MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.: I.2-573/2009. Ea.: Juhászné/Hegedűsné Előterjesztés Tárgy: Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. -a értelmében Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2009.(II.12.) Makó ör. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. Az előző Képviselő-testületi üléseken elfogadott előterjesztések, valamint a központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, átvett pénzeszközök előirányzat átvezetésére kerül sor az alábbiak szerint, melyek e Ft bevételi és kiadási előirányzat csökkenést jelentenek. Központosított előirányzat e Ft-tal kerül megemelésre az alábbiak alapján: elnyert pályázat az integrációs rendszerben foglalkoztatott pedagógusok anyagi támogatására, és a szakmai és informatikai eszközök fejlesztésére, Normatív hozzájárulások és támogatások előirányzata nő e Ft-tal az alábbi címeken: a rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állás és adósságcsökkentés támogatása, Működési célú átvett pénzeszközök e Ft-os előirányzatokon történő növelése az alábbi címeken: közmunka program támogatása, gyermektartásdíj előleg, Town Twinning pályázat támogatása, településőrök működésének támogatása, részben önálló intézmények pályázati forrásainak megtérülése. Felhalmozási célú pénzeszközök e Ft-os előirányzat csökkenése az alábbiak szerint, ebből növekedés az otthonteremtési támogatás, csökkenés a nem támogatott pályázatok előirányzatain. (tanösvények és ügyességi pálya) Csökkentett támogatás miatt a Makói Általános Iskola Kálvin épülete felújításának és a Kálvin téri bölcsőde felújításának előirányzata, valamint a 43-as út belterületi szakaszán létesítendő körforgalom előirányzata csökken. TEKI támogatás e Ft előirányzatának átvezetése a Juhász Gy és Pipacs utca útburkolatának felújítása soron. Működési bevételek előirányzat módosítása e Ft értékben, a részben önálló intézmény többletbevételei miatt. Képviselő-testületi ülésen elfogadott pályázatok beadásához szükséges önerő átcsoportosítása a pályázati alap terhére, az el nem számolható költségek fedezetére. (főösszeget nem érintő módosítás)

2 2 Átadott pénzeszközök előirányzata módosul: 1. Szántó János festőművész harmadik kötetének 50 e Ft-os támogatása, 2. Kommunális Nonprofit Kft támogatása többletfeladatok miatt a) távhő szolgáltatás b) jégpálya üzemeltetése, 3. A sporttámogatások előirányzatának megemelése a Makói Futball Klub támogatatásával, mely biztosítja az NB II-es osztályban való további eredményes szereplést. Az MFC elnökének kérése, hogy a Képviselő-testület a klub likviditásának biztosítása érdekében általuk felveendő 2 millió forint összegű folyószámlahitel mögé kezesként beálljon, ez többlettámogatás nélkül az éves sporttámogatás terhére vállalható, de arra vonatkozóan a Képviselő-testületnek a hatásos jogszabályok rendelkezései szerint kizárólagos jogköre van. Tisztelt Képviselő-testület! Fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását, és a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szántó János festőművész könyve harmadik kötetének kiadásához 50 ezer forint összeget céltámogatásként, átadott pénzeszköz formájában biztosít Makó Város Önkormányzat évi költségvetés, 2. számú melléklet III. cím általános tartalék terhére. Egyben a Képviselő-testület felhatalmazza Makó város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Szántó János festőművész Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2 sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 88/2009.(III.25.) MÖKT határozatot a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése pályázati felhívásra a Kálvin téri bölcsődeépület felújítására beadott pályázat pénzügyi ütemezését az alábbiakra módosítja: Forrás megoszlása év Bruttó összeg Támogatás 80 % Ft Önerő 20 % Ft Teljes költség Ft

3 3 Makó Város Önkormányzata a fenti táblázatnak megfelelően biztosítja a évre betervezett önerőt a évi költségvetésbe való átvezetéssel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. A határozat többi része változatlan marad. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Kálvin téri bölcsőde Irattár 3 sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 48/2009.(II.11.) MÖKT határozatot a Dél-alföldi Regionális Operatív Programban pályázati felhívásra a Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázat pénzügyi ütemezését az alábbiakra módosítja: Forrás megoszlása Összesen Támogatás e Ft e Ft e Ft e Ft Önerő e Ft e Ft e Ft e Ft Teljes költség e Ft e Ft e Ft e Ft Pályázatban el nem számolható költség e Ft Makó Város Önkormányzata a fenti táblázatnak megfelelően, évenként biztosítja az önerőt az adott évi költségvetési rendeletébe beépítve. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. A határozat többi része változatlan marad. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4

