Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen vannak: Berkenyés István polgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez Igazoltan távol van: Tóth László alpolgármester Berkenyés István polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az 5 képviselőből 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Lucz József képviselőt és Szalai Balázs képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Prótár Henrietta aljegyzőt javasolta, a Képviselő-testület vita nélkül 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással határozat hozatal nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot elfogadta. Berkenyés István polgármester javaslatot tett a napirendre, a meghívóban szereplő 12. napirendi pont elhagyását javasolta, mivel az államháztartási törvény módosítása miatt a költségvetési koncepció elfogadásának határideje október 31.-re módosult. A Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./ A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 2./Zalavár Önkormányzat, Körjegyzőség, Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 3./Pénzkezelés rendjéről szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 4./ Óvoda átszervezése szeptember 1. napjától (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester

2 5./ évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása, a évi belső ellenőrzési terv módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 6./ évi közbeszerzési terv elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 7./ Fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 8./ Pannon Interregionális Fejlesztési Nonprofit Kft. további működtetéséről döntés (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 9./ Balázsi Ferenc kerékpáros pihenőhely kialakítási kérelme (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 10./ Tájékoztató az általános iskola működtetéséről (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 11./Víziközmű rendszer fejlesztési tervének elfogadása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester 12./ Vegyes ügyek Napirend előtti felszólalás: Berkenyés István polgármester : A tegnap Sármelléken reptér témában megtartott együttes ülés nem túl jó hangulatban telt. Ma beszélt egy sármelléki lakossal, aki arról tájékoztatta, hogy Sármellék község a talpfákból tűzifaként- nemcsak eladott, hanem osztogatott is. Napirend előtt több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármester hozzászólását egyhangúlag tudomásul vette. Napirendek tárgyalása: 1./ A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : Minden év végével a költségvetést módosítani kell, nem elég a zárszámadási rendelet elfogadása. Az előirányzatokat hozzá kell igazítani ahhoz, amit a

3 Képviselő-testület ténylegesen elhasznált. Ami nagyobb módosítás volt a bevételeknél: az ÖNHIKI és a hitelkiváltás összege. Lucz József képviselő : A szöveges rész 3. pontjában elírás lehet a kazáncsere 30 millió Ft összeggel. Berkenyés István polgármester : A művelődési ház korszerűsítése terv maradt, nem valósult meg, egy kazánt vettek az óvodába, ezért van módosítás. Ismerteti az írásbeli előterjesztést: Előterjesztés Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30. -i testületi ülésére Tárgy:Indokolás és hatásvizsgálat Zalavár Önkormányzat és intézményeinek költségvetési rendeletének módosításához Indokolás a rendel módosításához: Az előirányzat módosítás kapcsán átvezetésre kerül a ÖNHIKI támogatás, az adósságkonszolidációs támogatás, és a soron kívüli ÖNHIKI támogatás összege. Beépítésre kerül a bérkompenzáció II. féléves támogatása. Pontosításra kerül a közfoglalkoztatottak támogatása, Balatonmagyaród támogatása, az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, a pótlékok, a központosított előirányzatok a sportöltözőre kapott támogatás, a hitelfelvétel törlése. A bevételek módosításával összhangba a kiadások is módosításra kerültek a felsorolásnak megfelelően. Eddigi mód. Módosítás módosított előirányzat e.i. Bevételek: Közfoglalkoztatott tám eft -326 eft eft Balatonmagyaródi tám eft 626 eft eft EU-s támogatás eft eft eft Építményadó eft eft eft Magánszemélyek komunálisadója eft -200 eft eft Pótlékok eft eft 199 eft Gépjárműadó eft -360 eft eft Talajterhelési díj eft eft 818 eft Központosított előirányzat eft eft eft Önhiki eft eft eft Szociális támogatás eft -643 eft eft Adósság konszolidációs tám eft eft Egyéb központi tám. 947 eft eft eft Sportöltöző támogatása 0 eft eft eft Közműfejlesztés támogatása 33 eft 277 eft 310 eft Hitelek felvétele eft eft 0 eft Kiadások: Felújítás ablak csere 688 eft 329 eft eft Sportöltöző felújítás 1017 eft eft eft Kazán csere eft 218 eft eft Ivóvízminőségjavítás II. Ford eft eft eft Gázenergia kiadás eft eft eft

