KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Átírás

1 Fejezeti jellemző dtok Fejezeti jellemző dtok Önkormányzti jellemző dtok Önkormányzti jellemző dtok fejezet cím/lcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet települtípus települ- A fejezet megneveze, székhelye: A megye megneveze, önkormányzt székhelye: Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szkágzt A szerv megneveze, székhelye: szerv megneveze, székhelye: BUDAPEST... FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Budpest Béke tér 1 Irányító szerv: szerv: I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ beszámoló elkzítéért kijelölt felelős személy szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vgy könyvvizsgálói kmri tgszám: Kelt...,...év...hó...np Kelt,.év.hó..np Kpcsolttrtó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv rzéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..np

2 Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevez 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó előirányzt teljesíte 3 Dologi kidások előirányzt teljesíte 4 Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte 5 Felújítások, beruházások előirányzt teljesíte 6 Finnszírozási kidások előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesíte 7 Intézményi működi bevételek előirányzt teljesíte 8 Felhlmozási bevételek előirányzt teljesíte 9 Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte 1 Finnszírozási bevételek előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesíte 11 A helyi önkormányztok vis mior ánk elszámolás 12 Ellátottk pénzbeli jutttási előirányzt teljesíte 16 Közhtlmi bevételek előirányzt teljesíte 21 Kidások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségveti előirányztok egyeztete 24 Pénzforglom egyeztete 27 Letéti száml pénzforglm 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 33 Központosított előirányztok egyéb kötött felhsználású ok elszámolás 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 47 Az előző évi (212.) központosított előirányztok egyéb kötött felhsználású ok előirányzt-mrdványink elszámolás 49 Segédtábl helyi önkormányztok áltlános működéhez ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolásához muttószámok, feldtmuttók lkulásához (Altábl z 51. űrlp meglpozásához) 51 A helyi önkormányztok áltlános működéhez ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolás muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztének lkulás 58 Követelek állományánk lkulás 59 Kötelezettségek állományánk lkulás 75 Kötelezettségválllások állományánk lkulás 8 Önkormányzti/társulási/intézményi költségvet NETTO8 Nettósított költségveti jelent - 2 -

3 Üres űrlpok jegyzéke Szám Űrlp megnevez 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- címzet elszámolás 33TKT Központosított előirányztok egyéb kötött felhsználású ok elszámolás - TKT dtokhoz 34 Költségveti szerveknél teljes rzmunkidőben fogllkozttottk létszám rendszeres személyi jutttás 36 A költségveti engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztás 39 A címzett elszámolás 44 Az dósságállomány évenkénti lkulás 46 Az előző évi (212. év) normtív, kötött felhsználású ok előirányzt- mrdványink elszámolás 4647TKT 212 Mrdvány elszámolás TKT 6 Az eszközök értékhelyesbítének lkulás - 3 -

4 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK 1 1. Alpítás-átszervez ktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejleszt ktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vgyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) Szellemi termékek (111-ből,112-ből) Immteriális jvkr dott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immteriális jvk értékhelyesbíte (119.) 7 I. Immteriális jvk összesen ( ) Ingtlnok kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezek felszerelek (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyzálltok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásr dott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állmi kzletek, trtlékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbíte (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Trtós rzesed (1711., 1751.) Ebből - trtós társulási rzesed (1711-ből, 1751-ből) Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír ( ,1752.) 2 3. Trtósn dott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejártú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/ Hosszú lejártú betétek bekerüli (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejártú betétek elszámolt értékveszte (1988) Egyéb hosszú lejártú követelek (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbíte (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetre, kezelre átdott eszközök (161., 162.) Koncessziób dott eszközök (163., 164.) Vgyonkezelbe dott eszközök (167., 168.) Vgyonkezelbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób, vgyonkezelbe dott, illetve vgyonkezelbe vett eszközök értékhelyesbíte (169.) 32 IV. Üzemeltetre, kezelre átdott, koncessziób, vgyonkezelbe dott, illetve vgyonkezelbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anygok (21., 241.) Befejezetlen termel félkz termékek (253., 263.) Növendék-, hízó egyéb álltok (252., 262.) Kztermékek (251., 261.) Áruk, betétdíj gönyölegek, közvetített szolgálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) Követel fejében átvett eszközök, kzletek ( 233., 245.) 4 I. Kzletek összesen ( ) Követelek áruszállításból szolgálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejártú dott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes rzletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelek ( , 2885., 2886., 2889., 19-ből) Ebből: - i progrm előlegek (2871.) 47 - előfinnszírozás mitti követelek (2876.) 48 - i progrmok szbálytln kifizete mitti követelek (2872.) 49 - nemzetközi i progrmok mitti követelek (2874.) 5 - grnci- kezességválllásból szármzó követelek (2873.) 51 - egyéb hosszú lejártú követelekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes rzletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelek összesen ( ) Forgtási célú rzesed (295-ből, 298-ból) 54 1/ Forgtási célú rzesed bekerüli (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgtási célú rzesed elszámolt értékveszte (298-ból) Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) / Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír bekerüli (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír elszámolt értékveszte (298-ból) 59 III. Értékppírok összesen (53+56) Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségveti pénzforglmi számlák (32.) Ebből: 2/ Költségveti pénzforglmi számlák bekerüli (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költségveti pénzforglmi számlák elszámolt értékveszte (329.) - 4 -

5 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/ Idegen pénzeszközök bekerüli (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékveszte (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségveti ktív függő elszámolások (391.) Költségveti ktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségveti ktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségveten ktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) I. Trtós tőke (76+77) Kezelbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 8 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) II. Tőkeváltozások (79+8) Kezelbe vett eszközök értékeli trtlék (4171.) Sját tuljdonbn lévő eszközök értékeli trtlék (4172.) 84 III. Értékeli trtlék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségveti trtlék elszámolás (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségveti trtlék elszámolás (4211.) előző év(ek) költségveti trtlék elszámolás (4214.) Költségveti pénzmrdvány (4212.) Költségveti kidási megtkrítás (425.) Költségveti bevételi lemrdás (426.) Előirányzt-mrdvány (424.) 93 I. Költségveti trtlékok összesen ( ) Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 96 - előző év(ek) válllkozási trtlék elszámolás (4224.) Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) Válllkozási kidási megtkrítás (427.) Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 1 II. Válllkozási trtlékok összesen ( ) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512., ) Trtozások fejleszti célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Trtozások működi célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási fejleszti hitelek ( , , ) Működi célú hosszú lejártú hitelek ( , ) Pénzügyi lízing mitti kötelezettségek (437-ből) Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejártú szállítói trtozások (4386) 11 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejártú kpott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő rzletei (43511., ) Rövid lejártú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) beruházási, fejleszti hitelek következő évet terhelő törlesztő rzletei ( , , ) működi célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő rzletei ( , ) Rövid lejártú trtozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) ( ) 118 Ebből: - rövid lejártú működi célú kötványkibocsátások (457-ből) felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő rzletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő rzletei (43412-ből) Kötelezettségek áruszállításból szolgálttásból (szállítók) ( ,4386-ból) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvett terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejártú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótrtozások (444.) munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetsel szembeni kötelezettségek (446.) helyi dó túlfizete mitti kötelezettségek (4472.)

6 1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevez Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték i progrm előlege mitti kötelezettségek (4491.) előfinnszírozás mitti kötelezettségek (4495.) szbálytln kifizetek mitti kötelezettségek (4492.) nemzetközi i progrmok mitti kötelezettségek (4494.) grnci kezességválllásból szármzó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő rzletei (438-ból) tárgyévi költségvett terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen ( ) Költségveti psszív függő elszámolások (481.) Költségveti psszív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) Költségveti psszív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségveten psszív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségveten letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi i progrmok deviz elszámolás (488-ból) 145 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 2 - Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Alpilletmények 2 Illetménykiegzítek 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok jutttások 6 Egyéb jutttás 7 Teljes munkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen ( ) 8 Rzmunkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás 9 Rendszeres személyi jutttások (7+8) 1 Jutlom (normtív) 11 Jutlom (teljesítményhez kötött) Kzenléti, ügyeleti, helyettesíti díj, túlór, túlszolgált 13 Egyéb munkvégzhez kpcsolódó jutttások 14 Teljes munkidőben fogllkozttottk munkvégzhez kpcsolódó jutttási összesen ( ) Rzmunkidőben fogllkozttottk munkvégzhez kpcsolódó jutttási 16 Munkvégzhez kpcsolódó jutttások (14+15) Keresetkiegzít fedezete 18 Végkielégít 19 Jubileumi jutlom 2 Npidíj Biztosítási díjk 22 Egyéb sjátos jutttások 23 Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási ( ) Rzmunkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási 25 Fogllkozttottk sjátos jutttási (23+24) Ruházti költségtérít, hozzájárulás 27 Üdüli hozzájárulás 28 Közlekedi költségtérít Étkezi hozzájárulás 3 Egyéb költségtérít hozzájárulás 31 Teljes munkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítei összesen ( ) Rzmunkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítei 33 Személyhez kpcsolódó költségtérítek hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 35 Rzmunkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 36 Szociális jellegű jutttások (34+35) 37 Teljes munkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 38 Rzmunkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 4 Teljes munkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási ( ) Rzmunkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási ( ) 42 Nem rendszeres személyi jutttások ( ) Állományb nem trtozók jutttási Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni rendvédelmi tnintézeti hllgtók jutttási 46 Egyéb sjátos jutttások 47 Fegyveres erők, testületi rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási ( ) 48 Külső személyi jutttások (43+47) Személyi jutttások összesen ( ) Szociális hozzájárulási dó Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egzségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 54 Munkdókt terhelő járulékok szociális hozzájárulási dó ( ) Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt) - 7 -

8 3 - Dologi kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Élelmiszer beszerz 2 Gyógyszerbeszerz Vegyszerbeszerz Irodszer, nyomttvány beszerze Könyv beszerze Folyóirt beszerze Egyéb információhordozó beszerze 8 Tüzelőnygok beszerze 9 Hjtó- kenőnygok beszerze nygok beszerze Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerze Munkruh, védőruh, formruh, egyenruh beszerze 13 Egyéb nygbeszerz Kzletbeszerz (1+ +13) Nem dtátviteli célú távközli díjk Adtátviteli célú távközli díjk Egyéb kommunikációs szolgálttások Kommunikációs szolgálttások ( ) Vásárolt élelmez Bérleti lízing díjk ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolgálttási díj fizet 22 Szállítási szolgálttás díj Gázenergi-szolgálttás díj Villmosenergi-szolgálttás díj Távhő- melegvíz-szolgálttás díj Víz- cstorndíjk Krbntrtási, kisjvítási szolgálttások kidási Egyéb üzemelteti, fenntrtási szolgálttási kidások Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmházt belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmházt kívülre Pénzügyi szolgálttások kidási szolgálttások kidási 33 Szolgálttási kidások ( ) Vásárolt közszolgálttások Vásárolt termékek szolgálttások áltlános forglmi dój Kiszámlázott termékek szolgálttások áltlános forglmi dó befizete Működi kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizet 38 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizet Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk áltlános forglmi dó befizete (5. űrlpon szereplők nélkül) Működi célú áltlános forglmi dó összesen ( ) Belföldi kiküldet 42 Külföldi kiküldet Reprezentáció Reklám propgndkidások Kiküldet, reprezentáció, reklámkidások ( ) Szellemi tevéke végzéhez kpcsolódó kifizet 47 Előző évi mrdvány visszfizete (irányító szervi nélkül) 48 Válllkozási mrdvány utáni befizet 49 Irányító szerv jvár teljesített egyéb befizet 5 Felhsználásr nem engedélyezett többletbevétel befizete 51 Bevételek meghtározott köre utáni befizet 52 A költségveti törvény 1. (7), 34 (7) bekezd mitti befizeti kötelezettség 53 A költségveti törvény 34. (6) bekezd mitti befizeti kötelezettség 54 Egyéb befizeti kötelezettség Különféle költségveti befizetek ( ) Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó Nemzetközi tgsági díjk 58 Rehbilitációs hozzájárulás 59 Helyi dók, egyéb vám, illeték dójellegű befizetek Díjk, egyéb befizetek Adók, díjk, egyéb befizetek ( ) Működi célú kmtkidások állmházt belülre 63 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt belülre 64 Működi célú kmtkidások állmházt kívülre 65 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt kívülre 66 Kmtkidások összesen ( ) - 8 -

9 3 - Dologi kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Relizált árfolymveszteségek Egyéb dologi kidások Dologi kidások ( )

10 4 - Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt belülre 2 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségveti szerveknek 3 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 4 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 5 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 6 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 7 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 8 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk költségveti szerveiknek 9 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 1 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 11 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt belülre (2+ +1) 12 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte központi költségveti szerveknek 13 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 14 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 15 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 16 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte elkülönített állmi pénzlpoknk 17 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 18 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társulásoknk költségveti szerveinek 19 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 2 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveinek 21 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte állmházt belülre (12+ +2) 22 Működi célú értékű kidás központi költségveti szerveknek Működi célú értékű kidás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 24 Működi célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 25 Működi célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 26 Működi célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 27 Működi célú értékű kidás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek Működi célú értékű kidás társulásoknk költségveti szerveiknek 29 Működi célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveiknek Működi célú értékű kidás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 31 Működi célú értékű kidások ( ) Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt kívülre 33 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 34 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit egyéb civil szervezeteknek 35 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 36 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 37 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 38 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 39 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 25 4 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 41 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (33+ +4) Működi célú pénzeszközátdások egyházknk Működi célú pénzeszközátdások nonprofit egyéb civil szervezeteknek Működi célú pénzeszközátdások háztrtásoknk Működi célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 46 Működi célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 47 Működi célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk Működi célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk Működi célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 5 Működi célú pénzeszközátdások kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 51 Működi célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek - 1 -

11 4 - Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Működi célú pénzeszközátdások állmházt kívülre ( ) Működi célú céltrtlék Fejezeti trtlék 55 Országvédelmi Alp 56 Rend kormányzti intézkedek 57 Trtlékok ( ) Egyéb működi célú kidások ( ) Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt belülre 6 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségveti szerveknek 61 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 62 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 63 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 64 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 65 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 66 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk költségveti szerveiknek 67 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 68 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 69 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt belülre (6+ +68) 7 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte központi költségveti szerveknek 71 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 72 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 73 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 74 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte elkülönített állmi pénzlpoknk 75 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek 76 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte társulásoknk költségveti szerveinek 77 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveinek 78 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveinek 79 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törleszte állmházt belülre (7+ +78) 8 Felhlmozási célú értékű kidás központi költségveti szerveknek 81 Felhlmozási célú értékű kidás fejezeti kezelű előirányztoknk EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 82 Felhlmozási célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelű előirányztoknk 83 Felhlmozási célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 84 Felhlmozási célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 85 Felhlmozási célú értékű kidás helyi önkormányztoknk költségveti szerveinek Felhlmozási célú értékű kidás társulásoknk költségveti szerveiknek 87 Felhlmozási célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk költségveti szerveiknek 88 Felhlmozási célú értékű kidás térségi fejleszti tnácsoknk költségveti szerveiknek 89 Felhlmozási célú értékű kidások ( ) Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó kifizet állmházt kívülre 91 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 92 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit egyéb civil szervezeteknek 93 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 95 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 96 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 97 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 98 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 99 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt kívülre ( ) Lkás 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyházknk

12 4 - Egyéb működi célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Felhlmozási célú pénzeszközátdások nonprofit egyéb civil szervezeteknek Felhlmozási célú pénzeszközátdások háztrtásoknk Felhlmozási célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 15 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 16 Felhlmozási célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk Felhlmozási célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 19 Felhlmozási célú pénzeszközátdások kormányoknk nemzetközi szervezeteknek 11 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek 111 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre ( ) Felhlmozási célú céltrtlék Befekteti célú rzesedek vásárlás 114 Meglévő trtós rzesedhez kpcsolódó tőkeemel kidás 115 Befekteti kidások összesen ( ) 116 Egyéb felhlmozási célú kidások ( )

13 5 - Felújítások, beruházások előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Ingtlnok felújítás Gépek, berendezek felszerelek felújítás 3 Járművek felújítás 4 Tenyzálltok felújítás 5 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój Felújítások ( ) Immteriális jvk vásárlás Ingtlnok vásárlás, létesíte (föld kivételével) ebből: lkás, lkótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezek felszerelek vásárlás, létesíte Járművek vásárlás, létesíte 13 Tenyzálltok vásárlás 14 Állmi kzletek, trtlékok felhlmozási kidási 15 Beruházás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áltlános forglmi dó befizet 17 Beruházások ( )

14 6 - Finnszírozási kidások előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök (vissszfizete) törleszte 2 ebből: pénzügyi válllkozásnk 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszte (visszfizete) pénzügyi válllkozásnk 4 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök (visszfizete) törleszte 5 ebből: pénzügyi válllkozásnk 6 Hiteltörleszt állmházt kívülre (1+3+4) 7 Forgtási célú belföldi értékppírok vásárlás 8 ebből: befekteti jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgtási célú belföldi értékppírok beváltás 11 Befekteti célú belföldi értékppírok vásárlás Befekteti célú belföldi értékppírok beváltás 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékppírok kidási ( ) megelőlegezek visszfizete 16 Központi, irányító szervi működi folyósítás Központi, irányító szervi felhlmozási folyósítás Központi, irányító szervi folyósítás (16+17) Pénzügyi lízing tőkerz törleszte 2 Belföldi finnszírozás kidási összesen ( ) Forgtási célú külföldi értékppírok vásárlás 22 Befekteti célú külföldi értékppírok vásárlás 23 Befekteti célú külföldi értékppírok beváltás 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törleszte 25 ebből: nemzetközi fejleszti szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknk 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finnszírozás kidási ( ) 29 Alp válllkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finnszírozási kidás összesen ( ) Függő kidások Átfutó kidások Kiegyenlítő kidások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások összesen ( )

15 7 - Intézményi működi bevételek előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Áru- kzletértékesít ellenértéke Nyújtott szolgálttások ellenértéke Egyéb sját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások értéke Bérleti lízingdíj bevételek ebből: önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel 7 '- ebből: vdászti jog gykorlásából, hsznosításából szármzó bevétel 8 Intézményi ellátási díjk 9 Alklmzottk téríte 1 Kötbér, egyéb kártérít, bántpénz bevétele Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. kártéríte egyéb téríte Egyéb sját működi bevétel ( ) Működi kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül Kiszámlázott termékek szolgálttások ÁFÁ-j Működi kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 16 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j ÁFA-bevételek, -vissztérülek ( ) Működi célú kmtbevételek állmházt belülről 2 Működi célú kmtbevételek állmházt kívülről Működi célú relizált árfolymnyereség bevétele Működi célú hozm- kmtbevételek összesen ( ) Intézményi működi bevételek ( )

16 8 - Felhlmozási bevételek előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Immteriális jvk értékesíte 2 Ingtlnok értékesíte (termőföld kivételével) ebből: lkásértékesít, lkótelek értékesít ebből: vgyoni értékű jogok értékesíte 38 5 Termőföld értékesíte 6 Gépek, berendezek felszerelek értékesíte Járművek értékesíte 8 Tenyzálltok értékesíte 9 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesíte áf bevételek nélkül ( ) Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérül Felhlmozási célú ÁFA vissztérülek (1+11) Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesíte összesen (9+12) Egyéb felhlmozási bevételek 15 Állmi kzletek, trtlékok értékesíte 16 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéből, koncesszióból szármzó bevétel 17 Vgyonkezelbe dásból szármzó bevétel 18 Osztlék- hozmbevétel ebből: - többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék nem többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 21 Trtós rzesedek értékesíte 22 Meglévő rzesed tőkekívonásához, tőkeleszállításához kpcsolódó bevételek 23 Privtizációból szármzó bevétel 24 Vállltértékesítből szármzó bevétel 25 Felhlmozási kmtbevételek állmházt belülről 26 Felhlmozási kmtbevételek állmházt kívülről 27 Felhlmozási célú relizált árfolymnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetek bevételei ( ) Felhlmozási bevételek ( )

17 9 - Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít A települi önkormányztok működének Megyei önkormányztok működének 3 Óvodpedgógusok, z óvodpedgógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér Óvodműködteti Ingyenes kedvezményes gyermekétkeztet Társulás áltl fenntrtott óvodákb bejáró gyermekek utzttásánk 7 Egyes jövedelempótló ok kiegzíte Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális gyermekjóléti feldtok A települi önkormányztok áltl z idősek átmeneti trtós, vlmint hjléktln személyek rzére nyújtott trtós szociális szkosított ellátási feldtok Könyvtári, közművelődi múzeumi feldtok A települi önkormányztok áltl fenntrtott, illetve támogtott elődó-művzeti szervezetek Központosított működi célú előirányztok Működőképesség megőrzét szolgáló kiegzítő 15 Szerkezetátlkítási trtlék 16 Megyei önkormányzti trtlékból kpott 17 A trtósn fizetképtelen helyzetbe került helyi önkormányztok dósságrendezére irányuló hitelfelvétel visszterhes kmt, pénzügyi gondnok díj 18 Egyéb működi célú központi ebből: Az egzségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 2 ebből: A szociális gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települi önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települi önkormányztok 213. évben kpott törleszti célú állmi 22 ebből: Az egzségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 23 Önkormányzt működi célú költségveti (1+ +18) Előző évi költségveti kiegzítek, vissztérülek Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt belülről 26 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle központi költségveti szervektől 27 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 28 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 29 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 3 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle elkülönített állmi pénzlpoktól 31 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 32 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társulásoktól költségveti szerveitől 33 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 34 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 35 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle állmházt belülről ( ) 36 Működi célú értékű bevétel központi költségveti szervektől Működi célú értékű bevétel fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 38 Működi célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 39 Működi célú értékű bevétel központi kezelű előirányztból 4 Működi célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 41 Működi célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 42 Működi célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől Működi célú értékű bevétel társulásoktól költségveti szerveitől 44 Működi célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 45 Működi célú értékű bevétel térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 46 Működi célú értékű bevételek ( ) Működi célú ok állmházt belülről ( ) Működi célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt kívülről 49 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyházktól 5 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle nonprofit egyéb civil szervezetektől 51 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle háztrtásoktól 52 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle pénzügyi válllkozásoktól

18 9 - Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 54 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb válllkozásoktól Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb külföldiektől 57 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmházt kívülről ( ) Működi célú pénzeszközátvétel egyházktól 59 Működi célú pénzeszközátvétel nonprofit egyéb civil szervezetektől 1 6 Működi célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 61 Működi célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 62 Működi célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 63 Működi célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól Működi célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 7 65 Működi célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 66 Működi célú pénzeszközátvétel kormányok nemzetközi szervezetektől 67 Működi célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működi célú pénzeszközátvétel állmházt kívülről ( ) Működi célú átvett pénzeszközök ( ) Központosított felhlmozási célú előirányztok Címzett 72 Cél 73 Vis mior Egyéb felhlmozási célú központi 75 ebből: Az egzségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 76 ebből: A szociális gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lkosságszámú települi önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5 fő ltti lkosságszámú települi önkormányztok 213. évben kpott törleszti célú állmi 78 ebből: Az egzségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 79 Önkormányzt felhlmozási célú költségveti (7+ +74) Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt belülről 81 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle központi költségveti szervektől 82 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 83 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 84 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 85 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle elkülönített állmi pénzlpoktól 86 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 87 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle társulásoktól költségveti szerveitől 88 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 89 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 9 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérüle állmházt belülről ( ) Felhlmozási célú értékű bevétel központi költségveti szervektől Felhlmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 93 Felhlmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 94 Felhlmozási célú értékű bevétel központi kezelű előirányztból 95 Felhlmozási célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 96 Felhlmozási célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 97 Felhlmozási célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 98 Felhlmozási célú értékű bevétel társulásoktól költségveti szerveitől 99 Felhlmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 1 Felhlmozási célú értékű bevétel térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 11 Felhlmozási célú értékű bevételek (91+ +1) Felhlmozási célú ok állmházt belülről ( ) Felhlmozási célú grnci- kezességválllásból szármzó megtérül állmházt kívülről 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyházktól

19 9 - Működi célú ok állmházt belülről, működi célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle nonprofit egyéb civil szervezetektől 16 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle háztrtásoktól Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle pénzügyi válllkozásoktól 18 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 19 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 11 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb válllkozásoktól 111 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle egyéb külföldiektől 112 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérüle állmházt kívülről ( ) Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyházktól 114 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit egyéb civil szervezetektől 115 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól Felhlmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 117 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 118 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 119 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 12 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 121 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel kormányok nemzetközi szervezetektől 122 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel állmházt kívülről ( ) Felhlmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségveti szervektől 126 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 127 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 128 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 129 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 13 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 131 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól költségveti szerveitől 132 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 133 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 134 Működi célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmházt belülről ( ) 135 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségveti szervektől 136 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelű előirányztoktól EU-s progrmok zok hzi társfinnszírozás 137 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelű előirányztoktól 138 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 139 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állmi pénzlpoktól 14 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányztoktól költségveti szerveitől 141 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól költségveti szerveitől 142 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányztoktól költségveti szerveitől 143 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejleszti tnácsoktól költségveti szerveitől 144 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök igénybevétele állmházt belülről ( )

20 1 - Finnszírozási bevételek előirányzt teljesíte, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesíte # Megnevez Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesít Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele 2 ebből: pénzügyi válllkozástól 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi válllkozástól 4 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele 5 ebből: pénzügyi válllkozástól 6 Hitel-, kölcsönfelvétel állmházt kívülről (1+3+4) 7 Forgtási célú belföldi értékppírok, beváltás, értékesíte ebből: befekteti jegyek Forgtási célú belföldi értékppírok kibocsátás 1 Befekteti célú kárpótlási jegyek értékesíte 11 Befekteti célú belföldi állmkötvények, egyéb értékppírok értékesíte 12 Befekteti célú egyéb belföldi pénzügyi befektetek bevételei 13 Befekteti célú belföldi értékppírok kibocsátás 14 Belföldi értékppírok bevételei ( ) Előző év előirányzt-mrdványánk, pénzmrdványánk működi célú igénybevétele Előző év előirányzt-mrdványánk, pénzmrdványánk felhlmozási célú igénybevétele Előző év válllkozási mrdványánk működi célú igénybevétele 18 Előző év válllkozási mrdványánk felhlmozási célú igénybevétele 19 Alp- válllkozási tevéke közötti elszámolások 2 Mrdvány igénybevétele ( ) megelőlegezek beérkeze 22 Központi, irányító szervi működi célú 23 Központi, irányító szervi felhlmozási célú 24 Központi, irányító szervi összesen (22+23) 25 Forgtási célú külföldi értékppírok beváltás, értékesíte 26 Befekteti célú külföldi állmkötvények, egyéb értékppírok értékesíte 27 Befekteti célú egyéb külföldi pénzügyi befektetek bevételei 28 Befekteti célú külföldi értékppírok kibocsátás 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3 ebből: nemzetközi fejleszti szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finnszírozás bevételei ( ) 34 Finnszírozási bevételek összesen ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( )