BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat I. félévi gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról"

László Orsós
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat I. félévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat zavartalan működéséhez a kivetett érdekeltségi hozzájárulások időarányos beszedése, a működési költségek fedezetének biztosítása szükséges. 1. Érdekeltségi hozzájárulások időarányos teljesítés január 01-június 30 között Január 1-től a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást a Társulat egy önálló külön számlán kezeli. Erre a számlára csak a befizetések érkeznek, valamint a számlavezetést és a befizetéseket terhelő banki költségek. Az Önkormányzattal történő Megállapodás értelmében a Társulatnak kötelessége minden negyedévet követő hó 20-ig a banki költségek levonása után a tagi befizetéseket az Önkormányzatnak átutalni. A Társulat a befizetésekből nem finanszírozhatja a működését. A működésünkhöz szükséges költségeket havonta az Önkormányzat biztosítja, szintén az említett Megállapodás értelmében. A költségek fedezetére szükséges pénzeszközt írásban kell igényelni, ezt az összeget minden hónap 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésünkre bocsátja. Az alábbi táblázatokban bemutatásra kerülnek a 2012.év I. félévi érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettsége azok pénzügyi teljesítése a Viziközmű Társulathoz.

Érdekeltségi hozzájárulások időarányos teljesítés 2012. január 01-június 30 között 2012. Január 1-től a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást a Társulat egy önálló külön számlán kezeli.

2 KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig Ingatlan státusz Lakosság i Ingatlan (db) Kivetett hozzájárulás összege I. félévre Összege Összes befizetés I. félév Teljesítés % Ebből egyösszegű befizetés(10db) az adatok Ft-ban értendők Egyösszegű befiz. Levonás után % Közület Összesen Az Az I. negyedévi beszámolónkban az összes ingatlan darab száma 394 ingatlan volt, a II. negyedévben a visszajött Kivetési Határozatok alapján a Közületi ingatlanokból 3 db ingatlan átkerült Lakosságiba, valamint az LTP-ból 3 ingatlan tulajdonos kilépett és így átkerült Lakossági státuszba. A Viziközmű Társulathoz fizető magánszemélyek közül 300 ingatlan tulajdonos nem kezdte el az érdekeltségi hozzájárulás befizetését. A társulat ezen tulajdonosoknak fizetési emlékeztetőt küld ki. Az alábbi felsorolás a Lakástakarék pénztárhoz fizetők I. félévi pénzügyi teljesítését mutatja be. Teljes megtakarítások száma / Havonta rendesen fizetők/ : 119 ingatlan Hiányos megtakarítások száma: /Nem fizetnek minden hónapban/ : 28 ingatlan Nem kezdte meg a betétgyűjtést: 40 ingatlan Összes Lakástakarékpénztári tag száma: 187 ingatlan

Levonás után % 385 7 700 000 2 227 580 29 600 000 21 Közület 12 1 920 000 180 000 9 Összesen 397 9 620 000 2 407 580 Az Az I.

3 A tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat negyedévet követő 20-ig a Társulat átutalja az Önkormányzat számlájára a banki költségek levonása után. Az alábbi táblázatokban ezek a befizetések és átutalások kerülnek bemutatásra. Újtelep városrész tagi befizetések ig Időszak Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2) Január Ft Ft Ft Február Ft Ft Ft Március Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek között Megnevezés január február március Összesen Pénzforgalmi jutalék 413 Ft 126 Ft 63 Ft 602 Ft Kp. átutalás megb. díj 400 Ft 0 Ft 200 Ft 600 Ft Számlavezetési díj Ft Ft Ft Ft Postai közrem. díj 0 Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetések között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg Ft Ft Ft

(2) Utalandó(1-2) Január 396 345 Ft 3 313 Ft 393 032 Ft Február 268 610 Ft 5 650 Ft 262 960 Ft Március 586 615 Ft 5 305 Ft 581 310 Ft Összesen 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft Tagi befizetésekkel

4 Újtelepi városrész tagi befizetések ig Időszak Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1) Április Ft Ft Ft Május Ft Ft Ft Június Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft Ft 63 Ft Ft Kp. átutalás megb. díj 0 Ft 0 Ft 400 Ft 400 Ft Számlavezetési díj Ft Ft Ft Ft Postai közrem. díj Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tagi befizetések között Banki költségek összesen Ft Ft Önkormányzathoz átutalandó összeg * Ft ** * Az Önkormányzathoz a kiemelt összeg átutalása július 16-án történt meg, így az első félévi kiadásainkban nem jelenik meg.

kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01-06. 30. között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft 1 671 Ft 63 Ft 1 797 Ft Kp. átutalás megb.

5 A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása Bevételek: ig Nyitó pénzkészlet január 1-én: Ft Önkormányzattól kapott működési támogatás: Ft Tagi befizetés Újtelepi városrész: Ft Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről: Ft Kamat bevételek: 650 Ft Összes bevétel: Ft Kiadások: ig Társulati elnök díjazása: Ft Könyvelői díj: Ft Szoftver üzemeltetés: Ft Telefon, internet használat: Ft Posta költség: Ft Banki költség: Ft Irodaszer, nyomtatvány: Ft Kis értékű eszköz vásárlás: Ft Egyéb kiadás: Ft Önkormányzatnak átadás: Ft * Összes kiadás: Ft Rendelkezésre álló pénzeszköz június 30-án: Ft * A kiadások között szereplő Önkormányzatnak átadás soron az első negyedévi tagi befizetés és az első negyedévben a már lezárt érdekeltségi területekről a Társulathoz érkezett befizetések átadása van feltüntetve. Püspökladány, augusztus 08. Nádházi Attila Társulati elnök

334 Ft Kamat bevételek: 650 Ft Összes bevétel: 4.681.009 Ft Kiadások: 2012.01.01-06.30-ig Társulati elnök díjazása: 762.000 Ft Könyvelői díj: 600.000 Ft Szoftver üzemeltetés: 125.

Hasonló dokumentumok

BESZÁMOLÓ. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig. Összege

BESZÁMOLÓ. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről ig. Összege BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat gazdálkodásának jellemzőiről, feladatairól, az I. és II. negyedévi beszámolóinkban már tájékoztatást