BetBulls Opciós Portfolió Manager

Átírás

1 BetBulls Opciós Portfolió Manager Ennek a modulnak a célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítson virtuális számlanyitásra és részvény, valamint opciós pozíciók vásárlására, eladására a naponta frissülő, valós piaci környezetben. A modulban egy időben lehet részvény és opciós pozíciókat long és short kereskedési módban kezelni. A portfólió-kezelő modulban egy részvényhez maximálisan egy darab részvény és négy darab opciós pozíció vehető fel. Ennek köszönhetően ügyfeleink a legbonyolultabb opciós stratégiák működését is vizsgálhatják valós piaci környezetben. A csoportról illetve annak pozícióiról a portfólió kezelő modul pozíció illetve chart képpel segíti a felhasználót a jobb áttekinthetőség érdekében. A diagramon nyomon követhető, hogy a beállított kombináció által hozott nyereségre vagy veszteségre hogyan hat a részvény árfolyamának változása. A chart kép vizuálisan mutatja a számadatok mellett a részvény árfolyamának változásait. A modulban helyet kapott egy portfólió összegző ablak is, mely segítségével a felhasználó gyorsan információt kaphat a teljes portfólió állapotáról. A portfóliók menedzselésére a modul felső három gombja szolgál:

2 Az első gomb egy ügyfél már létrehozott portfólióit mutatja, melyek közül egyszerűen be lehet tölteni a kívánt portfóliót. A listában a program kijelzi az összes létrehozott portfólió piacát, pénznemét és nyereségét vagy veszteségét. Az Új portfólió gombbal egyszerűen tudunk új portfóliót létrehozni. Ennek az ablaknak a részletes leírását később részletezzük. Amennyiben valamelyik portfólióra már nincs szükség, egyszerűen a Portfólió törlése gombbal lehet a kiválasztott bejegyzést kiiktatni. A kiválasztott portfólió nevét az Adat módosítás gombbal lehet megváltoztatni. A kiválasztott portfóliót a Portfólió betöltése gombbal lehet a modulba meghívni. A második gomb az aktuális portfólió részletes adatait (név, létrehozás ideje, piac, pénznem, nyitóösszeg, teljes portfólió állása) tartalmazza. Ezek közül kizárólag a nevet lehet változtatni egy portfólió létrehozása után. A harmadik gomb egy új portfólió létrehozását szolgálja.

3 A név (angol abc és számok szerepelhetnek egy portfólió nevében) megadását követően ki kell választani a piacot, melyre a portfólió vonatkozik. Egy portfólióban csak egyetlen piacról lehet pozíciókat nyitni. A pénznem a piachoz van kapcsolva. A nyitóösszeghez beírt pénz kerül a virtuális számlára, így a felhasználó ezzel a pénzzel kell, hogy gazdálkodjon. Javaslatunk a következő: mindenki akkora pénzösszeget írjon be ide, melyet szívesen kitenne a tőzsdére. Mi a következőt javasoljuk: magyar piacra: Ft, a többi piacra: USD; AUD; EUR. a) Csoport összegző ablak, pozíció nyitás

4 Ez az összegzés a modul bal oldalán található nagy ablakban látható. Az ablakban a vásárolt részvények csoportjai jelennek meg. Minden csoport maximálisan 1 db részvény és 4 db opciós pozíciót tartalmazhat. A csoport fejléce tartalmazza az egész csoportra vonatkozó gyorsinformációkat. Az egyes pozíciókról egy gyors összegzés található a pozíciók sorában. A számok könnyebb megértése érdekében az egér pozícionálásával ún. tooltip-ben előugrik az aktuális bejegyzés megnevezése. Minden pozícióhoz 3 gomb tartozik: hozzávásárlás; limitár beállítása és piaci áron értékesítés (azaz eladás). A csoportok többféleképpen is rendezhetők a csoport összegző ablak fejlécénél található elvek szerint: név szerint; profit szerint; vásárlási idő szerint növekvő és csökkenő sorrendben. Az ablak alján található az új pozíció nyitása gomb. Ezzel lehet egy új csoportot és annak pozícióit létrehozni: Első lépésben be kell írni a részvény kód mezőbe a kívánt részvény nevét, majd a Betöltés gombbal érvényesíteni kell. Ekkor a rendszer megnézi, hogy a beírt részvény benne van-e a portfóliónál kiválasztott piacban. Amennyiben igen, megjelennek az ablak jobb felső sarkában a részvény legfrissebb adatai. A ciklus mező az opciók lejáratára vonatkozik. A táblázatban a legelső pozíciós sor a részvény pozíció. Kiválasztható, hogy az ügylet long, vagy short típusú legyen, valamint kétféleképpen is beállítható a mennyiség: vagy egy adott áron (pl. 1000$) vagy egy adott darabszámot (pl. 200 db) lehet vásárolni, a másik mező automatikusan kitöltődik. Az ár/db oszlopot a program automatikusan kitölti. Az opciós pozíció sorainál a részvénynél leírtakhoz képest vannak egyéb kitöltendő mezők is: Call/Put: az opció típusa állítható itt be; Lejárat: meddig él az opciós ügylet; Kötési árfolyam: Itt kell megadni, hogy az opciós szerződésnek mi legyen a részvényre vonatkozó kötési árfolyama (strike price). Ennek a mezőnek a tartalma határozza meg az opció árát (ár/db), így amíg ide nem került semmi, az ez után lévő mezők nem tölthetők ki. A Pozíció megnyitása gombbal vásárolhatók meg a beállított pozíciók. Amennyiben a számlán nincs elég pénzfedezet a pozíciók megvásárlásához, ezt a program hibaüzenettel jelzi. b) Pozíció részletes információi

5 Amennyiben a bal oldali ablakban egy pozíció (vagy csoport) ki lett választva, annak részletes információi a jobb oldali blokkban tekinthetők meg. A blokk tetején látható egy grafikon. Alaphelyzetben a szimulátorból ismert diagram ablak mutatja a pozíció nyereség-veszteség görbéit. Lehetőség van chart képet behívni a kiválasztott pozícióhoz tartozó részvényről a Chart kép gomb megnyomásával. Amennyiben a felhasználó a chart rajzolóban részletesen ki szeretné elemezni az aktuális részvényt, a chart rajzoló gomb megnyomásával eljut a chart rajzolóba. A diagram ablak alatt részletes információk olvashatók a kijelölt pozícióról és csoportról. A blokk alján található három gomb (Hozzávásárlás; Limit ár megbízás; Piaci ár megbízás) rendre megegyezik a bal oldali csoport összegző ablak pozíció soraiban lévő gombokkal, melyeknek részletes leírásai a következő pontokban olvashatók c) Hozzávásárlás Egy már meglévő pozícióhoz újabb mennyiséget lehet vásárolni az aktuális piaci áron ezzel a gombbal.

6 Az előugró ablakban beírható a vásárolni kívánt mennyiség (db/kontrakt) vagy egy ár, melyért a program annyi darabot vásárol, amennyit tud. Ebben az ablakban nincs lehetőség megváltoztatni a pozíció adatait. Amennyiben mégis erre lenne igény, először el kell adni az aktuális pozíciót, majd újra létrehozni egy pozíciót a kívánt paraméterekkel. d) Piaci ár megbízás Ennek a gombnak a hatására előugrik egy pozíció eladási ablak. Az előugró ablak egy biztonsági figyelmeztető ablak. Amennyiben a felhasználó az Ok -t választja, a megbízás a rendszerben lévő legfrissebb záróáron érvényesül. e) Limit ár megbízás Ezzel a lehetőséggel a valósághoz hű limitárakat lehet beállítani egy adott pozícióhoz. A limitár megadásánál ügyelni kell arra, hogy helyes legyen ez az ár. Például annak nincs értelme, ha 30$-on vettem egy részvényt és limitárat állítok be arra az esetre, ha 28$ fölé emelkedik az árfolyam. Ez a kritérium azonnal teljesülne és az ügylet lebonyolítója 2$ + brókerköltséget bukna rajta. Amennyiben elméletileg hibás limitár kerülne ezekbe a mezőkbe, a program ellenőrzi a relációkat és hibaüzenetet ad. Amennyiben már be lett állítva egy pozícióhoz egy limitár, a bal oldali összegző ablakban a limit ár megbízás gombja zöld lesz. Limit ár megbízás törlésére vagy módosítására is van lehetőség az előugró ablakban, azonban a pozíció adatait itt sem változtathatjuk. Egy portfólió betöltését követően a portfólióról részletes információkkal szolgál a modul alján található összegző ablak.

7 Az ablak külön mutatja a részvény illetve opciós pozíciók teljesítését, valamint a számlán lévő, befektetett és jelenleg papírokban vagy ügyletekben álló pénzeket, és a teljes portfólió százalékos teljesítését. Ezen ablak alapján a felhasználó le tudja mérni, mennyire lenne sikeres hasonló összeggel a valós piacon.