CIB formátumú forint import fájl szerkezete

Átírás

1 CIB formátumú forint import fájl szerkezete 3 Rekordhossz: Állandó 360 karakter Minden rekord végén a CRLF (Hex 0D0A), a file végén pedig, új sorban az EOF (Hex 1A) áll 4 File név: Tetszőleges (pl: INP ; = beadási dátum : évhónap) 5 Struktúra: Minden file CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (forint átutalás / inkasszó), valamint egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik Pénzforgalmi megbízás fej rekord: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '1' 2 CIB H 2 35 'CIB Bank Zrt' név 3 Üres Space 4 Üres Space 5 Üres 77 6 Space 6Beküldés 83 8 ÉÉÉÉHHNN pl ' napja 7 Üres Space 8 Rekord jelző Összesen: 360 Forint átutalási megbízás rekord, ismétlődő: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '2' 2 Mozgás típusa 2 1 '1' - Számlaáttét (CIB-en belül) '2' GIRO átutalási megbízás 3 Üres 3 17 Space 4 Átutaló neve, Terhelendő megnevezése, címe székhelye 5 Átutaló számlaszáma Terhelendő számlaszám (kötelező, CDVzett) 6 Közlemény sor 7 Üres Space 8 Kedvezményezett neve Saját országkód Jogcím Partner 160 országkód 12 Üres Megbízó országkódja (pl HU ) 3 Megbízás oka 2 Kedvezményezett országkódja 29 Space

2 13 Megbízás összege Jel Közlemény sor 16 Közlemény sor 17 Üres Bizonylat 300 sorszáma 19 Üres Bankba 312 küldés/esedékesség dátuma 13 Numerikus (13 egész, 0 tizedes, balról nullával feltöltve) 1 Space vagy 'X' számjegyek és/vagy space 6 Space 8 ÉÉÉÉHHNN pl ' ' 21 Felmondás Space 22 Tételazonosító Numerikus 23 Tétel állapot jelző I 24 Jogosult Kötelező, CDV-zett számlaszáma 25 Rekord sorszám Megbízási rekordok sorszáma: pl stb Összesen: 360 Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord: Mező Po Hossz Megjegyzés z 1 Jelző 1 1 '9' 2 Összes tételszám 2 4 az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot 3 Ellenőrző összeg 6 18 mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen 4 Üres Space 5 Rekordjelző Összesen: 360

3 CIB formátumú deviza import fájl szerkezete Rekordhossz: Állandó 360 karakter Minden rekord végén a CRLF (Hex 0D0A), a file végén pedig, új sorban az EOF (Hex 1A) áll File név: Tetszőleges (pl: ééééhhnntxt, beadási dátum : évhónap) Struktúra: Minden file CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (nem keveredhet deviza, forint és inkasszó), egy "Fej rekord"-dal kezdődik és egy "Záró rekord"-dal végződik Pénzforgalmi megbízás fej rekord: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '1' 2 CIB H név 2 35 'CIB Bank Zrt' 3 Üres Space 4 Beküldés napja 83 8 ÉÉÉÉHHNN formában, pl: ' 5 Üres Space 6 Rekord jelző Összesen: 360 Devizaátutalás 1 rekord Mező Poz Hossz Kötelező Mejegyzés 1 Jelző 1 1 I 'D' 2 Üres 2 1 I Space 3 Terhelendő számlaszám 3 13 I CIB formában pl: ' ' 4 Üres 16 1 I Space 5 Kedvezményezett számlaszám formátuma 17 1 I C CIB formátum G GIRO formátum I IBAN formátum F tetszőleges formátum 6 Ügyintéző (név, telefonszám) I pl 'Kovács Anna /890 7Kedvezményezett számlaszáma I 8 Kedvezményezett neve I 9 Kedvezményezett neve N 10 Kedvezményezett címe I 11 Kedvezményezett címe N 12 Kedv Bank SWIFT kódja N 13 Kedv bankjának azonosítója N Pl: BLZ Kedv bankjának neve I 15 Kedv bankjának neve N 16 Kedv bankjának címe I 17 Kedv bankjának címe N 18 Átutalás módja I 'S' SWIFT, 'C' - Csekk 19 Külföldi bankjutalékot fizeti I 'I' vagy 'N' 20 Magyar bankjutalékot fizeti I 'I' vagy 'N' 21 Üres I 'I' vagy 'N' 22 Fizetési visszaigazolást kér-e I 'M'(magyar), 'A'(angol), D német, vagy 'N'(nem) 23 Átutalás típusa I 'S' - sima átutalás 'I' - import inkasszó 'G' - garanciára fizetés 'O' - osztalék fizetés 'H' - utalás hitelfedezetből 'D' - treasury-vel kötött deal T - CIB hiteltörlesztés A Akkreditív (később) 24 Üres I Space 25 Rekord sorszám I Megbízási rekordok sorszáma:

4 Összesen: 360 pl , , stb Devizaátutalás 2 Rekord Mező Poz Hossz Kötelező Megjegyzés 1 JELZŐ 1 1 I 'E' 2 Üres 2 1 I Space 3 Levelező bank SWIFT-kód 3 11 N 4 Levelező bank azonosító N 5 Levelező bank neve N 6 Levelező bank címe N 7 Megbízás deviza összege I Tizedes elválasztó nélküli egész szám,balról nullával feltöltve Vagy a 10 mező,vagy ez van kitöltve 8 Küldendő devizanem kódja I pl: USD, EUR, stb 9 Szerkesztő karakter I Hány tizedes jegyet tartalmaz a 7 mező (pl: 100,25 EUR esetén a 7mező: 10024, 8mező EUR, 9mező: 2) 10 Megbízás eredeti összege* I Tizedes elválasztó nélküli egész szám,balról nullával feltöltve Vagy ez, vagy a 7 mező van kitöltve 11 Eredeti devizanem* I *pl: 100 EUR-nak megfelelő USD kifizetése esetén a 7 mező: üres, 8mező: USD, 10mező:10000, 11mező:EUR, 12mező: 2 12 Szerkesztő karakter* I Hány tizedes jegyet tartalmaz a 10 mező (pl:eur : 2, JPY : 0) 13 Üres I Space 14 Jutalékszámla N Díj, jutalék terhelés 15 Kedv bankjának országkódja I Régi struktúra esetében azonos a 2 rekord 16 mező tartalmával 16 Saját országkód I Megbízó országkódja (pl HU ) 17 Jogcím I A megbízás oka 18 Partner országkódja I Kedvezményezet országkódja 19 Üres I Space 20 Közlemény N Kedvezményezettel közlendő 1 sor 21 Közlemény N Kedvezményezettel közlendő 2 sor 22 Közlemény N Kedvezményezettel közlendő 3 sor 23 Bankkal közlendő N CIB-bel közlendő 1 sor 24 Bankkal közlendő N CIB-bel közlendő 2 sor 25 Üres N Space 26 Rekord sorszám I Megbízási rekordok sorszáma: pl , , stb Összesen: 360 Devizaátutalás 3 Rekord Mező Poz Hossz Kötelező Megjegyzés 1 JELZŐ 1 1 I 'F' 2 Üres 2 1 I Space 3 SWIFT másolatot kér 3 1 I 'I' vagy 'N' 4 Értesítés módja 4 1 Fax / Levél / Mindkettő Kötelező, ha előző mező I 5 Fax szám 5 30 Kötelező, ha előző mező F, vagy M 6 Akkreditív azonosító Kötelező, ha típus A (később) 7 Garancia azonosító Kötelező, ha típus G (később) 8 Közlemény N Kedvezményezettel közlendő 4 sor 9 Üres Space 26 Rekord sorszám I Megbízási rekordok sorszáma: pl , stb Összesen: 360

5 Pénzforgalmi megbízás, záró, ellenőrző rekord: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '9' 2 Összes tételszám 2 4 Rekordok (sorok) száma, fej- és a záró rekord nélkül 3 Ellenőrző összeg 6 18 Mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen 4 Üres Space 5 Rekord jelző Összesen: 360

6 A kifizetési utalvány adatállomány felépítése és adatszerkezete File név: Tetszőleges (pl: INP ; = beadási dátum : évhónap) Minden file egy fejrekordból és egy vagy több tételrekordból áll Kifizetési utalvány fej rekord: Mezőnév Hossz Megjegyzés Feladó 8 feladó azonosító (a banknak visszaküldendő nyomtatványon szereplő azonosító, amely a feladót a jövőben azonosítja a postánál) Jelleg 1 E = eredeti, M = másolat (alapesetben E, floppy- n történő beküldés esetén lehet 0) Átadás dátuma 3 éven belüli nap sorszám (üresen hagyható) Átadás sorszáma 2 egy napon belüli sorszám (üresen hagyható) Feladó nyomtatása 1 1=igen, 0=nem, utalványra (alapesetben 1) Bizonylat típus 2 csak az új bizonylatoknál (alapesetben 81) Feladójegyzék 1 1=igen, 0=nem (alapesetben 1) Gyűjtött darab 6 feladott tételek száma Gyűjtött összeg 16 feladott tételek összege Gyűjtött díj 12 feladott tételek utalványdíja (üresen hagyható) Fedezet 16 feladott tételek fedezete (összeg + díj) Tartalék 6 nullákkal feltöltve /**megj Egyedi áll száma 5 nullákkal feltöltve /**megj Állomány típus jelzés 1 nullákkal feltöltve /**megj Összesen: 80 /**megj Feladó neve 24 Feladó számlaszáma 24 Összesen: 128 **megj Megbízásként Bankba indított fejrekord összesen 80 karakter, Banktól érkező válaszként kiegészül 128 karakterre Kifizetési utalvány rekord, ismétlődő: Mezőnév Hossz Megjegyzés Azonosító 24 címzett azonosítója (a cégnél az ügyfél azonosítója) Címzett 1 24 címzett neve Címzett 2 24 címzett neve Rendeltetési hely 24 rendeltetési hely Utca, házszám 24 utca, házszám Irányítószám 4 Irányítószám Összeg 9 kifizetendő összeg Díj 6 Utalványdíj Közlemény 1 10 Közlemények Közlemény 2 10 Közlemények Közlemény 3 10 Közlemények Feldolgozás eredménye 1 nullákkal feltöltve /**megj Felvétel dátuma 6 nullákkal feltöltve /**megj Ellenőrzőszám 4 nullákkal feltöltve /**megj Postai azonosító 8 nullákkal feltöltve /**megj Felvétel dátuma 8 Nullákkal feltöltve /**megj Tartalék 4 nullákkal feltöltve /**megj Összesen: 200 * megj Megbízásként Bankba indítva: nullákkal feltöltve, Banktól érkező válaszként: Posta által feltöltve

7 CSOPORTOS MEGBÍZÁS adatállomány felépítése 01 FEJ (1) 02 ügyfélre vonatkozó egyedi tétel (n) 03 LÁB (1) A csoportos megbízás üzenetet a FEJ-ben két külön mezőben található, de együttesen kezelendő, összességében 25 karakter azonosítja Az üzenetazonosítónak - függetlenül a megbízás típusától (átutalás/beszedés) - azonos kezdeményezőnél EGYEDI-nek kell lennie Az üzenetazonosító felépítése: az üzenetet összeállító / kezdeményező cég (13 karakteres) azonosítója (F213 mező) + az üzenet összeállításának dátuma (8 karakter, F2141 mező) + sorszám (4 karakter, F2142 mező) A csoportos megbízás üzenet egy tételét a 31 karakteres egyedi bázisazonosító azonosítja A bázisazonosító felépítése: a csoportos megbízás üzenet azonosítója (25 karakter, F213+F214 mező) + tételsorszám (6 karakter, T211 mező) Megjegyzés A kezdeményező cég 13 karakteres azonosítója (F213 értéke) az alábbi: - Aaaaaaaaa[Tttt], ahol - 'A' jelzi, hogy a következő 8 karaktert adószámként kell értelmezni, amelyből az utolsó jegy a CDV, - 'T' jelzi, hogy az őt követő 3 karakter a telephelykód A cég egészét elegendő csak az első 9 karakter kitöltésével megadni Ekkor,ha az azonosító T + telephelykódot nem tartalmaz, az utolsó 4 pozíciót szóközzel kell feltölteni;

8 1 A csoportos átutalás (CS-ÁTUTALÁS) üzenet-szabvány CS-ÁTUTALÁS üzenet FEJ (hossz: 174) tartalom típus hossz érték, K/ V megjegyzés F210 tétel-típus N 2 01 K F211 üzenet típus A 6 ATUTAL K F212** duplum-kód N 1 0 / 0 F213 F214 1 F214 F214 2 F F215 F215 kezdeményező azonosítója mezőnév üzenetsorszám - összeállítás dátuma (8) - sorszám (4) kezdeményező bankszámlaszáma - bankszerv (8) - számlaszám (8 / 16) AN 13 N 12 AN 24 K K K K első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám, azaz 0 - eredeti példány, 0 - másolati példány a CS-ÁTUTALÁS összeállítója: a munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb - adószáma (Aaaaaaaaa[Tttt]), vagy - EAN kódja a sorszámnak, más néven az input sorszámnak, az azonos kezdeményezőnél egyedinek kell lennie a tételek közös ellenszámlájának a száma; ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni F216 a terhelés N 8 ** dátuma F217 jogcím A 3 F218 kezdeményező cég neve AN 35 F219** közlemény AN 70 V CS-ÁTUTALÁS üzenet FEJ - kötelező mezők ellenőrzése K K K a CS-ÁTUTALÁSt kezdeményező számlájának terhelése l a jogcím-listát Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára mezőnév tartalom ellenőrzés hibakód / típus magyarázat F210 tétel-típus = 01? 41 / Ü érvénytelen a FEJ tétel-típusa F211 üzenet típus = ATUTAL? 09 / Ü érvénytelen üzenet-típus a FEJ

9 rekordban F212 duplum-kód - numerikus? 42 / Ü érvénytelen duplum-kód a FEJ rekordban F213 F214 1 F214 kezdeményező azonosítója üzenetsorszám - összeállítás dátuma (8) érvényes struktúrájú és CDV kódú - adószám? - EAN kód? - érvényes / időhatáron belüli dátum? 'T' - 1 és 'T' - 15 határon belül? 43 / Ü érvénytelen kezdeményező azonosító a FEJ rekordban 44 / Ü - érvénytelen összeállítási dátum a FEJ rekordban (a zsíró feldolgozás / elszá-molás 'T' dátumához képest ez a dátum max 15 naptári nap 'távolságra' lehet) F214 2 F215 F215 1 F sorszám (4) kezdeményező bankszámlaszáma - bankszerv (8) - számlaszám (8 / 16) - érvényes szám? - egyedi üzenet-azonosító? - érvényes bankszerv? - érvényes számlaszám? 02 / Ü 29 / Ü 01 / Ü 45 / Ü - érvénytelen sorszám a FEJ rekordban - nem egyedi üzenetazonosító érvénytelen bankszerv a FEJ rekordban érvénytelen számlaszám a FEJ rekordban F216 a terhelés dátuma - érvényes / időhatáron belüli dátum? F216 F2141? 07 / Ü terhelési dátum nem konzisztens az üzenettel F217 jogcím - érvényes? 48 /Ü érvénytelen jogcím (a jog-cím-listában nem található) F218 kezdeményező neve 43 / Ü érvénytelen kezdeményező név a FEJ rekordban csupa szóköz és / vagy 0 nem fogadható el CS-ÁTUTALÁS ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 249) mezőnév tartalom típus hossz érték K/V megjegyzés T210 tétel típus N 2 02 K T211 tételsorszám N 6 K a tételt az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül egyedileg azonosítja; a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke T212 a jóváírás N 8 V ezen a napon a jogosult ügyfél számlá-ján napja meg kell jelennie az összegnek T213 összeg N 10 K a jóváírandó összeg csak Ft, tizedesrész nem

10 T214 T2141 T2142 T215 AN 24 K használható ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezőbe helyezni AN 24 K pl törzsszám, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni T218 jogosult bankszámlaszáma - bankszerv (8) - számlaszám (8 /16) ügyfélazonosí -tó a kezdeményezőnél T216 az ügyfél neve AN 35 V Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához T217 az ügyfél címe AN 35 V Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához számlatulajdonos neve AN 35 K Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához T219 közlemény AN 70 V Megjegyzés: csak az első 18 karakter jut el a jogosult bankjához

11 CS-ÁTUTALÁS ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL - kötelező mezők ellenőrzése mezőnév tartalom ellenőrzés hibakód / típus magyarázat T210 tétel típus = / Ü érvénytelen tétel-típus a TÉTEL rekordban T211 tételsorszám - numerikus? 39 / T - érvénytelen sorszám a - egyedi? 32 / T TÉTEL rekordban - nem egyedi bázisazonosító T213 összeg - numerikus? 34 / Ü - nem numerikus összeg a TÉTEL - > 0? 16 / T rekordban - érvénytelen összeg a TÉTEL rekordban T214 T2141 T2142 T215 T218 jogosult bankszámlaszáma - bankszerv (8) - számlaszám (8 /16) ügyfélazonosító számlatulajdonos neve - érvényes bankszerv? - érvényes számlaszám? csupa szóköz /0 nem fogadható el csupa szóköz /0 nem fogadható el 37 / T 61 / T érvénytelen bankszerv érvénytelen számlaszám 63 / T érvénytelen ügyfél-azonosító 62 / T számlatulajdonos neve érvénytelen

12 CS-ÁTUTALÁS üzenetet Záró LÁB (hossz: 24) mező - név tartalom típus hossz érték, K / V megjegyzés Z210 tétel-típus N 2 03 K Z211 tételek száma N 6 K a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-tételek száma Z212 tételek összértéke N 16 K a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-tételek összege CS-ÁTUTALÁS üzenetet Záró LÁB - kötelező mezők ellenőrzése mezőnév tartalom ellenőrzés hibakód / típus magyarázat Z210 tétel-típus = / Ü érvénytelen tétel-típus a LÁB rekordban Z211 tételek száma valós tételszám? 18 / Ü érvénytelen tételszám a LÁB rekordban Z212 tételek összértéke valós összeg? 19 / Ü érvénytelen végösszeg a LÁB rekordban Figyelem! A sorok végén (fejsor 175, tételsor: 250, lábsor: 25 karakter) EOL - End-Of-Line = 0D0A), a lábsort követő sor első karakterének pedig EOF (End Of File = 1A) jelnek kell lennie!

13 Rendszer általi TÉTEL / TRANZAKCIÓ visszautasítás hibakódjai hibakód magyarázat 11 nem engedélyezett tranzakciókód (a kezdeményező / küldő és / vagy a címzett / fogadó számára) 16 érvénytelen elszámolási összeg (átutalásnál = 0, beszedésnél 0) 51 kezdeményező számlaszáma érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0 vagy helytelen CDV) 52 kezdeményező neve érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0) 53 kezdeményező azonosító érvénytelen / nem engedélyezett (a bázisazonosítóban) 54 összeállítási dátum érvénytelen (a bázisazonosítóban) 55 üzenet-sorszám érvénytelen (a bázisazonosítóban) 57 tételsorszám érvénytelen (a bázisazonosítóban) 58 bázisazonosító nem egyedi 61 címzett / számlatulajdonos számlaszáma érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0 vagy helytelen CDV-jű) 62 címzett / számlatulajdonos neve érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0) 63 ügyfél-azonosító érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0) 64 beszedendő összeg nem numerikus 66 beszedendő összeg 0 68 érvénytelen - a jogcím listában nem szereplő - jogcím a tranzakció banki területén

14 Rendszer általi TRANZAKCIÓ visszautasítás hibakódjai hibakód magyarázat 71 kezdeményező számlaszáma inkonzisztens (választranzakcióban) 73 teljesítési (terhelési) dátum - a zsíró elszámolási / feldolgozási dátumhoz képest - érvénytelen ( eredeti kezdeményező - vagy választranzakcióban) 74 bázisazonosító inkonzisztens (választranzakcióban) 75 ismételten megválaszolt bázisazonosító (választranzakcióban) 76 érvénytelen visszautasítási / visszautalási ok (választranzakcióban) 77 érvénytelen / határidőn túli elszámolási / feldolgozási dátum-hivatkozás 78 inkonzisztens eredeti elszámolási dátum (választranzakcióban) 79 inkonzisztens ügyfél-azonosító (választranzakcióban) 80 inkonzisztens tranzakció hivatkozási kód (választranzakcióban) 81 címzett számlaszáma inkonzisztens (választranzakcióban) 86 inkonzisztens tranzakció-kód, alkód (választranzakcióban) 87 kezdeményező bankszerv inkonzisztens (választranzakcióban) 88 címzett bankszerv inkonzisztens (választranzakcióban) 89 elszámolandó (beszedendő) / visszautalt összeg inkonzisztens (választranzakcióban)

15 Címzett bank általi visszautasítás hibakódjai kód magyarázat Technikai, szintaktikai hiba miatti visszautasítás (REJECT) 02 nem létező 'címzett' számlaszám 03 megszűnt 'címzett' számlaszám 06 a 'címzett' számlaszáma nem értelmezhető (az ügyfél számla-száma helyett a bank ügyfélforgalmi számlaszáma szerepel) 10 számlatulajdonos neve és a megadott számlaszám nem tartozik össze Szemantikai, 'teljesíthetetlen' ok miatti visszaküldés (RETURN) 50 fedezethiány miatti visszaküldés 51 felhatalmazás hiánya miatti visszaküldés 54 általános visszaküldés (az ügyfél megbízása alapján) 65 összeghatár feletti beszedési megbízás 99 egyéb hiba Megjegyzés: a 'címzett' az eredeti tranzakció kódjától függően lehet kedvezményezett / jogosult vagy kötelezett

16 csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód Adók gépjármű súlyadó AGS helyi adók gépkocsi AGK házadó AHA iparűzési adó IPA kommunális adó KOA egyéb AGY Biztosítás egyéni baleset BEB egyéb BEE élet BET kombinált BKB biztosítási kötvénykölcsön BKK lakossági vagyon BLV nyugdíj BNY otthon BEO gépjármű CASCO BGC kötelező BGK kötelező és CASCO BGX egyéb BGY Egészségpénztár EPT Egyéb EGY Diákhitel Központ megbízásai DHK élőállat felvásárlás EFK anyatej leadásáért járó juttatás TEJ utánvét UTV Életjáradék ETJ Előfizetés könyvkiadó / KNY könyvterjesztő televízió HBO HBO kábel TV KTV vezetékes ETV újság EFU egyéb FGY Értékpapír osztalék kamat (kötvény) EKK tőke (kötvény) EKT egyéb PGY Gyerektartás GYT Illetékek átírás ingatlan IAI egyéb IAE vám VAM egyéb IGY

17 csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód Lakásfenntartás csatorna CST díjbeszedő DIJ felújítás FUJ fűtés FUT gáz GAZ kéményseprés KEM közös költség KTS lakbér LBR melegvíz MVZ szemétszállítás SZE szennyvíztisztítási díj SZV távhő (fűtés + melegvíz) THO villany VIL vízdíj VIZ egyéb (pl garázsbérlet, üzlethelyiség bérlete) KGY Lakáspénztár hitel-folyósítás LHF kamat LKA megtakarítás LME törlesztés LTO egyéb LGY Munkabér MUN ellátás jellegű családi pótlék CSP étkezési díj ETK gyed GYD gyes GYS illetménykiegészítés ILK tiszteletdíj TID táppénz TPZ munkavállalótól levont hiteltörlesztés letiltásra MHL egyéb MGY megbízási díj MBD Munkabér+ellátás ELL Munkáltatói befizetés egészségbiztosításra EGS nyugdíjpénztárba NYP egyéb UGY Munkanélküli járadék MNJ

18 csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód Nyugdíj Nyugdíjpénztári befizetés OJB járadék fizetés Osztalék Önkormányzati támogatások Önkormányzati beszedések Ösztöndíj NYG önkéntes egységes (rendes, szokásos) NOE kiegészítés NOK magán egységes (rendes, szokásos) NME kiegészítés NMK egyéb NGY OJB OTK rendszeres ápolási díj APD adósságcsökkentő támogatás ACS cukorbetegek támogatása CBT egyszeri kiegészítés beiskolázási segély EKB egyszeri kiegészítés karácsonyi segély EKS gyermektartásdíj megelőlegezés GYM gyógyszertámogatás GST gyermekvédelmi támogatás GYV hátralékkiegyenlítő segély HKS időskorúak járadéka IDJ jövedelempótló támogatás JPT munkanélküliek jövedelempótló támogatása MJT munkanélküliek szociális segélye MSZ nevelési segély NVS rendkívüli gyermekvédelmi támogatás RKT szociális segély SZS szociális aktív segély SAS rendszeres kiegészítő családi pótlék KCS egyéb eseti átmeneti segély AMS lakásfenntartási támogatás LFT otthonteremtési támogatás OTT temetési segély TMS mozgáskorlátozottak közlekedési MKT támogatása rendszeres közműfejlesztési hozzájárulás KFH adók építményadó EPA telekadó TEA vállalkozók kommunális adója VKA idegenforgalmi adó IDA idegenforgalmi építményadó IEA termőföld értékesítéséből származó TFA jövedelem adója késedelmi pótlék KEP bírság BRS OSZ

19 csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód Pénzeszköz átutalása PEA Rokkantellátás RKE Szállítói kötelezettség kiegyenlítése SKK Tagdíjak Autóklub TAK hálózati szolgáltatók CompuServ TCS Internet TIT egyéb DGY Tandíj TAN kollégium KOL ellátás/étkeztetés EEK elektronikus diákigaz DIG egyéb JGY Telefon mobil TEM vezetékes TEL egyéb TGY Törlesztés betétjellegű lakás-előtakarékosság ELO hitel áruvásárlási THA építési TEH gépjárművásárlási TGH lombard THL személyi THS egyéb TOH jelzálogbanki JHT kamat TOK lízingdíj LIZ egyéb RGY Visszatérítések adó VAD CASCO bonus VCB díjvisszautalás VDU kárkifizetés VKF biztosítás, VKI visszaérkezett kár ismételt átutalása visszavásárlás visszavásárlás utalása VUT visszaérkezett visszavásárlás VVU újrautalása lakás VLK egyéb VGY

20 SAP formátumú forint import adatállomány szerkezete Fej szerkezet Poz Hossz Mezőnév Típus Érték / Megj Ellenőrzés Eredmény Hibaüzenet 1 4 Jel1 A ":01:" =:01: Nem Fej rekord mezősorszám hiba 5 6 Bank neve A nincs 11 4 Jel2 A ":02:" =:02: Nem Fej rekord mezősorszám hiba =a tétel rekordok összeg mezőinek Összeg N összegével Nem Összes összeg eltérés 33 4 Jel3 A ":03:" =:03: Nem Fej rekord mezősorszám hiba =a fájl utalás tételeinek 37 5 Tételszám N számával Nem Tételszám eltérés 42 4 Jel4 A ":04:" =:04: Nem Fej rekord mezősorszám hiba Bankszám N nincs 58 4 Jel5 A ":05:" =:05: Nem Fej rekord mezősorszám hiba Mb Neve AN Nem használt nincs Mb Címe AN Nem használt nincs 94 4 Jel6 A ":06:" =:06: Nem Fej rekord mezősorszám hiba 98 8 Eall kód AN Nem használt nincs Jel7 A ":07:" =:07: Nem Fej rekord mezősorszám hiba Fájlnév AN Nem használt nincs Jel8 A ":08:" =:08: Nem Fej rekord mezősorszám hiba Típus N "1" =1 Nem Rekord jelző hiba Üres A szóköz nincs Rekord méret: 355 karakter Ha a fájl mérete kisebb, mint 710 byte, akkor: Illegális fájl méret Megj: A rekordok között semmilyen szeparátor nincs (még $0D$0A sem!!)

21 Adat szerkezet Poz Hossz Mezőnév Típus Érték / Megj Ellenőrzés Eredmény Hibaüzenet 1 2 Tranz Típus N "02" =02 Nem Hibás tranzakció típus 3 3 Tranz Kód N "001" =001 Nem Hibás tranzakció kód 6 2 Tranz Alkód N "00" =00 Nem Hibás tranzakció alkód 8 4 Üres szóköz nincs =a kiválasztott szla 1-8 Jegye Terhelendő számlaszám 12 8 Terh szla 1-8 jegye N Nem eltérés 20 8 Rögzítés dátuma Nem használt nincs 28 7 Sorszám Nem használt nincs 35 2 Kötegszám Nem használt nincs 37 4 Üres szóköz nincs Hiányzik a jogosult neve 41 8 Jogosult szla 1-8 jegye N csupa szóköz Igen vagy számlaszáma Hibás a jogosult számlaszáma 49 CDV hibás Igen 0 < Összeg < Összeg N csak egész Nem Hibás összeg jobbra igazítva, balról nullával feltöltve Devizanem Nem használt nincs 70 1 Tizedesek száma N pl:0 nem numerikus, vagy nem valós 71 8 Értéknap 1 N ÉÉÉÉHHNN dátum (pl ) Hibás dátum 79 1 Prioritás Nem használt nincs 80 1 Sürgősség Nem használt nincs 81 3 Terh Díj Nem használt nincs 84 8 Jóváhagyó 1 Nem használt nincs 92 2 Üres szóköz nincs 94 2 Hibakód Nem használt nincs 96 8 Jóváhagyó 2 Nem használt nincs Üres szóköz nincs Nem numerikus bizonylatszám Bizonylatszám N Numerikus vagy szóköz Nem =a kiválasztott szla 9-24 Jegye Terhelendő számlaszám Terh szla 9-24 jegye N Nem eltérés Átutaló neve Nem használt nincs Átutaló címe Nem használt nincs Jelölő Nem használt nincs Hiányzik a jogosult neve Jogosult szla 9-24 jegye N csupa szóköz Igen vagy számlaszáma Hiányzik a jogosult neve Jogosult neve AN csupa szóköz Igen vagy számlaszáma es kódkészlet Nem Illegális karakter Jogosult címe AN 852-es kódkészlet Nem Illegális karakter Értéknap 2 N Nem használt nincs A közlemény első sora Közlemény 1 Sora AN csupa szóköz Igen nem lehet üres 852-es kódkészlet Nem Illegális karakter Üres szóköz nincs Közlemény 2 Sora AN 852-es kódkészlet Nem Illegális karakter Terhelendő számla kieg Nem használt nincs Jogosult számla kieg Nem használt nincs Üres szóköz nincs Rekord méret: 355 karakter Egyéb ellenőrzések és hibaüzenetek: Ha az olvasásnál fizikai hiba van, vagy már nincs a fájlban egy egész rekordnyi (355 byte) adat: Rekord olvasási hiba (Kivétel a fájl végi EOF jel [$1A] Nem szükséges a fájl végére EOF jelet tenni, de ha van, az sem baj)

22 SAP formátumú deviza import adatállomány szerkezete Poz Mező Hossz Típus Érték Ellenőrzés Hibaüzenet Megjegyzés 1 :20: max 16 alfanum bármi nincs nincs hossz: 6 - dátum ééhhnn 3 - deviza kódja(eur) kötelező kitölteni 2 :32A: 24 alfanum 15 num Összeg, vesszővel mind a 3 és két fillérrel - nem kell mezőt! feltölteni 3 :50: max 4x35 kar alfanum Bármi, sortörés<cl><lf> nincs nincs Megbízó neve és címe /C/xxx xx /D/xxx xx vagy van C = hitel (előjel) D = tartozás (előjel) x = számlaszám max 34 4 :52A: alfanum karakter hibás számlaszám 16: terh szlasz második van 16 számjegye hibás számlaszám 12: terh szlasz első 8 számjegye van hibás számlaszám Ha nem IBAN-os formát ad meg, nem baj 5 :57A: 11 alfanum Kedvezm SWIFT kódja nincs 6 :59:/ 35 alfanum Kedvezm Szlaszáma van max 4x35 kar alfanum Kedvezm neve, címe van közlemény nincs 7 :70: max 4x35 kar alfanum BEN, vagy OUR - költségszabályozás 8 :71: 3 alfanum megbízásra vonatkozó kiegészítő információk /BE- 9 :72: max 6x35 kar alfanum NONLY, /CHEQUE, /HOLD Ha 11 karakternél hosszabb a SWIFT kódja, a terminal levágja Ha módosítja a tételt, ki kell tölteni a közlemény mezőt

23 A pénzforgalmi beszedési megbízásokhoz használt adatállomány szerkezete Rekordhossz: Állandó 360 karakter Minden rekord végén a CRLF (Hex 0D0A), a file végén pedig, új sorban az EOF (Hex 1A) áll File név: Tetszőleges (pl: INP ; = beadási dátum : évhónap) Struktúra: Minden file CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (forint átutalás / inkasszó), valamint egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik Pénzforgalmi megbízás fej rekord: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '1' 2 CIB H név 2 35 'CIB Bank Zrt' 3 Üres space 4 Üres space 5 Üres 77 6 space 6 Beküldés napja 83 8 ÉÉÉÉHHNN pl ' 7 Üres space 8 Rekord jelző Összesen: 360 Beszedési megbízás (azonnali és határidős), ismétlődő: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '3' 2 Mozgás típusa 2 1 '1' - Azonnali inkasszó '4' - Határidős inkasszó 3 Üres 3 17 space 4 Benyújtó neve, székhelye 5 Benyújtó számlaszáma Kötelező (CDV-zett) 6 Üres space 7 Benyújtás dátuma ÉÉÉÉHHNN pl ' ' 8 Üres space 9 Bizonylat sorszáma Numerikus 10 A benyújtás indoka '1' - A fizető bejelentése alapján '3' - Jogszabály alapján 11 Megbízás összege (13 egész 0 tizedes) 12 Kifogásolási határidő év/hó/nap pl ' ' Ha határidős inkasszó akkor nem lehet ures 13 Fizetésre kötelezett Kötelezett Neve, Székhelye 14 Jogszabályszám Saját országkód Benyújtó országkódja (pl HU ) 16 Jogcím Megbízás oka 17 Partner országkód Kötelezett országkódja 18 Üres Space 19 Jel Ha ez 'X' akkor a Közlemény 1 sora nem módosítható 20 Közlemény 1 sora Közlemény 2 sora Üres space 23 Tétel állapot jelző I 24 Kötelezett számlaszáma Fizetésre kötelezett számlaszáma Kötelező, CDV-zett 25 Tétel azonosító Numerikus 26 Üres Space 27 Rekord sorszám Megbízási rekordok sorszáma:

24 pl stb Összesen: 360 karakter Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord: Mező Poz Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 1 '9' 2 Összes tételszám 2 4 az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot 3 Ellenőrző összeg 6 18 mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen 4 Üres Space 5 Rekord jelző Összesen: 360

25 Rekordhossz: állandó, 55 karakter Deviza árfolyam rekord, ismétlődő: Az árfolyam file szerkezete Mező Hossz Megjegyzés 1 Árfolyam kód 1 B CIB deviza árfolyam C CIB pénztári árfolyam D MNB deviza árfolyam 2 Fizetőeszköz kód 3 pl USD 3 Elválasztó karakter 1 4 Árfolyam dátuma 6 ÉÉHHNN, pl: Fizetőszköz vételi 13 6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül árfolyama 6 Fizetőszköz eladási 13 6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül árfolyama 7 Fizetőszköz közép 13 6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül árfolyama 8 Elválasztó karakter Fizetőeszköz egység 4 mekkora fizetőszköz árfolyamát mutatja az előző három összeg Összesen: 55

