MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( idıszak) Szükített lista elölapja.

Átírás

1 MÁK PF.II. program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám

2 MÁK PF.II. program 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34)

3 36. Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

4 MÁK PF.II. program 3.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 54. Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok ( )

5 MÁK PF.II. program 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen ( )

6 36. Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelez Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak 0 0 0

7 MÁK PF.II. program 5.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 54. Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

8 MÁK PF.II. program 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása 0 0 0

9 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

10 MÁK PF.II. program 7.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei ( ) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek( ) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ( ) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések ( ) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (25+26) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek ( ) Intézményi müködési bevételek ( ) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei 0 0 0

11 36. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei( ) 0 0 0

12 MÁK PF.II. program 8.Lap 09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás ( ) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök ( )

13 MÁK PF.II. program 9.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (19+20) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (21+22) Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fö) 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fö) 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

14 MÁK PF.II. program 10.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek böl Alaptevékenység bevételei böl Alaptevékenységgel összef.egyéb bev böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkorm. müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénze-ök bol Felügyeleti szervtöl kapott támog bol Önkormányzatok költségvetési támog bol TB alapoktol átvett pénzeszközök bol Elk. áll-i pénzalapoktol átv. pe-ök bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kivülröl bol Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülröl bol Felh.c.pe.át.háztartásoktol bol Felh.c.pe.át.non-profit szervezettöl bol Felh.c.pe.át.vállalkozásoktol bol Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástol bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivül.belf bol Felh.c.kapott juttatás EU-tol bol Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-töl bol Felh.c.kapott juttatás kormányoktol bol Felh.c.kapott juttatás külföldröl bol Felh.c.kapott jut.más külf.forrásbol bol Felh.c.pe.át.ÁH-n kivülröl bol Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülröl Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (28+29) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (30+31)

15 MÁK PF.II. program 11.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás szem.jutt.össz juttatás fö , HELYETTES ÁLLAMTITKÁRI BESOROLÁSU FÖTISZTV.(33) FÖTISZTVISELÖK ÖSSZESEN: ( ) (36) FÖOSZTÁLYVEZETÖ (52) FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (53) OSZTÁLYVEZETÖ (54) POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (56) POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN ( ) (66) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (141) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: ( ) (144) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) (149) I.MINDÖSSZ:( )(150) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (157)

16 MÁK PF.II. program 12.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma jan.1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

17 MÁK PF.II. program 13.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadoi és táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások AFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások AFA-ja Egyéb folyo kiadások (kamatkiadások nélkül) Elözö évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük. célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Mük. célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Mük. célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Mük. célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Mük. célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mük. célu pe.átadás vállalkozásoknak Mük. célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük. célu pe.átadás háztartásoknak Mük. célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Mük. célu pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb müködési célu támogatások,kiadások ( ) Kamatkiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások AFA nélkül Beruházások AFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépités Központi beruházások ( ) Felh.célu pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célu pe.átadás fejezeti kezelésü elöirányzatnak Felh.célu pe.átadás elkülönitett állami pénzalapnak Felh.célu pe.átadás társadalombiztositási alapnak Felh.célu pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célu pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0

18 36. Felh.célu pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célu pe.átadás háztartásoknak Felh.célu pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célu pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyujtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyujtása államháztartáson kivülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaibol részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Müködési bevételek AFA nélkül AFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Müködési célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol Müködési célu pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészitések,visszatérülések 0 0 0

19 MÁK PF.II. program 14.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 54. Mük. célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Mük. célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol Mük. célu pe.átvétel helyi önkormányzatoktol Mük. célu pe.átvétel vállalkozásoktol Mük. célu pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktol Mük. célu pe.átvétel háztartásoktol Mük. célu pe.átvétel non-profit szervezetektöl Mük. célu pe.átvétel nemzetközi szervezetektöl Mük. célu pe.átvétel egyéb külföldi forrásbol Egyéb mük.célu pénzeszköz-átvétel,bevételek ( ) Felh.célu pénzeszközátvétel a TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és töke jellegü bevételek Felh.célu pe.átvétel központi költségvetési szervtöl Felh.célu pe.átvétel fejezeti kezelésü elöirányzattol Felh.célu pe.átvétel helyi önkormányzatoktol Felh.célu pe.átvétel vállalkozásoktol Felh.célu pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu pe.átvétel háztartásoktol Felh.célu pe.átvétel non-profit szervezetektöl Felh.célu pe.átvétel nemzetközi szervezetektöl Felh.célu pe.átvétel egyéb külföldi forrásbol Egyéb felh.célu pénzeszköz-átvétel,bevételek( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülröl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülröl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülröl Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeiböl részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (48+? ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83) Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása 0 0 0

20 89. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (84-89) Kiadásbol:müködésböl felhalmozás keresztfinanszirozása Kiadásbol:felhalmozásbol müködés keresztfinanszirozása Mük.költségvetés elöir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elöir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elöir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elöir.ányzatok elöir.-maradv. igénybev Elözö évi elöir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratu hitelek törlesztése Hosszu lejáratu hitelek törlesztése Rövid lejáratu értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Hosszu lejáratu értékpapirok vásárlása Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszirozás kiadásai 0 0 0

21 MÁK PF.II. program 15.Lap 98 Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 107. Finanszirozási kiadások ( ) Rövid lejáratu hitelek bevételei Hosszu lejáratu hitelek bevételei Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Hosszu lejáratu belf.értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu értékpapirok értékesitése Hosszu lejáratu külf.értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel külföldröl Egyéb finanszirozás bevételei Finanszirozási bevételek ( ) Finanszirozás összesen ( )=(90) Foglalkoztatottak létszáma(fö) - idöszakra