Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Nyírbátor Város Önkormányzt Képviselő-testületének 18/2015. (V.27.) önkormányzti rendelete évi önkormányzti költségvetés végrehjtásáról szóló beszámoló, évi mrdvány elszámolás és évi vgyonmérleg jóváhgyásáról Nyírbátor Város Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztok és szerveik, köztárssági megbízottk, vlmint egyes centrális lárendeltségű szervek feldt és htásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjábn, z állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján Az Alptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjábn meghtározott feldtkörében eljárv helyi önkormányztokról szóló évi LXV. törvény 92/A (4) bekezdésében meghtározott feldtkörében eljáró (könyvvizsgáló) és Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés ) pontjábn meghtározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el: 1.. (1) Nyírbátor Város Önkormányzt évi költségvetésének végrehjtását e/ft kidási főösszeggel e/ft bevételi főösszeggel e/ft mrdvánnyl jóváhgyj (2) Az Önkormányzt z (1) bekezdés szerinti bevételéből finnszírozási bevételek: ) Belső finnszírozásr szolgáló pénzforglom nélküli bevételek ) Előző évek pénzmrdvány működési célú b) Előző évek pénzmrdvány felhlmozási célú e/ft e/ft e/ft b) Önkormányzti tuljdonrész értékesítés 100 c) Hitelfelvétel 0 e/ft d) Betétlekötés e/ft e) Állmháztrtáson megelőlegezések belüli e/ft Összesen e/ft (3) Az Önkormányzt z (1) bekezdés szerinti kidásából finnszírozási kidások ) Hiteltörlesztés e/ft b) Betétlekötés e/ft Összesen e/ft

2 2.. (1) A évi önkormányzti költségvetés ének összevont pénzügyi mérlegét z 1. melléklet szerint hgyj jóvá. (2) A évi önkormányzti költségvetés ének működési mérlegét 2. melléklet szerint hgyj jóvá. (3) A évi önkormányzti költségvetés ének felhlmozási mérlegét 3. melléklet szerint hgyj jóvá. (4) Az Önkormányzt és intézményei költségvetési bevételeinek ét forrásonként 4. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (5) Az Önkormányzt önállón működő és gzdálkodó, vlmint z önállón működő költségvetési intézményei kidásink ét z 5. melléklet szerint hgyj jóvá. (6) Az Önkormányzt intézményeinek létszámdtát 6. melléklet szerint hgyj jóvá. 3. (1) A központi költségvetési kpcsoltokból szármzó támogtásokt 7. melléklet szerint hgyj jóvá. (2) Az Európi Uniós támogtássl megvlósuló feldtok bevételi és kidási dtit 8. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (3) Az Önkormányzt több éves kihtássl járó önkormányzti feldtit, vlmint z önkormányzt áltl nyújtott közvetett támogtásokt 9. melléklet szerint hgyj jóvá. (4) Az Önkormányzt évi dósságmérlegét záró dósságállomány nélkül 10. melléklet szerint hgyj jóvá. (5) Az önkormányzt mrdvány-elszámolást intézményi bontásbn 11. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (6) Az önkormányzti eredmény-kimuttását 12. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (7) Az Önkormányzt összevont mérlegdtit, vlmint z önkormányzti részesedések dtit 13. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (1) E rendelet május 28-án lép htályb. 4.. (2) E rendelet htályblépésével egyidejűleg htályát veszti ) Nyírbátor Város Önkormányzt évi önkormányzti költségvetéséről és költségvetés végrehjtásánk szbályiról szóló 4/2014. (III.27.) önkormányzti rendelet, b) Nyírbátor Város Önkormányzt évi költségvetéséről és költségvetés végrehjtásánk szbályiról szóló 4/2014.(III.27.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló 12/2014. (VIII.28.) önkormányzti rendelet,

3 c) Nyírbátor Város Önkormányzt évi költségvetéséről és költségvetés végrehjtásánk szbályiról szóló 4/2014.(III.27.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló 22/2014. (XII.04.) önkormányzti rendelet. K.m.f. Máté Antl s.k. polgármester Pppné dr. Fülöp Enikő s.k. jegyző

