I. A rendelet hatálya. A R. hatálya kiterjed Marcaltő község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Átírás

1 Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2007./III.06./ rendelete Az Marcaltő község Önkormányzata és Szervei 2007.évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Marcaltő község Önkormányzati Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv 65. /1/ bekezdése, valamint az Államháztartás működés rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Korm.r. 29. /1/ bekezdése alapján a 2007.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet /a továbbiakban: R. / alkotja: I. A rendelet hatálya A R. hatálya kiterjed Marcaltő község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire /1/ Az Önkormányzat költségvetési szervei: 1.1. Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége / a továbbiakban Körjegyzőség / önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 1.2. Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szerve augusztus 31-ig /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. /3/ Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak. /4/ Az Önkormányzat címrendje: Marcaltő község Önkormányzata Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda II. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai /1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei 3. a./ bevételi főösszegét : e Ft-ban b./ kiadási főösszegét : e Ft-ban állapítja meg. /2/ A Képviselőtestület a Körjegyzőség 2007.évi költségvetését e Ft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselőtestület a Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007.évi költségvetését e Ft-ban állapítja meg.

2 /1/ A kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a R. 1.sz. melléklete, szakfeladatonkénti részletezését a 2.sz melléklet tartalmazza. /2/ A 2007.évi kiadások intézményenkénti bemutatását a 3.sz. melléklet tartalmazza. /1/ A bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat 2007.évi bevételeinek jogcímenkénti részletezését az 5.sz. melléklet mutatja be. /3/ A normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai az 5/a. mellékletben szerepelnek A Képviselőtestület a tartalék összegét e Ft-ban állapítja meg. Felhalmozási célra e.ft-ot különít el. ebből: - orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére,akadálymentesítésére Ft. - buszmegálló beszerzésére Ft. - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére Ft. - LEADER pályázat a Kúltúrház felújítására Ft. 7. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatát mérlegszerűen tájékoztatás jelleggel a 6.számú melléklet mutatja be. 8. A Képviselőtestület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.sz. melléklet szerint fogadja el. A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: - Marcaltő község Önkormányzata 12 fő - Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége 6 fő - Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007.augusztus 31-ig: 26 fő - Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda szeptember 1-től: 0 fő 9. A létszámkeretet a R.3.sz melléklete tartalmazza.

3 10. A Képviselőtestület a évben várható előirányzatait a 8.számú melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. III. A 2007.évi költségvetés végrehajtásának szabályai /1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége. 11. /2/ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetői a felelősek. 12. /1/ Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. /2/ A költségvetésről szóló rendelet módosítása a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 13. /1/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület fékévenként de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztésével egyidőben december 31-ei hatállyal dönt rendeletének módosításáról. /2/ A Képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a - részelőirányzatokról a többször módosított 217/1998./XII.30./ Korm. számú rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 14. /1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörében előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat változtatásáról a körjegyző előterjesztésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület félévenként de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztésével egyidőben, december 31-ei hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes

4 kiemelt, ezen belül részelőirányzatait, figyelemmel a 217/1998./XII.30./ Korm.rendelet 51. /1/ és /2/ bekezdésében foglaltakra. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. /4/ A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő Képviselőtestületi tájékoztatás után történhet. Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján kell kamatoztatni. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti kamatoztatással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő Képviselőtestületi űlésen tájékoztatást nyújt. /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott szerződésekből, illetve pénzügyi műveletekből származó többletbevétel felhasználásáról Képviselőtestület dönt. 17. /1/ Az Államháztartási Tv. 77../1/ és /2/ bekezdésében adott felhatalmazás alapján, amennyiben a Képviselőtestület január 1-ig nem alkotja meg költségvetési rendeletét a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek, a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. /2/ A tárgyévi költségvetéskor az /1/bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a Képviselőtestület felé el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a rendeletbe be kell illeszteni. IV: Vegyes záró rendelkezések 18. A Képviselőtestület évben a képviselők tiszteletdíját havi bruttó: ,-Ft-ban állapítja meg. 19. Az önkormányzat dolgozójának és az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazottainak biztosított étkezési hozzájárulását a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottak szerint adómentesen 5.000,-Ft/hó mértékben állapítja meg.

5 20. A R. kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007.január 1-től kell alkalmazni. Marcaltő, március 05. Hegyiné Böröcz Adél körjegyző Polczer Sándor polgármester Kihirdetve: Marcaltő, március 6. Hegyiné Böröcz Adél körjegyző

6 Marcaltő Község Önkormányzati kiadásainak részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben 1.sz.melléklet ezer forintban Cím Előirányzat Kiadások 2007.évi Név Csoportnév Kiemelt előirányzat neve előirányzat I. Marcaltő község Önkormányzata Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pe. átadás 396 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pe. átadás Felújítás Tartalék Felhalmozási tartalék Általános tartalék I. cím kiadásai összesen II. Közös Fenntartású Általános iskola Működési költségek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások II. cím kiadásai összesen III. Marcaltő - Malomsok községek körjegyzősége Működési költségek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások III. cím kiadásai összesen

7 Marcaltő község Önkormányzat évi kiadásai szakfeladatonként 2.sz. melléklet ezet forintban Szakfeladat megnevezése Létszám Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Műk.i c. pe. átadás Felhalm. c. pe. átadás Felújítás Tartalék Összesen Kisegítő mgi. szolg Óvodai int. étk Iskolai int. Étk Mhelyi vendéglátás Közutak KábelTV Ingatlankezelés Önkorm.ig.tevékenys Város és község gazd Köztemető fenntartás Háziorvosi szolg Védőnői szolgálat Eü.ellét.egyéb fa Házi segítségnyújtás Rendsz.szoc.pénzb.ell Eseti pénzbeni szoc.ell Rendsz.gyer.véd.pénzb.e. Eseti pénz.gyerekvéd.ell. Szennyvíz elvezetés Művelődési házak tev Sport tevékenység Közvilágítás Összesen

8 3.sz. melléklet ezer forintban évi kiadások Intézmény megnevezése Kiadások összesen Létszám keret Személyi juttatás Járulékok Dologi Ellátottak juttatásai Műk.célú pe.átadás Felhalm.cpe.átadás Felhalm. kiadás Tartalék Marcaltő Önkormányzat Közös Fenntarású Általános Isk.* Marcaltő - Malomsok Körjegyzős Összesen * Létszámkeret: augusztus 31-ig: 26 fő szeptember 1-től: 0 fő

9 4.sz. melléklet ezer forintban Marcaltő község önkormányzati bevételeinek részletezése jogcím - csoportonkénti rendezettségben Cím Jogcím Név Csoportnév Jogcímnév évi előirányzat I. Marcaltő község Önkormányzat I. Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók II. Támogatások Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív állami tám Normatív kötött felh.tám. 642 Fejlesztési feladatok III. Felhalmozási bevételek 0 IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pe. átvétel TB támogatás Iskola tám. normán felül Körjegyz.tám.normán felül Elkülönitett állami pénzalaptól 974 Háztartásoktól V. Támogatások, kölcsönök, értékpapírok bevétele 0 VI. Hitelek 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Általános iskola Körjegyzőség II. Közös fenntartású általános iskola I. Működési költségvetés III. Marcaltő - Malomsok községek körjegyzősége I. cím bevételei összesen: Finanszírozás a fenntartótól Működési c. átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány II. cím bevételei összesen: Támogatások Előző évi pénzmaradvány III. cím bevételei összesen:

10 5. sz. melléklet ezer forintban Marcaltő község önkormányzatának évi bevételeinek részletezése jogcímenként I. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Térítési díjak Egyéb bevételek 350 Kamatbevételek Sajátos működési bevételek Helyi adók (iparűzési adó) Átengedett adók Termőföldadó 20 Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem különbség mérséklése SZJA normatív rész I. Működési bevételek összesen II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív lakosságszámhoz kötött Normatív feladatmutatóhoz kötött Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő tám. egyes közokt.i feladatokhoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Egyes jöv. pótló tám. (gyermekvédelmi tám.) Fejlesztési feladatok II. Támogatások összesen IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel TB alaptól átvett Általános iskola támogatása Körjegyzőség támogatása Elkülönített állami pénzalapoktól 974 Háztartásoktól IV. Átvett pénzeszközök összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Általános iskola Körjegyzőség VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 6. sz. melléklet ezer forintban Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek Működési kiadások 1. Alaptevékenység bevételei Személyi juttatások Sajátos működési bevételek Járulékok Dologi kiadások II. Támpgatások Ellátottak juttatásai Önkorm.kv-i támogatása Működési célú pe.átadás 396 Tartalék IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe.átvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pe.átadás Felújítás Felhalmozási tartalék ebből: (forintban) - orvosi rendelő felújítása ,- - buszmegálló beszerzés ,- - Polg.Hiv.ép.akadályment ,- - LEADER p. Kúltúrház felúj ,- Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 7.sz.melléklet ezer forintban Bevételi és kiadási előirányzat - felhasználási ütemterv Jogcím Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek I. Működ.bevét. 1. Alaptev.bevét Sajátos műk.bev II. Támogatások 1. Önk. kv.-i tám IV. Átvett pe. 1. Műk.c.átv.pe VII. Pénzforg.nélk.b 1. Pénzmaradvány ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi Ellát.jut Műk.pe.átad Felhalm.pe.átad Felújítás Tartalék ÖSSZESEN

13 8.sz.melléklet ezer fortintban Működési bevételek kiadások Működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bev Önkormányzatok költségvetési tám Működési célú pe.átvétel Pénzmaradvány Működési célú bevételek Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pe.átadás Tartalék Működési célú kiadások Felhalmozási célú bevételek kiadások Felhalmozási c.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bev. Felhalmozási bev.összesen Felhalmozási c.pe.átadás Beruházás Felújítás Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen