Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől U /2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3., 6., 9. (12) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj eft - ápolási díj munkaadót terhelő járuléka 595 eft - adósságkezelési támogatás 464 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címén - pályázati úton az év végéig ütemezett kiutalás keretében eft-ot biztosít. A helyi közlekedést a Tisza Volán Zrt. bonyolítja, így a támogatás a szolgáltatót illeti. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fenti összeggel nő a vállal-

2 kozások részére átadott pénzeszközök előirányzata Az államháztartási törvény előírásai alapján megtörtént az I. félév lezárását követően, valamint október hónapban a központi forrásokból biztosított támogatások alapjául szolgáló mutatószámok felülvizsgálata. Ennek eredményeként eft-tal (üdülőhelyi feladatok, házi segítségnyújtás támogatása) növekedett a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás előirányzata. A jövedelemkülönbség mérséklése címén igényelhető átengedett személyi jövedelemadó a helyi vállalkozók iparűzési adóerőképességé -nek függvénye. A feldolgozott adatok alapján a városban az adóerőképességi mutató - a ben jogszabályi előírás szerint figyelembe vettekhez képest - javult, így az átengedett SZJA részesedés előirányzata csökken, melynek összege az előzetes számítások szerint eft. A kiesés forrása részben a normatív állami támogatás többlete (3.980 eft), részben a évi jövedelemkülönbség mérséklés országos elszámolás egyenlegének felosztása után az Önkormányzat részére utalt eft. A bevételi kiesés teljes ellensúlyozásához még hiányzó eft-tal pedig a működési célú hitel előirányzatát javasoljuk megemelni. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Hungarofest Kht, Tempus Közalapítvány, Munkaügyi Központ), selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből, pályázati forrás kamatából többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb Tám. értékű Átvett pénzeszközök Kamat Bevételek saját bevételek összesen Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J. Á.I Családsegítő Közp Intézményközpont Összesen: Személyi juttatás Egyéb dologi E.dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J. Á.I Családsegítő Közp Intézményközpont Összesen: A Központi Gyermekélelmezési Konyha kiselejtezett eszközök értékesítéséből többlet bevételt realizált, melynek terhére az eszközök pótlása, munkaegészségügyi vizsgálat

3 3 többlet költsége, valamint egyes közüzemi díjak többlet költségei finanszírozhatók az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 259 eft bevételek összesen: eft - fűtés 116 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 23 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 214 eft kiadások összesen: eft 3. A Gondozási Központ az elmúlt időszakban általános forgalmi adó visszatérülés címén többlet bevételt realizált, melynek terhére egyes közüzemi díjak többletét szükséges fedezni az önkormányzati támogatás csökkentése mellett az alábbiak szerint: - ÁFA visszatérülések eft - önkormányzati támogatás (általános) -292 eft bevételek összesen: 919 eft - üzemanyag 200 eft - fűtés 300 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 100 eft - fizetendő ÁFA 319 eft kiadások összesen: 919 eft A fentiekkel összefüggésben 292 eft-tal csökken a működés forráshiány előirányzata. 4. A Városi Könyvtár Kht. látogatók által használt helyiségei felújításra szorulnak. A belső vakolat javítási és felületképzési munkálataihoz eft szükséges, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, korábbi felújítási munkákhoz ajánlati biztosítékként fel nem használt forrás bevételi többleteként rendelkezésre áll. Ezzel összefüggésben eft-tal nő a Hivatal költségvetésében az egyéb saját bevételek, valamint a Kht támogatásának kiadási előirányzata. 5. A Polgármesteri Hivatal - pályázati úton - parlagfű irtásra 5 fő 3 havi foglalkoztatáshoz 837 eft támogatásban részesült. Szintén pályázat útján került biztosításra eft marketing eszközök fejlesztésére (weblap ezés, szóróanyag készítés, kiadvány idegennyelvű fordítása, pályázati eljárás díja), illetve eft a Turisztikai Klaszter létrehozásának (Tourinform Iroda alapításával kapcsolatos adminisztratív kiadások, irodai bútorok, pénztárgép beszerzése, konzultáció szervezése, plakát készítés, hírdetés) támogatására. Ugyancsak bevételi többletként jelentkezik egyes szociális kiadások igénylés alapján történő utólagos kiutalása, valamint a házi segítségnyújtáshoz gondozási szükségletet megállapító szakértő bizottság működési kiadásainak támogatása. A fentiekkel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetése a feladatokkal összhangban az alábbiak szerint módosul: - támogatásértékű működési célú bevételek eft - személyi juttatások 728 eft - munkaadót terhelő járulékok 229 eft

4 4 - készletbeszerzés 288 eft - szolgáltatások eft - különféle dologi kiadások eft - egyéb folyó kiadások 20 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 126 eft - felhalmozási kiadások 705 eft - mozgáskorlátozottak támogatása eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - otthonteremtési támogatás eft kiadások összesen: eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. Az Uszodát az ÁNTSZ kötelezte a - munkavédelmi szempontból balesetveszélyes - vegyszerátfejtéshez szükséges szivattyú cseréjére, melynek beszerzése az egyéb dologi kiadások terhére megtörtént. Mivel a szivattyú a számviteli előírások szerint nagyértékű tárgyi eszköznek minősül, ezért a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt, így az egyéb dologi kiadások előirányzata 149 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 30 eft-tal csökken a felhalmozási kiadások 179 eft-tal való növelése mellett. 2. A Szentesi Családsegítő Központ költségvetésében jóváhagyott feladatok végrehajtásának módja a ezettől eltérő (módszertani feladatok ellátása vállalkozói szerződés helyett munkaszerződéssel; személygépkocsi csere dologi kiadásokból felhalmozási kiadásba; Szigligeti üdülő karbantartása felhalmozási kiadás helyett felújítás), ezért a kiemelt előirányzatok közötti módosítás indokolt az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok 500 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - felújítás eft - felhalmozás eft kiadások összesen: 0 3. A Hajléktalan Segítő Központ pályázati úton támogatást nyert napi 10 adag népkonyhai ellátás támogatására, mely összeg az egyéb dologi kiadások között került megezésre. E feladat kiadásai az élelmezési kiadási előirányzatokon számolandók el, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: - vásárolt élelmezés 250 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 50 eft - egyéb dologi kiadások -250 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -50 eft kiadások összesen: 0 4. a.) A Polgármesteri Hivatal - központi forrás terhére - közműfejlesztési támogatást (ivóvíz hálózatra való rákötés) utalt ki az érintett magánszemély részére. Mivel e feladatot az átadott pénzeszközök között kell elszámolni, ezért 10 eft-tal csökken az egyéb támogatások előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök azonos öszszegű növelése mellett. b.) Ugyancsak a Hivatal kiemelt előirányzatai közötti módosítás indokolt a gépjármű-

5 5 vek karbantartására, javítására fordítandó kiadások többlet költségeinek biztosítása érdekében az üzemanyag megtakarítás terhére az alábbiak szerint: - üzemanyag eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -200 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 200 eft kiadások összesen: 0 c.) A szociális ellátások között elszámolt ápolási díj előirányzata tartalmazza a Hivatal által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékot is, melynek számviteli elszámolása a munkaadót terhelő járulékokat terheli. Ezzel összefüggésben - a évi teljesítési adatokat figyelembe véve eft-tal csökken az ápolási díj és vele azonos öszszeggel emelkedik a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. d.) A pénzügyi szolgáltatások (számlavezetési díj, banki kezelési költségek, pénzforgalmi jutalék) előirányzata a Hivatal egyéb folyó kiadásai között kerültek megezésre, azonban a szolgáltatások között kell a költségeket elszámolni, ezért eft-tal csökken az egyéb folyó kiadások előirányzata a szolgáltatások azonos öszszegű emelése mellett. e.) A VIII. felnőtt háziorvosi körzetben alapítványi támogatással defibrillátor készülék került beszerzésre a betegellátás javítása érdekében. A vásárláshoz szükséges önrészt a polgármesteri keret terhére biztosította az Önkormányzat, ezért a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítás indokolt. Ezzel összefüggésben 300 efttal csökken az átadott pénzeszközök előirányzata a Hivatal felhalmozási kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. IV. Egyéb módosítások 1. A 2008/2009-es tanév beiratkozásai adatai alapján megtörtént a tanulók tankönyv támogatásra való jogosultságának felmérése, mely alapján a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok eftban): általános hozzájár. ingyenes egyéb önkorm. fő eft fő eft dologi tám. Deák F. Ált.Isk Klauzál G. Ált.Isk Petőfi S. Ált.Isk Koszta J. Ált.Isk összesen: A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése közfoglalkoztatási támogatással 1 fő portás 9 havi foglalkoztatásához tartalmaz előirányzatot. Nyugdíjazás miatt 2 havi támogatás nem került felhasználásra, ezért az intézmény személyi juttatásainak előirányzata 138 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 48 eft-tal, az önkormányzati támogatás előirányzata pedig 186 eft-tal csökken a működési célú hitel azonos összegű csökkentése mellett. 3. A céltartalék eft-ot tartalmaz rendezvények megszervezésének támogatására.

6 6 Az elmúlt időszakban került lebonyolításra a Kurca-Party Zenészparti, valamint a Lecsófesztivál, melyekhez az Önkormányzat eft támogatást biztosított. Az előirányzatok rendezésével összefüggésben eft-tal csökken a céltartalék, valamint azonos összeggel emelkedik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 4. A Képviselő-testület az elmúlt egy évben több határozatot /194/2007.(VIII.22.), 242/2007.(X.26.), 17/2008.(I.15.), 37/2008.(II.22.)/ hozott a Szentes Rehab Kht működését segítő források biztosításáról. A határozatok értelmében és évben eft támogatásban részesült a Kht. A biztosított összegből eft véglegesen elengedésre került, míg eft-ot évben kell a Kht-nak visszafizetnie. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetésében az alábbi módosítások átvezetését indokolt engedélyezni a fentiekkel összefüggésben: - támogatási kölcsönök megtérülése eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - adott kölcsönök eft - átadott pénzeszközök eft kiadások összesen: eft Az önkormányzati támogatás előirányzatának csökkenésével, eft-tal az Önkormányzat működési forráshiánya csökken. 5. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon évi jóváhagyott költségvetése az intézmény üzembe helyezésének előkészítő munkálataihoz tartalmaz előirányzatot. Az ellátottak fogadása, elhelyezése, az alkalmazottak munkába állása november hónapban megtörténik. Pontosításra került az év végéig várható működési kiadási szükséglet is. Az önkormányzati céltartalékban e feladatra elkülönített előirányzat eft-tal történő csökkentése mellett az intézményi költségvetésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk annak érdekében, hogy az intézmény november 17-től az ellátást biztosítani tudja: - egyéb saját bevételek (térítési, bérleti díjak) eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - üzemanyag 204 eft - fűtés eft - villamos energia eft - víz- és csatornadíj 328 eft - szemétszállítás 61 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja eft - vásárolt élelmezés eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 685 eft - rendezvények (ünnepélyes átadás, megnyitó) 631 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 579 eft kiadások összesen: eft

7 7 6. A Parkerdő Otthon a város egyes részeiről nehezen megközelíthető az ellátottai számára, ezért szükséges egy új autóbusz járat beindítása. A helyi közlekedést lebonyolító, a Tisza Volán Zrt. árajánlata szerint november, december hónapra 350 eft a szolgáltatás díja. Ezzel összefüggésben a működési forráshiány terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 292 eft-tal a szolgáltatások, 58 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 7. A Gyámhivatal és az Építésügyi Hatóság részére a korábbi években központi forrásból beszerzett terepjáró gépjármű szakértői vélemény alapján gazdaságosan nem volt javítható, így a cseréje indokolttá vált. A cseréhez szükséges források részben az értékesített jármű ellenértékéből, részben egyes szolgáltatási, felhalmozási kiadási előirányzat megtakarításából biztosítható, így az alábbi módosításokat javasoljuk: - ÁFA bevételek 25 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 125 eft bevételek összesen: 150 eft - szolgáltatások eft - különféle dologi kiadások -450 eft - felhalmozás - irodai eszközök beszerzése -300 eft - személygépkocsi beszerzés eft kiadások összesen: 150 eft 8. a. ) augusztusában a tárgyévre ezett fejlesztési feladatok forrásaként 1,4 milliárd Ft értékben kötvény került kibocsátásra. A feladatok pénzügyi teljesítése az év végéig folyamatosan, ütemezetten történik meg, így az időlegesen szabad források a Képviselő-testület engedélyével betéti lekötésre kerültek, illetve kerülnek. Az egyéb saját bevételek (elsősorban helyi adók) időlegesen fel nem használt része szintén lekötésre kerül, melynek kamata az önkormányzati forrásokat bővíti. A tárgyévi forráshiány fedezeteként felvenni ezett hitel kamat kiadásaira tartalmaz a költségvetés előirányzatot, azonban a kötvény kibocsátás következtében e tételen megtakarítás keletkezik. Ugyancsak megtakarítás érhető el a forint alapú folyószámla hitel deviza alapú hitellé konvertálásával. Figyelembe véve a teljesített kamatbevételeket, kamatkiadásokat, tekintettel az év végéig várható teljesítési adatokra a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében, valamint a fejlesztési költségvetésben (1/c., 4. sz. melléklet) az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: működés fejlesztés összesen - kamat kiadás eft eft eft - kamat bevétel eft eft eft - önkormányzati támogatás eft eft - fejlesztési célú hitel eft eft bevételek összesen: eft eft eft A fenti módosítással összefüggésben eft-tal csökken az Önkormányzat műkö-

8 dési célú hitel előirányzata. 8 b. ) A kötvény kibocsátás svájci frank devizanemben történt, mivel kedvezőbb hitel kamat kapcsolódik ehhez a konstrukcióhoz. Ahhoz, hogy az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellássa szükségessé vált a svájci frank forintra átváltása. Az átváltás időpontjában a forint/svájci frank árfolyam kedvezően alakult, így eft árfolyam nyereség realizálódott. A keletkezett árfolyam nyereséget a céltartalékban kockázati tartalékként kezelve javasoljuk elkülöníteni a későbbiekben devizában teljesítendő hitel, kamat törlesztések esetleges árfolyam veszteségének ellensúlyozására. Ezzel összefüggésben a hivatal költségvetésében eft-tal nő az egyéb saját bevételek, valamint a céltartalék előirányzata. 9. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése tartalmaz előirányzatot munkáltatói kölcsön nyújtásához az önkormányzati munkavállalók részére. Az október hónapig beérkezett kérelmek alapján megállapítható, hogy a teljes keret évben nem kerül felhasználásra, ezért eft csökkentendő az adott kölcsönök előirányzata a működési forráshiány csökkentésével egyidejűleg. 10. Áttekintve a évben megvalósult, illetve megvalósítani ezett, önkormányzati céltartalékban elkülönített feladatokat megállapítható, hogy egyes előirányzatok további tartalékolására nincs szükség. Az élelmezéshez kapcsolódó ÁFA elszámolás, a tankönyv támogatás, a Parkerdő Otthon működtetése további forrást nem igényel, a bevételi kiesés ellensúlyozására jóváhagyott keret 50%-kal csökkenthető. Javasoljuk a céltartalék eft-tal, az általános tartalék eft-tal való csökkentését az önkormányzati működési célú forráshiány azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 11. Az Önkormányzat évi költségvetési rendelete II. fejezet 3. (10), (13), (14), (15) és (16) bekezdése a augusztus 29-én kibocsátott kötvény, illetve a likvid hitel svájci frank kamatozásúvá történő konvertálása, továbbá az időlegesen szabad pénzeszközök betétbe helyezése miatt módosításra szorul a 176/2008. (VI.27.) Kt. határozatban foglaltak szerint. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetési feladatok között évről áthúzódó feladatként valósul meg a belterületi belvízrendezés I. üteme. Ezen kiadási előirányzat módosítása szükséges egyrészt a támogatási szerződésben előírtak miatt (a kivitelezési szerződés szerinti vállalkozói díj kevesebb az eredeti támogatási szerződés szerinti öszszegnél), másrészt azért, mert az eredetiektől eltérően a módosított támogatási szerződés szerint a minisztérium mind az 5012 db kapubejáró esetében támogatja a szintjelző mederidomok elhelyezését. Ezzel összefüggésben szükséges az előirányzatot összességében eft-tal csökkenteni. - kivitelezés költségei eft - visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésnek - fel nem használt támogatási összeg eft - felszámított kamat teher 61 eft