4 Rovtrend Sorsz. A kv. beszámoló rend. 1. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzt évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek Ei. változás Kidások B1 B2 Működési célú támogtások állmháztrtáson belülről Felhlmozási célú bevételek állmháztrtáson belülről % K1 Személyi jutttások % % K2 Munkálttót terhelő járulékok % B3 Közhtlmi bevételek % K3 Dologi kidások % B4 Működési bevételek % K4 Ellátottk jutttási és szociális kidások % Ebből válllkozási bevétel % K5 Működési c. támogtások % Beruházások, felújítások, B5 Felhlmozási bevételek % K % felhlmozási támogtások B6 Működési célú átvett % K5 Céltrtlék % pénzeszközök Felhlmozási célú átvett Áltlános trtlék (rendkívüli B % K % pénzeszközök kidásokr) Költségvetési bevételek Költségvetési kidások B1-B % K % összesen összesen B8 Értékppír értékesítés K9 Hiteltörlesztés (tőke) % B8 Betét visszváltás k9 Betétlekötés B8 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések K9 Kötvény törlesztés 0 B8 Pénzforglom nélküli bevételek % B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Nyitó pénzkészlet Pénzforglmi bevételek Záró pénzkészlet Pénzforglmi kidások 0 Felhlmozási mérleg % Felhlmozási mérleg % Működési mérleg % Működési mérleg % Összesen: % Összesen: % 1/48

5 Nyírbátor Város Önkormányzt évi költségvetésének működési mérlege A kv. beszámoló rend. 2. melléklete Sorsz. Bevételek B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 Helyi önkormányztok működésének áltlános támogtás Települési önkormányztok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feldtink támogtás Települési önkormányztok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Nyírbátor Önkormányzt) Települési önkormányztok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Többcélú társulás) Települési önkormányztok kulturális feldtink támogtás Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése Működési célú központosított előirányztok Helyi önkormányztok kiegészítő támogtási Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről Egyéb működési c. tám-ok bevételei áhton belülről (Többcélú társulás) Sorsz. Kidások % K1 Személyi jutttások % % K2 Munkálttót terhelő járulékok % % K3 Dologi kidások % % K % Értékesített tárgyi eszköz és felhlmozási célú fordított áf befizetés Hitelek, kötvény kmt és kockáztkezelés % K4 Ellátottk pénzbeli jutttás és szociális kidások % % % % K5 Működési célú támogtások % % K5 Céltrtlék működési célú % K5 Áltlános trtlék működési c % B1 Működési célú támogtások Áht-n belülről % 0 B3 Közhtlmi bevétlek % 0 B4 Működési bevételek % 0 B6 Működési célú átvettt pénzeszközök % 0 B1-7 Működési c. költségvetési bevételek összesen % K1-8 Működési c. költségvetési kidások összesen % B8 Működési c. pénzmrdvány % B8 Betét lekötés B8 Betét visszváltás B8 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg /48

6 Sorsz. Sorsz. A 2014.kv. beszűámoló rend. 3. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzt évi költségvetésének felhlmozási mérlege Bevételek Kidások terv B2 Felhlmozási célú önkormányzti támogtások (kp-tott előir.) % K6 Beruházás % B2 Egyéb fejlesztési célú támogtások Áht-n belülről % K7 Felújítási % B4 Egyéb önkormányzti vgyon Felhlmozási célú % K8 bérbedásából szármzó bevétel pénzeszközátdás % Értékesített tárgyi eszköz és B4 Osztlék és hozmbevétel 0 59 K3 felhlmozási célú fordított áf % befizetés B4 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel 0 0 K3 Felhlmozási célú hitelek kmt % B4 Kiszámlázott tárgyi eszközök, immteriális jvk áfáj % K3 Kötvény kmt és kockáztkezelés B4 Fordított áf mitti bevétel 0 0 K5 Céltrtlék felhlmozási célú % B4 Beruházási, felújítási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés 0 0 K5 Áltlános trtlék felhlmozási c. 0 B4 Felhlmozási célú kmtbevételek B5 Felhlmozási bevételek % 0 Felhlmozási c. átvett B % 0 pénzeszközök Felhlmozási költségvetési Felhlmozási költségvetési B % K % bevételek összesen kidások összesen B8 Felhlmozási célú hitelfelvétel 0 0 K9 Felhlmozási c. hitel és kötvény % visszfiz. B8 Értékppír értékesítés 100 B8 Előző évi pénzmrdvány % B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN % Egyenleg /48

7 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B111 B112 B113 B113 Bevételi rovt megnevezése Helyi önkormányztok működésének áltlános támogtás Települési önkormányztok egyes köznevelési feldtink támogtás Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Nyírbátor Önkormányzt) Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Többcélú társulás) I. Önkormányzt terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde % % % % 0 Telj. %- B113 Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz % 0 B113 Aktív korúk szociális segélyéhez % 0 B113 Időskorúk járdékához 0 ##### 0 B113 Normtív lkásfenntrtási támogtás % 0 B113 Adósságcsökkentési támogtáshoz % 0 B113 Ápolási díjhoz ##### 0 B113 Óvodázttási támogtás % 0 Egyes jövedelempótló támogtások B113 kiegészítése % 0 Települési önkormányztok kulturális B114 feldtink támogtás % 0 B115 Üdülőhelyi feldtok támogtás % 0 B115 Külterületi feldtok támogtás % 0 Közművelődési érdekeltségnövelő B115 támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet ##### 0 lpján Nyári gyermekétkeztetés támogtás B115 20/2014. (III230.) EMMI rendelet % 0 Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás B115 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján ##### évi kompenzáció (408/2012.(XII.28.) B115 Korm. rend.) 12.hó % 0 Szerkezetátlkítási trtlék e) pont szerinti B115 támogtás ( helyi közösségi közlekedés % évi CCXXX. tv. 3. pontj sz. E-útdíj B115 mitti bevételkiesés % 0 B115 ##### 0 B115 ##### 0 Működési célú központosított előirányzt B115 össszesen évi kompenzáció: 495/2013. (XII. 29.) B116 Korm.r. szerint Működési célú hiteltörlesztés támogtás B116 (dósságátválllás) % % ##### 0 4/48

8 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése terv Telj. %- B116 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás 0 0 ##### 0 B116 Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend % 0 B évi feldtfin. elszám. Kiutlndó t ##### 0 B116 Önkormányzti dósságátv. Kmt % 0 B116 Itthon vgy Mo pályázt % 0 Helyi önkormányztok kiegészítő B116 támogtási összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI % % 0 OEP-től működési célú támogtás Iskoltej progrm (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból) % 0 Hz társfinnsz. projektek műk. tám % 0 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Gyermektrtásdíj megelőlegezése (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Otthonteremtési támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) % ##### ##### 0 Közfogllkozttás támogtás % évi Nyírbátori Zenei Npok támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei. NKA) % 0 Gstro-Blues Fesztivál NKA támogtás % 0 Kórustlálkozó NKA támogtás % 0 Tánc és játszóház sorozt NKA támogtás % 0 "Nyári diákmunk elősegítése" 0 0 ##### 0 "Itthon vgy - Mgyrország szeretlek" ##### 0 Zsmo/Gyere be vsúton innen és túl pályázt 0 0 ##### 0 Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) % 0 Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás % 0.. (ÖNK: ) 0 0 ##### 0.. (ÖNK: ) 0 0 ##### 0 Bázisóvodi támogtás (INT: Kp-i kv. 0 0 ##### 0 szerv) Alm progrm támogtás (INT: Kp-i kv. 0 0 ##### 0 szerv) Kulturális Alp szerinti feldtokr (INT: 0 0 ##### 0 Nyírbátor Önk.-tól) 5/48

9 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése terv Telj. %- Óvodánk (INT: társulás és kv-i szervei) 0 0 ##### 0 Pol.Hiv.-nk válsztásr (INT: ) 0 0 ##### Könyvtár támogtás fejezeti kez. EU prg.- hoz 0 0 ##### 0 Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/ Egészségfejlesztési projekt 0 0 ##### ÁROP-1.A Szervezetfejlesztési projekt % 0 TÁMOP /1 A könyvtári szktudás megújításáért Sz-Sz-B könyvtáribn 0 0 ##### 0 Nemzeti Rehbilitációs és Szociális Hivtl Többcélú Társulás tám % 0 "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek- 0 0 ##### Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. 0 0 ##### 0 Alulfinnszírozás 0 0 ##### (INT: ) 0 0 ##### 0 Támogtásértékű működési bevételek % Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz ##### 0 B1 Aktív korúk szociális segélyéhez ##### 0 Időskorúk járdékához ##### 0 Normtív lkásfenntrtási támogtás ##### 0 Adósságcsökkentési támogtáshoz ##### 0 Ápolási díjhoz ##### 0 Óvodázttási támogtás 3 00 ##### 0 Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése ##### 0 B21 B21 B21 B21 B21 Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Közm.-i érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Önk. és társ EU-s fejlesztés.-ek sját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS Önk. és társ EU-s fejl.-ek sját forrás kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás dósságátváll % % % % % % % % % 0 6/48

10 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése I. Önkormányzt terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde B21 Felhlmozási célú önkormányzti támogtások (fej-i kp-tott előirányzt) % 0 össszesen OEP-től felhlmozási célú támogtás összesenből: Közfogllkozttás felhlmozási célú támogtás % 0 Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_ ##### 0 számú pályázt (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése pályázt NFÜ önerő támogtás (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) 0 0 ##### 0 Nyírbátor és Ngykároly együttműködése htáron átnyúló turisztiki desztináció % 0 fejlesztésére ÉÁOP-5.1.1/D/ Nyírbátori városközpont rehbilitáció támogtási % 0 ÉAOP-4.1.2/A Nyírbátori egészségügyi lpellátás fejlesztése Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/ Egészségfejlesztési projekt tmogtási előleg KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Npelem 54KWP KEOP pályázt Nyírbátori Alpfokú Okttási Nevelési Intézmény (Okttási Centrum) Hőszivttyús fűtés KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energi előállítás Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás dósságátváll. "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek % 0 ##### % % % ##### ##### (INT: ) 0 0 ##### 0 Telj. %- B2.. (INT: ) 0 0 ##### 0 Egyéb fejlesztési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Termőföld bérbedásából szármzó B311 jövedelemdó % % % % 0 0 B34 Telekdó % 0 7/48

11 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése I. Önkormányzt terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde B355 Idegenforglmi dó % 0 B351 Iprűzési dó % 0 B354 Gépjárműdó % 0 B355 Tljterhelési díj % 0 B35 Termékek és szolgálttások dói % 0 B36 Igzgtási szolgálttási díj 0 0 B36 Környezetvédelmi bírság % 0 B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) B36 Igzgtási szolgálttások díjbevétele B36 Bírság bevétele B36 Egyéb bírság (Adópótlék, dóbírság) % 0 B36 Egyéb közhtlmi bevételek összesen % 0 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK % 0 B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke % 0 0 B402 Szolgálttások ellenértéke % B402 Egyéb sját bevétel % B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgálttások értéke % B404 Bérleti díj bevételek % B404 Egyéb önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel % 0 B404 Egyéb felhlmozási bevétel ##### B404 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó ##### B404 Osztlék és hozmbevétel 59 ##### B404 Vgyonkezelésbe dásból szármzó ##### bevétel B404 Tuljdonosi bevételek öszesen % % % B405 Intézményi ellátási díjk 0 0 ##### B405 Alklmzottk térítési díj 0 0 ##### B406 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áfáj Kiszámlázott tárgyi eszközök, immteriális B406 jvk áfáj Kiszámlázott áltlános forglmi dó B406 összesen Működési kidásokhoz kpcsolódó áf B407 vissztérülés % % % % % % B407 Fordított áf mitti bevétel (működési) 0 0 ##### 0 0 Telj. %- 8/48

12 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése terv Telj. %- B407 Fordított áf mitti bevétel (felhlmozási) 0 0 ##### 0 0 B407 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés 0 0 ##### 0 B407 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés 0 0 ##### 0 Áltlános forglmi dó vissztérítése B407 összesen % % % Működési célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről B408 Működési célú kmtbevételek áht.-on kívülről % 0 Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről 0 B408 Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on kívülről B408 Kmtbevételek összesen % 2 Felhlmozási célú relizált B409 árfolymnyereség bevétele Működési célú relizált árfolymnyereség B409 bevétele Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 összesen B410 Kötbér, egyéb kártérítés (biztosító), bántpénz bevétele Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. B410 kártérítése és egyéb térítése % % B410 Egyéb működési bevételek % % B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % B51 Immteriális jvk értékesítése 0 0 B52 Ingtln és vgyoni értékű jog értékesítés % B52 Önkormányzti lkások értékesítése ##### B52 Termőföld értékesítése 0 0 ##### B52 Ingtlnok értékesítése összesen % 0 B53 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 ##### 0 0 B53 Járművek értékesítése ##### 0 0 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése % 0 B54 Trtós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK % 0 B62 B63 B63 Működési célú támogtási kölcsönök vissztérülése Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: Egyházk) 48. Zenei Npok támogtás (Unileve Mo.Kft) 0 0 ##### ##### % 0 9/48