4 Szemétszállítás eft eft eft Egyéb dologi kiadás 299 eft eft eft Előző évi maradvány visszafizetése eft 439 eft Egyéb befizetési kötelezettség eft eft 0 eft Adók, díjak befizetések eft -380 eft eft Állományon kívüli juttatás eft eft eft Részmunkaidős rendszeres sz.jut eft eft Keresetkiegészítés fedezete 310 eft -310 eft 0 eft Egyéb munkavégz. Kapcs. Jut. 342 eft 347 eft 689 eft Egyéb Sajátos juttatások 0 25 eft 25 eft Közlekedési ktg. tér eft 122 eft Állományba nem tart eft -60 eft eft Részmuni. munkavégzéshez kapcs eft 60 eft Egészségügyi hj. 143 eft 101 eft 244 eft Közműfejlesztési hj. 33 eft 277 eft 310 eft Irányítószerv alát. Foly. Tám eft eft eft Működési célú pe.átadás S.H eft 413 eft eft Zalavár Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata: társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjen. Zalavár, április 24. Berkenyés István Polgármester Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet-tervezete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban:áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.

5 Zalavár község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat, Körjegyzőség évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: a.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások eft-ban Egyéb működési bevételek eft-ban - Felhalmozási bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkebevételi előirányzatát Felhalmozási támogatások Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban Hitelfelvétel előirányzatát 0 eft-ban b.) kiadási főösszegét: eft-ban ezen kiadási főösszegen belül: - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Támogatásértékű működési kiadás eft-ban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás eft-ban

6 - Finanszírozási kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Felhalmozási hiteltörlesztés előirányzatát 583 eft-ban Működési célú hitelt kiváltó hitel eft-ban Működési célú likvidhitel törlesztés előirányzatát eft-ban A évi összesített költségvetés Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőségének évi bevételi és kiadási előirányzatát Balatonmagyaród és Zalavár Község Önkormányzatainak 6/2012. (IX.06.) Ekt. számú határozata alapján ,-eFt-al állapítja meg. (2) A R 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a évi költségvetési működési többletét 693 eft, a felhalmozási többlet eft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra, előző év pénzmaradványa eft A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Működési célú hitel felvétele 0 eft Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: eft eft A Képviselő-testület a működési hiány pótlására pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (3) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R. 13 számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A R. 19 számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (10) A R. 20 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A R. 23 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik Zalavár, április Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár,2013. május 2. Bognár András mb. jegyző

7 Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról: Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete Zalavár Község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban:áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 2. Zalavár község Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Önkormányzat, Körjegyzőség évi összesített költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: b.) bevételi főösszegét: ezen bevételi főösszegen belül: eft-ban, - Működési bevételi előirányzatát eft-ban Ezen belül: Intézményi működési bevételek előirányzatát eft-ban Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzatát eft-ban Működési támogatások eft-ban Egyéb működési bevételek eft-ban - Felhalmozási bevételek előirányzatát Ezen belül: Felhalmozási és tőkebevételi előirányzatát eft-ban

