A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés bevételeinek alakulása december 31.

Átírás

1

2

3 A Fejér Megyei évi költségvetés bevételeinek alakulása december sz melléklet/ 1. oldal ezer Ft-ban i Hivatal összesen Bevételek elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK % % % A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások % % % % évi bérkompenzáció % % évi bérkompenzáció % % Megyei Tartalékalapból kapott támogatás % % Kiemelt ok 3. Mőködési célú támogatás Áht.-on belülrıl % % % Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól % % Nemzetiségi önkormányzattól TFT-tól kapott támogatás % % Az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı ból % % % % % 4. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek

4 A Fejér Megyei évi költségvetés bevételeinek alakulása december sz melléklet/ 2. oldal ezer Ft-ban i Hivatal összesen Bevételek elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes 5. Intézményi mőködési bevétel % % Áru-és készletértékesítés % % Nyújtott szolgáltatások ellenértéke % % Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése % % Áfa bevételek % % Hozam -és kamatbevételek - egyéb kártérítés Mőködési célú átvett pénzeszköz 7. II. Elızı évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK % % % % % % 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl % % Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl % % Fejezeti kezeléső bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı ból 2. Felhalmozási bevétel % % Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése % % Pénzügyi befektetések bevételei % %

5 A Fejér Megyei évi költségvetés bevételeinek alakulása december sz melléklet/ 3. oldal ezer Ft-ban i Hivatal összesen Bevételek elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes elıirányza Érvényes 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4. Elızı évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele % % 5. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése % % III. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % % 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. IV. 1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével % % % % 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. V. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK % % BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % % %

6 A Fejér Megyei évi költségvetés kiadásainak alakulása december sz melléklet/ 1. oldal I. Kiadások MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban % % % Kiemelt ok i Hivatal összesen 1. Személyi juttatások % % % 2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó % % % 3. Dologi kiadások % % % 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0% 0% % 5. Egyéb mőködési célú kiadások % % % 5.1. Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n kívülre % % % Egyéb mőködési célú kiadás % % % Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület BICE-BÓCA Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesületének Mór Város Polgárır Egyesületének Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % MART-FESZT Kft % 0% % Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezetének Mentık a Mentıkért Mór és Térsége Alapítvány Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Körének Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Sukorói Hagyományırzı Egyesület Zámolyi Református Egyházközség Együtt Bakonycsernyéért Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat fehérvárcsurgói csoportjának a Szent László Völgye Lovas Egyesület Szociális érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület % 0% % % 0% % % 0% % 0% 0% % % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % % 0% %

7 A Fejér Megyei évi költségvetés kiadásainak alakulása december sz melléklet/ 2. oldal i Hivatal összesen Kiadások Vértesi Tömegsport Egyesület % 0% % Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének % 0% % Pusztavámi Torna Club % 0% % Magyar Sándor Repülı Egyesület % 0% % Fejér Nyugdíjas Szövetség % 0% % Nyugdíjas Szervezetek "Életet Az Éveknek" Fejér Megyei Szövetség % 0% % Bogárd-Dal Egyesület % 0% % Gánt-Wehretal Német nemzetiségi Egyesület Újpart Dunaújvárosi Képzı és Iparmővészek Egyesülete Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület Móri Római Katolikus Egyházközség Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezetének Nagyvelegi Sportklub Egyesület Czövek Viktória versenyköltségeinek Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar Móri Városvédı és Szépítı Egyesület Fehérvári Huszárok Egyesületének % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % 300 0% 0% % 50 0% 0% % 50 0% 0% % 50 0% 0% % 200 0% 0% % 250 0% 0% % Wekerle Sándor Egyesület % 0% % Országos Nyugdíjas Polgári egyesület Móri Szervezetének 30 0% 0% % Fejér Megyei Diáksport Egyesület támogatás % 0% % 5.2. Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n belülre % % % Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Klebesberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi tankerület kulturális rendezvény szervezésére támogatás Fejér Megyei Mővelıdési Központ Söréd Község ának a falunap megrendezéséhez támogatás Pusztavám Község ának a Pusztavámi Napok megrendezéséhez támogatás Dunaújvárosi Fıiskola Hallgató a által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás Nemzeti összefogás - Árvízkárosultak megsegítése % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % % 0% % % % %

8 A Fejér Megyei évi költségvetés kiadásainak alakulása december sz melléklet/ 3. oldal i Hivatal összesen Kiadások VVVTFT % 0% % Polgárdi Város ának % 0% % KLIK Csóri Mátyás Király Általános Iskola % 0% % Fm-i Gyermekvédelmi Központ % 0% % Bicske Város ának % 0% % KLIK Radnóti Miklós Általános Iskola 100 0% 0% % KLIK Gorsiumi Általános Iskola 50 0% 0% % KLIK Fm-i Táncsics Mihály gimnázium 50 0% 0% % Gánt Község ának % 0% %

9 A Fejér Megyei évi költségvetés kiadásainak alakulása december sz melléklet/ 4. oldal i Hivatal összesen Kiadások 6. Általános tartalék % 0% % 7. Céltartalék % % % Elnöki keret % 0% % Nemzetközi kapcsolatok koordinálása % 0% % évi feladatokra % 0% % II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK % % % 1. Beruházások % % % Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai 0% % % 0% % % 2. Felújítások 0% 0% % 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0% 0% % 4. Általános tartalék 0% 0% % 5. Céltartalék 0% 0% % III MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése % % % 0% 0% % 0% 0% % 0% 0% % 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 0% 0% % Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0% 0% % 0% 0% % % 0% %

10 A Fejér Megyei évi költségvetés kiadásainak alakulása december sz melléklet/ 5. oldal i Hivatal összesen Kiadások IV FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése % % % 0% 0% % 0% 0% % 0% 0% % 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 0% 0% % V. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ KIADÁSOK 0% 0% % 0% 0% % % 0% % KIADÁSOK ÖSSZESEN % % % Irányító szervi támogatás miatti korrekció 0% % KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % % % Létszám: % % %

11 Fejér Megyei évi összevont költségvetési mérlege 3. sz. melléklet ezer Ft Bevétel előirányzat előirányzat Teljesítés Kiadás előirányzat előirányzat Teljesítés Működési költségvetési bevétel Működési költségvetési kiadás Intézményi működési bevétel Személyi juttatás működési Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Működési célú támogatás Áht-on belülről Dologi kiadás Működési célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről Egyéb működési célú kiadás (tartalékok nélkül) Céltartalék Általános tartalék 2000 Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú költségvetési kiadás összesen Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-) Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú működési bevétel 0 0 Finanszírozási célú működési kiadás Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása Tárgyi eszköz értékesítés évi területfejlesztési feladatok Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási bevétel Finanszírozási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási kiadás összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -72 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összes bevétel Összes kiadás

12 FORRÁSOK I. Tartós tıke 1 II. Tıkeváltozások 2 III. Értékelési tartalék 3 D) SAJÁT TİKE (1+2+3) 4 I. Költségvetési tartalékok 5 II. Vállalkozási tartalékok 6 E) TARTALÉKOK (5+6) 7 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) 11 FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11) 12 Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról sorszám sorszám Nettó érték i Hivatal Nettó érték sz. melléklet/ 3. oldal Ezer forintban Összesen Nettó érték ESZKÖZÖK Ezer forintban i Hivatal Összesen Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévı "0"-ra leírt, használaton kívüli II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévı "0"-ra leírt, használaton kívüli Gépek, berendezések és felszerelések (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévı "0"-ra leírt, használaton kívüli Jármővek (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévı "0"-ra leírt, használaton kívüli Tenyészállatok (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévı "0"-ra leírt, használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19) Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökrıl sorszám "0"-ra leírt, de használatban lévı "0"-ra leírt, használaton kívüli ÖSSZESEN (1+4+17) Megnevezés Képzımővészeti alkotások 1 Régészeti leletek 2 Kép- és hangarchívum 3 Győjtemények 4 Kulturális javak 5 Összesen ( ) 6 Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl Mennyiség (db) i Hivatal Mennyiség (db) Ezer forintban Összesen Mennyiség (db)

13 Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl sz. melléklet / 1. oldal Ezer forintban ESZKÖZÖK i Hivatal Összesen Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték I. Immateriális javak (2+5) Törzsvagyon (3+4) Forgalomképtelen ( ) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (8+11) Törzsvagyon (9+10) Forgalomképtelen ( ) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon Helyi közutak és mőtárgyaik Terek, parkok Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülıtér Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közmőveket) sorszám nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Gépek, berendezések és felszerelések (13+16) Törzsvagyon (14+15) Forgalomképtelen ( ) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Jármővek Üzleti vagyon Tenyészállatok Üzleti vagyon Beruházások, felújítások (22+25) Törzsvagyon (23+24) Forgalomképtelen ( ) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Beruházásra adott elılegek (27+30)

14 Fejér Megyei VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl sz. melléklet / 2. oldal Ezer forintban ESZKÖZÖK sorszám i Hivatal Összesen Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Törzsvagyon (28+29) Forgalomképtelen ( ) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés (34+36) Törzsvagyon (35) Forgalomképtelen (35.1.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem Üzleti vagyon Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (43+46) Törzsvagyon (44+45) Forgalomképtelen ( ) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon Korlátozottan forgalomképes Üzleti vagyon A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+53)

15 Fejér Megyei évi Pénzforgalom Egyeztetése 5. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Ezer forintban i Hivatal összesen Összeg Összeg Összeg Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét-számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 04 0 Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét-számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 11 0 Pénzkészlet összesen ( )(12= )

16 6. számú melléklet Javaslat a Fejér Megyei évi költségvetési pénzmaradványának felosztására ezer Ft-ban A pénzmaradvány felosztása felhasználási célonként i Hivatal összesen évi záró pénzkészlet Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege Költségvetési tartalék alulfinanszírozás Költségvetési pénzmaradvány évi költségvetésben betervezett elızı évi pénzmaradvány ebbıl: Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Céltartalék (Elnöki keret) Dologi kiadás További tervezhetı pénzmaradvány felosztás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Céltartalék (Elnöki keret évi maradványa)

17 Fejér Megyei Átruházott hatáskörő Elnöki keretének évi felhasználása 7. sz. melléklet Megnevezés évi keret évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány évi szabad pénzmaradvány szeptemberi költségvetés módosítás Összesen: Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre részére farsangi jótékonysági bál Fejér Megyei Mővelıdési Központ részére támogatás a megye középiskolásainak mővészeti fesztiválján átadásra kerülı megyei fesztivál-díj elkészíttetésére Mentık a Mentıkért Mór és térsége Alapítvány részére az Országos Mentıszolgálat Móri Mentıállomása alapításának 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülı nosztalgia mentési bemutató és kiállítás Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete évi mőködésének Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi Tankerülete részére a tankerület hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek csoportjának hagyományteremtı céllal kulturális rendezvény szervezésének MART_FESZT Kft. részére KERT_EXPO elnevezéső kiállítás megtartásának Fejér Megyei Hírlap május 02-i számában köszöntı megjelentetése Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület 40. jubileumi rendezvényének Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi részére a Nemzetiségi Nap megrendezésének Mór Város Polgárır Egyesülete által megrendezésre kerülı Fejér Megyei Polgárır Nap Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete részére az Egyesület mőködéséhez, kirándulásokhoz, illetve családi nap megrendezéséhez támogatás Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület Adományosztó akció szervezéséhez támogatás Sukorói Hagyományırzı Egyesület részére Civil Napok megrendezésének Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre évben önként felvállalt tevékenységei ellátásának Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete részére játszótér javítására, illetve laptop vásárlásának Zámolyi Református Egyházközség részére házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz támogatás Együtt Bakonycsernyéért Egyesület részére a falu kemencéjének megépítéséhez támogatás Szent László Völgye Lovas Egyesület részére az Egyesület Huszár Hagyományırzı Tagozata mőködési kiadásainak, huszárfelszerelés bıvítésének Szociális Érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület részére a jótékonysági rendezvény Vértesi Tömegsport Egyesület részére az Egyesület karate sport tevékenységének Fehérvárcsurgó Község a részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói Csoportja által a rászorulók számára élelmiszer osztására, valamint a kulturális, nevelımunka további mőködtetésének Gyermeknapi rendezvényen rászoruló családok (tej, folyékony szappan), kerámia kulacsok készítettése Söréd Község a részére falunap megrendezéséhez támogatás Pusztvám Község a részére Pusztavámi Napok rendezvény Dunaújvárosi Fıiskola részére a Dunaújvárosi Fıiskola Hallgatói a által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás Fejér Nyugdíjas Szövetség részére a Fehérvári Nóta Klub rendezvényének Nyugdíjas Szervezetek "Életet Az Éveknek" Fejér Megyei Szövetsége évi mőködési költségeinek, illetve programok megrendezésének Magyar Sándor Repülı Egyesület részére a 82 évvel ezelıtt történt elsı magyar óceánrepülés tiszteletére megrendezésre kerülı ünnepség IV. Ezerjó Nemzetközi Bojlis Kupa Mór júl között megrendezésre kerülı rendezvény kiadásainak finanszírozása Pusztavámi Torna Club részére a Foci tábor megszervezésének Polgárdi Város a részére az augusztus 20-i ünnepség Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége részére a Pátkai tározónál halászléfızı verseny megrendezésének Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége részére a Palotavárosi-tavaknál I. Fehérvári Halünnep elnevezéső rendezvény Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csóri Mátyás Király Általános Iskola részére a lengyelországi Czernichówban található iskola testvérkapcsolati programjainak

18 Fejér Megyei Átruházott hatáskörő Elnöki keretének évi felhasználása 7. sz. melléklet Megnevezés Bogárd-Dal Egyesület részére a Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület által megrendezésre kerülı hangverseny Gánt-Wehretal Német Nemzetiségi Egyesület részére mőködési támogatás Újpart Dunaújvárosi Képzı- és Iparmővészek Egyesülete részére a Fejér Megyei İszi Tárlat rendezvény támogatás Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Fejér Megyei Rendırfıkapitányság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói részére Október 23-a alkalmából jutalom Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói csoportja részére a Gyertyafényes karácsonyi ünnepség Bicske Város a részére az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülı városi ünnepség Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében elnevezéső rendezvény Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület részére a Nádasdy nap elnevezéső rendezvény megrendezésének Móri Római Katolikus Egyházközség Móri Szent Erzsébet Katolikus Karitasz Csoport részére a karácsonyi szeretetcsomagok adományozására támogatás Fejér Megyei Diáksport Egyesület részére díjátadó ünnepség szervezéséhez támogatás Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a nevelıszülıi családokban nevelkedı gyermekek karácsonyi ünnepségére támogatás rendezvény, illetve ünnepi alkalom kapcsán elnöki beszédek és köszöntık megírásának költségei Wekerle Sándor Egyesület részére a "Wekerle Arckép világtörténelmi háttérrel" címő köny kiadásának Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Telephely Gánt Bányatelep részére az Intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülı ünnepség Összesen: Pénzmaradvány: ebbıl Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület részére az Egyesület Móri Szervezete karácsonyi ünnepsége megrendezésének Fehérvári Huszárok Egyesülete részére egyenruha készíttetésének Móri Városvédı és Szépítı Egyesület részére a Milleniumi fotókiállítás bıvítésének, Trianon Emlékmő létrehozásának Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar részére az évadzáró hangverseny Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület részére az Óvodába járó gyerekek uszodába járásának Nagyvelegi Sportklub Egyesület részére Czövek Viktória versenyköltségeinek KLIK Móri Tankerület Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium részére szalagavató bál megrendezésének KLIK Székesfehérvári Tankerület Gorsium Általános Iskola részére az erdélyi Tordaszentlászlóval testvérkapcsolatok ápolása költségeinek KLIK Móri Tankerület Radnóti Miklós Általános Iskola részére az intézmény 100 éves évfordulója megrendezésének Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete részére a Fejér Vadász újság szerkesztése költségeinek, illetve a Nádor Vadásztársaság István és János napi jótékony célú apróvad vadászatának Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen: Szabad pénzmaradvány:

19 8 sz. melléklet 1. oldal Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mőködési célú kiadások államháztartáson belülre Mőködési célú kiadások államháztartáson kívülre és tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Felújítás 08. Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése bıl likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Fejér Megyei évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése

20 8 sz. melléklet 2. oldal Fejér Megyei évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( )

21 8 sz. melléklet 3. oldal Fejér Megyei évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés Intézményi mőködési bevételek ok sajátos mőködési bevétele 26. Mőködési célú támogatásértékő bevételek Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 28. Felhalmozási bevételek ból: ok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl: ok költségvetési Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele bıl likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek

22 8 sz. melléklet 4. oldal Fejér Megyei évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám Megnevezés Teljesítés Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege ( )

23 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai 2013.évben 9. sz. melléklet Intézmény neve Projekt megnevezése Projekt megvalósítás kezdı idıpontja tervezett záró idıpontja Saját forrás A projekt összes költsége (Ft) évi bevétel Elızı években pénzügyileg teljesített kiadás évben pénzügyileg teljesített kiadás Fejér Megyei "Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében" ÁROP /A