Csatornázási Művek Zrt.

Átírás

1 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Az Igazgatóság határozatai a május 30-i Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan 2. Az [ GAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG ELŐZÖ ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRÓL 34/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal elfogadja a jelentést a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről. 3. Az IGAZGATÓSÁG ÉVI SZÁMADÁSA, JAVASLATA A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL A ÉVRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ALAPJÁN 4. Az IGAZGATÓSÁG lndítv ÁNY A A ÉVI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSARA 29/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság évi Éves beszámolóját és ü:lleti j<ol_en_tését, a köny""_iz_sg~líiue.lentéssel együtt millió Ft adózott eredménnyel, továbbá a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított millió Ft befcktctiíi osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező Ilefektetők részére - a évi üzleti tervvel összhangban Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Budapest Fiíváros Önkormányzata részére Ft eseti osztalék, a kisbefektctők részére összesen Ft eseti osztalék kcrüljiin kitizetésrc. Az Igazgatóság javasolja az adózott eredményből fennmaradó millló Ft mérleg szcrinti eredményt az év lezárását követően credménytartalékha helyezni. Az Igazgatóság elfogadja a Társaság évi Beruházási Terv végrcliajtiísárólszóló számszaki jelentést. /... i 5.) UZLETI TERV A ÉVRE ',j 30/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a Kiizgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság évi Üzleti Tervét. Amennyiben az Üzleti Tervben figyelembevett két tétel - a BKSZT Kft-nek fizetendő szeunyvíztisztítási szolgáltatási dí.i, valamint a Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj - költségcsökkentése nem valósul meg, és ennek kihatásaként a Társaság I. féléves beszámolója alapján az Üzleti Terv adózott eredménye várhatóan nem nyújt fedezetet a tervezett osztalékra, akkor az Üzleti Tervet át kell dolgozni sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal egyetért a Társaság évi Beruházási Tervével és javasolja annak a Közgyűlés általi elfogadását.

2 6. Az FCSM ZRT ';y ELSŐ NEGYEDÉVI AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA, DÖN'l1ÍS OSZTALl~KELÖLEG KIFIZETllSJ~RÖL 33/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal az előterjesztésszerinti tartalommal, millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt l. negyedévről szíiió anditált mérlegét és eredmény-kimntatását. Az Igazgatóság a hefcktctőknek járó évi osztalék mértél<ével megegyező összegben, azaz mil!ió forint lisszegben a Kiízgyűlés részére elfogadásra Javasolja a Ilefektetők részére évi osztalékelőleg fizetését az alábbiak szcrint: l. részlet: június 5.: 2. részlet: július 12: 3. részlet: október 14: 4. részlet: december 12: Az osztalékelííleg kiflzctésére az osztalékelíílcgre vonatkoz<í hatályos jogszabályi rendelkezések Hgyelembevételével a évi éves beszámoló Közgyűlés általi elfogadását követiíen kerülhet sor. /--. l~) A TÁRSASÁG ALAPSZABÁL Y ÁNAK MÓDOSÍT ÁSA sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal elfogadja a Társaság Alapszabályának 2.9. számú módosítását az előterjesztés rucilékletét képező módosításban foglaltak szerint, és azt vélcményezésre a Fe!ügyelií Bizottság, illetve jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. A:z Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgató urat, hogy az Alapszabály módosításának elfogadása esctén intézkedjék a módosítások átvezetése iránt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában. _-/---" l) Az IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJÉ.NEK MÓDOSÍTÁSA 22/2013 sz. határozat: A:z Igazgatóság 6 igen szavazattal elfogadja ügyrcnd.iéuek módosítását az előterjesztésben írtak szcrint, és a módosított ügyrendet vélcményezésrc a Felügyciii Bizottság, jóváhagyásra a l'ársaság Klizgyűlésc elé terjeszti. (', \~)A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 16/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a határozat mellékietét képező Beruházási Szabályzat módosításának elfogadását támogatja az elhangzott kiegészítéssel, és.ióváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. ] Ü. A TÁRSASÁG JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 115/2012 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal egyetért a Társaság Javadalmazási Szabályzatának módosításávai a jelen határozat meuékiete szcrint, és azt véleményezésre a Felügyelő Bizottság, júváhagy:ísra pedig a Társaság Közgyűlése elé terjeszti. ll. A TÁRSASÁG SZÁMVITET,[ POL!TIKÁJÁNAK ÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍT ÁSJ SZADÁL VZATÁNAK MÓDOSÍT ÁSA 35/2013 sz. határoza~: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a KHzgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság módosított Számviteli Politikáját és annak részeként a módosított Önköltség-számítási Szabályzatát.

3 12. A BKSZT KFf-VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS! SZOLGÁLTATÁS! SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal hozzájárul jelen határozat melléklctét képező Szeanyvíztisztítási Szolgáltatási Szcrződés módosításához és javasolja annak Kiizgyűlés általi jóváhagyását. ;'".. l 13. A BKSZT Kl'T-VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZT!SZTÍTÁS! SZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉSMÓDOSÍTÁS ~{JEGÉSZÍTÚSE sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal hozzájárul jelen határozat mellékletét képező Szeunyvíztisztítási Szolgáltatási Szcrződésmódosítás kiegészítéséhez és.iavaso!ja annak Közgyűlés általi jóváhagyását. (1~4~yl KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAl'ÍT ÁSA ~ sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra határozott időtartamban június május 31-ig terjedő időszakra, a üzleti év éves beszámoló.iának és üzleti Jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopcrs Könyvvizsgáló Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.). A könyvvizsgáló személyére Tímár Pál (tagsági igazolvány száma: , sorszáma: , lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B., anyja születési neve: Pardi Róza) helyettes kiinyvvizsgálónak Barsi Évát (tagsági igazolvány száma: , sorszáma: , lakcím: 1163 Uudapest, Katalin u. 8., anyja születési neve: Jónás Ilona). Az Igazgatóság a Társaság évi beszámoló.jának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként ,- Ft+áfa összeget javasol a Kiizgyűlések elfogadásra. / \ / l 5. ifelügyelö BIZOTTSÁGI TAGVÁLTOZÁS LJ sz. határozat: Az igazgatóság 6 igen szavazattal a soron következő Kiizgyűlés napirendjérc tűzi a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezését Püspöki Gábor, felügyelő bizottsági tag visszahívására valamint dr. Kaiser Tamás megválasztására. (~~;:Yz IGAZGATÓSÁG i:s A FELÜGYELÖ BIZOTTSÁG TAGJAJNAK DÍJAZÁSA A 2013-AS GAZDASÁGI É"VBEN sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal azt _javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság és a Fclilf.,'Yclő Bizottság tagjainak tiszte!ctdí.iát idén ne emelje. Budapest, 20!3. május 21. /".- ---:.. ~J) '--ll~e'.k Jmlincvlts '"'n a jcgyzőkönyvvezetö

4 IFővórosi Csatomázási Művek Zrt. A Felügyelií Bizottság határozatai a május 30-i Közgyül és napirendi pontjaira vonatkozóan l. A felügye.lö BIZOTTSÁG JELENTÉSE A SZÁMADÁS, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZEIUNTJ BESZÁMOLÓ ÉS AZ ERED!V1ÉNY -FELHASZNÁLÁSllNDÍTV ÁNY MEGViZSGÁLÁSÁRÓL 12/2013 sz. határozat; A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal elfogadja a jelentést a számadás, a Számviteli törvényszerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról 3. AZ igazgatóság ÉVI SZÁMADÁSA, JAVASLATA A TÁRSASÁG ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL A ÉVRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ALAPJÁN r1. Az lgazgatóst\g lndítv ÁNYA A ÉVI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA 6/2013 sz. határozat: A Feliigyelő Bizottság 9 igen szavazattal, csatlakozva az Igazgatóság határozatához a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társas:ig évi éves beszámolóját, a iüinyvvizsgálói Jelentéssei egyiitt millió Ft adózott eredménnyel, továbbá azt, hogy a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzitett, az osztalék löszámítására vonatkozó clöírások betnrtásával számított miuió Ft befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező belektetők részére- a évi üzleti tervvel összhangban Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkez{) Budapest F6város Önkormányzata részére Ft eseti osztalék, a kisbefeletetők részére összesen Ft eseti osztalék kerüljilu kiftzetésre, továb há, hogy az adózott eredményből fennmaradó mhli6 Ft mérleg szerinti eredmény az év lezárás~ít követően eredrnénytartalékba kerüljön. 5. ÜZLETlTERVA20l3.ÉVRE 7/201.3 sz. határozat; A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Czeglédi.János, H utiray Gyula, Rátonyi Gábor) mel!ett a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság évi Üzleti Tervét. 8/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal támoga(ja a Társaság évi Beruházási Tervének Közgyűlés általi elfogadását.

5 fí. AZ FCSM ZRT. 201J. ÉV ELSÖ NEGYEDÉVI AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA, DÖNTÉS OSZTAU~Kt:LÖLEG K!FlZET!~SÉRÖL 14/2013 sz. határozat: A Feliígyelő Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Czeglédi János, Hutiray Gyula: Rátonyi Gábor) nwllett az elüterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal~ millió Ft adózott eredménnyel támogatja, hogy a Közgyűlés elfogadja az FCSM Zrt negycdévr{)l szóló auditált mérlegét és eredmény-kin1utatását. Á Felügyelő Bizottság a befektetóknek járó évi osztalék mértékével megcgyezú összegben, azaz millió forint összegben a K()zgyiílés részére elfogadásra javasolja a befektetők részére évi osztalékelőleg kifizetését. az alábbíak!-.'l.erin t: l. részlet: június 5.: 2. részlet: július 12: 3. részlet: október 14: 4. részlet: december 12: 7. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1/2013 sz. határozat: A Feliigyelő Bizottság 5 igen sza.vazattal, l nem szavazat (H utiray Gyula) és 3 l.artózkodás (Jószai Attila, Czeglédi János és Rátonyi Gábor) mellett támogatja a Társaság Alapsz::.bályának 29. számú módosítását az elmerjesztés szerint és továbbítja a KözgyíBés felé elfogadásra. 8. Az J GAZGATÓSÁG ÜoYR.ENDJI-~NEK MóDosíTASA 2/20"13 sz. határozat: A Feliigyelő Bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás (H utiray Gyula, Jószai Atti.la 1 Czeglédí János és Rátonyi Gábor) mellett támogatja az Igazgatóság ügyrendjének módosítását az előteiies'ltés szcrint és továbbítja a Közgyűlés felé elfogadásra. 9. A TÁRSASÁG BERUHÁZÁS! SZABÁL Y2ATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 4/1013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a Beruházási Szabályzat előterjesztés sz.erinh módositását és továbbítja a Közgyűlés felé elfogadásra.!0. A TARSASÁG JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAKMÓDOSÍTÁSA 312ülJ sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a Társaság.Javadahnazási Szabályzat:ínak mödosífását az elötetjesztés szerint és javasolja a Közgyülésnck a szabúlyzat elfogadását. 11. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POUTlKÁJÁNAK.l~S ÖNKÖLTSÉGSZAMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 17/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizotts:íg 9 igen szavazattal.a Közgyűlésnek elfogadásra ja vasolja a Társaság módosított Számviteli Politikáját és ennek részeként a módosított Önköltségszámítási Szabályzatot.

6 !2. A BKSZT KFT-VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZTISZTiTASI SZOLGÁLT AT ÁS l SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA _15/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal egyetért a Szeunyvíztisztítási Szolg:Htatási Szerződés módosításával az előterjesztés szerint és javasolja a Közgyűlésnek anual< júvúhagyását. J 3. A BKSZ'f KFT VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁI.T ATÁSJ SZERZÖDÉSMÓDOSÍTÁS KIEGÉSZÍTÉSE 16/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodás (Hutiray Gyula) mctlett egyetért a Szennyvíztiszt:ísi Szolgáltatási Szerződésmódositás kiegészítésévd az előterjesztésszerint és javasolja a Közgyűlésnek annak jóváhagyását. 14. A KÖNYVVIZSGALó MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 18/2013 sz. határozat: A Felübryelő Bizottsúg 9 igen szavazattal, csatlakozva az Igazgatóság határozatához, javasolja a Közgytílésnek megválasztásra határozott időtartamban június l május 31-ig terjedő időszakra, a üzleti év éves beszámoló,jának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgáló ját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.). A k6nyvvizsgáló személyére Tímár!'ál (tagsági igazolvány száma: , sorszáma: , Iakcim: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B~, anyja szülctési neve: Pardi -Róza) helyettes könyvvizsgálónak Barsi Évát (tagsági igazolvány száma: , sorszúma: , lakcim: 1163 Budapest, Katalin u. 8.~ anyja sziiletési neve: Jónás Ilona). A FeiügyeH) Bizotts~ig a Társaság évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatl{ozó éves megbízási díjként ,~ Ft+ á ta összeget javasol a Kiizgyűlések elfogadásra. 15. FELÜGYEL() BIZOTTSÁGI TAGVÁLTOZÁS ~/2013 sz. határozat: A FeJügyelő Bizottság tudomásul veszi a Filvárosi Önkormányzat kezdeményezését PüspiHd Gábor felügyelő bizottsági tag visszahívásár61 1 valamint dr. Kaiser Tamás megválasztásáról l 6, /,Z JGAZGATÓSAG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG T AG JAINAK DÍJAZÁSA A 2013-AS GAZDASA GJ ÉVBEN t sz. határozat: Csatlakozva az Igazgat6ság döntéséh(-'z, a.felügyelő Bizottság 9 igen s:ravazaltal javasolja a KÖZbryűlésnel<~ hogy az Igazgatóság és a Feliigyelő Bizotts;íg tagjainak tiszteletdíját idén ne emelje. Budapest, május 22. ; 'r-._(.. l-~ - Dirnfitrievits Erik.a jegyzökön )!\'Vezető