WARP tájékoztató június 1. ZARA Continental Hotel, Budapest

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WARP tájékoztató. 2012. június 1. ZARA Continental Hotel, Budapest"

Piroska Sipos
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 WARP tájékoztató június 1. ZARA Continental Hotel, Budapest Előadók Csiszér Péter, KELER Zrt. Stratégiai és Ügyfélkapcsolati igazgató István Márk, Routologic Kft. Ügyvezető Vízkeleti Sándor, BAMOSZ Elnök 1

2 Order-routing előzmények és jelen 5-6 évre visszanyúló téma Kezdeti sikertelenség Növekvő piaci érdeklődés Néhány elszánt szereplő Új elemzések, újratervezés KELER szándék és elköteleződés 2

3 Order-routing előzmények és jelen Routologic & piaci pilot csoport Ötlet kidolgozása Igények specifikálása, termékfejlesztés Piaci egyeztetések, szereplők széleskörű bevonása BAMOSZ támogatás és piaci felmérés KELER piaci konzultációk KELER igazgatósági döntés KELER projekt Megállapodás folyamatban, megvalósítás indul 3

szereplők széleskörű bevonása BAMOSZ támogatás és piaci felmérés KELER piaci

4 Jelenlegi helyzet a forgalmazásnál Eltérő kerekítési módozatok a piacon Eltérő megbízás továbbítási szokványok Eltérően működő forgalmazói front-end rendszerek (export/import, SWIFT használat stb.) Eltérő trailer fee számítási szabályok Manuális a feldolgozás a láncolatban (fax, , kézi összesítés, ellenőrzés stb.) Kevés, behatárolt lehetőség a terjeszkedésre, elszigetelődés a külföldi piacoktól, kompatibilitás hiánya Operációs kockázat, hibalehetőség, költségek!! 4

) Eltérő trailer fee számítási szabályok Manuális a feldolgozás a láncolatban (fax, email, kézi összesítés, ellenőrzés

5 A WARP rendszer A WARP (Wide Application Routing Platform) egy automatizált befektetési jegy forgalmazási, elszámolási és információs rendszer, amely összefogja a forgalmazásban érintett szereplőket. KELER célok Forgalmazás end-to-end automatizálása Stabil, megbízható fejlődőképes platform Hatékonyság, kevesebb hiba Transzparencia, széleskörű riportok Piaci egységesítés katalizálása Forgalmazói kapcsolatok bővülésének támogatása Magyar alapok széleskörű elérése Magyar alapok versenyképességének támogatása 5

KELER célok Forgalmazás end-to-end automatizálása Stabil, megbízható fejlődőképes platform Hatékonyság, kevesebb hiba

6 A WARP projekt V1 (2012 év vége) HU-s ISIN kódú befektetési jegyek forgalmazási folyamata (order routing) és FOP elszámolása Automatizált elszámolási üzenetek V2 (V1 + 3 hónap) T- napos alapok azonnali elszámolását DVP elszámolás támogatása Automatikus díjszámítás kezelését Trailer fee nyomon követése 6

elszámolási üzenetek V2 (V1 + 3 hónap) T- napos alapok azonnali

7 Környezet 7

8 WARP funkciók Back office automatizálás, STP kommunikáció ISO üzenetekkel - manualitás kiváltása Forgalmazói Cut-off time jelentős kitolása, lehetőség a T napos alapok 3rd party forgalmazására Egyszerűsített, forgalmazási folyamatok, egységes kerekítés Automata vagy félautomata elszámolás, generált instrukciók feladása Díjszámítások támogatása, nyomon követése Széles körű, valós idejű forgalmazási statisztikák: nagyobb transzparencia, hatékonyabb sales management Egységes befektetési alap törzsadatbázis BAT megfelelés 8

vagy félautomata elszámolás, generált instrukciók feladása Díjszámítások támogatása, nyomon követése Széles körű, valós idejű

