K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 1/2010. (II.05.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. számú rendelete alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat hivatalára és intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárd háromszáznegyvenhárom-millió hatszázharminchatezer forintban,

2 bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Huszonhétmilliárd százharminchétmillió kettőszáznyolcvannyolcezer forintban, hiányát ezer forintban, azaz Hétmilliárd háromszázhatvankét-millió kilencszáznyolcvanegy-ezer forintban, hitel törlesztését e Ft, azaz Egyszázötvenhat-millió hatszázharminchárom-ezer forintban, a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve ezer forintban, azaz Harmincnégymilliárd ötszáz-millió kettőszázhatvankilenc-ezer forintban az 1-4. számú mellékletek, létszámirányszámát főben a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (g) A hiány fedezetéül hitelfelvételt, illetve kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet, a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2010., és években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását évre vonatkozóan. 12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 20/2007. (IX.21.) Pm. sz. rendelet rendelkezik. 2

3 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési hiány forrásának biztosításáról. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, (3) Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. (A kötelezettségvállalás összege e Ft, amely nem haladja meg a korrigált saját bevétel 70 %-os eft-os összegét). 15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot évben Ft-ban, a köztisztviselők részére a cafetéria éves bruttó összegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére pedig Ft összegben állapítja meg. 17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 3

4 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4

5 1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

6 Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés évre I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PMKI ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat ) Német Kisebbségi Önkormányzat ) Szerb Kisebbségi Önkormányzat ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ) Szociális intézmények (13) ) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.)

7 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Cegléd Bem J.Szkk Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn Gyömrő Ált.Isk.és Do Pécel Fáy A.Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyány K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

8 3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 1 Igazgatási ágazat évi engedélyezett Tervezett évi engedélyezett létszám keret étszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 1 Hivatal PM KIK Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI cím összesen 2 Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen 3 Közoktatási ágazat Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Cegléd Bem J.Szkk Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn Gyömrő Ált.Isk.és Do Pécel Fáy A.Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn

9 3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés évi engedélyezett Tervezett évi engedélyezett létszám keret étszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 4.4 Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre cím összesen cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

10 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd TOPház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Pécel Idősek Otthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget Viktor Spec.Otthon Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b.Otthona Nagykőrös Kőris Otthon Tura,Őszirózsa Idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp, TEGYESZI cím összesen 2 Egészségügyi ágazat Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv.Rendelő Szigetsztm. Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Kiadások Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n

11 Pest Megye Önkormányzatának évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Kiadások Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi Járulék Dologi Ellát. Átadott támogatás, Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n juttatás kiadások juttatások pénzeszköz kölcsön nyújtás 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Cegléd Bem J.Szkk Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Monor József A. Gimn Gyömrő Ált.Isk.és Do Pécel Fáy A.Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyány K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki cím összesen 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Móricz Zsigmond Gimnázium 1.3 Szentendre Petzelt József Szakk. Szentendre Vujicsics Tihamér Zeneiskola 1.5 Szentendre Nevelési Tanácsadó Szentendre cím összesen cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen

12 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés év 1.) Szellemi termékek vásárlása Programkövetés, licensdíjak /a.sz.melléklet 2.) Épületek vásárlása - létesítése Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH Váci Cházár A. Többcélú Közoktatási Int. Pacsirta u. 3. lakóotthonná átalakítása 179/2008 (05.30.) KGYH PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat önrész biztosítás (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP pályázat 105/2008 (03.28.) KGYH önrész:80.000) 316/2009. (06.26.) KGYH, első készletbeszerzés 271/2009.) (05.29.) KGYH, projektmenedzsment szolgáltatás 315/2009. (06.26.) KGYH Nagykőrösi Toldi M. Élelmiszerip. Szakközépisk. gőzfejlesztő berendezés beszerzése, üzembehelyezése, vezetékrendszer cseréje 270/2009.(05.29.) KGYH mód 364/2009. (08.28.) KGYH PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezői tevékenység végzése (keretszerződés) 303/2009. (06.26.) KGYH PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26.) KGYH KMOP /B bentlakásos intézmények korszerűsítése Pécel Idősek Otthona átalakítása 140/2008 (04.25.) KGYH és 268/2009. (05.29.) KGYH Dabas Táncsics Mihály Gimn.bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH PMÖH építési beruházásaihoz kapcsolódó lebonyolítói műszaki ellenőri tevékenység végzése (keretszerződés) 304/2009. (06.26.) KGYH Göd Topház Speciális Otthon magastető ráépítés Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása Monor, József Attila Gimnázium új, 4 tant. épületszárny építés 265/2007. (06.29) KGyH Gödöllő Madách I. Szki fűtéskorszrüsítés terv Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. ( ) KGYH Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. ( ) KGYH Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. ( ) KGYH Borostyán Otthon Tápiószentmárton akadálymentesítés KMOP Integrált Szociális Otthon Inárcs akadálymentesítés KMOP ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH Egyéb gép beszerzése ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Önkormányzati hardver eszköz beszerzés ) Gépjármű beszerzés 0 I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)

13 5/a.sz.melléklet

14 10 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2010 I. Felújítás Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH I. Felújítás összesen e Ft

15 5/c. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása (Központi monitor, monitorok, defibrilátor, infuziós pumpa, EKG, defiblirátor) ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) Tüdőgyógyintézet Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kiemelt orvosi gép-műszer eszközállomány cseréje (endoszkóp, rtg berendezés) ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzés ) Gépjármű beszerzés Gépjármű csere I. Beruházás összesen II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.)

16 5/c. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése Épületbővítés ) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 0 III. Mindösszesen (I.-II.) Intézmények összesen:

17 5/d. számú melléklet Intézmények évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2010 e Ft Pest Megyei Flór Ferenc Kórház I. Felújítás épületfelújítás I. Felújítás összesen Tüdőgyógyintézet Törökbálint Gép, berendezés felújítás Nílászáró csere I. Felújítás összesen Intézmények összesen:

18 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés ) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások PM. Szimfonikus Zenekar KHT TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (264/2004 (06.18.) KGYH) /2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása Elnöki keret társ.i eseményekre Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 700 P.m. Biztonságos Település cím díjazása P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 700 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 700 TISZK Vác működési támogatás TISZK Cegléd működési támogatás TISZK Kecskemét működési támogatás TISZK Dabas működési támogatás Pikler Emmi Közalapítvány támogatása Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás Váci Egyházmegye támogatása Lámpás '92 Közalapítvány támogatása Ludwigsburgi vásár támogatás 763 Kiemelt sportesemények támogatása Pest Megyei Média Kft támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.)

19 Pest Megye Önkormányzata évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2010 Céltartalékok Közalkalmazottak cafetéria juttatása Kultúrált települési díj Pest Megye Építészeti díj Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása Sportkoncepció Céltartalékok összesen: Pest Megyei civil szerveződések támogatása Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

20 8. sz. melléklet évi kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen Ö s s z e s e n

21 Pest Megye Önkormányzatának 2010, 2011, tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet Megnevezés év év év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszközök e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám g.) Felújítások h.) Beruházások i.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok ) PM KIK (működési kiadások) ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat ) Német Kisebbségi Önkormányzat ) Szerb Kisebbségi Önkormányzat ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ) Szociális intézmények (13) ) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.) Kummuláció kiszűrése Mindösszesen: Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel Átengedett központi adók (SZJA) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen ) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevétel összesen III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: eft-ban

22 Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei Ellátottak juttatásai Működési célú pénzeszköz átvétel Működési tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz Hiteltörlesztés Működési kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Hiteligény Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások SZJA lakosság arányos részének 10%-a Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám Fejlesztési célú támogatás - Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási tartalékok Összesen: Összesen: Hiteligény Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

23 Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2010.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok Tartalékok összesen PMKI Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szociális intézmények TEGYESZI Hivatal kiadásai összesen:

24 Pest Megye Önkormányzata 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalékok Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) Saját bevétel Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra működési kölcsön 0 OEP finanszírozás Pénzmaradvány Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban

25 Pest Megye Önkormányzata 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 1 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat összesen Kiadási előirányzatok összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen Saját bevétel Átvett pénzeszköz Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) ágazat kiadások összesen sz.mell. eft-ban

26 13.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eft-ban Megnevezés 2010 Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása Vármegye Közalapítvány támogatása Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása Elnöki keret társadalmi eseményekre Pest Megyei Média Kft támogatása 420 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj PM Területfejlesztési Tanács támogatása 700 Pest Megyei civil szervezetek támogatása PM Biztonságos Település díjazása Kultúrált település díj Pest Megye Építészeti díj Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 700 Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása Kiemelt portesemények támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz