B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014 (V.08.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014 (V.08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő-Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete 39. (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint eft-ban, b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint eft-ban, c) költségvetési hiányát eft-ban állapítja meg, melyből ca) működési hiány: eft, cb) felhalmozási hiány: 668 eft. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított költségvetési hiány (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évek működési célú pénzmaradványa eft összegben, és b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eft összegben, (2) külső finanszírozására szolgál 668 eft támogatási kölcsön visszatérülése. 3. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 191 főben állapítja meg az alábbiak szerint: a) huzamosabb idejű közfoglalkoztatás: 46 fő b) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 145 fő 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata (1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) intézményi működési bevétel eft, a 25. melléklet szerinti részletezésben, b) sajátos működési bevétel eft, a 26. melléklet szerinti részletezésben, c) költségvetési támogatás eft, a 27. melléklet szerinti részletezésben, d) felhalmozási és tőkejellegű bevétel eft, a 28. melléklet szerinti részletezésben, 1

2 e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz eft, a 29. melléklet szerinti részletezésben, f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz eft, a 30. melléklet szerinti részletezésben. (2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, a 32. melléklet pontja szerinti részletezésben, b) szociális hozzájárulási adó eft, a 32. melléklet pontja szerinti részletezésben, c) dologi kiadás eft, a 32. melléklet pontja szerinti részletezésben, d) államháztartáson belülre átadott pénzeszköz eft, a 33. melléklet szerinti részletezésben, e) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz eft, a 34. melléklet szerinti részletezésben, f) szociális jellegű juttatás eft, a 35. melléklet szerinti részletezésben, g) fejlesztési célú kiadás eft, a 36. melléklet szerinti részletezésben. 5. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala (1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) intézményi működési bevétel eft, a 42. melléklet szerinti részletezésben, b) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 863 eft, a 43. melléklet szerinti részletezésben, c) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 155 eft, a 44. melléklet szerinti részletezésben, (2) költségvetési kiadásait a 45. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, a 46. melléklet pontja szerinti részletezésben, b) szociális hozzájárulási adó eft, a 46. melléklet pontja szerinti részletezésben, c) dologi kiadás eft, a 46. melléklet pontja szerinti részletezésben, d) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 466 eft, a 47. melléklet szerinti részletezésben, e) szociális jellegű juttatás eft, a 48. melléklet szerinti részletezésben. 6. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a GAMESZ (1) költségvetési bevételeit a 53. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) intézményi működési bevétel eft, az 54. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 eft, az 55. melléklet szerint, c) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 26 eft, az 56. melléklet szerint, (2) költségvetési kiadásait az 57. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, az 58. melléklet pontja szerinti részletezésben, b) szociális hozzájárulási adó eft, az 58. melléklet pontja szerinti részletezésben, c) dologi kiadás eft, az 58. melléklet pontja szerinti részletezésben. d) fejlesztési célú kiadás eft, az 59. melléklet szerint. 7. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár (1) költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) intézményi működési bevétel eft, a 65. melléklet szerinti részletezésben, b) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz eft, a 66. melléklet szerinti részletezésben, (2) költségvetési kiadásait a 67. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, a 68. melléklet pontja szerinti részletezésben, b) szociális hozzájárulási adó eft, a 68. melléklet pontja szerinti részletezésben, c) dologi kiadás eft, a 68. melléklet pontja szerinti részletezésben. 2

3 8. A Rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda (1) költségvetési bevételeit a 73. melléklet szerint 0 eft-ban állapítja meg, melyből a) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eft, a 74. melléklet szerint, (2) költségvetési kiadásait a 75. melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyből a) személyi juttatás eft, a 76. melléklet pontja szerinti részletezésben, b) szociális hozzájárulási adó eft, a 76. melléklet pontja szerinti részletezésben, c) dologi kiadás eft, a 76. melléklet pontja szerinti részletezésben. 9. A Rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő Testület évben eft felhalmozási célú és eft működési célú hiteltörlesztést hagy jóvá. 10. A Rendelet mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, április 29. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző 3

4 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi összesített módosított költségvetése

5 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi bevételei 1. melléklet évi előirányzat 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi intézményi működési bevételei 2. melléklet évi előirányzat eft Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Áfa-bevételek Összes intézményi működési bevétel:

7 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi sajátos működési bevételei 3. melléklet évi előirányzat Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

8 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi költségvetési támogatása 4. melléklet évi előirányzat Normatív támogatások /nettósításban/ Normatív támogatások /igénylés alapján/ Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

9 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5. melléklet évi előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

10 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei 6. melléklet évi előirányzat ÁHT-n belülről átvett működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök összesen

11 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei 7. melléklet évi előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen

12 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi kiadásai 8. melléklet évi előirányzat 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Működési célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Összes kiadás:

13 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi működési kiadásai 9. melléklet Létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár Ibrány Városi Óvoda Mindösszesen:

14 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson belülre átadott pénzeszközei 10. melléklet évi előirányzat Működési célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök összesen

15 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi államháztartáson kívülre átadott pénzeszközei 11. melléklet évi előirányzat Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összesen:

16 2013. évi szociális jellegű juttatások 12. melléklet Összesen Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ dec. hó 0 Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ dec.hó Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) 800 Temetési segély 750 Mozgáskorlátozottak támogatása 0 Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány) Önkormányzati kiegészítés 24 Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) 1280 Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) 670 Közgyógyellátás (Szoc.tv.) /méltányossági/ 600 Tiszteletdíjas gondozás 36 Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Hadigondozott Szociális jellegű ellátások összesen:

17 Ibrány Város Önkormányzata évi fejlesztési kiadásai 13. melléklet évi előirányzat Intézményi beruházások összesen: Intézményi felújítások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:

18 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi felhalmozási és működési mérlege 14. melléklet Felhalmozási célú bevételek évi tény évi tény évi előirányzat évi várható Felhalmozási célú kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi felújítások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: évi tény évi tény évi előirányzat évi várható Működési célú bevételek évi tény évi tény évi előirányzat évi várható Működési célú kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Szociális jellegű ellátások Működési célú hitel felvétele Működési célú kamatkiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Előző év(ek)i maradvány visszafizetése évi tény évi tény évi előirányzat évi várható 2.4. Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi előirányzat felhasználási ütemterve 15. melléklet Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1.1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Kiadások összesen:

20 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi likviditási terve 16. melléklet Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel felvétele Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =

21 Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása Személyi Járulék Dologi Egyéb működési Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások 17. melléklet Kiadások összesen Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ ILMK Ibrány Városi Óvoda Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Ibrány Város Önkormányzata ILMK Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal GAMESZ ILMK Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrányi Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok ellátása:

22 Jogcím száma évi normatívák 18. melléklet Ft Mutató Fajlagos Előirányzat Lakosságszám január fő I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 havi összeg átmeneti támogatás jan-ápr. összesen 26, havi összeg elismert hivatali létszám alapján 26, I.1.b. Település üzemeltetés támogatása I.1.c. Beszámítás összege máj.-dec Általános feladatok támogatása összesen jan.-ápr. (a+b-c) Általános feladatok támogatása összesen máj.-dec. (a+b+c) I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (d) IX.1.1. I. A helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen Jogcím száma Előirányzat II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása 2012/2013 tanév (8 hó) II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása 2012/2013 tanév (8 hó) II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása 2013/2014 tanév (4 hó) II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása 2013/2014 tanév (4 hó) II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2013/2014 tanév II.2.(1) Óvoda működtetési támogatás összesen 2012/2013 tanév (8 hó) II.2.(2) Óvoda működtetési támogatás összesen 2013/2014 tanév (4 hó) B II.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban összesen IX.1.2. II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.a Szociális és gyermekjóléti általános feladatok III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen IX.1.3. III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen I+II+III. Támogatás összesen IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása IX.1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:

23 Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya december 31-én 19. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Fizetési határidő Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 1. Nyír-Lift Kft Sz.Sz.B.Megyei Könyvtárak Egyesülete E.on E.on E.on E.on E.on Magyar Posta Magyar Telekom Nyrt Magyar Telekom Nyrt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség Egyéb adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés Egyéb adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés Adósságállomány összesen: Ft Összes tartozás

24 Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 20.melléklet Pályázatok megnevezése Komplex telep program TÁMOP / Támogatásból Saját erőből Napelempark létesítése KEOP támogatásból Saját erő és EU saját erő kiegészítés Óvodafejlesztés ÉAOP támogatásból Saját erő és EU saját erő kiegészítés Sportcsarnok felújítás KEOP támogatásból Saját erő és EU saját erő kiegészítés eft

25 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 21. melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években Felvett hitel én Kötelezettségvállalás éve és ezt követő összege Lejárata fennálló (eft-ban) tőketartozás években Beruházási hitelszerződés tőke 3 887, , , , , ,00 BH-5160/2005. kamat ,00 324,00 275,00 226,00 177,00 239,00 Beruházási hitelszerződés tőke 3 054, , , , , ,00 BH-4197/2006. kamat ,00 255,00 216,00 178,00 139,00 188,00 Beruházási hitelszerződés tőke 1 712,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274, /2008. kamat ,00 33,00 26,00 18,00 11,00 4,00 Beruházási hitelszerződés tőke 1 112,00 535,00 535,00 535,00 535, , /2009. kamat ,00 242,00 197,00 152,00 107,00 79,00 tőke MFB hitel I. kamat tőke 3 381, , , , , ,00 CIB hitel G3R kamat , , , , , ,00 Összesen:

26 22.melléklet Környezetvédelmi alap várható összege Összeg Talajterhelési díj 60 Magánszemélyek kommunális adójából Környezetvédelmi bírság Bevételek összesen: Összeg Talajterhelési díj felhasználása 60 Kommunális adó felhasználása Környezetvédelmi bírság felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen: Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap várható összege Összeg Magánszemélyek kommunális adójából 700 Bevételek összesen: 700 Összeg Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása 700 Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen: 700

27 Ibrány Város Önkormányzata által évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 27./2011. ( ) önkormányzati rendelete alapján 23. melléklet Ft Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

28 1. Cím Ibrány Város Önkormányzata évi módosított költségvetése

29 Ibrány Város Önkormányzata évi bevételei évi előirányzat 1.1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek, árfolyamnyereség bevétele ÁFA bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás /nettósításban/ Normatív támogatás /igénylés alapján/ Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Kötvények kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel felvétele 24. melléklet Felhalmozási célú hitel felvétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 1. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

30 Ibrány Város Önkormányzata évi intézményi működési bevételei 25. melléklet évi előirányzat eft Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Uszoda bevétel Iskolabusz bevétele Fóliaházas mintagazdaság bevétele Áru és készletértékesítés 51 - Egyéb saját bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Lakbérbevétel Intézményi ellátási díj bevétel Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások 0 - ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek, árfolyamnyereség Államháztartáson kívülről származó kamat 84 - Árfolyamnyereség bevétele Áfa-bevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 41 - Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Összes intézményi működési bevétel:

31 Ibrány Város Önkormányzata évi sajátos működési bevételei 26. melléklet évi előirányzat Helyi adók magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó 0 - iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8%) 0 - SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérséklésére) 0 - SZJA normatív módon elosztott része 0 - Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó 0 - Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok helyszíni és szabálysértési bírságok környezetvédelmi bírság 60 - építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek talajterhelési díj 68 - mezőőri járulék önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 0 - egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

32 Ibrány Város Önkormányzata évi költségvetési támogatása 27. melléklet évi előirányzat Normatív támogatások /nettósításban/ önkormányzat működésének általános támogatása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása kulturális feladatok támogatása Normatív támogatások /igénylés/ szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés támogatása 0-6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0-8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0-9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalékból Szerkezetátalakítási tartalékból Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb központi támogatása évi kompenzáció Adósságkonszolidáció (működési célú) Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú) Természetbeni támogatás /Szociális Erzsébet utalvány/ Vis maior támogatás "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

33 Ibrány Város Önkormányzata évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 28. melléklet évi előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Föld, telek értékesítése Erdő értékesítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépjárművek értékesítése 0 - Gép, berendezés, felszerelés értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 0 - Önkormányzati lakótelkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

34 Ibrány Város Önkormányzata évi államháztartáson belülről átvett pénzeszközei 29. melléklet évi előirányzat Támogatásértékű működési bevételek Agrártermelési támogatás Gyermekház támogatása 0 - "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása 0 - OEP iskolaegészségügyre Nyári diákmunka támogatása Kistérségtől átvett támogatás Sényőre Kistérségtől átvett támogatás esélyegyenlőség Iskolától átvett évi zárópénzkészlet Hosszú közfoglalkoztatás támogatása évi Start munka program Téli közfoglalkoztatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek évi Start munka program tárgyi eszköz beszerzésre EU önerő támogatás ibrányi részének átvétele Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulástól Belvíz pályázat elszámolás (ÉAOP) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulással Támogatásértékű bevételek összesen

35 Ibrány Város Önkormányzata évi államháztartáson kívülről átvett pénzeszközei 30. melléklet évi előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A támogatás óvodafejlesztésre TÁMOP / Komplex telep program támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOP / Komplex telep program támogatása KEOP napelempark saját erő kiegészítés Napelempark KEOP támogatás LEADER sportcsarnok saját erő kiegészítés Sportcsarnok LEADER támogatás 0 NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A támogatás óvodafejlesztésre Fóliasátras mintagazdaság - LEADER támogatás Rendezvény háttértechnikájának fejlesztése - LEADER MVH Kertváros - LEADER Rendezvénysátor - LEADER Mindennapos testnevelés 0 Szennyvíz közmű hozzájárulás befizetése 133 Szociális célú városrehabilitáció Integrált településfejlesztés Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

36 Ibrány Város Önkormányzata évi kiadásai 31. melléklet évi előirányzat 2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális jellegű ellátások Működési célú kamatkiadás Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztés Összes kiadás: Intézményfinanszírozás összege Működési célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen:

37 Ibrány Város Önkormányzata évi működési kiadásai 32. melléklet Létszám (fő) Összes kiadás Személyi Járulék Dologi Fóliaházas mintagazdaság Út- híd Óvodai intézményi étkeztetés (2012. december) Iskolai intézményi étkeztetés (2012. december) Lakásgazdálkodás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatása /beruházások dologi kiadásai/ Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos kiadás Önkormányzati vagyon gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nemzeti ünnepek (márc.15.,aug.20.,okt.23.) Állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Mezőőrök Finanszírozási műveletekhez kapcsolódó dologi kiadás Testvérvárosi kapcsolattartás Vis maior eseményekhez kapcsolódó dologi kiadások ÉAOP /A óvodabővítés dologi kiadásai Óvodai nevelés (2012. december) Mindennapos testneveléshez kapcsolódó működési kiadás Iskolához kapcsolódó működési kiadás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (2012. december) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (2012. december) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (2012. december) Járóbetegek szakellátása Iskolaegészségügy Gyermekház Komplex telep program Gátőrházi táboroztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Startmunka program Téli közfoglalkoztatás Uszoda Mindösszesen:

38 Ibrány Város Önkormányzata évi államháztartáson belülre átadott pénzeszközei 33. melléklet Összeg Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása Óvodafenntartó Társulásnak normatíva átadása óvodához Óvodafenntartó Társulásnak bérkompenzáció átadása óvodához Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás óvodához Óvodafenntartó Társulásnak működési hozzájárulás társuláshoz 0 Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás MIK-nek gimnázium étkeztetés normatíva átadása Óvodafenntartó Társulásnak óvoda étkeztetés normatíva átadása Tiszabercel Önkormányzat évi elszámolás Kistérségtől átvett pénzeszköz átadása Sényő Tagóvodának Klebersberg Intézményfenntartó Központ évi elszámolás (esélyegyenlőség) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás működési hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadások Nemzetiségi önkormányzat helyi önkormányzati támogatása 216 ÉAOP- Óvodafejlesztés - saját erő átadása Ibrány-Sényő Társulásnak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen

39 Ibrány Város Önkormányzata évi átadott pénzeszközei 34. melléklet Összeg Polgárőrség működési támogatása 831 Sporttámogatás Önkéntes tűzoltóság támogatása Helyettes szülői 98 Tiszatér Leader Egyesület tagdíj 50 Medi-Amb KFT-nek Járóbeteg Szakellátóhoz átadott pénzeszköz RIKE támogatása Egyéb (Bizottsági Hatáskörbe utalt) 0 Egyéb (Polgármesteri hatáskörbe utalt) 0 Egyéb szervek tám.későbbi KT döntéshez Működési célú pénzeszközátadások RIKE támogatás (színpadtechnika) RIKE támogatás (Lehel úti szabadidőpark) Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások összesen:

40 Ibrány Város Önkormányzata évi szociális jellegű juttatásai 35. melléklet Előirányzat Rendszeres szociális segély /Szoc. tv./ 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 Időskorúak járadéka /Szoc.tv./ dec. havi 0 Lakásfenntartási támogatás természetben (normatív) /Szoc.tv./ 0 Ápolási díj normatív /Szoc.tv./ dec. havi 0 Átmeneti segély pénzbeli Átmeneti segély természetben (rendkívüli) 800 Temetési segély 750 Mozgáskorlátozottak támogatása 0 Önkormányzati kiegészítés 24 Természetbeni támogatás /Gyvt./ (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás pénzben (Gyvt.) 0 Óvodáztatási támogatás természetben (Gyvt.) 0 Tiszteletdíjas gondozás 36 Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Hadigondozott Szociális jellegű ellátások összesen:

41 Ibrány Város Önkormányzata évi fejlesztési kiadásai 36. melléklet évi előirányzat Komplex telep program ingatlanberuházás Komplex telep program irodai berendezések, felszerelések Polgármesteri Hivatal létesítése (Kistérségi épület átalakítása) 0 KEOP-Napelempark létesítése Ingatlanvásárlás 0 NFÜ-ÉAOP-4.1.1/A óvodafejlesztés Pályázatok előkészítése 0 Szociális célú városrehabilitáció Funkcióbővítő városrehabilitáció Településrendezési terv Tisza-parti lemezes építmény 650 Lehel úti szabadidőpark építmények ,4006,4008,4009 hrsz. föld hrsz. föld hrsz. föld /7, 0127/17 hrsz. Föld /1 hrsz. telek ,114 hrsz. telek hrsz. telek Lehel úti szabadidőpark telkek 969 Számítógép vásárlás 244 Klímaberendezések Képzőművészeti alkotás vásárlása 50 Start munka program tárgyi eszköz beszerzés Intézményi beruházások összesen: LEADER sportcsarnok felújítás Mindennapos testnevelés pályázat Szociális célú városrehabilitáció 0 Funkcióbővítő városrehabilitáció Intézményi felújítások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:

42 Ibrány Város Önkormányzata évi felhalmozási és működési mérlege 37. melléklet Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg Önkormányzatok költségvetési támogatása Intézményi beruházások Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Intézményi felújítások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú hitel kamata Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú kiadások: Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátadások Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra Szociális jellegű ellátások Működési célú hitel felvétele Működési célú kamatkiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Előző év(ek)i maradvány visszafizetése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hiteltörlesztés Működési célú intézményfinanszírozás Működési célú bevételek: Működési célú kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 Ibrány Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve 38. melléklet Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1.1. Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Intézményi felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú hitel törlesztése Általános tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Működési célú hitel törlesztése Intézményfinanszírozás összege Kiadások összesen: