BI a MS Dynamics NAV-hoz QlikView Quick Start Sablonok

Átírás

1 Business Intelligence a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez QlikView Quick Start Sablonok.

2 2 Tartalom 1 Bevezető Támogatott MS Dynamics NAV verziók QlikView MS Dynamics NAV Quick Start Sablonok (áttekintés) Értékesítést elemző sablon Képernyőfotók minta Kötelezettségeket és követeléseket elemző sablon Képernyőfotók minta Pénzügyi kontrolling sablon Képernyőfotók minta Készlet- (beszerzés-) kezelő sablon Beszerzést elemző sablon... 13

3 3 1 Bevezető A Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerhez fejlesztett Quick Start QlikView Sablonok olyan QlikView alkalmazások, amelyek standard elemzéseket és riportokat tartalmaznak a MS Dynamics NAV rendszerben található közös analitikus domainekre, és lehetővé teszik a felhasználók számára a Microsoft Dynamics NAV rendszerben található adatok elemzésének gyors megkezdését. A sablonok ETL scripteket tartalmaznak a MS Dynamics NAV rendszerből történő adatkinyerésre, és felhasználói interface-t az adatok standard vizualizációjával. A QlikView-val létrehozott sablonok rugalmasak, lehetővé teszik új grafikonok vagy egyéb adatmegjelenítések létrehozását és további adatforrások csatolását (akár a MS Dynamics NAV-ból, akár egyéb rendszerekből). A sablonok oly mértékben standardok, hogy könnyedén kapcsolhatók a MS Dynamics NAV-hoz standard NAV implementációk esetében. Amennyiben speciális modulok kerültek kifejlesztésre különleges célokra, vagy a standard NAV funkcionalitásában módosítások történtek, akkor az ETL scriptek is módosítást igényelhetnek a sablonok megfelelő működése érdekében. Miután a sablonok adatokkal való feltöltése megtörténik, bizonyos módosítások válhatnak szükségessé még standard NAV implementáció esetén is ezek a módosítások tartalmazzák, de nem szükségszerűen korlátozódnak a dokumentum típusok, partnerek, számlák és egyéb információk kiegészítő szűrésére, amely szűrések nélkül hibás eredmények születhetnek. A számlarend MS Dynamics NAV-ban történő definiálásának természetéből adódóan egy másik releváns számlarend meghatározására is szükség lehet egy külső XLS fájlban, amelynek kezelését a sablon tartalmazza. 1.1 Támogatott MS Dynamics NAV verziók A MS Dynamics NAV verziói alapértelmezésben támogatottak SQL adatbázis esetén. A MS Dynamics NAV 7.0, vagy magasabb verziók esetén a dimenziók különböző adattáblákban kerülnek tárolásra, és a scripteket aktualizálni kell igény esetén akzualizálásra kerülnek. Kisebb módosítások szükségesek, ha a MS Dynamics NAV natív adatbázison fut. Ez esetben szükség van C/ODBC modul telepítésére az Ügyfél MS Dynamics NAV rendszeréhez.

4 4 2 QlikView MS Dynamics NAV Quick Start Sablonok (áttekintés) 2.1 Értékesítést elemző sablon Az értékesítést elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV-ban standard értékesítési funkcióhoz került kifejlesztésre az értékesítési folyamat elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint: KPI-k (legfőbb teljesítménymutatók) áttekintése, összehasonlító terv-tény és variancia elemzés (a terv adatok többnyire külső fájlokból kerülnek importálásra), idöszakok összehasonlítása, vevők, termékek, értékesítési képviselők és egyéb dimenziók elemzése, alap What-if analízis, lefúrás számla szintre. A sablon számos oldalt tartalmaz, amelyek a riportokat az adatok különböző szempontú elemzéseihez megfelelő csoportokban tartalmazzák. Új, vagy módosított KPI-k számítása, megjelenítése Grafikonok az adatok bármilyen dimenzióban, vagy dimenziók kombinációjában való megjelenítéséhez Új szűrők hozzáadása Egyes szegmensek (költségek, engedmények, stb.) mélyebb elemzése Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja: Oldal Dashboard Grafikonok Értékesítés Vevők Termékek Rövid leírás A dashboard az értékesítési információk alap áttekintését adja. A felhasználó nyomon követheti az értékesítési mennyiséget, az árrés trendjét, a terv megvalósulását, a kulcsfontosságú vevők aktivitását, valamint egy sor fontos változást (pl. legkisebb/legnagyobb eladási növekedések) és egyéb fontos részleteket, mint pl. a legnagyobb összegű kifizetetlen számlák. Ez az oldal néhány olyan kiegészítő grafikont tartalmaz, amelyk más oldalakon nem szerepelnek. Ez az oldal az értékesítési információk részletes elemzésére fókuszál az idő, a vevők, a termékek és további megfigyelni kívánt dimenziók szerint. Lehetőséget ad időszakok és terv/tény adatok öszzehasonlítására. Számla szintű lefúrási lehetőség. A vevőkkel kapcsolatban feltehető kérdésekre válaszol: kik a legfontosabb vevők (összességében, vagy szegmensenként), hogyan követhetjük fejlődésüket és hány új vevőt szereztünk, mennyi régit tudtunk megtartani, stb. Ez az oldal a termékek és termék csoportok értékesítési mennyiségeinek, árainak, jövedelmezőségének áttekintő adatait mutatja be. A hangsúlyt az értékesítési adatok, a jövedelmezőség, trendek közötti összefüggésekre helyezi, a kulcsfontosságú információk megfelelő vizuális kiemelésével.

5 5 Oldal Követelések What-If Részletek Rövid leírás Ez az oldal az értékesítés pénzügyi részére összpontosít. Tudjuk elemezni a határidőn belüli, vagy már lejárt követeléseinket vevönként, csakúgy, mint a késedelmes fizetések részinformációit. Alapvető szimulációk végrehajtását teszi lehetővé az árak, a költségek és a mennyiségek változtatásával. Tovább fejlszthető addícionális paraméterek megadásával. Számlák és számla csoportok áttekintését és részletes elemzését teszi lehetővé Képernyőfotók minta 1. sz. ábra: Értékesítés dashboard

6 6 2. sz. ábra: Értékesítés ( ), árrés ( és %); értékesítő munkatársanként az előző évhez viszonyítva 3. sz. ábra: A legnépszerűbb termékek jövedelmezősége

7 7 4. sz. ábra: Árrés elemzés költségviselőnként 5%-os költségnövekedés esetén 2.2 Kötelezettségeket és követeléseket elemző sablon A kötelezettségeket és követeléseket elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV kapcsolódó standard funkciói mellé került kifejlesztésre a vonatkozó folyamat kezelése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint: Követelések vevőnként Kötelezettségek szállítónként Nyitott összegek lejáratonként Felhasználó által definiált időszakok összehasonlítása Fizetési határidők és késedelmes fizetések áttekintése Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja: Oldal Rövid leírás Dashboard Ez az oldal a legfontosabb információk gyors áttakintését biztosítja. Kiemeli az 5 top vevőt és szállítót a nyitott összegek, a lejáratok és a legutóbbi trendek szerinti kötelezettségek és követelések alapján. DSO kalkulációt tartalmaz a jelenlegi és az előző periódusra. A Cash Flow várható alakulása a kötelezettségek és követelések alapján, valamint a legfrissebb ki nem fizetett számlákat szintén bemutatja. Követelések Lehetővé teszi a nyitott összegek és a lejárati csoportok elemzését. A felhasználó dokumentum szintig viszgálódhat, összehasonlítva a kiválasztott időpontok közötti információkat, elemezve a fizetési feltételeket és késedelmeket. A felhasználó által bevitt adatok alapján kiszámolja a lejárt kintlévőségek hatását.

