ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Átírás

1 Tolna Megyei Önkormányzat SZEKSZÁRD Szent István tér ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSÉRŐL A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 19.-i ülésén jóváhagyta a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét, melynek keretében elfogadta a Közgyűlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények eredeti költségvetési előirányzatai, módosított költségvetési előirányzatai, valamint a évi teljesítés adatai alakulását, az intézmények évi pénzmaradványát, a statisztikai állományi létszám alakulását, az intézmények összevont vagyonleltárát, szakmai feladatellátásuk értékelését, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal mint költségvetési szerv költségvetésének teljesítését. A Közgyűlés által jóváhagyott 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet másolatát az összefoglaló mellékleteiben mutatjuk be. Az intézmények és az önkormányzati hivatal évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyoni helyzetről, a szakmai feladatok teljesítéséről a Közgyűlés a zárszámadási rendelet indokolásában kapott tájékoztatást. Az önkormányzati hivatalhoz beküldött elemi, intézményi költségvetési beszámolók felülvizsgálata, egyeztetése és összesítése megtörtént, a zárszámadási rendelet mellékleteinek adatai az ellenőrzött elemi szintű beszámolók adatain alapulnak. Valamennyi intézmény szöveges beszámolóban értékelte a évi költségvetésének végrehajtását, ismertette a felújítási, beruházási és működési tevékenységének legfontosabbnak ítélt elemeit, bemutatta az eszközök és források alakulását, a vagyoni helyzet megítélése szempontjából fontos kiegészítő információkat. Az intézmények elszámoltak a normatív és normatív kötött felhasználású állami támogatás alapját képező mutatószámokról, a céljellegű bevételek felhasználásáról. Az intézmények évi feladataikat teljesítették, a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési forrásokat alapfeladataik ellátására fordították. A feladatok folyamatos vitelének kiadási szükséglete biztosított volt. A jóváhagyott költségvetés pótlólagos források évközi rendelkezésre bocsátásával elegendő volt a feladatok éves szintű ellátásához. Az intézmények is jelentős saját bevételi többletre tettek szert az év folyamán. A többletforrások elsődlegesen a szakmai feladatellátás feltételeinek javítását szolgálták. Az évet a költségvetési intézmények többsége maradvánnyal zárta, a megtakarítások egy része kötelezettséggel terhelt.

2 2 Az értékelés alapján a Közgyűlés a felülvizsgálat megtörténtét, a költségvetés teljesítését intézményenként is elfogadta. A Közgyűlés által jóváhagyott 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények évi beszámolóját elfogadottnak tekintjük. Figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 149. (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, valamint megfelelve a hivatkozott kormányrendelet 22. számú mellékletében foglalt közzétételi kötelezettségnek, a évi zárszámadási rendelet másolatát, az intézmények és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételeit, kiadásait, létszámhelyzetének alakulását, jóváhagyott évi pénzmaradványát, vagyoni helyzetét bemutató, illetve részletező mellékleteket, valamint szakmai teljesítésük értékelését, továbbá a évi gazdálkodás egészének bemutatását tartalmazó szöveges beszámolót mellékelten közzé tesszük. Szekszárd, május 10. Mellékletek: dr. Sebestyén István megyei főjegyző - a Tolna Megyei Önkormányzat 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelete; - a 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei - 3. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat évi bevételei címenként; - 4. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat évi kiadásai címenként; - 5. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei bevételi jogcímenként; - 7. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásai; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat évi könyvviteli mérlege; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek évi pénzmaradványa; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi pénzmaradványának jóváhagyásra javasolt levezetése; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi pénzmaradványának felhasználása; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei vállalkozási tevékenységének évi eredmény-kimutatása; - 33/A. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat december 31.-i ingatlan vagyonkimutatása; - 33/B. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása december 31.; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek évi költségvetési támogatása;

3 3-35. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek évi létszámának alakulása; számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények évi szakmai teljesítésének értékelése; - a 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet indokolása.

4 1 3. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat évi bevételei címenként Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 101. Berkes J. Gyógyped. Int. Zomba 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,2 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,9 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,8 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,2 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 2. Pénzügyi bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,6 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,6 5 Kiegészítések,visszatérülések _ 101. Cím összesen: ,3 133, Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,3 107,3 2. Alkalmazottak térítése ,6 76,6 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,7 130,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,9 106,6 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,3 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,4 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,7 122, Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,2 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,2 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,2 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,9 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,5 99,9 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,5 99,9 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,5 120,0

5 2 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 104. Bezerédj Pál Általános Iskola 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,0 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,6 83,6 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,5 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,4 99,1 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,1 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,1 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,4 116, Sztárai Mihály Gimnázium Tolna 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,4 92,4 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,7 96,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,7 93,7 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,8 51,8 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,5 66,2 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,1 90, Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,3 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,0 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,5 111,3 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,6 105,8 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,4 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,2 100,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,2 109,7

6 3 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 107. Hunyadi M. Szakközépiskola 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,0 99,7 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,5 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,1 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,3 123,3 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 102,8 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,1 107,3 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 107. Cím összesen: ,3 100, Ady Endre Középiskola 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,8 96,8 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,6 100,5 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,0 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért ,0 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz ,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,1 100,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,9 100,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 108. Cím összesen: ,3 100, Dr. Kelemen E. Szakközépiskola 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,4 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,9 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,3 99,8 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,4 99,9 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,2 100,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,5 100,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,4 117,7

7 4 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 110. Általános Művelődési Központ 1. Általános Művelődési Központ 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,3 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,3 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,7 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,7 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf.nélk bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Alcím összesen: ,2 103,8 2. Turisztikai Iroda 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,2 118,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,2 118,2 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,3 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,3 100,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 2. Alcím összesen: ,4 102, Cím összesen: ,3 103, Pedagógiai Szakszolgálat 1. Pedagógiai Szakszolgálat 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 0 2. Alkalmazottak térítése 0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel Jogcím-cs. Működési bevételek össz Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Alcím összesen: ,8

8 5 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 2. Speciális Óvoda 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,7 111,7 2. Alkalmazottak térítése 5 3. Egyéb intézményi műk. bevétel 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,0 120,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Alcím összesen: , Cím összesen: , Balassa János Kórház 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,9 90,9 2. Alkalmazottak térítése ,0 97,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,7 112,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,3 107,1 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért ,0 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz ,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,7 100,9 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,5 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,1 101,2 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,9 101, Hétszínvilág Otthon 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,1 101,1 2. Alkalmazottak térítése ,1 76,1 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,1 83,1 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 99,5 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 113. Cím összesen: ,6 99,5

9 6 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 114. Ter. Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel ,2 122,2 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,9 125,9 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,5 129, Gyermekotthonok Igazgatósága 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,7 83,7 2. Alkalmazottak térítése ,9 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,4 104,8 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,4 99,5 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 100,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,5 100,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,3 117, Csilla Otthon Alsótengelic 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,4 98,4 2. Alkalmazottak térítése ,8 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,5 114,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,4 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 116. Cím összesen: ,8 100,0

10 7 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 117. Mechwart A. Otthon 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,1 99,1 2. Alkalmazottak térítése ,2 97,2 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,7 89,7 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 98,5 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,8 107, Árpád-h. Sz. E. Otthon Bonyhád 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,6 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,1 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,7 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,6 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,8 109, Idősek Otthona Sárpilis 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,9 98,9 2. Alkalmazottak térítése ,3 174,5 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,0 102,1 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,0 100,6 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,2 108,0

11 8 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 120. Szent András Otthon Dunaföldvár 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,3 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,9 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,5 100,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,3 104, Idősek Otthona Értény 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,5 99,8 2. Alkalmazottak térítése ,1 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,4 94,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 99,6 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,0 104, Idősek Otthona Szekszárd-Palánk 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,9 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,0 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,8 48,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,6 95,5 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 122. Cím összesen: ,6 100,0

12 9 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 123. Módszertani Otthon Gyönk 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,6 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,4 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,9 100,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,4 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,8 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,2 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,5 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,8 110, Pszichiátriai Betegek Otthona Máza 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,7 100,0 2. Alkalmazottak térítése ,5 100,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 100,3 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,0 101, Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,3 102,3 2. Alkalmazottak térítése ,5 101,9 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,2 73,7 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 99,9 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,7 107,9

13 10 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 126. Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,9 96,9 2. Alkalmazottak térítése ,6 70,6 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,4 82,4 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,3 93,3 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,0 117, Szivárvány Idősek O. Bátaszék 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,1 98,1 2. Alkalmazottak térítése ,0 71,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,9 100,9 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,4 97,6 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,2 91,5 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,8 92,1 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések 127. Cím összesen: ,2 97, Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,9 85,9 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,9 85,9 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,8 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,8 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,2 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,0 112,0

14 11 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 129. Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi műk. bevétel ,4 230,0 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,1 231,6 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért ,0 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz ,0 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,5 139, Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése ,0 36,0 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,6 100,5 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,0 100,0 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,0 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,6 103, Magyarországi Német Színház 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 2. Alkalmazottak térítése 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,5 112,5 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,5 112,5 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,4 64,4 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,4 64,4 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,0 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,0 5 Kiegészítések,visszatérülések Cím összesen: ,5 135,2

15 12 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % címek összesen 1. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja ,3 98,7 2. Alkalmazottak térítése ,0 94,8 3. Egyéb intézményi műk. bevétel ,3 107,5 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz ,9 102,4 2. Felhalm. és tőke jell.bev. 1. Tárgyi eszk.imm.j.ért ,8 2. Pénzügyi.bef. 2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz ,8 3. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ,9 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,6 117,9 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 2. Egyéb szervezetektől átvett pénz ,0 109,9 3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz ,4 101,3 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradv.ig.vétel ,5 2. Előző évi váll.eredm.ig.vét. 4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz ,5 5 Kiegészítések,visszatérülések Címek összesen: ,2 102,6 Önkormányzati Hivatal 201. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézmények egyéb sajátos bev ,6 72,6 2. Általános forgalmi adó bev. visszat. (műk.) ,3 42,3 3. Általános forgalmi adó bev. visszat. (felh.) 4. Kamatbevétel ,9 106,1 1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: ,8 100,6 2. Önkormányzatok saját. műk. bev. 1. Illetékek 1. Szekszárd MJV hj. működtetéshez ,0 100,0 2. Szekszárd MJV hj. inf. rendsz. fejl ,0 100,0 3. TM. Illetékh. közvetlen átutalása ,2 106,8 4. TM. Illetékh. közvetlen átut. hátralék behajt ,0 87,7 5. Központi eloszt. illetékbevétel ,9 99,1 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: ,2 100,0 2. Átengedett központi adók 1. Normatív SZJA műk. célú ,6 100,0 2. Normatív SZJA felhalm. célú ,0 100,0 3. Norm. tám. SZJA-val fin. része ,0 100,0 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz ,8 100,0 2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz ,1 100, Cím Működési bevételek összesen ,7 100, Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1. Normatív támogatás ,1 100,0 1. Jogcím-csop. Norm tám.össz ,1 100,0 2. Központosított előirányzat 1. Könnyvizsgálatra köt. önk. támogatása ,0 2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,0 3. Múzeumok szakmai támogatása ,0 4. Nyelvvizsga díja Közalkalmazottak bérfejleszt. tám ,0 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz ,0 3. Kieg.támog. önkorm. bérkiad. 3. Jogcím-csop. Kieg.tám.bérk.össz Helyi önk.színház támogatása ,1 100,0 4. Jogcím-csop. Önk.színház tám.ö ,1 100,0

16 13 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 5. Normatív kötött felhasználású tám. 1. Pedagógus szakvizsga ,0 100,0 2. Középiskolai pedagógusok felkészülése ,0 100,0 3. Pedagógus szakkönyv-vásárlás tám ,0 100,0 4. Diáksporttal kapcs. feladatok ,1 100,0 5. Megyei Közokt.-fejl. Közalapítv.tám ,0 100,0 6. Szakmai fejlesztési feladatok ,2 100,0 7. Pedagógiai szakmai szolgált ,2 100,0 8. Minőségfejlesztési feladatok ,0 100,0 9. Pedagógiai szakszolgálat ,0 100,0 10. Szociális továbbképzés ,0 100,0 5. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.tám. öss ,0 100,0 6. Egyéb műk.célú állami tám. 6. Jogcím-csop. Egyéb.műk.áll.t.összes Jogcím-csop. Műk.célú tám. összesen ,0 100,0 20. Fejlesztési célú állami támogatások 1. Címzett támogatás 1. Pálfa, Belecska, Csecsemőotthon rek ,0 2. Árpád-házi Szent. E. Otthon ,8 36,2 1 Jogcím Címzett támogatás összesen: ,2 52,7 2. Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen: Területi kiegy.célt.sz.fejl.tám. 1. Pálfa, Belecska, Szekszárd. rek ,0 2. Regöly Fogy. O. szennyvíz ,0 3. Göllesz V. Iregszemcse szennyvíz ,0 4. Pszichiátriai B. O. Máza fűtési r ,0 5. Pszich. B. O. Máza akadálymentesítés 0 6. Módszertani O. Gyönk belső út, járda ,0 7. Idősek O. Értény szennyvíztiszt., csatorna 0 3.Jogcím Ter.kiegy.tám. összesen ,0 4. Céljellegű decentralizált támogatás 1. Balassa J. Kórház eü. Gép-műszer ,0 2. Csilla O. Alsótengelic vízellátás 0 3. Berkes J. Zomba szennyvíz., csat Csilla O. községi szennyvízcsatl jogcím Céljell.decentralizált tám. összesen ,0 5. Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen: ,5 54,4 1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen: ,3 91, Cím Támogatások összesen: ,3 91, Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.jav.ért Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. 1. Privatizációs bevétel ,9 83,9 2. Egyéb vagyon bérbead ,0 95,0 3. Egyéb sajátos bev. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b ,3 92,3 3. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen ,4 96,4

17 14 3. számú melléklet Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kie- Cím neve évi évi évi Telj. Telj. szám cím cím- cím cs. melt Alcím neve eredeti módosított teljesítés erede- mód. szám cso- szám szám előir. Jogcím-csoport neve előirányzat előirányzat ti elői. előir. port szám Jogcím neve visz. visz. szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban % % 204. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Államháztartáson belülről 2. Egyéb szervezetektől 1. Szekszárd MJV Könyvtár műk ,0 100,0 2. Szekszárd MJV Bezerédj P. Ált. Iskola Mo. Németek Orsz. Önk. Német Sz ,0 100,0 4. NSZI évi vizsga támogatása ,0 5. NKÖM Dunatáj támogatása ,0 6. GYISM Sporttámogatás ,0 7. Miniszterelnökség EIP támogatása ,5 8. BM EU parlamenti képv. választás ,0 9. OVI EU parlamenti képviselő vál. 10. Miniszterelnökség EU csatlakozási pály ,0 11. Képzési támogatás Orsz. Széchenyi K ,0 12. Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Min ,3 13. Ki nem fizetett ösztöndíjak Bursa H ,0 14. Védelmi felkészítési feladat GKM ,2 15. Ifjúsági koordinátori feladatok GYISM ,0 16. Gyermekvéd. szakellátás fejlesztése ESZCSM ,0 17. GYIK pályázat ISZCSM ,0 18. Népszavazás támogatása ,0 19. Kisdorog Önk. népszavazás visszautalás 6 1. Jogcím-csop Államházt.belülről.össz ,8 101,4 2. Államháztartáson kívülről 2. Jogcím-csop. Államháztartáson kív.össz Alcím Működési célú pénz.átv.össz ,8 101,4 2. Felhalmozási célú átvétel 1. Államháztartáson belülről 2. Egyéb szervezetektől 1. ESZCSM Csilla Otthon fogl.ép ,0 2. ESZCSM gyermekvédelmi szakellátás fejl ,0 3. Esélyek Háza Esélyegyenlősági Minisztérium Védelem GKM Jogcím-csop Államházt.belülről.össz ,3 2. Államháztartáson kívülről 1. Lakosságtól ,0 122,8 2. Jogcím-csop. Államháztartáson kív.össz ,0 122,8 2. Alcím Felhalmozási célú pénz.átv.össz ,0 97, Cím Véglegesen átvett p.összesen ,8 100, Támogatások, kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése,kibocsátása 1. Támogatások,kölcsönök visszatér. 1. Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím Műk.cél. össz Felhalmozási c.tám.kölcsön. 1. Lakás ép. vásárlás törlesztése ,0 79,2 2. Jogcím Felh.cél. össz ,0 79,2 1. Jogcím-csop. Tám.kölcs. összesen ,0 79,2 2. Értékpapírok értékesítése,kobocs. 1. Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím Műk.cél. össz Felhalmozási c.tám.kölcsön. 2. Jogcím Felh.cél. össz Jogcím-csop. Értékpapír é.össz Cím Tám.kölcs.ért. összesem ,0 79, Kiegészítések visszatérülések Cím Kieg.visszat. összesen Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.v. 1. Működési célú pénzm.ig.vétel ,6 95,1 2. Felhalmozási célú pm.ig.vétel ,6 83,2 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen ,6 91,1 2. Vállalkoz.tart.ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Vállalkozási t. ig.v.össz cím Pénzf.nélk.bev.összesen ,6 91, Címek Összesen ,7 96, Címek összesen ,0 99,4