26 A postai csekk file szerkezete Postai csekk fejrekord: Mező Hossz Megjegyzés Feldolgozás kelte 6 ÉÉHHNN Bankszámlaszám 24 balra ütköztetve Tételszám 6 Hibás rekordszám 6 Összes tétel összege 12 Üres mező 39 Tartalom=0 Rekordjel 2 Tartalom=0 Üres mező 16 Tartalom=0 Üres mező 8 Feldolgozás kelte 8 EEEEHHNN Összesen: 127 Postai csekk rekord, ismétlődő: Mező Hossz Megjegyzés Feldolgozás kelte 6 ÉÉHHNN Bankszámlaszám 24 balra ütköztetve Sorszám 6 rekordsorszám Befizető azonosító 24 jobbra ütköztetve Hibajel 1 ha műbizonylat is készül akkor '1', egyébként '0' Összeg 9 kifizetendő összeg Felvevő postahivatal 4 POID (ellenőrző szám) Befizetés kelte 6 ÉÉHHNN Típuskód 2 Tranzakció kód (TC) Gyártó kód 3 Bizonylat sorszám 8 CDV-ellenőrzött Outputkód 2 '31' vagy '32' lehet Belső azonosító 16 A rendszer belső, egyedi tranzakció azonosítója Outputkód=32 esetén az image-t azonosítja Feldolgozás kelte 8 EEEEHHNN Befizetés kelte 8 EEEEHHNN Összesen: 127

27 Kivonatletöltés SAP rendszerek számára Ez a dokumentum a CIB valamely elektronikus csatornáján elérhető kivonat letöltés funkciójának outputját írja le A formátum az SAP leírásán alapul, melyet az SAP a Multicash rendszerből vett át A funkció inputja a számlaszám (Branch, Number Suffix) és a kivonat dátuma A funkció outputja egy text file A rekordok mezőit pontosvesszők (delimiter) választják el egymástól A formátum két rekordtípust tartalmaz - FEJ és TÉTEL Előbbi típusból mindig csak egy van, utóbbiból annyi, ahány számlamozgást tartalmaz a kivonat A rendszer a kivonatot a kezdő dátumától számított 6 hónapig tudja reprodukálni A leírásban használt adattípusok: A - Alfanumerikus N - Szám előjel és vezető nullák nélkül S - Szám előjellel vezető nullák nélkül, előjel a végén X - Dátum (NNHHÉÉ formában) A FEJ rekord szerkezete: # Tip Min Max Opcionális? Leírás us hossz hossz 1 A 0 12 bank key GIRO számlaszám első 8 jegye 2 A 0 24 bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva 3 N 1 4 statement number kivonat sorszáma 4 X 8 8 statement date kivonat dátuma 5 A 3 3 currency key devizanem ISO kódja (USD, DEM,) 6 S opening balance amount kivonat nyitó egyenlege 7 S debit total terhelések összesen 8 S credit total jóváírások összesen 9 S closing balance amount kivonat záró egyenlege 10 A 0 35 bank account holder számlatulajdonos neve 11 A 0 35 x NOT USED by CIB NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED NOT USED 18 N 1 5 number of records in statement a kivonathoz tartozó tétel rekordok száma

28 A TÉTEL rekord szerkezete: # Tip Min Max Opcionális? Leírás us hossz hossz 1 A 0 12 bank key GIRO számlaszám első 8 jegye 2 A 0 24 bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye 3 N 1 4 statement number kivonat sorszáma 4 X 8 8 value date értéknap 5 N 1 10 x primary note number* bizonylatszám 6 A 0 27 x note to payee1 megjegyzés 1 tranzakció referenciaszáma 7 A 0 27 x NOT USED by CIB NOT USED NOT USED 10 A 0 16 x NOT USED by CIB 11 S x amount tranzakció összege NOT USED NOT USED 14 X 8 8 posting date könyvelési nap NOT USED NOT USED 17 A 0 27 x note to payee 2 megjegyzés 2; a CIB rendszeréből 35 karakteres részletekben kinyert megjegyzések végigfolynak a megjegyzés 214 mezőkön 001, 002, 003, 500, 501, 502, 503, 504, 008, 506-os business tran kódok esetén itt kezdődik a partner által megadott közlemény (ha van ilyen), amely 504, 008 és 506 esetén kiegészülhet a CIB által hozzáadott közleményekkel Ha a fenti tran kódok esetén nincs közlemény, akkor ez a mező üresen marad 18 A 0 27 x note to payee 3 megjegyzés 3 19 A 0 27 x note to payee 4 megjegyzés 4 20 A 0 27 x note to payee 5 megjegyzés 5 21 A 0 27 x note to payee 6 megjegyzés 6 22 A 0 27 x note to payee 7 megjegyzés 7 23 A 0 27 x note to payee 8 megjegyzés 8 24 A 0 27 x note to payee 9 megjegyzés 9 25 A 0 27 x note to payee 10 megjegyzés A 0 27 x note to payee 11 megjegyzés 11

29 27 A 0 27 x note to payee 12 megjegyzés A 0 27 x note to payee 13 megjegyzés A 0 27 x note to payee 14 megjegyzés A 0 27 x business partner* partner neve 31 A 0 27 x business partner* partner neve - folytatás 32 A 0 12 x bank key of partner s bank* partner GIRO számlaszámának első nyolc jegye 33 A 0 24 x bank account number of the partner partner GIRO számlaszámának második és harmadik nyolc jegye 34 A 0 3 x business transaction code tranzakció kód az egyes tranzakciók jelentését lásd az alábbi táblázatban NOT USED 36 A 0 3 x transaction currency* tranzakció eredeti devizaneme 37 S 0 18 x tran amt orig ccy* tranzakció összege az eredeti devizában * a mező kitöltöttsége tranzakció kódtól függ; ld: az alábbi táblázatot Tranzakciós kódok, valamint egyes mezők kitöltöttsége a Tranzakciókód függvényében Tranzakció kód Tranzakció név 500 GIRO / VIBER Bejövő átutalás 001 GIRO / VIBER Kimenő átutalás 501 GIRO Kimenő átutalás sztornója 002 Belső átutalás küldés 003 Belső átutalás jutaléka 502 Belső átutalás beérkezés 503 Postai csekk bejövő 004 Kimenő deviza átutalás 005 Kimenő deviza átutalás jutaléka 006 Kimenő deviza átutalás költsége 504 Kimenő deviza átutalás sztornója 505 Kimenő deviza átutalás költség Bizonylatszám Partner neve Partner számlaszáma Tran eredeti devizája Tran eredeti összege van van van üres nulla van van van üres nulla van van van üres nulla van van van üres nulla van van van üres nulla van van van üres nulla üres üres üres üres nulla üres van üres van van üres van üres van van üres van üres van van üres van üres van van üres van üres van van