8 eft-ban Felhalmozási támogatások Támogatásértékű bevételek előirányzatát eft-ban eft-ban - Finanszírozási bevétel előirányzatát eft-ban Ezen belül: Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát eft-ban Hitelfelvétel előirányzatát 0 eft-ban b.) kiadási főösszegét: eft-ban ezen kiadási főösszegen belül: - Működési kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát: eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft-ban Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát eft-ban - Egyéb működési kiadások eft-ban Ezen belül: Támogatásértékű működési kiadás eft-ban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát eft-ban Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás eft-ban Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft-ban - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Beruházási kiadások előirányzatát eft-ban Felújítási kiadás eft-ban - Finanszírozási kiadások előirányzatát eft-ban Ezen belül: Felhalmozási hiteltörlesztés előirányzatát 583 eft-ban Működési célú hitelt kiváltó hitel eft-ban Működési célú likvidhitel törlesztés előirányzatát eft-ban A évi összesített költségvetés Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőségének évi bevételi és kiadási előirányzatát Balatonmagyaród és Zalavár Község Önkormányzatainak 6/2012. (IX.06.) Ekt. számú határozata alapján ,-eFt-al állapítja meg. (2) A R 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

9 (4) A Képviselő-testület a évi költségvetési működési többletét 693 eft, a felhalmozási többlet eft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Működési célra, előző év pénzmaradványa eft A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Működési célú hitel felvétele 0 eft Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: eft eft A Képviselő-testület a működési hiány pótlására pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására. (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (3) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (4) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (5) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (6) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (7) A R. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (8) A R. 13 számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A R. 19 számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (10) A R. 20 számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A R. 23 számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (4) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (5) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (6) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik Zalavár, április Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár,2013. május 2. Bognár András mb. jegyző A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!

10 2./Zalavár Önkormányzat, Körjegyzőség, Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, a évi gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Berkenyés István polgármester Berkenyés István polgármester : A Körjegyzőség zárszámadását Balatonmagyaród Önkormányzatának megküldték, 41 eft összeggel tartozik még Balatonmagyaród. Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Körjegyzőség évi zárszámadását, annak elfogadását javasolja: 2012 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BALATONMAGYARÓD-ZALAVÁR KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGE Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 5.melléklet Megnevezés Sor-szám Körjegyzőség Körjegyzőség 12 31módosított e.i. Körjegyzős i teljesítés Működési költségvetés támogatása Ebből Balatonmagyaród támogatása Ebből Zalavár támogatása Állami támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

11 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) 28 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett. Berkenyés István polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Gyenesdiási székhelyű Óvoda zalavári tagintézménye évi zárszámadását:

12 2012. évi Óvodai Társulás elszámolás Zalavár Sorszám Megnevezés Bevétel Kiadás 1. Normatíva elszámolás Kedvezményes óvodai étkezés évi 12 hóra jutó bérek+járulékok Óvodai létszám alapján 8 hó + 4 hó Dologi kiadások SNI Vásárolt élelmezés Intézményi társulásba járó gyermekek Rehabilitációs hozzájárulás létszámarányosan számolva Pedagógiai továbbképzés Kistérségtől kapott normatíva Belföldi kiküldetés Óvodai tagintézményi támogatás (Zalavárra történő közlekedés) Kistelepülési tagintézményi támogatás Óvodai bejáró és helybentanulók támog Kompenzáció Állami támogatás összesen: Zalavári Önkormányzattól kapott pénz működésre évben összesen: Étkezési befizetések (szülők, illetve óvonők) 7. Bevétel összesen: Kiadás összesen: Zalavári Önkormányzattól évre jutó támogatás Gyenesdiásnak Berkenyés István polgármester : Biztos, hogy Zalavárnak még fizetni kell az óvodához, de nem a kimutatás szerinti összeget. Nem kapták még meg az étkezői létszámot és a térítési díjak hátralékáról a kimutatást, ezt a hátralékot az Önkormányzat nem tudja bevállalni. Amivel tartoznak, azt rendezni kell, de majd csak a kért kimutatások beérkezése után, addig a zárszámadást nem javasolja elfogadni. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett. Lucz József képviselő : A különbözet az étkeztetésből adódik? Berkenyés István polgármester : Nagy része, nem a teljes összeg. Nem tudni, hogy mennyivel szedtek be kevesebbet. Hajas Balázs képviselő : A vásárolt élelmezés, kedvezményes étkeztetés és a szülői befizetés nem fedezi a teljes kiadást, mintegy 0,5 millió Ft különbözet van. Berkenyés István polgármester : Mindenhol ez van, az iskolánál is, az étkeztetés ráfizetéses. Jövő évtől olyan szabályozás lesz a gyermekétkeztetésben korszerű étkezés biztosításahogy a kis konyhák megszűnhetnek.

13 Lucz József képviselő : Gyenesdiás biztosan kifizetteti a különbözetet, főleg, hogy az óvoda önálló lesz. Sokan nem fizetnek az étkezésért. Berkenyés István polgármester : 60 %-a a gyerekeknek nem fizet, tízórait és ebédet adnak a megállapodás szerint az iskolában. A normatíva az étkezést nem fedezi kivéve a szociális étkezést, de abból nem lehet a konyhát működtetni- és a veszteséget az Önkormányzat fizeti. Az Alapítvány tartozik 2 millió Ft térítési díjjal, de erre későbbi napirendben visszatérnek. El kell gondolkodni, mi legyen a konyhával. Nem akarja bezárni a konyhát, de van cég, amelyik érdeklődik: emberre főz, hajnalban hozná a kész ebédet, készíteni fog ajánlatot. Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester előterjesztés szerint szavazásra tette fel a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége és a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 27/2013.(IV.30.) sz. határozat a.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalavár-Balatonmagyaród községek Körjegyzősége évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. b.) Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde Zalavári tagóvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az étkeztetési térítési díj hátralék kimutatását és az étkezők létszámának ( étkezési napok száma ) kimutatását követően tárgyalja meg ismételten. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a térítési díj kimutatások beszerzéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző Melléklet a 27/2013. sz. határozat a.) pontjához: 2012 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BALATONMAGYARÓD-ZALAVÁR KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGE Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata 5.melléklet Megnevezés Sor-szám Körjegyzőség Körjegyzőség 12 31módosított e.i. Körjegyzős i teljesítés Működési költségvetés támogatása

14 Ebből Balatonmagyaród támogatása Ebből Zalavár támogatása Állami támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 06 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) Melléklet a 27/2013. sz. határozat b.) pontjához:

15 2012. évi Óvodai Társulás elszámolás Zalavár Sorszám Megnevezés Bevétel Kiadás 1. Normatíva elszámolás Kedvezményes óvodai étkezés évi 12 hóra jutó bérek+járulékok Óvodai létszám alapján 8 hó + 4 hó Dologi kiadások SNI Vásárolt élelmezés Intézményi társulásba járó gyermekek Rehabilitációs hozzájárulás létszámarányosan számolva Pedagógiai továbbképzés Kistérségtől kapott normatíva Belföldi kiküldetés Óvodai tagintézményi támogatás (Zalavárra történő közlekedés) Kistelepülési tagintézményi támogatás Óvodai bejáró és helybentanulók támog Kompenzáció Állami támogatás összesen: Zalavári Önkormányzattól kapott pénz működésre évben összesen: Étkezési befizetések (szülők, illetve óvonők) 7. Bevétel összesen: Kiadás összesen: Zalavári Önkormányzattól évre jutó támogatás Gyenesdiásnak Határozathozatalt követően Berkenyés István polgármester írásbeli előterjesztés alapján ismertette a 2012 évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet és annak indokolását: Előterjesztés Zalavár Község Képviselő-testületének április 30-i testületi ülésére Tárgy: Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadási rendeletének indokolása és hatásvizsgálata, a évi pénzmaradvány jóváhagyása. Indokolás a rendelethez: A zalavári önkormányzat kötelező feladatait ellátta. Kiemelt feladatok: - oktatás, - óvodai ellátás, - szociális étkeztetés. Az önkormányzat bevételei a következőek szerint alakultak: Intézményi működési bevételek:

16 - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 318 eft - árú és készlet értékesítés 90 eft - szolgáltatások ellenértéke eft - egyéb sajátos bevételek 73 eft - továbbszámlázott szolgáltatások 706 eft - bérleti díj bevétel 246 eft - intézményi ellátási díjak eft - alkalmazottak térítése 788 eft - kötbér, kártérítés 167 eft - ÁFA bevételek eft - kamat bevételek 4 eft - támogatás értékű működési bevétel eft ebből: - központi költségvetési szervtől eft - társadalombiztosítási alapból eft - elkülönített alapoktól eft - helyi önkormányzatoktól eft - helyi adók eft ebből: - építményadó eft - kommunális adó eft - idegenforgalmi adó 72 eft - iparűzési adó eft - átengedett központi adók eft ebből: - SZJA (helyben maradó) eft - SZJA (jövedelemkülönbség mérséklésére) eft - gépjárműadó eft - egyéb sajátos bevételek eft - pótlékok, bírságok 199 eft - talajterhelési díj 818 eft - sajátos felhalmozási és tőke bevételek eft - önkormányzat költségvetési támogatása eft ebből: - normatív állami támogatás eft - normatív kötött felhasználású támogatás eft - egyéb központi támogatás eft - működésképtelen önkormányzatok támogatása eft - normatív kötött felhasználású támogatások eft - egyéb központi támogatás eft - előző évi pénzmaradvány eft - függő,átfutó, kiegyenlítő bevétel 72 eft - függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások eft Címzett, cél illetve vis maior támogatásban nem részesültünk. Az önkormányzat kiadásai a következőek szerint alakultak: - működési kiadások eft ebből: - személyi juttatások eft - munkaadói járulékok eft - dologi kiadások eft - támogatások, pénzeszköz átadások eft - önkormányzat által folyósított ellátások eft - irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás eft - felhalmozási kiadások eft ebből: - beruházások eft - felújítás eft - felhalmozási célú pe. Átadás 310 eft Az önkormányzat évi pénzmaradványa eft volt évben önkormányzatunk gazdasági helyzete nagymértékben javult az ÖNHIKI pályázaton elnyert támogatással. Ebből az összegből a reptérrel kapcsolatos tartozásunkat teljes mértékben rendezni tudtuk és még a működési kiadások egy részét is fedezni tudtuk az

17 összegből. A másik nagyon jelentős esemény az adósságkonszolidációban kapott összeg, mely az összes banki tartozásunkat visszafizettük évben a saját tőke eft volt, 2012-ben eft eft-tal nőtt. Zalavár Önkormányzat évi zárszámadásról szóló rendelet alkotás előzetes hatásvizsgálata: társadalmi kihatásai: nincs gazdasági kihatásai: nincs költségvetési kihatásai: nincs környezeti következményei: nincsenek egészségügyi következményei: nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011 évi CXCV. tv bek., és a alapján a 2012.évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással jóváhagyja. A bevételi főösszegen belül - az intézményi működési bevételeket eft-ban - az önkormányzat sajátos működési bevételét eft-ban - az önkormányzat költségvetési támogatását eft-ban - a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft-ban - a működési célú pénzeszközátvételt eft-ban - előző évi pénzmaradvány igénybevételét ef-ban - függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 72 eft-ban állapítja meg. - a működési kiadások összegét ebből: a személyi kiadások összegét a munkaadókat terhelő járulékok összegét a dologi kiadások összegét támogatásértékű működési kiadások önkormányzat által folyósított kiadások A kiadási főösszegen belül eft-ban eft-ban eft-ban eFt-ban eft-ban eft-ban - irányítószerv által folyósított támogatás eft-ban - a felhalmozási célú kiadások összegét eft-ban - felhalmozási hitel törlesztés 583 eft-ban

18 - működési hitel törlesztése eft-ban - átfutó kiadások eft-ban állapítja meg. 2.. A képviselő-testület: (1) Az összesített költségvetés bevételeinek teljesítését jogcímcsoportonként, kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (2) Az összesített költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4. melléklet szerint fogadja el. (4) Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékait a 5. melléklet szerint fogadja el. (5) Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (6) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. mellékelt szerint fogadja el. (7) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait a 8. mellékelt szerint fogadja el. (8) Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 9. melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. (10) Az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg,az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (11) Az Önkormányzat intézményi működési bevételek teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el. (12) Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el. (13) Az Önkormányzat hitelfelvételét és pénzmaradvány igénybevételét a 14. ú melléklet szerint fogadja el. (14) Az Önkormányzat sajátos bevételeinek teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el. (15) Az Önkormányzat közvetett támogatásait 153 eft-al veszi tudomásul, a 16. melléklet szerint. (16) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet szerint fogadja el. (17) Az Önkormányzat adósságállományát a 18. melléklet szerint fogadja el. (18) A Balatonmagyaród-Zalavár Községek Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (19) Az Önkormányzat 2012 év december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el. (20) Az önkormányzat évi pénzmaradványának levezetését a 21.mellékletben szereplő kimutatás szerint jóváhagyja. (21) Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok által felülvizsgált pénzmaradványát eft-ban hagyja jóvá. (22) A (21) bekezdésben jóváhagyott pénzmaradványból 23. melléklet szerint: - helyesbített pénzmaradvány eft, melyből eft-t az Önkormányzat évi működési céljainak, eft-t megvalósítására használ fel. A évi gazdálkodás során az Önkormányzatnak szabadon felhasználható pénzmaradványa nem maradt. 3.. (1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Zalavár, 2013.április 30.

19 Dr Bognár andrás mb. jegyző Berkenyés István polgármester A rendelet kihirdetve: Zalavár, május 2. Dr Bognár András mb. jegyző Berkenyés István polgármester : Óriási anyag, minden táblázatban le van vezetve, amelyek között összefüggések vannak. Az adatok jók, a könyveléssel egyeznek. A pénzmaradvány eft, ebből él most az Önkormányzat. Mindez az állami segítségnek- ÖNHIKI és hitelátvállálalás- köszönhetően alakult így. A Képviselő-testület feladata most a zárszámadás elfogadása és a pénzmaradvány megállapítása. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról: Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011 évi CXCV. tv bek., és a alapján a 2012.évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 3.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással jóváhagyja. A bevételi főösszegen belül - az intézményi működési bevételeket eft-ban - az önkormányzat sajátos működési bevételét eft-ban - az önkormányzat költségvetési támogatását eft-ban - a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket eft-ban

20 - a működési célú pénzeszközátvételt eft-ban - előző évi pénzmaradvány igénybevételét ef-ban - függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 72 eft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül - a működési kiadások összegét ebből: a személyi kiadások összegét a munkaadókat terhelő járulékok összegét a dologi kiadások összegét támogatásértékű működési kiadások önkormányzat által folyósított kiadások eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eFt-ban eft-ban - irányítószerv által folyósított támogatás eft-ban - a felhalmozási célú kiadások összegét eft-ban - felhalmozási hitel törlesztés 583 eft-ban - működési hitel törlesztése eft-ban - átfutó kiadások eft-ban állapítja meg. 4.. A képviselő-testület: (23) Az összesített költségvetés bevételeinek teljesítését jogcímcsoportonként, kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (24) Az összesített költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (25) Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4. melléklet szerint fogadja el. (26) Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékait a 5. melléklet szerint fogadja el. (27) Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (28) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. mellékelt szerint fogadja el. (29) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait a 8. mellékelt szerint fogadja el. (30) Az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 9. melléklet szerint fogadja el. (31) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el. (32) Az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg,az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (33) Az Önkormányzat intézményi működési bevételek teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el. (34) Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el. (35) Az Önkormányzat hitelfelvételét és pénzmaradvány igénybevételét a 14. ú melléklet szerint fogadja el.