KORREKCIÓZÁS FŐKÖNYVI FELADÁS UTÁN

Átírás

1 KORREKCIÓZÁS FŐKÖNYVI FELADÁS UTÁN Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)

2 TARTALOM 1 SZÁLLÍTÓI TÍPUSÚ BIZONYLATOK KÖNYVELÉSI ADATAINAK KORREKCIÓJA KORREKCIÓS BIZONYLAT GENERÁLÁSA BIZONYLAT ZÁRÁSA KORREKCIÓS TECHNIKAI BANK GENERÁLÁSA KORREKCIÓS BIZONYLATRÓL UTALVÁNY NYOMTATÁSA PF1K GENERÁLÁSA A KORREKCIÓRÓL KÖZVETLEN PÉNZFORGALMI SOROK KORREKCIÓJA KORREKCIÓZÁS MENETÉNEK BEMUTATÁSA JÓVÁÍRÁS JAVÍTÁSI ELVÉN KERESZTÜL Technikai terhelés bizonylat rögzítése a levéthez Technikai jóváírás bizonylat rögzítése a javításhoz PF1K generáláshoz levét rovat/áht megadása PF1K generálása a korrekcióról

3 1 Szállítói típusú bizonylatok könyvelési adatainak korrekciója Abban az esetben, ha egy szállítói típusú bizonylat (egyéb pénzbekérő, szállítói számla, előlegbekérő) könyvelési adatait (Jogcím, egyedi gyűjtő, rovat, keretgazda, stb.) kell módosítani azután, hogy már fel van adva főkönyv felé és az érintett időszak is le van zárva, akkor a javítást csak korrekciós bizonylaton keresztül lehet elvégezni! 1.1 Korrekciós bizonylat generálása Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / SZÁLLÍTÓ / SZÁMLA / KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA menüpontot! Jelöljük ki a felső sávban rendezés időszakának megfelelő a naplót! A naplók közül csak a le nem zárt naplók fognak megjelenni! Pipáljuk be a Szűrés és karbantartás jelölőt! Indítsuk el a MŰVELET fül KÖNYVELÉSI KORREKCIÓS SZÁMLA/BIZONYLAT GENERÁLÁSA funkciót. 2

4 Hatására az alábbi ablak jelenik meg, ahol az Alapbizonylat mezőben kell megadni annak a szállítói típusú bizonylatnak a sorszámát, amelyet korrekciózni szeretnénk! Az gombra kattintva, ha a korrigálandó bizonylatnak több sora is van, akkor kiválaszthatjuk, hogy melyiket/melyeket szeretnénk javítani! Kattintsunk rá arra a sorra, amelyet javítani szeretnénk és nyomjuk meg a gombot, hatására egy # jel jelenik meg a Kijelöl oszlopban. Jelöljük ki ezzel a módszerrel az összes olyan sort, amelyet javítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a gombot! 3

5 Hatására a program létrehoz egy nyitott státuszú bizonylatot annyi mínuszos és pluszos sorral, ahány sort kijelöltünk korábban! A módosításokat a pluszos sorokban tudjuk elvégezni a normál szállítói típusú bizonylatoknál megszokott módon! Fontos, hogy a bizonylat végösszege csak 0 lehet, ami azt jelenti, hogy a mínuszos sorok összegének meg kell egyeznie a pluszos sorok összegével! A 0 végösszeg ellenére a mínuszos és pluszos sorok száma eltérhet! 1.2 Bizonylat zárása A szállítói típusú bizonylatoknál megszokott módon zárjuk le a bizonylatot a segítségével! ikon 1.3 Korrekciós technikai bank generálása Amennyiben a korrekciózott bizonylat el lett utalva, és banki bizonylat hivatkozik is rá (BSZALL jogcímmel), akkor a program a bizonylat zárását követően felajánl egy ablakot a korrekciós bizonylat technikai banki átvezetéséhez. Banki karton azonosítója: Válasszuk ki a technikai banki kartont (T kezdetű) Banki karton bizonylati tömbje: F2-vel válasszuk ki! Banki jogcím: BSZALL Banki bizonylat dátuma: A javítás dátuma, ami jó, ha illeszkedik a javítás időszakához Banki bizonylat (Nyitott/Zárt): A Zártat válasszuk ki! A kigenerált technikai banki bizonylatot egy üzenet jelzi. 4

6 1.4 Korrekciós bizonylatról utalvány nyomtatása Szintén a szállítói típusú bizonylatoknál megszokott módon Tudjuk kinyomtatni az utalványt a ikon segítségével! 1.5 PF1K generálása a korrekcióról Amennyiben a javítás rovat/áht változással is járt, akkor a korrekcióról PF1K bizonylatot lehet generálni! Ha egy nap több szállítói bizonylatot is korrekciózunk, akkor érdemes a PF1K generálást a nap végén elindítani, hogy egy önálló kiegészítő szelvényben legyen benne az összes rovat/áht rendezés! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL menüpontot! Megjelenő képernyőn adjuk meg az adatokat! 5

7 Banki karton: A normál banki kartont kell megadni (B kezdetű), amiről a korrekciózott bizonylat teljesítve lett, és NEM a technikai kartont! Dátumtól-ig: A korrekciózás dátuma (NEM az eredeti banki kiegyenlítés dátuma) A gomb megnyomásakor kigenerálódik a PF1K bizonylat! 6

8 2 Közvetlen pénzforgalmi sorok korrekciója Ha egy könyvelt banki bizonylat közvetlen banki sorának könyvelési adatait (Jogcím, egyedi gyűjtő, rovat, keretgazda, stb.) szeretnénk utólag korrekciózni, akkor a javítást csak technikai banki bizonylatokon keresztül lehet elvégezni! Esetei: Rossz közvetlen jogcímet (T-s, vagy J-s kezdetű) választottunk ki eredetileg, de egy következő időszakban javítani szeretnénk Beazonosítás alatt álló bevételként, vagy kapott előlegként (függőként) azonosítottunk be egy jóváírás sort, és egy következő időszakban tudjuk csak beazonosítani a tényleges közvetlen jogcímre, vagy hozzárendelni egy követeléshez A befizetés korábban megtörtént, mint a követelés előírása, és utólag (egy következő időszakban) tudjuk csak a követeléshez hozzárendelni! A korrekciózás elvei: Ha egy korábbi közvetlen jóváírás bizonylatot szeretnénk korrekciózni, akkor egy technikai banki terhelés bizonylaton kell a helytelen jogcímről levenni a megfelelő összeget, és egy technikai banki jóváírás bizonylaton kell a helyes (új) jogcímet megadni, vagy beazonosítani egy követelésnek! Ha szeretnénk, hogy PF1K is létre jöjjön a módosításról, akkor a jóváírás bizonylaton a MÁK szerinti rovat ablakot fel kell tölteni! Ha egy korábbi közvetlen terhelés bizonylatot szeretnénk korrekciózni, akkor egy technikai banki jóváírás bizonylaton kell a helytelen jogcímről levenni a megfelelő összeget, és egy technikai banki terhelés bizonylaton kell a helyes (új) jogcímet megadni! Ha szeretnénk, hogy PF1K is létre jöjjön a módosításról, akkor a terhelés bizonylaton a MÁK szerinti rovat ablakot fel kell tölteni! 2.1 Korrekciózás menetének bemutatása jóváírás javítási elvén keresztül Technikai terhelés bizonylat rögzítése a levéthez A fent leírt elvek alapján ahhoz, hogy a helytelen közvetlen jóváírás jogcímről lekerüljön a megfelelő összeg, első lépésként egy technikai terhelés bizonylatot kell rögzíteni! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI TERHELÉS menüpontot! 7

9 A felső sávban jelöljük ki a korrekciózás időszakának (nem zárt, elő időszak) megfelelő naplót, és a TECHNIKAI banki kartont (T-s kezdetű)! Majd pipáljuk ki a Szűrés és karbantartás jelölőt! A ikonnal rögzítsünk fel egy bizonylatot! A fej adatok fontos mezői: Dátum: a korrekciózás dátuma legyen, amelynek majd meg kell egyeznie a technikai jóváírás bizonylat dátumával! Ellenőrző összeg: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege A sor adatok fontos mezői: Jogcím: A helytelen jóváírás jogcímnek a terhelési párja (pl.: Ha J2001-et szeretnénk javítani, akkor T2001) Terhelés összege: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege Fontos! Egy terhelés bizonylaton egyszerre több korábbi közvetlen jóváírást is lehet korrekciózni, tehát a technikai terhelés (és ezáltal a technikai jóváírás) bizonylatnak lehet több sora is! A rögzítés végeztével zárjuk le a bizonylatot a ikon segítségével! 8

10 2.1.2 Technikai jóváírás bizonylat rögzítése a javításhoz A fent leírt elvek alapján ahhoz, hogy a helytelen közvetlen jóváírás jogcímről lekerüljön a megfelelő összeg, második lépésként egy technikai jóváírás bizonylatot kell rögzíteni, amelyen meg tudjuk adni a helyes jogcímet, vagy hozzá tudjuk a sort rendelni a követeléshez! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE / BANKI JÓVÁÍRÁS menüpontot! A felső sávban jelöljük ki a korrekciózás időszakának (nem zárt, elő időszak) megfelelő naplót (amelynek meg kell egyeznie a technikai terhelés naplójával), és a TECHNIKAI banki kartont (T-s kezdetű)! Majd pipáljuk ki a Szűrés és karbantartás jelölőt! A ikonnal rögzítsünk fel egy bizonylatot! A fej adatok fontos mezői: Dátum: a korrekciózás dátuma legyen, amelynek meg kell egyeznie a technikai terhelés bizonylat dátumával! Ellenőrző összeg: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege A sor adatok fontos mezői: Jogcím: A helyes jóváírás jogcím, ha közvetlen jogcímre szeretnénk javítani (J-s). Amennyiben közvetlen jogcím helyett a banki sort egy követeléssel kell összerendelni, akkor a jogcím BJOV! Jóváírás összege: A korrigálandó közvetlen jóváírás összege Partner: Amennyiben egy követeléshez szeretnénk hozzárendelni a banki sort, akkor már itt is megadhatjuk a kötelezettet, de természetesen erre a Jóváírások kirendezése menüpontban is van lehetőség a szokott módon! A rögzítés végeztével zárjuk le a bizonylatot a ikon segítségével! 9

11 PF1K generáláshoz levét rovat/áht megadása Amennyiben a korrekciózás rovat/áht változást is von maga után, akkor a jóváírás sorhoz fel kell tölteni a MÁK szerinti rovat adatot! Ehhez a bizonylat karbantartó felületén kell állnunk, ahol a meg! (Karbantartás) ikont nyomjuk Hatására a sor karbantartó képernyő jelenik meg, ahol az alsó fülek közül az első a MÁK szerinti Rovat lesz! Itt a ikonnal tudjuk felrögzíteni azt a rovat/áht párt, amelyről rendezni szeretnénk a befizetésünket! PF1K generálása a korrekcióról Amennyiben a javítás rovat/áht változással is járt, akkor a korrekcióról PF1K bizonylatot lehet generálni! Ha egy nap több banki tételt is korrekciózunk, akkor érdemes a PF1K generálást a nap végén elindítani, hogy egy önálló kiegészítő szelvényben legyen benne az összes rovat/áht rendezés! Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL menüpontot! 10

12 Megjelenő képernyőn adjuk meg az adatokat! Banki karton: A technikai banki kartont kell megadni (T kezdetű)! Dátumtól-ig: A korrekciózás dátuma (A technikai bank dátuma) A gomb megnyomásakor kigenerálódik a PF1K bizonylat! Fontos! Ha a közvetlen jóváírás jogcímet (pl.: Beazonosítás alatt álló bevétel) egy követelés kiegyenlítésére javítunk, akkor a követeléshez rendelést a Jóváírások kirendezése menüpontban tudjuk megtenni úgy, hogy a kezdő képernyőn a Banki kartonnak a technikai kartont adjuk meg (T kezdetű)! Közvetlen terhelési tétel korrekciója esetén annyi a különbség a folyamatban, hogy az első a lépés a jóváírás bizonylat (levét), és a második a terhelés! 11