JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének április 26-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Lendvai Attila képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Meghívottak: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Szücs Géza aljegyzı Szabó Józsefné irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Szabó István irodavezetı Bısze István irodavezetı, jkv.vez. Megjelent érdeklıdık száma: 2 fı Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 8 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester javasolja, hogy a zárt ülés 5.) napirendi pontjaként vegyék fel a Tájékoztató a rendezvényparkban szervezendı nyári rendezvények költség alakulásáról, és döntés a rendezvénypark megszervezésének módjáról. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a módosítást elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki a napirendet a módosítással elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

2 2.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 3.) Balatonlelle Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) számú rendeletének módosítása. 2 Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 4.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: ÜBB, PVB, OKIB, SZES 5.) A évi belsı ellenırzésrıl készült beszámoló Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: ÜBB 7.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának évi tevékenységérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T:PVB 8.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T:ÜBB, PVB, SZES 9.) A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 10.) Az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, OKIB 11.) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, OKIB, SZES

3 12.) Lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, és a lakások bérleti díjáról szóló 18/2003.(XI.6.) önkormányzati rendelt módosítása. 3 Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelt módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 14.) A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl rendeletalkotás. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: ÜBB 15.) Mővelıdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megalkotása. Elıadó: Gombos Emil igazgató (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, OKIB 16.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: ÜBB 17.) Az óvoda létszámstop alóli felmentés iránti kérelme Elıadó: Bısze István irodavezetı Kovács Ágota intézményvezetı (írásos elıterjesztés) T: PVB, OKIB 18.) Balatonlelle, Szövetség u 105 számú ingatlan elıtti közterület burkoláshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 19.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvény elıvásárlási jogról való lemondásról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 20.) TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázat benyújtása Mozdulj Balatonlelle életmódprogramok megvalósítása az egészséges életmód jegyében Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, SZES, OKIB 21.) RANAGA Kft vízi állás elhelyezési ügye. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB

4 22.) Balatonlellei Strandokért Egyesület strandfejlesztési kérelme. 4 Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 23.) Geleta Balázs tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 24.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 25.) Tájékoztató az önkormányzat feladatait érintı új jogszabályokról. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) 26.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 27.) Felvilágosítás kérések. 28.) Tájékoztatók, egyéb ügyek. Zárt ülés: 1.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakásokról. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı, Németh Norbert igazgató. (írásos elıterjesztés) T: PVB 2.) Tájékoztató az 1 millió Ft-ot meghaladó adókintlévıségekrıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı, Reichertné Főzfa Rita adócsp. vez. (írásos elıterjesztés) 3.) Ivanov Péter lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme. Elıadó: Németh Norbert igazgató (írásos elıterjesztés) T:SZES, PVB 4.) A polgármester tájékoztatója a I. negyedévében átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

5 5.) Tájékoztató a rendezvényparkban szervezendı nyári rendezvények költség alakulásáról, és döntés a rendezvénypark megszervezésének módjáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 5 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 69/2012.(IV.26.) számú határozata Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 1/2012.(I.12.), 3/2012.(I.26.), 4/2012.(I.26.), 10/2012.(I.26.), 14/2012.(I.26.), 15/2012.(I.26.), 18/2012.(I.26.), 19/2012.(I.26.), 20/2012.(I.26.), 21/2012.(I.26.), 22/2012.(II.15.), 24/2012.(II.15.), 26/2012.(II.15.), 27/2012.(II.15.), 28/2012.(II.15.), 30/2012.(II.15.), 31/2012.(II.15.), 32/2012.(II.15.), 33/2012.(II.15.), 34/2012.(II.15.), 35/2012.(II.15.), 38/2012.(II.15.), 40/2012.(II.15.) számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Lendvai Attila képviselı: A Közútkezelıvel való megbeszélés során szóba került, hogy a fıutak mentén gyakrabban végezze a takarítást? Kenéz István polgármester: Mindenre kiterjedt a kérdés és a válasz, ami a települést érinti. Örömmel láthattátok, hogy a 67-es út mentén kitisztításra került mindkét oldalon az árok. A 7-es út mentén az útpatkázása is elkezdıdött. A kaszálásra továbbra sem tudtak pozitív választ adni. Megköszönték, hogy rendes gazdaként karbantartottuk, továbbra is ezt kérnék tılünk. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

