E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési hitelforrás bevonása (hitel) ELŐTERJESZTŐ: Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Horváth Csilla csoportvezető MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A hitel felvételét indokoló pénzügyi helyzet A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját várhatóan november 20-i ülésén tárgyalja a tisztelt testület. Az előkészítő munka során körvonalazódik a koncepcionális szintű hiány mértéke, a szükséges és lehetséges intézkedések köre. Az előkészítő munkafolyamat közben az prognosztizálható, hogy a számított folyó működési hiány meghaladja az 1,5 milliárd forintot. Folyó működési hiányként a 2010-ben befolyó működési bevételek és a 2010-re tervezett működési kiadások egyenlegét számoltuk. Ez az összeg nem tartalmazza az áthúzódó kötelezettségeket, az ezekhez kapcsolódó pénzmaradványt, illetve a fejlesztési költségvetést, nem számol a beruházások likviditási szükségleteivel, és az ehhez kapcsolódó átmeneti megelőlegezést szolgáló hitellel, továbbá nem szerepelnek benne a 2010-re benyújtott többletigények. A tervezés szakaszában, a jelen előterjesztéshez kapcsolódóan csak a jól látható és számszerűsíthető információkra, adatokra szorítkozunk. A beterjesztett költségvetési törvényjavaslat jóváhagyása esetén a központi források csökkenésének mértéke várhatóan 676 millió forint lesz. A tapasztalati adatok és a reálgazdasági elemzések alapján további mintegy 300 millió forintos illetékbevétel kieséssel számolunk. Nem kalkulálhatunk továbbá számottevő kamat bevétellel, hiszen szabad pénzeszközeink a beruházások megvalósítása során ben és 2010-ben gyakorlatilag elfogynak. A forrásoldal 2009-hez képest csak e három jogcím változása következtében több, mint 1 milliárd forinttal csökken. A reálgazdasági folyamatok és jogszabályváltozások következtében a hiányt tovább növeli a kiadási oldal alakulása. Ezt a 2010-ben prognosztizált működési hiányt növeli a Baranya Megyei Kórház feladatellátásának átalakításához, átadásához kapcsolódó kiadások és kötelezettségek fedezetigénye (a felhalmozott adósságállomány, a dolgozói létszám csökkenésének egyszeri terhei stb.), melyekről, és az átalakításhoz kapcsolódó egyéb információkról külön elterjesztés tájékoztatja a tisztelt testületet. E fizetési kötelezettségek nagysága elérheti, meghaladhatja a 2 milliárd forintot, amelynek nagy része a 2010 évi költségvetést terheli. Mindezek, valamint a folyamatban lévő nagyberuházások zavartalan megvalósításának igénye olyan feladat elé állítja az önkormányzatot a évi költségvetésének megalkotásakor, amelynek megoldásához minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, a tervezett hiány kezelésére haladéktalanul meg kell kezdeni a lehetséges intézkedések megtételét. A lehetséges intézkedések mindenekelőtt a bevételek lehetőség szerinti növelése, a kiadások csökkentése egyrészt szerkezeti, szervezeti átalakulásokkal, másrészt fiskális szemléletű megtakarításokkal, egyes kiadások teljesítésének nem gazdaságtalanul megvalósítható későbbi évekre történő átütemezése, valamint a pénzkiáramlás, a pénzforgalom szigorítása, racionalizálása. Ahhoz, hogy 2010-ben minimális túlélésre szorítkozó költségvetés legyen készíthető, minden fent említett elem kidolgozására, együttes megvalósítására szükség lesz. Hangsúlyozottan együttesre, hiszen a 2010-en túli időszakra is gondolva, a közép és hosszabb távú gazdálkodási lehetőségek javítása megköveteli ezek egymásra gyakorolt hatásának eredményét is. Illetve nemcsak a hiány csökkentésére kell törekednünk, hanem annak belső struktúrájához (egyszeri jellegű működési; fejlesztési; és folyamatosan termelődő működési hiány) is igazodnia kell a megoldásoknak. Jelen előterjesztés a fenti elemek közül a kiadások hosszabb távú átstrukturálására, egyes kötelezettségek hosszabb távon történő el/megosztására vonatkozó elképzelésünket tartalmazza. Alapvetően hosszabb távra eltolni kiadást később megfizetendő idegen forrás bevonással lehet, erre szolgálnak főként a finanszírozási célú műveletek, jellemzően a hitel felvétel és az értékpapír kibocsátás. E forrásokat bevonni a gazdálkodásba alapvetően az egyszeri jellegű kiadások fedezetére célszerű. Ilyen jogcímek a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében várhatóan a Baranya Megyei Kórház átalakításához kapcsolódó egyszeri működési kiadások, valamint a megvalósuló fejlesztések, beruházások, felújítások lesznek.

