Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban

Átírás

1 sor Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 1. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal Hivatalból Pakeszi kirendeltség 1. A B C D E F G H 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 21. támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK : Finanszírozási kiadások 31. KIADÁSOK MIND:

2 sor Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 2.melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság Önkormány-zati előirányzatok Közös Hivatal Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség 1. A B C D E F G H 2. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek 7. Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI 13. Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK : Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző 24. évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MIND: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

3 sor Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 3.melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Finanszírozási kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Önkormány-zati Hivatal 1. A B C D E F G 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3. Likvid hitelek törlesztése 4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 7. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 9. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 1. Hiteltörlesztés külföldre 11. Egyéb finanszírozás kiadásai 12. Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Önkormány-zati Hivatal Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) 17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 18. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 2. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 21. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 22. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 23. Hitelfelvétel külföldről 24. Egyéb finanszírozás bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen:

4 sor ezer Ft-ban Támogatásértékű működési kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 4.melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Közös Városgondnokság előirányzatok Önkormány-zati Hivatal 1. A B C D E F G Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 3. programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 4. programokra és azok hazai társfinanszírozására 5. Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 8. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Önkormány-zati Hivatal 14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 15. programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 16. programokra és azok hazai társfinanszírozására 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 19. szerveiknek 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 21. Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

5 sor ezer Ft-ban Működési célú pénzeszközátadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal 1. A B C D E F G 2. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak 7. Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 8. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 9. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese 1. Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként 5.melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 2. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 21. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 22. államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

6 sor Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 6.melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Művelődési Közös Óvoda és Központ és Városgondnoksázatozati előirány- Önkormány- Bölcsőde Könyvtár Hivatal Beruházások 19. Temető kolumbárium (32 fülkés) A B C D E F G 242/213.(7.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése /212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D /1721 e.-ft dologiban tevezve) /213.(7.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés /213.(7.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.1./A/ (261 e.-ft dologiban tervezve) /213.(1.3.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése 5 5 hivatal informatikai eszköz 1. beszerzés fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés Tehergépjármű beszerzés Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása Kültéri kamera beszerzése strandokra Fásítás, kivágott fák pótlása Útpálya szélesítés FGYT területén (319/213 Kt.hat.) Összesen: Szivárvány Művelődési Közös Óvoda és Központ és Városgondno előirány- Önkormány- Bölcsőde Könyvtár kság zatok zati Hivatal 21. Felújítások 22. Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Összesen:

7 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor Támogatásértékű működési bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal 1. A B C D E F G Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 14. Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 23. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

8 sor Működési célú pénzeszközátvétel Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 8. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Közös Városgondnokság előirányzatok Hivatal 1. A B C D E F G 2. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 3. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 4. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 5. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 6. vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 7. vállalkozástól 8. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 9. szervezetektől 1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 11. államháztartáson kívülről 12. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 13. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

9 sor Felhalmozási bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Közös Hivatal 1. A B C D E F G 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 4. Tartós részesedések értékesítése 5. Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei lakások, egyéb helyiségek értékesítése, 6. cseréje Privatizációból származó bevételek 8. Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb 9. vagyonhasznosításból származó bevétel 1. Felhalmozási célú saját bevételek összesen Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Közös Bölcsőde Könyvtár Városgondnokság előirányzatok Hivatal 11. Intézményi bevételek 12. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 14. Bírság bevétele 15. Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási, térítési díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb 24. térítése 25. Egyéb saját működési bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként 9.melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek összesen

10 sor Helyi adóbevételek előirányzatok MIND A B C 1. Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Önkormányzat helyi adóbevételei 1. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 9. Helyi adók összesen:

11 Kimutatás az önkormányzat 213. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen SOR- fő mérték Ft SZÁM száma megnevezése (ellátott) Ft/fő (ellátott) A B C D E 1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. 1.a hivatal működési támogatása 4 hó 2, a hivatal működési támogatása 8 hó * 2, b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5. 1.ba Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad bb Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása bc Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog bd Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog c Beszámítás öszege d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma hóra 18, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők hóra 13, Óvodapedagógusok elismert létszáma hóra 17, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők hóra 13, Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 214/215 nevelési évre 3 hónapra 17, Óvodaműködtetési támogatás 8 hó Óvodaműködtetési támogatás 4 hó III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege c Szociális étkeztetés j. Gyermekek napközbeni ellátása j. Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó 13, Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása d. Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 35. Összesen: Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatáso összesen ebből: normatív támogatások kötött felhaszn. támogatások központosított támogatások

12 Támogatások, átadott pénzeszközök 213. évi terve ezer Ft-ban 12. melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Szervezet megnevezése önkormányzat A. B. 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Egyházak támogatása 5 3. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 5 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) Balatonalmádi Rendőrkapitányság Domina és társa BT. működési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása ÖBÖL TV KFT Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany 1 86 Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 21. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás 13. Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz 16. Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra 18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése FAK TAO pályázat önrész Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen: Rend Költségvetés melléklet.xls

13 sor Önkormányzat tartalékai 13.melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Tartalékok előirányzatok MIND A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap KDOP-4.2.1/B A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén) Útalap Pályázat előkészítésekre tartalék Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra Fejlesztési céltartalék működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra 12. Céltartalék összesen: Általános tartalékok 14. felhalmozási célú 15. működési célú Általános tartalék összesen:

14 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfűzfői Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 6% 14/a. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA) Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés 1 e. fölötti 15. Eszközbeszerzés 1 e. alatti 16. Szolgáltatások igénybe vétele Anyag költség 18. Áfa költség(visszaigényelhető) Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

15 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/b. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 1% TÁMOP-3.2.3/A-11/ Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Szakmai szolgáltatás Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek Rendkívüli tartalék Összesen:

16 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/c. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn Támogatás mérték : 1% KDOP-2.1.1/D Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment Projekt előkészítés Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

17 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/d. melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a balatonfűzfői Irinyi Általános Iskolában Támogatás mérték : 85% KEOP-4.1./A/ Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projekt előkészítés 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele 16. Fordított ÁFA 17. Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

18 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: MLSZ kisméretű műfüves pálya építése 14/e. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projekt előkészítés 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele 16. Fordított ÁFA 17. Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

19 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/f. melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlőség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő (Visszaigényelhető Áfa) saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment Projekt előkészítés 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele ÁFA visszaigényelhető Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

20 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/g. melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER Támogatás mérték : 1% Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projekt előkészítés Építés, felújítás Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA 17. Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

21 Rend Költségvetés melléklet.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/h. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER pihenő pontok kialakítása Támogatás mérték : 1% nettó Ezer forintban! Források Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment Projekt előkészítés 13. Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele 16. Fordított ÁFA 17. Nyilvánosság költségei 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

22 Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 213 évi tervezet 15. melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez 214. évi nyitó létszám (fő) Teljes Részmunkaidőben Cím megnevezése munkaidőben Sor foglalkoztatott foglalkoztatott A B C 1. Önkormányzat polgármester 1 3. védőnő 2 4. sportöltöző pályázat kötelező közfoglalkoztatott 1 5. Polgármesteri Hivatal polgármesteri referens 1 7. jegyző 1 8. aljegyző 1 9. köztisztviselő, ügykezelő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pedagógus technikai közalkalmazott gondozónő dajka Művelődési Intézmény és Könyvtár 5,5 17. intézményvezető közalkalmazott 2,5 19. technikai közalkalmazott 2 2. Városgondnokság intézményvezető közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen 123 1,5 27. Mindösszesen 124,5 Rend Költségvetés melléklet.xls

23 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. 16. melléklet a 1 /214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés A további évek 1. B C D E F G H 2. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő kezdete további évek 15. Összesen:

24 BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális előirányzatáról 214. évben 17. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Szociális jogcímek Előirányzat Előirányzat Előirányzat Önkormányzat Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D 1. Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos Ápolási díj normatív 5. Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Lakásfenntartási tám. Méltányos. 8. Gyermekvéd.támog. 9. Temetési segély Köztemetés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 12. Közgyógyellátás 13. Temetési támogatás Gyermekek étkeztetéséhez hj Születési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 17. Nyári gyermekétkeztetés

25 ezer Ft-ban Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Kiadások 214. évi terv Bevételek 214. évi terv A 1. B C 2. Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 3 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Intézményi működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok 4 8. támogatásértékű működési kiadások Gépjármű adó előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési támogatása társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 1 1 Támogatásértékű működési bevételek általános tartalék 4 3 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás céltartalék 5 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Működési egyenleg

26 2. megnevezés 214. évi terv megnevezés 214. évi terv 21. Intézményi beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítások 4 7 Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 25 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 33. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 37. céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK : FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK : Felhalmozási egyenleg KIADÁSOK : BEVÉTELEK : Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú 42. Kötvény 212. évi részlete (felhalmozási célú) felhalmozási célú 43. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele KIADÁSOK MIND: BEVÉTELEK MIND: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