8 8 Oldal Kötelezettségek Trendek Cash flow Rövid leírás Lehetővé teszi a nyitott összegek és a lejárati csoportok elemzését. A felhasználó dokumentum szintig vizsgálódhat, összehasonlítva a kiválasztott időpontok közötti információkat, elemezve a fizetési feltételeket és késedelmeket. A felhasználó által bevitt adatok alapján kiszámolja a lejárt kintlévőségek finanszírozásának pénzügyi hatását. Megmutatja a követelések és kötelezettségek trendjét a kiválasztott idöszakban. Lehetővé teszi a készpénzmozgások közeljövőre vonatkozó elemzését kizárólag a számlák esedékességei alapján. Ez a funkció fejleszthető egyéb domain-ekből és/vagy rendszerekből származó további cash flow paraméterek és információk hozzáadásával Képernyőfotók minta 5. sz. ábra: Kintlévőségek dashboard

9 9 6. sz. ábra: Nyitott összegek vevőnként 7. sz. ábra: Fizetési ciklusok vevőnként, a fizetési késedelmek átlagos darabszáma szerint

10 Pénzügyi kontrolling sablon A pénzügyi kontrolling Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV standard könyvelési funkciói mellé került kifejlesztésre a főkönyv elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint: Nyereség & veszteség, mérleg, vagy egyéb a MS Dynamics NAV-ban definiált könyvelési kimutatás elkészítése Időszakok, dimenziók, terv/tény adatok összehasonlítása Grafikus áttakintés és összehasonlítás A főkönyvbe rögzített adatok tranzakcionális szintű részletes elemzése Képernyőfotók minta 8. sz. ábra: Pénzügy dashboard 9. sz. ábra: Pénzügy budget, előrejelzés

11 Készlet- (beszerzés-) kezelő sablon A korábbiakban bemutatott standard alkalmazásokhoz hasonlóan a készletelemző applikáció is a standard MS Dynamics NAV funkció mellé került kifejlesztésre. A tervezési koncepció a top-down készletkezelésre fókuszál, ami a készlet-menedzsment területén dolgozó felhasználók széles körének érdeklődésére tarthat számot. Az elemzés legfelső szintje a Készletkezelés teljesítménye dashboard, amely gyors áttekintést biztosít a készletkezelés aktuális teljesítményének értékeléséhez: 10. sz. ábra Készletkezelés dashboard Az első indikátor egy összetett készletkezelési mutató a felső szintű döntéshozók számára. A standard verzióban ez 5 fő teljesítménymutatóból kerül megállapításra. Ez a mutató összesíti a cég aktuális készletkezelő teljesítményét. Az ábra jobb oldala a KPI szint értékét mutatja: jelenlegi értékek, cél-értékek, mindegyik KPI fejlődése és relatív fontossága (súlya). Itt a döntéshozók kiegészítő információkat kapnak a cég készletkezelési gyakorlatáról. Az oldal egyértelműen jelzi mindegyik indikátor esetében a kijelölt célfolyamattól való eltérést, távolságot. Bármilyen további elemzés végrehajtható a KPI Részletek fülön. További kiegészítő információk nyerhetők a dashboardról: Készletszint bármely kiválasztott napon (értékben és mennyiségben) Készletmozgás időbeli megjelenítése Két top 10 lista Hiánylista (nulla készlet)

12 12 Részletek fül: mindegyik KPI további elemzések tárgya lehet egy különálló Részletek fülön. Három ilyen fül van: Termékeladások, készletérték és -forgás (ld. alábbi ábra). A táblázat jobb felső sarkában lévő mező a készletforgási sebesség KPI értékét veszi át a dashboardról. Tehát ez az elemzés bemutatja mind az egyes termékek forgási sebességét, mind a készletforgási adatokat összesítve. 11. sz. ábra Termékeladások, készletérték, készletforgás Korosbítás. Ez a fül mutatja a készlet életkorát adott termék hány napig volt raktáron. Lejárt, inaktív és hiányzó készletek. Három KPI részletes vizsgálata található ezen a fülön. Itt a döntéshozó információt kap a lejárt termékekről (ha a cég forgalmaz ilyeneket), az inaktív tételekről (régóta raktáron van, és nincs aladás), illetve a kifogyott, hiánytételekről. További operatív, what-if támogatott elemzések végezhetők az Újra vásárlás (Re-buy) fülön a beszerzési döntésre vonatkozóan. Az alkalmazás javaslatot tesz a beszerzési (vagy eladási) döntésre a havi átlagos eladások, az aktuális készletszint és a felhasználó által hónapokban megadott készletentartási adatokból kiindulva. Ikonok jelzik, hogy a készlet túl alacsony, túl magas, vagy épp megfelelő. Szöveges instrukciók megjelennek, ha a rendszer ismételt rendelés szükségességét érzékeli (az ismételt rendelési pont és az ikon indikátor alapján).

13 sz. ábra Készletfigyelés 2.5 Beszerzést elemző sablon A beszerzést elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV-ban standard beszerzési funkcióhoz került kifejlesztésre a beszerzési folyamat elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint: KPI-k (legfőbb teljesítménymutatók) áttekintése, összehasonlító terv-tény és variancia elemzés (a terv adatok többnyire külső fájlokból kerülnek importálásra), idöszakok összehasonlítása, szállítók, termékek, beszerzési képviselők és egyéb dimenziók elemzése, alap What-if analízis, lefúrás számla szintre. A sablon számos oldalt tartalmaz, amelyek a riportokat az adatok különböző szempontú elemzéseihez megfelelő csoportokban tartalmazzák. Új, vagy módosított KPI-k számítása, megjelenítése Grafikonok az adatok bármilyen dimenzióban, vagy dimenziók kombinációjában való megjelenítéséhez Új szűrők hozzáadása Egyes szegmensek (költségek, engedmények, stb.) mélyebb elemzése

14 14 Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja: Oldal Dashboard Grafikonok Beszerzés Szállítók Termékek Rövid leírás A dashboard a beszerzési információk alap áttekintését adja. A felhasználó nyomon követheti a beszerzési mennyiséget, az árrés trendjét, a terv megvalósulását, a kulcsfontosságú szállítók aktivitását, valamint egy sor fontos változást (pl. legkisebb/legnagyobb vásárlási növekedések) és egyéb fontos részleteket, mint pl. a legnagyobb összegű kifizetetlen számlák. Ez az oldal néhány olyan kiegészítő grafikont tartalmaz, amelyk más oldalakon nem szerepelnek. Ez az oldal a beszerzési információk részletes elemzésére fókuszál az idő, a szállítók, a termékek és további megfigyelni kívánt dimenziók szerint. Lehetőséget ad időszakok és terv/tény adatok öszzehasonlítására. Számla szintű lefúrási lehetőség. A szállítókkal kapcsolatban feltehető kérdésekre válaszol: kik a legfontosabb szállítók (összességében, vagy szegmensenként), hogyan követhetjük fejlődésüket és hány új szállítónk van, mennyi tartottunk meg, stb. Ez az oldal a termékek és termék csoportok beszerzési mennyiségeinek, árainak, jövedelmezőségének áttekintő adatait mutatja be. A hangsúlyt a beszerzési adatok, a jövedelmezőség, trendek közötti összefüggésekre helyezi, a kulcsfontosságú információk megfelelő vizuális kiemelésével. Tartozások What-If Részletek Ez az oldal a beszerzés pénzügyi részére összpontosít. Tudjuk elemezni a határidőn belüli, vagy már lejárt tartozásainkat szállítónként, csakúgy, mint a késedelmes fizetéseink részinformációit. Alapvető szimulációk végrehajtását teszi lehetővé az árak, a költségek és a mennyiségek változtatásával. Tovább fejlszthető addícionális paraméterek megadásával. Számlák és számla csoportok áttekintését és részletes elemzését teszi lehetővé.

15 sz. ábra Beszerzés 14. sz. ábra Beszerzés dashboard

16 sz. ábra Beszerzés kintlévőségek 16. sz ábra Beszerzés Mi lenne, ha... elemzés