30 sztornója 007 Havi jutalék üres üres üres üres üres 017 Jutalék terhelés üres üres üres üres üres 517 Jutalék jóváírás üres üres üres üres üres 018 Jutalék jóváírás üres üres üres üres üres stornó 518 Jutalék terhelés üres üres üres üres üres stornó 008 Beérkező deviza üres van üres van van átutalás sztornó 009 Beérkező deviza üres van üres van van átutalás jutaléka 010 Beérkező deviza üres van üres van van átutalás költsége 506 Beérkező deviza üres van üres van van átutalás 507 Beérkező deviza üres van üres van van átutalás költség sztornó 011 Kártyával történő üres üres üres van van vásárlás v készpénzfelvétel 012 Kártyatranzakció üres üres üres üres üres jutaléka 508 Kártya üres üres üres van van tranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztornó v korrekció) 013 Kamat terhelés üres üres üres üres üres 513 Kamat jóváírás üres üres üres üres üres 022 Standing Order van van van üres nulla terhelés (külső) 021 Standing Order van van van üres nulla terhelés (belső) 521 Standing Order van van van üres nulla jóváírás (belső) 015 Balance Order üres üres üres üres üres terhelés 515 Balance Order jóváírás üres üres üres üres üres

31 Archiv kivonat file szerkezete Rekordhossz File név Struktúra változó, maximum 38 karakter Minden rekord végén a CrLf (Hex 0D0A) Tetszőleges (pl: INP; = beadási dátum: évhónap) Minden file egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik I típusú rekord (file fej rekord) Mező Ho ssz Megjegyzés Jelző 1 = A Számlaszám 13 Kivonat kezdő dátuma 8 ÉÉÉÉHHNN formátumban Nyitó egyenleg egész 2 tizedes Egyenleg előjele 1 C-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg Összesen: 38 II típusú rekord (Blokkolt összeg és Folyószámla hitel) Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 B Blokkolt összeg egész 2 tizedes Blokkolt összeg előjele 1 C-pozítiv, D-negatív Folyószámla hitel egész 2 tizedes Folyósz hitel előjele 1 C-pozítiv, D-negatív Kivonat kezdősorszáma 4 Összesen: 37 III típusú rekord (Számlaszám és devizanem fejrekord) Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 = C Új számlaszám 24 pl: Devizanem 3 pl: HUF Összesen 28

32 IV típusú rekord (Dátum fejrekord, ismétlődő) Csak akkor ismétlődik, ha a valutanap vagy a könyvelés dátuma változik Két 'E' rekord kötötti tételekre a korábbiban közölt dátumok érvényesek Mező Hos sz Megjegyzés Jelző 1 = E Számlaszám 13 Valutanap dátuma 8 ÉÉÉÉHHNN formátumban Könyvelés dátuma 8 ÉÉÉÉHHNN formátumban Összesen: 30 V típusú rekord (Könyvelési tétel rekord, ismétlődő) Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 F Rövid referencia 16 Könyvelt összeg egész 2 tizedes Könyvelt összeg előjele 1 C-jóváírás, D-terhelés Tranzakció kódja 3 (részletesen a K típusú rekordban) Összesen: 36 VI típusú rekord (Tranzakció kód részletezése rekord, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz) 1 2 Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 K Tranzakció leírása 35 ld Megjegyzésekelőforduló tranzakciók Összesen: 36 VII típusú rekord (Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz) A rekord tartalma forint utalás esetén: Mező Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 = N 2 Ellenszámla száma 26 pl:

33 3 4 5 Banki feldolgozás módja 1 pl: U vagy N stb Elválasztó karakter 1 = / Bank belső azonosítója 6 Numerikus (opcionális) Összesen: 35 A rekord tartalma deviza utalás esetén: Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 = N Deviza kódja 3 pl: DEM Összeg devizában egész balról space-szel kiegészítve, 3 tizedes jobbról space-szel kiegészítve, vesszővel elválasztva A vessző mindíg a 16 karakter (pl: 23453,23 ) Elválasztó karakter 1 = / Jogcímkód 4 Numerikus Elválasztó karakter 1 = / Bank belső azonosítója 6 Numerikus Összesen: 31 VIII típusú rekord (Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz) A rekord tartalma forint utalás esetén: 1 2 Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 = O Partner (cég) neve, címe 35 Összesen 36 A rekord tartalma deviza utalás esetén: Mező Hossz Megjegyzés 1 Jelző 1 = O 2 Árfolyam típusa 16 = KERESZT ARFOLYAM vagy FORINT ARFOLYAM 3 Üres 1 = Space 4 Reláció (az árfolyam 7 pl: USD/DEM vagy HUF/GBP

34 mely devizanemek között értendő 5 Árfolyam 11 = 6 egész balról space-szel kiegészítve, 4 tizedes jobbról nullával kiegészítve, vesszővel elválasztva A vessző mindíg a 32 karakter (pl: 10,3154 ) Összesen: 36 IX-X típusú rekord (Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz) 1 2 Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 P vagy Q Könyvelési tételhez kapcsolódó információk 35 Összesen: 36 A IX-X típusú (P vagy Q kezdetű) rekordok csak egymás utáni sorrendben jöhetnek létre, és csak akkor ha van értékes információ, amit a rekordba lehet tölteni XI típusú rekord (Záró rekord) Mező Hossz Megjegyzés Jelző 1 = Z Záró egyenleg egész 2 tizedes Záró egyenleg előjele 1 C-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg Előrejelzett tételek egyenlege egész 2 tizedes " előjele 1 C-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg Kivonat zárósorszáma 4 Összesen: 37 A rekord végét a CrLf (Hex 0D0A) karakterek, a file végét pedig az EOF (Hex 1A) karakter jelenti