MÁK PF.II. program Készült: óra 12 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( id szak)

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre 0 0 0

2 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

3 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebb l:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések

4 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

5 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

6 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

7 7.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésb l elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

8 8.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

9 9.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülröl Mük.célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl Felhalm. célu tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülröl Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülröl ( ) Mük.célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl Felhalm. célu tám.kölcsön visszatérülése áh-n kivülröl Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kivülröl (06+07) Támogatási kölcsönök összesen (05+08) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl ( ) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (20+21) Belföldi hitelek felvétele (19+22) Forgatási célu értékpapirok értékesitése Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei ( ) Belföldi hitelmüveletek bevételei (23+27) Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei ( ) Finanszirozási bevételek összesen (28+34) Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. elöirányzattol Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. elöirányzattol Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (42+49) Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl Továbbadási célu müködési bevétel összesen ( ) 0 0 0

10 10.Lap 10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen (55+60) Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö bevételek Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek ( ) Összesen ( )

11 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásérték m ködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásérték felhalmozási kiadás Támogatásérték kiadások összesen ( ) El évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

12 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásérték m ködési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülr l átvett m ködési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülr l Önkormányzatok sajátos müködési bevételei M ködési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülr l Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervt l kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása El évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések El évi el irányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülr l Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr l Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

13 13.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) "J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (103) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

14 14.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

15 15.Lap 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) ápolási napok száma (db) járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) ellátott esetek száma(db)

16 16.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft Eredeti Modositott Teljesités Telj-b l házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Küls személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) El évi maradvány visszafizetése Támogatásérékü mük. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékü mük. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásérékü mük. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékü mük. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékü mük. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékü müködési kiadás összesen ( ) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) M k.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll M k.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll M k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) M k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak M k.célú pe.átadás háztartásoknak M k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek M k.célú pe.átadás külföldre M k.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszközátadások össz.( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb m k.célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelés el irányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak

17 17.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft Eredeti Modositott Teljesités Telj-b l házelöirányzat tart-ok bef. 56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások össz.( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárm adó Luxusado Helyi adók ( ) helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:ipar zési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:ipar zési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójelleg bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Költségvetési kiegészítések, visszatérülések El évi el irányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele Tám.ért. m k.bevétel központi költségvetési szervt l Tám.ért. m k.bevétel fejezeti kezelés el irányzattól Támogatásérékü mük. bevétel társ.bizt. alapbol Támogatásérékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Támogatásérékü mük. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Támogatásérékü mük. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek Támogatásérékü müködési bevétel összesen ( ) Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kivülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülröl Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervt l Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü el ir.-tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen( )

18 18.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft Eredeti Modositott Teljesités Telj-b l házelöirányzat tart-ok bef Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kivülröl ebböl: átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésb l származó bevételek Vagyoni érték jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülr l Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak Pénzügyi befektetések bevételeib l részedesések Saját bev.ek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervt l kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) El évi el irányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Forgatási célu értékpapirok értékesitése Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldr l Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(124) Áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás össz Áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel össz Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel össz Pénzkészl.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyid szak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (f ) - id szakra Munkajogi létszám a tárgyid szak végén