnt munkaviszony miatt szabadságok megváltására került sor, amelyeket előre tervezni nem lehetett, jogszabály előírása alapján viszont ki kellett fizetni. Ezek forrását a tartalékok terhére biztosítjuk (4.723 eft). A Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a működési támogatás összegének emelése érdekében. Kéri, hogy az önkormányzat a 2017 évi működési támogatása összegét eft összeggel növelje meg. Az üzleti terv tárgyalásakor is felmerült, hogy a kötelező béremelésben nem érintett beosztott szellemi dolgozók végrehajtott béremelése indokolt, amelyet az ügyvezető végre is hajtott. A sport- és turistaszálló beindításával kapcsolatos kiadások, a piac felújítását követő, ahhoz kiegészítésként tartozó szükségszerű működési kiadások szintén indokolják a működési támogatási összeg emelését, amelynek forrását a tartalékok terhére javasoljuk biztosítani. A kérelem további részében szerepel a évre létrejött, rendezvényeket érintő megbízási szerződés ának (emelésének) igénye is eft összeggel. Az év során már eddig lebonyolított (Tapolca Expo), valamint az előre nem tervezett rendezvények (Rendvédelmi Napok, Randevú Tapolcával, Ghymes Fesztivál) szervezése, lebonyolítása, ill. az abban való közreműködés indokolja a többlet megbízási díjról szóló megállapodást, amelyet a tartalék terhére javasolunk megnövelni. A felhalmozási célra átadott pénzeszközök között szerepelt a korábbi képviselő-testületi döntés alapján a Városi strand tárgyévi működtetésének támogatására jóváhagyott eft. A támogatáson belül átcsoportosítás történt a működési- és felhalmozási

3 3 jogcímek között. A közművelődési támogatás felosztását a Humán Bizottság döntése alapján átvezettük a rendeletünkön. Az "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" pályázati forrásból a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére a projektben résztvevők napidíjának kifizetése céljából került sor a pénzeszköz átadására (303 eft). A felhalmozási célú támogatások között szerepeltettük egy fő fogorvos évről áthúzódó támogatásának összegét (200 eft). A koncessziós díj terhére megvalósult beruházási- és felújítási kiadások ai átcsoportosításra kerültek a dologi kiadásokból. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások, egyéb helyiségek felújítási költségeit a lakásalap számláról rendezzük, ennek átcsoportosítása történik a lakásalap tartalékok terhére. Az első negyedévben beszerzett kis értékű (200 eft alatti) tárgyi eszközök beszerzésének összegét a dologi kiadásokból a beruházások közé vezetjük át (pl. sepregető gép, takarító kocsi, permetezőgépek stb.). A tapolcai Deák Jenő park kialakítására tervezett eft önerő felszabadult, mert nem részesült támogatásban a pályázat, ezért fenti összeggel a városüzemeltetési kiadások parkok és zöldfelületek fenntartása jogcímet növeljük meg a beruházási kiadás egyidejű csökkentésével. A polgármesteri keret felhasználást a 7/a melléklet mutatja be. A felhasználásnak megfelelően került sor az ok tartalékokból történő átcsoportosítására. A képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően a többéves kötelezettségvállalások kiegészítésre kerültek, melyet a 10. mellékletben mutatunk be. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére finanszírozásként biztosítani kell a felmentésre került dolgozó részére évben kifizetett felmentési bér és a végkielégítés összegét, amelyet az intézményi működési tartalék terhére csoportosítunk át (5.527 eft). A Wass Albert Könyvtár és Múzeum kiemelt ai között átcsoportosítást hajtottunk végre a dologi kiadások és a beruházások között a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt, valamint biztosítottuk a finanszírozást a tavalyi évben keletkezett kötelezettségekre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a i javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és a /2017. ( ) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. Tapolca, június 7. Dobó Zoltán polgármester

4 4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2017. (.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet áról (t e r v e z e t) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a költségvetés a) költségvetési bevételei összegét ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásai összegét ezer Ft-ban, c) a költségvetési hiányt ezer Ft-ban, ca) működési hiányt ezer Ft-ban, cb) felhalmozási hiányt ezer Ft-ban, d) a működési célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt ezer Ft-ban, f) forgatási célú értékpapír beváltást ezer Ft-ban, g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket ezer Ft-ban, h) a finanszírozási célú működési kiadásokat ezer Ft-ban, i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat ezer Ft-ban, j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét ezer Ft-ban, k) a bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban, l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A költségvetési rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat a kiadások között eft általános és eft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint. (1) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 2.2 melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. 3.

5 5 (5) A költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (13) A költségvetési rendelet a 7/a. melléklettel kiegészül. (14) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (15) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (16) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. Tapolca, június 16. Dobó Zoltán polgármester dr. Németh Mária Anita jegyző

6 6 HATÁSVIZSGÁLAT A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet áról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet. A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az ok át. A ok elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

7 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.1.melléklet a _/2017.(_) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat előir ányzat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! előir ányzat 1. Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Állami támogatások megelőlegezése B Állami támogatások előlegének visszafizetése Irányító szervi támogatás bevétele B Irányító szervi támogatások folyósítása K Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 12. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

8 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1.2.melléklet a _/2017.(_) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Működési Bevételek Rovat Megnevezés Működési Kiadások Rovat Ezer forintban! Működési célú állami támogatások áh-on belül B Személyi juttatások K Közhatalmi bevételek B Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Működési bevételek B Dologi kiadások K Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) B6 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Működési költségvetési bevételek : Működési költségvetési kiadások : Államháztartáson belüli megelőlegezések B Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú fiananszírozási bevételek B Működési célú, finanszírozási célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási Bevételek Felhalmozási Kiadások 11. Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül B Beruházások K Felhalmozási bevételek B Felújítások K Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) B Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási költségvetési bevételek : Felhalmozási költségvetési kiadások : Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal

9 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B Ebből EU-s támogatások bevétele 0 4. III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

10 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 6. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Költségvetési szervek finanszírozási bevétele B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

11 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Kiemelt K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Betét elhelyezése Költségvetési szervek finanszírozása K Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

12 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.1. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 44. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Költségvetési szervek finanszírozása Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

13 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési célú támogatások államh. belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú központosított ok B Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

14 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Sorszám Bevételi jogcím Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) B VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

15 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Kiemelt K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Állami támogatások megelőlegezett összege K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 0 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

16 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 2.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 42. sor - költségvetési kiadások 63. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási bevételek Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások oldal

17 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a_/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B I/1. Önkormányzat működési támogatásai B Helyi önkormányzat működésének általános támogatása B Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása B Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B Elszámolásból származó bevételek B Egyéb működési célú támogatások áh-on belül B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B III. Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Ebből: - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) B Gépjárműadó B Idegenforgalmi adó B Egyéb közhatalmi bevételek B IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési célú bevétel B oldal

18 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a_/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 5. V. Felhalmozási bevételek B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Államháztartáson belüli megelőlegezések B Forgatási célú értékpapírok beváltása B Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

19 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. melléklet a_/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése 01 ÖNKORMÁNYZAT K I A D Á S O K Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Elvonások és állami befizetési kötelezettségek K II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt) K Ebből: Támogatások (4. melléklet) K Általános tartalék K Céltartalék K Munkáltatói kölcsön kifizetése K KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K Működési célú finanszírozási kiadások Likviditási hitelek törlesztése 0 Költségvetési szervek finanszírozása K Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése K Betét elhelyezése 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése K Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 Érttékpapír vásárlása Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K oldal

20 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B3 4. IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 Egyéb működési célú bevétel B V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B53 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

21 TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.2. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Módosított létszám (fő) oldal

22 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2. II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3. III. Közhatalmi bevételek B3 4. IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5. V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 7. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B813 Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

23 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.3. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K8 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 17. oldal

24 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez B E V É T E L E K Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Rovat eredeti Saját hatáskörű a Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a I. Működési célú támogatások államházt.belülről B1 2 II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről B2 3 III. Közhatalmi bevételek B3 4 IV. Működési bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel 5 V. Felhalmozási bevételek B5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B6 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B53 7 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1- B VIII. Finanszírozási bevételek B Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány B Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány B Irányító szerv költségvetési támogatása B BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1-B oldal

25 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.4. melléklet a _/2017.(_) önkorm.rendelethez Cím Alcím Kiemelt Cím -csoport, kiemelt megnevezése WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM I. Működési költségvetés kiadásai K1-K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások K4 K5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai K6-K Beruházások K Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék K7 K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások K9 Működési célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Betét elhelyezése K I A D Á S O K Rovat eredeti Saját hatáskörű a KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K Állami (áll.ig.) a Önként vállalt a Éves engedélyezett eredeti létszám (fő) Közfoglalkoztatottak lét (fő) 19. oldal

26 2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2017. (_) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2017.évi eredeti Saját hatáskörű K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére (épületüzemeltetés költsége,háziorvosi ügyelethez hozzájár.) Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott pénzeszköz Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pályázati pénzeszközök Közművelődési támogatása - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Műzeumok éjszakája Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása K512 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tapolca Kft általános működési célú támogatása Helyi autóbusz közlekedés - működési támogatása (203/2016. (XII.16.) Kt Városi tömeg- és versenysport támogatása SZ-L Bau Balaton Vívóklub Tapolca TIAC VSE Tapolcai Honvéd SE Tapolcai Diáksport Egyesület HE-PA Fallabda Sportegyesület Tapolcai Sportakadémia (atlétika) Tapolca Városi Sportegyesület Extrém Sport szakosztály Futó szakosztály Karate szakosztály Kézilabda női Kézilabda férfi Kosárlabda szakosztály Labdarúgó szakosztály férfi Labdarúgó szakosztály női Sakk szakosztály Tapolca Város Legjobb sportolója Tenisz szakosztály Természetjáró szakosztály Fel nem osztott támogatás Közművelődési támogatása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét programsorozat támogatására Zenés Színházért Alapítvány Gálaműsor Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolcai rakétások találkozója Zeneoktatást Támogató Alapítvány XV. Négykezes Találkozó Nagyboldogasszony Róómai Katolikus Áltlános Iskola Szent Márton Köpenye oldal

27 2017. ÉVI TÁMOGATÁSAI 4. melléklet a _/2017. (_) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Jogcím Megnevezés 2017.évi eredeti Saját hatáskörű VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Lady Budapest musical bemutatása VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Adventi Kórustalálkozó Vakok és Gyengénlátók Vp.Megyei Egyesülete Tapolcai Kistérs.Csoportja rendezvények tám Gyermek-kert Alapítvány Madarász ovi foglalkozások, kirándulás Folly arborétumba Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermeknap (kézműves foglalkozás, kürtöskalács, táncház) Tapolcai Városszépítő Nő Klub rendezvények támogatása Ovisokért Alapítvány Állatok hete programjainak támogatása (Szivárvány) Ovisokért Alapítvány Gyermekhét programjai (Hársfa) Bölcsődéért Alapítvány Eszközök bővítése, cipótárolók cseréje Zenés Színházért Alapítvány Musical Színpad technikai berendezéseinek korszerűsítése Zeneoktatást Támogató Alapítvány Fúvós- és Vonószenekar működési feltételeinek javítása Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány Batsányi Tagintézményben mezítláb sétáló kialakítása VOKE Batsányi János Művelődési Központ Műv. Központ hangtechnikai fejlesztése Tapolcai Városszépítő Egyesület Működési kiadások Nagyboldogasszony Róm. Kat. Ált. Isk. Mazsorett- és Zászlóforgató Csop. Fellépőcsizma,mazsorettpálca besz Honvéd Bajtársi Egyesület helytörténeti jegyzet kiadása (magyar katonasírok) Zeneoktatást Támogató Alapítvány Iskolatörténeti anyag archiválása Wass Albert Könyvtár és Múzeum Műzeumok éjszakája Wass Albert Könyvtár és Múzeum Archív televíziós anyagok digitalizálása Tapolcai Média Kft. támogatása Tapolcai Média Közalapítvány támogatása Római Katolikus Egyházközösség működésének támogatása Református Egyházközösség támogatása Tapolcai Evangélikus Leányegyházközösség működési támogatása Repülő Egyesület támogatása (repülőtér engedélyezési eljárás költségeire) Tapolcai Városőrség és Polgári Egyesület műkdésének támogatása Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása megállapodás (lakosságszám) alapján 400 Ft/fő Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása Fogorvos támogatása évről áthúzódó öszege TVSE támogatása évről áthúzódó Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Könyvtárpártoló Alapítvány (Nohab vonat rek.) támogatása Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása mikrohitel program keretében Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása Polgármesteri keretből nyújtott támogatások K55 Működési célú támogatások oldal