9 összesen: eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken a fejlesztési célú hitel felvétel bevételi előirányzata. 2. A Rádió Kht. átköltöztetéséhez ezett eft átcsoportosítása szükséges a működési költségvetésbe annak érdekében, hogy a Kht. részére nyújtott támogatások egységesen legyenek kimutathatók. Így a 4. számú mellékletben a feladatra ezett előirányzat a fenti összeggel csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetésében ezett átadott pénzeszköz előirányzatának azonos összegű növelés mellett, a források módosításával egyidejűleg. 3. A közintézményi parkoló-építési program I. ütemének végrehajtására biztosított eft átadása szükséges a Városellátó Intézmény részére, mivel a feladatot az intézmény végezte el. Ennek átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben a fejlesztési előirányzatok csökkentésével, valamint a Városellátó Intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának növelésével. 4. A műszaki ek között eft előirányzatot tartalmaz a módosított költségvetés előre nem látható ezési feladatokra, amelynek terhére készül a külterületi belvízcsatornák elvi engedélyes e, valamint az Attila utcai parkoló kapacitásbővítésére vonatkozó. A feladat konkrét megjelölésével összhangban a 4. számú mellékletet az alábbiak szerint szükséges módosítani: - műszaki ek eft - külterületi belvízcsatornák elvi engedélyes e eft - Attila utcai parkoló kapacitásbővítésére vonatkozó 461 eft 5. A Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatorna hálózat építés során a ezettől eltérően 50 db többlet bekötési igény jelentkezett. Így a gerincvezeték és bekötő vezeték ezési díja eft kiadási pótelőirányzatot igényel, melyet a fejlesztési célú hitel előirányzatának emelésével szükséges biztosítani. Ezen többlet biztosításával az igényelt és megítélt céltámogatás teljes összege felhasználásra kerül. 6. A Horváth Mihály Gimnázium fenntartója a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben az iskolai földrajzterem biztonságos használatának felújításához a teljes bekerülési költség 25%-ának megfelelő támogatást kért. A Képviselő-testület korábbi döntése szerint a megyei fenntartású intézmények felújítását 20%-os mértékben támogatja az Önkormányzat, ezért a feladat megvalósítását is 20%-os mértékben javasoljuk támogatni. Ennek megfelelően a évi fejlesztési ben e feladat előirányzatát 337 eft szükséges emelni. 7. A Képviselő-testület a 165/2008. (VI. 27.) Kt. számú határozatával ideiglenes körforgalmi csomópont kialakításáról döntött (Kossuth utca Tóth József utca kereszteződés), amelynek végrehajtásához eft-ot hagyott jóvá. A kiépítésben a Városellátó Intézmény is közreműködött, ezért a felmerült kapcsolódó költségek - összesen eft - előirányzatának rendezése szükséges. Ezzel összefüggésben csökken a 4. számú mellékletben a feladatra jóváhagyott kiadási előirányzat a fejlesztési források (1/c. számú melléklet) csökkentése mellett, a Városellátó Intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának eft-tal történő emelésével egyidejűleg. A ezés és a parkosítás, valamint a beton elemek költsége összesen eft a Hivatal fejlesztési feladatai terhére kerültek kifizetésre, így a körforgalom kialakítása ösz-

10 10 szességében eft-ba került, a fel nem használt 457 eft-tal a fejlesztési célú hitel előirányzatának csökkentése javasolt. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, október 15. Szirbik Imre

11 11 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (...)rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban, költségvetési kiadását: eft-ban, forráshiányát: eft, melyből kötvénykibocsátásból finanszírozott: eft-ban, működési hitelből finanszírozott: eft-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: eft-ban állapítja meg. A Rendelet 3. (10), (13), (14), (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (10) A működési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtő intézkedések mellett az eft folyószámla hitelkeret terhére, illetve svájci frank alapú kamatmegtakarításból kell biztosítani. (13) A beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve az 1,4 milliárd Ft-nak megfelelő svájci frank alapú kötvény kibocsátásból származó forrásból kell biztosítani. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. (14) A Képviselő-testület a ezett működési, illetve a felhalmozási célú bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámlahitel keret felső határát eft-ban határozza meg, melynek összegét a városközpont rehabilitácója megelőlegezett kiadásai megtérülése csökkenti a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján történő jóváírás időpontjától. A folyószámlahitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet, a keret fel nem használt része rövid távú megtakarításként az év végéig kamatoztatható. (15) A folyószámla hitelkeret, a kötvényből származó források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének befektetésével kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. 3. A Rendelet 3. (16) bekezdése hatályát veszti. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul, illetve a (2) bekezdéssel egészül ki: 4. (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések

12 12 ellensúlyozására eft általános tartalékot, a hulladékszállítási díj emeléséből a pályázati önerőhöz eft tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. (2) Az önkormányzati céltartalékban az árfolyam nyereségből származó eft kockázati tartalék előirányzat a Képviselő-testület külön döntése alapján használható fel árfolyamveszteség, illetve az árfolyam mozgások kockázatainak ellensúlyozására. 5. A Rendelet 9. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás a Könyvtár Kht részére eft, a Konferencia Központ részére eft, a Rádió Kht részére eft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép l. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép m. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép n. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

13 13 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások 0

14 14 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 0 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel Konyha felújításhoz hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 0 - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvé Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe Hitel felvétel

15 15 Megnevezés Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához fejlesztési feladatokhoz Szentes II VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

16 16 Megnevezés Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3, gyermekjóléti szolgálat 3, szociális étkeztetés dec.részesült hozzáj. 230, szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 5, szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 18, szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 2, házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban 16, házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 2, házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 5, jelzőrendsz.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész jelzőrendsz.házi segítségnyújt. új ellátás falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás közösségi ellátások időskorúak nappali intézményi ellátása pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása

17 Megnevezés évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 hóra 21, óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 hóra 64, iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 hóra 10, iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 hóra 28, iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra 18, iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 hóra 16, iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 hóra 17, iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra 45, óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 hóra 38, óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 hóra 43, iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 19, iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 14, iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17, iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra 30, iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 43, alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 214, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18, alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 6, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 0, minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 108, minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás 4, kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 hóra 8, kollégiumi extern.nevelés középisk.8 hóra 164, sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 hóra 2, sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 hóra 3, kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 12, kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 hóra 5, kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.középisk. 4 hóra 76, sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 2, testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 5, testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra 0, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 12, testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra 40, sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 2, testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 2,

18 Megnevezés évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 hóra 0, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 2, beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 hóra 9, viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h 1, viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hó 6, napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 hóra 399, napközis v. tanulósz.foglalk.1-4.évf. 4 hóra 1, napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 0, iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 98, iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 1, iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 0, kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 7, kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 3, társulás int.járó gyerm. 8 hóra 70, már működő társulás int.járó óvodás 4 hóra 3, már működő társulás int.járó isk.1-4.évf. 4 hóra 4, már működő társulás int.járó isk.5.évf. 4 hóra 4, már működő társulás int.járó isk.6-8.évf.4 hóra 18, kedvezményes étkeztetés óvodában 8 hóra 192, kedvezményes étkeztetés ált.isk. 8 hóra 509, kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 hóra 60, kedvezményes étkeztetés óvodában 4 hóra 96, kedvezményes étkeztetés ált.isk. 4 hóra 254, kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 hóra 30, kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5.évf.ingyenes étk.4 hóra 61, ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 690, tanulók ingyenes tankönyvellátása 916, Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 207, Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 102, Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12, Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6, Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 80, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása

19 19 Megnevezés évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59, Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309, Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) , Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4, Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

20 20 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)

21 21 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel Konyha felújításhoz hitelfelvétel Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

22 22 Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c.sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevételei (ajánlati dokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése sótalanító értékesítése bérleti jog értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés 0 0 Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez 0 0