Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Átírás

1 Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Augusztus hónapra augusztus 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,

2 d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

3 Pioneer Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Ft Ft Ft Ft Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

4 Pioneer Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ft Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

5 II. Hazai alapok alapja Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,38648 HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU ,35 OTP részvény HU ,45 Richter részvény HU ,49 *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában i értéknappal származtatott ügylet nem volt

6 III. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények Ft Cseh részvények Ft Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,04261 HU ,67232 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT ,22% OTP részvény HU ,89% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 105,31% * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7 IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezetőforgalmazói díj Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,79965 HU ,88256 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU ,47% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU ,52% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU ,86% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában i értéknappal származtatott ügylet nem volt

8 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Ft Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Határidős pozíciók nettó értéke Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezetőforgalmazói díj Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU ,94% PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU ,43% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU ,57% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU ,09% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

9 V. Ázsiai tőkepiacok Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Ft Japán Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia Ft Fejlődő Ázsia Ft Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezetőforgalmazói díj Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU ,92% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU ,94% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU ,98% MSCI South Korea ETF US ,08% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában i értéknappal származtatott ügylet nem volt

10 VI. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Ft Európa Ft Kelet-Közép Európa Ft Japán Ft Amerika Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Határidős pozíciók nettó értéke Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vezetőforgalmazói jutalék Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU HU , Ft 3, Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU ,72% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU ,40% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában i értéknappal származtatott ügylet nem volt

11 Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók Ft Ft Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Sikerdíj Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 116,89

12 Pioneer Horizont 2020 Alap Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Úton lévő tételek egyenlege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Vezető forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

13 Pioneer Horizont 2025 Alap Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Árupiac Ft Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa Ft Fejlődő Piacok Ft Pacific Ft Óvadékba adott értékpapír Úton lévő tételek egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vezető Forgalmazói jutalék Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU ,97% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

14 Pioneer Horizont 2030 Alap Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat Európa Ft Japán Ft Pacific Ft Óvadékba adott értékpapír Ft Úton lévő tételek egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazó díja Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU ,69% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

15 Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Ft Külföldi állampapír Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Óvadékba adott értékpapír Ft Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft vezető forgalmazó díja Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,49 Ft HU ,49 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 125,67%

16 VIII. Abszolút hozam alapok Pioneer Regatta Származtatott Alap Ft Külföldi állampapír Ft Vállalati kötvény és jelzáloglevél Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Ft Úton lévő tételek egyenlege Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vezető forgalmazói díj Ft Sikerdíj Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,17062 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

17 Kamra Abszolút Hozamú Alap Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Ft Részvény Ft Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

18 1. Az alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt Budapest, Fő utca 14. Telefon: Fax: Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / Fax: UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Ferenc krt Budapest, József krt Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Hősök tere Budapest, Alkotás u Budapest, Bécsi út Budapest, Heltai Jenő tér Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u Budapest, Hidegkúti út Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bartók Béla út Budaörs, Szabadság út Budaörs, Kinizsi u Budapest, Nagytétényi út (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u Budapest, Fehérhajó u Budapest, Ferenciek tere Budapest Fehérvári út Budapest, Rétköz u Budapest, Hengermalom út Budapest, Alkotmány u Budapest, Károly krt Budapest, Thököly út Budapest, József krt Budapest, Deák tér Budapest, Erzsébet körút Budapest, Nagymező u Budapest Teréz krt Budapest, Szabadság tér Budapest, Vámház krt Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Váci út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Teréz krt Budapest, Szentmihályi út Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út Budapest, Üllői út Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u Budapest, Üllői út Budakeszi, Fő u Érd, Budai út Esztergom, Kossuth Lajos u Győr, Árpád út Győr, Budai u Mosonmagyaróvár, Fő u Pápa, Fő u Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér Ajka, Szabadság tér Sárvár, Hunyadi u Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Szombathely, Fő tér Szombathely, Kőszegi út Veszprém, Ady Endre u Veszprém, Kossuth u Zalaegerszeg, Kossuth u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fő u Paks, Dózsa György út Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út Siófok, Fő u Szekszárd, Arany J. u Dunakeszi, Fő út Eger, Bajcsy-Zs. u Gödöllő, Dózsa György út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Hunyadi út Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Vác, Szent István tér Baja, Tóth Kálmán tér Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u Hódmezővásárhely, Andrássy u Kecskemét, Rákóczi út Kecskemét, Kisfaludy u Kiskunfélegyháza, Kossuth u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szentes, Kossuth u Cegléd, Kossuth tér Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Vecsés, Lincoln út Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Jászberény, Szabadság tér Szolnok, Kossuth Lajos utca Szolnok, Baross Gábor út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Tököl, Hermina út 1-3.

19 Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u ) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u ) Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: , Fax: a internetes oldal