Összesítő riport. Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Átírás

1 Összesítő riport Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -

2 Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó előirányzt és teljesítése 3 Dologi kidások előirányzt és teljesítése 4 Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzt és teljesítése 6 Finnszírozási kidások előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzt és teljesítése 8 Felhlmozási bevételek előirányzt és teljesítése 9 Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 1 Finnszírozási bevételek előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 11 A helyi önkormányztok vis mior ánk elszámolás 12 Ellátottk pénzbeli jutttási előirányzt és teljesítése 16 Közhtlmi bevételek előirányzt és teljesítése 21 Kidások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányztok egyeztetése 24 Pénzforglom egyeztetése 27 Letéti száml pénzforglm 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzet elszámolás 33 Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás 33TKT Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás - TKT dtokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkidőben fogllkozttottk létszám és rendszeres személyi jutttás 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztás 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 39 A címzett elszámolás 44 Az dósságállomány évenkénti lkulás 46 Az előző évi (212. év) normtív, kötött felhsználású ok előirányzt- mrdványink elszámolás 4647TKT 212 Mrdvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (212.) központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok előirányzt-mrdványink elszámolás 49 Segédtábl helyi önkormányztok áltlános működéséhez és ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolásához és muttószámok, feldtmuttók lkulásához (Altábl z 51. űrlp meglpozásához) - 2 -

3 Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 51 A helyi önkormányztok áltlános működéséhez és ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének lkulás 58 Követelések állományánk lkulás 59 Kötelezettségek állományánk lkulás 6 Az eszközök értékhelyesbítésének lkulás 75 Kötelezettségválllások állományánk lkulás 8 Önkormányzti/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - szármzttott űrlp KAMATTA L NETTO8 Nettósított költségvetési jelentés T51 Techniki 51-es űrlp kmtszámítás lpját képező értékek megállpításához - 3 -

4 Szám Üres űrlpok jegyzéke Űrlp megnevezés - 4 -

5 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 1 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vgyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) Immteriális jvkr dott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immteriális jvk értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immteriális jvk összesen ( ) Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészálltok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásr dott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állmi készletek, trtlékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Trtós részesedés (1711., 1751.) Ebből - trtós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír ( ,1752.) Trtósn dott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejártú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/ Hosszú lejártú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejártú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejártú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161., 162.) Koncessziób dott eszközök (163., 164.) Vgyonkezelésbe dott eszközök (167., 168.) Vgyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anygok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb álltok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) Áruk, betétdíj gönyölegek, közvetített szolgálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejártú dott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - i progrm előlegek (2871.) 47 - előfinnszírozás mitti követelések (2876.) 48 - i progrmok szbálytln kifizetése mitti követelések (2872.) 49 - nemzetközi i progrmok mitti követelések (2874.) 5 - grnci- és kezességválllásból szármzó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejártú követelésekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen ( ) Forgtási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/ Forgtási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgtási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/ Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékppírok összesen (53+56) 6 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforglmi számlák (32.) Ebből: 2/ Költségvetési pénzforglmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pénzforglmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) - 5 -

6 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/ Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési ktív függő elszámolások (391.) Költségvetési ktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési ktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli ktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) I. Trtós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 8 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) II. Tőkeváltozások (79+8) Kezelésbe vett eszközök értékelési trtlék (4171.) Sját tuljdonbn lévő eszközök értékelési trtlék (4172.) 84 III. Értékelési trtlék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési trtlék elszámolás (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési trtlék elszámolás (4211.) előző év(ek) költségvetési trtlék elszámolás (4214.) Költségvetési pénzmrdvány (4212.) 9 3. Költségvetési kidási megtkrítás (425.) Költségvetési bevételi lemrdás (426.) Előirányzt-mrdvány (424.) 93 I. Költségvetési trtlékok összesen ( ) Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 96 - előző év(ek) válllkozási trtlék elszámolás (4224.) Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) Válllkozási kidási megtkrítás (427.) Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 1 II. Válllkozási trtlékok összesen ( ) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512., ) Trtozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Trtozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejártú hitelek ( , ) Pénzügyi lízing mitti kötelezettségek (437-ből) Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejártú szállítói trtozások (4386) 11 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejártú kpott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejártú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Rövid lejártú trtozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) ( ) 118 Ebből: - rövid lejártú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejártú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótrtozások (444.) munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi dó túlfizetése mitti kötelezettségek (4472.)

7 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték i progrm előlege mitti kötelezettségek (4491.) 13 - előfinnszírozás mitti kötelezettségek (4495.) szbálytln kifizetések mitti kötelezettségek (4492.) nemzetközi i progrmok mitti kötelezettségek (4494.) grnci és kezességválllásból szármzó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési psszív függő elszámolások (481.) Költségvetési psszív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) Költségvetési psszív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli psszív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi i progrmok deviz elszámolás (488-ból) 145 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

8 2 - Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Alpilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutttások 18 6 Egyéb jutttás 7 Teljes munkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen ( ) Részmunkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás Rendszeres személyi jutttások (7+8) Jutlom (normtív) Jutlom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór, túlszolgált Egyéb munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Teljes munkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási összesen ( ) Részmunkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási Munkvégzéshez kpcsolódó jutttások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutlom Npidíj Biztosítási díjk Egyéb sjátos jutttások Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási ( ) Részmunkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási Fogllkozttottk sjátos jutttási (23+24) Ruházti költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései 33 Személyhez kpcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási Részmunkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 36 Szociális jellegű jutttások (34+35) Teljes munkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási Részmunkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) Teljes munkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási ( ) Részmunkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási ( ) Nem rendszeres személyi jutttások ( ) Állományb nem trtozók jutttási Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni és rendvédelmi tnintézeti hllgtók jutttási 46 Egyéb sjátos jutttások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási ( ) 48 Külső személyi jutttások (43+47) Személyi jutttások összesen ( ) Szociális hozzájárulási dó Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó ( ) Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt)

9 3 - Dologi kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 6 4 Irodszer, nyomttvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirt beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőnygok beszerzése 3 9 Hjtó- és kenőnygok beszerzése nygok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkruh, védőruh, formruh, egyenruh beszerzése Egyéb nygbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem dtátviteli célú távközlési díjk Adtátviteli célú távközlési díjk Egyéb kommunikációs szolgálttások Kommunikációs szolgálttások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjk ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolgálttási díj fizetés 22 Szállítási szolgálttás díj Gázenergi-szolgálttás díj Villmosenergi-szolgálttás díj Távhő- és melegvíz-szolgálttás díj Víz- és cstorndíjk Krbntrtási, kisjvítási szolgálttások kidási Egyéb üzemeltetési, fenntrtási szolgálttási kidások Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmháztrtáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmháztrtáson kívülre Pénzügyi szolgálttások kidási szolgálttások kidási Szolgálttási kidások ( ) Vásárolt közszolgálttások 35 Vásárolt termékek és szolgálttások áltlános forglmi dój Kiszámlázott termékek és szolgálttások áltlános forglmi dó befizetése Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés 38 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk áltlános forglmi dó befizetése (5. űrlpon szereplők nélkül) Működési célú áltlános forglmi dó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 43 Reprezentáció Reklám és propgndkidások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkidások ( ) Szellemi tevéke végzéséhez kpcsolódó kifizetés Előző évi mrdvány visszfizetése (irányító szervi nélkül) 48 Válllkozási mrdvány utáni befizetés 49 Irányító szerv jvár teljesített egyéb befizetés 5 Felhsználásr nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghtározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés mitti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés mitti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó Nemzetközi tgsági díjk 58 Rehbilitációs hozzájárulás Helyi dók, egyéb vám, illeték és dójellegű befizetések Díjk, egyéb befizetések Adók, díjk, egyéb befizetések ( ) Működési célú kmtkidások állmháztrtáson belülre 63 Felhlmozási célú kmtkidások állmháztrtáson belülre 64 Működési célú kmtkidások állmháztrtáson kívülre Felhlmozási célú kmtkidások állmháztrtáson kívülre Kmtkidások összesen ( )

10 3 - Dologi kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Relizált árfolymveszteségek Egyéb dologi kidások Dologi kidások ( )

11 4 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson belülre 2 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségvetési szerveknek 3 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 4 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 5 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 6 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 7 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 8 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 9 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 1 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (2+ +1) 12 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 14 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 15 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 16 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 17 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 18 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknk és költségvetési szerveinek 19 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 2 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveinek 21 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (12+ +2) 22 Működési célú értékű kidás központi költségvetési szerveknek Működési célú értékű kidás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 24 Működési célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 25 Működési célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 26 Működési célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 27 Működési célú értékű kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek Működési célú értékű kidás társulásoknk és költségvetési szerveiknek Működési célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 3 Működési célú értékű kidás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kidások ( ) Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson kívülre 33 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 34 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 36 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 37 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 38 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 39 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 4 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 41 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre (33+ +4) 42 Működési célú pénzeszközátdások egyházknk 43 Működési célú pénzeszközátdások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 45 Működési célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk Működési célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 47 Működési célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 48 Működési célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 49 Működési célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 5 Működési célú pénzeszközátdások kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek

12 4 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre ( ) Működési célú céltrtlék Fejezeti trtlék 55 Országvédelmi Alp 56 Rendkívüli kormányzti intézkedések 57 Trtlékok ( ) Egyéb működési célú kidások ( ) Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson belülre 6 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségvetési szerveknek 61 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 62 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 63 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 64 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 65 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 66 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 67 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 68 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 69 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson belülre (6+ +68) 7 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 72 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 73 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 74 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 75 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 76 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknk és költségvetési szerveinek 77 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 78 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveinek 79 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése állmháztrtáson belülre (7+ +78) 8 Felhlmozási célú értékű kidás központi költségvetési szerveknek Felhlmozási célú értékű kidás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 82 Felhlmozási célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 83 Felhlmozási célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 84 Felhlmozási célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 85 Felhlmozási célú értékű kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 86 Felhlmozási célú értékű kidás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 87 Felhlmozási célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 88 Felhlmozási célú értékű kidás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 89 Felhlmozási célú értékű kidások ( ) Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmháztrtáson kívülre 91 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 92 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 94 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 95 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 96 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 2 97 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 98 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 99 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmháztrtáson kívülre ( ) Lkás 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyházknk

13 4 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Felhlmozási célú pénzeszközátdások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Felhlmozási célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 14 Felhlmozási célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 15 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 16 Felhlmozási célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 17 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 18 Felhlmozási célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 19 Felhlmozási célú pénzeszközátdások kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek 111 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmháztrtáson kívülre ( ) Felhlmozási célú céltrtlék Befektetési célú részesedések vásárlás Meglévő trtós részesedéshez kpcsolódó tőkeemelés kidás 115 Befektetési kidások összesen ( ) Egyéb felhlmozási célú kidások ( )

14 5 - Felújítások, beruházások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Ingtlnok felújítás Gépek, berendezések és felszerelések felújítás 3 Járművek felújítás 4 Tenyészálltok felújítás 5 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój Felújítások ( ) Immteriális jvk vásárlás Ingtlnok vásárlás, létesítése (föld kivételével) ebből: lkás, lkótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése Járművek vásárlás, létesítése Tenyészálltok vásárlás 14 Állmi készletek, trtlékok felhlmozási kidási 15 Beruházás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áltlános forglmi dó befizetés 17 Beruházások ( )

15 6 - Finnszírozási kidások előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök (vissszfizetése) törlesztése ebből: pénzügyi válllkozásnk Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszfizetése) pénzügyi válllkozásnk 4 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök (visszfizetése) törlesztése ebből: pénzügyi válllkozásnk Hiteltörlesztés állmháztrtáson kívülre (1+3+4) Forgtási célú belföldi értékppírok vásárlás 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgtási célú belföldi értékppírok beváltás 11 Befektetési célú belföldi értékppírok vásárlás 12 Befektetési célú belföldi értékppírok beváltás 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékppírok kidási ( ) 15 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések visszfizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítás Központi, irányító szervi felhlmozási folyósítás Központi, irányító szervi folyósítás (16+17) Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finnszírozás kidási összesen ( ) Forgtási célú külföldi értékppírok vásárlás 22 Befektetési célú külföldi értékppírok vásárlás 23 Befektetési célú külföldi értékppírok beváltás 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknk 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finnszírozás kidási ( ) 29 Alp és válllkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finnszírozási kidás összesen ( ) Függő kidások Átfutó kidások Kiegyenlítő kidások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások összesen ( )