13 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B63 Bevételi rovt megnevezése Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) I. Önkormányzt terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ##### 0 B63 Kulturális kp. Pályázti forrás % 0 B63 B63 Művészeti iskol közművelődési pályázt Kulturális Alpból Kult. Np.Kft. (INT: nonprofit) Nyírbátor városközpont rehbilitációj közigzgtási infrstruktúr fejlesztésével 0 0 ##### ##### 0 B63 Gyermek Npr pályázt 0 0 ##### B63 Pedgógus Np dekoráció pályázt 0 0 ##### B63 Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás ##### 0 B63 Vrehb miniprojekt 0 0 ##### B ##### 0 50 B63.. (INT: ) 0 0 ##### 0 B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen % % B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % % B72 Felhlmozási célú kölcsönök ##### 0 B7 B1-B7 B73 Víziközmű hozzájárulás bevétele (ÖNK: Háztrtások, beruh.) ##### 0 B73 Útközmű hozzájárulás (ÖNK: Háztrtások, ##### 0 beruh.) Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: B ##### 0 Egyházk, beruh.) Htáron átnyúló kstély turizmus B73 fejlesztése projekt Ngykárolyi sját erő 3 35 ##### B73 Htáron átnyúló kuttásfejlesztés termálvíz hsznosításár Nyírbátorbn és Ngykárolybn projekt Ngykárolyi sját % 0 erő B73.. (ÖNK: ) 0 0 ##### 0 B73 Udvri játékok beszerzésére báli bevételből (INT: non-profit) 0 0 ##### 0 B73.. (INT: ) 0 0 ##### 0 B73 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről ö % 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK % % % ÖSSZESEN Működési hitel (hosszú távú, ##### 0 dósságmegújító) Működési hitel (rövid lejártú) 0 0 ##### 0 Működési hitel (folyószáml-hitel) 0 0 ##### 0 Telj. %- 10/48

14 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése terv Telj. %- B811 Működési hitel összesen B811 Felhlmozási célú hitelfelvétel 0 B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 0 Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 műk. c. összesen % % % Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 felh. c. összesen % PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B813 ÖSSZESEN % % % Értékppír értékesítés 100 Betét visszváltás Állmháztrtáson belüli megelőlegezések B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK % % B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % % Intézményfinnszírozás % % Intézmények bevétele összesen /48

15 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B111 B112 B113 B113 Helyi önkormányztok működésének áltlános támogtás Települési önkormányztok egyes köznevelési feldtink támogtás Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Nyírbátor Önkormányzt) Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Többcélú társulás) B113 Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz B113 Aktív korúk szociális segélyéhez B113 Időskorúk járdékához B113 Normtív lkásfenntrtási támogtás B113 Adósságcsökkentési támogtáshoz B113 Ápolási díjhoz B113 Óvodázttási támogtás Egyes jövedelempótló támogtások B113 kiegészítése Települési önkormányztok kulturális B114 feldtink támogtás B115 Üdülőhelyi feldtok támogtás B115 Külterületi feldtok támogtás Közművelődési érdekeltségnövelő B115 támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Nyári gyermekétkeztetés támogtás B115 20/2014. (III230.) EMMI rendelet Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás B115 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján 2013.évi kompenzáció (408/2012.(XII.28.) B115 Korm. rend.) 12.hó Szerkezetátlkítási trtlék e) pont szerinti B115 támogtás ( helyi közösségi közlekedés évi CCXXX. tv. 3. pontj sz. E-útdíj B115 mitti bevételkiesés B115 B115 Bevételi rovt megnevezése Működési célú központosított előirányzt B115 össszesen évi kompenzáció: 495/2013. (XII. 29.) B116 Korm.r. szerint Működési célú hiteltörlesztés támogtás B116 (dósságátválllás) terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen % % % % % % 0 ###### % % 0 ###### % % % % % 0 ###### % ###### % % % 0 ###### 0 ###### % % 0 ###### 12/48

16 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése B116 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás B116 Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. B évi feldtfin. elszám. Kiutlndó t. B116 Önkormányzti dósságátv. Kmt B116 Itthon vgy Mo pályázt Helyi önkormányztok kiegészítő B116 támogtási összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI OEP-től működési célú támogtás Iskoltej progrm (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból) Hz társfinnsz. projektek műk. tám- Egyszeri gyermekvédelmi támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Gyermektrtásdíj megelőlegezése (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Otthonteremtési támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Közfogllkozttás támogtás évi Nyírbátori Zenei Npok támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei. NKA) Gstro-Blues Fesztivál NKA támogtás Kórustlálkozó NKA támogtás Tánc és játszóház sorozt NKA támogtás "Nyári diákmunk elősegítése" "Itthon vgy - Mgyrország szeretlek" Zsmo/Gyere be vsúton innen és túl pályázt Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás.. (ÖNK: ).. (ÖNK: ) Bázisóvodi támogtás (INT: Kp-i kv. szerv) Alm progrm támogtás (INT: Kp-i kv. szerv) Kulturális Alp szerinti feldtokr (INT: Nyírbátor Önk.-tól) terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 ###### % ###### % % % % % % % 0 ###### 0 ###### % % % % % 0 ###### ###### 0 ###### % % 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 13/48

17 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése Óvodánk (INT: társulás és kv-i szervei) Pol.Hiv.-nk válsztásr (INT: ) Könyvtár támogtás fejezeti kez. EU prg.- hoz Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/ Egészségfejlesztési projekt ÁROP-1.A Szervezetfejlesztési projekt TÁMOP /1 A könyvtári szktudás megújításáért Sz-Sz-B könyvtáribn Nemzeti Rehbilitációs és Szociális Hivtl Többcélú Társulás tám. "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek- Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. Alulfinnszírozás.. (INT: ) Támogtásértékű működési bevételek terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 ###### % 0 ###### % % 0 ###### % % % Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz B1 B21 B21 B21 B21 B21 Aktív korúk szociális segélyéhez Időskorúk járdékához Normtív lkásfenntrtási támogtás Adósságcsökkentési támogtáshoz Ápolási díjhoz Óvodázttási támogtás Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Közm.-i érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Önk. és társ EU-s fejlesztés.-ek sját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS Önk. és társ EU-s fejl.-ek sját forrás kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás dósságátváll % % % % % % % 14/48

18 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B21 Bevételi rovt megnevezése Felhlmozási célú önkormányzti támogtások (fej-i kp-tott előirányzt) össszesen OEP-től felhlmozási célú támogtás összesenből: Közfogllkozttás felhlmozási célú támogtás Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_ számú pályázt (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése pályázt NFÜ önerő támogtás (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) Nyírbátor és Ngykároly együttműködése htáron átnyúló turisztiki desztináció fejlesztésére ÉÁOP-5.1.1/D/ Nyírbátori városközpont rehbilitáció támogtási ÉAOP-4.1.2/A Nyírbátori egészségügyi lpellátás fejlesztése Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/ Egészségfejlesztési projekt tmogtási előleg KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Npelem 54KWP KEOP pályázt Nyírbátori Alpfokú Okttási Nevelési Intézmény (Okttási Centrum) Hőszivttyús fűtés KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energi előállítás Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás dósságátváll. "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek-.. (INT: ) terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen % % % % % % % % % 0 B2.. (INT: ) B34 Egyéb fejlesztési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Termőföld bérbedásából szármzó B311 jövedelemdó Telekdó % % % 15/48