6 6 Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 3.) Balatonlelle Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) számú rendeletének módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a módosítást elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a módosítást elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 13/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: a mőködési célú bevételt ezer Ft-ban a mőködési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebbıl: - személyi juttatások kiadásait ezer Ft-ban - a munkaadókat terhelı járulékot ezer Ft-ban - a dologi kiadásokat ezer Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer Ft-ban - a speciális célú támogatásokat ezer Ft-ban az általános tartalékot ezer Ft-ban a céltartalékot - ezer Ft-ban mőködési célú finanszírozási célú mőveletek kiadása ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban

7 a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebbıl: - beruházások összegét ezer Ft-ban - a felújítások összegét ezer Ft-ban állapítja meg (1) A költségvetési rendelet 4. (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Képviselı-testület a évi költségvetés kiadási elıirányzatait címenként és kiemelt elıirányzatokként e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a rendelet 3. Számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat kiemelt elıirányzatainak megoszlását a rendelet 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Megnevezés Eredeti ei. 2/2011. (II.16.)önk. rendelet Módosított ei. 9/2011. (V.27.) önk.. rendelet Módosított ei. 12/2011. (IX.30.) sz. önk. rendelet Ezer Ft-ban! Módosított ei. 16/2011. (X.28) sz. önk. rendelet Módosított ei. BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Jelzırendszeres szolgálat Önkormányzati Igazgatás Önkormányzat és Intézm mőködési bevétele Helyi adók: építményadó idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparőzési adó Adók összesen:

8 8 Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, mőködési bevétele Normatív állami támogatás Szoc. felad. átvett pénz Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Központosított támogatás Egyéb központi támogatás BM pályázat ( iskola felúj.) ÖNHIKI Vismaior támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól Karádi Isk. Óvoda, Blellei Iskola Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Pénzeszköz. Átvétel ( Látrány: zeneiskola ) Szoc.Alapszolgáltatás mőködéséhez lakosságarányos hj. Pénzeszköz átvétel közfoglalkoztatás pályáz. tám. alapján Pénzeszköz átvétel ( földvéd járulék fizetéshez )

9 Mőködési célú pe. átvétel Jelzırendszeres házi segít.nyújtáshoz pe. átvétel NFÜ pályázati elıleg(támop ) NFÜ pályázati támogatás TIOP / Mőködési célú pénze.z átv Pénzeszköz átvétel útépítéshez Felh. célú pénzeszköz átvétel Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzmaradvány Költségvetési bevétel Mőködési célú hitel Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Kiadások címenként, kiemelt elıirányzatok szerint Eredeti ei. 2/2011. (II.16.) önk. rendelet Módosított ei. 9/2011. (V.27.) önk. rendelet Módosított ei. 12/2011. (IX.30.) önk. rendelet Ezer Ft-ban! Módosított Módosított ei. ei. 16/2011. (X.28) önk. rendelet 1. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Iskola személyi jellegő kiadás

10 10 munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: cím összesen: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása 4.4.Pénzeszköz egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: átadás, 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás felhalmozási kiadás Összesen:

11 TIOP / pályázat -személyi jell. kiad. - munkaadói jár. - dologi jellegő kiadás - felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Jelzırendszeres szolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı jár dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN FELH. KIAD. ÖSSZ Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás I.PÉNZFORGALMI KIAD Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

12 12 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Felhalmozási kiadás címenként Eredeti elıirányzat Ezer Ft-ban! Módosított elıirányzat Ált. Iskola: fénymásoló, program Óvoda - - VÜSZ: Kishegyi út felújítás Kertmozi felújítás 509 Beléptetırendszer /2011.(IV.28.) Kt. hat. Lízingdíj Összesen: Polgármesteri Hivatal: TIOP / pályázat: szám. technika Informatikai eszköz vásárlás Város és Községgazd.: bölcsöde eng. terv ravatalozó helyreáll. Iskola felúj Összesen: Mőv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelı pályázathoz /szám.technikai eszköz / Könyvtár tetıfelújítás (2010. évrıl áthuzódó felújítás) Mőv. Ház felújítás (vismaior) Összesen: Felhalmozási kiadás összesen: ebbıl: beruházás e Ft, felújítás e Ft

13 13 4. számú melléklet Mőködési és felhalmozási kiadások összetétele, megoszlása Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Mők. kiad. össz. Felh. kiad. Hitel törl. Ezer Ft-ban! Ált. tartalék Céltart. Kiad. összesen Általános és Zeneiskola Óvoda VÜSZ Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgált. Jelzırendszer Védınıi szolgálat Mőv. Ház és Könyvtár Összesen Megoszlás

14

15 4.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: A könyvvizsgálói jelentés azt erısítette meg, hogy a képviselı-testület a évi költségvetését biztonságosan hajtotta végre. Minden módosítás átvezetésre került, ami a évben az Önkormányzatot érintette. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a évi zárszámadást és annak rendelettervezetét is elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a képviselı-testületnek a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadását. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a többi bizottsághoz hasonlóan javasolja elfogadásra. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 70/2012.(IV.26.) számú határozata Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal A polgármester kéri a képviselıket, aki a zárszámadási rendelet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

16 16 Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) A címrendet az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló2/2011.(ii.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat összesített évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: ezer forint, bb) felújítások ezer forint, bc) finanszírozási kiadások ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt elıirányzat szerinti kimutatását, megoszlását a 4.melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.

17 17 7. Az önkormányzat évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat évre vonatkozó finanszírozási célú mőveletek és az elızı évek pénzmaradványa nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele ezer Ft, kiadása ezer Ft. (2) Az önkormányzat évi teljesített többletének felhasználása mőködési hitel törlesztését szolgálja. 9. (1) A képviselı-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-elıirányzatát 204 fı létszámba hagyja jóvá 6. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 60 fı. 10. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 5. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 11. (1)A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A képviselı-testület évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott. 12. Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 8. melléklet szerint. 13. A képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 9, 10, 11. mellékleteknek megfelelıen fogadja el. 14. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 15. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba április 27. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

18 18 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi bevételi elıirányzatának teljesítése Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés % BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola ,7 Óvoda ,4 Városüzemeltetési ,2 Szervezet Mővelıdési Ház és ,8 Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ ,1 Jelzırendszeres szolgálat Jelzırendszeres szolgálat Önkormányzati Igazgatás ,9 Önkormányzat és ,6 Intézm. mőködési bevétele Helyi adók: építményadó ,0 - idegenforgalmi adó ,0 tartózkodás után idegenforgalmi adó ,0 épület után - - iparőzési adó ,0 Adók összesen: ,0 Pótlékok, bírságok ,8 SZJA helyben maradó ,0 része Jövedelemkülönbség ,0 mérséklése Gépjármő adó ,0 Átengedett központi adók: , ,2 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend ,3 bírság Önkormányzat sajátos, ,9 mőködési bevétele Normatív állami támogatás ,0 Szoc. feladatokhoz átvett ,8 pénz Kieg. tám. közok.feladat ,0

19 19 Egyéb központi támogatás Központosított támogatás BM pályázat (iskola felújítás) ÖNHIKI Vismaior támogatás , , , , ,0 Önkormányzat ,5 költségvetési támogatása Osztalék, hozam ,2 Vagyoni jog értékesítése ,0 (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés ,7 Felhalmozási és tıke ,8 jellegő bevétel Egészségbiztosítástól ,7 átvett pénz Többcélú Kist. Társulástól ,0 átv. pénz Szoc.Alapsz.hoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól ,0 átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól ,0 Karádi Isk. - Óvoda mőköd. támogatás Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda ,0 mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Pénzeszköz. Átvétel ( Látrány: zeneiskola ) Szoc.Alapszolgáltatás ,0 mőködéséhez lakosságarányos hj. Pénzeszköz átvétel ,0 közfoglalkoztatás pályáz. tám. alapján Pénzeszköz átvétel ( ,6 földvédelmi járulék befizetéséhez) Mőködési célú pe. átvétel ,5 Jelzırendszeres házi ,6

20 20 segít.nyújtáshoz pe. átv. NFÜ pályázati elıleg(támop ) NFÜ pályázati támogatás TIOP / , ,8 Mőködési célú pénze.z ,3 átv. Felhalm. célra átvett pénz ,0 ( útépítés Karád iskola) Közmő 40 - Felhalm. célú pénzesz ,7 átv. Támogatás, kieg., átvett ,0 pénz Elızı évi pót állami támogatás Pénzforgalmi bevétel ,9 Pénzmaradvány ig. vétel ,0 Költségvetési bevétel Mőködési célú hitel Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen ,8 2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi kiadási elıirányzatának teljesítése Megnevezés Eredeti elıirányzat Mód. ei. ezer Ft-ban évi teljesítés Teljesítés % 2. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás ,0 munkaadót terhelı ,2 járulék dologi jellegő kiadás ,0 Mőködési kiadás ,0 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,0 1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás ,2 Munkaadót terhelı ,2 járulék Dologi jellegő kiadás ,3

21 21 Mőködési kiadás ,3 összesen Felhalmozási kiadás ,0 Kiadás összesen: ,5 1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás ,1 munkaadót terhelı ,2 járulék dologi jellegő kiadás ,7 Mőködési kiadás ,5 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,6 1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás ,4 munkaadót terhelı ,3 járulék dologi jellegő kiadás ,0 Mőködési kiadás ,7 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,7 1. cím összesen: személyi jellegő kiadás ,8 munkaadót terhelı ,3 járulék dologi jellegő kiadás ,3 Mőködési kiadás ,7 összesen Felhalmozási kiadás ,0 Kiadás összesen: ,7 2. Óvoda személyi jellegő kiadás ,8 munkaadót terhelı ,0 járulék dologi jellegő kiadás ,8 Mőködési kiadás ,8 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,8 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás ,0 munkaadót terhelı ,0 járulék dologi jellegő kiadás ,7 Mőködési kiadás ,3 összesen

22 22 Felhalmozási kiadás ,1 Kiadás összesen: , Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás ,0 munkaadót terhelı ,2 járulék dologi jellegő kiadás ,3 Mőködési kiadás ,9 összesen Felhalmozási kiadás ,0 Igazgatási kiadás , Közvilágítás ,0 4.3.Ellátottak pénzbeli ,9 juttatása 4.4.Pénzeszköz átadás, támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: egyéb 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás felhalmozási kiad Összesen: ,9 100,0 99,0 100,0 100,0 100, TIOP / pályázat személyi jellegő kiadás ,0 munkaadót terhelı ,0 járulék dologi jellegő kiadás ,6 Felhalmozási kiadás ,0 összesen ,1 Kiadás összesen: ,6 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás ,9 munkaadót terhelı ,8 járulék dologi jellegő kiadás ,9 Mőködési kiadás ,9 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: , Jelzırendszeres szolgálat személyi jellegő kiadás ,4 munkaadót terhelı járulék

23 23 dologi jellegő kiadás ,0 Mőködési kiadás ,9 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,2 6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás ,0 munkaadót terhelı ,0 járulék dologi jellegő kiadás ,4 Mőködési kiadás ,9 összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: ,9 7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás ,0 munkaadót terhelı jár ,0 dologi jellegő kiadás ,5 Mőködési kiadás ,2 összesen Felhalmozási kiadás ,2 Kiadás összesen: ,3 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN ,5 8.FELH. KIAD: ,8 ÖSSZESEN 8.1 Beruházás ,3 8.2 Felújítás Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás I.PÉNZFORGALMI ,2 KIAD. Hosszúlejáratú ,0 hiteltörlesztés Rövidlejáratú ,0 hiteltörlesztés munkabér hitel törl. II. FINANSZÍROZÁS ,0 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS ,4 Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás ,0 mindösszesen

24 24 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának évi teljesítése Ezer Ft-ban! eredeti mód. ei. teljesítés Intézmény neve ei. beruház. felújítás összesen Ált. Iskola:fénymásoló, program Óvoda VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj Kotrógép lízingdíj Kishegyi út felújítás Beléptetı rendszer Kertmozi felújítás Összesen: Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás Bölcsöde engedélyezési terv 550 Ravatalozó helyreállítás Iskola felújítás TIOP pályázat: szám. tech. eszköz Összesen: Jelzırendszeres szolgálat: notebook Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / Épület felújítás ( vis maior) Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

25 4. számú melléklet Kiadások évi teljesítése kiemelt elıirányzatok megoszlása, intézményi létszám Megnevezés Szem. jell. kiad. Általános és Zeneiskola Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbe ni jutt. Mők. kiad. össz. Beruházás -felújítás Hitel törleszté s Ezer Ft-ban! Kiad. összesen Óvoda VÜSZ Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgált. Védınöi szolgálat Mőv. Ház és Könyvtár Összesen Megoszlás %

26 26 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Ezer Ft-ban! Hitelállomány dec. 31. Bérlakáshitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: VÜSZ: lízingdíj - Utcaseprı gép - Kotrógép Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év

27 27 6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek év végi létszám adata Megnevezés fı 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda Lellei Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri Hivatal Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen: számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel december / Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön Összes hitelállomány ( Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatást a lakosság felé évben nem nyújtott. Megnevezés 8. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás december 31. ( önkormányzat összesen ) Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Elızı évi Tárgyévi egyszer. ktsg. beszámoló beszámoló Záró adatai 1.Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

28 28 3.Egyéb aktív és passzív pü elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására fordított összeg 11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány bıl egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány Költségvetési szerv neve Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa december 31. Képzıdött pénzmaradvány Pénzmaradván y elvonás Kötelezettségg el terhelt pénzmaradvány Ezer Ft-ban! Szabad felhasználású pénzmaradvány Általános és Zeneiskola Városüzemeltetési Szervezet Polg. Hivatal Összesen: számú melléklet Egyszerősített mérleg év (önkormányzat összesen) E s z k ö z ö k A. Befektetett eszközök összesen Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai Ezer Ft-ban! Tárgyévi költségv. beszámoló

29 29 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I.. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F o r r á s o k D. Saját tıke összesen Induló tıke Tıkeváltozás Értékelési tartalék E. Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelez II. Rövidlejáratú kötelez III. Egyéb passzív pü. elsz F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Sorszá m 10. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 5. Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás

30 30 8. Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt Értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen 19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 25. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 26. Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz átvétel 27. Felhalmozási és tıke jellegő bevétel ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei 29. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 30. Államháztartáson kívülrıl végl felhalmozási pénzeszközátvétel 31. Támogatások, kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 33. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 34. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0

31 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevétele 39. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei 40. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek 44. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek 45. Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Igénybevett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Finanszírozási müv. eredménye Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése I..Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetét 0 0

32 Egyéb hosszú lejáratú követelés Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz Koncesszióban adott eszközök Vagyonkezelésben adott eszközök Vagyonkezelésben vett eszközök Üzem-re, kezelésre, vagy kezelésbeli eszk. ért. 0 0 helyesbítése 29. IV.Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Mérlegfordulót követı napot követı évbeli részlet kölcsönbıl mérlegforduló napot. köv. évbeli 0 0 részlet 44. nemzetközi tám. programok miatti követelés támogatási program elıleg elıfinanszírozás miatti követelés tám. program szabálytalan kifizetése miatti 0 0 követelés 48. garancia és kezességvállalásból származó 0 0 követelés 49. II. Követelések összesen Forgatási célú részesedés Forgatási célú részesedés bek. ( könyv szerinti) 0 0 részesedése 52. ebbıl: értékvesztés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapírok 54. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. ért. papír 0 0 bekerülési értéke 55.. ebbıl: értékvesztés III. Értékpapírok összesen Pénztár, csekk, betétkönyv Költségvetési fizetési számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Ktsg-vetési aktív függı elszámolás Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások Ktsg-vetési aktív kiegyenlítı elszámolások Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen