BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Átírás

1 BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály -, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: (a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, (b) önállóan működő költségvetési szervei a Pilinszky János Általános Iskola, Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Városgondnokság, Területi Szociális SzolgáltatóIntézet, Közművelődési Intézmény és Könyvtár. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetési szerveinek címrendjét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: Megnevezés Ezer Ft Működési kiadásokat ebből: személyi jellegű kiadásokat 342,337 munkaadókat terhelő járulékokat dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat Felhalmozási és tőke jellegű kiadást Finanszírozási kiadásokat Beruházási céltartalékot határozza meg. 1

2 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg összevont mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. (2) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 7. számú melléklet szerint határozza meg 5. A képviselő-testület felhalmozási kiadásait feladatonként, felújítási előirányzatok célonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. A képviselő-testület aberuházási céltartalék mértékét eft-ban állapítja meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzat hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott költségkeretén belüli felhasználás célszerűségéért a jegyző, illetve az intézményvezetők felelnek. (2) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előrt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) A Képviselő-tetület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert össszegeket a Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze. (5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költsévetési szervei - Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület a jegyző előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján dönt. A költségvetési rendeleten történő átvezetésre a áprilisi,, augusztusi, novemberi,, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogaszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésen kerül sor. 8. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó szerv valamint az önállóan működő költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal is- a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 2

3 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője - önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítások tervbevételére a január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejüleg, július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére. 9. (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az önállóan működő ésgazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 10. (1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és az önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 11. (1) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 12. Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll. 13. (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg költségvetési szervéhez, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománya a 30 napot eléri, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és mértéke meghaladja a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 15 millió Ft-ot. 3

4 (1) Az önkormányzati biztos személyére, a megbízás feltételeire, és a megbízási díjra a kirendelés kezdeményezésétől számított 8 napon belül a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A javaslat alapján az önkormányzati biztos személyéről a megbízás feltételeiről a képviselő-testület 8 napon belül dönt. PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI 14. (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzatmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. (3) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi jutatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány többi része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 15. (1) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövidtávú elhelyezésére a Gazdasági ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (2) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett jogosult. 16. Az önkormányzat az évközben keletkező hiány finanszirozásával kapcsolatban folyószámlahitelt vesz igénybe. Az éves hitelkeretet a képviselő-testület állapítja meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 17. (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat hivatala köteles ellenőrizni, a belső ellenőr útján, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 4

5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Balatonkenese, 2010.február 25. Sörédi Györgyné sk. polgármester Wolf Viktória sk. jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján február 26. napján kifüggesztésre került. Balatonkenese, február 26. Wolf Viktória sk. jegyző 5

6 2010. évi mőködési kiadások terve 1/2 Számla-szám Megnevezés Igazgatás B.kenese TSSZI Közmővelıdési Intézmény Pilinszky János Általános Iskola EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Falugondnokság Igazgatás B.világos Részönkormányzat járuléka Ápolásidíj közvilágítás 2010 Védını EI 2010 EI 2010 EI 2010EI iskola Küngös 2010 EI Csajág 2010 óvoda ÖSSZESEN 2010 EI Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletmény Köztisztviselık pótlékai Közalkalmazottak pótlékai Nyelvpótlék Illetménykiegészítés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére Rendszeres juttatás teljes munkaidıben foglalkoztatottak összesen: Jutalom Túlóra közalkalmazottak Ügyelet, helyettesítési díj közalk Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt Egyéb bérrend. ker.kieg Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. közalk Végkielégítés Jubileumi jutalom köztisztviselık Jubileumi jutalom közalkalmazottak Köztiszt.v.. egyéb sajátos juttatása Tanulmányi támogatás Közalk. egyéb sajátos juttatása Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt Ruházati költségtérités Ruhapénz közalk Közlekedési költségtérités köztisztv Közlekedési költségtérités közalk Étkezési hozzájárulás közt Étkezési hozzájárulás közalk Csekély értékő ajándék Szemüveg hj Pedagógus szakkönyv Cégtelefon Polgármester költségtéritése Közalk. Ajándék Szociális jellegő juttatások Különféle nem rendszeres juttatások CAFETERIA (juttatás) Nem rendszeres juttatás teljes munkaidıben foglalkoztatottak összesen: Részmunkaidıs alapilletménye Részmunkaidıs juttatásai Részmunkaidıs sajátos juttatásai Részmunkaidıs költségtérítése Részmunkaidıs szociális juttaásai Részmunkaidıs juttatásai összesen Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók tisztelet díjai AM könyvesek Önkormányzati képviselık juttatásai Felmentett munkavállalók juttatásai Külsı személyi juttatás összesen: Személyi juttatás összesen: Nyugdíj járulékt. Jár.(24%) Eg.bizt. Jár term (1.5%) Eg.bizt. Jár pénzb.(0.5%) munkaerıpiaci járulék 1% Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

7 2010. évi mőködési kiadások terve 2/2 Számla-szám Megnevezés Igazgatás B.kenese TSSZI Közmővelıdési Intézmény Pilinszky János Általános Iskola EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI EI 2010 EI Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Falugondnokság Igazgatás B.világos Részönkormányzat járuléka Ápolásidíj közvilágítás 2010 Védını EI 2010 EI 2010 EI 2010EI iskola Küngös 2010 EI Csajág 2010 óvoda ÖSSZESEN 2010 EI Gyógyszer,vegyszer Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakkönyv, egyéb könyv Tankönyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó, kenıanyag Szakmai anyag, kisértékő te.besz Munkaruha Egyéb készletbeszerzés Takarítószerek Nem adatátviteli távközl.dij Adatátviteli célú távk.dij Egyéb kommunikációs szolgáltatás Köztisztviselıi nap Bérleti és lizingdíjak Szállitási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Viz- és csatornadij Karbantartás, kisjavitás szolg Postaktsg Üzemorvos Kulturális rendezvény Egyéb tervek, szakértıi díj Belsıellenırzés, szakértı Testvérvárosi kapcsolat Egyéb üzemeltetési ktsg Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret TÖT keret Tagsági díjak Választási költségek Vásárolt közszolg Kenese Hirlap Bankköltség Tanfolyamok, továbbképzések Vásárolt egyéb közszolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások Vásárolt termék, szolg. Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Intézmény üzemeltetés összesen: Különféle költségvetési befizetések Rehab. Hozzájár Munkáltatói SZJA 54% Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások ÁHT-n kívülre Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen Mőködési kiadások összesen

8 Balatonkenese Város Önkormányzata évi pénzügyi mérlege 1. számú melléklet BEVÉTELEK sorszám Megnevezés évi teljesítés évi eredeti elıirányzat várható bevétel évi elıirányzat 1 I. Müködési bevételek I/1. Intézményi müködési bevételek I/2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Illetékek 3.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Normativ hozzájárulások Központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás 4.6 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7 Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befeltetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő müködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev Mőködési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 7.2 Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2 Értékpapírok bevételei 9 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 10.2 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12 Forráshiány 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati bevételek összesen

9 Balatonkenese Város Önkormányzata évi pénzügyi mérlege 1. számú melléklet KIADÁSOK ezer Ft-ban sorszám Kiadási jogcímek évi teljesítés évi eredeti elıirányzat 2009.évi várható kiadás évi elıirányzat 1 I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék IV. Hitelek kamatai 5 V. Egyéb kiadások 6 VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebbıl: Rövid lejáratú hitel törlesztés Likvid hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Balatonkenese Város Önkormányzata évi pénzügyi mérlege 1. számú melléklet

11 Balatonkenese Város Önkormányzatának évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése 2010 évi Kivitelezés tervezett önrész Támogatás költség befejezési éve Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj Engedélyezési eljárás díja Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása Strand tér burkolat felújítása Széchenyi út felújítása Katona József u hrsz terület energia ellátása Informatikai eszközbeszerzés TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Polgármestei Hivatal nyílászáró csere Informatikai normatíva költsége KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érintı kifizetése Hótoló Óvoda mosogató gép ÖSSZESEN: Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként Kivitelezés befejezési Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési éve éve Zsibongó felújítása Óvoda gázégı "Faluház" felújítása ÖSSZESEN: Beruházási céltartalék Megnevezés Összeg Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész 8625 Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész 4500 Beruházási tartalék Összesen 63087

12 3.sz. melléklet Támogatott cél megnevezése évi teljesítés évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat Támogatás értékő átadások Támog.ért.mük.kiad.többc.kist.társ. 846 Mővészeti oktatás költségei Tátorján KHT támogatása KBTT 950 Támogatás értékő mőködési átadás összesen Végleges pénzeszköz átadások Egyházak támogatása Öböl TV támogatása Ügyelet támogatása Háziorvosok támogatása Gyermek orvos, fogorvos támogatása Sportcélú támogatások (KuB) Polgárırség támogatása Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján) Népdalkör (ruha varrás) 250 Ösztöndíjak (Bursa, Arany János) Kamatmentes kölcsön Mozdulj Balaton mozgalom támogatása HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT. 80 Amatır kosárlabda 50 DSE támogatása 250 Környezetvédelmi támogatás Tátorján KHT támogatása Vállalkozók testülete (közüzemi számlák) Szecsıdi Károly támogatása 96 Rendırség támogatása 600 Probio közmunka Alapítvány támogatása(balatonkeneséért) Mőködési támogatások, végleges átadás összesen Lakossági közmő Lakáshoz jutás támogatás Vízmőtársulatnak átadás Szilárdhulladék konzorciumi díj Felhalmozási támogatások összesen ÖSSZESEN:

13 Balatonkenese Város Önkormányzata évi társadalom és szociálpolitikai ellátások 4.sz melléklet Megnevezés évi teljesítés évi elıirányzat évi tervezett elıirányzat Rendszeres ellatások Rendszeres szociális segély* Ápolási díj (alanyi jogon)* Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás* Idıskorúak járadéka* 50 Rendelkezésre állási támogatás* Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendszeres ellátások összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermek étkeztetési támogatás Gyógyszertámogatás 143 Mozgáskorlátozottak támogatása 420 Átmeneti szociális segély Közgyógy ellátás Normatív rend. gyerm. véd. tám Születési támogatás Temetési segély Köztemetés Rendkívüli ellátások összesen Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen *A megjelölt ellátásoknál az önrész került be elıirányzatként

14 Intézmény megnevezése Balatonkenese Város Intézményi létszámai Teljes m.idıben foglalkozta tott Részm.idıben foglalkoztat ott 7.sz melléklet 2009 évi nyitó létszám 2010 évi nyitó létszám Teljes m.idıben foglalkoztat ott Polgármesteri Hivatal polgármester 1 1 jegyzı 1 1 igazgatási csoport 6 6 küngösi kirendeltségen 2 2 csajági kirendeltsegen 3 3 adócsoport 3 3 mőszaki csoport 6 6 pénzügyi csoport 5 5 mezıır 1 védını 2 1 Területi Szociális Szolgáltató intézményvezetı 1 1 Részm.idıben foglalkozta tott közalkalmazott 8 8 Közmővelıdési Intézmény és Könyvtár 5 2 intézményvezetı 1 közalkalmazott 4 2 Pilinszky János Általános Iskola intézményvezetı 1 1 pedagógus technikai közalkalmazott 8 5 egyéb bérrendszer 1 prémiumévesek 1 3 B.világos Iskola 17 pedagógus 14 technikai közalkalmazott 3 Kippkopp Óvoda intézményvezetı 1 1 pedagógus 9 9 technikai közalkalmazott 8 8 gondozónı 2 2 dajka 5 5 B.világos Óvoda 5 intézményvezetı 1 pedagógus 2 dajka 2 Falugondnokság intézményvezetı 1 1 közalkalmazott 2 2 technikai közalkalmazott Önkormányzat mindösszesen 140 2

15 6.sz. melléklet BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény 1. Polgármesteri Hivatal Önállóan mőködı intézmények 1. Területi Szociális Szolgáltató 2. Közmővelıdési Intézmény és Könyvtár 3. Pilinszky János Álatlános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4. Kippkopp Óvoda és Bölcsöde 5. Városgondnokság

16 Ssz Megnevezés Bank neve Szerzıdés száma Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése 5.sz. melléklet ezer Ftban Közvilágítás korszrősítés fejlesztési hitel OTP.Bank Nyrt Beltéri világítás korszerősítésének hitele OTP.Bank Nyrt ,5 Vak Bottyán stran épület beruházás hitele FHB (ERSTE) ONK-0053/ Vak B.strand partkorr.ii. ütem ÖKIF hitel OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/ , , , , , , , , ,0 Parti sétány arculatfejl.ökif hitel OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/ ,3 7. Viziközmő hitel Volksbank viziközmő hitel 2 100, , ,0 Összesen , , , , , , , , ,0 Folyószámlahitel állománya január 1-én, rövid lejáratú hitel Ssz. Megnevezés Hitelkeret Szerzıdés száma Szerzıdés lejárta 1. Folyószámla-hitel (bevétel terhére) /2009/ Összesen Önkormányzati készfizetı kezességvállalások éves bontásban Ssz. Megnevezés Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre Összesen 6 000

17 Gördülı tervezés sz melléklet Megnevezés Mőködési bevételek és kiadások Mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Önkorm. költségvetési támogatása Mőködési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 - Mőködési célú kölcsön visszatérülése 0 - Rövid lejáratú hitel 0 - Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér. 0 - Mőködési célú elızı évi pénzmar. igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munakaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 0 - Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 - Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Felhalmozási célú elızı pénzm. igénybevétele Egyéb bevételek (Önk. Adóból) Elızı évi pénzmaradvány Forráshiány Felhamozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújitási kiadások (áfá-val együtt) Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Értékpapír vásárlás Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

18 Elıirányzat felhasználás ütemezése 9. sz. melléklet So r- sz Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: á m 1. Bevételi elıirányzatok 2. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mők.bev Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi elıirányzatok összesen Kiadások 12. Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat Támogatárértékő mőködési kiadás Mőködési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása 20. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási elıir. összesen:

19 Balatonkenese VÁros Önkormányzatának tartozás állománya Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: 10. sz. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata Sor-szám Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: