Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.25.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat évi költségvetéséről Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményére terjed ki. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan működő költségvetési szerv: - Gondozási Központ 3. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

2 Működési célú kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft dologi jellegű kiadások: ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát 270 ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 4. (1) Az önkormányzat évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1, 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást ezer Ft összegben határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

3 (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (6) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni. (2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. Igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadások tekintetében teljesítményarányosan lehet kiutalni. (3) Az év közben keletkezett többletbevételek felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerület sor azzal az igénnyel, hogy a keletkezett működési többletbevétel elsősorban a tervezett működési hiány kiváltására kerüljön felhasználásra. A képviselőtestület az éves gazdálkodás során a következő évek terhére további kötelezettséget nem vállal, kivéve a gazdaságossági szempontból indokolt pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítását. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújt fedezetet a hiány finanszírozására, újabb intézkedés meghozatala a képviselőtestület hatásköre. (3) A hitel ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartoznak (1) A meghatározott működési célú tartalék az év közi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál.

4 (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület 100 ezer Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja, ezen összeghatár felett a tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg. (3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott, (2) bekezdésben. szabályozott intézkedéséről a következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. (4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (5) A képviselő-testület felhalmozási célú megtakarításait - mely pályázati önerőt képez átmenetileg értékpapír vásárlására fordíthatja. Vegyes rendelkezések 9. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 46. (3) bekezdésében szabályozott helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége évben ,- Ft. (2) A helyi önkormányzat figyelemmel a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (7) bekezdésében. foglaltakra a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 37. (1) bekezdésében. szabályozott leltározást két évente hajtja végre, tekintettel arra a tényre, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. 10. Záró rendelkezés A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: március 25. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

5 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú kölcsön/hitel Létszám Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember 1. Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás 3. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási 11. bevétel 12. Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 14. szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási 22. kiadás Kiadások összesen Kiadásból Megnevezés évi kiadás Kötelező feladatok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Gondozási központ ,0 Szociális étkeztetés

6 Önkormányzati jogalkotás Önkormámyzati vagyongazdálkodás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület- kezelés Közvilágítás Város és községgazdálkodás Települési vzellátás Óvodai nevelés, ellátás Előző évi visszafizetés Szennyviz Élelmiszer jellegű kiskereskedés Aktív koruak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás 0 Óvodáztatási támogatás 0 Átmeneti segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni 0 ellátások Közgyógyellátás Köztemetés 0 Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ,0 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető fenntartás és működtetés KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN ,0 Önként vállalt feladatok Vezetékes műsor elosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Felsőoktatás fejlesztés Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,0

7 Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 169 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen:

8 Megnevezés évi teljesítés évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről

9 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú 2.2 Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése Működési célú 2.2 Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII Megnevezés évi teljesítés évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 4.5 Tartalékok (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 3.3 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési célú támogatása Előző évi kiegészitések visszatérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B V. Költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hitelek felvétele Működési célú 2.2 Felhalmozási célú Értékpapírok bevételei

11 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI VII. Költségvetési többlet felhasználása Értékpapírok vásárlása Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek törlesztése Működési célú 2.2 Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások összesen: VII Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Önkormányzati vagyongazd. 145 Gondozási Központ Szoc étkezetés 2681 Víz termelés kezelés 2856 Szennyviz 789 Élelmiszerjellegű kiskereskedés 80 Települési hull. begyűjtése, száll Út építés, üzemeltetés 330 Vezetékes műsor elosztás 650 Nem lakóingatlan üzemeltetése 20 Zöldterület kezelés 1788 Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás 631 Város és községgazdálkodás 540 Falugondnoki szolgálat Óvoda 23 Könyvtári szolgáltatás 120 Közművelődési tevék. tám. 193 Előző évi visszafizrtés 200 Köztemető fenntartás és műk ÖSSZESEN: SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1915

12 Lakásfennt. tám. norm. alapon 83 Ápolási díj normativ alapon 26 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély 180 Temetési segély 50 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 325 Közgyógyellátás 34 Köztemetés 0 0 ÖSSZESEN: PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz Öveges J. Ált. Iskola Páka 489 Lenti Kistérség Többcélú Társulás 100 Soc.tars. Csömödér 933 Belsőellenőrzés Söjtör 80 Önkormányzat Kustanszeg 701 Bursa 150 ÖSSZESEN: Működési tartalék MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALM. KIADÁSOK Hitel visszafizetés 760 Beruházás FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 4802 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34625

13 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: melléklet a 1/2013. (III.25.) önkormányzati rendelethez Barlahida Önkormányzat és a Gondozási Központ évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel 1508 Iparűzési adó 2000 Pótlék,birság 100 Magánszemélyek kommunális adója 260 Gépjárműadó 388 Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevétel 286 Munkaerőpiaci Alaptól Fejezettől Költségvetési működési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány 2697 Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célú pénzmaradvány 4120 Vagyon bérbeadás 682 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Falugondnoki szolgálat évi költségvetési tervezete 3.1 melléklet az 1/2013. (III.25.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK évi tervezet Saját bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás ) Önkormányzatoktól átvett normatív állami önk. műk. tám ) dec. havi bérkompenzáció 12 3.) évi bérkompenzáció BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK évi tervezete Személyi juttatások - alapilletmény pótlék - közlekedési költségtérítés - jubileumi jutalom - felmentési illetmény - bérkompenzáció SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

15 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 403 Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: Dologi kiadások Készlet beszerzés hajtó és kenőanyag 420 munka-védőruha 25 szakmai anyag beszerzés egyéb készlet 20 Telefon szolg. - Szolgáltatási kiadások - - gázenergia - áramdíj vízdíj egyéb kommunikációs szolg egyéb üzemeltetés 317 pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 150 Egyéb dologi kiadások belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 3 Egyéb folyó kiadások - - rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA biztosítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS: Közvetett támogatás jogcíme 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege

16 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 120