16 7 - Intézményi működési bevételek előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgálttások ellenértéke Egyéb sját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel '- ebből: vdászti jog gykorlásából, hsznosításából szármzó bevétel 8 Intézményi ellátási díjk Alklmzottk térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bántpénz bevétele Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb sját működési bevétel ( ) Működési kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés Kiszámlázott termékek és szolgálttások ÁFÁ-j Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 16 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j ÁFA-bevételek, -vissztérülések ( ) Működési célú kmtbevételek állmháztrtáson belülről 2 Működési célú kmtbevételek állmháztrtáson kívülről Működési célú relizált árfolymnyereség bevétele Működési célú hozm- és kmtbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( )

17 8 - Felhlmozási bevételek előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Immteriális jvk értékesítése 2 Ingtlnok értékesítése (termőföld kivételével) 3 - ebből: lkásértékesítés, lkótelek értékesítés 4 - ebből: vgyoni értékű jogok értékesítése 5 Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 79 7 Járművek értékesítése 8 Tenyészálltok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése áf bevételek nélkül ( ) Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülések (1+11) Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése összesen (9+12) Egyéb felhlmozási bevételek Állmi készletek, trtlékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó bevétel 17 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel Osztlék- és hozmbevétel 19 ebből: - többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 2 - nem többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 21 Trtós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kpcsolódó bevételek 23 Privtizációból szármzó bevétel 24 Vállltértékesítésből szármzó bevétel 25 Felhlmozási kmtbevételek állmháztrtáson belülről 26 Felhlmozási kmtbevételek állmháztrtáson kívülről 27 Felhlmozási célú relizált árfolymnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 29 Felhlmozási bevételek ( )

18 9 - Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés A települési önkormányztok működésének Megyei önkormányztok működésének 3 Óvodpedgógusok, és z óvodpedgógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér Óvodműködtetési Ingyenes és kedvezményes gyermek Társulás áltl fenntrtott óvodákb bejáró gyermekek utzttásánk 7 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feldtok A települési önkormányztok áltl z idősek átmeneti és trtós, vlmint hjléktln személyek részére nyújtott trtós szociális szkosított ellátási feldtok 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feldtok A települési önkormányztok áltl fenntrtott, illetve támogtott elődó-művészeti szervezetek 13 Központosított működési célú előirányztok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő Szerkezetátlkítási trtlék Megyei önkormányzti trtlékból kpott 17 A trtósn fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányztok dósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kmt, pénzügyi gondnok díj 18 Egyéb működési célú központi ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települési önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 19. és 2. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települési önkormányztok 213. évben kpott törlesztési célú állmi 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 23 Önkormányzt működési célú költségvetési (1+ +18) Előző évi költségvetési kiegészítések, vissztérülések 25 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson belülről 26 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 28 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 29 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 3 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 31 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése állmháztrtáson belülről ( ) 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányztból 4 Működési célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól Működési célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek ( ) Működési célú ok állmháztrtáson belülről ( ) Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson kívülről 49 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyházktól 5 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól 52 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése pénzügyi válllkozásoktól

19 9 - Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 54 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 55 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb válllkozásoktól 56 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmháztrtáson kívülről ( ) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 64 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel állmháztrtáson kívülről ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Központosított felhlmozási célú előirányztok Címzett 72 Cél 73 Vis mior Egyéb felhlmozási célú központi 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települési önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 74. és 75. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települési önkormányztok 213. évben kpott törlesztési célú állmi 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 79 Önkormányzt felhlmozási célú költségvetési (7+ +74) Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson belülről 81 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 83 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 84 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 85 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 86 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 9 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése állmháztrtáson belülről ( ) 91 Felhlmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől Felhlmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás Felhlmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól Felhlmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányztból 95 Felhlmozási célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 96 Felhlmozási célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 97 Felhlmozási célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől Felhlmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 4 99 Felhlmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 1 Felhlmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 11 Felhlmozási célú értékű bevételek (91+ +1) Felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről ( ) Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmháztrtáson kívülről 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyházktól

20 9 - Működési célú ok állmháztrtáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmháztrtáson belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése pénzügyi válllkozásoktól 18 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 19 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 2 11 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb válllkozásoktól 111 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb külföldiektől 112 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmháztrtáson kívülről ( ) Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyházktól 114 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhlmozási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 116 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 117 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 118 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 119 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 12 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól Felhlmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmháztrtáson kívülről ( ) Felhlmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 127 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 128 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 129 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 13 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmháztrtáson belülről ( ) 135 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 137 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 138 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 139 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmháztrtáson belülről ( ) - 2 -