9 Scope (2012) a. Forgalmazási Motor kialakítása, keretrendszer b. Státuszkezelés c. Felület kialakítás d. Import / export e. Forgalmazói és Vezető Forgalmazói zárás f. Instrukciók felvitele (felület és fájl) g. Instrukció keresés / megjelenítés h. Árfolyamok rögzítése (felület és fájl) i. Jogosultság kezelés / szerepkörök j. Jóváhagyások kezelése (2 és 4 szem elv) k. Törzsadatok kezelése / karbantartása l. Forgalmazási naptárak m. Elszámolási naptárak n. Devizák kezelése o. FOP elszámolási instrukciók kezelése / feladása / státuszok követése p. Riasztások q. Kerekítés kezelése r. Riportok (Teljesítési, Papír és pénz elszámolási, Függő instrukciók, Likviditási, Alapkezelői, Törölt és hibás tételek, Forgalmazók teljesítménye stb.) 9

Jóváhagyások kezelése (2 és 4 szem elv) k. Törzsadatok kezelése / karbantartása l. Forgalmazási naptárak m. Elszámolási naptárak n. Devizák kezelése o.

10 Scope (2013 és később) a. DVP elszámolási instrukciók kezelése / feladása / státuszok követése b. Hazai forgalmazású, külföldi ISIN kódú alapok c. Átváltási ügyletek (SWITCH) d. STP interfészek és SWIFT e. Fund Processing Passport generálás f. További piaci követelmények 10

11 WARP Funkciók Külön köszönet illeti a BAMOSZ munkacsoport és a WARP Pilotcsoport tagjait, akik hathatós és folyamatos segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendszer. Bor Hajnalka (Citibank), Dallos Hajnalka (Raiffeisen), Garamvári Orsolya (OTP), Horváth Gábor (Unicredit), Huszár Noémi (Pioneer), Kiss Barbara (Aegon), Kocsis Bálint (Aegon), Kummer Bálint (Raiffeisen), Mérész András (Hold Concorde), Molnár Tímea (Generali), Petrei Annamária (OTP), Szalai Sándor (Bamosz), Telegdi René (Concorde), Temmel András (Bamosz), Tkálecz Zoltán (Citibank), Unghy Viktor (Raiffeisen), Vízkeleti Sándor (Pioneer, Bamosz) 11

Bor Hajnalka (Citibank), Dallos Hajnalka (Raiffeisen), Garamvári Orsolya (OTP), Horváth Gábor (Unicredit), Huszár Noémi (Pioneer), Kiss Barbara (Aegon),

12 Menü struktúra 12

13 Értékpapír törzs 13

14 Szerepkörök 14

15 Instrukció kezelés 1. 15

16 Instrukció kezelés 2. 16

17 Forgalmazói jóváhagyás 17

18 Vezető forgalmazói jóváhagyás 18

19 Alapkezelői nézet 19

20 Forgalmazói zárás 20

21 Vezető forgalmazói zárás 21

22 Elszámolási riport 22

23 Előttünk álló feladatok IT projekt (fejlesztés, tesztelés, rendszer integrálás stb.) Jogi keretek elkészítése KELER szabályzatok WARP szerződések Díjak véglegesítése Ügyfélkapcsolatok építése, szerződéskötések További fejlesztések feltérképezése 23

24 Tervezett kondíciók, díjak Belépési díj (1x) Elérési díj Tranzakciós díj /alap/nap Alapkezelők Letétkezelők Forgalmazók A táblázat nem a végleges díjstruktúrát tartalmazza. Az tételek átlagos díjterhelést mutatnak egy-egy szereplőre vonatkozóan (forintban). 24

25 A WARP jövője (lehetőségek) SWITCH (átváltási ügylet) megvalósítása Ügyfelek rendszereihez való közvetlen, STP csatlakozás SWIFT kommunikáció kialakítása Integráció külföldi platformokkal (inflow, outflow) Ügynökhálózat kiszolgálása Terjeszkedés a CEE régióban, piacok közötti átjárhatóság Régi gondolat: Budapest, mint régiós alap központ 25

26 Köszönjük a figyelmet! csiszer.peter@keler.hu istvan.mark@routologic.hu sandor.vizkeleti@pioneerinvestments.com 26

Hasonló dokumentumok

Ügyféltájékoztató. a 2013. májusi WARP konzultáció eredményeiről. Budapest, 2013. május 29.

Ügyféltájékoztató. a 2013. májusi WARP konzultáció eredményeiről. Budapest, 2013. május 29. Ügyféltájékoztató a 2013. májusi WARP konzultáció eredményeiről Budapest, 2013. május 29. Tisztelt Ügyfelünk! A KELER szervezésében 2013. május 21-én a Continental Hotel Zara-ban megrendezett WARP konzultáció