Önkormányzati kiadások mérlege 2015.

Átírás

1 Önkormányzati kiadások mérlege melléklet ezer Ft-ban megnevezés 213. évi tény 214. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 215. eredeti ei. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások Elvonások befizetése működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 11 céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 Önkormányzati bevételek mérlege melléklet ezer Ft-ban megnevezés 213. évi tény 214. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 215. eredeti ei. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési célú Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

3 3. melléklet eter Ft-ban Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Kötelezettségek megnevezése Köt.vállal ás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (215. évi ei.) 216. évi kifizetés 217. évi kifizetés 218. évi kifizetés 218. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Szolgáltatások összesen: Beruházások, felújítások összesen: MINDÖSSZESEN: Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához.

4 Előirányzatfelhasználási ütemterv 215 ezer Ft-ban megnevezés Egyeztetı január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: melléklet

5 Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Hiány

6 KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL melléklet ezer Ft-ban Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 Iparűzési adó állandó Gépjárműadó, Telekadó Megjegyzés/hivatkozás Adókedvezmények összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivat kozás Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Gyermekek szervezett étkeztetésének támogatása Szociális étkeztetés támogatása Megjegyzés/hivat kozás Térítési díj kedveznények összesen Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Terembérlet kedvezmények Szállásdíj kedvezmények Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivat kozás Bérleti díj kedveznények összesen egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. Egyéb kölcsön elengedése egyéb követelések elengedése Bevétel kedvezmény nélkül Adott kedvezmény Megjegyzés/hivat kozás Egyéb kedvezmények összesen MINDÖSSZESEN:

7 1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása: Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés kedvezményeit Szervezett étkeztetés helyszinei Szivárvány Óvoda Irinyi Iskola Öveges Iskola Szervezett étkeztetés támogatása Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés rezsi költsége Összesen: Szociális étkeztetés: Szociális étkezık térítési díj kedvezménye Ft 2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása: A helyi építményadó rendelet szerint: - mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év elsı napján a balatonfőzfıi népességnyilvántartó szerint állandó lakója van, - mentesek a garázs adója alól feltétel nélkül a 7 év feletti balatonfőzfıi állandó lakosok és gépjármőadó fizetési kötelezettség esetén a 65-7 év közötti balatonfőzfıi lakosok, - adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármő tárolására használt garázsok tulajdonosait. - 5 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkezı adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felülető út közmővek valamelyikével ellátatlan. Az adóalanyok jelentıs részét érintı és nagy összegő adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megilletı adómentesség. Az ilyen okból kiesı építményadó 78. ezer forint. Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség, adókedvezmény 1. ezer forint. ( Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az idıskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közmőhiányos ingatlanok tulajdonosait megilletı adómentesség is. ) A helyi telekadó rendelet szerint: - Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerzı a szerzıdés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít. Tekadó kedvezmény éves szinten várhatóan 12.-eFt. Az idegenforgalmi adórólszóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok Ptk b.) pont szerinti hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat. Az iparőzési adóról szóló rendelet: Adómentességet biztosít a vállalkozóknak ( szervezeti formától függetlenül ), amennyiben vállalkozási szintő adıalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege 125ezer Ft.

8 215. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. melléklet az 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen SOR- fı mérték Ft SZÁM száma megnevezése (ellátott) Ft/fı (ellátott) A B C D E 1. I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 2. 1.a Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 4 hó 2, a Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 8 hó * 2, b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5. 1.ba Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad bb Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása bc Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemetı fenntartásával kapcs. feladatok támog bd Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog c Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok e Üdülıhelyi feladatok támogatása , Beszámítás öszege II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma hóra 16, Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık hóra 1, Óvodapedagógusok elismert létszáma hóra 16, Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 16, Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık hóra 1, Óvodamőködtetési támogatás 8 hó Óvodamőködtetési támogatás 4 hó Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítı támogatása Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítı támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege c Szociális étkeztetés j. Gyermekek napközbeni ellátása j. Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzető Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó 17, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása d. Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közmőv.feladatokhoz Összesen:

9 Támogatások, átadott pénzeszközök 213. évi terve ezer Ft-ban 12. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Eredeti elıirányzat Szervezet megnevezése önkormányzat A. B. 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Egyházak támogatása 6 3. FŐZFİ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendırkapitányság 4 7. Domina és társa BT. mőködési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása Öböl Tv Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany 1 86 Balatonfőzfıi Turisztikai Egyesület mőködési támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idısek nappali feladatellátásra 1 5 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítı szolgáltatás feladatellátásra 18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Mőködési célú pénzeszköz átadás és támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Rend Költségvetés melléklet.xls

10 sor Önkormányzat tartalékai 13.melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Tartalékok Önkormányzati előirányzatok MINDÖSSZESEN A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap Útalap 8 8 Pályázat előkészítésekre, tervekre, stratégiai telekvásárlásokra, Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása 5 5 Tartalék hangulatjavító intézkedésekre Céltartalék összesen: Általános tartalékok 15. felhalmozási célú 16. működési célú Általános tartalék összesen: 11 11

11 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/b. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfőzfın Támogatás mérték : 1% TÁMOP-3.2.3/A-11/ Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erı 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment Projektmenedzsment segítı szolgáltatás 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Szakmai szolgáltatás Áfa ráfordítás Anyag költségek Rendkívüli tartalék Összesen:

12 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/c. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfőzfın Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források Összesen A. C. D. D. E. 1. Saját erı 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment Projekt elıkészítés Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

13 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/f. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlıség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források Összesen A. D. E. F. 1. Saját erı (Visszaigényelhetı Áfa) saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment Projekt elıkészítés 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele ÁFA visszaigényelhetı Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

14 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Testvérvárosi kapcsolatok Támogatás mérték : 1% nettó 14/j. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez TÁMOP / Informális tanulás a balatonfőzfıi Mővelıdési Központ szervezésében Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erı 2. - saját erıbıl központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegő/projekt menedzsment Projekt elıkészítés Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA 17. általános költségek Anyag költségek Rendkívüli tartalék Összesen:

15 Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 213 évi tervezet 15. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez 215. évi engedélyezett létszám (fı) Teljes Részmunkaidıben Cím megnevezése munkaidıben Sor foglalkoztatott foglalkoztatott A B C 1. Önkormányzat polgármester 1 3. polgármesteri referens 1 4. védını Közös Önkormányzati Hivatal jegyzı 1 7. aljegyzı 1 8. köztisztviselı, ügykezelı Balatonfőzfı köztisztviselı, ügykezelı Papkeszi 5 1. Szivárvány Óvoda és Bölcsıde intézményvezetı pedagógus technikai közalkalmazott gondozónı dajka Mővelıdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott 2 2. Városgondnokság intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen Mindösszesen 141 Rend Költségvetés melléklet.xls

16 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. 16. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés A további évek 1. B C D E F G H 2. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő kezdete további évek 15. Összesen:

17 Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások (E Ft) 17. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Hivatal B.főzfı Összesen mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. K46 (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K köztemetés [Szoctv. 48. ] K rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás K önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K

18 ezer Ft-ban Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Kiadások 215. évi terv Bevételek 215. évi terv A 1. B C 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok 4 8. támogatásértékű működési kiadások 8 7 Gépjármű adó előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása 3 17 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 18 8 Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék 11 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék 7 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési egyenleg

19 2. megnevezés 215. évi terv megnevezés 215. évi terv 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 5 átvétel 27. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 28. befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 32. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 33. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 37. céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási egyenleg KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 42. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú 43. Kötvény 212. évi részlete (felhalmozási célú) felhalmozási célú 44. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

20 19/a. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsıd Megnevezés KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Megnevezés KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási 27. c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

21 de ÖSSZESEN E ÖSSZESEN

22 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/b. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési ház és könyvtár KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 17. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 4. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

23 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/c. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

24 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/e. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

25 19/d melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 27. Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

26 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/f. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez Összesen KÖTELEZİ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK ÖSSZESEN A B C D E 1. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 6. mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 15. felhalmozási támogatás FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: KÖTELEZİ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBİL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBİL FELADATOK 18. Megnevezés ÖSSZESEN 19. B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet 26. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás Megnevezés elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBİL LEHET TELJESÍTENI! Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

27 Önkormányzat 215. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2. melléklet a 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K5. Tartalékok mőködési 18 8 K5. Tartalékok felhalmozási K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek 397 B4. Mőködési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)