3 3 A hitel felvétel lehetséges módjai A szóba jöhető lehetőségek a működési célú hitel felvétel, a fejlesztési célú hitel felvétel, illetve a kötvénykibocsátás. A válság hatására a tőkepiac hitelezési mechanizmusai szigorodtak, az önkormányzati adósok pozíciója kedvezőtlenebbé vált. Pénzintézeti szakemberekkel történő egyeztetések, elemzések, illetve az önkormányzatok hitelfelvételével kapcsolatos tapasztalatok alapján legjobb paraméterekkel és legnagyobb eséllyel fejlesztési hitelek felvételére van lehetőség. Ez egyezik azzal az általános (önkormányzati) hitelfelvételi elvvel, hogy alapvetően a nagy értékű, hosszú ideig működő, több generáció érdekeit szolgáló beruházások terheit lehet, kell megosztani hosszabb távon. A gazdasági válság következtében a bankok saját forrásból gyakorlatilag nem hiteleznek, a Baranya Megyei Önkormányzat jelenlegi feladataihoz hitelforrás az MFB hitelprogram csomagjában a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitelprogram (továbbiakban Hitelprogram) keretében lenne legnagyobb valószínűséggel sikeresen bevonható. E hitel tulajdonságai, paraméterei: Hitel célja: Önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása. Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási hitel. Beruházási és fejlesztési célok: 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok 2. Általános beruházási célok 3. Közoktatási célú beruházások 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása 5. Panel Plusz Hitelprogram 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 7. Informatikai közműfejlesztés 8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása 9. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása Hitel összege: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetén a beruházás bekerülési értékének legfeljebb 95 %-a, a 8-9. hitelcél esetében a támogatáson felüli rész legfeljebb 100 %-a. Kamat: Az 1., 3-4., 6-9. hitelcélok esetében 3 havi EURIBOR+ legfeljebb 2,5 %/év. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj: nincs Projektvizsgálati díj: 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5 %-a, az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1 %-a. Lejárat: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év. Türelmi idő: Az 1-4. és a 6-7. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év. A 8-9. hitelcélok esetében a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év. Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek. Biztosítékok: Szokásos banki biztosítékok, továbbá lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére. Folyósítási feltételek: A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló törvény szerint más számviteli bizonylat alapján történik. A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását követően és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel. Kérelem benyújtása: A közbeszerzésről szóló jogszabályok különösen a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a pénzügyi szolgáltatást végző hitelintézet kiválasztására. E kondíciók kedvező és biztonságos feltételeket jelentenek hitelfelvétel esetén. Különösen kedvező a kamatfeltétel, mely gyakorlatilag azzal, hogy EURIBOR-hoz kötött, egy devizahitel konstrukció kamatmértékét társítja egy forinthitelhez árfolyamkockázat nélkül. A harmadik negyedéves EURIBOR kamat értéke 0,75 százalék, azaz a Sikeres Magyarországért program feltételei szerint a hitel kamatának értéke nem haladhatta volna meg a 3,25 százalékot. E hitelprogramban lehetőség lenne a már folyamatban lévő 4 kiemelkedő beruházásunk (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása; Nagy Kiállítótér Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) esetében az önrészeinek biztosítására.

4 4 A Régészeti Múzeum rekonstrukciója önrésze a 4. hitelcél feltételei szerint 95 százalékban, míg a másik három projekt önrésze a 8-9. hitelcélok szerint 100 százalékban finanszírozható. A hitelfelvételt követően felmerülő és azt hat hónappal megelőző időszakban felmerült költségek vehetők figyelembe. Ezek a projektek már a évi költségvetésünkben szerepelnek, az önrész fedezetét a évi kötvény kibocsátásával teremtettük meg. A kötvény kibocsátás alapvető szándéka a fejlesztések forrásigényének biztosítása volt, ugyanakkor a határozatban megfogalmazódott (és ez alapján a kibocsátó OTP Bank NYrt-vel kötött Megbízási szerződésbe is bekerült) a működési célú felhasználás lehetősége is. Elsődleges, határozott és sokszor megfogalmazott cél a kötvény fejlesztési célú felhasználása volt, ami az akkori feltételek és egy feszített gazdálkodás igénye mellett nagy biztonsággal megfogalmazható és megtartható is volt. Jelen helyzetben azonban, a forrásszabályozás ilyen mértékű szigorítása, illetve a gazdálkodási környezet ilyen mértékű beszűkülése mellett, adottságként kezelve az önkormányzat 2010-es gazdálkodási-pénzügyi pozícióját érintő az előterjesztés elején bemutatott hatásokat, szükségszerű a gazdálkodásba további külső forrást bevonni, illetve célszerű a megváltozott körülményeknek megfelelően az idegen forrásokat a lehető leggazdaságosabban átstrukturálni. Ezen gondolatmenet eredményeként születik az a megoldási javaslat, hogy a beruházások önrészeire (illetve az önrészek Hitelprogramban figyelembe vehető részeire) ezer forint fejlesztési hitelforrást biztosítson az önkormányzat az alábbiak szerint: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése ezer forint, - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása ezer forint, - Nagy Kiállítótér Múzeum utca ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ ezer forint. A kötvényből tervezett, így felszabaduló összeg előirányozható egyéb, egyszeri jellegű kiadások fedezetére a évi költségvetésben. (A kötvény eddigi felhasználásának részletezését az 1. számú segédlet mutatja.) E javaslat azért kerül jelen ülésen tisztelt képviselőtársaim elé, megelőzve a 2010 évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést (amelynek tulajdonképpen szerves része), mert a folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást kell indítani, annak lebonyolítási időigénye pedig szükségessé teszi a döntés mielőbbi meghozatalát. Hitelfelvételi korlát, adósságállomány, adósságszolgálat Az önkormányzatok hitelfelvételének korlátját a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. -a (2) bekezdése határozza meg. E szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel. A korrigált saját bevétel pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Nagyságát folyamatosan, minden költségvetés készítés és beszámolás (valamint a hitelfelvételre vonatkozó döntések) esetében vizsgáljuk. A évi tényszámok alapján, a évi költségvetés szerinti és a 2010-re jelen pillanatban becsült nagyságát az 1. számú melléklet mutatja. E prognózis alapján a most javasolt hitelfelvétel megfelel a hitelfelvételi korlát szabályainak szeptember 30-án a fejlesztési hitelállomány összege ezer forint, a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állománya ezer CHF (2008. december 31-i árfolyamon számítva) ezer forint. Jelenleg 2027-ig vannak az adósságállományhoz kapcsolódóan fizetési kötelezettségei az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak folyószámla hitelállománya szeptember 30-án nem volt, tekintettel a betétállomány (1.000 millió forint) és hitelállomány (399,7 millió forint) egyidejű jelenlétére. Az önkormányzatnak háromnegyedévben 204 napon keresztül átlagosan ezer forint folyószámla hitele volt. Az önkormányzat szeptember 30-i adósságállományát és a tőketörlesztés további éveket terhelő kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. Egy lehetséges nagyságrend bemutatásának céljával a 2. számú segédletben pedig készítettünk hangsúlyozottan a becslés módszerével egy prognózist, amely azt mutatja, hogy a most felvenni javasolt hitellel együtt hogyan alakulna az önkormányzat adósságszolgálata, ha a jelenleg érvényes árfolyam és kamat maradna érvényben a vizsgált időszakban.

5 5 A hitel visszafizetés lehetőségei Felmerül a kérdés, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat szűk gazdálkodási szabadságfoka, saját bevételi lehetőségeinek korlátozottsága mellett milyen biztosítékokkal rendelkezik a hitel visszafizetésére. Ennek a kérdésnek a megválaszolása nagyon fontos szempont a döntés meghozatalakor, ugyanakkor a forrásszabályozásban lévő nagymértékű bizonytalanság, az évek közti kiszámíthatóság, állandóság hiánya miatt egzaktul nem megválaszolható. A lehetőségek és a tendenciák felvázolásával teszünk rá kísérletet. A becsült 2. számú segédlet szerint az önkormányzat adósságszolgálata növekvő mértékű, de nagyjából ig hasonló nagyságrendű összeggel terheli a költségvetést. A jelenleg javasolt fejlesztési hitel 3 év türelmi idővel számolva 3 évvel kitolja az adósságszolgálattal kapcsolatos fizetési kötelezettséget, viszont arányos elosztásával nem egy-egy év költségvetését terheli túl. Kigazdálkodása az adott év költségvetéséből szükséges. Elsődlegesen (és optimálisan) felhalmozási célú bevételi forrást célszerű ezzel szembe állítani. Elsősorban az ingatlanértékesítésből származó bevételek jelölhetők meg forrásként, bízva abban, hogy a hosszú visszafizetési periódus alatt az ingatlanpiaci helyzet javul, a kereslet növekszik. Elsősorban az értékesítésre kijelölt (és még a költségvetésben más céllal nem terhelt) ingatlanaink közül a Tüdőszanatórium kiürített épülete és a Dischka Győző u. 7. ingatlanok értékesítéséből származó bevétel szolgálhat majd a felmerülő törlesztő részletek fedezetére. (A 10/2009. (II.26.) Kgy. határozat 7 b.) pontjában a közgyűlés kinyilvánította azon szándékát, hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának csökkentéséhez a Tüdőszanatórium megüresedett épületének értékesítéséből befolyó bevételt kívánja használni. Amennyiben annak rendezése ben megtörténik, az értékesítéséből befolyó bevétel az adósságszolgálat évenkénti teljesítésénél figyelembe vehető.) Az ingatlanpiac helyzetének (várt) javulása az illetékbevételek alakulásának kedvezőbbé válását is magával vonja. Amennyiben az önkormányzat meghozza azokat a (szervezet racionalizálást, olcsóbb működést biztosító) döntéseket, amelyekkel a folyó költségvetési kiadások csökkenthetők, az illetékbevétel növekménye többletbevételt jelenthet a későbbi évek költségvetésében. E saját bevételi növekményeknek, illetve ehhez a kiadási szerkezet olcsóbb működéséből származó kiadás megtakarításoknak fedezetet kell nyújtania az adott évet terhelő adósságszolgálati kiadásokra. Határozati Javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése III. 1. az MFB által refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 20 éves futamidejű ezen belül 3 év türelmi idő és 2 év rendelkezésre tartási idő mellett ezer forint fejlesztési hitel felvételéről dönt az alábbi beruházások önrészeire: - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése ezer forint, - Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása ezer forint, - Nagy Kiállítótér Múzeum utca ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark ezer forint, - Baranyai Élménykörút Orfűi Viziturisztikai Központ ezer forint; 2. a Költségvetési és a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság előterjesztése alapján elrendeli a fejlesztési hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására nyílt közösségi közbeszerzési eljárás megindítását; 3. felkéri a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot és a Költségvetési Bizottságot az eljárást megindító hirdetmények és az ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyására, valamint, hogy az eljárást lezáró döntést terjessze a közgyűlés elé; Határidő: február 28. Felelős: Dr. Csörnyei László a Költségvetés Bizottság elnöke Pávkovics Gábor a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

6 6 4. a 105/2007. (XI.22.) Kgy. határozata 1) pontjában a december 31-ig felhalmozott működési hiány szövegrészt felhalmozott működési hiány szövegre módosítja október 28. Dr. Csörnyei László s.k. Költségvetési Bizottság elnöke Pávkovics Gábor s.k. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

7 A Baranya Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa 1. számú melléklet zárszámadás zárszámadás zárszámadás költségvetés sorszám Megnevezés 1 illeték kamatbevételek bírság 4 osztalék vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből származó bevétel önkormányzatok egyéb sajátos bevételei =1..+6 saját bevételek összesen: rövid lejáratú hitel törlesztés (likvid nélkül) hosszú lejáratú hitel adott évre eső törlesztése és járulékai kamat kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség lízingdíj kezességvállalásból eredő éves kötelezettség 14 több éven át fizetendő szállítói tartozás adott évi része 15= rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi 16 hozzájárulások beszedéséből származó bevétel 17=(7-15)*0,7 Korrigált saját bevétel: terv

8 2. számú melléklet A. Állományi adatok ezer forint Sorszám Hitelfelvétel éve I Szerződés száma Hitelfelvétel célja Hitelező, kibocsátó neve Lejárat éve Teljes összeg XII. 31-i záróállomány Beruházásönkormányzati OTP Bank Ö információs NyRt rendszer fejl II Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya és tőketörlesztése Ö Ö Ö Beruházásegészségügyi szolgáltatások fejleszt. Beruházáskultúrális infrastruktúra kialakítása Beruházásközoktatási intézmények műszaki felúj. Beruházásönkorm.tulajd Ö létesítmények 0096 felújítása Ö Beruházás felújítás Hosszú lejáratú összesen: Kötvénykibocsátás Mindösszesen: B. Tőke törlesztés (ezer forint) CHF Év I. II. Kötvény törlesztés törlesztés OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt OTP Bank NyRt OTP Bank NyRt

9

10 Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásból, valamint Harkányi Gyógyfürdő Zrt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből származó bevétel felhasználásának bemutatása ezer forint Kötvény értékesítés bevétele Részvény értékesítés bevétele: Fejlesztési hitel visszafizetése PÉNZFORGALMAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: - Ö-3100/2004/0020 sz. szerződés szerint (OTP Bank Nyrt.) évi költségvetés Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére támogatás - ÖEP OHAB-A sz. szerződés szerint (Keresk. És Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Hitelbank Rt.) évi költségvetés részére tagi kölcsön Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Beruházásokra fordított kiadás tagi kölcsön visszafizetése - Tervezési keret évi költségvetés Ebből: ezer forint Tételek jogcíme Összege Hivatkozás Tételek jogcíme Összege Hivatkozás 1. számú segédlet 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat /2006. (IX.26.) Kgy. határozat BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni 30/2007. (III.22.) Kgy. határozat kiegyenlítésére (tagi kölcsön visszafizetéséből) Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - Bóly Város Önkormányzata részére BMÖ Fogyatékos Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés kapcsolódó egyszeri terhekre korszerűsítése évi költségvetés Céltartalékban: Összesen céltartalékba kerül: BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló CÉLTARTALÉKOT ÉRINTŐ VÁLTOZÁS: felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) /2008. (I.31.) Kgy. határozat - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér /2008. (XII.18.) Kgy. határozat - EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont /2008. (XII.18.) Kgy határozat - Aquapark Orfű pályázati önrész /2008. (XI.27.) Kgy határozat - Viziturisztikai bázis pályázati önrész /2008. (XI.27.) Kgy határozat BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2007. (III.23.) Kgy. rendelet Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt önrészének biztosítására, valamint elsősorban a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával komplex stratégiai 117/2006. (IX.26.) Kgy. határozat fejlesztési, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási program megvalósítására Ebből: Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása BMÖ évi költségvetéséről projekt támogatása szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelet Pécsi Regionális Integrált Egyészségügy kialakítása projekt támogatásának visszapótlása évi költségvetés BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és Gyermekotthona Mohács 2 db gyermekotthon kialakítása új funkcióval való felruházása /2008. (XII.18.) Kgy határozat Kgy. rendelet BMÖ évi költségvetésének Baranya Megyei Kórház 200 fős létszámleépítéséhez - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" módosításáról szóló 11/2008. kapcsolódó egyszeri terhek visszapótlása projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez (IX.25.) Kgy. rendelet "ÖKO HÁZ" koncepció /2008. (XII.18.) Kgy. határozat Baranya Megyei Kórház tartozásállományának részbeni évi költségvetés Céltartalékban lévő, kötelezettséggel nem terhelt, szabad Intézményi pályázati keret felhasználású keretből évi költségvetés - Baranya Megyei Kórház Pécs részére Euromedic Trading Kft. és Euromedic Pharma Zrt. felé fennálló lejárt szállítói Önkormányzati pályázati keret tartozásának kiegyenlítésére átcsoportosítás /2008. (IV.17.) Kgy. határozat évi költségvetés BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2007. (VI.27.) BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2008. (II.25.) Kgy. rendelet