27 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/a. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 5. egyéb működési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 6. támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 7. - a működési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz 8. átadások) - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 9. pénzmaradvány átadás összesen 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11. általános tartalék 12. céltartalék 13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások 15. felújítások 16. egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi 17. önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli 19. pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 2. pénzmaradvány átadás 21. általános tartalék felhalmozási célra 22. céltartalék felhalmozási célra 23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 24. Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 26. Hitel törlesztése felhalmozási célra 27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 28. KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK Megnevezés 29. közhatalmi bevételek 3. intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről 32. a működési célú átvett pénzeszköz 33. helyi adó bevételek 34. Illetékek 35. Pótlékok, bírságok 36. Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 37. feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 38. kapott kamatok működési célú 39. Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 43. (finanszírozási c. bev.) 44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz 47. felhalmozási bevétel 48. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú 49. költségvetési támogatások 5. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 51. kapott kamatok felhalmozáso célú 52. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 53. Felhalmozási célú hiány 54. Felhalmozási célú többlet 55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56. (finanszírozási c. bev.) 57. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 58. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 59. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 6. BEVÉTELEK MIND

28 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/b. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Művelődési ház és könyvtár Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 5. egyéb működési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 6. támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 7. - a működési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz 8. átadások) - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 9. pénzmaradvány átadás összesen 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11. általános tartalék 12. céltartalék 13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások 15. felújítások 16. egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi 17. önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli 19. pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 2. pénzmaradvány átadás 21. általános tartalék felhalmozási célra 22. céltartalék felhalmozási célra 23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 24. Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 26. Hitel törlesztése felhalmozási célra 27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 28. KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK Megnevezés 29. közhatalmi bevételek 3. intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről 32. a működési célú átvett pénzeszköz 33. helyi adó bevételek 34. Illetékek 35. Pótlékok, bírságok 36. Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 37. feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú 39. Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 43. (finanszírozási c. bev.) 44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz 47. felhalmozási bevétel 48. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú 49. költségvetési támogatások 5. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 51. kapott kamatok felhalmozáso célú 52. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 53. Felhalmozási célú hiány 54. Felhalmozási célú többlet 55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56. (finanszírozási c. bev.) 57. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 58. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 59. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 6. BEVÉTELEK MIND

29 KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/c. melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 5. egyéb működési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 6. támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 7. - a működési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz 8. átadások) - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 9. pénzmaradvány átadás összesen 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 11. általános tartalék 12. céltartalék 13. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások felújítások 16. egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi 17. önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli 19. pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 2. pénzmaradvány átadás 21. általános tartalék felhalmozási célra 22. céltartalék felhalmozási célra 23. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 24. Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal 25. Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 26. Hitel törlesztése felhalmozási célra 27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK Megnevezés 29. közhatalmi bevételek 3. intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről 32. a működési célú átvett pénzeszköz 33. helyi adó bevételek 34. Illetékek 35. Pótlékok, bírságok 36. Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 37. feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 38. kapott kamatok működési célú 39. Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 43. (finanszírozási c. bev.) 44. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz 47. felhalmozási bevétel 48. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú 49. költségvetési támogatások 5. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 51. kapott kamatok felhalmozáso célú 52. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 53. Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 2 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56. (finanszírozási c. bev.) 57. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 58. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 59. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND

30 19/d melléklet a 1/214.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai 5. egyéb működési célú kiadások a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 6. támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a működési célú átadott pénzeszköz támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz 8. átadások) támogatási kölcsön nyújtása működési célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 1. működési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi 17. önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai a felhalmozási célú átadott pénzeszköz támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli 19. pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 2. pénzmaradvány átadás 21. általános tartalék felhalmozási célra 22. céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra 26. Hitel törlesztése felhalmozási célra 27. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MIND: KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK Megnevezés 29. közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek működési célú támogatás államháztartáson belülről 32. a működési célú átvett pénzeszköz 33. helyi adó bevételek Illetékek 35. Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások( EU-is), a központi 37. költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú 39. Működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú hiány Működési célú többlet 42. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 43. (finanszírozási c. bev.) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 46. felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú 49. költségvetési támogatások 5. nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek 51. Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet 55. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56. (finanszírozási c. bev.) 57. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 58. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 59. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MIND