19 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B35 B36 B36 B36 B36 Bevételi rovt megnevezése B355 Idegenforglmi dó B351 Iprűzési dó B354 Gépjárműdó B355 Tljterhelési díj Termékek és szolgálttások dói Igzgtási szolgálttási díj Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Igzgtási szolgálttások díjbevétele terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen % % % % % % B3 B36 B36 B36 Bírság bevétele Egyéb bírság (Adópótlék, dóbírság) Egyéb közhtlmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgálttások ellenértéke B402 Egyéb sját bevétel B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgálttások értéke B404 Bérleti díj bevételek B404 Egyéb önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel B404 Egyéb felhlmozási bevétel Egyéb önkormányzti vgyon B404 üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó B404 Osztlék és hozmbevétel B404 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel B404 Tuljdonosi bevételek öszesen B405 Intézményi ellátási díjk B405 Alklmzottk térítési díj B406 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áfáj Kiszámlázott tárgyi eszközök, immteriális B406 jvk áfáj Kiszámlázott áltlános forglmi dó B406 összesen Működési kidásokhoz kpcsolódó áf B407 vissztérülés B407 Fordított áf mitti bevétel (működési) % % % % % % % % % % % % % % % % 0 16/48

20 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B4 B5 B51 B52 B52 B52 B52 B53 B53 B53 B54 B62 B63 B63 Bevételi rovt megnevezése B407 Fordított áf mitti bevétel (felhlmozási) B407 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés B407 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés Áltlános forglmi dó vissztérítése B407 összesen Működési célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről B408 Működési célú kmtbevételek áht.-on kívülről Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről B408 Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on kívülről B408 Kmtbevételek összesen Felhlmozási célú relizált B409 árfolymnyereség bevétele Működési célú relizált árfolymnyereség B409 bevétele Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 összesen B410 Kötbér, egyéb kártérítés (biztosító), bántpénz bevétele Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. B410 kártérítése és egyéb térítése B410 Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immteriális jvk értékesítése Ingtln és vgyoni értékű jog értékesítés Önkormányzti lkások értékesítése Termőföld értékesítése Ingtlnok értékesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Trtós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Működési célú támogtási kölcsönök vissztérülése Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: Egyházk) 48. Zenei Npok támogtás (Unileve Mo.Kft) terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen % % 0 0 ###### % % % % % % % % % % % % % % 17/48

21 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B63 B63 B63 B63 Bevételi rovt megnevezése Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) Kulturális kp. Pályázti forrás Művészeti iskol közművelődési pályázt Kulturális Alpból Kult. Np.Kft. (INT: nonprofit) Nyírbátor városközpont rehbilitációj közigzgtási infrstruktúr fejlesztésével B63 Gyermek Npr pályázt B63 Pedgógus Np dekoráció pályázt B63 Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás B63 Vrehb miniprojekt B63 B63.. (INT: ) B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B72 Felhlmozási célú kölcsönök B7 B1-B7 Víziközmű hozzájárulás bevétele (ÖNK: B73 Háztrtások, beruh.) B73 Útközmű hozzájárulás (ÖNK: Háztrtások, beruh.) Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: B73 Egyházk, beruh.) Htáron átnyúló kstély turizmus B73 fejlesztése projekt Ngykárolyi sját erő Htáron átnyúló kuttásfejlesztés termálvíz hsznosításár Nyírbátorbn és B73 Ngykárolybn projekt Ngykárolyi sját erő B73.. (ÖNK: ) Udvri játékok beszerzésére báli bevételből B73 (INT: non-profit) B73.. (INT: ) Felhlmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on B73 kívülről ö. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési hitel (hosszú távú, dósságmegújító) Működési hitel (rövid lejártú) Működési hitel (folyószáml-hitel) terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen % % % % % % % % % % % % % % /48

22 Nyírbátor Város Önkormányzt évi bevételei A kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B8 B1-B8 Bevételi rovt megnevezése B811 Működési hitel összesen B811 Felhlmozási célú hitelfelvétel B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 műk. c. összesen Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 felh. c. összesen PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B813 ÖSSZESEN Értékppír értékesítés Betét visszváltás Állmháztrtáson belüli megelőlegezések FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinnszírozás Intézmények bevétele összesen terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen % % % % % % % % % % % /48

23 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottk jutttás K5 Működési támogtás K8 Felhlmozási támogtás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finnszírozási műveletek K512 Trtlékok Nyírbátor Város Önkormányzt évi kidási A kv. beszámoló rend. 5. melléklete tényből Feldt/ Rovtrend Feldt megnevezése I. 1. Prkfenntrtás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgzdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lpkidás (Bátor újság) I. 6. Közutk üzemeltetése, krbntrtás I. 7. Utk téli síkosság mentesítése I. 8. Pályáztokkl kpcsoltos egyéb kidások I. 9. Ingtlnhsznosítás I. 10. Nyírkom értékesítésével kpcsoltos kidások I. 11. Működési célú áf befizetés (termékek és szolgálttások) I. 12. Értékesített tárgyi eszköz és felhlmozási célú fordított áf befizetés I. 13. Főépítészi feldtok I. 14. Környezetvédelmi feldtok (Alp) I. 15. Városgzdálkodási feldtok I. 16. Települési vízellátás I. 17. Közvilágítási feldtok I. 18. Önkormányztok elszámolási (int-i lulfinnszírozássl együtt) I. 19. Álltegészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feldtok I. 21. Cstornrendszerek, üzemeltetése, krbntrtás I. 22. Köztisztsági feldtok I. 23. Önkormányzti tgdíjk, szerződéses kötelezettségek I. 24. Önkormányzti rendezvények, testvérvárosi kpcsoltok I. 25. Önkormányzti kulturális feldtok I. 26. Közfogllkozttás I. 27. Önkormányzti erdőgzdálkodás /48

24 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottk jutttás K5 Működési támogtás K8 Felhlmozási támogtás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finnszírozási műveletek K512 Trtlékok Nyírbátor Város Önkormányzt évi kidási A kv. beszámoló rend. 5. melléklete tényből Feldt/ Rovtrend Feldt megnevezése I. 28. Kábeltelevízió és internet szolgálttás I. 29. ÁROP-1.A Nyírbátor Város Önkormányzt szervezetfejlesztési progrmj I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogtás II. Sporttelepek működtetésének támogtás (Városi Sporttelep, Asztlitenisz Edzőközpont) II. 1. Sportcélú támogtások II. Önkormányzti kiegészítő támogtás II. Finnszírozási támogtás (2014. és IV. név.) II. Feldtfinnszírozás (központi kv-i támogtás) II. 2. Kistérségi Társulás később Önkormányzti Társulás összesen II. MIK fenntrtású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normtíváj 0 II. 3. Nyírderzs Község Önkormányzt óvod üzemeltetés feldtlpú II. 4. támogtás Egyéb társ. szervezetek támogtás összesen II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 6. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfogllk.) II. 7. Kulturális és Idegenforglmi Np. Kft. II Kiemelt fesztiválok (Szárnys Sárkány Utcszínház, Zenei Npok, Rock-, Blues-és Gstro Fesztivál) II Kulturális Alp II Kulturális Alpból Alpítványok tám II. 8. Egyéb kulturális feldtok támogtás támogtás II Gyógyfürdő és Kemping üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásokttás) /48

25 K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottk jutttás K5 Működési támogtás K8 Felhlmozási támogtás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finnszírozási műveletek K512 Trtlékok Nyírbátor Város Önkormányzt évi kidási A kv. beszámoló rend. 5. melléklete tényből Feldt/ Rovtrend Feldt megnevezése II Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. h.) 0 II Várkstély működtetése II Turisztik, városmrketing II. 9. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 10. Helyi utóbuszközlekedés II. 11. RÉS Alpítvány támogtás [72/2008. (XII. 18.) önk. ht.] II. 12. Hér Alpítvány (energi áremelések mitt rászorulók támogtás) II. 13. Rom Nemzetiségi Önkormányzt II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. 1. Csládi támogtások III Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogtás [Gyvt.20/A. ] (évi 2 lklom) III Óvodázttási támogtás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 lklom) III Rendkívüli gyermekvédelmi támogtás [Gyvt (pénzbeli), (5) bek. (természetbeni)] III. 2. Betegséggel kpcsoltos (nem TB) ellátások III Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] III. 3. Fogllkozttássl, munknélküliséggel kpcsoltos ellátások Fogllkozttást helyettesítő III támogtás (Szt (1) bek. lpján) III. 4. Lkhtássl kpcsoltos ellátások III III III Normtív lkásfenntrtási támogtás [Szt. 38..(1) bek. ) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lkásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Adósságcsökkentési támogtás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] /48