CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS

Átírás

1 CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS (tervezet) AUTOCARMA ZRT CS.A NOVEMBER 27. Társasági adatok: Cég neve: AutoCarma Zrt cs.a Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 21. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Adószám: Vezető tisztségviselők: Csontos Gábor az Igazgatótanács Elnöke Prekop Csaba az igazgatótanács tagja (együttesen)

2 I. CSŐDEGYEZSÉGI MEGÁLLAPODÁS Jelen Csődegyezségi megállapodás ( továbbiakban: Egyezség) a Budapest Környéki Törvényszék előtt 2. Cspk számon folyamatban levő csődeljárásban november 27. napján Szigetszentmiklóson tartott egyezségi tárgyaláson, az alábbi felek között jött létre. Az AutoCama Zrt cs.a ( székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 21, cégjegyzékszáma: , adószáma: , statisztikai számjele: , főtevékenysége: személygépjármű-, könnyűgépjárműkereskedelem) képviseletében eljárnak együttes képviseleti és cégjegyzési joggal Prekop Csaba igazgatósági tag (vezető tisztségviselő), valamint Csontos Gábor az igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő) (továbbiakban: Adós) adós gazdasági társaság, és az Adós 1. sz. mellékletben felsorolt, egyezségkötésben részt vevő (jelen Egyezséghez hozzájáruló) hitelezői (az 1. sz. melléklet tartalmazza az összes nyilvántartásba vett hitelezői igényt, azon belül az összes tőkekövetelést és az érintett hitelezők felsorolását, a hitelező nevét és postacímét, a hitelező hitelezői osztályát, nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott követelésük összegét, szavazati jogaik számát, külön megjelölve az egyezségkötésben részt vett, ill. a jelen Egyezséghez hozzájáruló hitelezőket) a továbbiakban az egyezségkötésben részt vett, ill. ahhoz hozzájáruló hitelezők együtt: Hitelezők (jelen Egyezség alkalmazásában Hitelezők alatt értendő Hitelezők bármely jogutódja vagy engedményese, ill. a jelen Egyezségben név szerint megnevezett bármely hitelező alatt értendő annak jogutódja vagy engedményese is) (az Adós és a Hitelezők a továbbiakban együtt: Felek)az alábbi feltételekkel: 1. Preambulum 1.1 A Budapest Köenyéki Törvényszék 2. Cspk / 10. számú végzésével elrendelte az Adós csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja, a döntés Cégközlönyben való közzétételének napja, azaz június 07 (kezdő nap). A Budapest Környéki Törvényszék által kirendelt vagyonfelügyelő az Etalon-Solvent Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi u. 25. III. em. 3.) 1.2 A vagyonfelügyelő a csődeljárásban hitelezőként határidőben bejelentkezett hitelezők követeléseit a Csődeljárásról és a Felszámolási eljárásról szóló évi XLIX törvény (továbbiakban: Csődtörvény) 12. (1) -ben foglaltak szerint nyilvántartásba vette, és azokat a Csődtörvény 12. (2) bekezdés szerinti hitelezői osztályokba sorolta be. 1.3 Az Adós július 30. napján első egyezségi tárgyalást tartot, melyen a a Hitelezők tudomásul vették, hogy az Adós a fizetési moratórium időtartama alatt részletes egyezségi javaslatot fog kidolgozni. Az Adós szeptember 26. napjára tűzte a második egyezségi tárgyalást. 1.4 A fizetési haladék a július 30. napján tartott egyezségi tárgyaláson 60 nappal meghosszabbításra került, amely ennek megfelelően december 04.-én jár le. 1.5 Az Adós szeptember 26. napján újabb egyezségi tárgylást tartott.

