és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát is.

Átírás

1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2010. (VII. 25.) önkormányzati rendelete Az Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról B1 Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Az Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzatát megemeli 628 -tal, az alábbi bontásban: személyi juttatás: 398 járulék: 112 dologi kiadás: 118, ugyanakkor megemeli a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 384 -tal, és egyben megemeli a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 244 -tal. 2.. Az Országos Kisebbségi Képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzatát megemeli 243 -tal, az alábbi bontásban: személyi juttatás: 191 járulék: 52, és ugyanezen összeggel megemeli a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát is. 3.. A központosított előirányzatokon belül megemeli a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatát 212 -tal, és ugyanezen összeggel megemeli a Könyvtár dologi kiadási előirányzatát is. 4.. A központosított előirányzatokon belül megemeli a bérpolitikai intézkedések támogatásának bevételi előirányzatát a évi kereset-kiegészítéssel kapcsolatosan tal, ugyanakkor csökkenti a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát tal, és egyben csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is tal. 5.. A központosított előirányzatokon belül megemeli a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetés biztosítása támogatásának bevételi előirányzatát tal, és ugyanezen összeggel megemeli a nyári étkeztetés dologi kiadási előirányzatát is. 6.. A központosított előirányzatokon belül megemeli az óvodáztatási támogatás bevételi előirányzatát 430 -tal, és ugyanezen összeggel csökkenti az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának bevételi előirányzatát is. 7.. A központosított előirányzatokon belül megemeli az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése támogatásának bevételi előirányzatát a Kiserdő, Nagy Imre és Rozmaring út gyűjtőúttá

2 fejlesztésével kapcsolatosan tal, ugyanakkor csökkenti a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát tal, és egyben csökkenti a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is 474 -tal. 8.. A központosított előirányzatokon belül megemeli az Akácfa út TEUT támogatásának bevételi előirányzatát tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát. 9.. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának bevételi előirányzatát megemeli tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is Az OEP által finanszírozott kereset-kiegészítés támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 980 -tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a működési célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is A fejlesztési kiadások előirányzatát megemeli tal az alábbiak szerint: Csökkenti a Rozmaring út felújításának kiadási előirányzatát tal, csökkenti a Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz átadott pénzeszköz kiadási előirányzatát tal, valamint megemeli a közösségi közlekedés kiadási előirányzatát tal. Ugyanakkor megemeli a közösségi közlekedés Európai Uniós támogatásának bevételi előirányzatát tal, és megemeli a felhalmozási célú hitelfelvétel bevételi előirányzatát is tal A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát megemeli a május 1. rendezvény kiadásaira kapott összeggel, 50 -tal, és ugyanezen összeggel megemeli a dologi kiadási előirányzatukat is A munkáltató által fizetett SZJA dologi kiadási előirányzatát megemeli tal, és ugyanezen összeggel csökkenti a munkaadókat terhelő egyéb járulékok kiadási előirányzatát is, az alábbi bontásban: Általános épülettakarítás: Gyámügy: Okmányiroda: Igazgatás: Adócsoport: Építésügy: Mezőőrök: Településőrök: Labor: Fizikoterápia: Védőnők: Gyermekház: Gyermekjóléti szolgáltatás: 149

3 Családsegítés: Családsegítés (pályázatos): Könyvtár: Helytörténeti Múzeum: Művelődési Központ: A Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzatát megemeli tal, és ugyanezen összeggel megemeli a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát is Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Ibrány Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát forrásonként megbontva az 1. sz. (1./a-1./g) melléklet szerint ban állapítja meg az alábbi forrásösszetételben: - intézményi működési bevételek: Önkormányzat sajátos működési bevételei: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás: Támogatásértékű bevételek: Átvett pénzeszközök: A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A évi költségvetés hiányát összegben, az alábbi megbontásban hagyja jóvá: - működési hiány: felhalmozási hiány: A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Ibrány Város Önkormányzatának kiadásait a 2. számú melléklet szerinti részletezésben ban állapítja meg A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok kiadásait a 3. sz. melléklet alapján ban állapítja meg, melyből személyi juttatás , járulékfizetési kötelezettség , dologi kiadás Az engedélyezett létszámkeret 150 fő. Ebből: Köztisztviselő: 29 fő Polgármester: 1 fő Közalkalmazott: 14 fő Munka Törvénykönyv szerinti: 5 fő

4 Közcélú foglalkoztatott: 95 fő Közhasznú foglalkoztatott: 6 fő 19.. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az 5. számú melléklet alapján a Képviselő Testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait ban állapítja meg, melyből a személyi juttatás előirányzata , a járulékok előirányzata , a dologi kiadások előirányzata Engedélyezett létszámkeret: 7 fő közalkalmazott A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 6. sz. melléklet alapján tal tudomásul veszi A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 7. számú melléklet szerint az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár évi kiadásait ban állapítja meg, melyből személyi juttatás , járulék előirányzat , dologi kiadás Engedélyezett létszámkeret: 9 fő közalkalmazott A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A támogatás értékű kiadások összegét a 10. számú melléklet szerint ban állapítja meg A Rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásait, és a folyamatban lévő beruházások éves előirányzatait a 12. számú melléklet szerinti bontásban kiadási főösszeggel állapítja meg A Rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5 A Képviselő Testület évben rövidlejáratú hitel felvételét fogadja el. A hiány rendezésére és csökkentésére utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a évi ÖNHIKI-s támogatásra pályázatot nyújtson be A Rendelet 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-Testület évben felhalmozási célú hitel igénybevételéről dönt. A hitelfelvétel célja az önkormányzat évre vonatkozó fejlesztéseihez szükséges saját erő biztosítása (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 1/d számú melléklete helyébe az 1/d melléklet lép. (3) A Rendelet 1/f számú melléklete helyébe az 1/f melléklet lép. (4) A Rendelet 1/g számú melléklete helyébe az 1/g melléklet lép. (5) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (6) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (8) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (9) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (14) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép E rendelet ában engedélyezett előirányzat-módosítások alapján a évi költségvetés bevételi előirányzata ra módosul, melyből működési célú hitelfelvétel előirányzata , felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzata e Ft, ugyanakkor a kiadási előirányzata ra módosul, melyből általános tartalék: 5.000, fejlesztési tartalék: Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, július 15. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző

6 Ibrány Város Önkormányzatának évre várható bevételei 1.sz. melléklet évi tény évi várható évi tervezett I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (1/a. sz. melléklet) a) Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek b) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek c) Intézmények egyéb sajátos bevételei d) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei e) Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele 0 f) ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/b. sz. melléklet) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (1/d. sz. melléklet) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1/c. sz. melléklet) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. Támogatásértékű bevételek (1/f. sz. melléklet) Támogatásértékű működési bevételek ebből támogatásértékű működési bevétel TB alaptól ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alaptól 0 - ebből önkormányzaton belüli pénzeszközátadás V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1/g. sz. melléklet) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ Medi-Amb Eü. Társulás 46 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási célra Polgármesteri Hivatal GAMESZ 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: XI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 Központi költségvetésből kapott várható költségvetési támogatás /d.sz. melléklet év a) Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött b) Közfoglalkoztatás normatív kötött felhasználású támogatása c) Központosított előirányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári étkeztetés Akácfa út TEUT támogatás EU saját erő kiegészítés Rozmaring út Közműfejlesztési támogatás - Bérpolitikai intézkedések támogatása d) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása ÖNHIKI támogatás - Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása e) Címzett és céltámogatások 0 f) Önkormányzatok egyéb központi támogatása 0 g) Szociális alap normatív kötött támogatása Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen:

8 Támogatásértékű bevételek évre várható összege 1./f.sz. melléklet év a) Működési célú (ÁHT-n belülről): Agrártermelési támogatás (mezőőr) Állategészségügyre MVH-tól Gyermekház támogatás Országgyűlési képviselő választás Helyi önkormányzati képviselő választás Országos Kisebbségi Képviselő választás Helyi kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása Helyi kisebbségi önkormányzat május 01. rendezvény támogatása 50 - OEP évi keresetkiegészítés fedezete OEP központi orvosi ügyelet OEP védőnőkre OEP iskolaegészségügyre Gyermekjóléti szolgálatra kistérségtől Családsegítőre kistérségtől Családsegítőre OFA Központi orvosi ügyelet településektől átvett pe Labor településektől Fizikoterápia településektől Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. egyszeri támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 92 - Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Helytörténeti Múzeum bértámogatás Közhasznú támogatás b) Felhalmozási célú (ÁHT-n belülről): számú óvoda rekonstrukció LEKI támogatás EU saját erő kiegészítés Rozmaring út 0 Akácfa út TEUT támogatás Könyvtár informatikai fejlesztés támogatása Otthonteremtési támogatás 0 Támogatásértékű bevételek összesen:

9 Átvett pénzeszközök évre várható összege 1./g.sz. melléklet év a) Működési célú (ÁHT-n kívülről): 0 b) Felhalmozási célú (ÁHT-n kívülről): Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Ibrány Városképének javítása (körforgalom) ÉAOP Ibrány Városképének javítása (járdaépítés) ÉAOP Rozmaring út EU támogatása Pénzeszközátvétel összesen:

10 Ibrány Város Önkormányzatának évi várható kiadásai 2.sz. melléklet Engedélyezett létszámkeret (fő) évi tény évi várható évi tervezett Polgármesteri Hivatal GAMESZ Művelődési Központ Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat MEDI-AMB Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Kamat Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Szociális alap Otthonteremtő Lakáscélú támogatás Fejlesztési kiadások Céltartalék Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Támogatásmegelőlegező hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törlesztés Támogatási kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai ÁFA befizetés Összesen:

11 A Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott szakfeladatok várható működési célú kiadásai Létszámkeret (fő) Összes kiadás 3.sz. melléklet Személyi Járulék Dologi Út- híd Lakásgazdálkodás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügy Takarítás Játszótér, szabadidőpark Önkormányzati jogalkotás OGY képviselő választás Önkormányzati képviselő választás Kisebbségi választás Gyámügy Okmányiroda Igazgatás Adócsoport Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Építésügy Közvilágítás Mezőőrök Testvérvárosi kapcsolattartás Településőrök (közcélú támogatás terhére) Ügyelet Nőgyógyászat Labor Fizikoterápia Védőnői szolgálat, anya,gyermek csecsemővédelem Iskolaegészségügy Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Gyermekház Közcélú foglalkoztatás Közhasznú munka Sportkomplexum üzemeltetés Uszoda Összes kiadás 2010.:

12 Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat sz. melléklet Létszámkeret (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálat (OFA támogatással) Kiadások összesen:

13 Ibrány Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése 6.sz. melléklet Eredeti Bevétel Előző évi pénzmaradvány 23 Kisebbség várható támogatása 600 Május 1. rendezvény támogatása 50 Önkormányzati kiegészítés Bevétel összesen: Ösztöndíj 900 Vetőmag 300 útiköltség 900 kukavásárlás támogatása 200 május 1-jei ünnepséghez kapcsolódó kiadások 150 augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó kiadások 100 beiskoláztatás támogatása Kisebbség kiadásai: 2 873

14 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Létszám (fő) Összes kiadás 7.sz. melléklet Személyi Járulék Dologi Hírlap Fényképészet Videokazetta, DVD kölcsönzés Fénymásolás és egyéb irodai szolgáltatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum (bértámogatással) Mindösszesen:

15 Támogatásértékű kiadások várható összege sz. melléklet Összeg Köztestületi tűzoltóság Tűzoltó Egyesület Belvíz társulás részére (közbeszerzés) 200 Kistérség közoktatási intézmény működési hozzájárulás Kistérség tagdíj 800 Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás 50 Működési célú támogatásértékű kiadás összesen: Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás felhalmozási hozzájárulás Kistérségnek iskola beruházás kiadásaihoz Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen: Támogatásértékű kiadások összesen: Pénzeszközátadások várható összege /a sz. melléklet Összeg Polgárőrség Sport Helyettes szülői 418 Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíj 139 Gazdasági társaságok végelszámolásához átadott pénzeszköz 500 Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) 400 Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) 800 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez Működési célú pénzeszközátadás összesen: Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Pénzeszközátadás összesen:

16 Fejlesztési kiadások várható összege sz. melléklet Támogatás Saját erő Összesen Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása ÉAOP Ibrány Városképének javítása (körforgalom) ÉAOP Ibrány Városképének javítása (járdaépítés) ÉAOP Akácfa út TEUT számú óvoda LEKI Iskola beruházás Rozmaring út felújítása saját rész Rendezési terv módosítása szilárdhulladék lerakó telep bővítése érdekében /1-2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása /1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása Könyvtári informatika fejlesztése Összesen:

17 2010. évi felhalmozási és működési mérleg 13. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Fejlesztési kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Kamat Lakáshoz jutás támogatása (SZJA helyben maradó) Lakáscélú támogatás A súlyos fogl. gondokkal küzdő önk. feladatai Otthonteremtő kiadás 0 Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú hitel törlesztés Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Támogatásmegelőlegező hitel törlesztés Központosított előirányzatból Felhalmozási célú pénzeszközátadás Előző évi pénzmaradvány felhasználása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú hitel Fejlesztési tartalék Felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 ÁFA befizetés Felhalmozási célú ÁFA bevétel Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Iparűzési adó GAMESZ Idegenforgalmi adó 140 Közösségi Ház Gépjárműadó Családsegítő szolgálat SZJA Kisebbségi Önkormányzat Egyéb sajátos folyó bevétel MEDI-AMB Egészségügyi Társulás 46 Normatív állami támogatás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 100 Normatív kötött támogatás Kamat Központosított előirányzat Működési célú pénzeszközátadás Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása Működési célú támogatásértékű kiadás Szoc. alap központi támogatásai Szociális alap Működési célú pénzeszközátvétel 0 Környezetvédelmi alap Működési célú támogatásértékű bevétel Céltartalék 0 Talajterhelési díj 80 Általános tartalék Előző évi pénzmaradvány felhasználása ÁFA befizetés Működési célú hitel Működési célú ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Előirányzat felhasználási ütemterv számú melléklet Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás - normatív állami normatív kötött központosított működésképtelen önkormányzatok támogatása szoc. alap központi támogatásai Működési célú átvett pe. és támogatás - támogatás értékű államháztartáson belülről átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pe. és támogatás - támogatásértékű államháztartáson belülről átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1. Működési kiadás - személyi járulék dologi Felhalmozási kiadás Működési célú támogatások, pe. átadások Felhalmozási célú tám., pe. átadások Szociális alap kiadásai Környezetvédelmi alap Kamatkiadás Általános tartalék Fejlesztési tartalék ÁFA befizetés Hiteltörlesztés Kiadások összesen:

19 Gördülő tervezés sz. melléklet BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Ebből: - normatív támogatás kötött felhasználású támogatás működésképtelen önkormányzatok támogatása szoc. alap központi támogatásai központosított előirányzatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök Ebből: - működési célú felhalmozási célú Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁS MEGNEVEZÉSE Intézmények működési kiadásai Ebből: - Polgármesteri Hivatal Művelődési Központ GAMESZ MEDI-AMB Egészségügyi Társulás Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás Családsegítő szolgálat Kisebbségi Önkormányzat Támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások Ebből: - működési célú felhalmozási célú Szociális alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Felhalmozási kiadások Általános tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú hiteltörlesztés ÁFA befizetés működési ÁFA befizetés felhalmozási Kamat Ebből: - működési célú felhalmozási célú KIADÁSOK ÖSSZESEN