4 A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Irattár 4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. alapján a Makói Futball Klub (6900 Makó, Erdei F tér 7.) által az Apátfalvi Takarékszövetkezet pénzintézettől 2 millió forint és járulékai erejéig kezességet vállal a klub évi sporttámogatása terhére azzal, hogy a támogatás kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a klub igazolja, hogy a hitellel kapcsolatos kötelezettségeit a támogatás folyósításáig teljesítette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makói Futball Klub Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, december 03. Dr. Buzás Péter polgármester

5 T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzatának /2009.(..) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2009.(II.12.) Makó ör. módosításáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 16/2009.(IV.30.) Makó ör., a 17/2009.(V.28.) Makó ör., a 22/2009.(VI.25.) Makó ör., a 23/2009.(VIII.27.) Makó ör., a 24/2009.(IX.11.) Makó ör. és a 30/2009.(XI.05.) Makó ör. rendelettel módosított 2/2009.(II.12.) Makó ör. (továbbiakban R ) módosításáról a következőket rendeli el. 1.. A R 3. (1) bekezdése a következőre módosul: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2.. (1) A R 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével változik. (2) A R 1/2. számú melléklete e rendelet 1/1. számú mellékletére változik. (3) A R 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletével változik. (4) A R 2/2. számú melléklete e rendelet 2/1. számú mellékletére változik. (5) A R 2/3. számú melléklete e rendelet 2/2. számú mellékletére változik. (6) A R 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére változik. 3.. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző

6 So Cím r- Alcím sz száma Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata év M e g n e v e z é s 2009.évi előirányzat 1.számú melléklet.../2009.(...) Makó ör. adatok ezer forintban 2009.évi Előirányza módosított t módosítás előirányzat 1. Önkormányzat működési bevételei ( ) I. Önkormányzat működési bevételei Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, stb) II. Részben önálló intézmény működési bevételei Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int Egyesített Népjóléti Intézmény Támogatások, kiegészítések (8+9) XI. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított támogatás Önkormányzat fejlesztési célú támogatása TEKI Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10. XIIÖnkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ingatlanértékesítés Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök ( ) I. Intézmény működési célú pénzeszközök átvétele Támogatásértékű működési bevételek II. Részben önálló int.támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétele Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök (16+17) Intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek ( ) Önkormányzat bevételei ( )

7 1/1. számú melléklet.../2009.(...) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése év adatok ezer forintban Saját bevétel Saját bevétel %-a Önkormány zati támogatás Önkormány zati támogatás %-a Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz %-a Pénzmarad vány Pénzmarad vány %-a Bevétel Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet , , , , Belvárosi Általános Iskola , , , Logopédiai Intézet Királyhegyesi tagintézmény 246 1, , Nagyéri tagintézmény 302 1, , Belvárosi Óvoda , , , Újvárosi Óvoda , , , Oktatási intézmények bevételei , , , , József Attila Könyvtár , , , Mozgókönyvtár Termál és Gyógyfürdő , Egyesített Népjóléti Intézmény , , , , Városi Piac , , Önkormányzati Társulás Makó város és térsége , Egyéb intézmények bevételi , , , , Részben önálló intézmények , , , ,

8 Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata év 2. számú melléklet../2009.(..) Makó ör. Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása adatok ezer forintban Tartalék Felhalmoz ási kiadás I. Igazgatási tevékenység Településőrök Town Twinning Kiadás 4. Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Közhasznúak foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás

9 Cím alcím II. Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Közvilágítás Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Szabadidő Sport pályázat Tárt Kapus Létesítmények Program Diáksportszövetség tám Szakmai informatika fejlesztési felad Igazgatási tevékenység Részben önálló költségvetési szervek 1. Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Egyesített Népjóléti Intézmény Részben önálló költs.szervek

10 Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás III. Tartalék Általános vis maior tartalék Tartalék V. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. Jégpálya üzemeltetési költs tám Távhő szolgáltatás üzem.költs Sportszervek támogatása Könyvkiadás támogatása Otthonteremtési támogatás Alapítv.társ.szervek támogatásai össz VII. Szociális ellátások Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás

11 Cím alcím IX. Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Gyermektartásdíj előleg Szociális ellátások Felhalmozással kapcsolatos kiadások EU-s beruházási pályázat DAOP Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton Kerékpárút építése a 43-as mentén Fürdő bővítési terv

12 Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Aktív turisztikai fejl.makón Egyéb forrásból megvalósuló beruházások Interreg Határ menti gyógyfűrdők együttműködése a turisztikai világpiacon Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztése 1.szakasz Makó-Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztése 1.szakasz KKK 0 Közl.bizt.ker.út 43-as út mentén ÖM Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Sportöltöző építése az Erdei F t önerő 0 EU pályázati alap Beruházási kiadások EU-s felújítási pályázatok DAOP

13 Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Önk.tulajdonú, kezelésű közutak fejlesztése Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz as út teherm.hunyadi u. felúj Egyéb forrásból megvalósuló felújítások CÉDE Hagymaház épület belső festési munkái GKM 0 Justh Gy.u.ker.út.megerősítése Justh Gy - Vásárhelyi u.ker.út szélesítése KKK Körforgalom KVM Illegális hulladéklerakó felszámolása Közp Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése

14 Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás ÖM Járdafelújítás rendkívüli tartalékból Kálvin téri bölcsödeépület felújítása Kertvárosi Tagintézmény Vásárhelyi u.tornacsarnok felújítása Újvárosi Óvoda Vásárhelyi u.épület felújítása TEKI Belterületi járdák felújítása VII Belterületi járdák felújítása VIII Belterületi járdák felújítása IX Juhász Gy.tér,Pipacs u.útburkolatának felújítása Belterületi járdák felújítása XIII TEUT Bajcsy Zs ltp belső úthálózat felúj Beruházási tartalék

15 Cím alcím Személyi juttatások Munkaadót Dologi, terhelő egyéb folyó járulékok kiadások Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Felhalmoz ási kiadás Kiadás Makó Honvéd városrész útépítés bef Önerő Járda program Felújítási kiadások Kiadás

16 Részben önálló költségvetési szervek kiadási előirányzatának részletezése év Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pe átadás, támogatás 2/1. számú melléklet.../2009.(...) Makó ör Tartalék adatok ezer forintban Felhalmozá si kiadás Kiadás Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Belvárosi Általános Iskola Logopédiai Intézet Királyhegyesi tagintézmény Nagyéri tagintézmény Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Oktatási intézmények kiadási József Attila Könyvtár Mozgókönyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának Egyéb intézmények kiadási Részben önálló intézmények

17 2/2. számú melléklet.../2009.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete évre Intézmény megnevezése Köztisztviselő Választott Szolgálati Közalkalmazottak Munkatörvénykönyve Engedélyezett képviselő t.alá tartozók Közalkalmazott ebből: alá tartozók össz létszám pedagógus fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 111,00 18,50 129,50 Önkormányzati képviselők 22,00 22,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,00 3,00 Településőrök 6,00 6,00 Közhasznúak foglalkoztatása 94,00 94,00 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 207,40 159,40 207,40 ebből Belvárosi Általános Iskola 192,40 145,20 192,40 Logopédiai Intézet 7,00 7,00 7,00 Nagyéri tagintézmény 4,40 3,60 4,40 Királyhegyesi tagintézmény 3,60 3,60 3,60 Belvárosi Óvoda 55,50 31,70 55,50 Újvárosi Óvoda 50,40 29,00 50,40 József A. Könyvtár 13,00 13,00 Termál- és Gyógyfürdő 1,00 1,00 Közhasznú foglalkoztatás 0,00 Egyesített Népjóléti Intézmény 110,50 110,50 Városi Piac 6,00 6,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 66,00 3,00 69,00 Összesen: 111,00 22,00 66,00 449,80 220,10 118,50 767,30

18 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben 3. számú melléklet.../2009.(...) Makó ör. adatok ezer forintban 2009.évi 2009.évi Kiadások eredeti Bevételek eredeti előirányzat előirányzat Müködési célú kiadások Működési bevételek Személyi juttatások Intézményi bevétel Munkaadót terhelő járulékok Sajátos működési bevétel Dologi kiadások Támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átvét Társadalom és szoc.pol.juttatások Előző évi pénzmaradvány Támogatásértékű működési kiadás Működési célú hitel Általános, vis maior tartalék Müködési célú kiadás : Müködési bevétel : Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadás Felhalmozási és tőke jellegű EU-a támogatásből megvalósuló projekt EU-s támogatásból származó forrás Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-a támogatásből megvalósuló projekt Felhalmozási kölcsön visszatérülés Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány Céltartalék Felhalmozási hitel Fejl.célú kötvénykib.tech.tétel Felhalmozási célú kiadás : Felhalmozási bevétel : M i n d ö s s z e s e n : M i n d ö s s z e s e n :