3 1.6. Az Adós november 27. napjára egyezségi tárgyalást tűzött ki az Adós székhelyére: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 21., melyre a hitelezőket a Csődtörvény szabályai szerint meghívta. A jelen csődegyezségi megállapodás 1. sz. mellékletét a vagyonfelügyelő által elkészített hitelezői lista, a 2. sz. mellékletét az Adós fizetőképességet helyreállító programja képezi. 1.7 Az egyezségi tárgyaláson megjelent hitelezők az adós összes hitelezője közül jelenlétüket a tárgyalás megkezdését megelőzően jelenléti ív aláírásával igazolják. 1.8 Felek rögzítik, hogy a Hitelezők sem az egyezségi tárgyaláson, sem azt megelőzően hitelezői választmányt nem hoztak létre. 2. Csődegyezségi megállapodás 2.1 A Felek a jelen csődegyezségi megállapodásukkal a Csődtörvény ban meghatározott módon Egyezséget kötnek egymással. A Felek megállapodnak, hogy az Adóssal szemben fennálló hitelezői követelések kielégítése a jelen Egyezségben foglaltak szerint, az alábbiakban meghatározott módon és mértékben történik: 2.2 Biztosított hitelezők esetében: A Társaság kéri, hogy a biztosított hitelezők a tőkekövetelés után a csődeljárás kezdőnapjáig, és a csődegyezségben vállalt fizetési kötelezettség teljesüléséig felmerült, és felmerülő, azaz a múltra és jövőre vonatkozó kamat, késedelmi kamat díjak, jutalékok és egyéb járulékos költségek teljes körű elengedését, azaz a követelésük kamat-, járulék, és díjmentessé tételét A Társaság kéri, hogy a biztosított hitelezők a tőkekövetelésük 42%-át véglegesen engedjék el A biztosított követelések 42%-ának elengedését kérjük, a fennmaradó 58% tőkeösszeg visszafizetése 8 év alatt havi egyenlő részletekben, kamatmentesen történik A havi teljes törlesztő-részlet a biztosított hitelezők részére Ft, amely összeg a hónap utolsó napján esedékes (Fizetési Napok). Amennyiben az egyes Fizetési Napok bankszüneti napra esnek, úgy a teljesítés a következő banki munkanapon esedékes A Társaság kéri a vagyonfelügyelő visszaigazolása alapján fennálló kamatok, késedelmi kamatok, díjak, jutalékok, bírságok és egyéb járulékos költségek 100%-ának elengedését. 2.3 Nem biztosított hitelezők esetében: A Társaság kéri, hogy a nem biztosított hitelezők a tőkekövetelés után a csődeljárás kezdőnapjáig, és a csődegyezségben vállalt fizetési kötelezettség teljesüléséig felmerült, és felmerülő, azaz a múltra és jövőre vonatkozó kamat, késedelmi kamat díjak, jutalékok és egyéb járulékos költségek teljes körű elengedését, azaz a követelésük kamat-, járulék, és díjmentessé tételét A 60 millió forint névértéket meg nem haladó tőkeösszeg esetében a teljes tőkeösszeg 50%-ának elengedését kérjük, a fennmaradó 50% visszafizetése 8 év alatt havi egyenlő részletekben, kamatmentesen történik.

4 2.3.3 A 60 millió forint névértéket meghaladó tőkeösszeg esetében a 60 millió forintot meg nem haladó tőkeösszeg 50%-ának elengedését kérjük, a 60 millió forintot meghaladó tőkeösszeg 80%-ának az elengedését kérjük, a fennmaradó tőkeösszeg visszafizetése 8 év alatt havi egyenlő részletekben, kamatmentesen történik A havi teljes törlesztő-részlet a nem biztosított hitelezők részére Ft, amely összeg a hónap 15. napján esedékes (Fizetési Napok). Amennyiben az egyes Fizetési Napok bankszüneti napra esnek, úgy a teljesítés a következő banki munkanapon esedékes A Társaság kéri a vagyonfelügyelő visszaigazolása alapján fennálló kamatok, késedelmi kamatok, díjak, jutalékok, bírságok és egyéb járulékos költségek 100%-ának elengedését. 2.4 Egyebek A Társaság a fizetési moratórium időszakában fizeti a Cstv. 11. (1) hatálya alá tartozó kötelezettségeit Társaság az esetlegesen vitatott követelések figyelembevételével - a Cstv. 12. (5) bekezdése alapján - megképezi a vitatott követelések, illetve a követelések vitatott része után a tartalékot. A fenti törlesztő-részlet számítások a képzendő tartalékot figyelembe vették, a tartelékot tartalmazzák. Amennyiben a vitatott hitelezők részére kifizetés nem lesz teljesíthető, úgy az ily módon ki nem fizetett összegek a Társaság megtartja A program végrehajtásának ellenőrzését a Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja A Társaság fenntartja a biztosított hitelek előtörlesztési jogát. Az előtörlesztés elsődleges forrása a biztosított követelések biztosítékául szolgáló eszközök, elsősorban ingatlanok értékesítéséből származó bevétel. Az előtörlesztés az egyes, első ranghelyen bejegyzett zálogjogosult (a jelzálog vagy a vagyont terhelő zálogjog jogosultja) részére történne elsődlegesen. A hitelezők hozzájárulnak ahhoz, hogy az eszközértékesítésből történő előtörlesztés az adott biztosíték érvényesítését jelenti. A Társaság az értékesített ingatlanok tekintetében bérleti szerződést kíván kötni, valamint elővásárlási jogot kíván szerezni Amennyiben a Társaság a csődegyezségben vállalt fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, és a hitelezők felhívására ezen mulasztását 15 munkanapon belül sem orvosolja, úgy mind a biztosított, mind pedig a nem biztosított kategóriában a csődegyezség során elengedett követelések felélednek. A Társaság az Adóhatóság hitelező vonatkozásában vállalja, hogy a csődegyezség teljesítésének időtartama alatt a hitelezői követelés teljes kielégítéséig adóvisszaigénylésből, adóvisszatérítésből eredő kiutalási jogával nem él. 3. Egyéb rendelkezések: 3.1 A Felek rögzítik, hogy a Csődtörvény 20. (2) bekezdése alapján jelen Egyezség, azaz az abban foglalt jogok és kötelezettségek azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjednek, akik az Egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére a hitelezői egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tekintettel az eljáró bíróság a csődtörvény 12. (5) bekezdése alapján tartalék képzését rendelte el (kényszeregyezség). Adós kötelezettséget vállal, hogy a jelen hitelezői egyezséget annak bírósági jóváhagyását követően haladéktalanul megküldi a jelen pontban leírt hitelezőknek.

5 3.2 Jelen egyezség a Felek aláírásával, valamint a vagyonfelügyelő ellenjegyzésével egyidejűleg érvényesen létrejön, és az Egyezség bírósági jóváhagyásának jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályba lép. 3.3 Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az érvényesen létrejött hitelezői egyezséget annak mellékleteivel együtt haladéktalanul a csődeljárást lefolytató bíróság elé terjeszti. Az Adós vállalja, hogy a jelen egyezségben foglalt kötelezettségei teljesítéséig a gazdálkodást mindenben alárendeli az Egyezség sikeres elsődlegességének, erőforrásait a szükséges működési költségein túl kizárólag ennek érdekében használja. 3.4 Jelen hitelezői egyezség és annak mellékletei egymásnak elválaszthatatlan részét képezik, s csak együtt érvényesek. Az Adós képviseletében jelen Egyezségi Megállapodást jóváhagyjuk és ellenjegyezzük. Kelt, Szigetszentmiklóson, november 27. napján Egyezséget aláíró hitelezők:. AutoCarma Zrt cs.a képviseletében Csontos Gábor és Prekop Csaba Hitelező neve:... aláírás:.. név:.. tisztség:.. jogi képviselő:.. Alulírott Dr. Molnár István, mint a kirendelt Vagyonfelügyelő képviselője aláírásommal igazolom, hogy jelen Egyezség szövege az Adós csődeljárásában 2012.november 27. napján megtartott egyezségi tárgyaláson a hitelezők számára ismertetett egyezségi megállapodás tervezet szövegével azonos, mely tervezet a tárgyaláson megkapta a Csődtörvény 20. (1) bekezdése alapján számított többséget, így az a hitelezők által elfogadásra, és az Adós és a Hitelelzők között megkötésre került. Jelen Egyezségben foglalt, nyilvántartásba vett hitelezői követelések összege a vagyonfelügyelő által vezetett nyilvántartásban foglaltakkal megegyezik. A fentiekre tekintettel a jelen egyezséget ellenjegyzem. Kelt: Szigetszentmiklóson, 2012.november 27. napján. Etalon Solvent Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. képviseletében: Dr. Molnár István vagyonfelügyelő

6 1. sz. melléklet Hitelezők és hitelezői igények táblázatos kimutatása november 27. állapot szerint, valamint a szavazatok száma november 27. állapot szerint 1 EUR 297,45 Ft árfolyamon számítva Forintban db S sz. Hitelező ba biztosított ba biztosított kamat ba nem biztosított ba nem biztosított kamat bb vitatott bd engedm.. reg. díj összesen Szavazat szám biztosított nem bizt. 1 Raiffeisen Bank Zrt Budapest Váradi & Váradi Kft Budapest, Jókai u Kaposvár Megyei Jogú Város Főjegyzője Kaposvár, Kossuth tér Péhl Sebestyén Szigethalom, Fiumei út Invitel Zrt Budaörs, Puskás Tivadar u Huszar-Car Bt Miskolc, Latorca u Porsche Bank Zrt Budapest

7 8 Safety-Kleen Kft /Dr. Patyi Gergely/ 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 16. fszt Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt Budapest, József a. u Merkantil Bank Zrt Budapest, József a. u Nagykanizsa Város Jegyzője Nagykanizsa, Erzsébet tér Salubriter Kft Miskolc, Koboz u Castrol Hungária Kft /Törös Ügyvédi Iroda/ Budapest, Ady E. u Kapos-Alfavill Kft Kaposvár, Somssich P. u. 5/c. 15 Orbico Kft /Holczer, Jákó & Boros Ügyvédi I Budapest, Felhévízi u Etalon-M Bt Miskolc, Szeles u Berner Kft Budapest, Táblás u. 34.

8 18 CIB Bank Zrt Budapest, Medve u VT-Rendszertechnika Kft Székesfehérvár, Pf: Dorma Austria GmbH Magyarországi Fiókt Budapest, Hunyadi J. út Progression Kft Budapest, Lőcsei u Cserenda Hungary Kft Kaposvár, Zaranyi u AK Hungary Zrt Szigetszentmiklós, Gyári út NAV Pest Megyei Adóigazgatósága Budapest, Pf: Délzalai Vízmű Zrt Nagykanizsa Pf: Fejérvíz Zrt Székesfehérvár, Királysor Kaposvári Városgazdálkodási Zrt Kaposvár, Cseri u Depónia Kft

9 8000 Székesfehérvár, Szt. Vendel u. 17/a. 29 Szigetszentmiklós Város Jegyzője 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u Unix Autó Kft Biudapest, Frangepán u Fütesz Kft Debrecen, Tímár u Kaposvölgyi Környezetvédelmi Kft Kaposvár, Rezeda u Prekop Csaba Budapest, Madách u Opten Informatikai Kft Budapest, Rákospatak u Nagy Gábor Miskolc, Vadgalamb út Service Global Kft Budapest, Varrógépgyár u Z.S.P Motorsport Kft Kaposvár, Zaranyi u Lombard Lízing Csoport

10 6701 Szeged, Pf: Porsche Hungaria Kft /Dr. Zafir Virág/ 1015 Budapest, Toldy F. u Magyar Telekom Nyrt Budapest, Krisztina Krt Borla Tanácsadó Kft Budapest, Gyöngyvirág u Szigeti Vízművek Kft Szigetszentmiklós, Gyári út Prímagáz Hungária Zrt 0 44 Audatex-magyarország Kft /Dr. Nagy Gábor/ 1071 Budapest, Damjanich u. 42. I/ Magyar Posta Zrt Budapest 46 Natasko Kkt 0 47 Debrecen Megyei Jogú Város Debrecen, Pf: Bluemotion Kft

11 8220 Balatonalmádi, Martinovics u Csontos Gábor Telki, Kökörcsin u. 1/a Hadrianus 2005 Kft Budapest, Szt. István krt / Ramorg Informatikai Kft Zalaegerszeg, Jókai Mór u Kajuha és Keserű Kft Miskolc, Nyírfa út Kapitár Kompresszortechnika Kft Pápa, Szabadság u Polgári Takarékszövetkezet Debrecen, Péterfia u Magyar Autóklub /Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvéd/ 1043 Budapest, Berda József u Energotest Kft Dunaharaszti, Gomba u Pest Megyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara 1056 Budapest, Váci u. 40. IV. emelet

12 58 Inform Média Kft Debrecen, Balmazújvárosi út Messer Hungarogáz Kft Budapest, Pf: Toplakk Kft Békéscsaba, Orosházi u Spektrum-Co Kkt Segesd, Kossuth u Sóvágó Mihály Miskolc, Selmeci u Dr. Szenthe Zsolt Balatonaalmádi, Gárdonyi G. u Székesfehérvár Megyei Jogú Város 8000 Székesfehérvár, Várkörút 1/A. 65 Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Kaposvár, Anna u Raiffeisen Lízing Zrt Budapest, Akadémia u MIVÍZ KFT Miskolc, József A. u Erste Leasing Zrt

13 1138 Budapest, Népfürdő u Tax-Partner 03 Kft Budapest, Párkány u. 14. fszt Bojkó és Társa Ügyvédi Iroda 1137 Budapest, Szt. István krt AutoCarma Szerviz Kft Szigetszentmiklós, Gyári út Coface Hungary Kft /Shell Hungary Zrt./ Budapest, Tűzoltó u Fiat Magyarország Kft Bp, MOM PARK Alkotás u. 53. A. ép KAVÍZ KFT Kaposvár, Áchim András u EMFESZ KFT FA /TM-Line Zrt./ Budapest, Pf: Linde Gáz Zrt Répcelak, Carl von Linde u. 1. Összesen:

14 A hitelezőket megillető szavazatok száma a november 27.-án megtartandó csődegyezségi tárgyalás megkezdéséig bejelentett és nyilvántartásba vett hitelezői követelések alapján kerül megállapításra. Kelt: Szigetszentmiklóson, november 27. napján... Autocarma Zrt cs.a képviseletében Csontos Gábor és Prekop Csaba Ellenjegyzem: Szigetszentmiklóson, november 27. napján. Etalon Solvent Felszámoló és Vagyonkezelő Kft képviseletében: Dr. Molnár István vagyonfelügyelő