11 - "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása BMÖ évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2008. Utófinanszírozású pályázati keret társfinanszírozó partnerként (IV.23.) Kgy. rendelet évi költségvetés - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér ÁFA miatti korrekció (bevétellel Céltartalékban szabad keret december 31-én fedezett) EKF pályázati önrész: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár ÁFA miatti korrekció (bevétellel és Tudásközpont fedezett) Céltartalékban: - Aquapark Orfű pályázati önrész ÁFA miatti korrekció (bevétellel fedezett) - Önkormányzati pályázati keret évi költségvetés - Viziturisztikai bázis pályázati önrész ÁFA miatti korrekció (bevétellel - Utófinanszírozású projektek finanszírozási fedezett) szükségelete évi költségvetés Céltartalékban szabad keret december 31-én Beruházásokra fordított kiadás Céltartalékban: - Tervezési keret évi költségvetés - Intézményi pályázati keret évi költségvetés - BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny nyílászáró csere évi költségvetés - Önkormányzati pályázati keret évi költségvetés - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló nyílászáró csere évi költségvetés Céltartalékban szabad keret 0 Speciális célú támogatásokra fordított kiadás - EKF pályázati önrész: Nagy Kiállítótér visszapótlás szabad keretbe /2009. (V.28.) Kgy határozat - Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására évi költségvetés - Aquapark Orfű pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe /2009. (V.28.) Kgy határozat - Viziturisztikai bázis pályázati önrész visszapótlás szabad keretbe /2009. (V.28.) Kgy határozat - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és BMÖ évi költségvetésének Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló módosításáról szóló /2009. felújítás (szakközépiskola átköltöztetése) visszapótlása (VI.) Kgy. rendelet - Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása pályázat önrész kiegészítés Céltartalékban szabad keret /2009. (V.28.) Kgy határozat Tüdőszanatórium kiürítéséhez szükséges osztályok átalakítására, költözések, tisztasági festések, továbbá minimum feltételeknek való megfelelés céljából Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága részére EKF 2010 projekttel kapcsolatos több múzeumot érintő költözéssel kapcsolatos kiadásokra évi költségvetés évi költségvetés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek finanszírozása évi költségvetés Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire évi költségvetés Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás évi költségvetés Kistelepülések pályázati kerete évi költségvetés Baranya Megyei Kórház faktorált tartozásállományának../2009. (IX ) Kgy. rendelet a fedezetére költségvetés módosításáról Baranya Megyei Kórház 66 fő felmentésének fedezetére Céltartaléban szabad keret

12 A Baranya Megyei Önkormányzat becsült adósságszolgálata 2. számú segédlet ezer forint Év I.Fejlesztési hitel II. Kötvény III. Tervezett Összes becsült I. becsült II. becsült III. becsült Összes becsült Becsült törlesztés törlesztés* fejlesztési hitel** tőketörlesztés kamatterhe kamatterhe kamatterhe kamat adósságszolgálat Összesen: *: október 24-i 176,11 CHF/HUF árfolyamon számítva **: 2010-e felvéttel, 20 év időtartammal, és 3 év türelmi idővel kalkulálva OTP-vel telefonon történt egyeztetés alapján II. félévi várható kötvénykamat: 1,2 % OTP tájékoztató levele alapján től várható kötvénykamat: 4,3 %

13

14