Az önkormányzat évi költségvetése

Átírás

1 Az önkormányzat évi költségvetése A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvényt az Országgyűlés december 15-i ülésén tárgyalta és egyben el is fogadta. A képviselő-testület november 24. napján hozott határozatot Kisbajcs község évi koncepciójáról, e döntés alapján folytatódhattak az elemi költségvetés előkészítésének munkálatai. A költségvetési törvény részletes megismerése után lehet a költségvetési rendelettervezetet összeállítani főbb jogcím-csoportonként -, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. Az Önkormányzat évi költségvetési tervezetének bevételi oldalát a saját bevételek mellett a költségvetési törvényben, valamint annak mellékleteiben foglaltak szerint állítottuk össze, a kiadási oldalt, pedig a már említett testületi határozat és a polgármester által készített gazdasági program alapján. A koncepció elfogadása során már ismeretes volt az egész világot, így hazánkat is sújtó gazdasági-válság, ennek hatására készült el az önkormányzat évre vonatkozó válságterve is, mely a költségvetési tervezetnél is megjelenik. A képviselők, hogy jobban értsék az eléjük terjesztett számokat, a évi teljesülésről is képet kapnak. Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását. Az önkormányzat többlet feladatként kívánja megoldani Kismező utca utolsó négy telke előtti út rendbetételét; csapadék víz elvezetésének megterveztetését és hatástanulmány elkészítését; Községház esetleges bővítését; Szőgyén a közösségi ház terveztetésének befejezését; Kisbajcson a temető előtti parkoló, köztér kiépítését, melyhez pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki célul (UMVP). Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a évi költségvetés mind működési mind fejlesztési hitel beállításával készült el. A tervezet bevételi és kiadási oldala ,- Ft, mely összeget 26 szakfeladatra szétbontva jelenítjük meg. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket kell elmondanom. A Kisegítő mezőgazdasági szolgálat szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületek parkosításával, zöldterületek gondozásával, ápolásával kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre 1 fő főállású alkalmazott bére és járulékai. Ez évben is szeretnénk kihasználni a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami keretet (mely most nincs önkormányzatokra leosztva), de a visszaigényelhető összeg a mindenkori minimálbér és annak vonzatainak 95 %-a. Az önkormányzatnak márciusáig felül kell vizsgálni a rendszeres szociális segélyben részesülőket, mivel megváltozott a szociális rendelet, és ezzel párhuzamosan el kell készíteni az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatási tervet. A évi költségvetési tervezetben 3 fő közcélú foglalkoztatása került beállításra 9 hónapra. A velük kapcsolatosan felmerülő költségek 95 %-át finanszírozza az állam, de az nem ezen a szakfeladaton jelenik meg, hanem a Önkormányzati feladatokra nem tervezhető bevétel elszámolása c. szakfeladaton. Béren kívüli juttatásként mindegyik alkalmazott részére betervezésre került az étkezési hozzájárulás adómentesen adható maximális összege, valamint a főállású munkavállaló részére iskoláztatási támogatás és ajándékutalvány. Az elmúlt évben 337 ezer forintot + Áfát fordított az önkormányzat üzem-, és kenőanyag beszerzésére. Ez még mindig jelentős összeg (bár a évihez képest csökkent valamelyest), de tudni kell, hogy az önkormányzati területeken kívül rendben tartjuk a templomkertet, az iskola udvarát is, ami javít a falu összképi hatásán. Bevétel ezen a szakfeladaton nem jelentkezik, a már említettek miatt. 1

2 Utak alagutak létesítése felújítása szakfeladat az alábbiakat tartalmazza. Az önkormányzatnak ahhoz, hogy a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan majd pályázatot nyújthasson be el kell készíttetnie a csapadék-víz rendezési tervet, illetve a pályázati felhívásból már ismert csapadék-víz elevezetési hatástanulmányt. Ezek bekerülési költsége ezer forint + Áfa. Mind két feladat megvalósítására, már szerződéssel rendelkezik az önkormányzat. Az elmúlt évben nem valósult meg a lakók által kért Béke utca közötti szakasz szennyvíz ellátásának bővítése, ennek várható bekerülési költsége, helyreállítással együtt ezer + Áfa. A Kismező utca utolsó négy telke előtt is rendbe kell tenni az utat, szóbeli megállapodás alapján, ennek bekerülési költsége ezer forint + Áfa. A Kossuth utcában lévő buszfordulót ki kell szélesíteni, a biztonságosabb közlekedés miatt, várható költsége ezer forint + Áfa. Ehhez a kiadáshoz pályázati pénzeszköz megszerzését tűzte ki az önkormányzat. Azonban előzetes tájékoztatások alapján a pályázati lehetőségeket, majd csak március végén, április elején írják ki a régióban. Az önkormányzat a feladatok megoldásához fejlesztési célú hitel ( ezer forint) felvételét irányozta elő, esetleges ezt lehet kiváltani pályázati pénzeszköz megszerzésével. A Béke utcai szennyvíz bekötések elvégzéséhez lakossági hozzájárulás is került beállításra 500 ezer forint nagyságban. Közutak üzemeltetése szakfeladaton összességében ezer forint karbantartási költség került beállításra a Béke utcai szennyvízhálózat utáni helyreállítási költségekre, valamint a hosszú tél eltelte utáni kátyúzásokra. Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton ezer forint került felhalmozási célra beállítva. A rendezési tervet módosítani kellett, melynek befejezéséhez még 175 ezer forint került beállításra szerződés alapján. Szőgyén tervezett szolgáltató ház tervezése is folyamatban van, megállapodás szerint még 120 ezer forintot kell az önkormányzatnak kifizetnie. Ismét felvetődött a községház bővítése, hiszen az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felé már benyújtásra került az IKSZT (Integrál Közösségi és Szolgáltató Tér) községre vonatkozó működési és fenntartási terve. A pályázati program második fordulójának keretében lehet magára az infrastruktúrális fejlesztésekre pályázni (Községház bővítése, közösségi színterek kialakítása), a költségvetési tervezetbe ezer forint került beállításra, mely az önerőt fedezné. Működési célú pénzeszközök átadására ezer forint került be a költségvetési tervezetbe, mely tartalmazza a különböző társulások mellett, a helyi non-profit szervezetek támogatását is. Az első lakáshoz jutók támogatására 600 ezer forint került be, ezt a támogatást helyi lakosú házastársak igényelhetik az első lakásuk megszerzéséhez. A főállású polgármester, valamint az alpolgármester részére megállapított bér és bérjellegű juttatásokra, tiszteletdíjra ezer forint került be a tervezetbe, ennek munkáltatót terhelő vonzata ezer forint. A település képviselői tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 1-1 napilap, hetilap kerül megvásárlásra éves viszonylat ez 140 ezer forintos költséget jelent. Tovább folytatódik a Kisbajcsi Hírmondó szerkesztése és kiadása, falinaptár megjelenítése. Az előző évekhez hasonlóan támogatjuk a nyugdíjas klub egyszeri kirándulási költségeit. Betervezésre került a község aktív dolgozói számára esetlegesen megszervezésre kerülő egyszeri kirándulási (szállítási) költség is évben falunapi költségekre 500 ezer forint került beállításra. A községház bővítéséhez az önerőt csak fejlesztési hitellel tudja az önkormányzat biztosítani, így került ezer forint hitel bevételként beállításra. Ezen a szakfeladaton jelenik meg bevételként a körjegyzőségi hozzájárulás (9.041 ezer forint). A körjegyzőséget, illetve a különböző társulásokat fenntartó önkormányzatok Kisbajcs Önkormányzatának számlájára fizetnek. Szponzori pénzekből 200 ezer forint került betervezésre, melyet teljes egészében a falunap lebonyolítására használhat fel az önkormányzat. Kamatként várhatóan 50 ezer forint bevételre teszünk szert. Itt jelenik meg az önkormányzat működési (200 ezer forint) és fejlesztési (200 ezer forint) pénzmaradványának egy része is. Város és községgazdálkodás szakfeladaton került betervezésre a kisbajcsi játszótér esetleges bővítésével kapcsolatos 300 ezer forintos kiadás (önerő). Az önkormányzatnak 2

3 üzemeltetési szerződése van a PANNON-VÍZ-zel a meglévő szennyvízhálózat működtetésére, mely éves viszonylatban 801 ezer forintba kerül. Ezt az összeget maga az önkormányzat tovább számlázhatja a PANNON-VÍZ fele. Tehát ez a művelet így az önkormányzatnak null szaldóra jön ki. A tűzoltó egyesület éves viszonylatban, kb. 50 ezer forintot igényel, melyből az évente megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel költségeit szeretnék fedezni. A KMB szolgálati lakással kapcsolatosan már nem terheli kiadás az önkormányzatot, mivel április 1. napjától új körzeti megbízott került bérlőként kijelölésre. Szúnyogok gyérítésére 450 ezer forintot kíván fordítani az önkormányzat, remélhetőleg ismételten lehetséges lesz pályázati többlet pénzek megszerzésére. Az elmúlt évben TKT-on belül került lebonyolításra a pályázat megírása. A községben lévő buszvárók festése is szükségessé vált, bekerülési költsége kb. 20 ezer forint. A Szőgyén lévő lakás bérleti díja, és áramdíja is itt kerül elszámolásra, azonban ezeket a felmerülő költségeket a bérlők megfizetik az önkormányzat számára. A szakfeladat bevételei elsődlegesen a továbbszámlázott szolgáltatás (szőgyei bérlakás), valamint a PANNON-VÍZ-től visszajuttatott pénzeszközökből tevődik össze. Köztemető fenntartása szakfeladaton elsődlegesen a két ravatalozó fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek betervezésre. Az önkormányzat a kisbajcsi ravatalozó külső felújítására, valamint a ravatalozó előtt kialakításra kerülő közpark megépítésére pályázatot nyújtott be ez év januárjában az ÚJ Magyarország és Vidékfejlesztési Program keretén belül. A tervezett bekerülési költség ezer forint, a költségvetési tervezetben ezzel szemben csak az önerő jelenik meg ezer forinttal. A pályázat megírását külső személyre bízta az önkormányzat, 120 ezer forintról szól a szerződés. A ravatalozók belső terét is ki kell festeni, mindez kb. 200 ezer forint + Áfa-ba fog kerülni. Bevételként csupán 25 ezer forint került betervezésre, mely az esetleges sírhelyek megváltásából fog származni. Közvilágítási feladatoknál a évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, így ezer forint került betervezésre, Kisbajcs község és Szögye településrész közvilágítására. Üzemeltetési szerződés alapján ezer forint kerül kifizetésre, melyről azt kell tudni, hogy a és évben elvégzett közvilágítási korszerűsítést fedezi, illetve a hozzá kapcsolódó szerződésekben kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Az Önkormányzatok elszámolása szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőség részére átadott pénzeszköz ( ezer forint). Ez teljes egészében megegyezik a Körjegyzőség költségvetésének évi végösszegével. Ennek magyarázata, hogy Kisbajcs önkormányzata kapja meg a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívákat, valamint a társult települések ide utalják a megállapított hozzájárulásokat. Az Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. Itt kerültek megtervezésre az önkormányzat által rendeletben szabályozott adókból származó bevételek (magánszemélyek kommunális adója -melyet ez évben forintban állapított meg a képviselő-testület-, iparűzési adó, gépjárműadó). Az önkormányzat egyéb vagyonának bérbeadásából származó bevételek ,- Ft-ot tesznek ki, mely tartalmazza az iskolánál betervezett 800 ezer forintos tornacsarnok bérbeadásából származó bevételeket is. Ezen a jogcímen befolyt bevételek a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket növelik, melyet az önkormányzat felhalmozási kiadásokra használhat fel. Építési telkek értékesítéséből ezer forint bevétellel számoltunk, tudni kell hogy a befolyt bevételből 20 %-os ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. Eredeti előirányzatként szerepeltetjük költségvetési tervezetbe a 3

4 közszférában dolgozók részére megállapított kereset-kiegészítés állami támogatását ezer forinttal. Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg a működési bevételek és kiadások közötti különbözet (a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek). Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig csökkentette (az alapfeladatokat szinte teljes egészében társulás formájában látja el), de ennek ellenére még így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is jelez évben működéshez kapcsolódóan ezer forint hitel került betervezésre. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú gazdálkodást kell végeznünk, mivel a pályázatok megírására, és benyújtására csak április közepén kerülhet sor, az elbírálás, pedig július (ÖNHIKI esetében, másik folyamatos elbírálású) hónapban várható. Háziorvosi szolgálat szakfeladaton kerül elszámolásra az orvosi rendelő, valamint szolgálati lakás működtetésével kapcsolatosan felmerülő fenntartási kiadások. A tető felújításánál elmaradt a központi kémény karbantartása, amit, már tovább nem lehet ódázni, így került a tervezetbe 50 ezer forint karbantartási költség ezen a címen. Az orvosi rendelő utólagos akadálymentesítéséhez kapcsolódó Európai Uniós támogatás jelenik meg ezer forint bevétellel. A pályázat elszámolása, és ellenőrzése december 16-án történt meg, a pénzeszközt, pedig január 31-én utalta át a VÁTI az önkormányzat elkülönített számlájára. E pályázaton belül megvalósulhatott az orvosi rendelő teljeskörű (fizikai, infokommunikációs) akadálymentesítése, melynek keretében megépült az akadálymentes parkoló, bejáratok, és WC. Beszerzésre kerültek továbbá az infokommunikációs akadálymentesítés eszközei is. A szolgálati lakás fenntartásának költségeit (megállapodás alapján) a vállalkozó háziorvos fizeti, és ez jelenik meg a szakfeladat bevételi oldalán 450 ezer forinttal. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladaton kell megtervezni az ápolási díjat, és az esetlegesen rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást. Kisbajcs községben jelenleg 2 fő részesül ápolási díjban, ebből 1 fő normatív ápolási díjat, míg a másik méltányossági alapon megállapított ápolási díjat kap. E két ellátási forma között a különbég az, hogy a normatív ápolási díj 90 %-a visszaigényelhető az állami költségvetésből, míg a másikfajta ellátást teljes egészében az önkormányzatnak kell fedezni. Az ápolási díjak felülvizsgálata két évente kötelező, mivel az utolsó felülvizsgálatra évben került sor, ezért ez év elején vált aktuálissá. Munkanélküliek ellátása szakfeladaton az aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyét kell megtervezni. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény jelentősen módosult az év elején. Ennek alapján a települési önkormányzatoknak egy éves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük, melyet ez évben április 15. napjáig kell elfogadnia a képviselő-testületnek, a következő években, pedig február 15. napjáig. A közfoglalkoztatási tervet, az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, amennyiben nem rendelkezik az önkormányzat ilyen tervvel, vagy a megjelölt határidőnél később fogadja el, akkor a közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő beérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15 %-át. (Kisegítő mezőgazdasági szolgálat c. szakfeladaton 3 fő közcélú munkás foglalkoztatását tervezte be az önkormányzat.) Kisbajcs községben év elején 2 fő részesült ilyen jellegű ellátásban, így 620 ezer forint került betervezésre a költségvetési tervezetbe. Ezen ellátási formát is két évente, legalább egyszer felül kell vizsgálni. Az így juttatott ellátás 90 %-a visszaigényelhető a központi forrásból. 4

