Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága december 22-i ülésére

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága december 22i ülésére Tárgy: Az Orfű Pécsitó Kht. V.a. taggyűlési napirendi pontjának véleményezése (orfu_ptkht) A Kht. végelszámolója január 13ra összehívta a Társaság taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) Mint ismeretes a társaság végelszámolás alatt áll, mert június 30ig nem kérte nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét, így a cégbíróság megszűntnek nyilvánította és elrendelte kényszer végelszámolását. A taggyűlés egyetlen pontot tárgyal: A Kht évi végelszámolási terve irányelveinek jóváhagyása A végelszámoló mindazon dokumentumokat csatolta, melyek a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság megalapozott véleményalkotásához szükségesek. A csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a Társaság megszüntetése végelszámolással megvalósítható, sőt a tagok üzletrészük névértékét is vissza tudják kapni. A fentiek alapján javaslom a melléklet határozati javaslat támogatását. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy az Orfű Pécsitó Kht. v.a január 13i taggyűlésén a mellékelt évi végelszámolási terv irányelveinek elfogadását igen szavazatával támogassa. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon Határidő: január 13. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke december 19. Pávkovics Gábor sk. a Bizottság elnöke

2 M E G H Í V Ó Tisztelt Dr. Hargitai János Elnök Úr! részére Az Orfű Pécsitó Kht.. V.a. tisztelettel meghívja a taggyűlésére. Időpontja: január óra. Helye: Orfű Pécsitó Kht Pécs, Perczel M. u. 2. Javasolt napirendi pontok: évi végelszámolási terve irányelveinek jóváhagyása Pécs, december 18. Tisztelettel: Kerécz Tamás végelszámoló

3 ELŐTERJESZTÉS évi végelszámolási terv irányelvei: A társaság 2010ben üzleti tevékenységet nem végezhet, ezért elsőként e tárgykörbe tartozó szerződéseinek az Orfű Pécsitó N.K.Kft számára történő átvezetését kezdeményezzük. Mederhasználati szerződések 531db. területbérleti szerződések 5 db átkötése, Kapcsolódó kötelezettségek ( kaució Ft) átvezetése Kapcsolódó követelések ( Ft) átvezetése március 31.ig A társaság vagyonának átadás átvétele ( pillanatnyi adat a számviteli törvény szerinti év végi elszámolásokkal módosul) 1. Pályázatokból megvalósult fejlesztések: Nyilvántartott vagyon érték ingatlanok Ft Gépek berendezések Ft Halasztott bevételek Ft 2. Folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések Orfű strand rekonstrukció, Baranyai élménykorút Ft Kapcsolódó kifizetetlen belföldi szállító Ft Még le nem hívott támogatás Ft ( a kaucióval szembeni elszámolás) 3. A működéshez rendelkezésre álló irodai és számítástechnikai eszközök Ft (a kaucióval szembeni elszámolás) Mecsek Gyöngyszemei a Jakabhegytől a Völgységi patakig CIB hitel elszámolása ( december 31.i állapot) Beruházási hitel Ft Partnerek tőke tartozásai Ft Partnerek járulék tartozásai Ft Tartozás Komló Város felé Ft Pénztartalék az elszámoló számlán Ft Az átvezetés április 1.i állapotnak megfelelően történik. Pénzkészlet várhatóan december 31.én 3 millió Ft. Követelés adóhivatallal szemben Ft Működés várható költségei augusztus 31.ig Ft A jelenleg ismert költségek alapján végelszámolás várható záró pénzkészlete Ft Ebből jegyzett tőke kifizetése 3 millió Ft. Pénzmaradvány az Orfű Pécsitó N.K.Kft. felé Ft A fenti adatok a december 31.i záró mérleggel módosulhatnak. Pécs, december 18. Tisztelettel: Kerécz Tamás ügyvezető igazgató

4 Határozati javaslat: Az Orfű Pécsitó Kht. v.a. taggyűlése a társaság 2010 évi végelszámolási tervének irányelveit jóváhagyja, azzal hogy a követelések és kötelezettségek elszámolását követően szabad pénzeszközökből a tulajdonosok által befizetett jegyzett tőke összegének visszatérítését követően fennmaradó rész a társasággal azonos közhasznú tevékenységet folyatató Orfű Pécsitó Nonprofit Közhasznú Kft. számára kerüljön átadásra.

5 TársasáOrfű Pécsitó N.K.Kft. Likviditási terv 2010 évre (eftban) évi terv I. n.évi terv II. n.évi terv III. n.évi terv IV. n.évi terv EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZMOZGÁSSAL JÁRÓ TÉTELEI: BEVÉTELEK (Eredménykimutatásból) állami normatív támogatás 0 önkormányzati támogatás*** értékesítés nettó árbevétele bef. eszközök eladása pénzügyi műv. bevételei pályázati támogatás egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK (Eredménykimutatásból) Anyagi jellegű kiadások igénybe vett szolgáltatások költségei (utazási, szállásköltségek, bérmunka; javítási és fenntartási költségek; postaköltség; pályázati díjak; reklámköltség stb.) Egyéb szolgáltatások egyéb szolgáltatások költségei (banköltség; hatósági, igazgatási, biztosítási díjak) Személyi jellegű kiadások Ebből: Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Egyéb ráfordítások Késedelmi kamat, kártérités, kötbér stb. Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás, stb. KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZFORGALMI EGYENLEGE Nyitó pénzkészlet én (várható) évben kapott előlegek évi teljesítésre 0 Egyéb pénzforgalmi bevételek Fejlesztésre kapott támogatás** Hitelfelvétel + Törzstőke emelés Egyéb Egyéb pénzforgalmi kiadások évről áthúzódó lejárt szállítói kötelezettségek évről áthúzódó egyéb kötelezettségek (Áfa, illeték, bérjárulékok, stb.) Rövidlejáratú hitel, kölcsön visszafizetése Beruházási hitel, lízing tőketörlesztése Tervezett beruházások évi vagyonszerzési illeték kötelezettség Egyéb kötelezettségek fizetett kamatok, tőketörlesztés társasági adó, általános forgalmi adó* egyéb egyéb TERVEZETT PÉNZÜGYI EGYENLEG *A Kft nincs az ÁFA körben ** 76 mft Pécs MJV, 30mFt Orfű, 419 mft állami (A hiány oka az IH átminősítés) *** Pécs MJV működési támogatás Kerécz Tamás ügyvezető