ERSTE NetTrader Használati Útmutató

Átírás

1 ERSTE NetTrader Használati Útmutató - 1 -

2 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék Bevezetés A dokumentum célja Rendszerkövetelmények és technikai beállítások Hardver követelmények Szoftver követelmények Technikai beállítások Proxy Szerver beállítások JAVA beállítások Belépés a NetTrader rendszerbe ERSTE NetBank elérés ERSTE NetTrader belépés NetTrader Rendszer Ügyfél kiválasztása Ügyletkötés Ajánlatkérés Standard értéknapos (T+2/SPOT) ügyletekre T+1 és T+0 ügyletekre Ügyletek megtekintése és keresése Aktuális ügyletek Archív ügyletek Megbízás keresése, Referencia szám alapján Szűrési feltételek Megbízások további kezelése Megjegyzés hozzáadása megbízáshoz Megbízás nyomtatása Ügyletek exportálása Microsoft Excelbe

3 2 Bevezetés 2.1 A dokumentum célja A dokumentum tartalmazza a NetTrader rendszer rendszerkövetelményét, az alapvető használat leírását, valamint a rendszerrel kapcsolatos egyes beállítási lehetőségeket

4 3 Rendszerkövetelmények és technikai beállítások 3.1 Hardver követelmények Minimum hardver követelmények: Pentium CPU (600Mhz); 60MB HDD az Internet Explorer Ideiglenes fájlok könyvtára számára; 256 VGA; 32 MB RAM 3.2 Szoftver követelmények Windows XP (legalább Service Pack 1, 32bit) Windows 7 (legalább Service Pack 1, 32 vagy 64 bit), 128 bit SSL, Javascript és Cookies (Sütik) engedélyezve. Intenet Explorer 7.0 vagy magasabb verzió. Sun Java Virtual Machine (JRE) 1.6-os vagy 1.7-es, az Oracle által ajánlott legfrissebb alverzió. 3.3 Technikai beállítások A NetTrader működéséhez a következő technikai beállításokat kell a böngészőben végrehajtani: Az Internet Explorer : Eszközök / Internetbeállítások menüpontban feljövő ablakon levő, Speciális fülön, a Böngészés pont alatt található, Ablakok ismételt felhasználása parancsikonok indításához opció kikapcsolása

5 3.4 Proxy Szerver beállítások Amennyiben az Ön által használt személyi számítógép ún. Proxy Szerver mögül éri el a NetTrader alkalmazást, akkor a következő Proxy Szerver beállítások egyike válik szükségessé. Az első lehetséges eljárás, hogy a Proxy szerver alkalmazásának kihagyása, azon személyi számítógépek esetén, ahol a NetTrader elindításra kerül. Amennyiben nem lehetséges a számítógép(ek) kihagyása, abban az esetben a következő URL elérés esetén szükséges, a proxy szerver kihagyása: JAVA beállítások A NetTrader rendszer használatához szükséges a Java programok (Applet) futtatásának engedélyezése Internet Explorerből. A Java programok engedélyezésének állapotát az alábbi oldal segítségével lehet tesztelni: Itt a Verify Java version gombra kattintva ellenőrizhető, hogy a böngészőben engedélyezett-e ezen alkalmazások futtatása. Amennyiben ezen alkalmazások futtatása nem sikeres, akkor a következő beállításokat kell elvégezni: (Az alábbi beállítások csak az Internet Explorer 8-as magyar nyelvű verziójára érvényesek; angol nyelvű vagy újabb verziójú Internet Explorer esetén az adott böngészőben az alább felsoroltaknak megfelelő beállításokat kell elvégezni). Az Eszközök menüben kattintson az Internetbeállítások elemre, majd a Biztonság fülre, kattintson az Internet tartalomzónára, és az Egyéni szint lehetőségre. Itt engedélyezze a Java-kisalkalmazások hívása parancsfájlból opciót

6 Az Internet Explorer menüjében az Eszközök Internet beállítások - Programok - Bővítmények kezelése gomb segítségével megjelenő ablakban minden Java kezdetű bővítmény esetén az Engedélyezve státusz beállítása

7 4 Belépés a NetTrader rendszerbe 4.1 ERSTE NetBank elérés A NetTrader rendszer elérése, az Erste NetBank rendszerből lehetséges. Az Erste NetBank a címen közvetve elérhető az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Honlapjáról, vagy közvetlenül a linken keresztül. Felhasználásának feltételei: Böngésző: Internet Explorer 7.0 vagy magasabb verzió Biztonság: 128 bites SSL, Javascript és Cookie-k engedélyezése Internet elérés SMS fogadására alkalmas telefonkészülék Működő SMS szolgáltatás az ügyfél távközlési szolgáltatójánál Elektronikus Banki Szolgáltatási Szerződés Vállalati Ügyfelek részére Erste TeleBank szerződés (ügyfél-azonosító, TPIN kód) 4.2 ERSTE NetTrader belépés A NetBank rendszerben a felső menüsorból válassza ki a További szolgáltatások menüpontot, majd kattintson a NetTrader opcióra. Első bejelentkezéskor megjelenik az alkalmazás hitelességét megerősítő információs ablak. Javasoljuk, hogy pipálja be az Always trust content from this publisher opciót, majd kattintson a Run gombra

8 Ezután a NetTrader bejelentkezés megtörténik, és megjelenik a NetTrader főablak. Fontos figyelmeztetés! A NetTrader működéséhez szükséges a NetTrader böngészőablak futása. Az ablak bezárása az alkalmazásból való kilépéssel jár! - 8 -

9 - 9 -

10 5 NetTrader Rendszer 5.1 Ügyfél kiválasztása Bejelentkezés után kérjük válassza ki az ahhoz a céghez tartozó ügyfélszámot, amellyel üzletelni kíván. Ezt a Főablak menüsorában található Ügyfélszám mezőben teheti meg. A mezőbe kattintva a rendszer automatikusan felkínálja az elérhető ügyfélszámokat. Az ügyfélszám kiválasztása után jelennek meg a kereskedhető, éles árfolyamok

11 6 Ügyletkötés 6.1 Ajánlatkérés Az ajánlatkérés megnyitásához az Árfolyamok panelen kattintson a kereskedni kívánt devizapár Eladok/Veszek gombjára. Ekkor megjelenik egy megbízási ablak. 6.2 Standard értéknapos (T+2/SPOT) ügyletekre Ebben az esetben a Felhasználó EUR-t vesz és HUF-t ad el. A kereskedni kívánt devizapáron a Veszek/Eladok feliratok mellett található deviza legördülő listából módosíthat. Értéknap: a legördülő listából választhat SPOT-tól eltérő értéknapot, lásd következő, 6.3.-as rész. Veszek EUR: a vásárolni kívánt deviza mennyiségét itt adhatja meg. Gépelés közben látja, hogy a vásárolni kívánt euró mennyiség mekkora forint eladással jár. Eladok HUF: az eladni kívánt mennyiséget is megadhatja. Kérjük ellenőrizze, hogy az ügyfélszám, devizapár, értéknap, összeg mezőkben megfelelő érték szerepel, mielőtt továbblép! Kattintson az Ajánlatkérés gombra ön tételére!, hogy a Bank Egyedi Árfolyamot adjon az Ajánlatkérés után 30 másodperce van, hogy elfogadja, vagy elutasítsa az Egyedi árfolyam mezőben található árfolyamot. A visszaszámlálót a megbízási ablak jobb felső sarkában találja. Ár elfogadása: kattintson az Elfogad gombra. Ár elutasítása: kattintson az Elutasít gombra

12 Az ügylet befejezése után, kattintson a Bezárás gombra a megbízási ablak bezárása érdekében. Amennyiben az automatikus bezárást beállította, az ablak az Ön által kiválasztott időn belül automatikusan bezáródik. A megbízás elfogadása esetén, az ablak bal alsó sarkában lévő Státusz mellett megjelenik a Megbízás befogadva (ID XXXXX) felirat. Az ID a Megbízás Referenciaszáma. 6.3 T+1 és T+0 ügyletekre A kereskedni kívánt devizapáron a Veszek/Eladok feliratok mellett található deviza legördülő listából módosíthat. Értéknap: a legördülő listából választhat SPOT-tól eltérő értéknapot. Veszek EUR: a vásárolni kívánt deviza mennyiségét itt adhatja meg. Gépelés közben látja, hogy a vásárolni kívánt euró mennyiség mekkora forint eladással jár. Eladok HUF: az eladni kívánt mennyiséget is megadhatja. Kattintson az Ajánlatkérés gombra ön tételére!, hogy a Bank Egyedi Árfolyamot adjon az Ajánlatkérés után 30 másodperce van, hogy elfogadja, vagy elutasítsa az Egyedi árfolyam mezőben található árfolyamot. A visszaszámlálót a megbízási ablak jobb alsó sarkában találja. Ár elfogadása: kattintson az Elfogad gombra. Ár elutasítása: kattintson az Elutasít gombra. Az ügylet befejezése után, kattintson a Bezárás gombra a megbízási ablak bezárása érdekében. Amennyiben az automatikus bezárást beállította, az ablak az Ön által kiválasztott időn belül automatikusan bezáródik. A megbízás elfogadása esetén, az ablak bal alsó sarkában lévő Státusz mellett megjelenik a Megbízás befogadva (ID XXXXX) felirat. Az ID a Megbízás Referenciaszáma

13 7 Ügyletek megtekintése és keresése Az ügyletlista megjelenítéséhez az kattintson Ügyletlista fülre. 7.1 Aktuális ügyletek Új ügyletlista létrehozásához kattintson a + jelre, majd nevezze el az ügyletlistát! A Mai nap befogadott és a Mai nap mind (1) előre létrehozott szőrűk segítségével tudja megtekinteni az aktuális napon rögzített ügyleteit. Beállíthatja, hogy az összes ügyfélre, vagy csak egy adott ügyfél (2) által kötött ügyleteit szeretné megtekinteni. A lekérdezést a Keresés gomb (3) megnyomásával indíthatja. 7.2 Archív ügyletek Amennyiben a korábban megkötött üzletek listáját szeretnénk megtekinteni, akkor a Kötésnap kezdete és Vége opciónál kell beállítani (1) a kívánt intervallumot. A lekérdezést a Keresés gomb (2) megnyomásával indíthatja

14 7.3 Megbízás keresése, Referencia szám alapján Amennyiben ismert a megbízás Referencia száma, akkor a Keresési mód -ot változtassuk Referencia szám -ra (1), majd a megjelenő mezőbe adjuk meg a kívánt Referencia számot (2) és utána nyomjunk Enter -t vagy kattintsunk a Keresés (3) gombra. 7.4 Szűrési feltételek A NetTrader alkalmazásban lehetősége van többféle szűrési feltétel beállítására és azok elmentésére saját munkájának megkönnyítése érdekében. Ehhez először létre kell hozni egy új szűrőt a szűrőválasztás Új Szűrő opciójára kattintva, majd a felugró párbeszédablakban, meg kell adnia a szűrő nevét. Ezután adhatja meg a kívánt szűrési feltételeket

15 Státusz: Befogadott/Nem befogadott ügyletek keresése. EUR összeg: az ügylet EUR-ban kifejezett értéke szerinti keresés. Kötésnap kezdete/vége: itt adhatja meg a kötésnap időintervallumát. Foreign Exchange: konverziós megbízások Teljesült: teljesült tételek megjelenítése Nyitott: értéknapra várakozó (még nem teljesült) tételek megjelenítése Alap irány: az üzlet bázis deviza szerint iránya. Vételi/eladási vagy mindkét irány. Összeg/deviza: szűrés a kereskedett összeg és deviza alapján. Kereskedett deviza: kereskedett deviza megadása. Értéknaptól/Értéknapig: értéknapok intervallumának megadása. Típus (Spot/Forward/Egyéb): az ügylet típusa, a Spot és a Forward opciókat jelölje meg

16 Megjeleníthető oszlopok / Kiválasztott oszlopok: itt állíthatja be, hogy mely mezőket jelenítse meg az ügyletlista. Rendezés (Növekvő/Csökkenő): a keresési feltételeknek megfelelő ügyleteket a kiválasztott oszlop szerint növekvő / csökkenő sorrendbe rendezi (pl. Referencia szám szerint növekvő sorrend). Rögzített oszlopok: balról ennyi oszlop mindig látszik az ügyletlistában (pl. Referencia számot lehet rögzíteni). A Mentés gombra kattintva elmentheti a szűrőt. A Mentés másként gombbal pedig más néven mentheti el a szűrőt

17 8 Megbízások további kezelése 8.1 Megjegyzés hozzáadása megbízáshoz A NetTraderben lehetőség van a megbízásokat megjegyzésekkel ellátni. Ezt a megnyitott megbízáson a Megjegyzés fülre kattintva tehetjük meg, az egyedi árfolyam elfogadása előtt. 8.2 Megbízás nyomtatása A befogadott megbízásokat lehetőségünk van kinyomtatni. Ehhez először az Ügyletlistában meg kell keresnünk a kívánt megbízást. Majd a megbízás sorára jobbal kattintva a felugró Megjelenítés opcióra kattintva ismét megnyílik a Megbízás ablaka. Ezután a ikonra kattintva nyomtatható ki a megbízás

18 A Megbízási ablak a következő formában nyomtatható ki: 8.3 Ügyletek exportálása Microsoft Excelbe Az ügyletlistában visszakeresett ügyleteket Microsoft Excelbe is kiexportálhatjuk az alábbi módon. Az ügyletlista menüsorának jobb szélén található kis nyílra kattintva megjelenik az Exportálás, majd ezt kiválasztva az Exportálás Excelbe opció

19 Néhány másodperccel később megjelenik az Excel alkalmazás az ügyletekkel