5 Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint az önkormányzat által, a szociális rendeletében szabályozott egyéb eseti segélyezési formákat. Itt kell szerepeltetni az önkormányzat által méltányossági alapon kiállított közgyógyellátási igazolvány után fizetendő társadalombiztosítási járulékot. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladaton kell megtervezni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a helyi szociális rendelet által szabályozott egyéb gyermekeknek járó eseti juttatásokat, így a beiskolázási támogatást, a Bursa Hungaricat, születési támogatást és egyéb előre nem látható támogatásokat. Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység szakfeladaton került betervezésre a győri szeméttelep rekultivációjához való hozzájárulás, valamint a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Társulás működési hozzájárulása, mely ebben az évben 296,- Ft/fő. Mindegyik hozzájárulásra az önkormányzatnak szerződéses megállapodása van. Továbbiakban itt kell megtervezni a községben végzett lomtalanítással, közterületek tisztításával, hó- és síkosság mentesítésével kapcsolatos költségeket is. A szakfeladat összes kiadása együttesen 603 ezer forintot tesz ki. Szemeteszsákok értékesítéséből évben 28 ezer forint bevétel várható. Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja (mely ez év február 1. napjától 25 ezer forintra növekedett), valamint a hozzá kapcsolódó járulék év negyedik negyedétől a községi könyvtár megszűnt, mint nyilvános könyvtár, mozgókönyvtárként működik továbbiakban. A mozgó-könyvtári feladatok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik (a gyakorlatban a könyvtár nem változott csak a jogszabályok általi megítélése lett más). A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel. A fennmaradó normatívából kerülnek beszerzésre a könyvtári könyvek, a továbbiakban megmaradt összeget pedig a TKT teljes egészében átutalja a könyvtár részére, ez várhatóan 800 ezer forint. Ez teljes egészében felhasználható a könyvtár működtetésére, valamint közművelődési tevékenységhez tartozó eszközök, berendezések beszerzésére. Így került betervezésre egy hangosító berendezés megvásárlása 150 ezer forint értékben Kisegítő mezőgazdasági szolgálat évi tervezet Válságterv évi teljesülés Fükasza beszerzés Közalakalmazottak alapilleménye 1 fő főállású B/ kereset kiegészítés Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére közcélú munkás foglalkoztatása 3 fő Ft x 9 hó x 3 fő Egyéb biztosítási díj főfoglalkozású közalakalmazott biztosítási díja Étkezési hozzájárulás Ft x 12 hó Ft x 9 hó x 3 fő Megbízási díj Közalkalmazottak egyéb juttatása ajándékutalvány 7100 Ft x 3 alkalom

6 iskoláztatási támogatás 2 fő x Ft Bér és bérjellegű kiadások Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os járulék Pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os járulék Munkaadoi járulék 3 %-os járulék Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft x 12 hó Ft x 10 hó x 3 fő Munkaadót terhelő járulékok Vegyszer beszerzés gyomírtó beszerzése Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz Kisértékű tárgyieszköz beszerzés aluminium létra beszerzése Munka, védőruha beszerzés főállású dolgozó munkaruhája közcélú dolgozók munkaruhája (3X20.000) védőruha beszezés (overál, védőszemüvegek) Egyéb anyag beszerzés fükaszához damil, és fej beszezés bérleti és lizing díjak Karbantartás, kisjavítás előirányzata fűnyírók karbantartási költsége Egyéb különféle dologi kiadás Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen átvett pe. közhasznú Helyi közutak létesítése, felújítása 1154 Szellemi termékek beszerzése Csapadékvíz hatástanulmány (Nagy T. ev.) Belterületi csapadékvíz rendezés tervezési ktg. NYÉK SOFT KFT Egyéb építmények vásárlása, létesítése Kismező út (utolsó 4 telek árajánlat alapján) Ivóvíz gerenc kiépítés Rákóczi és Béke árajánlat Kossuth úti buszforduló kialakítása árajánlat Béke utca víz, szenyvíz bekötés Árpád utca, Arany J. úti járda Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os ÁFA

7 Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. útépítésehez hitel felvétel előre láthatólag Lakossági hozzájárulás TKT-tól való pénzeszköz átvét Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen Közutak üzemeltetése Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata Rákóczi és Béke utca helyreállítás szennyvízép. Után kátyúzás, karbantartás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység 1154 Szellemi termékek vásásrlásásnak előirányzata rendezési terv módosítás (2 ütem Talent Plan Kft) szolgáltatóház tervezése (Tér Háló) Egyéb építmény vásárlása, létesítése községház esetleges bővítése (pályázati önrész) Ügyviteli gép beszerzés Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA %-os áfa szolgáltatóház tervezési ktg %-os áfa községház bővítés %-os áfa rendezési terv módosítás Felhalmozási kiadások összesen Működési célú támogatásértékű kiadások Területfejlesztési tanács Szigetköz-Felső-Duna mente TFT TÖOSZ tagsági díj Óvári vizgazdálkodási társulás Leader csoport, tagdij + működési t Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek BAJCS SE. Támogatás faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő Baráti kör Énekkar támogatás Alapítványi támogatás Működésre átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak első lakáshoz jutás támogatás Felhalmozásra átadott pe. összesen

8 Köztisztviselők alapbére Ft x Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére Költségátalány 12 hóra havi ,- Ft Köztisztviselők ruházati költségtérítése ruházati juttatás ktv. szerint Köztisztviselők étkezési hozzájáurlása mértéke a ktv. és szja. tv. szerint Állományba nem tartozók tiszteletdíja alpolgármester tiszteletdíja ,- Ft x12 hó Bér és bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 %-os mérték Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %-os mérték Munkaadói hozzájárulás 3 %-os mérték Egészségbiztosítási járulék 1950 Ft x Munkáltatót terhelő hozzájárulások Folyóirat beszerzésésnek előirányzata újság-előfizetési díj Kisértékű tárgieszköz beszerzés irodabútor polgármester irodájába Nem adatáviteli célú távközklési díjak telefondíj Szállítási szolgáltatás igénybevétele szállítási költségek nyugdíjas klub, felnőtt kirándulás Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele posta és polgárivéd. Helyiség Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele polgárvédelmi helyiség Karbantartás, kisjavítási költségek hivatal kémény javítása nyílászárók festése Községházon előre nem látható meghibásodások Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. postaköltségekre Bérlet és lizing díjak Pénzügyi szolgáltatás díja banki költségek, kezelési ktg, rendelkezésre tart. J Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA beszerzések, szolg. áfa Reprezentáció előirányzata nyugdíjas találkozó, falunap, egyéb reprezentációs költségek, véradás Reklám és propaganda kiadások előirányzata 8

9 újság, falinaptár készítés Egyéb dologi kiadások előirányzata falunapi költségek Különféle adók, díjak, egyéb befizetések épületek, gépjármű biztosítási díja kincstári szolgáltatás díja Kamatkiadás ÁH. kívülre Kamatkiadás folyószámla hitel után Visszafizetési kötelezettség Értékesített tárgyi eszköz utáni ÁFA Működési céltartalék előirányzat számla működési tartalék Fejlesztési céltartalék előirányzat számla fejlesztési céltartalék iskola fűtéskorszerűsítés játszótéri játékok felújítása Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Fejelsztési hitel felvétel pü. Váll. községház bővítéséhez Működési célú támogatásértékű bevételek körjegyzőségi hozzájárulás Vének, Nagybajcs, Vámosszabadi, Nyúl, Felpéc Körjegyzőségi hozzájárulás április 1-től Egyéb sajátos bevételek előirányzata szponzori pénzek falunapra Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel számla utáni kamat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési pénzmaradvány fejlesztési pénzmaradvány Egyéb bevételek Bevételek összesen Város és községgazdálkodás Egyéb gépek berendezések beszerzése játszótér bővítése, pályázati önerő Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték játszótéri játékok Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú támogatás értékű pe. átadás PANNON-VÍZ megállapodás alapján Átadott pénzeszközök összesen Kisértékű tárgyieszköz beszerzés tüzoltó-egyesület részére beszerzések Bérleti és lízingdíjak bérleti díj Szőgye Áramdij Szőgye bérlakás

10 telefonfülke áramdíja Víz és csatornadíjak közkifolyók díja Karbantartás kisjavítás előirányzata Buszvárók festése Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szúnyog gyérítés díja Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os áfa Dologi kiadások összesen Kiadások összesen Tovább számlázott szolg Szőgye bérlakás Egyéb bevétel TKT, átvett pe Bevételek összesen Köztemető fenntartási feladatok 1254 Egyéb építmények vásásrlása, létesítése temető parkolójának kiépítése (UMVP 9006 ezer) pályázatírás díja Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA temető parkolójának kiépítése (leader) pályázatírás díja Felhalmozási célú pénzeszközök összesen Állományba nem tartozók megbízási díja temetőrendelet alapján Bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték Munkáltató által fizetett járulékok Kisértékű tárgyieszköz beszerzés drapéria megvásárlása padok beszerzése Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele áramdij előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele Víz és csatornadíjak előző év alapján, emelkedés Karbantartás, kisjavítási szolg. előirányzata ravatalozó belső festése, Szőgye és Kisbajcs kerítés javítási költsége drórfonat beszerzés Nagy Kereszt karbantartás Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások szemétszállítás 1 alkalom Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 20 %-os mérték dologi kiadások összesen Kiadások összesen

11 43151 Fejlesztési hitel felvét pü. Vállalkozástól közpark kiépítése Egyéb sajátos bevételek előirányzata sírhely megváltások Bevételek összesen Közvilágítási feladatok Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja üzemeltetési szerződés alapján Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték Kiadások összesen Önkormányzatok elszámolása Felügyelet alá tartozó ktg. Szerv működési támogatása elfogadott költségvetés alapján április 1-től Kiadások összesen Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám Magánszemélyek kommunális adója mértéke 6000 Ft Állandó jelleggel végzett iparüzési t. adója előzetes számítások alapján Oótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része MÁK kimutatása alapján SZJA jövedelem-különbség része MÁK kimutatása alapján Gépjárműadó előirányzata előzetes számítások alapján Termőföld bérbeadásásból származó bevételek előirányzata előzetes számítások alapján Földterület értékesítése építési telkek értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel előző év alapján Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás posta bérleti díja orvosi lakás bérleti díja KMB szolgálati lakás bérleti díja 12 hóra MATÁV épület iskola tornaterem béreleti dija Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten MÁK kimutatása alapján Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten MÁK kimutatása alapján

12 94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása MÁK kimutatása alapján Központosított előirányzatok kereset-kiegészítés ÖNHIKI Működésképtelen CÉDE Egyéb központi támogatás Üzemeltetésből származó bevétel PANNON-VÍZ zrt Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Értépapír művelet (beváltás Pénzügyi vállalakozástól rövidlejeratú likvid hitel működési likvid hitel felvét Bevételek összesen Háziorvosi szolgálat 1234 Épület felújítás Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás fogászati ellátás díja Átadott pénzeszközök összesen Állományba nem tartozó megbízási díjak kiadásainak előirányzata megbízási díj védőnő részére Bérjellegű kiadások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék megbízási díj után Munkáltatói járulékok összesen Gázenergia-szolgálatás díja előző év alapján Villamosenergia-szolgáltatás díja előző év alapján Víz és csatornadíjak előző év alapján Karbantartási kisjavítási szolgálatások előirányzata kerítés és kerítés fal festése kémény karbantartás Különféle adók díjak, egyéb befizetések Vásárolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dolgogi kiadások összesen Kiadások összesen ÁH.kív. Felhalmozási c.pe. átut. EU. ktv-től évi akadálymentesítés támogatás

13 Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele megállapodás alapján továbbszla költségek Bevételek összesen Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Normatív ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj (90 %-os támog.) Egyéb ápolási díj előirányzata 1 fő részére fizetett ápolási díj (teljes egészében önk.) Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %-os mérték szociális juttatások összesen Kiadások összesen Munkanélküli ellátások Nem foglalkoztaott személyek rendsz. Szoc. segély ellátottak ( 2 fő 90 %-os állami normatíva) szociális juttatások összesen Kiadások összesen Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segélyek egyéb segély Pénzbeni temetési segélyek temetési segély Egyéb rászorultságtól függő ellátások előirányzata előző év alapján Természetben nyújtott átmeneti segély nyugdíjas utalványok, szemétszállítás Közgyógyellátás előirányzat közgyógy ig. utáni járulék Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Vásásrolt élelmezés Pénzbeni átmeneti segélyek BURSA HUNGARICA egyéb támogatás, születési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás határozatok alapján Egyéb rászorultásgtól függő ellátások Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális juttatások összesen Kiadások összesen

14 Települési hulladékok kezelése Működési célú támogatásértékű kiadások előirányzata szeméttelep rekultiváció Nagytérségi hulladeékgazd. Hozzájár átadott pénzeszközök Egyéb készletek beszerzése szemeteszsákok beszerzése Vásásort termékek és szolgáltatások ÁFA 20 %-os mérték Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata hóeltakarítás dologi kiadáok összesen Kiadások összesen Egyéb bevétel szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel Bevételek összesen Közművelődési könyvtári tevékenység Egyéb gépek, berendezések beszerzése hangosító berendezés Intézményi beruházások ÁFA 20 %-os mérték felhalmozási kiadások összesen Állományba nem tartozók tiszteletdíja tiszteletdíj (25.000,- Ft) bérjellegű kiadások összesen Egészségügyi hozzájárulás eü járulék munkáltatót terhelő járulékok Nem adatátviteli költségek Telefondij Könyvbeszerzés kiadásainak előirányzata pályázati önrész Karbantartás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése könyvtári terem kialakítás Vásásrolt termékek és szolgálatások ÁFA 20 %-os mérték dologi iadások összesen Kiadások összesen Működési célú támogatásértékű bevételének előirányzata TKT támogatás, ebből felhalmozási bevét ,- Ft Felhalmozási célú bevét fejezetkez Bevételek összesen:

15 Fejlesztési mérleg Kiadások Beruházások nettó összeg Áfa Összesen Fűkasza beszerés Kismező és új utca útépítési tervezési ktg Kismező és új utca útépítési ktg Csapadékvíz elvezetés tervei Csapadékvíz elvezetés Győri, Árpád és Kossuth utca Árpád utca végén szenyvíz bekötés Béke utcai vízbekötés Temetői parkoló kiépítése Rendezési terv módosítás Községház bővítésének tervezési ktg Községház bővítés Számítógépek beszerzése Földterület vásárlása Játszótéri játékok beszerzése Közösségi ház tervrajz készítés Orvosi rendelő akadálymentesítése Hangosító berendezés könyvtárhoz Hordozható számítógép óvoda Projektor beszerzés óvoda Térburkolat készítés óvoda Tervezési díj iskola Futópálya kialakítás iskola Fénymásoló beszerzés iskola Hordozható számítógép könyvtár Felújítások Árpád utca felújítás Orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása Átadott pénzeszközök Felhalmozási célú pe. átadás iskola Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási tartalék Összesen

16 Bevételek CÉDE támogatás Állami normatíva Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola Pályázati pénz e.magyarország Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési hitel útépítés, csapadékvíz elvezetés Fejlesztési hitel községház bővítés Önkormányzati vagyon bérbeadás Építési telkek értékesítése Vadászati jog értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadás iskolai tornaterem Kommunális adó Értékpapír visszaváltás Összesen: Fejlesztési mérleg Kiadások nettó összeg Áfa Összesen Csapadékvíz hatástanulmány Belterületi csapadékvíz Kismező utolsó 4 telek Ívóvzgereinc kiépítés Kossuthutcai buszforduló

17 Béke utcai vízbekötés Rendezési terv módosítás Szolgáltatóház tervezési ktg Községház bővítés Első lakáshoz jutók támogatása Játszótéri játékok beszerzése Temetői parkoló kiépítése Pályázatírás díja közpark kiépítés Hangosító berendezés könyvtárhoz Ajtók ablakok szigetelése óvoda Kapu cseréje óvoda Térburkolat befejezése óvoda Modulszett beszerzés óvoda Futópálya kialakítás iskola Ablak cserék iskola Számítástechnikai terem kialakítás Égető kemence beszerzés Körjegyzőséghez laptop beszerzés Felhalmozási tartalék Iskola fűtésrendszerének felújítása PANNON-VÍZ átadott Összesen Bevételek Fejlesztési hitel útépítés Lakossági hozzájárulás útépítés, csapadékvíz elvez Fejlesztési hitel községház bővítés Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési hitel temető Kommunális adó Állami normatíva Építési telkek értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadás Eu-s támogatás akadálymentesítés Óvodai pénzmaradány Iskolai pénzmaradvány Felhalmozási átvett pénzeszközök iskola PANNON-VÍZ támogatás Összesen: Kisbajcs Község Önkormányzatának évi költségvetése Összesítő tábla Ezer Ft 17

18 Szakfeladat szám Szakfeladat megnevezése Bevételek Kiadások Kisegítő mg. szolgálat Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak üzemeltetése Önkormányzati igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatokra nem terv.elsz Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Iskolai oktatás Fogyatékos oktatás Művészeti oktatás Napköziotthonos ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Teleülési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tevékenység Összesen