Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Átírás

1 Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett zonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 -

2 Trtlomjeyzék Szám Űrlp menevezés 02 Személyi jutttások és munkdókt terhelő járulékok előirányzt és teljesítése 03 Doloi kidások és eyéb folyó kidások előirányzt és teljesítése 04 Eyéb működési célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lkástámotás és lkásépítés előirányzt és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtás és törlesztése, értékppírok beváltás és vásárlás, pénzforlom nélküli kidások, füő, átfutó, kieyenlítő kidások előirányzt és teljesítése (Támotási célú kölcsönök nyújtásánk, törlesztésének részletezése) 07 Közhtlmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 08 Felhlmozási bevételek és felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 09 Támotások, támotásértékű bevételek, kieészítések előirányzt és teljesítése 10 Hitelek, értékppírok, támotási kölcsönök vissztérülése és iénybevétele, pénzforlom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbdási célú bevételek előirányzt és teljesítése (Támotási célú kölcsönök vissztérülésének és iénybevételének részletezése) 11 Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése 12 yztok áltl folyósított ellátások részletezése 121 Kidások enként közvetlen és közvetett kidások részletezettsében 16 Helyi önkormányztok sjátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbséi önkormányztok kidásink és bevételeinek lkulás 21 Kidások enként (működési és felhlmozási célú teljesített pénzeszközátdások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célr kpott jutttások és felhlmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 25 A helyi önkormányzt dóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettséválllásánk (hitelképesséének) felső htár 26 Települési és területi kisebbséi önkormányztok kidási és bevételei enként 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkidőben follkozttottk létszám és keresetbe trtozó személyi jutttási 35 Költsévetési szerveknél follkozttottk létszám és személyi jutttási 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztás 37 A muttószámok állományánk lkulás es elemi költsévetés tervezéshez es elemi költsévetés verziój NETTO04 Nettósított - Eyéb működési célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése NETTO09 Nettósított - Támotások, támotásértékű bevételek, kieészítések előirányzt és teljesítése NETTO80 Nettósított es elemi költsévetés tervezéshez - 2 -

3 - 3 -

4 Szám Üres űrlpok jeyzéke Űrlp menevezés - 4 -

5 02 - Személyi jutttások és munkdókt terhelő járulékok előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Alpilletmények Illetménykieészítések 03 Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és jutttások Eyéb jutttás 07 Teljes munkidőben follkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen ( ) Részmunkidőben follkozttottk rendszeres személyi jutttás Rendszeres személyi jutttások (07+08) Jutlom (normtív) Jutlom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlór, túlszolált Eyéb munkvézéshez kpcsolódó jutttások Teljes munkidőben follkozttottk munkvézéshez kpcsolódó jutttási összesen ( ) Részmunkidőben follkozttottk munkvézéshez kpcsolódó jutttási 16 Munkvézéshez kpcsolódó jutttások (14+15) Keresetkieészítés fedezete 18 Vékieléítés Jubileumi jutlom Npidíj 6 21 Biztosítási díjk 5 22 Eyéb sjátos jutttások Teljes munkidőben follkozttottk sjátos jutttási ( ) Részmunkidőben follkozttottk sjátos jutttási 25 Follkozttottk sjátos jutttási (23+24) Ruházti költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkidőben follkozttottk személyhez kpcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkidőben follkozttottk személyhez kpcsolódó költsétérítései 33 Személyhez kpcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkidőben follkozttottk szociális jelleű jutttási Részmunkidőben follkozttottk szociális jelleű jutttási 36 Szociális jelleű jutttások (34+35) Teljes munkidőben follkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 38 Részmunkidőben follkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 40 Teljes munkidőben follkozttottk nem rendszeres jutttási ( ) Részmunkidőben follkozttottk nem rendszeres jutttási ( ) 42 Nem rendszeres személyi jutttások ( ) Állományb nem trtozók jutttási Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni és rendvédelmi tnintézeti hlltók jutttási 46 Eyéb sjátos jutttások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási ( ) 48 Külső személyi jutttások (43+47) Személyi jutttások összesen ( ) Szociális hozzájárulási dó (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkerő-pici járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkdókt terhelő eyéb járulékok Munkdókt terhelő járulékok ( ) Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt)

6 03 - Doloi kidások és eyéb folyó kidások előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodszer, nyomttvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirt beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőnyok beszerzése Hjtó- és kenőnyok beszerzése nyok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkruh, védőruh, formruh, eyenruh beszerzése Eyéb nybeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem dtátviteli célú távközlési díjk Adtátviteli célú távközlési díjk Eyéb kommunikációs szolálttások Kommunikációs szolálttások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjk ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolálttási díj fizetés 22 - központi költsévetési szervek kincstári intlnhoz kpcsolódó bérleti díj 23 Szállítási szolálttás díj Gázeneri-szolálttás díj Villmoseneri-szolálttás díj Távhő- és melevíz-szolálttás díj Víz- és cstorndíjk Krbntrtási, kisjvítási szolálttások kidási Eyéb üzemeltetési, fenntrtási szolálttási kidások Továbbszámlázott (közvetített) szolálttások kidási állmházt belülre 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolálttások kidási állmházt kívülre Pénzüyi szolálttások kidási szolálttások kidási Szolálttási kidások ( ) Vásárolt közszolálttások Vásárolt termékek és szolálttások áltlános forlmi dój Kiszámlázott termékek és szolálttások áltlános forlmi dó befizetése Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forlmi dó mitti befizetés 39 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forlmi dó mitti befizetés 40 Értékesített táryi eszközök, immteriális jvk áltlános forlmi dó befizetése (05. űrlpon szereplők nélkül) Működési célú áltlános forlmi dó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propndkidások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkidások ( ) Szellemi teljesítéséhez kpcsolódó kifizetés 48 Eyéb doloi kidások Doloi kidások ( ) Előző évi mrdvány visszfizetése (irányító szervi nélkül) 51 Válllkozási mrdvány utáni befizetés 52 Irányító szerv jvár teljesített eyéb befizetés 53 Felhsználásr nem enedélyezett többletbevétel befizetése 54 Bevételek mehtározott köre utáni befizetés 55 Eyéb befizetési kötelezettsé 56 Különféle költsévetési befizetések ( ) 57 Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó Nemzetközi tsái díjk Rehbilitációs hozzájárulás Helyi dók, eyéb vám, illeték és dójelleű befizetések 61 Díjk, eyéb befizetések Adók, díjk, eyéb befizetések ( ) Működési célú kmtkidások állmházt belülre 64 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt belülre 65 Működési célú kmtkidások állmházt kívülre 66 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt kívülre Kmtkidások összesen ( ) Relizált árfolymveszteséek

7 03 - Doloi kidások és eyéb folyó kidások előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Eyéb folyó kidások ( ) Doloi kidások és eyéb folyó kidások (49+69)

8 04 - Eyéb működési célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Irányító szerv lá trtozó költsévetési szervnek folyósított működési támotás Irányító szerv lá trtozó költsévetési szervnek folyósított felhlmozási támotás 03 Támotások folyósítás összesen (01+02) Támotásértékű működési kidás központi költsévetési szervnek 05 Támotásértékű működési kidás fejezeti kezelésű előirányztnk hzi prormokr 06 Támotásértékű működési kidás fejezeti kezelésű előirányztnk EU-s prormokr és zok hzi társfinnszírozásár Az 05. és 06. sorb nem trtozó támotásértékű működési kidás fejezeti kezelésű előirányztnk 08 Támotásértékű működési kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 09 Támotásértékű működési kidás elkülönített állmi pénzlpnk 10 Támotásértékű működési kidás helyi önkormányztoknk és költsévetési szerveiknek 11 Támotásértékű működési kidás társulásnk Támotásértékű működési kidás nemzetiséi önkormányztoknk Támotásértékű működési kidások ( ) Működési célú rnci- és kezesséválllásból szármzó kifizetés állmházt belülre 15 Támotásértékű működési kidások összesen (13+14) Támotásértékű beruházási kidás központi költsévetési szervnek 17 Támotásértékű beruházási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk hzi prormokr 18 Támotásértékű beruházási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk EU-s prormokr és zok hzi társfinnszírozásár 19 A 17. és 18. sorb nem trtozó támotásértékű beruházási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk 20 Támotásértékű beruházási kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 21 Támotásértékű beruházási kidás elkülönített állmi pénzlpnk 22 Támotásértékű beruházási kidás helyi önkormányztoknk és költsévetési szerveiknek 23 Támotásértékű beruházási kidás társulásnk 24 Támotásértékű beruházási kidás nemzetiséi önkormányztoknk 25 Támotásértékű beruházási kidások ( ) 26 Támotásértékű felújítási kidás központi költsévetési szervnek 27 Támotásértékű felújítási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk hzi prormokr 28 Támotásértékű felújítási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk EU-s prormokr és zok hzi társfinnszírozásár 29 A 27. és 28. sorb nem trtozó támotásértékű felújítási kidás fejezeti kezelésű előirányztnk 30 Támotásértékű felújítási kidás társdlombiztosítási lpok kezelőinek 31 Támotásértékű felújítási kidás elkülönített állmi pénzlpnk 32 Támotásértékű felújítási kidás helyi önkormányztoknk és költsévetési szerveiknek 33 Támotásértékű felújítási kidás társulásnk 34 Támotásértékű felújítási kidás nemzetiséi önkormányztoknk 35 Támotásértékű felújítási kidások ( ) 36 Támotásértékű felhlmozási kidások (25+35) 37 Felhlmozási célú rnci- és kezesséválllásból szármzó kifizetés állmházt belülre 38 Támotásértékű felhlmozási kidások összesen (36+37) 39 Támotásértékű kidás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás központi költsévetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás fejezeti kezelésű előirányztnk 42 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társdlombiztosítási lpnk 43 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás elkülönített állmi pénzlpnk 44 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás helyi önkormányztoknk és költsévetési szerveiknek 45 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társulásnk 46 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás nemzetiséi önkormányztoknk 47 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen ( ) 48 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás központi költsévetési szervnek 49 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás fejezeti kezelésű előirányztnk 50 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társdlombiztosítási lpnk 51 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás elkülönített állmi pénzlpnk 52 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás helyi önkormányztoknk és költsévetési szerveiknek 53 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás társulásnk 54 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás nemzetiséi önkormányztoknk 55 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen ( ) 56 Előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átdás összesen (47+55) 57 belüli támotások és támotás jelleű kidások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátdás eyházknk 1 40

9 04 - Eyéb működési célú kidások, eyéb felhlmozási kidások, vlmint z ellátottk pénzbeli jutttásink előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 61 Működési célú pénzeszközátdás válllkozásoknk Működési célú pénzeszközátdás z Európi Unió költsévetésének 63 Működési célú pénzeszközátdás kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 64 Működési célú pénzeszközátdás eyéb külföldinek 65 Működési célú pénzeszközátdások állmházt kívülre ( ) Működési célú rnci- és kezesséválllásból szármzó kifizetés állmházt kívülre 67 Működési célú pénzeszközátdások állmházt kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátdás eyházknk Beruházási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 71 Beruházási célú pénzeszközátdás válllkozásoknk Beruházási célú pénzeszközátdás z Európi Unió költsévetésének 73 Beruházási célú pénzeszközátdás kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 74 Beruházási célú pénzeszközátdás eyéb külföldinek 75 Beruházási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátdás non-profit szervezeteknek 77 Felújítási célú pénzeszközátdás eyházknk 78 Felújítási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 79 Felújítási célú pénzeszközátdás válllkozásoknk 80 Felújítási célú pénzeszközátdás z Európi Unió költsévetésének 81 Felújítási célú pénzeszközátdás kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 82 Felújítási célú pénzeszközátdás eyéb külföldinek 83 Felújítási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre ( ) 84 Lkásért fizetett pénzbeli térítés 85 Lkáshoz jutás pénzbeli támotás vélees jelleel 86 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre ( ) Felhlmozási célú rnci- és kezesséválllásból szármzó kifizetés állmházt kívülre 88 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre összesen (86+87) pénzeszközátdások összesen (67+88) Csládi támotások 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 92 yztok áltl folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli jutttások 94 Társdlom-, szociálpolitiki és eyéb jutttás, támotás ) Állmi ondozásbn lévők pénzbeli jutttási 96 Középfokú okttásbn részt vevők pénzbeli jutttási 97 Felsőfokú okttásbn részt vevők pénzbeli jutttási 98 Felnőttokttásbn részt vevők pénzbeli jutttási 99 Ellátottk eyéb pénzbeli jutttás Ellátottk pénzbeli jutttási ( ) Eyéb működési célú támotások, kidások összesen ( ) Eyéb felhlmozási kidások összesen ( )

10 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lkástámotás és lkásépítés előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Intlnok felújítás Gépek, berendezések és felszerelések felújítás 03 Járművek felújítás 04 Tenyészálltok felújítás 05 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forlmi dój Felújítás összesen ( ) Immteriális jvk vásárlás Intlnok vásárlás, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése Járművek vásárlás, létesítése 12 Tenyészálltok vásárlás 13 Intézményi beruházási kidások áf kidások nélkül ( ) Immteriális jvk vásárlás 15 Intlnok vásárlás, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlás 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése 18 Járművek vásárlás, létesítése 19 Központi beruházási kidások áf kidások nélkül ( ) 20 Felhlmozási célú pénzeszközátdás háztrtásoknk 21 Lkástámotás (=20) 22 Intlnok vásárlás, létesítése 23 Lkásépítés kidási áf kidások nélkül (=22) 24 Állmi készletek, trtlékok felhlmozási kidási áf kidások nélkül 25 Intézményi beruházások áltlános forlmi dój Központi beruházási kidások áltlános forlmi dój 27 Lkásépítés áltlános forlmi dój 28 Állmi készletek, trtlékok áltlános forlmi dój 29 Beruházásokhoz kpcsolódó áltlános forlmi dó befizetés 30 Beruházások áltlános forlmi dój ( ) Intézményi beruházások kidási összesen ( ) Központi beruházási kidások összesen ( ) 33 Lkásépítés kidási összesen (23+27) 34 Beruházási kidások összesen (felújítási kidások nélkül) ( ) Felhlmozási kidások összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlás 37 Tőkeemelés, tőkeinjekció 38 Befektetési kidások összesen (36+37) 39 Felhlmozási kidások összesen (35+38)

11 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtás és törlesztése, értékppírok beváltás és vásárlás, pénzforlom nélküli kidások, füő, átfutó, kieyenlítő kidások előirányzt és teljesítése (Támotási célú kölcsönök nyújtásánk, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési célú támotási kölcsönök nyújtás központi költsévetési szervnek 02 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás helyi önkormányzti költsévetési szervnek 03 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás társulásnk 04 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás nemzetiséi önkormányztoknk 05 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás fejezeten/önkormányzton belül 06 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás társdlombiztosítási lpoknk és kezelőinek 07 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 08 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt belülre ( ) 09 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás központi költsévetési szervnek 10 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás helyi önkormányzti költsévetési szervnek 11 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás társulásnk 12 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás nemzetiséi önkormányztoknk 13 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás fejezeten/önkormányzton belül 14 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás társdlombiztosítási lpoknk és kezelőinek 15 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 16 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt belülre ( ) 17 Támotási kölcsönök nyújtás állmházt belülre (08+16) 18 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás állmi nem pénzüyi válllkozásoknk 19 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás pénzüyi válllkozásoknk 20 Működési célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 21 Működési célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 22 Működési célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásnk (20+21) 23 Működési célú, 20. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 24 Működési célú, 21. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 25 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásoknk ( ) 26 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 27 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás non-profit szervezeteknek 28 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás külföldre 29 Működési célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt kívülre ( ) 30 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás állmi nem pénzüyi válllkozásoknk 31 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás pénzüyi válllkozásoknk 32 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 107. cikke bekezdése szerinti támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 33 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 34 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásnk (32+33) 35 Felhlmozási célú, 32. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 36 Felhlmozási célú, 33. sorb nem trtozó támotási kölcsönök nyújtás nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozásnk 37 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás eyéb válllkozásoknk ( ) 38 Felhlmozási célú ideilenes támotási kölcsönök nyújtás háztrtásoknk (lkáshoz jutás támotás) 39 Eyéb felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 40 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás non-profit szervezeteknek 41 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás külföldre 42 Felhlmozási célú támotási kölcsönök nyújtás állmházt kívülre ( ) 43 Támotási kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (29+42) 44 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 45 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzti költsévetési szervnek 46 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése társulásnk 47 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányztoknk 48 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzton belül 49 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése társdlombiztosítási lpoknk és kezel?inek 50 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 51 Működési célú támotási kölcsönök törlesztése állmházt belülre ( ) 52 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 53 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzti költsévetési szervnek 54 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése társulásnk 55 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányztoknk 56 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzton belül 57 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése társdlombiztosítási lpoknk és kezel?inek 58 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 59 Felhlmozási célú támotási kölcsönök törlesztése állmházt belülre ( )

12 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtás és törlesztése, értékppírok beváltás és vásárlás, pénzforlom nélküli kidások, füő, átfutó, kieyenlítő kidások előirányzt és teljesítése (Támotási célú kölcsönök nyújtásánk, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Támotási kölcsönök törlesztése állmházt belülre (51+59) 61 Támotási célú kölcsönök nyújtás és törlesztése összesen ( ) 62 Tervezett költsévetési és válllkozási mrdvány 63 Céltrtlékok Fejezeti trtlék 65 Orszávédelmi Alp 66 Rend kormányzti intézkedések trtlék 67 Alp- és válllkozási közötti elszámolások 68 Pénzforlom nélküli kidások ( ) Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzüyi válllkozásoknk Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 71 Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzüyi válllkozásnk 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi válllkozásnk 73 Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 74 Hiteltörlesztés állmházt kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 76 Működési célú hitel visszfizetése elkülönített állmi pénzlpoknk 77 Hiteltörlesztés állmházt belülre (75+76) 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Fortási célú belföldi értékppírok vásárlás 80 Fortási célú belföldi értékppírok beváltás 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlás 82 Befektetési célú belföldi állmkötvények, eyéb értékppírok vásárlás 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlás 84 Befektetési célú belföldi értékppírok beváltás 85 Belföldi értékppírok kidási ( ) 86 Belföldi finnszírozás kidási (78+85) Fortási célú külföldi értékppírok vásárlás 88 Befektetési célú külföldi állmkötvények, eyéb értékppírok vásárlás 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlás 90 Befektetési célú külföldi értékppírok beváltás 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 92 Hiteltörlesztés más kormányoknk 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 95 Külföldi finnszírozás kidási ( ) 96 Finnszírozási kidás összesen (86+95) Füő kidások 98 Átfutó kidások 99 Kieyenlítő kidások 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kidások ( ) 101 Összesen ( )

13 07 - Közhtlmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Teljesítésből háztrtások befizetése 01 Iztási szolálttási díj Felüyeleti jelleű díj 0 03 Bírsá bevétele Közhtlmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 06 Szolálttások ellenértéke Eyéb sjátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolálttások értéke Bérleti és lízindíj bevételek Intézményi ellátási díjk Alklmzottk térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bántpénz bevétele 0 13 Alklmzott, hlltó, tnuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 14 Eyéb sját működési bevétel ( ) Működési kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés Kiszámlázott termékek és szolálttások ÁFÁ-j Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 0 18 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 0 19 Értékesített táryi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -vissztérülések ( ) Működési célú kmtbevételek állmházt belülről 0 22 Működési célú kmtbevételek állmházt kívülről Működési célú relizált árfolymnyeresé bevétele 0 24 Működési célú hozm- és kmtbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyházktól Működési célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel z Európi Unió költsévetéséből 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről ( ) Működési célú rnci- és kezesséválllásból szármzó metérülések állmházt kívülről 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről összesen (33+34)

14 08 - Felhlmozási bevételek és felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Immteriális jvk értékesítése 02 Intlnok értékesítése (termőföld kivételével) 03 Termőföld értékesítése 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 05 Járművek értékesítése 06 Tenyészálltok értékesítése 07 Eyéb felhlmozási bevételek 08 Állmi készletek, trtlékok értékesítése 09 Táryi eszközök, immteriális jvk értékesítése áf bevételek nélkül ( ) 10 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülések (10+11) Táryi eszközök, immteriális jvk értékesítése összesen (09+12) Osztlék- és hozmbevétel 15 ebből: önk-i többséi tuljdonú válllkozástól kpott osztlék 16 nem önk-i többséi tuljdonú válllkozástól kpott osztlék 17 Trtós részesedések értékesítése 18 Tőkekivonás, tőkeleszállítás 19 Felhlmozási kmtbevételek állmházt belülről 20 Felhlmozási kmtbevételek állmházt kívülről Felhlmozási célú relizált árfolymnyeresé bevétele 22 Pénzüyi befektetések bevételei ( ) Felhlmozási bevételek összesen (13+22) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházktól 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európi Unió költsévetéséből 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 30 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 31 Beruházási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházktól 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel válllkozásoktól 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel z Európi Unió költsévetéséből 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 38 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 39 Felújítási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről ( ) 40 Felhlmozási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről (31+39) Felhlmozási célú rnci- és kezesséválllásból szármzó metérülések állmházt kívülről 42 Felhlmozási célú pénzeszközátvételek állmházt kívülről összesen (40+41)

15 09 - Támotások, támotásértékű bevételek, kieészítések előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési költsévetés támotás Intézményi felhlmozási kidások támotás 03 Kormányzti felhlmozási kidások támotás 04 Fejezeti kezelésű előirányztok támotás 05 Irányító szervtől kpott támotás ( ) yztok költsévetési támotás Támotásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől Támotásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól hzi prormokr 09 Támotásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól EU-s prormokr és zok hzi társfinnszírozásár 10 A 08. és 09. sorb nem trtozó támotásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 11 Támotásértékű működési bevétel társdlombiztosítási lptól Támotásértékű működési bevétel elkülönített állmi pénzlptól Támotásértékű működési bevétel helyi önkormányztoktól és költsévetési szerveiktől Támotásértékű működési bevétel társulástól Támotásértékű működési bevétel nemzetiséi önkormányztoktól 16 Támotásértékű működési bevételek ( ) Működési célú rnci- és kezesséválllásból szármzó metérülések állmházt belülről 18 Támotásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támotásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 20 Támotásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól hzi prormokr 21 Támotásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól EU-s prormokr és zok hzi társfinnszírozásár A 20. és 21. sorb nem trtozó támotásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 23 Támotásértékű beruházási bevétel társdlombiztosítási lptól 24 Támotásértékű beruházási bevétel elkülönített állmi pénzlptól 25 Támotásértékű beruházási bevétel helyi önkormányztoktól és költsévetési szerveiktől Támotásértékű beruházási bevétel társulástól 27 Támotásértékű beruházási bevétel nemzetiséi önkormányztoktól 28 Támotásértékű beruházási bevételek ( ) Támotásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 30 Támotásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól hzi prormokr 31 Támotásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól EU-s prormokr és zok hzi társfinnszírozásár 32 A 30. és 31. sorb nem trtozó támotásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzttól 33 Támotásértékű felújítási bevétel társdlombiztosítási lptól 34 Támotásértékű felújítási bevétel elkülönített állmi pénzlptól 35 Támotásértékű felújítási bevétel helyi önkormányztoktól és költsévetési szerveiktől 36 Támotásértékű felújítási bevétel társulástól 37 Támotásértékű felújítási bevétel nemzetiséi önkormányztoktól 38 Támotásértékű felújítási bevételek ( ) 39 Támotásértékű felhlmozási bevételek (28+38) Felhlmozási célú rnci- és kezesséválllásból szármzó metérülések állmházt belülről 41 Támotásértékű felhlmozási bevételek összesen (39+40) Támotásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költsévetési kieészítések, vissztérülések 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, vissztérülések 45 Előző évi költsévetési kieészítések, vissztérülések összesen (43+44) 46 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel központi költsévetési szervtől 47 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzttól 48 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társdlombiztosítási lptól 49 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel elkülönített állmi pénzlptól 50 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel helyi önkormányztoktól és költsévetési szerveiktől 51 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel nemzetiséi önkormányztoktól 53 Előző évi működési célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen ( ) 54 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel központi költsévetési szervtől 55 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzttól 56 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társdlombiztosítási lptól 57 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel elkülönített állmi pénzlptól 58 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel helyi önkormányztoktól és költsévetési szerveiktől 59 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel társulástól 60 Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel nemzetiséi önkormányztoktól

16 09 - Támotások, támotásértékű bevételek, kieészítések előirányzt és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Előző évi felhlmozási célú előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen ( ) 62 Előző évi előirányzt-mrdvány, pénzmrdvány átvétel összesen (53+61) 63 Támotások, támotásértékű bevételek, kieészítések összesen ( )

17 10 - Hitelek, értékppírok, támotási kölcsönök vissztérülése és iénybevétele, pénzforlom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbdási célú bevételek előirányzt és teljesítése (Támotási célú kölcsönök vissztérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Működési célú támotási kölcsön vissztérülése központi költsévetési szervtől 02 Működési célú támotási kölcsön vissztérülése helyi önkormányzti költsévetési szervtől 03 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése társulástól 04 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése nemzetiséi önkormányztoktól 05 Működési célú támotási kölcsön vissztérülése fejezeten/önkormányzton belül 06 Működési célú támotási kölcsön vissztérülése társdlombiztosítási lpoktól és kezelőitől 07 Működési célú támotási kölcsön vissztérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 08 Működési célú támotási kölcsön vissztérülése állmházt belülről ( ) 09 Felhlmozási célú támotási kölcsön vissztérülése központi költsévetési szervtől 10 Felhlmozási célú támotási kölcsön vissztérülése helyi önkormányzti költsévetési szervtől 11 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése társulástól 12 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése nemzetiséi önkormányztoktól 13 Felhlmozási célú támotási kölcsön vissztérülése fejezeten/önkormányzton belül 14 Felhlmozási célú támotási kölcsön vissztérülése társdlombiztosítási lpoktól és kezelőitől 15 Felhlmozási célú támotási kölcsön vissztérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 16 Felhlmozási célú támotási kölcsön vissztérülése állmházt belülről ( ) 17 Támotási kölcsönök vissztérülése állmházt belülről (08+16) 18 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése állmi nem pénzüyi válllkozásoktól 19 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése pénzüyi válllkozásoktól 20 Működési célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök vissztérülése önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 21 Működési célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök vissztérülése nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 22 Működési célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök vissztérülése eyéb válllkozástól (20+21) 23 Működési célú, 20. sorb nem trtozó támotási kölcsönök vissztérülése önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 24 Működési célú, 21. sorb nem trtozó támotási kölcsönök vissztérülése nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése eyéb válllkozásoktól ( ) 26 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól 27 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése non-profit szervezetektől 28 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése külföldről 29 Működési célú támotási kölcsönök vissztérülése állmházt kívülről ( ) 30 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése állmi nem pénzüyi válllkozásoktól 31 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése pénzüyi válllkozásoktól 32 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök vissztérülése önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 33 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök vissztérülése nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 34 Felhlmozási célú, Rómi Szerződés 107. cikke szerinti támotási kölcsönök vissztérülése eyéb válllkozástól (32+33) 35 Felhlmozási célú, 32. sorb nem trtozó támotási kölcsönök vissztérülése önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 36 Felhlmozási célú, 33. sorb nem trtozó támotási kölcsönök vissztérülése nem önkormányzti többséi tuljdonú eyéb válllkozástól 37 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése eyéb válllkozástól ( ) 38 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól 39 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése non-profit szervezetektől 40 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése külföldről 41 Felhlmozási célú támotási kölcsönök vissztérülése állmházt kívülről ( ) Támotási kölcsönök vissztérülése állmházt kívülről (29+41) Működési célú támotási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 44 Működési célú támotási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzti költsévetési szervtől 45 Működési célú támotási kölcsönök iénybevétele társulástól 46 Működési célú támotási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányztoktól 47 Működési célú támotási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzton belül 48 Működési célú támotási kölcsön iénybevétele társdlombiztosítási lpoktól és kezelőitől 49 Működési célú támotási kölcsön iénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 50 Működési célú támotási kölcsön iénybevétele állmházt belülről ( ) 51 Felhlmozási célú támotási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 52 Felhlmozási célú támotási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzti költsévetési szervtől 53 Felhlmozási célú támotási kölcsönök iénybevétele társulástól 54 Felhlmozási célú támotási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányztoktól 55 Felhlmozási célú támotási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzton belül 56 Felhlmozási célú támotási kölcsön iénybevétele társdlombiztosítási lpoktól és kezelőitől 57 Felhlmozási célú támotási kölcsön iénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 58 Felhlmozási célú támotási kölcsön iénybevétele állmházt belülről ( ) 59 Támotási kölcsönök iénybevétele állmházt belülről (50+58)

18 10 - Hitelek, értékppírok, támotási kölcsönök vissztérülése és iénybevétele, pénzforlom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbdási célú bevételek előirányzt és teljesítése (Támotási célú kölcsönök vissztérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Támotási kölcsönök vissztérülése és iénybevétele összesen ( ) Előző évek előirányzt-mrdványánk, pénzmrdványánk működési célú iénybevétele Előző évek előirányzt-mrdványánk, pénzmrdványánk felhlmozási célú iénybevétele Előző évek válllkozási mrdványánk működési célú iénybevétele 64 Előző évek válllkozási mrdványánk felhlmozási célú iénybevétele 65 Alp- és válllkozási közötti elszámolások 66 Mrdvány-felhsználás ( ) Rövid lejártú hitelek felvétele pénzüyi válllkozásoktól 68 Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi válllkozástól 69 Rövid lejártú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 70 Hosszú lejártú hitelek felvétele pénzüyi válllkozásoktól 71 Hosszú lejártú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 72 Hitelfelvétel állmházt kívülről ( ) 73 Likviditási célú hitel felvétele központi költsévetéstől 74 Hitelfelvétel más lptól 75 Hitelfelvétel állmházt belülről (73+74) 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 77 Fortási célú belföldi értékppírok értékesítése 78 Fortási célú belföldi értékppírok kibocsátás 79 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 80 Befektetési célú belföldi állmkötvények, eyéb értékppírok értékesítése 81 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 82 Befektetési célú belföldi értékppírok kibocsátás 83 Belföldi értékppírok bevételei ( ) 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 85 Fortási célú külföldi értékppírok értékesítése 86 Befektetési célú külföldi állmkötvények, eyéb értékppírok értékesítése 87 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevételei 88 Befektetési célú külföldi értékppírok kibocsátás 89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 90 Hitelfelvétel kormányoktól 91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 92 Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől 93 Külföldi finnszírozás bevételei ( ) 94 Finnszírozási bevételek összesen (84+93) 95 Továbbdási célú működési bevétel összesen 96 Továbbdási célú felhlmozási bevétel összesen 97 Továbbdási célú bevétel állmházt belülről összesen (95+96) 98 Továbbdási célú működési bevétel összesen 99 Továbbdási célú működési bevétel külföldről 100 Továbbdási célú bevétel állmházt kívűlről összesen (98+99) 101 Füő bevételek 102 Átfutó bevételek 103 Kieyenlítő bevételek 104 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek ( ) 105 Összesen ( )

19 Értéktípus: Forint 11 - Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Vdászti jo értékesítéséből szármzó bevétel 02 Vyoni értékű jo értékesítéséből szármzó bevétel 03 Vyon bérbedásából szármzó bevétel 04 Vyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó bevétel 05 Eyéb sjátos bevételek 06 Sjátos bevételek összesen ( ) 07 Normtív hozzájárulások 08 Központosított előirányztok 09 ebből: működési célú 10 ebből: felhlmozási célú 11 Pedóii szkszolált 12 Pedóus továbbképzés támotás 13 Támotás eyes pedóuspótlékok kieészítéséhez 14 Szociális jutttások, ryéb szolálttások 15, tnüyiztási, informtiki feldtok támotás 16 Szociális továbbképzés és szkvizs támotás 17 Inyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 18 Többcélú kistérséi társulások áltlános feldtink támotás 19 A többcélú kistérséi társulások közokttási feldtink támotás 20 A többcélú kistérséi társulások szociális intézményi feldtink támotás 21 A többcélú kistérséi társulások szociális lpszolálttási feldtink támotás 22 A többcélú kistérséi társulások yermekek átmeneti ondozási feldtink támotás 23 A többcélú kistérséi társulások yermekjóléti lpellátási feldtink támotás 24 A többcélú kistérséi társulások mozókönyvtári és eyes közművelődési feldtink támotás 25 A többcélú kistérséi társulások belső ellenőrzési feldtink támotás 26 Többcélú kistérséi társulások támotás ( ) 27 Normtív kötött felhsználású támotások összesen ( ) 28 Eyéb központi támotások 29 Kistérséi társulás bevételei összesen ( )

20 12 - yztok áltl folyósított ellátások részletezése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Rendszeres szociális seély z Szt. 37/B. (1) bek. b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális seély z Szt. 37/B. (1) bek. d) pont szerint 03 Rendszeres szociális seély z Szt. 37. (1) bek. ) pont szerint 04 Follkozttást helyetteítő támotás z Szt. 35. (1) bek. szerint Id?skorúk járdék Szt. 32/B. (1) bek Lkásfenntrtási támotás (normtív) Szt. 38. (1) bek. ) pont Adóssákezelési szolálttásbn részesülőknek kifizetett lkásfenntrtási támotás Szt. 38. (1) bek. (b) pont jnuár 1-je előtt meállpított, lekésőbb március 31-éi folyósított helyi lkásfenntrtási támotás, z Szt december 1-jén htályos 38. (1) bek. c) pontj szerint Adóssácsökkentési támotás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont Ápolási díj (normtív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek Ápolási díj (helyi meállpítás) Szt.43/B. 12 Átmeneti seély Szt Temetési seély Szt Rendszeres yermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támotás Gyvt. 20/A. 15 Kieészítő yermekvédelmi támotás és kieészítő yermekvédelmi támotás pótlék Gyvt. 20/B. 16 Óvodázttási támotás Gyvt. 20/C. 17 Rend yermekvédelmi támotás (helyi meállpítás) Gyvt Eyéb, z önkormányzt rendeletében meállpított jutttás Rászorultsától fü? pénzbeli szociális, yermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lkásfenntrtási támotás Szt. 47. (1) bek. b) pont 21 Természetben nyújtott rendszeres szociális seély Szt. 47. (1) bek. ) pont 22 Adóssákezelési szolálttás keretében áz-vy árm foysztást mérő készülék biztosítás Szt. 55/A. (3) bek. 23 Átmeneti seély Szt. 47. (1) bek. c) pont 24 Temetési seély Szt. 47. (1) bek. d) pont 25 Köztemetés Szt Közyóyellátás Szt Rászorultsától fü? normtív kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 28 Étkeztetés Szt Házi seítsényújtás Szt Rend yermekvédelmi támotás Gyvt. 18. (5) bek. 31 Természetben nyújtott óvodázttási támotás Gyvt. 20/C. (4) bek. 32 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) yztok áltl folyósított szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (19+32) yzt áltl sját htáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások lpján) dott pénzüyi ellátás 35 yzt áltl sját htáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások lpján) dott természetbeni ellátás 36 yztok áltl folyósított ellátások összesen ( )

21 121 - Kidások enként közvetlen és közvetett kidások részletezettsében # Menevezés Összesen 01 Közvetlen kidások összesen 0 02 Krbntrtó részle kidási 0 03 Eyéb kiseítő részleek kidási 0 04 eyséek, szkáztok közvetett kidási 0 05 Épületek fenntrtásánk kidási 0 06 Központi irányítás kidási 0 07 Közvetett (áltlános)kidások összesen ( ) 0 08 Kidások mindösszesen (01+07)

22 Értéktípus: Forint 16 - Helyi önkormányztok sjátos bevételeinek részletezése # Menevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés Teljesítésből háztrtások befizetése 01 Illetékek 0 02 Építménydó Telekdó Válllkozók kommunális dój 0 05 Mánszemélyek kommunális dój Ideenforlmi dó trtózkodás után Ideenforlmi dó épület után 0 08 Iprűzési dó állndó jelleel vézett iprűzési után Iprűzési dó ideilenes jelleel vézett iprűzési után (npi átlány) 0 10 Helyi dók összesen ( ) Pótlékok, bírsáok Ebrendészeti hozzájárulás 0 13 Jövedelemkülönbsé mérséklése (+,-) Gépjárműdó Személyi jövedelemdó helyben mrdó része Termőföld bérbedásából szármzó jövedelemdó 0 17 Átenedett eyéb központi dók 0 18 Átenedett központi dók ( ) Környezetvédelmi bírsá 0 20 Természetvédelmi bírsá 0 21 Műemlékvédelmi bírsá 0 22 Építésüyi bírsá 0 23 Tljterhelési díj Eyéb sjátos bevételek yztok sjátos működési bevételei ( ) yzti lkások értékesítése 0 27 yzti lkótelek értékesítés 0 28 Privtizációból szármzó bevétel 0 29 Vállltértékesítésből szármzó bevétel 0 30 Vdászti jo értékesítéséből szármzó bevétel 0 31 Eyéb vyoni értékű jo értékesítéséből szármzó bevétel 0 32 Eyéb önkormányzti vyon bérbedásából szármzó bevétel 0 33 Eyéb önkormányzti vyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó bevétel Vyonkezelésbe dásból szármzó bevétel 0 35 yztok sjátos felhlmozási és tőke bevételei ( ) Normtív hozzájárulás - lkossászámhoz kötött feldtmuttóhoz kötött Normtív hozzájárulások (36+37) Központosított előirányztok 0 40 ebből: működési célú 0 41 ebből: felhlmozási célú 0 42 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányztok támotás 0 43 A trtósn fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányztok dóssárendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kmttámotás, pénzüyi ondnok díj 44 Települési önkormányztok áltl fenntrtott, illetve támotott elődó-művészeti szervezetek támotás Kieészítő támotás eyes közokttási feldtokhoz Eyes szociális feldtok támotás Normtív kötött felhsználású támotások ( ) Címzett támotás 0 49 Céltámotás 0 50 Vis mior támotás 0 51 A meyei önkormányztok működési kidásink támotás 0 52 Eyéb központi támotás 0 53 yzt költsévetési támotás ( )