Hírlevél május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Átírás

1 Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév május

2 Tartalom Számlázás modul Tizedesjegyek módosítása... 3 Számvitel modul Utókalkulációs kimutatások változásai... 5 Tárgyi eszköz modul Nullára leírt eszközök... 7 Tárgyi eszköz modul Leltárhely az eszközkarton listán... 8 Tárgyi eszköz modul Leltári szám maszkolása (karton szétbontás)... 9 Tárgyi eszköz modul Tárgyi eszköz átvétele Excel állományból Emlékeztetőül Az éves beszámoló nyomtatványai I. számú melléklet

3 Számlázás modul Tizedesjegyek módosítása Ügyfeleink kérésének eleget téve lehetőséget biztosítunk a CLEAN-PRECÍZ rendszerben, hogy felhasználó szinten lehessen szabályozni az egységár és a mennyiség tizedesjegyeinek a számát. A forintos és devizás egységár, valamint a mennyiség tizedejegyeinek beállítására külön rendszerváltozókat hoztunk létre a rendszerben. A rendszerváltozók beállítása a Számlázás modulban a Törzsadatok menüsorban történik. Válasszuk ki a 1. Törzsadatok karbantartása / 9. Rendszerparaméterek karbantartása menüpontot. A P119 Rendszerparaméterek karbantartása képernyőn válasszuk ki a jobb alsó sarokban található szürke Rendszerváltozók gombot, majd a Változók képernyőn bal oldalon pipáljuk be a Rendszerváltozók menüpontot. A négyzetrácsos részben válasszunk ki egy tetszőleges változót, majd duplán rákattintva írjuk át a megjelenő Változó karbantartása képernyőn a Változó nevét: FTARTIZEDES (forintos egységár esetében) az Értékéhez pedig írjuk be a tizedesjegyek számát. 3

4 Devizás egységár tizedesjegyeinek módosítása esetén a Változó neve DEVARTIZEDES, a mennyiség esetében pedig MENNYTIZEDES. A tizedesjegyek száma hasonló módon az Érték mezőben kerül megadásra. A P211 Számlatétel karbantartása képernyőn meggyőződhetünk a végeredményről, hogy hogyan módosulnak a tizedesjegyek. A módosítások csak az egységárra és a mennyiségre vonatkoznak, a nettó és a bruttó értékekre nem (azok továbbra is maximum két tizedesjeggyel dolgoznak ), így a könyvelést sem érintik. 4

5 Számvitel modul Utókalkulációs kimutatások változásai Az újabb és újabb információigények minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében jelentősen átalakításra került a Számvitel modulban található F391 Utókalkulációs kimutatások képernyő. A legjelentősebb változások között található, hogy az eddig a képernyőn szereplő kiemelt analitikás paraméterezési intervallumok egy alképernyőre kerültek át, amelyet a képernyő alján található Kiemelt analitika gombra kattintva aktiválhatunk. 5

6 A főképernyőn két olyan lekérdezés kapott helyet, amely ez év elején a törvényi jogszabályokhoz igazodva lett bevezetve a CLEAN-PRECÍZ ügyviteli programcsomagba: a partner milyen adózási módszert alkalmaz (KATA, KIVA, EVA), illetve pénzforgalmi adózásra jogosult-e. Előző negyedéves hírlevelünkben bővebben foglalkoztunk a megváltozott adójogszabályokkal és az ebből eredő programváltozásokkal, amelyek keretében többek közt lehetőséget biztosítottunk a bizonylatok rögzítésekor ezen adózási formák jelöléséhez. Az F391 Utókalkulációs kimutatások listázásánál a bizonylatok rögzítésénél felvitt adózási formák alapján tudjuk adatainkat lekérdezni. 6

7 Tárgyi eszköz modul Nullára leírt eszközök Ügyfeleink kérésére a Tárgyi eszköz modul T43 Eszköz érték kimutatás képernyőjén lehetőséget biztosítunk a nullára leírt eszközök listázására. A képernyőre egy háromállású kapcsoló került föl, amely Igen érték esetében (ez az alapeset!) minden (nullára és nem nullára leírt) eszközt megjelenít, Nem érték választásakor a NEM nullára leírt eszközök, Csak esetén pedig csak a nullára leírt eszközöket jeleníti meg a lista. 7

8 Tárgyi eszköz modul Leltárhely az eszközkarton listán A nem kartonforma eszközkarton listán megjelenítésre került a leltárhely. Jelentősége ennek a fejlesztésnek, hogy a listán is nyomon tudjuk követni a leltárhely változásokat. A Tárgyi eszköz modul T310 Eszközkartonok listázása képernyőn a Karton forma mezőben a Nemet válasszuk ki a hagyományos kartonforma szerkezete ugyanis meglehetősen kötött, kevésbé flexibilis -, és egy újabb oszlopban megláthatjuk a leltárhelyet, amely mozgásonként kiírásra kerül. A 4-es kódú Áthelyezés mozgásnemtípusnál módosítható a leltárhely, tehát az ilyen típusú mozgásoknál látható változás a leltárhelyben. 8

9 Tárgyi eszköz modul Leltári szám maszkolása (karton szétbontás) A tárgyi eszköz karton szétbontása (egy kartonra aktivált nagyobb mennyiséget szeretnénk több kartonra szétbontani) már régóta megoldott probléma a CLEAN- PRECIZ rendszerében abban az esetben, ha a leltári szám numerikus szerkezetű. Azonban sok esetben a leltári szám nem homogén, hanem valami betűkód, -jelzés is szerepel benne, ebben az esetben a korábbi kartonszétbontás nem működött, mivel a program képtelen volt kiosztani a következő leltári számot. Ezt kiküszöbölendő, most bevezetünk egy új rendszerváltozót, amivel maszkolhatjuk, meghatározhatjuk a program számára a leltári szám szerkezetét, ami révén képes kiosztani a következő sorszámot. Vigyük föl az új változónkat a rendszerváltozók közé. Válasszuk ki a 1. Törzsadatok / 1. Törzsadatok karbantartása / 9. Rendszerparaméterek karbantartása menüpontot, majd azon belül a jobb alsó sarokban lévő szürke Rendszerváltozók gombot. A Változók képernyőn válasszuk ki bal oldalon ismét a Rendszerváltozókat, majd a négyzetrácsos részben egy tetszőleges változóra duplán kattintva írjuk át a változó nevét: MASKEAZON, az Érték mezőbe pedig adjuk meg a maszkot a következő módon: X jelöli a betűkódot, a 9 a numerikus számot. Példánknál maradva ha a leltári számunk 6 karakter hosszú, ebből az első három betű, az utolsó három pedig szám, akkor a következőképpen épül föl a maszk: XXX999. Ezt vigyük be a MASKEAZON Érték mezőjébe. 9

10 Maga a karton szétbontás menete nem változott. A jobb felső sarokban lévő 5-ös gombra kattintva jelenik meg a T315 Csoportok szétbontása képernyő, ahol az ellenőrzés során ellenőrizhetjük a bruttó érték szétbontását, a Végrehajtást követően pedig elvégzi a szétbontást, és létrehozza az új kartonokat. A létrejövő új kartonokról lista készül, amely a szétbontás után automatikusan megjelenik. Itt tudjuk beazonosítani a létrejövő új leltári számokat, amelyek a maszkolás alapján a program hoz létre. Korábban a tárgyi eszköz karton szétbontása programmodul nem foglalkozott a kisértékű tárgyi eszközökkel, ez az új programmodul azonban kisértékű tárgyi eszközök szétbontására is használható. 10

11 Tárgyi eszköz modul Tárgyi eszköz átvétele Excel állományból Ügyfeleink kérésére készítettünk egy olyan adatátvevő modult, amely az Excel állományban összegyűjtött tárgyi eszközöket átveszi úgy, hogy azokból automatikusan tárgyi eszköz kartont is képez a CLEAN-PRECÍZ adatállományában. A rendszerbe nyitó aktiválás mozgásként kerülnek rögzítésre az eszközök adatai. Egyéb mozgás nem kerül automatikusan rögzítésre. Az átvételnek kötött adatátvételi szerkezete van, amely az I. számú mellékletben kerül részletezésre. Az új programmodult a Tárgyi eszköz modulban az 5. Adatátivtel menüpontban található 2. Tárgyieszköz átvétele excel állományból menüpontból lehet elindítani. A T52 Tárgyieszköz átvétele excel táblázatból képernyőn meg kell adnunk az aktiválás mozgásnemét, és kitallózni az adatszerkezeti leírásnak megfelelő felépítésű excel táblázatot. Első körben az excel állomány tesztelése zajlik. A program ellenőrzi, hogy szintaktikailag az excel táblázat rendben van-e, a kötelező mezők ki vannak-e töltve, az Excelbe rögzített kiemelt analitikák léteznek és érvényesek-e az állományban. Ha az ellenőrzés lefut, és hibát talál, nem engedi átvenni az állományt, a P119 Rendszerparaméterek karbantartása képernyő Temp könyvtárában beállított adatútvonalra (C:/Temp) excel formátumú hibalistát ad. Ha rendben találja az állományt, akkor az OK gomb aktívvá válik, és a gomb megnyomásával elvégezhetjük az áttöltést. 11

12 Tárgyi eszköz átvétel előtaggal Lehetőség van arra is, hogy a program automatikusan ossza ki a leltári számot valamilyen betűs előtag esetén. A leltári szám maszkolására van szükség, azaz definiálnunk kell a program számára a leltári szám szerkezeti felépítését. Erre egy rendszerváltozót vezettünk be a CLEAN-PRECÍZ rendszerébe! Vigyük föl az új változónkat a rendszerváltozók közé. Válasszuk ki a 1. Törzsadatok / 1. Törzsadatok karbantartása / 9. Rendszerparaméterek karbantartása menüpontot, majd azon belül a jobb alsó sarokban lévő szürke Rendszerváltozók gombot. A Változók képernyőn válasszuk ki bal oldalon ismét a Rendszerváltozókat, majd a négyzetrácsos részben egy tetszőleges változóra duplán kattintva írjuk át a változó nevét: MASKEAZON, az Érték mezőbe pedig adjuk meg a maszkot a következő módon: X jelöli a betűkódot, a 9 a numerikus számot. Példánknál maradva ha a leltári számunk 6 karakter hosszú, ebből az első három betű, az utolsó három pedig szám, akkor a következőképpen épül föl a maszk: XXX999. Ezt vigyük be a MASKEAZON Érték mezőjébe. A rendszerváltozó beállítása után tapasztalni fogjuk, hogy a T52 Tárgyieszköz átvétele excel táblázatból képernyő is megváltozott. Új paraméterként megjelent az előtag. Mivel a MASKEAZON rendszerváltozót más programmodul is használja (lásd: karton szétbontás!), ezért lehetőséget biztosítunk a képernyőn, hogy a felhasználó maga dönthesse el, a program maga ossza ki a leltári számot (előtaggal) vagy az excelből vegye át (előtag nélkül). Ha az előtagos verziót válasszuk, meg kell adnunk a programnak az alkalmazni kívánt betűkódot (Előtag). Ezt követően kitallózzuk az excel fájlunkat, és a fájl ellenőrzése után (Excel állomány tesztelése) megtörténik az adatátvétel. 12

13 Az előtagos átvétel esetén az Excelben szereplő eszkazon mező jelen esetben NEM a leltári számot kell tartalmaznia, hanem egy folyamatosan növekvő sorszámot. Ha az Excel állomány tesztelése során a program hibát talál, akkor egy kartont sem vesz át excelből, az excel fájl javítása után a teljes állomány újra átadható. A program figyeli, hogy ugyanolyan leltári számú eszközt nem vesz át, mint amilyen már az állományban található, illetve azt nem ellenőrzi tehát azt a felhasználónak kell! -, hogy magában az excelben több kartonnak ne legyen ugyanaz a leltári száma! 13

14 Emlékeztetőül Az éves beszámoló nyomtatványai Az éves beszámolóhoz szükséges nyomtatványok évről évre változnak Idén sem volt ez másképp, a 2012-es 12EB-számú űrlapokat Céginformációs Szolgálat NEM fogadja be, azt a rendszer hibaüzenettel visszaküldi, mely során a közzététel nem valósul meg január 1-étől beszámolási időszaktól függetlenül kizárólag a 13EBszámú nyomtatványokat fogadják be, ezért felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben korábbi évek beszámolóit küldik be, azt is a 13EB-számú nyomtatványon tegyék meg. Honlapunkon közvetlen elérést biztosítunk a szükséges dokumentumokhoz. 14

15 A Hasznos linkek menüpont főoldalán Hasznos helyek található Éves beszámolóhoz nyomtatványok letöltése pontból juthatunk el a KIM Céginformációs Szolgálatának megfelelő oldalára: Az éves, egyszerűsített beszámoló mérlegbenyújtási határideje: május

16 I. számú melléklet A rendszerbe beolvasandó állomány MS Excel vagy CSV adatformátum lehet. Az Excel fájl munkalapját át kell nevezni TEADAT-ra, különben a program nem fogja betölteni az állományba az adatokat. Az átvételre kerülő állomány adatszerkezete: A rekordleíró táblázatban használt rövidítések: Sz A mező sorszáma a rekordon belül Típus A mező típusleírása ("típus(hossz)" formula) Ch A mezőben szerepeltethető karakter (X : Alfanumerikus, 9 : Numerikus) Mezőnév A mező neve az adott rekordon belül K Kötelezően kitöltendő mező (I: Igen, N : Nem) Ü A mező taralmának ütköztetése (J : balról szóközökkel feltöltve jobbra; Üres: Balra) 16

17 17